金 融 街2006年年度报告摘要
股票简称:金融街 股票代码:000402
金融街控股股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
曲明光 因公出差 赵伟
朱裕峰 因公出差 杨志国
1.4本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 金融街
股票代码 000402
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
注册地址的邮政编码 100032
办公地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
办公地址的邮政编码 100032
公司国际互联网网址 http://www.jrjkg.com
电子信箱 investors@jrjkg.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于蓉
联系地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
电话 010-66573088 010-66573955
传真 010-66573956
电子信箱 investors@jrjkg.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 3,480,896,329.27 1,999,766,151.35 74.07% 1,739,840,270.26
利润总额 800,760,709.36 620,063,131.64 29.14% 468,491,899.97
净利润 525,496,399.93 408,895,501.41 28.52% 310,924,199.01
扣除非经常性损益的净利润 461,919,153.45 345,719,373.93 33.61% 286,472,718.03
经营活动产生的现金流量净
164,272,407.20 -12,535,356.42 不适用 -306,766,209.16
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 11,219,068,957.83 7,322,379,025.39 53.22% 5,741,664,755.62
股东权益（不含少数股东权
3,827,607,941.16 2,258,534,683.23 69.47% 1,984,571,638.54
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.49 0.59 -16.95% 0.68
净资产收益率 13.73% 18.10% 减少4.37个百分点 15.67%
扣除非经常性损益的净利润为
12.07% 15.31% 减少3.24个百分点 14.43%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.15 -0.02 不适用 -0.67
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 3.55 3.28 8.23% 4.32
调整后的每股净资产 3.46 3.18 8.81% 4.30
注:报告期内，公司因实施公积金转增股本及施事006年非公开发行股票方案，公司总股本由688,689,960股变更为1,078,451,644股。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
180,802.72
产产生的损益
各种形式的政府补贴 17,412,180.00
短期投资损益 38,883,779.26
营业外收支净额 14,329,391.11
各项减值准备的转回 15,854,460.73
所得税影响 -23,083,367.34
合计 63,577,246.48
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
303,834,96 114,285,70 121,533,98 -113,147,3 122,672,31 426,507,27
一、有限售条件股份 44.12% 0 39.55%
0 0 4 70 4 4
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
303,834,96 121,533,98 -113,147,3 358,697,27
2、国有法人持股 44.12% 46,475,700 0 54,862,314 33.26%
0 4 70 4
3、其他内资持股 0 0.00% 67,810,000 0 0 0 67,810,000 67,810,000 6.29%
其中：境内法人持
0 0.00% 67,810,000 0 0 0 67,810,000 67,810,000 6.29%
股
境内自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
384,855,00 153,942,00 113,147,37 267,089,37 651,944,37
二、无限售条件股份 55.88% 0 0 60.45%
0 0 0 0 0
384,855,00 153,942,00 113,147,37 267,089,37 651,944,37
1、人民币普通股 55.88% 0 0 60.45%
0 0 0 0 0
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
688,689,96 114,285,70 275,475,98 389,761,68 1,078,451,
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
0 0 4 4 644
注1:公司于2006年4月5日实施股权分置改革。公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团向全体社会公众股股东每10股支付2.1股以获得流通权。
注2：公司于2006年12月22日取得中国证监会证监发行字[2006]165号文《关于核准金融街控股股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准公司非公开发行新股不超过15,000万股。公司于2006年12月实施了2006年非公开发行股票方案，向十位特定投资者发行新股114,285,700股，每股发行价格10.50元。由于上述变化，导致公司股本总额增至1,078,451,644股。
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
2006年非公开发行股份除北京金融
2008-1-25 67,810,000 358,697,274 719,754,370
街建设集团认购股份外上市流通。
北京金融街建设集团因股权分置改
2009-4-4 312,221,574 46,475,700 1,031,975,944
革冻结股份上市流通。
北京金融街建设集团认购之2006年
2010-1-25 46,475,700 0 1,078,451,644
非公开发行股份上市流通。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
量 间 数量
2009-4-5 312,221,574其中312221574股自2006年
4月5日起锁定3年，锁定期
内将不通过证券交易所挂牌
1北京金融街建设集团 358,697,274
2010-1-26 46,475,700交易方式出售股份。另外
46475700股自2007年1月
25日起锁定3年。
自2007年1月25日起锁定1
2安顺证券投资基金 10,000,000 2008-1-26 10,000,000
年。
中国人寿股份有限公
自2007年1月25日起锁定1
3司-分红-个人分红 7,000,000 2008-1-26 7,000,000
年。
-005L-FH002
嘉实策略增长混合型 自2007年1月25日起锁定1
4 5,500,000 2008-1-26 5,500,000
证券投资基金 年。
申银万国证券股份有 自2007年1月25日起锁定1
5 5,000,000 2008-1-26 5,000,000
限公司 年。
中国人寿股份有限公 自2007年1月25日起锁定1
6 4,000,000 2008-1-26 4,000,000
司-传统-普通保险 年。
中国人寿保险（集团）
自2007年1月25日起锁定1
7公司-传统-普通保险产 4,000,000 2008-1-26 4,000,000
年。
品
自2007年1月25日起锁定1
8富通银行 4,000,000 2008-1-26 4,000,000
年。
自2007年1月25日起锁定1
9科瑞证券投资基金 3,000,000 2008-1-26 3,000,000
年。
广发稳健增长证券投 自2007年1月25日起锁定1
10 3,000,000 2008-1-26 3,000,000
资基金 年。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 12,349
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
北京金融街建设集团 国有股东 32.38% 312,221,574 312,221,574 0
广发策略优选混合型证券投 其他 4.86% 46,905,416 0
资基金
南方高增长股票型开放式证
其他 3.22% 31,000,000 0
券投资基金
嘉实主题精选混合型证券投
其他 2.39% 23,049,109 0
资基金
易方达价值精选股票型证券
其他 2.09% 20,163,393 0
投资基金
中国人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红-005L-FH002 其他 2.07% 20,000,000 0
深
南方绩优成长股票型证券投
其他 1.66% 16,043,725 0
资基金
华夏回报二号证券投资基金 其他 1.47% 14,159,340 0
交银施罗德成长股票证券投
其他 1.44% 13,874,641 0
资基金
申银万国证券股份有限公司 其他 1.30% 12,546,944 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广发策略优选混合型证券投资基金 46,905,416 人民币普通股
南方高增长股票型开放式证券投资基金 31,000,000 人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 23,049,109 人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 20,163,393 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
20,000,000 人民币普通股
-005L-FH002深
南方绩优成长股票型证券投资基金 16,043,725 人民币普通股
华夏回报二号证券投资基金 14,159,340 人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金 13,874,641 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 12,546,944 人民币普通股
久嘉证券投资基金 12,100,000 人民币普通股
公司前十大流通股东中南方高增长股票型开放式证券投资基金与南方绩优成长股票型证券投资
上述股东关联关系或一致行
基金同属南方基金管理有限公司管理,未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通
动的说明
股东之间是否存在关联关系。
注1：上述前十名持股股东情况系根据中国证券登记结算公司提供的截至2006年12月31日公司前十名股东列示，上述数据未包含2006年非公开发行股份数据。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，截至报告期末，其持有公司股份的比例为33.26%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。
北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为16,199万元人民币，北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在股
年初 年末 年度报酬 计提激励
东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 持股 持股 变动原因 总额(万 基金（万
其他关联
数 数 元) 元）
单位领取
王功伟 董事长 男 51 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 0 154.66 是
曲明光 董事长 男 58 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 0 116.50 是
鞠 瑾 董事长 男 44 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 0 118.91 是
赵 伟 董事 男 54 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 0 92.65 是
张海天 董事 男 55 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 0 88.96 是
刘世春 董事 男 39 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 40.07 115.41 否
许燕生 独立董事 男 59 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 7.00 0 否
朱裕峰 独立董事 男 54 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 7.00 0 否
杨志国 独立董事 男 43 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 7.00 0 否
宋和珍 监事 女 55 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 52.85 0 否
艾颖丽 监事 女 49 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 7.00 0 是
杨朝晖 监事 男 36 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 35.12 0 否
李敦嘉 财务总监 男 56 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 31.89 91.86 否
常务副总经 32.45 91.80
高靓 女 37 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 否
理
许群峰 副总经理 男 39 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 103.12 10.00 否
杨扬 副总经理 男 39 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 23.76 58.95 否
吕洪 总工程师 男 40 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 23.76 58.95 否
于蓉 董事会秘书女 36 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 12.65 47.64 否
人力资源总 37.28 28.92
杨轩 女 38 2005-6-25 2008-6-24 0 0无变动 否
监
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、房地产行业发展和政策分析及对公司的影响
（1）行业发展趋势分析
房地产行业是我国国民经济的支柱行业。根据国家统计局网站数据，2006年1月～11月，全国商品房销售额为16,141.36亿元，销售面积为4.61亿平方米，竣工面积仅为3.05亿平方米，商品房销售面积大于竣工面积。2006年1月～11月，房地产行业在竣工面积、销售面积、销售额等方面的增长幅度较以前年份趋缓，行业出现平稳上升的态势。公司董事会认为，随着我国经济的快速发展，“十一五”规划期间，国内房地产行业内需依然强劲，未来房地产投资和销售仍会有稳定的增长，行业景气有望保持平稳上升。
（2）政策变化及影响分析
2006年是国家“十一五”规划的开局之年，是国家继续对房地产行业实施宏观调控之年。报告期内，国家相关部委发布实施了《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》等一系列调控政策，并先后提高了银行贷款利率和银行存款准备金利率。公司董事会认为，国家宏观调控的主要目的是为了规范房地产市场，使房地产行业能够健康、稳定的发展。上述宏观调控政策有助于规范并促进房地产行业稳定、持续和健康的发展，有助于保持房地产行业“十一五”时期作为国民经济重要支柱产业的地位。
针对上述房地产行业宏观调控政策，公司在资金需求、土地储备和产品销售方面采取了以下积极措施：
①资金需求方面：2006年国家实施一系列政策，严格房地产开发信贷条件。同时，在未来的几年里，公司在建项目较多，开复工面积较大，需要较大规模的投资。面对资金供给和需求方面的压力，公司在报告期内成功发行了短期融资券，实施了非公开发行股票方案，充实了公司资本金，改善了公司财务状况。公司将在下一报告期内积极研究资本市场政策，结合公司财务状况和经营发展计划，在银行贷款等传统融资渠道外，积极开拓新的融资渠道。
②土地储备方面：报告期内，国家实行了严格的土地供应政策。为保证公司可持续发展，为全体股东带来持续稳定回报，公司坚持以北京为中心，不断开拓全国其他重点城市市场，储备了一定数量的土地。公司将继续密切关注北京和其他城市的土地市场，储备公司发展所需要的土地资源。
③产品销售方面：报告期内，国家颁布实施了限制境外机构和个人购买非自用房地产等政策。报告期内，公司加强与政策制定部门的沟通，深化对政策的理解，同时，公司加大营销力度，强化对重点客户的开发，顺利完成了年度销售计划。公司将密切关注市场变化，根据公司产品的分类，制定更加符合实际的营销策略，实现公司业绩稳定发展。
2、公司经营发展战略描述
2006年，公司在深入研究宏观经济发展形势及公司开发金融街积累的经验的基础上，制定了公司的中期发展战略，即立足北京，面向全国重点城市和地区，以商务地产为主导，适当持有优质物业，以快速销售型项目为补充，实现公司的持续、健康、稳定发展。
3、公司自持酒店经营状况分析
①酒店行业发展趋势分析
酒店行业目前处于良好发展阶段，住宿率和平均房价均保持持续增长势头。从酒店业整体业绩来看，近两年，我国五星级饭店平均房价为人民币806元，平均住宿率为70%左右。城市化进程的发展和2008年奥运会的巨大商机将进一步促进酒店行业的整体发展。2007年北京国外管理集团运营的高端五星级酒店将增加3家，可售客房增加1148间，增长率达25%，竞争逐渐激烈。未来几年，酒店行业的发展是机遇与挑战并存。
②丽思卡尔顿酒店情况描述
报告期内，公司紧紧抓住北京酒店行业的发展机遇，以一流的酒店管理品牌促进北京金融街高端酒店业的快速发展。2006年10月14日，公司位于北京市西城区金城坊东街1号的北京金融街丽思卡尔顿酒店正式开业，该酒店由Ritz-Carlton国际管理公司进行经营管理，酒店拥有253间客房、四个餐厅、室内游泳池及SPA中心、健身中心等设施。截至报告期末，酒店实现营业收入约2,350万元,实现了酒店经营良好开局。
4、公司自持商场经营状况分析
①商场行业发展趋势分析
公司认为我国购物中心的总体数量保持平稳增长，在商业地产中所占的比重逐渐增大，但由于总体规模有限，尚有较大发展空间。2007年，北京地区预计开业的商业面积中购物中心占一半以上，购物中心逐渐成为新商业地产项目的主流经营模式。
②金融街购物中心情况
2006年11月，位于北京金融街中心广场核心区内，公司计划长期持有的金融街购物中心顺利竣工，该项目总体建筑面积约8.9万平方米。该项目的定位是以国际品牌为经营核心，以满足北京西部地区高端商业项目旺盛需求为目的，打造北京最高端的购物场所。报告期内，金融街购物中心的招商工作进展顺利，已分别与LV、Gucci等国际顶级精品店和20余家国际一线品牌签订意向书，整体签约率超过80%，高端奢华的总体定位已经确立。金融街购物中心将于2007年9月开业。
5、公司金树街经营状况分析
金树街位于北京金融街中心广场核心区域，项目总使用面积约9,000平方米，整体规划为餐饮酒吧街，通过整体招商、集合推广、专业管理、辅导经营的方式进行运营。
目前，金树街已基本完成了招商和业态布局，基本满足了金树街的业态定位要求。金树街将于2007年2月起陆续开业。
6、公司工程进度计划完成情况
报告期内，公司完成总投资约42亿元，总开复工面积96万平方米，新开工面积39万平方米，竣工面积46万平方米。其中，公司在北京地区开复工面积84万平方米，开复工项目9个（F9、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2、A3南、F3、A5、德胜H地块）；竣工面积46万平米，竣工项目5个（F9、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2），全年完成建设投资25亿元。公司在北京区域外开复工面积12万平方米，开复工项目2个（南昌紫金园项目一期、惠州酒店项目），其中新开工面积12万平方米。
7、公司主要客户及供应商情况
公司目前的主要业务客户是各房地产项目购/租房客户。报告期内，公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为74.82%，向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的34%。
8、对公司未来发展的展望和回顾
报告期末，公司总资产和股票市值均超过百亿，2006年内实现的收入和利润大幅增长，公司资产规模和收入水平迈上新的台阶。同时，公司在报告期内成功非公开发行股票和发行短期融资券，以直接融资的方式融资约21亿元。回顾2006年，公司实现了实业经营和资本运作的双丰收。展望2007年，公司董事会认为我国宏观经济和房地产行业将继续在景气通道中运行，人民币将继续稳步升值。公司将紧紧抓住宏观经济向好、房地产行业快速发展和人民币升值带来的历史机遇，做强做大主业。2007年和2008年是北京奥运会组织工作的决战之年，公司依照各项目工程计划进度组织施工建设，2007年基本建成北京金融街。同时，2007年公司自有物业逐步竣工开业，物业经营收入将逐渐增加。
9、公司内部控制制度建设与完善
2006年9月，深圳证券交易所颁布了《上市公司内部控制指引》，要求深交所上市公司在2007年7月1日之前建立健全公司内部控制制度。
公司已根据深交所的要求，启动了内部控制相关工作，从公司治理、内部控制、组织管理、流程管理等多个方面对公司内部控制体系进行梳理完善。截至报告期末，公司已基本建立健全了风险管理和内部控制体系。2007年，公司将进一步完善公司的内部控制机制，健全全面风险管理体系，建立总部与子公司之间协同发展的组织架构和管理模式，完善适合公司业务特征的风险管理组织、流程与办法。
10、2007年公司经营发展计划
2007年公司将以“市场为导向，以客户为中心，以过程为保障，以细节为标尺，提升综合能力，提高管理水平，做强做大主业”作为工作指导思想，实施“落实战略，完善管理，提升品牌，开拓创新”的工作思路。2007年，公司将围绕以下目标重点开展工作：2007年公司主要经济指标较2006年实现合理稳定增长；公司各开发项目依照建设计划顺利开展；公司自持物业收入、利润快速增长；完成建筑面积50万平米以上的新增项目储备；完成公司总部职能、架构和人员的调整工作，基本形成面向未来发展的业务管理型总部格局。
11、公司人力资源发展计划
人才是公司发展的宝贵资源，公司董事会充分认识到人力资源是公司持续发展的重要保障。2007年公司人力资源管理将重点围绕以下两个方面开展工作：
（1）加强人才培养，满足公司业务发展需要。一方面建立公司内部人才梯队储备，通过素质测评、轮岗、培训等方式提高员工的专业技能；另一方面加强人才引进，补充业务发展急需人才。
（2）进一步加强企业文化建设，在发挥金融街“敬业乐群，追求卓越”企业精神的基础上，更加关注员工成长、客户利益与社会责任，使公司更加适应市场发展的需要。
12、公司资金支出计划和资金来源情况公司预计2007年内项目资金支出约45亿元。2007年，公司上述支出资金主要来源于公司自有资金、现有房地产项目销售收入、物业租赁收入和银行借款。同时，公司目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据财政部财会[2006]3号文规定，本公司自2007年1月1日起，执行新的企业会计准则，公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、政府补助、借款费用、所得税、金融资产、合并财务报表等确认与计量方面发生变化。
（1）2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：
①长期股权投资差额
2006年12月31日，公司账面有长期股权投资差额7,352,551.21元，其中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额6,892,235.57元。该长期股权投资差额应于2007年1月1日全部冲销，减少留存收益6,892,235.57元，使母公司所有者权益减少6,892,235.57元。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产
2006年12月31日，公司账面有投资成本为737,550.00元股票投资，公司将其划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2007年1月1日，该金融资产公允价值大于账面价值466,370.00元，应增加留存收益466,370.00元，使母公司所有者权益增加466,370.00元。
③所得税
2006年12月31日，公司账面有投资成本为737,550.00元股票投资，2007年1月1日该股票公允价值大于计税基础的差额466,370.00元，形成递延所得税负债153,902.10元，减少留存收益153,902.10元，使母公司所有者权益减少153,902.10元。2006年12月31日，公司按照现行会计政策对应收款项计提了坏账准备，2007年1月1日，应收款项账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产12,599,382.26元，增加留存收益12,599,382.26元，使公司所有者权益增加12,599,382.26元。2006年12月31日，公司计提的尚未发放的工效挂钩工资28,417,769.46元，2007年1月1日，应付工资账面价值大于计税基础的差额形成递延所得税资产9,377,863.92元，增加留存收益9,377,863.92元。使母公司所有者权益增加9,377,863.92元。2007年1月1日，公司合计增加递延所得税资产21,977,246.18元，增加所得税负债153,902.10元，增加留存收益21,823,344.08元，使公司所有者权益增加21,823,344.08元。
④少数股东权益
2006年12月31日，公司合并报表少数股东权益166,245,608.33元，2007年1月1日，将其计入股东权益，增加股东权益166,245,608.33元。
（2）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：
按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》规定，对子公司的长期股权投资由原会计准则的权益法核算变更为成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。由于公司子公司大多处于建设期，预计当期产生亏损，此项政策变更，将使母公司财务报表净利润增加，但该事项对公司合并财务报表的净利润、股东权益没有影响。
按照《企业会计准则第3号－投资性房地产》规定，公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，可以采用公允价值模式进行后续计量，否则应采用成本模式进行后续计量。公司将深入研究新会计准则，进一步确定投资性房地产及其后续计量模式。
按照《企业会计准则第16号－政府补助》规定，公司政府补助会计处理方法由现行会计制度“直接计入当期损益变”变更为“区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，对与资产相关的政府补助，确认为递延收益并分期计入损益；对与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用的，确认为递延收益并分期计入损益、，用于补偿公司已发生费用的，直接计入当期损益。”此项政策变化，将可能减少公司当期净利润和股东权益。
按照《企业会计准则第17号－借款费用》规定，公司借款费用会计处理方法由现行政策“为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本”变更为“借款利息资本化期间，借款利息资本化金额按照专项借款实际利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，以及一般借款用于符合资本化条件资产，该资产累计支出超过专门借款部分加权平均利息可予以资本化。”此政策变化，一方面借款利息资本化金额扣除公司利用尚未动用的借款资金取得的理财收益，使得借款利息资本化金额减少，导致公司当期净利润减少；另一方面将会增加公司予以资本化的借款范围，使得借款利息资本化金额增加，导致公司当期净利润增加。
按照《企业会计准则第18号－所得税》规定，公司所得税的会计核算方法由现行政策应付税款法变更为资产负债表债务法，公司资产、负债项目的账面价值与计税基础产生暂时性差异，将形成递延所得税资产或递延所得税负债，将影响公司当期所得税费用，进而影响公司当期净利润和股东权益。
按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，能够以公允价值计量的股票等短期投资由现行政策按历史成本后续计量变更为按公允价值后续计量，影响公司当期的投资收益或股东权益，进而影响公司当期净利润和股东权益。
按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》规定，公司按原会计准则在财务会计报表单独列示的少数股东损益、少数股东权益，将改为少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示、少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。公司当期的净利润将包含少数股东损益，所有者权益将包括少数股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
减少1.89个百分
房产开发 283,835.00 178,141.00 37.24% 81.54% 81.00%
点
减少4.38个百分
地产开发 53,964.00 39,673.00 26.48% 15.50% 18.04%
点
增加11.80个百
物业租赁 6,812.00 1,276.00 81.27% 1.96% 0.58%
分点
主营业务分产品情况
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京 350,744.00 102.58%
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 60,279.41
募集资金总额 120,000.00
已累计使用募集资金总额 60,279.41
是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 是否符合预计收
承诺项目 拟投入金额 产生收益情况
目 额 度 益
A3南 59,065.7425否 50,265.01 0 是 是
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