金 融 街2006年第三季度报告
金融街控股股份有限公司2006年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 金融街 变更前简称（如有） G金融街
股票代码 000402
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于蓉
联系地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层，邮政
编码：100032
电话 （010）6657306866573088
传真 （010）66573956
电子信箱 investors@jrjkg.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
总资产 10,148,686,807.37 7,322,379,025.39 38.60%
股东权益（不含少数股东 2,287,524,028.69 2,258,534,683.23 1.28%
权益）
每股净资产 2.37 3.28 -27.74%
调整后的每股净资产 2.30 3.18 -27.67%
报告期7－9月 年初至报告期期末1－9月 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量 -547,505,663.25 -1,963,981,479.92 不适用
净额
每股收益 0.01 0.15 -97.06%
每股收益（注） 0.01 - -
净资产收益率 0.55% 6.46% 减少了10.53个百分点
扣除非经常性损益后的净 0.26% 5.26% 减少了10.60个百分点
资产收益率
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注：上年同期公司股本总数为688,689,960股。截至本报告期末公司股本总数为964,165,944股。
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非经常性损益项目 金额
短期投资收益 16,890,578.51
政府补贴 9,000,000.00
营业外收支 14,059,603.53
所得税影响 -12,424,749.86
合计 27,525,432.18
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2.2.2 财务报表
2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 351,750,011.74 347,782,692.27 1,124,302,078.87 1,121,496,844.63
减：主营业务成本 257,413,799.69 259,896,486.00 627,628,572.08 627,101,568.82
主营业务税金及附加 29,665,653.22 29,405,905.78 118,735,264.18 118,552,362.83
二、主营业务利润（亏损 64,670,558.83 58,480,300.49 377,938,242.61 375,842,912.98
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 1,337,500.06 160,650.00 -1,290,641.00
以“-”号填列）
减：营业费用 8,024,003.06 1,736,800.92 6,553,675.66 5,160,783.72
管理费用 22,519,590.97 6,561,039.78 17,098,974.77 14,459,975.59
财务费用 11,533,070.84 5,366,258.21 6,905,186.77 6,402,914.51
三、营业利润（亏损以“ 23,931,394.02 44,976,851.58 346,089,764.41 349,819,239.16
-”号填列）
加：投资收益（亏损以“ 13,632,702.26 -13,710,565.79 4,266,313.92 3,073,718.00
-”号填列）
补贴收入
营业外收入 125,842.80 125,417.80 1,060.00 1,000.00
减：营业外支出 455,511.09 100,600.00 100,000.00
四、利润总额（亏损以“ 37,234,427.99 31,391,703.59 350,256,538.33 352,793,957.16
-”号填列）
减：所得税 18,062,166.50 18,093,870.98 114,125,932.60 115,407,678.92
少数股东损益 6,558,428.88 -218,110.55
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“- 12,613,832.61 13,297,832.61 236,348,716.28 237,386,278.24
”号填列）
加：年初未分配利润 784,643,568.14 797,464,490.76 483,958,447.33 494,201,062.08
其他转入
六、可供分配的利润 797,257,400.75 810,762,323.37 720,307,163.61 731,587,340.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 797,257,400.75 810,762,323.37 720,307,163.61 731,587,340.32
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 797,257,400.75 810,762,323.37 720,307,163.61 731,587,340.32
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉
2.2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
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项目 年初到报告期末 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,401,812,129.87 1,439,215,638.63 1,278,941,342.18 1,274,636,758.58
减：主营业务成本 968,581,349.91 1,017,842,893.68 721,521,433.33 720,019,993.90
主营业务税金及附加 99,981,293.74 98,829,558.12 132,132,858.65 131,756,527.59
二、主营业务利润（亏损 333,249,486.22 322,543,186.83 425,287,050.20 422,860,237.09
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 2,644,783.03 1,578,150.00 1,360,509.00 1,417,500.00
以“-”号填列）
减：营业费用 19,438,998.13 7,948,940.88 14,240,517.19 12,712,050.52
管理费用 97,295,031.55 50,711,874.19 63,018,984.28 56,154,707.69
财务费用 21,702,940.45 5,767,167.23 20,157,093.02 20,164,721.93
三、营业利润（亏损以“ 197,457,299.12 259,693,354.53 329,230,964.71 335,246,256.95
-”号填列）
加：投资收益（亏损以“ 20,362,406.12 -33,129,238.80 29,072,990.14 26,966,433.46
-”号填列）
补贴收入 9,000,000.00 40,946,142.00 40,946,142.00
营业外收入 14,557,961.85 14,517,850.99 592,226.24 592,166.24
减：营业外支出 498,358.32 -12,383.40 116,402.00 115,802.00
四、利润总额（亏损以“ 240,879,308.77 241,094,350.12 399,725,921.09 403,635,196.65
-”号填列）
减：所得税 95,766,656.37 92,325,197.18 123,142,301.09 124,300,691.94
少数股东损益 -2,764,500.54 -170,670.15
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“- 147,877,152.94 148,769,152.94 276,754,290.15 279,334,504.71
”号填列）
加：年初未分配利润 787,118,239.81 799,731,162.43 581,290,865.46 589,990,827.61
其他转入
六、可供分配的利润 934,995,392.75 948,500,315.37 858,045,155.61 869,325,332.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 934,995,392.75 948,500,315.37 858,045,155.61 869,325,332.32
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 137,737,992.00 137,737,992.00 137,737,992.00 137,737,992.00
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 797,257,400.75 810,762,323.37 720,307,163.61 731,587,340.32
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
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报告期末股东总数 13,346
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
广发策略优选混合型证券投资基金 45,214,259 A股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 35,445,540 A股
安顺证券投资基金 29,780,000 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 27,544,649 A股
个人分红-005L-FH002深
申银万国证券股份有限公司 18,894,552 A股
全国社保基金一零六组合 18,719,762 A股
泰达荷银效率优选混合型证券投资基 11,771,800 A股
金
易方达价值精选股票型证券投资基金 11,252,279 A股
银河－交行－日兴资产管理有限公司 11,001,353 A股
日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－ 10,962,368 A股
普通保险产品
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司从事的主要经营业务为北京金融街区域的总体规划、土地开发、房产项目开发、房屋租赁和综合管理，同时，公司不断加大对金融街区域外新项目的投资和开发。报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化，公司的各项房地产开发业务均按照2006年经营工作计划正常进行。
年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入140,181.21万元，比2005年同期增长9.61%，其中土地开发业务确认主营业务收入26,408万元，占年初至报告期末累计实现主营业务收入的18.84%；房产开发业务确认主营业务收入107,118万元，占年初至报告期末累计实现主营业务收入的76.41%。年初至报告期末，公司累计实现主营业务利润33,324.95万元，比2005年同期减少21.64%，实现净利润14,787.72万元，比2005年同期减少46.57%。由于公司异地项目的拓展和自持物业陆续开展业务，导致公司合并报表显示的管理费用较上年同期上升较多，且公司在报告期内获得的补贴收入较去年同期下降，公司合并报表净利润比上年同期下降较大。预计公司2006年全年业绩较2005年仍将保持稳定增长。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
房地产开发 133,526.74 95,955.85 39.15%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用
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公司属于房地产行业，公司的收入与利润主要来自于房地产开发收入。房地产具有开发周期较长的特点，其营业收入的确认具有特殊
性，公司转让的房地产产品单宗大额业务较多，因此公司存在季度之间收入与利润不均衡性。
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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
北京金融街建设集团 1、在法定承诺禁售期，（即其所持股 北京金融街建设集团严格履行承诺。2、公司已经启动股权激
票获得上市流通权之日起十二个月） 励方案的研究论证工作。
期满后二十四个月内将不通过证券交
易所挂牌交易方式出售股份。2、在本
次股权分置改革实施完成后，根据法
律法规之规定，启动公司股权激励方
案研究论证工作。
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3.8 其他重要事项
1.公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损失。截至报告期末，公司尚未解除的上述类型担保余额为4,660万元（含子公司）。
2. 公司于2004年12月完成了A股增发，公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致。金融街B区7号地（ACD楼）项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为50,190万元，金融街B区1号地项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为16,730.59万元。截至报告期末，本次增发募集资金已经全部使用完毕。公司募集资金的使用做到了专款专用，未发生挪用的现象。
根据岳华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》（岳总核字〔2006〕第A061号），截止2006年9月30日，公司已投入使用前次增发募集资金66,920.59万元, 占实际募集资金净额的100%，本次增发募集资金已经全部使用完毕；公司本次募集资金投资项目的总投资为24.6亿元，累计形成主营业务利润79,145.63万元，募集资金的使用情况和效果与公司《2004年度增发招股说明书》披露内容相符合。
3、根据深圳证券交易所《关于上市公司股权分置改革实施有关交易事项的通知》和《关于对上市公司有关股票证券简称修改进行确认的通知》，深交所于2006年10月9日对已完成股改的上市公司的A股股票的证券简称中的“G”标记进行一次性摘除（恢复到股改实施前的证券简称），恢复冠以“G”标记以前的股票简称。公司股票简称自2006年10月9日起恢复为“金融街”。
4、公司曾于2003年5月8日与北京天惠置地房地产开发有限公司（以下简称“天惠公司”）就金融街E7、E8项目分别签订《协议书》和《项目合作协议书》，约定将E7项目转让给天惠公司、E8项目由双方合作开发（具体情况详见2003年5月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于签订重大土地销售合同的公告》）。上述协议涉及总金额共计33,547万元。2005年12月15日，公司与北京金宸房地产开发有限公司（以下简称“金宸公司”）、天惠公司三方签订《协议书》（以下简称“原三方协议”），约定金宸公司承继天惠公司在金融街E7项目和E8项目项下的权利义务。
截止报告期末，金宸公司已支付协议款10,600万元。但由于历史原因，该公司不能及时向公司履行支付E7、E8项目转让价款剩余部分及向公司提供600个产权车位的义务，目前该公司欠款共计22,947万元人民币和600个产权车位。
为有利于公司应收账款尽快收回，隔离风险、加强监管，经与金宸公司协商，采取将E7、E8项目转让给在公司监管下的新设项目公司的一揽子解决方案。
⑴设立项目公司。
报告期内，北京万佳晟经贸有限公司（以下简称“万佳晟公司”）和李朗凯先生共同签署《关于成立北京世宸房地产开发有限公司的出资协议书》及《北京世宸房地产开发有限公司章程》，设立了项目公司北京世宸房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本金5,000万元，万佳晟公司出资4,950万元，持项目公司99%出资；李朗凯出资50万元，持项目公司1%出资，该股权系李朗凯作为公司指定监管人代金宸公司持有。
⑵转让金融街E7、E8项目。
报告期内，公司与金宸公司签定了E7、E8项目的《终止协议》。同时，公司与项目公司签定《国有土地使用权转让协议》，约定项目公司2006年12月20日前向公司支付E7、E8项目土地转让款22,947万元人民币；E7、E8地块地下总计600个停车位产权由项目公司在2008年10月30日前直接办至公司名下，车位的建设及产权办理过程中发生的全部费用由项目公司承担。
⑶关于E7、E8项目土地转让款付款担保的设定。
报告期内，公司分别与万佳晟公司和金辰公司签署了《股权质押协议》和《金宸公寓房产抵押合同》，为E7、E8项目土地转让款的支付提供了相应保证。
⑷项目公司的监管。
为有利于E7、E8项目土地转让款的尽快收回，公司采取了相应必要的措施对项目公司进行监管。
由于金宸公司、万佳晟公司与公司均不存在关联关系，李朗凯先生为公司市场部销售经理，不属于《股票上市规则》规定的关联自然人，本次项目转让不属于关联交易。
3.9 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
适用 √ 不适用
附录
1、公司2006年第3季度财务会计报告未经审计。
2、会计报表。
董事长： 王功伟
2006年10月20日
【