浙江中国小商品城集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第五届三次董事局会议审议了该报告，会议应到董事15名，实到董事13名，董事叶根木因事请假授权董事吴波成代为出席并行使表决权，独立董事陶◇因事请假授权独立董事黄廉熙代为出席并行使表决权，会议以15票同意通过该报告。1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人傅日高,主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 4,754,952,207.11 5,017,949,223.70 -5.24
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,227,866,336.05 1,157,793,695.89 8.06
每股净资产(元) 9.83 9.26 6.16
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -20,433,089.00 -138.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 -138.11
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 70,072,640.16 70,072,640.16 42.02
基本每股收益(元) 0.56 0.56 43.59
稀释每股收益(元) 0.56 0.56 43.59
增加16.91个百
净资产收益率(%) 5.6 5.6
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加19.39个百
5.54 5.54
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无瑚资产、其他长期资
-4,240.39
产产生的损益
短期投资损益 815,731.81
各项非经营性营业外收入、支出 1,323.19
所得税影响数 -609.27
少数股东损益影响数 -8,782.92
合计 822,206.80
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,669
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－工银瑞信稳健成
3,349,840 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股
1,808,675 人民币普通股
票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 1,500,000 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股
1,500,000 人民币普通股
票型证券投资基金
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 1,428,085 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股
1,348,921 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
1,179,221 人民币普通股
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天
1,149,300 人民币普通股
合稳健优选股票型证券投资基金
中国工商银行－富国天惠精选成
1,105,450 人民币普通股
长混合型证券投资基金(LOF)
交通银行－富国天益价值证券投
1,080,000 人民币普通股
资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本期销售费用比上年同期增长34.50%，主要系本期列支银都酒店改造费用较大；
2、本期管理费用比上年同期增长36.65%，主要是由于效益增长，工效挂钩计提工资也同比增长；
3、利润总额比上年同期增长40%，主要是篁园市场改造区块及国际商贸城二期二阶段空余商位在上年完成招商，在本期体现收入。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，参与本次股权分置改革的非流通股股东已做出法定最低承诺，即当自股权分置改革方案实施后首个交易日起在12个月内不得通过上海证券交易所上市交易或者转让；股权分置改革对价安排实施后仍持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司除遵守法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：
(1)自其持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，6年内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售其所持有的小商品城股份。
(2)如在上述承诺期内有违反上述承诺的卖出交易，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。其他承诺事项已实施完毕。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人：傅日高
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 418,480,378.80 518,557,792.65 104,439,955.36 140,675,093.60
交易性金融资产 4,727,943.40 4,727,943.40
应收票据
应收账款 15,926,959.59 33,434,292.94 6,716,689.49 3,885,601.51
预付款项 47,871,584.14 36,905,314.15 977,101.58 12,456,901.95
应收利息
应收股利
其他应收款 29,754,829.86 99,466,952.97 6,728,775.97 5,573,598.21
存货 1,172,750,179.81 1,191,294,517.50 4,345,079.03 3,869,335.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,684,783,932.20 1,884,386,813.61 123,207,601.43 171,188,473.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,783,549.20 11,783,549.20 164,663,757.91 164,663,757.91
投资性房地产 135,468,847.19 136,772,067.92 135,468,847.19 136,772,067.92
固定资产 2,116,572,143.63 2,175,607,146.00 2,034,249,207.87 2,087,883,898.88
在建工程 3,323,999.37 103,300.00 3,323,999.37 103,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 798,464,787.70 803,676,185.09 798,464,787.70 803,676,185.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,871,360.92 3,219,857.48
递延所得税资产 1,683,586.90 2,400,304.40 67,486.76 784,204.25
其他非流动资产
非流动资产合计 3,070,168,274.91 3,133,562,410.09 3,136,238,086.80 3,193,883,414.05
资产总计 4,754,952,207.11 5,017,949,223.70 3,259,445,688.23 3,365,071,887.88
流动负债：
短期借款 0
交易性金融负债 0
应付票据 0
应付账款 146,889,506.13 401,303,422.08 102,989,034.51 185,859,025.30
预收款项 2,912,878,989.92 2,983,958,989.17 1,324,613,675.97 1,480,430,935.44
应付职工薪酬 144,193,308.94 121,655,434.96 139,621,259.08 112,444,102.66
应交税费 5,249,528.42 43,270,972.76 93,775,101.47 68,448,622.29
应付利息 0
应付股利 2,088,226.45 2,088,226.45 2,088,226.45 2,088,226.45
其他应付款 292,525,961.63 283,935,007.58 415,849,530.79 398,165,997.04
一年内到期的非流动负债 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 3,503,825,521.49 3,836,212,053.00 2,078,936,828.27 2,247,436,909.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,503,825,521.49 3,836,212,053.00 2,078,936,828.27 2,247,436,909.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
资本公积 345,590,179.19 345,590,179.19 345,590,179.19 345,590,179.19
减：库存股
盈余公积 177,897,318.21 177,897,318.21 177,897,318.21 177,897,318.21
未分配利润 579,410,201.65 509,337,561.49 532,052,725.56 469,178,844.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,227,866,336.05 1,157,793,695.89
少数股东权益 23,260,349.57 23,943,474.81
所有者权益（或股东权益）合
1,251,126,685.62 1,181,737,170.70 1,180,508,859.96 1,117,634,978.70
计
负债和所有者权益（或股东权
4,754,952,207.11 5,017,949,223.70 3,259,445,688.23 3,365,071,887.88
益）合计
公司法定代表人:傅日高主管会计工作负责人:吴波成会计机构负责人:朱碧云
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 369,741,492.17 340,866,575.62 293,630,855.71 259,883,657.71
减：营业成本 133,623,807.37 164,155,027.35 80,463,606.51 103,767,117.12
营业税金及附加 17,888,248.59 15,919,082.28 16,258,957.24 14,468,457.52
销售费用 48,434,752.83 36,011,500.00 46,032,038.52 33,098,698.21
管理费用 68,397,826.58 50,051,304.47 60,575,200.18 42,431,577.40
财务费用 -1,607,608.18 404,319.14 -512,292.00 603,094.46
资产减值损失 99.00 99.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0 0
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,987,602.99 1,319,668.42 2,987,602.99 5,214,789.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收
0 0
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,991,968.97 75,645,010.80 93,800,849.25 70,729,502.24
加：营业外收入 2,060.00 0 0 0
减：营业外支出 4,977.20 106,636.81 -40,764.57 5,081.43
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,989,051.77 75,538,373.99 93,841,613.82 70,724,420.81
列）
减：所得税费用 36,599,536.84 26,599,247.96 30,967,732.56 21,733,244.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,072,640.16 49,661,227.82 62,873,881.26 48,991,176.72
归属于母公司所有者的净利润 70,072,640.16
少数股东损益 -683,125.23 -722,101.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.40 0.50 0.39
（二）稀释每股收益 0.56 0.40 0.50 0.39
公司法定代表人:傅日高主管会计工作负责人:吴波成会计机构负责人:朱碧云
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,380,166.61 88,731,985.25
收到的税费返还 9,609,220.69
收到的其他与经营活动有关的现金 93,127,718.55 60,369,350.48
经营活动现金流入小计 363,117,105.85 149,101,335.73
购买商品、接受劳务支付的现金 241,956,017.67 24,353,725.47
支付给职工以及为职工支付的现金 42,461,225.10 31,213,501.00
支付的各项税费 97,557,252.08 26,549,222.65
支付的其他与经营活动有关的现金 1,575,700.00 23,575,700.00
经营活动现金流出小计 383,550,194.85 105,692,149.12
经营活动产生的现金流量净额 -20,433,089.00 43,409,186.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 7,717,837.48 7,717,837.48
投资活动现金流入小计 7,717,837.48 7,717,837.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,362,162.33 87,362,162.33
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,362,162.33 87,362,162.33
投资活动产生的现金流量净额 -79,644,324.85 -79,644,324.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,077,413.85 -36,235,138.24
加：期初现金及现金等价物余额 518,557,792.65 140,675,093.60
六、期末现金及现金等价物余额 418,480,378.80 104,439,955.36
公司法定代表人:傅日高主管会计工作负责人:吴波成会计机构负责人:朱碧云
浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人：傅日高
2007年4月26
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