武钢股份2007年第一季度报告
股票代码：600005 股票简称：武钢股份
武汉钢铁股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长邓崎琳先生,主管会计工作负责人总会计师赵小明先生及会计机构负责人财务部部长郑舟帆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 49,084,692,218.22 39,994,770,691.37 22.73
股东权益(不含少数股东权益)(元) 23,435,739,882.42 22,023,591,376.22 6.41
每股净资产(元) 2.990 2.810 6.41
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,796,078,591.85 2,971.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 2,200.00
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减(%)
净利润(元) 1,412,148,506.20 1,412,148,506.20 604.60
基本每股收益(元) 0.180 0.180 592.31
稀释每股收益(元) 0.180 0.180 592.31
净资产收益率(%) 6.026 6.026 增加5.059个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.029 6.029 增加5.057个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -352,030.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
984,574.76
定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,643,762.87
合计 -1,011,218.71
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 125,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏优势增长股票型证券投资基金 92,000,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 81,912,241 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金 73,002,861 人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 73,000,000 人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 70,202,685 人民币普通股
广发证券股份有限公司 67,651,745 人民币普通股
科瑞证券投资基金 60,000,000 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 54,985,064 人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金 49,864,253 人民币普通股
嘉实成长收益型证券投资基金 48,796,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目变动
1、货币资金增加的主要原因是本公司2007年3月26日公开发行人民币75亿元的分离交易可转债使货币资金余额大幅增加。
2、应收票据、应收账款、应付账款、应交税费、其他应付款变动的主要原因是本期按公司生产经营活动办理往来款项财务结算形成的。利润表项目变动
1、营业收入与上年同期相比有大幅增长，主要原因是本期销售量和销售单价有大幅提高。
2、营业税金及附加与上年同期相比有较大增长，主要原因是本期营业收入增长使应交增值税增加，从而使城市维护建设税和教育费附加随之增加。
3、管理费用实际发生与上年同期相比增加的主要原因是本期新项目投产后修理费、折旧费、试验检验费增加。
4、所得税费用与上年同期相比有大幅增长，主要原因是本期利润总额有大幅增长。现金流量表项目变动
1、销售商品或提供劳务收到的现金与上年同期相比有大幅增长，主要原因是本期销售量的增长及销售价格的上扬。
2、支付的各项税费与上年同期相比有较大增长，主要是本期利润总额与上年同期相比有较大增幅，税源增加使支付的各项税费增加。
财务指标变动情况
本期“经营活动产生的现金流量净额”、“每股经营活动产生的现金流量净额”、“净利润”及“每股收益”指标较去年同期有大幅增长，主要是销售量及单位毛利较去年同期有大幅增长。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
我公司已于2007年3月26日公开发行75亿元的分离交易可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，票面利率1.2%。同时每张分离交易可转换公司债券的认购人可以无偿获得本公司派发的9.7份认股权证。截至2007年3月30日，本公司已收到本次公开发行分离交易可转换公司债券募集的资金（扣除承销费用）合计7,342,500,000.00元。安永华明会计师事务所已出具验资报告（安永华明（2007）验字第60468564-A01号）。2007年4月2日，上海证券交易所发布《武汉钢铁股份有限公司关于认股权与债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告》（临2007-009号）。2007年4月3日，该可转换公司债券分离为认股权证与公司债券。2007年4月17日，认股权证与债券分别上市挂牌交易。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称"武钢集团"）承诺事项如下：
1、武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武钢股份非流通股份获得上市流通权。
2、武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。
3、武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股3.60元。如出售价格低于每股3.60元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。
4、在2010年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份股改时总股本的60%，即470,280万股。
5、武钢集团承诺自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
武钢集团根据上述第1项承诺，于2005年11月17日向武钢股份流通股股东执行了对价安排；武钢集团所持有的武钢股份非流通股于2005年11月21日获得上市流通权。
武钢集团根据上述第5项承诺，在2005年年度股东大会表决时对公司2005年年度利润分配方案投赞成票，该方案已于2006年度实施完毕。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司计划财务部初步测算，预计2007年上半年实现的净利润与上年同期相比增长100%以上，具体财务数据将在公司2007年中期报告中进行详细披露。净利润增长的主要因素是：今年上半年钢铁产品价格较上年同期有较大幅度增长。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,841,493,027.69 2,645,699,335.60
交易性金融资产
应收票据 1,225,316,598.75 97,543,310.93
应收账款 95,772,143.11 3,493,870.34
预付款项 1,089,485,076.60 754,035,649.36
应收利息 1,369,863.00 876,712.32
应收股利
其他应收款 34,305,360.76 16,258,110.47
存货 5,259,747,204.82 5,991,780,342.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,547,489,274.73 9,509,687,331.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 467,098,348.52 467,098,348.52
投资性房地产
固定资产 21,049,712,647.25 21,582,581,302.61
在建工程 8,819,450,942.51 8,178,966,060.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150,941,005.21 206,437,648.29
其他非流动资产
非流动资产合计 30,537,202,943.49 30,485,083,359.72
资产总计 49,084,692,218.22 39,994,770,691.37
流动负债：
短期借款 738,000,000.00 738,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,916,015,975.93 3,234,356,050.75
预收款项 5,155,319,111.10 4,847,513,990.47
应付职工薪酬 220,340,468.71 245,943,729.12
应交税费 726,779,411.88 462,932,639.80
应付利息 46,741,360.32 14,655,287.56
应付股利
其他应付款 127,340,794.86 94,850,519.41
一年内到期的非流动负债 381,097,789.08 392,501,303.34
其他流动负债 2,953,724.28 3,938,299.04
流动负债合计 9,314,588,636.16 10,034,691,819.49
非流动负债：
长期借款 8,791,042,410.18 7,893,166,206.20
应付债券 7,500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,321,289.46 43,321,289.46
非流动负债合计 16,334,363,699.64 7,936,487,495.66
负债合计 25,648,952,335.80 17,971,179,315.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
资本公积 5,775,163,785.61 5,775,163,785.61
减：库存股
盈余公积 2,914,574,893.98 2,914,574,893.98
未分配利润 6,908,001,202.83 5,495,852,696.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 23,435,739,882.42 22,023,591,376.22
负债和所有者权益（或股东权益）合计 49,084,692,218.22 39,994,770,691.37
公司法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:郑舟帆
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,410,083,539.81 8,327,121,472.59
减：营业成本 9,768,580,802.69 7,625,754,625.79
营业税金及附加 90,480,928.46 51,727,816.14
销售费用 84,286,662.73 68,709,171.04
管理费用 353,628,622.73 266,007,148.64
财务费用 11,227,979.50 2,533,615.09
资产减值损失 7,911,046.37 8,330,021.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,629,658.09 493,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,106,597,155.42 304,552,225.16
加：营业外收入 1,197,406.76 639,883.80
减：营业外支出 2,208,625.47 1,984,179.22
其中：非流动资产处置净损失 564,862.60 911,640.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,105,585,936.71 303,207,929.74
减：所得税费用 693,437,430.51 102,790,402.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,412,148,506.20 200,417,527.38
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.180 0.026
（二）稀释每股收益 0.180
公司法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:郑舟帆
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,002,027,616.79 6,713,334,463.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,200,877.14 6,337,239.22
经营活动现金流入小计 10,007,228,493.93 6,719,671,702.35
购买商品、接受劳务支付的现金 6,218,433,616.04 5,236,296,279.38
支付给职工以及为职工支付的现金 402,128,626.95 338,083,907.41
支付的各项税费 1,402,938,581.54 918,197,227.83
支付的其他与经营活动有关的现金 187,649,077.55 168,623,226.46
经营活动现金流出小计 8,211,149,902.08 6,661,200,641.08
经营活动产生的现金流量净额 1,796,078,591.85 58,471,061.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,136,507.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
8,420.00 30,630.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,144,927.41 30,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,768,882,788.98 1,769,744,128.32
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,768,882,788.98 1,769,744,128.32
投资活动产生的现金流量净额 -1,756,737,861.57 -1,769,713,498.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 7,342,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 908,100,000.00 827,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,250,600,000.00 827,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,048,053.75 62,248,747.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,048,053.75 272,248,747.22
筹资活动产生的现金流量净额 8,156,551,946.25 554,751,252.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,984.44 -593,694.40
五、现金及现金等价物净增加额 8,195,793,692.09 -1,157,084,878.67
加：期初现金及现金等价物余额 2,645,699,335.60 4,941,916,381.68
六、期末现金及现金等价物余额 10,841,493,027.69 3,784,831,503.01
公司法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:郑舟帆
武汉钢铁股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2007年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2003年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后，认为：
1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2007年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：
董事长：邓崎琳 副董事长：王炯
董事：胡望明 董事、总经理：王◇
董事：彭辰
董事、副总经理兼总工程师：张翔 独立董事：罗飞
独立董事：周祖德 独立董事：李世俊
独立董事：杨天钧 总会计师：赵小明
副总经理：胡邦喜 副总经理：赵昌旭
副总会计师：施世忠 副总工程师：应宏
董事会秘书：赵浩
2007年四月二十六日
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