S 中关村2006年第三季度报告
股票简称:S中关村 股票代码:000931
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 段永基董事对季度报告内容投弃权票，其他董事、监事、高级管理人员没有对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 公司本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生和会计机构负责人但铭先生郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 S中关村 变更前简称（如有） 中关村
股票代码 000931
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍克 黄志宇
北京市海淀区中关村南大街32号中关 北京斯海淀区中关村南大街32号中关
联系地址
村科技发展大厦A座 村科技发展大厦A座
电话 010－62140168 010－62140168
传真 010－62140038 010－62140038
电子邮箱 bao_ke@centek.com.cn hzycn@263.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:（人民币）元
本报告期末比
项 目 本报告期末 上年度期末
上年度期末增减（%）
总资产 4,602,979,291.85 4,846,459,901.82 -5.02%
股东权益（不含少数股东权益） 445,531,240.01 499,023,088.70 -10.72%
每股净资产 0.6602 0.7395 -10.72%
调整后的每股净资产 -2.3076 -1.9095 -20.85%
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -- -80,191,626.63 --
每股收益 0.0037 -0.0793 103.17%
净资产收益率 0.55% -12.01% 9.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.89% -21.93% -18.74%
非经常性损益项目 金 额 （人民币元）
处理下属部门、被投资单位的收益 1,591,680.00
1,716,672.26
对非金融企业收取的资金占用费
营业外收入 30,050,318.42
营业外支出 160,194.94
影响的所得税 39,773.89
合 计 33,158,701.85
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006年1-9月 单位:（人民币）元
本报告期末 上年度报告期末
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 264,754,273.73 9,228,803.29 520,841,577.20 7,560,850.28
短期投资
应收票据 53,092,401.35 45,995,393.24
应收股利 4,282,551.00 18,918,114.00 4,282,551.00 28,918,114.00
应收利息
应收账款 184,802,003.95 228,348.58 110,606,754.58 221,405.58
其他应收款 2,242,872,286.86 2,250,866,423.51 2,245,180,438.70 2,462,903,636.32
预付账款 9,656,143.12 7,787,501.00 22,107,588.78 7,787,501.00
应收补贴款
存货 1,010,605,661.59 963,922,893.07 1,043,411,914.81 995,499,340.52
待摊费用 10,821,691.05 8,407,613.73 9,167,878.36 8,407,613.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,780,887,012.65 3,259,359,697.18 4,001,594,096.67 3,511,298,461.43
长期投资：
长期股权投资 407,604,670.47 781,113,547.33 405,315,478.99 782,984,671.84
长期债权投资
长期投资合计 407,604,670.47 781,113,547.33 405,315,478.99 782,984,671.84
固定资产：
固定资产原价 567,163,998.25 263,255,009.24 572,021,640.61 262,321,945.94
减：累计折旧 191,923,035.10 52,781,536.82 171,407,394.17 45,400,155.88
固定资产净值 375,240,963.15 210,473,472.42 400,614,246.44 216,921,790.06
减：固定资产减值准备
固定资产净额 375,240,963.15 210,473,472.42 400,614,246.44 216,921,790.06
工程物资
在建工程 9,152,686.31 7,153,555.86
固定资产清理
固定资产合计 384,393,649.46 210,473,472.42 407,767,802.30 216,921,790.06
无形资产及其他长期资产：
无形资产 17,278,237.42 18,348,395.65
长期待摊费用 12,815,721.85 13,434,128.21
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计 30,093,959.27 31,782,523.86
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 4,602,979,291.85 4,250,946,716.93 4,846,459,901.82 4,511,204,923.33
本报告期末 上年度报告期末
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 521,000,000.00 520,000,000.00 498,430,000.00 498,430,000.00
应付票据 8,500,000.00 3,790,305.85
应付账款 326,301,466.18 244,616,069.21 356,264,530.33 307,826,407.54
预收账款 1,791,047,793.55 1,788,724,566.93 1,809,172,252.86 1,803,655,703.71
应付工资 378,836.63 1,078,779.52
应付福利费 15,889,034.96 5,770,110.13 20,977,806.19 5,332,556.97
应付股利 14,122,152.88 14,122,152.88 15,713,814.50 15,713,814.50
应交税金 40,808,798.46 36,571,641.10 50,517,257.90 46,115,795.12
其他应交款 1,143,824.44 949,969.86 1,428,485.36 1,241,230.31
其他应付款 167,416,275.47 94,404,437.67 161,762,968.13 89,572,368.40
预提费用 10,019,525.54 2,648,566.86 12,774,313.15 11,481,430.05
预计负债 194,301,013.57 194,301,013.57 244,301,013.57 244,301,013.57
一年内到期的长期负债 744,803,648.70 744,803,648.70 803,320,500.45 803,320,500.45
其他流动负债
流动负债合计 3,835,732,370.38 3,646,912,176.91 3,979,532,027.81 3,826,990,820.62
长期负债：
长期借款 98,312,286.00 98,312,286.00 125,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
长期应付款 62,329,157.76 60,329,157.76 62,329,157.76 60,329,157.76
专项应付款 13,900,000.00 13,900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 174,541,443.76 158,641,443.76 201,229,157.76 185,329,157.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,010,273,814.14 3,805,553,620.67 4,180,761,185.57 4,012,319,978.38
少数股东权益：
少数股东权益 147,174,237.70 166,675,627.55
股东权益
股本 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00
减：已归还投资
股本净额 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00
资本公积 933,686,579.05 933,686,579.05 933,686,579.05 933,686,579.05
盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70
其中：法定公益金 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35
未分配利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -1,192,525,595.05 -1,192,663,738.80
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 445,531,240.01 445,393,096.26 499,023,088.70 498,884,944.95
负债和股东权益合计 4,602,979,291.85 4,250,946,716.93 4,846,459,901.82 4,511,204,923.33
法定代表人：张贵林 主管会计工作负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006年7-9月 单位:（人民币）元
本报告期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 132,029,233.92 19,941,964.00 142,052,273.62 5,770,359.53
减：主营业务成本 71,864,487.18 15,988,038.28 68,240,842.63 4,551,278.84
主营业务税金及附加 2,882,084.21 1,134,198.52 2,434,454.75 318,292.98
二、主营业务利润 57,282,662.53 2,819,727.20 71,376,976.24 900,787.71
加：其他业务利润 -1,635,305.30 -1,694,789.62 -1,074,965.44 -981,615.35
减：营业费用 37,255,091.66 5,265,747.71 39,303,570.58 4,989,006.70
管理费用 29,021,844.00 7,156,737.69 25,703,958.24 3,735,843.37
财务费用 18,759,206.25 19,461,431.00 25,377,220.37 26,573,044.47
三、营业利润 -29,388,784.68 -30,758,978.82 -20,082,738.39 -35,378,722.18
加：投资收益 2,062,283.79 3,222,559.54 -45,874,094.83 -42,196,076.07
补贴收入 1,844,252.03 3,101,205.22
营业外收入 30,050,318.42 30,000,000.00 41,776.04
减：营业外支出 160,194.94 9,743,788.21 67,210.70
四、利润总额 4,407,874.62 2,463,580.72 -72,557,640.17 -77,642,008.95
减：所得税 680,702.57 2,392,709.61
少数股东损益 1,263,591.33 1,771,361.55
加：未确认的投资损失 -920,297.62
五、净利润 2,463,580.72 2,463,580.72 -77,642,008.95 -77,642,008.95
加：期初未分配利润 -1,248,481,024.46 -1,248,619,168.21 -680,708,126.93 -682,020,156.06
其他转入
六、可供分配的利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -758,350,135.88 -759,662,165.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -758,350,135.88 -759,662,165.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -758,350,135.88 -759,662,165.01
利润表（补充材料）
1、出售、处置部门或被投资单位所
2,110,251.68 2,110,251.68
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利
润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：张贵林 主管会计工作负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭
2.2.2.3年初到报告期末利润及利润分配表
编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006年1-9月 单位:（人民币元）
年初到报告期末 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 359,886,570.73 36,427,814.00 459,838,385.41 105,041,617.01
减：主营业务成本 184,765,580.56 26,263,938.06 200,409,185.03 71,552,854.22
主营业务税金及附加 6,745,944.33 2,058,275.89 11,598,381.90 5,751,011.78
二、主营业务利润 168,375,045.84 8,105,600.05 247,830,818.48 27,737,751.01
加：其他业务利润 2,883,460.50 3,318,564.35 3,110,216.03 3,233,309.49
减：营业费用 130,264,705.64 12,399,393.68 135,966,618.21 16,172,853.42
管理费用 77,967,815.03 26,313,206.87 89,307,558.06 26,249,437.41
财务费用 61,366,673.99 63,172,756.53 74,817,805.96 77,907,717.69
三、营业利润 -98,340,688.32 -90,461,192.68 -49,150,947.72 -89,358,948.02
加：投资收益 10,711,985.36 7,173,339.58 -30,333,784.60 -11,184,639.37
补贴收入 5,961,773.07 5,621,027.66
营业外收入 30,362,273.28 30,009,500.00 3,784,347.54 3,525,482.02
减：营业外支出 406,654.17 213,495.59 9,829,490.96 81,928.80
四、利润总额 -51,711,310.78 -53,491,848.69 -79,908,848.08 -97,100,034.17
减：所得税 1,111,679.66 6,796,706.56
少数股东损益 668,858.25 10,394,479.53
加：未确认的投资损失
五、净利润 -53,491,848.69 -53,491,848.69 -97,100,034.17 -97,100,034.17
加：期初未分配利润 -1,192,525,595.05 -1,192,663,738.80 -661,250,101.71 -662,562,130.84
其他转入
六、可供分配的利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -758,350,135.88 -759,662,165.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -758,350,135.88 -759,662,165.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -1,246,017,443.74 -1,246,155,587.49 -758,350,135.88 -759,662,165.01
利润表（补充材料）
1、出售、处置部门或被投资单位所
2,110,251.68 2,110,251.68
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利
润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：张贵林 主管会计工作负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭
2.2.2.4年初到报告期末现金流量表
编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 单位:（人民币元）
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,505,141.28 34,455,035.53
收到的税费返还 1,029,541.98
收到的其他与经营活动有关的现金 67,481,904.80 227,299,812.23
现金流入小计 406,016,588.06 261,754,847.76
购买商品、接受劳务支付的现金 134,859,017.75 29,387,806.46
支付给职工以及为职工支付的现金 59,789,183.90 11,322,353.33
支付的各项税费 58,977,050.14 14,946,206.03
支付的其他与经营活动有关的现金 232,582,962.90 69,104,592.68
现金流出小计 486,208,214.69 124,760,958.50
经营活动产生的现金流量净额 -80,191,626.63 136,993,889.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,957,400.00 11,617,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 741,900.00 400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5,213,208.75 1,145,628.85
现金流入小计 7,912,508.75 12,763,228.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,497,832.33 265,325.30
投资所支付的现金 4,680,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 30,177,832.33 265,325.30
投资活动产生的现金流量净额 -22,265,323.58 12,497,903.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 319,312,286.00 318,312,286.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 319,312,286.00 318,312,286.00
偿还债务所支付的现金 419,163,459.03 419,163,459.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,189,474.13 46,614,874.13
支付的其他与筹资活动有关的现金 714,865.90 482,963.00
现金流出小计 473,067,799.06 466,261,296.16
筹资活动产生的现金流量净额 -153,755,513.06 -147,949,010.16
四、汇率变动对现金的影响 -10.56
五、现金及现金等价物净增加额 -256,212,473.83 1,542,782.65
现金流量表（补充资料）
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -53,491,848.69 -53,491,848.69
加：少数股东当期损益 668,858.25
计提的资产减值准备 -2,559,410.96
固定资产折旧 27,743,719.22 7,421,069.85
无形资产摊销 1,070,158.23
长期待摊费用摊销 2,216,891.30
待摊费用减少（减：增加） -1,609,036.18
预提费用增加（减：减少） -21,446,889.71 -14,922,230.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 160,527.78
固定资产报废损失 29,312.53 2,261.09
财务费用 61,366,673.99 63,172,756.53
投资损失（减：收益） -10,711,985.36 -7,173,339.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 32,871,338.45 31,576,447.45
经营性应收项目的减少（减：增加） -77,484,480.03 62,562,706.03
经营性应付项目的增加（减：减少） -36,004,420.02 47,846,066.79
其他 -3,011,035.43
经营活动产生的现金流量净额 -80,191,626.63 136,993,889.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 259,998,925.52 4,473,455.08
减：现金的期初余额 516,211,399.35 &n