金鹰股份2006年第三季度报告
浙江金鹰股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 管理层讨论与分析 3
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅国定,主管会计工作负责人李惠芳,会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 金鹰股份 变更前简称(如有)
股票代码 600232
董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦康涛
联系地址 浙江舟山定海小沙
电话 0580-8021228
传真 0580-8020228
电子信箱 jiaokt@vip.163.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产(元) 1,841,665,942.96 1,683,636,518.02 9.39
股东权益（不含少数股东权益）(元) 884,834,064.98 835,430,276.44 5.91
每股净资产(元) 4.043 3.817 5.92
调整后的每股净资产(元) 4.005 3.781 5.92
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增减（
月) ％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 9,447,683.78 42,433,214.39 425.63
每股收益(元) 0.107 0.329 11.90
每股收益注1(元) 0.107
净资产收益率(%) 2.639 8.127 减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.314 7.803 增加0.255个百分点
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 2,253,653.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,198,849.10
所得税影响数 -1,453,671.05
少数股东权益影响数 -123,663.88
合计 2,875,167.64
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 419,210,721.64 321,930,197.54 342,616,581.45 280,135,384.98
减：主营业务成本 352,990,288.43 280,997,232.83 302,025,057.52 255,755,822.48
主营业务税金及附加 1,042,135.76 676,257.15 633,937.82 549,295.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,178,297.45 40,256,707.56 39,957,586.11 23,830,266.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,144,560.91 1,630,686.94 -10,451.95 1,245,242.43
减:营业费用 12,248,592.56 10,004,851.54 6,652,660.47 5,149,374.62
管理费用 10,257,316.38 9,857,101.06 5,889,785.24 6,084,312.11
财务费用 9,056,164.09 8,409,632.67 7,887,042.61 7,889,651.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,760,785.33 13,615,809.23 19,517,645.84 5,952,170.67
加：投资收益（损失以“-”号填列） -70,465.41 -70,465.41 -70,465.41 -70,465.41
补贴收入 979,000.00 0 80,000.00 0
营业外收入 2,034,732.08 6,548,336.79 554,105.00 5,381,007.54
减：营业外支出 954,788.48 656,636.61 767,754.79 397,410.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,749,263.52 19,437,044.00 19,313,530.64 10,865,302.39
减：所得税 10,314,703.76 3,102,214.40 7,084,001.22 2,628,831.87
减：少数股东损益 3,085,858.95 1,896,883.61 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 0 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 23,348,700.81 14,437,945.99 12,229,529.42 8,236,470.52
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
月) 月)
一、主营业务收入 1,079,541,574.68 915,107,605.70 897,850,180.79 787,035,038.32
减：主营业务成本 890,489,124.35 757,540,948.10 772,135,211.18 677,240,997.18
主营业务税金及附加 4,922,691.81 1,997,710.53 3,159,711.54 936,288.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 184,129,758.52 155,568,947.07 122,555,258.07 108,857,752.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,743,945.37 3,835,300.75 2,095,724.82 1,968,822.14
减:营业费用 31,436,414.69 26,507,615.61 16,582,780.74 15,449,387.94
管理费用 33,317,857.64 29,359,385.52 19,425,493.64 19,882,904.05
财务费用 26,377,228.84 20,060,564.78 23,972,283.52 17,532,559.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 99,742,202.72 83,476,681.91 64,670,424.99 57,961,723.32
加：投资收益（损失以“-”号填列） -191,669.73 -211,396.23 11,341,855.97 4,375,775.82
补贴收入 2,253,653.47 100,000.00 1,080,000.00 0
营业外收入 2,865,098.52 7,185,616.81 1,376,105.69 5,638,310.04
减：营业外支出 1,642,870.03 1,414,358.78 1,317,318.98 1,031,407.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 103,026,414.95 89,136,543.71 77,151,067.67 66,944,401.26
减：所得税 23,397,110.08 19,046,703.51 16,868,522.08 16,936,405.03
减：少数股东损益 7,714,475.95 6,017,181.08 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 200,010.82 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 71,914,828.92 64,272,669.94 60,282,545.59 50,007,996.23
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 12,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
国际金融-汇丰-MORGENSTANLEY&CO.INTERNATIONAL 4,014,751 人民币普通股
LIMITED
晏福有 3,386,588 人民币普通股
申银万国-花旗-DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 2,994,235 人民币普通股
杨思慈 1,419,363 人民币普通股
国际金融-汇丰-BILL-MELINDAGATESFOUNDATION 1,413,641 人民币普通股
李霞云 1,357,091 人民币普通股
毛莉琴 1,269,600 人民币普通股
乔忠秀 1,153,700 人民币普通股
申银万国-花旗-UBSLIMITED 622,828 人民币普通股
上海协合广告装潢公司 490,000 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司主营业务收入41921万元，较去年同期增长30.22%；1-9月主营业务收入107954万元，较去年同期增长17.99%；1-9月公司实现净利润7191万元，较去年同期增长11.89%。公司1-9月生产纺织机械589台(套)、塑料机械513台(套)、绢丝741.2031吨、亚麻纱7171.9756吨。分别较去年同期增长20.94%、-14.93%、48.44%、22.96%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
机械及配件 274,820,000.74 216,060,849.02 21.38
纺织 1,238,556,180.77 1,116,059,701.12 9.89
分产品
纺机及配件 152,538,268.64 108,946,818.63 28.58
塑机及配件 120,059,509.89 105,120,583.47 12.44
压铸件 2,222,222.21 1,993,446.92 10.29
绢纺织品 573,432,405.62 551,231,819.36 3.87
羊绒 59,297,365.53 47,323,089.77 20.19
亚麻纺织品 541,412,732.64 455,923,407.19 15.79
服装 64,413,676.98 61,581,384.80 4.40
其中:关联交易 1,409,040.21 1,203,602.15
关联交易的定价原则 按市场一般通行的价格原则
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易结 市场价
内容 价原则 价格 比例(%) 算方式 格
金鹰纺机六安绢纺有限公 支付加工 参照市场价 148,800.00 0.86 现付
司 费
金鹰(集团)六安麻纺有限 支付加工 参照市场价 2,089,400.00 12.06 现付
公司 费
舟山市定海复翁纺织器材 购买纺织 参照市场价 1,192,061.94 6.88 现付
厂 配件
浙江金鹰食品机械有限公 购买机械 参照市场价 50,085.47 0.29 现付
司 配件
金鹰竹业(宁波)有限公司 购买竹地 参照市场价 408,370.40 2.35 现付
板
舟山金鹰建筑安装工程有 购买建筑 参照市场价 638,593.18 3.68 现付
限公司 材料
浙江金鹰染整有限公司 支付加工 参照市场价 1,412,143.96 8.15 现付
费
浙江金鹰丝业有限公司 购买绢纺 参照市场价 7,395,651.74 42.68 现付
原料
舟山东方进出口货物代理 支付运费 参照市场价 3,993,912.01 23.05 现付
有限公司
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本公司向母公司的控股子公司金鹰纺机六安绢纺有限公司支付加工费。 本公司向母公司的控股子公司金鹰(集团)六安麻纺有限公司支付加工费。 本公司向母公司的全资子公司舟山市定海复翁纺织器材厂购买纺织配件。 本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰食品机械有限公司购买机械配件。 本公司向母公司的控股子公司金鹰竹业(宁波)有限公司购买竹地板。 本公司向母公司的控股子公司舟山金鹰建筑安装工程有限公司购买建筑材料。 本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰染整有限公司支付加工费。 本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰丝业有限公司购买绢纺原料。 本公司向母公司的控股子公司舟山东方进出口货物代理有限公司支付运费。 (2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易定 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额的比 关联交易结算 市场价
容 价原则 格 例(%) 方式 格
金鹰纺机六安绢纺有 销售纺织配 参照市场价 173,278.18 12.30 现付
限公司 件
金鹰(集团)六安麻纺 销售纺织配 参照市场价 39,798.68 2.82 现付
有限公司 件
舟山市定海复翁纺织 销售纺织配 参照市场价 16,227.77 1.15 现付
器材厂 件
浙江金鹰食品机械有 销售机械配 参照市场价 376,012.74 26.69 现付
限公司 件
浙江金鹰染整有限公 销售胚布\ 参照市场价 793,184.09 56.29 现付
司 纱等
浙江金鹰丝业有限公 销售纺织配 参照市场价 5,670.93 0.40 现付
司 件
舟山新世纪包装品有 销售机械配 参照市场价 4,867.82 0.35 现付
限公司 件
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本公司向母公司的控股子公司金鹰纺机六安绢纺有限公司销售纺织配件。 本公司向母公司的控股子公司金鹰(集团)六安麻纺有限公司销售纺织配件。 本公司向母公司的控股子公司舟山市定海复翁纺织器材厂销售纺织配件。 本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰食品机械有限公司销售机械配件。 本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰染整有限公司销售胚布\纱等。 本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰丝业有限公司销售纺织配件。 本公司向母公司的控股子公司舟山新世纪包装品有限公司销售机械配件。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
浙江金鹰集 1、其持有的金鹰股份非流通股份自上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。2、在上述承诺期满 正在履
团有限公司 后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数占金鹰股份股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24 行中
个月内不超过10%。3、承诺支付舟山定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
浙江金鹰股份有限公司 法定代表人：傅国定 2006年10月20日
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 浙江金鹰股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 167,564,776.63 217,557,316.11 123,980,016.99 171,131,177.92
短期投资
应收票据 15,387,625.78 24,226,368.15 14,031,141.67 20,968,368.15
应收股利
应收利息
应收账款 187,267,163.78 153,629,963.22 217,352,590.59 127,725,939.81
其他应收款 24,849,270.02 11,807,805.32 10,218,725.12 63,497,770.35
预付账款 95,087,536.12 16,250,093.78 160,145,758.07 13,961,024.67
应收补贴款 1,056,985.81 526,057.15
存货 652,740,082.09 597,285,361.65 368,883,355.08 386,766,912.96
待摊费用 1,385,072.37 426,650.90 1,183,050.57 232,779.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,145,338,512.60 1,021,709,616.28 895,794,638.09 784,283,972.99
长期投资：
长期股权投资 12,184,533.54 12,376,203.27 270,327,252.69 233,234,965.66
长期债权投资
长期投资合计 12,184,533.54 12,376,203.27 270,327,252.69 233,234,965.66
其中：合并价差 2,076,733.54 2,268,403.27
其中：股权投资差额 2,076,733.54 2,268,403.27
固定资产：
固定资产原价 785,115,896.10 786,911,030.77 525,360,065.41 546,670,188.88
减：累计折旧 239,880,379.74 218,793,852.53 150,299,626.39 141,876,755.07
固定资产净值 545,235,516.36 568,117,178.24 375,060,439.02 404,793,433.81
减：固定资产减值准备 9,206,750.03 11,956,712.61 8,904,189.17 11,654,151.75
固定资产净额 536,028,766.33 556,160,465.63 366,156,249.85 393,139,282.06
工程物资 10,512.57 18,396,761.11 0 18,384,987.76
在建工程 127,657,656.68 54,441,366.53 121,127,195.71 52,756,033.74
固定资产清理
固定资产合计 663,696,935.58 628,998,593.27 487,283,445.56 464,280,303.56
无形资产及其他资产：
无形资产 14,589,570.31 14,873,173.72 66,826.02 95,337.30
长期待摊费用 5,856,390.93 5,678,931.48 4,965,172.33 5,077,838.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,445,961.24 20,552,105.20 5,031,998.35 5,173,175.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,841,665,942.96 1,683,636,518.02 1,658,437,334.69 1,486,972,418.07
流动负债：
短期借款 481,301,476.60 466,100,000.00 394,900,000.00 432,100,000.00
应付票据 3,700,000.00 1,000,000.00
应付账款 193,075,314.09 182,426,250.39 224,801,235.49 117,059,007.79
预收账款 36,839,045.49 25,367,861.12 35,309,796.13 20,298,754.88
应付工资 14,713,365.60 18,698,273.73 8,194,171.19 9,834,214.97
应付福利费 17,851,653.99 23,921,888.56 9,071,686.90 17,133,887.68
应付股利 114,276.92 290,993.29
应交税金 2,479,558.44 6,441,094.27 1,476,134.51 2,526,175.43
其他应交款 1,206,375.29 589,571.52 880,392.46 172,659.12
其他应付款 34,831,296.87 23,673,454.79 13,788,283.93 14,232,159.22
预提费用 4,797,432.63 748,306.95 2,240,240.77 687,006.95
预计负债
一年内到期的长期负债 35,059,375.00 35,059,375.00
其他流动负债
流动负债合计 790,909,795.92 784,317,069.62 690,661,941.38 649,103,241.04
长期负债：
长期借款 92,134,711.07 92,134,711.07
应付债券
长期应付款
专项应付款 648,000.00
其他长期负债
长期负债合计 92,782,711.07 92,134,711.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 883,692,506.99 784,317,069.62 782,796,652.45 649,103,241.04
少数股东权益 73,139,370.99 63,889,171.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00
资本公积 159,945,683.69 158,383,017.27 159,945,683.69 158,383,017.27
盈余公积 97,400,617.12 97,400,617.12 97,400,617.12 97,400,617.12
其中：法定公益金
未分配利润 408,657,732.83 360,816,610.71 399,442,501.43 363,233,662.64
拟分配现金股利 24,073,706.80 24,073,706.80
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 21,848.66 21,848.66
所有者权益（或股东权益）合计 884,834,064.98 835,430,276.44 875,640,682.24 837,869,177.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,841,665,942.96 1,683,636,518.02 1,658,437,334.69 1,486,972,418.07
计
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公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人: 李惠芳 会计机构负责人: 李惠芳
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,199,904,384.51 794,858,922.57
收到的税费返还 7,250,628.86
收到的其他与经营活动有关的现金 27,508,436.43 17,198,386.71
现金流入小计 1,234,663,449.80 812,057,309.28
购买商品、接受劳务支付的现金 952,525,872.04 629,760,238.71
支付给职工以及为职工支付的现金 142,297,031.82 77,923,228.00
支付的各项税费 56,730,314.37 32,514,008.03
支付的其他与经营活动有关的现金 40,677,017.18 31,771,431.91
现金流出小计 1,192,230,235.41 771,968,906.65
经营活动产生的现金流量净额 42,433,214.39 40,088,402.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 413,930.87
收到的其他与投资活动有关的现金 &nbs