上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长刘小龙先生、财务总监金雅珍女士及会计机构负责人卢缨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 7,223,268,151.36 6,362,161,935.83 13.53
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,705,175,021.82 2,742,042,009.86 -1.34
每股净资产(元) 2.23 2.26 -1.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -200,939,133.31 1,497.04
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.17 1,600.00
(元)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 48,650,075.25 48,650,075.25 208.80
基本每股收益(元) 0.04 0.04 208.80
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 208.80
增加213.01个
净资产收益率(%) 1.8 1.8
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加335.13个
1.78 1.78
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 430,426.63
所得税影响额 -64,563.99
少数股东影响额 23,049.67
合计 388,912.31
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,378
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称(全称) 售条件流通股 种类
的数量
华夏成长证券投资基金 32,023,408 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 18,608,536 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 16,850,000 人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金 13,809,563 人民币普通股
兴和证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
国际金融－花旗－NOMURA SECURITIES CO., LTD 8,850,604 人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金 8,293,761 人民币普通股
招商先锋证券投资基金 7,815,949 人民币普通股
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 7,382,388 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 6,999,840 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因
货币资金1,097,592,193.36 633,632,438.11 73.22% 报告期末,公司合并子公司货币资金增加。
交易性金融
102,395,082.26 4,105,773.99 2393.93% 报告期内交易性金融资产投资余额较大。
资产
预付帐款 16,581,021.12 24,180,341.54 -31.43% 本期结算房产预付款及其他各类预付货款。
本期以开具银行承兑汇票方式支付银行卡综合楼
应付票据 372,825,216.00 179,807,970.00 107.35%
物业购置款,上述票据未到兑付期。
本期向上海八六三信息安全产业基地有限公司支
应付帐款 233,008,299.82 317,280,031.54 -26.56%
付部分到期物业购置款。
本期部分预收房款达到销售确认条件，结转销售
预收帐款 50,013,921.56 93,705,524.65 -46.63%
收入，使预收帐款较期初有所减少。
应交税费 17,735,112.29 59,071,206.07 -69.98% 本期公司缴纳了所得税等各项应交税金。
其他流动 本期公司发行短期融资券10亿元及计提相应的
1,021,117,363.78 7,720,000.00 13126.91%
负债 利息费用。
长期借款 400,000,000.00 200,000,000.00 100.00% 本期公司调整了贷款结构，适当增加长期借款。
递延所得税 本期可供出售的金融资产期末市价增加使公司确
18,290,659.57 13,598,696.33 34.50%
负债 认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债增加。
变动原因系公司本期收购同一控制下的合并子公
司，公司取得的净资产帐面价值与支付的合并对
资本公积 692,287,418.42 775,237,212.05 -10.70%
价帐面的差额调减资本公积以及公司持有的可供
出售金融资产期末公允价值变动调增资本公积。
项目 期末数 上年同期数 变动比例 原因
财务费用 21,057,677.86 10,327,884.71 103.89% 本期由于筹资余额增加（主要为短期融
资券增加），造成利息费用增加以及发
行短期融资券承销费用增加，使本期财
务费用较上年同期有较大增加。
公允价值变 6,232,760.81 429,264.30 1351.96% 本期公司持有的交易性金融资产期末公
动收益 允价值大于上年同期期末公允价值产生
的收益。
投资收益 31,898,683.47 378,029.17 8338.15% 公司本期投资交易性金融资产确认的投
资变现收益增加，以及公司下属权益法
核算的参股公司本期经营业绩大幅增
长，上述原因使投资收益较上年同期增
幅较大。
经营活动产 -200,939,133.31 -12,582,004.12 1497.04% 公司合并子公司本期销售商品提供劳务
生的现金流 的现金流入比上年同期有较大减少，同
量净额 时公司物业购建经营性现金流出较上年
同期有所增加，造成本期公司经营活动
产生的现金净流出较上年同期有大幅增
加。
投资活动产 -80,926,065.97 142,470,466.81 -156.80% 本期公司投资交易性金融资产现金流出
生的现金流 增加,使投资活动现金净流出较上年同期
量净额 有大幅增加。
筹资活动产 746,052,427.53 -258,450,894.03 -388.66% 本期借款现金流入及发行短期融资债券
生的现金流 现金流入有较大增加,使筹资活动现金净
量净额 流入较上年同期有大幅增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
①自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行
上海张江 上市交易或者转让。②在股权分置改革实施之后，张江集团公司承诺将在股东
未发生违背上
(集团)有 大会上提议张江高科2005年至2007年连续三年的利润分配比例将不低于当年
述承诺的情形
限公司 实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50％，并承诺在股东大会表决时对
该议案投赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人：刘小龙
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,097,592,193.36 633,632,438.11 145,384,732.13 350,734,202.64
交易性金融资产 102,395,082.26 4,105,773.99 94,639,079.70 2,605,440.00
应收票据 914,850.00 1,477,000.00 914,850.00 1,477,000.00
应收账款 207,424,852.32 195,865,178.61 87,951,362.78 88,198,870.52
预付款项 16,581,021.12 24,180,341.54 8,225,925.77 19,311,335.28
应收利息
应收股利
其他应收款 50,709,770.41 47,032,164.18 583,254,785.04 588,524,840.53
存货 1,712,204,828.41 1,537,955,480.16 385,197,821.71 164,839,739.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,187,822,597.88 2,444,248,376.59 1,305,568,557.13 1,215,691,428.45
非流动资产：
可供出售金融资产 465,764,198.81 442,061,476.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 665,834,735.23 649,858,485.93 1,341,806,777.38 681,258,569.03
投资性房地产 2,850,624,833.09 2,772,385,970.92 2,192,160,948.89 2,201,997,018.77
固定资产 22,043,825.49 22,433,201.09 19,751,486.21 20,138,416.48
在建工程 14,709,409.78 14,709,409.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 856,680.12 868,916.34 303,234.48 278,854.47
开发支出
商誉 11,362,817.71 11,362,817.71
长期待摊费用 1,807,256.58 1,791,484.33
递延所得税资产 2,441,796.67 2,441,796.67 2,441,796.67 2,441,796.67
其他非流动资产
非流动资产合计 4,035,445,553.48 3,917,913,559.24 3,556,464,243.63 2,906,114,655.42
资产总计 7,223,268,151.36 6,362,161,935.83 4,862,032,800.76 4,121,806,083.87
流动负债：
短期借款 1,365,893,260.97 1,795,614,844.80 50,000,000.00 570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 372,825,216.00 179,807,970.00 372,825,216.00 168,875,277.00
应付账款 233,008,299.82 317,280,031.54 356,686,121.43 402,592,005.37
预收款项 50,013,921.56 93,705,524.65 21,526,563.94 45,330,894.56
应付职工薪酬 5,458,972.80 3,492,776.16 4,687,102.07 2,945,078.56
应交税费 17,735,112.29 59,071,206.07 5,859,855.39 15,790,649.51
应付利息
应付股利
其他应付款 553,162,490.60 563,833,959.44 130,756,269.43 146,654,992.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,021,117,363.78 7,720,000.00 1,006,300,000.00
流动负债合计 3,619,214,637.82 3,020,526,312.66 1,948,641,128.26 1,352,188,897.44
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,513,200.00 1,600,500.00 1,513,200.00 1,600,500.00
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 18,290,659.57 13,598,696.33 13,598,696.33 13,598,696.33
其他非流动负债
非流动负债合计 422,803,859.57 218,199,196.33 215,111,896.33 15,199,196.33
负债合计 4,042,018,497.39 3,238,725,508.99 2,163,753,024.59 1,367,388,093.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,215,669,000.00 1,215,669,000.00 1,215,669,000.00 1,215,669,000.00
资本公积 692,287,418.42 775,237,212.05 667,264,012.29 775,237,212.05
减：库存股
盈余公积 271,725,495.62 271,725,495.62 271,356,675.18 271,356,675.18
未分配利润 537,966,930.16 489,316,854.91 543,990,088.70 492,155,102.87
外币报表折算差额 -12,473,822.38 -9,906,552.72
归属于母公司所有者权益合计 2,705,175,021.82 2,742,042,009.86
少数股东权益 476,074,632.15 381,394,416.98
所有者权益（或股东权益）合
3,181,249,653.97 3,123,436,426.84 2,698,279,776.17 2,754,417,990.10
计
负债和所有者权益（或股东权
7,223,268,151.36 6,362,161,935.83 4,862,032,800.76 4,121,806,083.87
益）合计
公司法定代表人:刘小龙主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 203,632,506.55 250,737,593.74 116,098,770.89 114,701,762.65
减：营业成本 150,168,043.12 178,908,268.36 62,953,531.52 76,464,767.42
营业税金及附加 8,996,958.42 9,713,341.12 3,955,607.47 2,710,154.73
销售费用 7,804,653.32 7,525,587.99 5,346,452.23 4,568,487.81
管理费用 13,716,818.38 11,899,965.72 10,028,908.65 7,151,559.86
财务费用 21,057,677.86 10,327,884.71 15,686,795.84 2,728,007.51
资产减值损失 -260,380.14 35,571.59 -260,380.14 35,571.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”
6,232,760.81 429,264.30 5,191,598.42
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,898,683.47 378,029.17 33,325,221.08 -4,280,470.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收
20,894,805.60 1,151,928.02 20,297,324.62 -158,752.65
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,280,179.87 33,134,267.72 56,904,674.82 16,762,743.14
加：营业外收入 614,446.63 2,810,566.51 609,800.63 1,804,158.51
减：营业外支出 184,020.00 309,737.97 114,020.00 74,737.97
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,710,606.50 35,635,096.26 57,400,455.45 18,492,163.68
列）
减：所得税费用 5,353,515.84 5,475,792.32 5,565,469.62 2,868,032.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,357,090.66 30,159,303.94 51,834,985.83 15,624,131.46
归属于母公司所有者的净利润 48,650,075.25 15,754,640.25
少数股东损益 -13,292,984.59 14,404,663.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04
（二）稀释每股收益 0.04
公司法定代表人:刘小龙主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
147,258,728.62 226,549,346.38 102,800,347.14 108,453,611.35
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
30,832,217.22 16,252,008.98 2,859,189.48 3,008,921.90
有关的现金
经营活动现金流入小计 178,090,945.84 242,801,355.36 105,659,536.62 111,462,533.25
购买商品、接受劳务支
253,279,938.12 202,697,184.04 107,427,794.66 76,604,133.97
付的现金
支付给职工以及为职工
12,320,012.35 7,624,879.57 8,188,021.02 5,271,500.17
支付的现金
支付的各项税费 61,250,014.57 24,661,493.97 21,980,247.60 9,785,740.83
支付的其他与经营活动
52,180,114.11 20,399,801.90 16,182,166.70 37,056,715.78
有关的现金
经营活动现金流出小计 379,030,079.15 255,383,359.48 153,778,229.98 128,718,090.75
经营活动产生的现金流
-200,939,133.31 -12,582,004.12 -48,118,693.36 -17,255,557.50
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 15,238,094.87 160,000,000.00 15,204,974.26 160,000,000.00
取得投资收益所收到的
3,404,508.71 3,404,508.71
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 215,025.00 175,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
532,395.63 532,395.63
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 15,770,490.50 163,619,533.71 15,737,369.89 163,579,508.71
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 263,684.22 239,066.90 88,200.00 183,840.00
的现金
投资所支付的现金 96,432,872.25 20,910,000.00 845,941,892.63 20,910,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 96,696,556.47 21,149,066.90 846,030,092.63 21,093,840.00
投资活动产生的现金流
-80,926,065.97 142,470,466.81 -830,292,722.74 142,485,668.71
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,789,645,885.60 410,000,000.00 1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有
121,259.16
关的现金
筹资活动现金流入小计 1,789,767,144.76 410,000,000.00 1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,019,647,516.45 640,727,788.00 570,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付
23,979,900.78 26,607,666.03 6,850,754.41 2,527,087.50
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
87,300.00 1,115,440.00 87,300.00 1,115,440.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,043,714,717.23 668,450,894.03 576,938,054.41 173,642,527.50
筹资活动产生的现金流
746,052,427.53 -258,450,894.03 673,061,945.59 -173,642,527.50
量净额
四、汇率变动对现金及
-227,473.00 -21,540.45
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
463,959,755.25 -128,583,971.79 -205,349,470.51 -48,412,416.29
净增加额
加：期初现金及现金等
633,632,438.11 605,477,790.23 350,734,202.64 397,460,159.29
价物余额
六、期末现金及现金等
1,097,592,193.36 476,893,818.44 145,384,732.13 349,047,743.00
价物余额
公司法定代表人:刘小龙主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
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