东方电机2006年第三季度报告
股票简称:东方电机、G东电 股票代码：600875、1072
东方电机股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事谢松林，因公务未能亲自出席，委托董事朱元巢代为出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人朱元巢,主管会计工作负责人龚丹,会计机构负责人（会计主管人员）颜玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
A股股票简称 东方电机 变更前简称(如有) G东电
A股股票代码 600875
H股股票简称 东方电机 变更前简称(如有)
H股股票代码 1072
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚丹 黄勇
联系地址 中国四川德阳黄河西路188号 中国四川德阳黄河西路188号
电话 0838-2409358，2412114（总机） 0838-2409358，2412114（总机）
传真 0838-2402125 0838-2402125
电子信箱 dsb@dfem.com.cn dsb@dfem.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(千元) 8,863,673.00 8,462,083.00 4.75
股东权益（不含少数股东权益）(千元) 2,257,592.00 1,833,411.00 23.14
每股净资产(元) 5.02 4.07 23.34
调整后的每股净资产(元) 4.95 4.00 23.75
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期(7-9月)
期末(1-9月) 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(千元) - -780,969.00 -
每股收益(元) 0.555 1.39 163.03
净资产收益率(%) 11.06 27.65 增加了5.1个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.82 27.25 增加了5.06个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：千元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营
3,101
业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,899
其他非经常性损益项目 107
合计 9,107
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 1,308,542,604.12 712,226,725.87 1,306,841,414.58 681,707,665.92
减：主营业务成本 940,312,195.41 487,182,927.85 949,509,214.64 473,481,508.57
主营业务税金及附加 135,863.57 470,219.46 0 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 368,094,545.14 224,573,578.56 357,332,199.94 208,226,157.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 14,229,660.22 14,965,752.57 15,681,189.31 14,094,421.14
减:营业费用 8,515,148.96 5,830,323.64 7,503,414.34 5,023,806.38
管理费用 88,086,681.94 119,171,821.63 80,551,048.21 104,328,386.86
财务费用 -9,668,064.18 -573,688.22 -9,638,197.97 -694,345.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 295,390,438.64 115,110,874.08 294,597,124.67 113,662,731.23
加：投资收益（损失以“-”号填列） 38,460.21 38,460.21 1,821,024.00 6,678,474.58
补贴收入 -830,000.00 100,000.00 0 0
营业外收入 1,008,308.56 337,107.99 1,008,208.56 221,592.90
减：营业外支出 550,313.24 490,565.79 431,845.36 418,875.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 295,056,894.17 115,095,876.49 296,994,511.87 120,143,922.92
减：所得税 45,389,606.88 20,256,712.34 43,542,870.44 20,256,712.34
减：少数股东损益 86,144.48 62,115.82 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 249,581,142.81 94,777,048.33 253,451,641.43 99,887,210.58
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 3,321,508,178.99 1,888,580,780.45 3,311,968,581.25 1,807,878,065.40
减：主营业务成本 2,380,202,518.46 1,262,425,168.34 2,416,556,300.54 1,235,329,630.39
主营业务税金及附加 1,324,336.14 4,362,729.11 0 3,569,222.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 939,981,324.39 621,792,883.00 895,412,280.71 568,979,212.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 40,678,286.73 35,710,827.21 45,132,127.94 33,146,805.75
减:营业费用 21,180,747.59 13,291,315.55 18,432,181.29 10,870,986.73
管理费用 264,278,057.13 239,231,067.75 232,321,194.18 203,129,266.41
财务费用 -38,769,465.56 -15,273,914.21 -38,990,318.75 -14,957,782.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 733,970,271.96 420,255,241.12 728,781,351.93 403,083,547.44
加：投资收益（损失以“-”号填列） 115,380.63 1,227,723.46 4,060,845.88 24,354,983.79
补贴收入 0 100,000.00 0 0
营业外收入 4,950,596.34 727,636.64 2,782,176.56 469,652.90
减：营业外支出 1,849,938.69 2,016,378.87 1,731,113.02 1,953,590.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 737,186,310.24 420,294,222.35 733,893,261.35 425,954,593.40
减：所得税 112,752,121.50 62,512,065.05 109,816,604.64 60,239,941.44
减：少数股东损益 107,202.06 334,277.80 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 624,326,986.68 357,447,879.50 624,076,656.71 365,714,651.96
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 13796
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
香港中央结算（代理人）有限公司 168,873,399 境外上市外资股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 3,387,357 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 2,850,948 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 2,730,065 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2,442,867 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 2,087,270 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 2,006,700 人民币普通股
国信证券有限责任公司 1,892,622 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,834,881 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1-9月，公司紧紧围绕2006年生产经营方针，克服了各种困难，顺利完成了各项生产经营目标。
2006年1-9月，完成销售收入人民币33亿元；完成水轮发电机组32组，产量2177MW；汽轮发电机40台，产量15605MW；交直流电机67台，产量161.225MW；各类辅机218套。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
机械制造 3,321,508 2,380,203 28.34
分产品
发电设备 3,263,474 2,349,631 28.00
技改、劳务及其他 58,034 30,572 47.32
其中:关联交易 377,031 296,515 21.36
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
金额 占利润总额的比例（％）
项目 增减百分点
2006年7-9月 2006年1-6月 2006年7-9月 2006年1-6月
主营业务利润 368,094 571,887 124.75 129.35 -4.60
其他业务利润 14,229 26,449 4.82 5.98 -1.16
期间费用 86,253 152,590 29.23 34.51 -5.28
投资收益 38 77 0.01 0.02 -0.01
营业外收支净额 459 2,642 0.16 0.60 -0.44
利润总额 295,057 442,129 - - -
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
由于销售额增加等原因，按照中国会计准则计算，预计本公司2006年净利润较去年增长50％以上，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东 承诺履行
特殊承诺
名称 情况
持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不在上海证券交易
中国 所上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出 认真履行
东方 售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月 承诺，无
电气 内不超过10%，且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易 违反承诺
集团 日A股股票收盘价的150%（即23.39元/股）。当东方电机因利润分配或资本 事项的情
公司 公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时，则 况
相应作除权除息调整。
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
东方电机股份有限公司
法定代表人：朱元巢
2006年10月17日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:东方电机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 2,863,601,021.29 4,027,493,299.29 2,772,702,176.12 3,921,304,333.42
短期投资 - - - -
应收票据 6,374,836.30 18,629,152.00 5,353,936.30 6,261,000.00
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 1,183,682,166.56 852,384,702.76 1,255,139,025.89 859,771,253.97
其他应收款 70,369,774.65 39,532,097.00 88,555,697.90 54,370,131.68
预付账款 1,014,554,507.85 713,701,300.91 992,141,829.69 726,597,377.37
应收补贴款
存货 2,842,465,155.19 2,053,892,146.91 2,672,313,834.68 1,896,280,386.37
待摊费用 0 190,983.43 - -
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 7,981,047,461.84 7,705,823,682.30 7,786,206,500.58 7,464,584,482.81
长期投资：
长期股权投资 24,185,184.75 7,069,804.12 118,982,657.15 93,727,056.12
长期债权投资
长期投资合计 24,185,184.75 7,069,804.12 118,982,657.15 93,727,056.12
其中：合并价差 -689,451.90 -804,832.53
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,240,795,174.42 1,225,255,745.96 1,205,675,181.64 1,155,876,066.27
减：累计折旧 694,875,614.60 655,060,709.86 671,825,086.35 607,355,429.77
固定资产净值 545,919,559.82 570,195,036.10 533,850,095.29 548,520,636.50
减：固定资产减值准备 918,630.11 1,160,754.10 918,630.11 1,160,754.10
固定资产净额 545,000,929.71 569,034,282.00 532,931,465.18 547,359,882.40
工程物资 74,353,106.70 31,087,864.99 76,254,879.20 32,776,101.99
在建工程 211,250,349.81 120,565,260.60 205,514,704.05 118,857,476.82
固定资产清理
固定资产合计 830,604,386.22 720,687,407.59 814,701,048.43 698,993,461.21
无形资产及其他资产：
无形资产 27,835,859.40 28,502,581.86 27,825,428.91 28,480,845.48
长期待摊费用 - - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 27,835,859.40 28,502,581.86 27,825,428.91 28,480,845.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,863,672,892.21 8,462,083,475.87 8,747,715,635.07 8,285,785,845.62
流动负债：
短期借款 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
应付票据 236,746,167.37 237,320,706.67 236,746,167.37 237,320,706.67
应付账款 553,365,121.54 450,197,991.13 492,988,309.68 434,054,884.91
预收账款 5,229,329,145.84 5,462,233,395.22 5,208,134,525.10 5,331,147,247.13
应付工资 162,746,831.72 96,080,879.22 154,902,847.84 88,156,510.85
应付福利费 24,438,838.33 25,068,810.87 20,690,214.82 19,841,315.58
应付股利
应交税金 93,418,329.01 126,270,414.76 93,260,838.52 111,584,575.69
其他应交款 21,658,416.10 546,156.17 21,645,941.55 513,170.80
其他应付款 74,487,242.28 60,976,263.91 67,338,730.65 54,129,572.31
预提费用 98,162,349.47 33,410,088.63 72,154,961.16 27,182,493.80
预计负债 8,165,068.38 318,508.00 8,165,068.38 318,508.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 6,502,517,510.04 6,502,423,214.58 6,376,027,605.07 6,314,248,985.74
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 685,252.84 685,252.84 685,252.84 685,252.84
专项应付款 101,335,819.79 124,290,003.62 99,970,434.79 123,750,618.62
其他长期负债
长期负债合计 102,021,072.63 124,975,256.46 100,655,687.63 124,435,871.46
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 6,604,538,582.67 6,627,398,471.04 6,476,683,292.70 6,438,684,857.20
少数股东权益 1,541,919.68 1,274,298.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 778,138,165.18 753,283,467.94 778,138,165.18 753,283,467.94
盈余公积 151,239,144.70 151,239,144.70 150,223,984.04 150,223,984.04
其中：法定公益金
未分配利润 878,215,079.98 478,888,093.30 892,670,193.15 493,593,536.44
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
2,257,592,389.86 1,833,410,705.94 2,271,032,342.37 1,847,100,988.42
计
负债和所有者权益（或股东权
8,863,672,892.21 8,462,083,475.87 8,747,715,635.07 8,285,785,845.62
益）总计
公司法定代表人:朱元巢主管会计工作负责人:龚丹会计机构负责人:颜玲
利润表
编制单位:东方电机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 1,308,542,604.12 712,226,725.87 1,306,841,414.58 681,707,665.92
减：主营业务成本 940,312,195.41 487,182,927.85 949,509,214.64 473,481,508.57
主营业务税金及附加 135,863.57 470,219.46 0 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号
368,094,545.14 224,573,578.56 357,332,199.94 208,226,157.35
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
14,229,660.22 14,965,752.57 15,681,189.31 14,094,421.14
填列）
减:营业费用 8,515,148.96 5,830,323.64 7,503,414.34 5,023,806.38
管理费用 88,086,681.94 119,171,821.63 80,551,048.21 104,328,386.86
财务费用 -9,668,064.18 -573,688.22 -9,638,197.97 -694,345.98
三、营业利润（亏损以“-”号填
295,390,438.64 115,110,874.08 294,597,124.67 113,662,731.23
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
38,460.21 38,460.21 1,821,024.00 6,678,474.58
列）
补贴收入 -830,000.00 100,000.00 0 0
营业外收入 1,008,308.56 337,107.99 1,008,208.56 221,592.90
减：营业外支出 550,313.24 490,565.79 431,845.36 418,875.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号
295,056,894.17 115,095,876.49 296,994,511.87 120,143,922.92
填列）
减：所得税 45,389,606.88 20,256,712.34 43,542,870.44 20,256,712.34
减：少数股东损益 86,144.48 62,115.82 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 249,581,142.81 94,777,048.33 253,451,641.43 99,887,210.58
公司法定代表人:朱元巢主管会计工作负责人:龚丹会计机构负责人:颜玲
利润表
编制单位:东方电机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 3,321,508,178.99 1,888,580,780.45 3,311,968,581.25 1,807,878,065.40
减：主营业务成本 2,380,202,518.46 1,262,425,168.34 2,416,556,300.54 1,235,329,630.39
主营业务税金及附加 1,324,336.14 4,362,729.11 0 3,569,222.48
二、主营业务利润（亏损以“-
939,981,324.39 621,792,883.00 895,412,280.71 568,979,212.53
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
40,678,286.73 35,710,827.21 45,132,127.94 33,146,805.75
”号填列）
减:营业费用 21,180,747.59 13,291,315.55 18,432,181.29 10,870,986.73
管理费用 264,278,057.13 239,231,067.75 232,321,194.18 203,129,266.41
财务费用 -38,769,465.56 -15,273,914.21 -38,990,318.75 -14,957,782.30
三、营业利润（亏损以“-”号
733,970,271.96 420,255,241.12 728,781,351.93 403,083,547.44
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
115,380.63 1,227,723.46 4,060,845.88 24,354,983.79
填列）
补贴收入 0 100,000.00 0 0
营业外收入 4,950,596.34 727,636.64 2,782,176.56 469,652.90
减：营业外支出 1,849,938.69 2,016,378.87 1,731,113.02 1,953,590.73
四、利润总额（亏损总额以“-
737,186,310.24 420,294,222.35 733,893,261.35 425,954,593.40
”号填列）
减：所得税 112,752,121.50 62,512,065.05 109,816,604.64 60,239,941.44
减：少数股东损益 107,202.06 334,277.80 0 0
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
624,326,986.68 357,447,879.50 624,076,656.71 365,714,651.96
列）
公司法定代表人:朱元巢主管会计工作负责人:龚丹会计机构负责人:颜玲
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:东方电机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,934,849,464.05 2,940,374,416.98
收到的税费返还 400,206.23 400,206.23
收到的其他与经营活动有关的现金 51,460,358.29 51,538,246.81
现金流入小计 2,986,710,028.57 2,992,312,870.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,180,331,237.21 3,190,913,113.89
支付给职工以及为职工支付的现金 318,819,344.57 297,226,401.98
支付的各项税费 174,648,033.53 145,100,162.12
支付的其他与经营活动有关的现金 93,880,887.33 110,714,763.28
现金流出小计 3,767,679,502.64 3,743,954,441.27
经营活动产生的现金流量净额 -780,969,474.07 -751,641,571.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,441,870.00 2,526,170.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,128,606,442.00 1,128,606,442.00
现金流入小计 1,131,048,312.00 1,131,132,612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 161,566,061.17 155,116,374.95
投资所支付的现金 17,000,000.00 17,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 474,828,748.80 474,828,748.80
现金流出小计 653,394,809.97 646,945,123.75
投资活动产生的现金流量净额 477,653,502.03 484,187,488.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 384,615.38
现金流入小计 10,000,000.00 10,384,615.38
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 222,066,049.43 221,701,914.81
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 242,066,049.43 241,701,914.81
筹资活动产生的现金流量净额 -232,066,049.43 -231,317,299.43
四、汇率变动对现金的影响 -279,612.56 -279,612.56
五、现金及现金等价物净增加额 -535,661,634.03 -499,050,994.99
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 624,326,986.68 624,076,656.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 107,202.06 0
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 8,579,180.65 14,385,447.09
固定资产折旧 75,829,752.62 73,378,012.57
无形资产摊销 1,030,690.18 1,019,384.29
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） 190,983.43
预提费用增加（减：减少） 64,752,260.84 44,972,467.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-3,442,809.98 -1,274,847.99
益)
固定资产报废损失 0
财务费用 -36,588,969.67 -37,511,919.67
投资损失（减：收益） -115,380.63 -4,060,845.80
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） -788,152,685.92 -776,033,448.31
经营性应收项目的减少(减：增加) -670,523,106.69 -719,365,747.84
经营性应付项目的增加(减：减少) -65,494,741.06 16,613,829.78
其他 8,531,163.42 12,159,440.56
经营活动产生的现金流量净额 -780,969,474.07 -751,641,571.25
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,380,568,459.12 1,327,587,988.47
减：现金的期初余额 1,916,230,093.15 1,826,638,983.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -535,661,634.03 -499,050,994.99
公司法定代表人:朱元巢主管会计工作负责人:龚丹会计机构负责人:颜玲
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