金 融 街2007年第一季度季度报告

                          金融街控股股份有限公司2007年第一季度报告

    1重要提示
    1.1       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    1.2       没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3       所有董事均已出席
    1.4       公司本季度财务会计报告未经审计。
    1.5       本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                        单位：（人民币）元
                                                   本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减（％）
                   总资产                       11,144,088,953.76     11,182,506,794.51                  -0.34%
         所有者权益（或股东权益）                4,043,253,922.63      3,875,765,413.67                  4.32%
                 每股净资产                            3.75                  3.59                        4.46%
                                                           年初至报告期期末                      比上年同期增减（％）
        经营活动产生的现金流量净额                          -700,775,061.69                              不适用
     每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.65                                   不适用
                                                     报告期           年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减（％）
                   净利润                         437,101,419.96        437,101,419.96                 3,083.30%
                基本每股收益                           0.41                  0.41                      4,000.00%
                稀释每股收益                           0.41                  0.41                      4,000.00%
           净资产收益率（摊薄）                      10.81%                10.81%                  增加10.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄）             10.82%                10.82%                  增加10.68个百分点
   非经常性损益项目
                                                                                                        单位：（人民币）元
                          非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
   其他营业外收支净额                                                                                              -287,730.30
   所得税影响                                                                                                       -94,951.00
                                 合计                                                                             -192,779.30

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位：股
                  股东总数                                                       39,698
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
广发策略优选混合型证券投资基金                                            23,461,451          人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分                                                        
                                                                          22,093,778          人民币普通股
红-005L-FH002深                                                                               
宝盈策略增长股票型证券投资基金                                            14,414,723          人民币普通股
申银万国证券股份有限公司                                                  14,200,000          人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险                                                      
                                                                          14,000,000          人民币普通股
产品                                                                                          
嘉实策略增长混合型证券投资基金                                            13,943,330          人民币普通股
大成积极成长股票型证券投资基金                                            13,548,100          人民币普通股
海通－中行－富通银行                                                      12,699,874          人民币普通股
安信证券投资基金                                                          12,308,961          人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金                                          12,000,000          人民币普通股

    注：上述前十名无限售条件流通股东中有部分股东参与认购了公司2006年度非公开发行股票，其中中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红－005L-FH002深认购7,000,000股、申银万国证券股份有限公司认购5,000,000股、中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品认购4,000,000股、嘉实策略增长混合型证券投资基金认购5,500,000股、海通-中行-富通银行认购4,000,000股，上述股票锁定期限自2007年1月25日至2008年1月25日止。
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、主营业务收入
    报告期内，公司实现主营业务收入200,844.06万元，比上年同期9,859.66万元增加190,984.40万元，主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入196,000万元所致。
    2、净利润
    报告期内，公司实现净利润43,710万元，比上年同期1,373万元增加42,337万元，主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入196,000万元所致。
    3、应收账款
    截至报告期末，公司应收账款为121,549.37万元，比期初66,227.64万元增加55,321.73万元。主要原因是报告期内公司部分房产项目确认收入，但售房款未全部收回增加应收账款78,400万元；同时，报告期内，公司收回北京世宸房地产开发有限公司（以下简称“世宸公司”）所欠E7、E8项目土地开发费22,297万元，导致应收账款相应减少。
    4、投资性房地产
    根据公司四届二十七次董事会决议，截止报告期末，公司投资性房地产45,238.82万元，比期初17,762.79万元增加27,476.03万元，主要是公司本期将用于长期出租的金融街F1、F2、F4项目底商部分15,534.26万元、C3四合院6,565.74万元、子公司金融街重庆置业有限公司开发的重庆嘉年华大厦1至3层5,473.95万元转入投资性房地产。
    5、应交税费
    报告期末，公司应交税费为106,750.12万元，比期初74,484.53万元增加32,265.59万元。主要是报告期内公司计提F1项目土地增值税增加18,460.39万元；同时本期计提企业所得税22,711.10万元,实缴企业所得税10,000万元，应交企业所得税增加12,711.10万元。
    6、长期借款
    报告期末，公司长期借款为207,000万元，比期初123,000万元增加84,000万元。主要是本期新增项目借款所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    一、公司2006年度非公开发行股票新股股权登记、锁定事宜
    2006年12月27日至29日，经中国证监会证监发行字[2006]165号文件核准，公司实施了2006年度非公开发行股票方案，向十位特定投资者发行新股11,428.57万股，发行完成后公司总股本由964,165,944股增至1,078,451,644。公司于2007年1月19日在中国证券登记结算公司办理了本次非公开发行的11,428.57万股新股的股份登记、锁定事宜（详见公司于2007年1月24日刊登的《金融街控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。
    二、E7、E8项目进展情况
    2006年8月，公司与北京金宸房地产开发有限公司、北京万佳晟经贸有限公司、李朗凯先生四方就E7、E8项目签署《合作协议》（详见公司于2006年10月24日刊登的《金融街控股股份有限公司关于金融街E7、E8项目情况的重大事项公告》）。报告期内，公司收到《合作协议》规定土地转让款22,947万元人民币，并冲回1,711.68万元坏帐准备。2007年4月11日，公司与北京金宸房地产开发有限公司、北京万家晟经贸有限公司、李朗凯、观韬律师事务所签订《协议书》，同意解除公司对世宸公司的监管，同时，为确保公司按期收回《合作协议》规定的600个产权车位，由公司与世宸公司以公司名义设立银行共管账户，由世宸公司于共管账户开立之日将600个产权车位保证金（共计人民币1.08亿元）汇入共管账户，截至本次季报公告日，世宸公司已将上述保证金汇入共管账户。
    三、公司签订重大合同
    报告期内，公司与客户就金融街A3南项目部分楼签订预售协议。该协议涉及的商品房建筑面积为64,714.22平方米（含地下），协议总价款103,971万元，该销售尚未达到确认收入条件。
    四、2006年度分红派息事宜
    公司2006年度分红派息方案已于2007年4月17日实施，以公司总股本1,078,451,644股为基数，向全体股东每10股派发2.5元人民币现金（含税）（详见公司于2007年4月10日刊登的《金融街控股股份有限公司2006年度分红派息公告》）。
    五、公司对外担保情况
    1、按揭担保情况
    公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损失。截至报告期末，公司尚未解除的上述类型担保余额为2,143万元（含子公司）。
    2、其他担保情况
    报告期内，公司为控股子公司金融街南昌置业有限公司向农业银行南昌市昌北支行3,340万元借款提供担保。
    3、报告期内，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。
    六、报告期内，公司募集资金使用情况
    公司于2006年12月实施了2006年度非公开发行股票方案，公司实际募集资金投资项目和发行情况报告书承诺的募集资金投资项目完全一致。金融街A3南项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为59,065.74万元，截至报告期末已全部投入完毕；金融街F3项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为59,065.74万元，截至报告期末，实际投入金额为16,601.37万元。公司募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前金融街F3项目尚未使用的募集资金42,464.37万元全部存放于银行。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    一、控股股东在2004年度增发中做出的承诺及履行情况
    公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
    报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
    二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况
    公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团在股权分置改革中特别承诺如下：
    （1）在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个  10,590,544,831.21
流动负债：
  短期借款                            1,970,000,000.00       1,730,000,000.00       1,220,000,000.00         930,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                              778,142,389.87         755,871,377.52       1,205,066,845.42       1,199,620,093.28
  预收款项                              165,437,359.86          73,493,007.23       1,288,200,717.99       1,254,188,337.32
  卖出回购金融资产款