凌钢股份2007年半年度报告
凌源钢铁股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告 11
八、备查文件目录 18
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人高益荣、主管会计工作负责人徐丽峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：凌源钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写：凌钢股份 公司英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：凌钢股份 公司A股代码：600231 3、 公司注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号 公司办公地址：辽宁省凌源市钢铁路3号 邮政编码：122500 公司国际互联网网址：http://www.lggf.com.cn 公司电子信箱：lggf_zqb@yahoo.com.cn 4、 公司法定代表人：高益荣 5、 公司董事会秘书：何东生 电话：0421-6838259 传真：0421-6830436 E-mail：lggf_zqb@yahoo.com.cn 联系地址：辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司证券事务部 公司证券事务代表：王宝杰 电话：0421-6838259 传真：0421-6830436 E-mail：lggf_zqb@yahoo.com.cn 联系地址：辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司证券事务部 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.see.com.cn 公司半年度报告备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券事务部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
调整后 调整前 末增减（％）
总资产 3,524,590,938.00 3,378,026,896.48 3,358,944,715.53 4.34
所有者权益（或股东权 2,724,114,858.19 2,674,222,023.94 2,655,139,842.99 1.87
益）
每股净资产 5.20 5.104 5.068 1.88
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
调整后 调整前
营业利润 257,610,567.86 203,020,639.18 203,020,639.18 26.89
利润总额 257,589,304.85 202,875,247.78 202,875,247.78 26.97
净利润 196,584,834.25 153,593,795.30 153,926,416.01 27.99
扣除非经常性损益的净 196,599,080.47 153,678,745.54 154,011,366.25 27.93
利润
基本每股收益(元) 0.375 0.293 0.294 27.99
稀释每股收益(元) 0.375 0.293 0.294 27.99
净资产收益率(%) 7.22 5.74 6.28 增加1.48个百分点
经营活动产生的现金流 102,677,983.94 721,236,084.15 721,236,084.15 -85.76
量净额
每股经营活动产生的现 0.20 1.38 1.38 -85.51
金流量净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 56,160.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -77,424.00
所得税 7,016.79
合计 -14,246.22
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（%）
） 股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股 235,117,866 44.88 235,117,866 44.88
2、国有法人持股
3、其他内资持股 6,585,934 1.26 -6,585,934 -6,585,934 0
其中：境内法人 6,585,934 1.26 -6,585,934 -6,585,934 0
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 241,703,800 46.14 235,117,866 44.88
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 282,196,200 53.86 6,585,934 6,585,934 288,782,134 55.12
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 282,196,200 53.86 6,585,934 6,585,934 288,782,134 55.12
股份合计
三、股份总数 523,900,000 100.00 0 0 523,900,000 100.00
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股份变动的批准情况
2007年2月26日，根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准,公司6,585,934股有限售条件的流通股上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 73,442
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
例(%) 份数量
凌源钢铁集团有限责任公 国家 44.88 235,117,866 0 235,117,866 冻结12,000,000
司
中国农业银行－大成创新 未知 0.68 3,567,982 3,567,982 未知
成长混合型证券投资基金
大成价值增长证券投资基 未知 0.53 2,800,000 2,800,000 未知
金
凌钢物资综合开发公司 其他 0.50 2,644,311 0
招商银行股份有限公司－ 未知 0.40 2,096,373 -1,125,023 未知
上证红利交易型开放式指
数证券投资基金
陈月珍 境内自然人 0.35 1,820,000 1,820,000 未知
张家港保税区荣润贸易有 未知 0.27 1,400,000 1,400,000 未知
限公司
邱远贺 境内自然人 0.25 1,294,729 1,294,729 未知
赖国平 境内自然人 0.23 1,180,000 1,180,000 未知
江阴市万德贸易有限公司 未知 0.19 1,000,000 1,000,000 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 3,567,982 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 2,800,000 人民币普通股
凌钢物资综合开发公司 2,644,311 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,096,373 人民币普通股
陈月珍 1,820,000 人民币普通股
张家港保税区荣润贸易有限公司 1,400,000 人民币普通股
邱远贺 1,294,729 人民币普通股
赖国平 1,180,000 人民币普通股
江阴市万德贸易有限公司 1,000,000 人民币普通股
林绮霞 832,685 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司,与第4
名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关
联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份 限售条件
号 限售条件 可上市交易情况
股份数量 可上市 新增可
交易时 上市交
间 易股份
数量
1 凌源钢铁集团有限责 235,117,8 2010年 0 自改革方案实施之日起十二个月内
任公司 66 2月22 ，凌钢集团所持股份不上市交易或
日 者转让；在该十二个月期满后三十
六个月内，不通过市场挂牌交易方
式出售所持股份，除非受让人同意
并有能力承担本承诺责任，将不转
让所持有的股份。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
高益荣 董事长 375,408 93,800 281,608 二级市场卖出
张振勇 副董事长 317,780 79,000 238,780 二级市场卖出
郝志强 董事、总经理 223,297 55,750 167,547 二级市场卖出
王彦廷 董事 2,640 0 2,640
张玺才 董事 34,000 5,000 29,000 二级市场卖出
何东生 董事、董秘 98,590 24,590 74,000 二级市场卖出
于延琦 独立董事 0 0 0
薛镭 独立董事 0 0 0
刘晓民 独立董事 0 0 0
苑成德 监事会主席 310,000 60,000 250,000 二级市场卖出
于福柱 监事 31,231 0 31,231
刘威 监事 0 0 0
沈洵 副总经理 0 0 0
苏辉 副总经理 0 0 0
闫清军 副总经理 0 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期,公司深入贯彻全面提升“集约、优化、协调、永续”水平，加速增长方式转变的方针，努力克服各种困难，完成钢100.9万吨、生铁88.3万吨、钢材101.9万吨，均完成上半年计划；实现主营业务收入30.8亿元，比上年同期增长3.36%；实现利润总额25759万元，净利润19658万元，分别比上年同期增长26.97%和27.99%。
报告期，公司内部生产经营的最大困难是3#高炉从3月1日开始大修改造，不仅影响产量，使报告期铁、钢、钢材产量分别同比降低8.26%、10.86%和5.84%，二季度主营业务收入同比明显下降，而且还给控制成本费用带来很大压力。对此，公司以科学发展观为统领，继续推进集约化经营、节支降耗和优化创新，努力实现总量与品种相协调，生产与改造相协调，当期效益与长远发展相协调，实现了报告期减产增收， 减产增效。
1、以效益最大化为原则，强力推进品种结构优化。在钢和钢材总产量下降的情况下，报告期品种钢比上年同期增产29.3%，其中毛利率较高的、主要面向机械行业的中型材生产39.8万吨，同比增产105%；中宽热带同比增产13.2%；附加值相对较低的建材螺纹钢同比减产17.6%，但其中高强度的三级螺纹钢同比增产38%。
2、统筹协调，科学组织，提升生产经营的质量与效率。在动态调整中优化生产组织，按新模型优化生产环节，在不平衡中求平衡，实现生产的高效运行和技改的顺利进行；优化进货渠道和市场布局，加强市场跟踪预测，及时调整购销、库存策略，科学定价，对市场变化快速反应，提高了经营环节的效率和效益。
3、加大技改投入，加速结构优化和技术进步。完成了焊接钢管无缝化改造，开始按美国ASTM 、API，英国BSI，日本JIS标准生产，增加了产品出口；完成了炼钢厂两台方坯连铸机增流改造 ，提高了炼钢产能。
3#高炉大修改造克服了技改与生产交叉进行，作业空间狭小等困难，于6月28日出铁，比计划提前3天，连拆带建工期不到四个月，实现了改造速度最快、停产损失最小、开炉运行最顺的目标。
下半年，公司将充分发挥3#高炉投产后铁水充足及其它技改工程陆续投产等有利条件，进一步优化工艺操作和生产组织，确保公司生产处于快节奏、高水平运行态势；以钢产量最大化来保证效益最大化，以继续提高品种钢比重来保证效益最大化，以努力提高投入产出比来保证效益最大化。做好中长期技术进步和改造规划，加快工艺装备水平的更新换代,实现可持续发展。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年同期增减
) 上年同期增 年同期增减(% (%)
减(%) )
分行业
黑色金属冶炼及压 3,080,683,374.38 2,693,731,150.45 12.56 3.36 1.96 增加1.20个百分点
延加工
分产品
棒材 1,197,119,226.14 1,060,269,301.54 11.43 -14.35 -13.53 减少0.84个百分点
焊接钢管 96,098,823.56 88,274,724.14 8.14 5.82 4.98 增加0.73个百分点
中宽热带 1,717,435,818.50 1,461,436,023.42 14.91 19.90 14.47 增加4.04个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额42,463.60万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北地区 1,248,190,407.91 -14.32
华北地区 884,387,599.54 4.76
华东地区 404,829,195.43 17.11
西北地区 29,660,216.71 32.50
其他地区 513,615,954.79 64.93
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)3#高炉大修改造。公司出资29,692万元投资该项目，报告期投入19365万元,累计投入22037万元,该项目已完工投产。
2)219机组无缝化改造。公司出资1,540万元投资该项目，项目已于一季度完工投产。
3)中宽热带生产线综合改造。公司出资7,700万元投资该项目，报告期投入2769万元，完成计划的35.96%。
4)方坯连铸机增流改造。公司出资2,844万元投资该项目，项目已完工投产。
5)转炉二次除尘改造。公司出资1,594万元投资该项目，报告期投入834万元，完成计划的52.32%。
6)混铁炉及1#脱硫站除尘改造。公司出资1,253万元投资该项目，报告期投入330万元，完成计划的26.34%。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划收入为60亿元人民币，报告期实际完成31.9亿元人民币；本年度计划产钢220万吨，上半年计划产钢98万吨，报告期实际完成100.9万吨，均超计划完成。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司已按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等文件要求进行了规范。报告期，根据中国证监会、上海证券交易所有关文件对公司《信息披露事务管理制度》进行了全面修订；公司正在根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》开展公司治理自查活动。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度的利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本52390万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。
此方案经2007年4月19日召开的公司2006年度股东大会审议通过,分红派息实施公告刊登在2007年5月17日的《中国证券报》上，股权登记日为5月22日，除息日为5月23日，红利发放日为5月29日。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司半年度不分配、不转增。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易定 关联交易价 关联交易金 占同类交易金额 关联交易结算 市 关联交易对公
易内容 价原则 格(元) 额 的比例(%) 方式 场 司利润的影响
价
格
凌源钢铁集团有限责 焦碳 市场价 961.37 19,823 48.90 银行转账
任公司
凌源钢铁集团有限责 电 市场价 0.48 10,264 100 银行转账
任公司
凌源钢铁集团有限责 烧结矿 协议价 145.00 17,915 100 银行转账
任公司 加工费
凌源钢铁集团有限责 球团矿 协议价 70.00 2,784 100 银行转账
任公司 加工费
凌钢集团朝阳焦化有 焦碳 市场价 864.75 3,926 9.68 银行转账
限责任公司
凌钢集团北票保国铁 铁精矿 市场价 654.99 22,907 28.27 银行转账
矿有限责任公司
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易价格( 关联交易金 占同类交易金额 关联交易结算 市 关联交易对公
内容 定价原则 元) 额 的比例(%) 方式 场 司利润的影响
价
格
沈阳凌钢钢材销售 钢材 市场价 2,860.25 11,710 3.80 银行转账
有限公司
凌源钢铁公司锦州 钢材 市场价 2,780.38 15,015 4.87 银行转账
经济技术开发区经
营部
大连经济技术开发 钢材 市场价 2,815.26 7,828 2.54 银行转账
区凌钢物资综合经
销部
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本公司是1993年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的。因此，本公司从成立之日起，就不可避免地与凌钢集团公司存在着关联交易。2000年7月和2001年6月，公司先后收购了控股股东的中宽热轧带钢生产线和全连续棒材生产线；2003年，将炼铁用原料人造富矿由控股股东直接供给改为委托加工；2006年，公司开始建设中宽冷带生产线，使得公司形成了炼铁、炼钢、轧钢完整的钢铁生产流程，公司与控股股东之间的关联交易大为减少，但焦炭等原料和辅助生产等系统仍集中在凌钢集团公司，这方面的关联交易仍将延续下去。
上述关联交易不影响公司独立性。
公司拥有独立的产供销系统，人员财务独立。但公司与凌钢集团公司之间因生产工艺的连续性，公司的铁前原料系统及生产辅助系统在凌钢集团公司，公司生产所必须的人造富矿、焦炭及风水电汽等必需由凌钢集团公司提供，这方面存在一定的依赖性。对此，公司与凌钢集团公司签署有长期的《综合服务协议》等以保证上述原辅材料正常供给。
公司与凌钢集团公司签署了《综合服务协议》。协议有效期15年（1999年--2013年）。定价原则为①有国家定价的，应当适用国家定价；②若无国家定价，应首先适用市场价格；③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加利润”的原则确定服务价格，成本利润率为3～5%，若成本利润率明显偏离此区间，经双方协商可做调整；④对于无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，服务价格应由双方协商确定。
付款方式为根据关联交易协议签订的结算时间，按期付款。其中：焦炭采用预付货款，月底结算；其他原料、一般材料按月结算、即时付款。开具合规发货票，全部以现金方式支付。
《人造富矿委托加工协议》，有效期10年（2003年--2013年）。委托加工费包括甲方的辅料、加工成本、费用和合理的利润，由双方在年度加工合同中协商确定。结算方式为按月结算、即时付款。
本公司分别与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司和凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签署了《焦炭供应协议》和《铁精矿供应协议》，协议有效期均为十年（分别为1999年——2008年，2003年6月——2013年5月），定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。
本公司与凌钢集团公司签署了《土地使用权租赁协议》，依据协议取得本公司生产经营所需土地324064.5m2的15年使用权。本公司每年向凌钢集团公司缴纳土地使用权租金55.22万元。
2007年3月，公司与凌钢集团公司就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》，依据协议取得中宽冷带生产线所需土地46160m2的10年使用权。公司每年向凌钢集团公司缴纳该宗土地使用权租金37万元。
本公司独立拥有“菱圆”、“华凌”牌商标。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
1、凌源钢铁股份有限公司将本公司办公楼第八、九层楼租赁给凌源钢铁集团设计研究有限公司，该资产涉及的金额为80万元。租赁的期限为2006年6月1日至2011年5月31日。租金为3500元/月。本次租赁涉及金额小，对本公司财务状况不产生影响。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
凌源钢铁 ①延长股份禁售期的特别承诺自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易 凌钢集团严格
集团有限 或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受 履行了上述承
责任公司 让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。②关于利润分配承诺从2005年起三 诺。
年(2005年、2006年、2007年)，凌钢集团在凌钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序
提出利润分配议案，利润分配比例不低于凌钢股份当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大
会表决时对该议案投赞成票。凌钢集团保证：如果不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。
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(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例( 初始投资成本（元） 会计核算科目
%)
1 000981 SST兰光 2,200,000 1.37 8,687,784.00 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 8,687,784.00 --
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2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
中国光大银行 12,655,500.00 7,139,000 0.10 12,655,500.00
小计 12,655,500.00 7,139,000 － 12,655,500.00
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3、其他重大事项的说明
1)根据国税发[1999]49号<<企业技术开发费税前扣除管理办法>>,报告期抵扣应纳税所得额7272.73万元,抵减企业所得税2400万元。
2)按照财税（2004）168号《2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知，公司2007年上半年应退固定资产增值税1,344万元，实际退税317万元，其中35万元为2006年应退税额。
3)经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，报告计提存货跌价准备3,217,699.35元。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
限售股上市 《中国证券报》第C001版 2007年2月14日 http://www.sse.com.cn
凌钢集团参股朝阳钢铁项目 《中国证券报》第C004版 2007年3月27日 http://www.sse.com.cn
2007年度日常关联交易 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
219机组无缝化改造 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
对混铁炉及1#脱硫站除尘改造 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
转炉二次除尘改造 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
方坯连铸机增流改造 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
中宽热带生产线进行综合改造 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
租赁土地 《中国证券报》第C012版 2007年3月28日 http://www.sse.com.cn
一季度业绩预增 《中国证券报》第B12版 2007年4月5日 http://www.sse.com.cn
修订《信息披露事务管理制度》 《中国证券报》第C004版 2007年6月23日 http://www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、（一） 352,618,861.34 577,995,074.09
交易性金融资产
应收票据 五、（二） 998,669,093.34 879,389,079.86
应收账款 五、（三） 27,649,090.10 32,155,368.16
预付款项 五、（四） 123,398,696.38 83,011,471.90
应收利息
应收股利
其他应收款 五、（五） 1,051,788.58 374,064.48
存货 五、（六） 672,934,685.81 655,342,765.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,176,322,215.55 2,228,267,823.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、（七） 46,543,284.00 46,543,284.00
投资性房地产 &