湖北宜化2006年第三季度报告
湖北宜化化工股份有限公司2006年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
蒋远华 出差 王在孝
谭洪恩 出差 王在孝
王华雄 出差 赵大河
张忠华 出差 赵大河
卞平官 出差 强炜
酒正超 出差 强炜
刘燕红 出差 强炜
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1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人刘宏光先生及会计主管人员鲜开琼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 湖北宜化 变更前简称（如有） G宜化
股票代码 000422
董事会秘书 证券事务代表
姓名 强炜 张拥军
联系地址 宜昌市沿江大道47号 宜昌市沿江大道47号
电话 0717-6442268 0717-6442268
传真 0717-8868101 0717-8868101
电子信箱 zyj@hbyh.cn zyj@hbyh.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 4,716,217,848.07 3,249,730,068.49 45.13%
股东权益（不含少数股东权益） 1,346,971,626.35 1,260,553,072.65 6.86%
每股净资产 2.48 4.65 -46.67%
调整后的每股净资产 2.45 2.31 6.06%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％
）
经营活动产生的现金流量净额 61,372,171.05 206,820,537.65 -62.61%
每股收益 0.08 0.26 -50.00%
每股收益（注） 0.08 - -
净资产收益率 3.27% 10.44% -0.40%
扣除非经常性损益后的净资产收 2.46% 9.63% -1.12%
益率
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 736,740.93
营业外支出 2,346,853.81
短期投资收益 2,010,248.68
短期投资减值准备转回 136,660.00
补贴收入 12,357,670.00
所得税影响 1,997,586.82
合计 10,896,878.98
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2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 上年度末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 591,976,156.88 166,443,308.38 226,591,953.71 200,574,531.98
短期投资 22,100,000.00 22,100,000.00 14,563,340.00 14,563,340.00
应收票据 164,454,889.78 89,110,406.56 21,508,698.30 16,638,198.30
应收股利
应收利息
应收账款 35,535,486.28 44,421,216.49 74,116,228.42 76,413,876.10
其他应收款 23,396,576.61 216,617,876.37 9,984,019.78 230,475,658.05
预付账款 181,069,543.44 95,368,569.25 188,513,210.68 75,144,157.39
应收补贴款 7,000,000.00 7,000,000.00
存货 371,603,951.81 185,536,883.30 258,571,184.43 165,091,429.10
待摊费用 6,230,534.27 2,514,853.91 2,248,980.00 2,025,063.31
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,403,367,139.07 829,113,114.26 796,097,615.32 780,926,254.23
长期投资：
长期股权投资 2,646,828.20 420,164,393.63 3,031,045.22 302,625,336.37
长期债权投资 2,098,800.00 2,098,800.00 2,098,800.00 2,098,800.00
长期投资合计 4,745,628.20 422,263,193.63 5,129,845.22 304,724,136.37
合并价差
固定资产：
固定资产原价 4,200,758,225.27 2,061,427,776.02 2,677,269,833.13 2,048,472,772.87
减：累计折旧 1,033,208,951.33 777,065,016.47 852,961,093.91 661,762,207.03
固定资产净值 3,167,549,273.94 1,284,362,759.55 1,824,308,739.22 1,386,710,565.84
减：固定资产减 161,011,258.29 114,942,703.96 161,011,258.29 114,942,703.96
值准备
固定资产净额 3,006,538,015.65 1,169,420,055.59 1,663,297,480.93 1,271,767,861.88
工程物资 119,862,813.88
在建工程 278,651,783.79 234,044,575.99 652,113,427.87 166,117,826.90
固定资产清理 779,978.28 752,367.52
固定资产合计 3,285,969,777.72 1,404,216,999.10 2,435,273,722.68 1,437,885,688.78
无形资产及其他
资产：
无形资产 10,659,446.92 6,990,280.25 8,084,635.88 8,084,635.88
长期待摊费用 11,475,856.16 5,144,249.39
其他长期资产
无形资产及其他 22,135,303.08 6,990,280.25 13,228,885.27 8,084,635.88
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,716,217,848.07 2,662,583,587.24 3,249,730,068.49 2,531,620,715.26
流动负债：
短期借款 412,000,000.00 282,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 284,141,477.62 175,902,130.03 244,257,672.51 112,445,620.79
预收账款 106,230,248.23 26,984,913.21 53,750,434.17 32,115,534.77
应付工资 128,421.43 14,137.24 116,310.46 18,952.25
应付福利费 19,433,020.85 14,532,183.83 14,091,822.03 10,762,611.87
应付股利 2,440,766.30 2,440,766.30 3,536,229.20 3,536,229.20
应交税金 9,034,724.65 8,884,632.68 13,205,479.89 7,913,934.42
其他应交款 4,074,849.52 4,058,827.51 3,989,010.01 3,989,010.01
其他应付款 136,619,698.82 21,193,454.06 43,004,383.51 31,379,490.58
预提费用 17,978,299.81 24,591,066.84 8,513,461.28 8,296,409.53
预计负债
一年内到期的长 14,250,000.00 14,250,000.00 58,500,000.00 58,500,000.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,006,331,507.23 574,852,111.70 932,964,803.06 758,957,793.42
长期负债：
长期借款 1,854,400,000.00 714,400,000.00 715,750,000.00 485,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 26,659,849.19 26,359,849.19 26,659,849.19 26,359,849.19
其他长期负债
长期负债合计 1,881,059,849.19 740,759,849.19 742,409,849.19 512,109,849.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,887,391,356.42 1,315,611,960.89 1,675,374,652.25 1,271,067,642.61
少数股东权益 481,854,865.30 313,802,343.59
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 542,378,052.00 542,378,052.00 271,189,026.00 271,189,026.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股 542,378,052.00 542,378,052.00 271,189,026.00 271,189,026.00
本）净额
资本公积 292,385,655.29 292,385,655.29 563,574,681.29 563,574,681.29
盈余公积 119,874,481.76 119,874,481.76 98,776,027.92 98,776,027.92
其中：法定公益 46,533,399.11 39,958,160.56 32,925,342.61 32,925,342.61
金
未分配利润 392,333,437.30 392,333,437.30 327,013,337.44 327,013,337.44
其中：现金股利 54,237,805.20 54,237,805.20
未确认的投资损
失
外币报表折算差
额
所有者权益（或 1,346,971,626.35 1,346,971,626.35 1,260,553,072.65 1,260,553,072.65
股东权益）合计
负债和所有者权 4,716,217,848.07 2,662,583,587.24 3,249,730,068.49 2,531,620,715.26
益（或股东权益
）合计
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法定代表人：蒋远华 主管会计机构负责人：刘宏光 会计机构负责人：鲜开琼
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 744,803,004.29 428,493,226.39 581,638,132.65 460,424,057.07
减：主营业务成本 616,065,287.84 361,812,484.91 479,418,868.99 377,923,953.05
主营业务税金及附 1,160,987.71 1,160,987.71 1,099,433.84 1,099,433.84
加
二、主营业务利润 127,576,728.74 65,519,753.77 101,119,829.82 81,400,670.18
加：其他业务利润 6,456,298.92 4,816,376.94 322,633.27 368,712.38
减：营业费用 17,313,767.34 12,145,367.91 11,311,987.58 10,317,225.92
管理费用 25,942,204.06 19,278,033.47 19,455,047.92 17,892,742.42
财务费用 23,259,631.14 15,675,707.97 14,120,570.63 14,145,010.43
三、营业利润 67,517,425.12 23,237,021.36 56,554,856.96 39,414,403.79
加：投资收益 57,986.25 26,580,979.78 -128,072.34 9,160,774.10
补贴收入 4,353,800.00 153,800.00 0.00 0.00
营业外收入 550,633.54 472,125.18 2,013,443.20 2,013,460.20
减：营业外支出 1,980,012.89 708,012.89 360,456.00 360,456.00
四、利润总额 70,499,832.02 49,735,913.43 58,079,771.82 50,228,182.09
减：所得税 5,981,576.05 5,682,500.00 6,382,500.00 5,682,500.00
少数股东损益 20,464,842.54 0.00 7,151,589.73 0.00
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润 44,053,413.43 44,053,413.43 44,545,682.09 44,545,682.09
加：年初未分配利 0.00 0.00 0.00 0.00
润
其他转入
六、可供分配的利 44,053,413.43 44,053,413.43 44,545,682.09 44,545,682.09
润
减：提取法定盈余 4,405,341.34 4,405,341.34 0.00 0.00
公积
提取法定公益金 2,202,670.68 2,202,670.68 0.00 0.00
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分 37,445,401.41 37,445,401.41 44,545,682.09 44,545,682.09
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)
的普通股股利
八、未分配利润 37,445,401.41 37,445,401.41 44,545,682.09 44,545,682.09
利润表（补充资料
）
1．出售、处置部
门或被投资单位所
得收益
2．自然灾害发生
的损失
3．会计政策变更
增加（或减少）利
润总额
4．会计估计变更
增加（或减少）利
润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：蒋远华 主管会计机构负责人：刘宏光 会计机构负责人：鲜开琼
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
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项目 年初到报告期末 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,997,281,458.87 1,282,713,423.66 1,712,963,854.26 1,303,146,274.55
减：主营业务成本 1,623,447,374.85 1,061,994,279.17 1,434,066,016.30 1,097,300,367.38
主营业务税金及附加 4,050,325.98 4,014,764.35 4,415,702.15 4,415,702.15
二、主营业务利润 369,783,758.04 216,704,380.14 274,482,135.81 201,430,205.02
加：其他业务利润 8,275,883.32 6,338,260.77 2,340,879.92 1,966,316.44
减：营业费用 47,648,923.81 38,472,657.69 31,806,578.30 27,960,787.99
管理费用 69,404,921.97 55,340,823.91 54,828,176.04 51,155,882.85
财务费用 61,987,817.24 46,931,234.11 38,603,770.29 38,309,411.45
三、营业利润 199,017,978.34 82,297,925.20 151,584,491.10 85,970,439.17
加：投资收益 1,762,691.66 67,685,965.94 -271,766.60 35,660,445.92
补贴收入 12,357,670.00 8,157,670.00 10,068,200.00 10,068,200.00
营业外收入 736,740.93 627,151.57 4,356,438.82 4,273,654.43
减：营业外支出 2,346,853.81 1,064,853.81 360,456.00 360,456.00
四、利润总额 211,528,227.12 157,703,858.90 165,376,907.32 135,612,283.52
减：所得税 19,139,546.51 17,047,500.00 19,147,500.00 17,047,500.00
少数股东损益 51,732,321.71 27,664,623.80
加：未确认的投资损
失本期发生额
五、净利润 140,656,358.90 140,656,358.90 118,564,783.52 118,564,783.52
加：年初未分配利润 272,775,532.24 272,775,532.24 185,105,377.47 185,105,377.47
其他转入
六、可供分配的利润 413,431,891.14 413,431,891.14 303,670,160.99 303,670,160.99
减：提取法定盈余公 14,065,635.89 14,065,635.89 7,401,910.14 7,401,910.14
积
提取法定公益金 7,032,817.95 7,032,817.95 3,700,955.07 3,700,955.07
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配 392,333,437.30 392,333,437.30 292,567,295.78 292,567,295.78
的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 392,333,437.30 392,333,437.30 292,567,295.78 292,567,295.78
利润表（补充资料） &nbs