大同煤业2006年第三季度报告
大同煤业股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 管理层讨论与分析 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事赵克先生，因公出差未能出席会议，委托公司董事长李泽民先生表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李泽民,主管会计工作负责人刘福忠,会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 大同煤业 变更前简称(如有)
股票代码 601001
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱建军 刘宏兵
联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 同左
电话 0352－7010476 0352－7010167
传真 0352－7011070 0352－7011070
电子信箱 dtqianjianjun@126.com yjpdcrgw-LHB@126.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 6,587,841,406.60 4,762,213,229.04
股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,201,333,104.17 1,426,088,553.93
每股净资产(元) 3.83 2.56
调整后的每股净资产(元) 3.76 2.51
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9月 本报告期比上年同期增
) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 672,560,476.85
每股收益(元) 0.10 0.38
每股收益注1(元) 0.10
净资产收益率(%) 2.53 9.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.54 9.89
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -520,194.88
所得税影响数 171,664.31
合计 -348,530.57
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－
－9月) 9月)
一、主营业务收入 928,072,604.60 800,041,805.32
减：主营业务成本 392,589,730.15 350,850,189.85
主营业务税金及附加 26,596,483.03 21,344,098.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 508,886,391.42 427,847,517.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -9,977,293.61 -9,364,637.73
减:营业费用 263,229,052.66 208,262,940.77
管理费用 93,846,490.11 85,696,674.71
财务费用 18,099,099.51 524,635.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 123,734,455.53 123,998,628.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 2,391,510.43 2,045,767.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,342,945.10 121,952,860.27
减：所得税 40,244,443.89 40,244,443.89
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 81,098,501.21 81,708,416.38
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1- 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-
9月) 9月)
一、主营业务收入 2,520,351,981.42 2,392,321,182.14
减：主营业务成本 1,078,222,794.51 1,036,483,254.21
主营业务税金及附加 55,964,737.08 50,712,352.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,386,164,449.83 1,305,125,575.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -8,481,687.52 -8,481,687.52
减:营业费用 642,990,969.51 588,024,857.62
管理费用 233,567,992.30 225,418,176.90
财务费用 25,464,995.67 7,890,532.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 475,658,804.83 475,310,321.64
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 10,196.00 10,196.00
减：营业外支出 3,363,895.17 3,018,152.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 472,305,105.66 472,302,364.95
减：所得税 155,859,780.43 155,859,780.43
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 316,445,325.23 316,442,584.52
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 68,767
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基 1,999,996 人民币普通股
金
中核财务有限责任公司 1,740,469 人民币普通股
黄景新 1,056,046 人民币普通股
云南云电财金管理有限公司 1,027,598 人民币普通股
威海市双岛养殖场 1,000,000 人民币普通股
程威 967,789 人民币普通股
浙江新大集团有限公司 916,800 人民币普通股
北京嘉鑫世纪投资有限公司 903,300 人民币普通股
天津信托投资有限责任公司 846,469 人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司 846,469 人民币普通股
普丰证券投资基金 846,469 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－0 846,469 人民币普通股
18L－WN001沪
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－0 846,469 人民币普通股
18L－FH002沪
中油财务有限责任公司 846,469 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 846,469 人民币普通股
品－018L－CT001沪
中信证券股份有限公司 846,469 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－0 846,469 人民币普通股
18L－FH001沪
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投 846,469 人民币普通股
资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万 846,469 人民币普通股
能
彭冬梅 813,100 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1至9月份，公司原煤产量完成892.82万吨（含塔山试生产量），销售煤炭755.37万吨；其中：实现主营业务收入252,035.2万元；净利润31,644.5万元；取得了较好的经济效益。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
煤炭采选业 2,520,351,981.42 1,078,222,794.51 57.22
分产品
1、块煤 195,482,551.42 110,125,632.03 43.66
2、末煤 2,325,869,430.00 968,097,162.48 58.37
合计 2,520,351,981.42 1,078,222,794.51 57.22
其中:关联交易 175,153,567.12 90,169,996.64 48.52
关联交易的定价原则 （1）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；（2）如无国家定价，则适用市
场价格；（3）如无国家定价和市场价格，双方有关的收费价格按双方同意的协议价格。协议价格按
照一方服务供应该服务的成本加上合理的利润确定。双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方
交易的条件。
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:千元 币种:人民币
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关联方名 关联交易内容 关联交易定价 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额的比例 关联交易结算 市场价
称 原则 格 (%) 方式 格
同煤集团 采购材料配件 市场价结算 25,960 11.76 银行转帐
同煤集团 代为采购设备 市场价结算 1,280 银行转帐
同煤集团 矿山救护、消防 协议价 952 银行转帐
同煤集团 维修服务 协议价 10,736 银行转帐
同煤集团 铁路专用线 国家定价 27,606 银行转帐
同煤集团 采购水 国家定价 8,150 银行转帐
同煤集团 采购电 国家定价 57,796 银行转帐
同煤集团 工程设计、勘探、 市场价结算 银行转帐
监理
同煤集团 工程施工 市场价结算 108,410 银行转帐
同煤集团 职工福利及职工教 协议价 31,699 银行转帐
育
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:千元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易定价原 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额的比例 关联交易结算方 市场价格
容 则 格 (%) 式
同煤集团 销售煤炭 市场价结算 175,153 6.9 银行转帐
同煤集团 销售工程煤 市场价结算 1,577 银行转帐
同煤集团 销售材料 市场价结算 6,508 银行转帐
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3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
大同煤业股份有限公司 法定代表人：李泽民 2006年10月27日
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 3,167,505,931.50 1,626,210,756.90 3,102,597,533.61 1,198,128,435.51
短期投资
应收票据 7,500,000.00 7,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 91,699,181.34 91,201,434.78 91,699,181.34 91,201,434.78
其他应收款 131,058,614.65 339,642,781.42 104,510,141.51 309,883,837.94
预付账款 89,188,042.40 22,843,197.53 22,737,345.60 14,039,586.79
应收补贴款
存货 352,732,982.30 186,074,575.05 267,506,289.93 186,074,575.05
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,839,684,752.19 2,265,972,745.68 3,596,550,491.99 1,799,327,870.07
长期投资：
长期股权投资 196,847,026.87 196,847,026.87
长期债权投资
长期投资合计 196,847,026.87 196,847,026.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,782,066,310.72 1,992,616,874.75 2,514,553,620.56 1,989,596,710.95
减：累计折旧 1,404,005,286.52 1,261,945,554.76 1,383,565,521.16 1,261,462,738.97
固定资产净值 2,378,061,024.20 730,671,319.99 1,130,988,099.40 728,133,971.98
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,378,061,024.20 730,671,319.99 1,130,988,099.40 728,133,971.98
工程物资 57,068,799.40 107,660,720.17 26,333,136.31 22,930,361.50
在建工程 187,364,533.22 1,547,930,305.05 15,139,268.08 355,878,603.33
固定资产清理
固定资产合计 2,622,494,356.82 2,386,262,345.21 1,172,460,503.79 1,106,942,936.81
无形资产及其他资产：
无形资产 89,412,437.08 93,825,845.83 89,412,437.08 93,825,845.83
长期待摊费用 36,249,860.51 16,152,292.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 125,662,297.59 109,978,138.15 89,412,437.08 93,825,845.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,587,841,406.60 4,762,213,229.04 5,055,270,459.73 3,196,943,679.58
流动负债：
短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00 397,550,000.00 397,550,000.00
应付票据
应付账款 402,686,950.99 440,119,231.42 426,650,660.18 379,094,713.51
预收账款 99,775,003.88 37,769,312.10 99,775,003.88 37,769,312.10
应付工资 56,554,443.55 67,829,000.25 54,108,743.55 67,829,000.25
应付福利费 9,193,345.22 6,386,168.65 6,356,663.18 6,025,104.99
应付股利
应交税金 72,498,047.12 37,646,689.45 64,165,376.57 35,129,974.07
其他应交款 30,747,363.38 24,728,470.10 29,510,962.29 24,701,707.41
其他应付款 273,801,557.69 390,212,482.23 246,564,839.24 378,005,214.30
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 12,000,000.00 48,000,000.00 12,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债 333,137,258.8 277,745,470.65 325,316,174.65 277,745,470.65
流动负债合计 1,687,943,970.63 1,727,986,824.85 1,661,998,423.54 1,651,850,497.28
长期负债：
长期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
应付债券
长期应付款 209,431,109.91 119,004,628.37 191,941,672.73 119,004,628.37
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,509,431,109.91 1,419,004,628.37 191,941,672.73 119,004,628.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,197,375,080.54 3,146,991,453.22 1,853,940,096.27 1,770,855,125.65
少数股东权益 189,133,221.89 189,133,221.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 836,850,000.00 556,850,000.00 836,850,000.00 556,850,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 836,850,000.00 556,850,000.00 836,850,000.00 556,850,000.00
资本公积 1,820,833,139.79 271,771,147.88 1,820,833,139.79 271,771,147.88
盈余公积 227,204,639.15 227,204,639.15 227,204,639.15 227,204,639.15
其中：法定公益金
未分配利润 316,445,325.23 370,262,766.90 316,442,584.52 370,262,766.90
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 3,201,333,104.17 1,426,088,553.93 3,201,330,363.46 1,426,088,553.93
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,587,841,406.60 4,762,213,229.04 5,055,270,459.73 3,196,943,679.58
计
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公司法定代表人:李泽民 主管会计工作负责人: 刘福忠 会计机构负责人: 刘大公
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,728,829,239.03 2,728,827,811.63
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 224,158,465.40 223,764,722.28
现金流入小计 2,952,987,704.43 2,952,592,533.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,043,160,953.95 1,014,025,224.23
支付给职工以及为职工支付的现金 604,128,152.53 598,677,154.33
支付的各项税费 427,685,305.02 420,587,346.32
支付的其他与经营活动有关的现金 205,452,816.08 200,712,649.69
现金流出小计 2,280,427,227.58 2,234,002,374.57
经营活动产生的现金流量净额 672,560,476.85 718,590,159.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 473,696,696.37 214,134,925.36
投资所支付的现金 &nbs