福田汽车2007年第一季度报告
股票代码：600166 股票简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人杨巩社先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 7572532561.16 6412587701.36 18.09
股东权益(不含少数股东权益) (元) 1603068022.37 1501438383.20 6.77
每股净资产(元) 1.98 1.85 7.03
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 132132705.35 -56.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -75.76
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 101848634.15 101848634.15 199.38
基本每股收益(元) 0.126 0.126 156.25
稀释每股收益(元) 0.126 0.126 156.25
净资产收益率(%) 6.353 6.353 193.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.161 4.161 161.71
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 1024214.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额 607955.67
公允价值变动 35566700.00
合计 35150440.86
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
股东总数（户） 33883
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
北京汽车工业控股有限责任公司 27188236 人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) 人民币普通股
8366004
LIMITED
久嘉证券投资基金 7543302 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 5834257 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资 人民币普通股
5069674
基金
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金 4619758 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型 4232396 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 4000000 人民币普通股
广发证券股份有限公司 4000000 人民币普通股
吴大伟 3854723 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币万元
资产负债项目比较
项目 2007-3-31 2007-1-1 增长比率 变动原因
货币资金 49,002.17 35,811.87 36.83% 销售增加，回款较好
根据新准则对长期投资中可在二级市场交易部
交易性金融资产 8,983.78 - - 分重分类
其他应收款 6,926.43 5,120.17 35.28% 应收出口退税较期初增加
新产品增加、销售渠道增加、销售量增加导致库
存货 290,493.75 210,218.95 38.19% 存相应增加
流动资产合计 448,701.28 337,763.52 32.84%
根据新准则调整资产减值损失，相应调整递延所
递延所得税资产 269.91 81.16 232.57% 得税资产
应付票据 44,951.40 32,755.00 37.24% 公司办理的银行承兑汇票未到期
由于销售规模扩大，公司对部分车采用收款提车
预收账款 104,554.98 67,179.02 55.64% 销售政策，增加了预收账款
应付职工薪酬 5,980.35 3,854.08 55.17% 部分激励未兑现
应交税费 -630.13 -4,438.72 85.80% 期末未抵扣增值税进项税较年初减少
一年内到期的非流动
贷款到期偿还
负债 - 7,000.00 -
长期借款 71,331.30 52,831.30 35.02% 公司业务扩大需要资金投入，增加了长期借款
非流动负债合计 77,621.94 58,921.94 31.74%
未分配利润 10,608.98 409.89 2488.25% 公司一季度盈利
利润表项目比较
项目 本期金额 上期金额 增长比率 变动原因
一、营业收入 622,618.81 485,688.59 28.19% 调整产品销售结构，加大高附加值产品投
放；公司加大销售力度并随着行业回暖使
产品市场销量增加；从采购环节降低成本，
减：营业成本 572,203.19 457,892.68 24.96% 增加了公司整体产品的毛利率。
一季度平均贷款较去年增加，并且贷款利
财务费用 2,422.14 1,588.32 52.50% 率增加使利息支出增加
按新会计政策对预付账款、应收票据计提
资产减值损失 579.67 84.22 588.28% 坏账准备
加：公允价值变动净收益（损失以
“－”号填列） 3,556.67 - #DIV/0! 对全柴动力投资以公允价值计量
投资净收益（损失以“－”号填列） 132.08 74.71 76.79% 被投资单位净利润增加
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 132.08 74.71 76.79% 被投资单位净利润增加
减：营业外支出 136.08 239.45 -43.17% 罚款支出减少
减：所得税费用 4,075.28 1,659.87 145.52% 利润增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内公司没有对外委托理财。
2、定向增发事项：
截止报告期末，公司定向增发材料已经上报商务部。
3、国际合作事项：
（1）向戴姆勒-克莱斯勒股份公司定向增发事项
2006年12月18日，本公司召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了向戴姆勒-克莱斯勒股份公司及本公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司定向增发的系列议案。此次发行股票的数量合计426120955股，其中向公司实际控制人北汽控股发行129113886股，向戴克公司发行297007069股。
详见，2006年12月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的2006－033号公告。
2007年1月13日，与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订“定向发行与股份认购协议”和“联盟协议”。
详见，2007年1月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的2007－001号公告。
此定向增发事项正在按程序审批中，待有最新进展情况，将在第一时间公布。
（2）与康明斯公司合作事项
2006年10月19日，北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司、康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司签订了为建立北京福田康明斯发动机有限公司的合资经营合同，四方计划在发动机领域进行战略合作。
项目总投资为24.218亿元人民币。注册资本为10.08亿元人民币。北汽福田汽车股份有限公司与北京福田环保动力股份有限公司：各持合资公司注册资本的25%。康明斯有限公司和康明斯（中国）投资有限公司：持合资公司注册资本的比例分别是10%和40%。
详见，2006年10月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的2006－028号公告。
与康明斯公司合作事项正在按程序审批中，待有最新进展情况，将在第一时间公布。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名 承诺事项 承诺履行情况 备注
称
北京汽 自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田汽 正在履行
车摩托车联 车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转
合制造公司 让。
如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议 2006年已履行完毕
表决通过，北汽摩承诺在福田汽车2005年度股东大
会上提出以下议案并投赞成票：福田汽车以本次股权
分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增，转
增比例将不低于每10股转增5股。
北京汽 为保护公司流通股股东的利益，在福田汽车股权 2006年已履行完毕
车工业控股 分置改革方案实施完成后的两个月内，北汽控股将投
有限责任公 入不少于人民币7,000万元的资金，通过上海证券交
司 易所以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股
份。
注：承诺事项指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
我们预计2007年半年报较去年同期将发生大幅度变动。主要原因为（1）、今年随着销售市场的回暖和公司加大销售力度，使公司的销售量较去年同期增长；（2）、调整业务结构，提高高附加值业务市场份额，使盈力能力较高的欧曼、欧V、奥铃、欧马可销量比重逐步提高；（3）、进一步推进订单管理方式，把以订单为目标的精益生产方式，贯穿和延伸到供应链和分销商,并推行和建立订单生产管理方式，降低工厂运营成本，提高盈利能力；（4）、研发环节开展价值工程管理，从设计源头降低成本；充分利用福田公司的规模效应，在保证零件部质量的同时最大限度的降低采购成本。通过以上因素，预计公司在半年报将盈利，利润较去年同期有大幅度增长。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
董事长：徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
二OO七年四月二十六日
资产负债表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
合并 母公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 490,021,721.90 358,118,685.41 478,217,615.18 348,811,426.80
交易性金融资产 89,837,800.00 - 89,837,800.00 -
应收票据 28,149,422.40 31,982,481.04 28,149,422.40 31,982,481.04
应收账款 375,861,813.31 355,085,106.46 375,802,941.06 354,933,042.46
预付款项 528,940,291.18 479,057,760.33 524,075,654.77 474,102,504.09
应收利息 - - - -
应收股利 - - 1,200,000.00 900,000.00
其他应收款 69,264,259.85 51,201,681.79 68,424,327.66 50,875,165.83
存货 2,904,937,506.74 2,102,189,452.17 2,886,441,483.97 2,083,365,175.31
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 4,487,012,815.38 3,377,635,167.20 4,452,149,245.04 3,344,969,795.53
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 142,971,272.15 187,121,606.47 147,505,016.18 191,955,350.49
投资性房地产 - - - -
固定资产 2,700,492,128.58 2,625,839,199.92 2,696,616,253.73 2,621,907,982.51
在建工程 138,673,712.49 123,308,631.26 138,613,712.49 123,248,631.26
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 95,245,893.64 97,619,430.08 95,151,838.43 97,539,429.86
开发支出 5,202,779.58 - 5,202,779.58 -
商誉 - - - -
长期待摊费用 234,848.00 252,032.00 234,848.00 252,032.00
递延所得税资产 2,699,111.34 811,634.43 2,682,981.50 786,187.53
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 3,085,519,745.78 3,034,952,534.16 3,086,007,429.91 3,035,689,613.65
资产总计 7,572,532,561.16 6,412,587,701.36 7,538,156,674.95 6,380,659,409.18
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
资产负债表（续）
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
合并 母公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 870,000,000.00 920,000,000.00 870,000,000.00 920,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 449,514,000.00 327,550,000.00 428,600,000.00 308,800,000.00
应付账款 2,507,560,229.62 2,092,442,813.30 2,505,736,063.67 2,090,183,019.05
预收款项 1,045,549,837.30 671,790,199.28 1,038,662,831.12 665,616,752.96
应付职工薪酬 59,803,472.31 38,540,782.64 59,710,601.08 38,340,732.02
应交税费 -6,301,299.92 -44,387,212.16 -7,356,378.37 -45,362,107.07
应付利息 - - - -
应付股利 5,475,200.00 5,494,700.00 5,423,200.00 5,442,700.00
其他应付款 261,643,698.63 240,498,634.25 260,935,412.84 240,426,322.01
一年内到期的非流动负债 - 70,000,000.00 - 70,000,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 5,193,245,137.94 4,321,929,917.31 5,161,711,730.34 4,293,447,418.97
非流动负债：
长期借款 713,312,950.85 528,312,950.85 713,312,950.85 528,312,950.85
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 38,656,450.00 36,656,450.00 38,656,450.00 36,656,450.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 24,250,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00
非流动负债合计 776,219,400.85 589,219,400.85 776,219,400.85 589,219,400.85
负债合计 5,969,464,538.79 4,911,149,318.16 5,937,931,131.19 4,882,666,819.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 811,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00
资本公积 400,092,098.81 400,092,098.81 400,092,098.81 400,092,098.81
减：库存股 - - - -
盈余公积 282,272,892.46 282,272,892.46 281,518,835.52 281,518,835.52
未分配利润 106,089,849.08 4,098,883.81 107,206,109.43 4,973,155.03
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权益合计 1,599,863,340.35 1,497,872,375.08 1,600,225,543.76 1,497,992,589.36
少数股东权益 3,204,682.02 3,566,008.12 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1,603,068,022.37 1,501,438,383.20 1,600,225,543.76 1,497,992,589.36
负债和所有者（或股东权益）合
计 7,572,532,561.16 6,412,587,701.36 7,538,156,674.95 6,380,659,409.18
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人： 杨巩社
利润表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,226,188,054.51 4,856,885,947.12 6,223,593,013.80 4,848,660,563.10
减：营业成本 5,722,031,903.95 4,578,926,814.35 5,720,599,921.70 4,571,882,844.32
营业税金及附加 4,660,659.77 6,680,687.99 4,635,703.54 6,673,452.87
销售费用 204,277,790.11 206,693,143.33 203,468,477.52 206,056,636.26
管理费用 159,069,286.80 133,248,634.36 158,389,994.12 132,801,019.01
财务费用 24,221,399.31 15,883,180.59 24,227,835.21 15,857,324.05
资产减值损失 5,796,738.83 842,194.53 5,747,860.52 839,446.31
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号表示) 35,566,700.00 - 35,566,700.00 -
投资净收益（损失以"-"号表示) 1,320,765.69 747,083.17 1,320,765.69 747,427.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,320,765.69 747,083.17 1,320,765.69 747,427.08
二、营业利润（亏损以"-"号表示) 143,017,741.43 -84,641,624.86 143,410,686.88 -84,702,732.64
加：营业外收入 944,534.43 1,151,182.60 943,984.43 1,150,982.60
减：营业外支出 1,360,793.57 2,394,499.16 1,360,793.57 2,382,587.28
其中：非流动资产处置净损失 1,024,214.81 1,251,051.68 1,024,214.81 1,239,139.80
三、利润总额（亏损总额以"-"号表示) 142,601,482.29 -85,884,941.42 142,993,877.74 -85,934,337.32
减：所得税费用 40,752,848.14 16,598,717.15 40,760,923.34 16,549,550.53
四、净利润（净亏损以"-"号表示) 101,848,634.15 -102,483,658.57 102,232,954.40 -102,483,887.85
归属于母公司所有者的净利润 102,006,233.41 -102,483,887.85
少数股东损益 -157,599.26 229.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 -0.22 0.13 -0.22
（二）稀释每股收益 0.13 -0.22 0.13 -0.22
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
现金流量表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,250,191,919.02 3,432,254,831.34 4,199,107,058.64 3,389,788,189.01
收到的税费返还 14,956,615.98 14,025,272.37 14,956,615.98 14,025,272.37
收到的其他与经营活动有关的现金 94,644,681.69 65,710,200.81 94,690,883.69 65,700,215.81
经营活动现金流入小计 4,359,793,216.69 3,511,990,304.52 4,308,754,558.31 3,469,513,677.19
购买商品、接受劳务支付的现金 3,713,571,261.68 2,702,143,655.15 3,675,832,180.54 2,657,194,462.70
支付给职工以及为职工支付的现金 160,349,307.52 147,055,142.77 159,631,837.72 146,535,607.55
支付的各项税费 44,613,348.91 53,069,695.99 44,459,528.40 53,015,069.75
支付的其他与经营活动有关的现金 309,126,593.23 306,518,602.49 308,364,979.72 306,003,957.79
经营活动现金流出小计 4,227,660,511.34 3,208,787,096.40 4,188,288,526.38 3,162,749,097.79
经营活动产生的现金流量净额 132,132,705.35 303,203,208.12 120,466,031.93 306,764,579.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 282,900.00 3,700,846.53 282,900.00 3,647,746.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 2,876,366.09 3,494,568.22 2,865,520.44 3,443,188.93
投资活动现金流入小计 3,159,266.09 7,195,414.75 3,148,420.44 7,090,935.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 83,533,878.69 58,871,530.07 83,513,207.73 58,821,822.15
投资所支付的现金 8,800,000.00 - 8,800,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 92,333,878.69 58,871,530.07 92,313,207.73 58,821,822.15
投资活动产生的现金流量净额 -89,174,612.60 -51,676,115.32 -89,164,787.29 -51,730,886.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 451,000,000.00 630,000,000.00 451,000,000.00 626,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 451,000,000.00 631,500,000.00 451,000,000.00 628,450,000.00
偿还债务支付的现金 386,000,000.00 460,000,000.00 386,000,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,304,857.52 19,937,337.73 24,144,857.52 19,777,337.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 410,304,857.52 479,937,337.73 410,144,857.52 479,777,337.73
筹资活动产生的现金流量净额 40,695,142.48 151,562,662.27 40,855,142.48 148,672,662.27
四、汇率变动对现金的影响 -2,085,368.27 -284,511.89 -2,085,368.27 -284,511.89
五、现金及现金等价物净增加额 81,567,866.96 402,805,243.18 70,071,018.85 403,421,843.09
加：期初现金及现金等价物余额 236,143,435.41 248,601,684.39 243,691,626.80 228,029,458.97
六、期末现金及现金等价物余额 317,711,302.37 651,406,927.57 313,762,645.65 631,451,302.06
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
现金流量表——补充资料
编制单位：�