烟台冰轮2006年第三季度报告
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2006-024
烟台冰轮股份有限公司2006年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长刘立新先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 烟台冰轮 变更前简称（如有）
股票代码 000811
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙秀欣 刘莉
联系地址 烟台市芝罘区西山路80号 烟台市芝罘区西山路80号
电话 0535-6697075，6243558 0535-6697075，6243558
传真 0535-6243558 0535-6243558
电子信箱 zqb@yantaimoon.com zqb@yantaimoon.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减
总资产 1,262,406,482.72 1,183,278,650.82 6.69%
股东权益（不含少数股东权益） 449,936,435.41 448,213,151.71 0.38%
每股净资产 2.57 2.56 0.39%
调整后的每股净资产 2.51 2.51 0.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 3,011,437.17 30,214,510.14 -80.29%
每股收益 0.05 0.16 -28.57%
净资产收益率 1.94% 6.23% 减少1.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.69% 5.98% 减少1.20个百分点
非经常性损益项目 金额
营业外收入 2,128,094.19
营业外支出 453,154.73
所得税影响数 552,730.02
合计 1,122,209.44
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2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 240,009,325.44 136,820,724.27 211,623,794.42 146,297,522.26
减：主营业务成本 202,057,249.65 113,205,903.51 157,792,291.38 111,264,494.71
主营业务税金及附加 1,783,782.57 931,863.58 1,950,267.74 1,422,529.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 36,168,293.22 22,682,957.18 51,881,235.30 33,610,498.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,154,599.57 1,126,335.58 1,664,794.94 1,829,489.01
减：营业费用 12,976,668.06 11,579,532.30 17,316,906.68 14,839,215.24
管理费用 11,516,321.72 3,512,100.58 18,755,003.59 11,696,147.81
财务费用 5,172,223.30 3,150,627.66 4,374,898.77 2,247,743.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,657,679.71 5,567,032.22 13,099,221.20 6,656,880.65
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 3,676,385.54 5,716,811.96 6,012,039.25 8,861,565.40
补贴收入
营业外收入 44,519.72 4,300.00 115,180.00 115,180.00
减：营业外支出 253,274.72 221,982.51 126,895.20 122,191.14
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 11,125,310.25 11,066,161.67 19,099,545.25 15,511,434.91
减：所得税 2,417,938.41 2,328,561.87 4,236,554.76 3,070,102.50
少数股东损益 -1,531.69 1,918,132.68
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,708,903.53 8,737,599.80 12,944,857.81 12,441,332.41
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 8,708,903.53 8,737,599.80 12,944,857.81 12,441,332.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 8,708,903.53 8,737,599.80 12,944,857.81 12,441,332.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 8,708,903.53 8,737,599.80 12,944,857.81 12,441,332.41
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 420,818.43 420,818.43
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：刘立新 主管会计机构负责人：曲志萍 会计机构负责人：李峻岭
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：烟台冰轮股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
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项目 年初到报告期末 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 687,505,300.10 411,687,178.54 644,564,372.78 424,635,493.34
减：主营业务成本 545,139,571.62 314,741,365.67 501,457,011.71 325,161,895.61
主营业务税金及附加 4,912,489.17 2,640,245.01 5,329,713.91 3,806,519.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 137,453,239.31 94,305,567.86 137,777,647.16 95,667,077.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,730,038.44 3,617,342.24 5,698,971.93 5,552,562.09
减：营业费用 49,672,553.75 44,016,855.92 45,595,842.06 39,295,897.37
管理费用 49,545,641.91 25,548,321.04 54,016,122.51 34,198,297.32
财务费用 13,568,615.44 7,777,506.53 11,952,301.59 6,498,722.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,396,466.65 20,580,226.61 31,912,352.93 21,226,722.45
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 8,771,307.80 15,903,081.69 14,763,733.74 20,730,829.46
补贴收入 107,200.00
营业外收入 2,128,094.19 39,225.24 216,754.98 182,517.32
减：营业外支出 453,154.73 408,256.92 598,751.54 495,934.88
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 38,842,713.91 36,114,276.62 46,401,290.11 41,644,134.35
减：所得税 7,099,741.04 8,165,561.39 8,846,796.30 8,166,257.10
少数股东损益 3,713,194.67 3,508,666.63
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 28,029,778.20 27,948,715.23 34,045,827.18 33,477,877.25
加：年初未分配利润 73,329,019.88 72,021,007.55 53,214,432.29 52,229,666.44
其他转入
六、可供分配的利润 101,358,798.08 99,969,722.78 87,260,259.47 85,707,543.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 101,358,798.08 99,969,722.78 87,260,259.47 85,707,543.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,306,494.50 26,306,494.50 17,537,663.00 17,537,663.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 75,052,303.58 73,663,228.28 69,722,596.47 68,169,880.69
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 420,818.43 420,818.43
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：刘立新 主管会计机构负责人：曲志萍 会计机构负责人：李峻岭
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
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报告期末股东总数 13,522
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
交通银行-安顺证券投资基金 4,199,900 A股
东方证券-中行-东方红2号集合资产管理计划 3,693,000 A股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 2,608,807 A股
全国社保基金一零七组合 2,500,020 A股
东方证券股份有限公司 2,048,444 A股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 1,839,352 A股
东方证券-农行-东方红1号集合资产管理计划 1,566,916 A股
浙江中财招商投资集团有限公司 1,331,223 A股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 916,618 A股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 879,859 A股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营工商制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等，主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。公司是国内最大的螺杆制冷压缩机制造基地。
年初到报告期期末公司实现主营业务收入68750.53万元，比去年同期增长6.66%；实现主营业务利润13745.32万元，比去年同期减少0.24%；实现净利润2802.98万元，比去年同期减少17.67%。报告期内公司主要原材料价格居高不下，公司成本压力较大。公司净利润下降主要是部分参股公司因铜材大幅涨价、利润下降导致公司投资收益下降所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
通用设备制造业 57,282.81 43,320.19 24.37
其他行业 11,467.72 11,193.77 2.39
其中：关联交易 481.00 400.41 16.75
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用
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公司处工商制冷空调设备制造行业，公司产品主要服务于基本建设和技术改造项目，由于冬季基本建设施工延缓以及春节假期、气候
和交通运输紧张的原因，导致本公司产品在每年一季度为销售淡季。
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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
烟台市人民政府国有资产监 1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内 完全按照承诺履行
督管理委员会 不通过交易所挂牌出售。2、实施股权分置改革后，在公司2006
－2008年度股东大会上提出分红议案并投赞成票：利润分配不低
于当年度实现的可供投资者分配的利润的50％。
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□ 适用 √ 不适用
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○○六年十月十八日
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