*ST屯 河2006年中期报告
新疆屯河投资股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事王毅民因工作原因未能出席，授权董事郭立群行使表决权，董事马王军、徐国荣因工作原因未能出席，授权董事覃业龙行使表决权，董事李明因工作原因未能出席，授权董事邢金源行使表决权，独立董事罗云波、许正中因工作原因未能出席，分别授权独立董事郭春亮、牛新华行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人郑弘波先生，主管会计工作负责人葛晓谦先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘军女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新疆屯河
公司法定英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,Ltd
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST屯河
公司A股代码：600737
3、公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
邮政编码：830000
公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com
公司电子信箱：tunhe@tunhe.com
4、公司法定代表人：郑弘波
5、董事会秘书：邢金源
电话：0991-5571888
传真：0991-5571600
E-mail：dongban@tunhe.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年9月18日
公司首次注册登记地点：新疆昌吉市河滩北路8号
公司变更注册登记日期：2005年8月9日
公司变更注册登记地点：新疆昌吉市乌伊东路333号
公司法人营业执照注册号：6500001000812
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
流动资产 989,000,766.49 1,277,982,305.97
流动负债 2,001,865,694.52 2,305,464,697.71
总资产 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75
股东权益（不含少数股东权
743,159,052.98 683,494,934.08
益）
每股净资产(元) 0.92 0.85
调整后的每股净资产(元) 0.90 0.79
报告期
上年同期
（1－6月）
净利润 49,270,094.78 -545,795,682.71
扣除非经常性损益的净利润 59,224,884.94 -37,351,586.80
每股收益(元) 0.06 -0.68
净资产收益率(%) 6.63 不适用
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53 294,039,135.76
本报告期末比上年度期末
增减（％）
流动资产 -22.61
流动负债 -13.17
总资产 -7.37
股东权益（不含少数股东权
8.73
益）
每股净资产(元) 8.24
调整后的每股净资产(元) 13.47
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 109.03
扣除非经常性损益的净利润 258.56
每股收益(元) 108.82
净资产收益率(%) 不适用
经营活动产生的现金流量净额 99.14
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-1,833,163.51
产产生的损益
各种形式的政府补贴 37,465.64
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-8,159,092.29
各项营业外收入、支出
合计 -9,954,790.16
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 18,631
前十名股东持股情况
持股 报告
股东 股份类
股东名称 比例 持股总数 期内
性质 别
(%) 增减
新疆屯河集团有限责
其他 15.15 122,058,720 0 未流通
任公司
新疆八一钢铁集团有 国有
7.59 61,145,280 0 未流通
限责任公司 股东
新疆三维投资有限责
其他 7.40 59,640,000 0 未流通
任公司
新疆德隆(集团)有限
其他 7.35 59,240,160 0 未流通
责任公司
上海创基投资发展有
其他 7.30 58,800,000 0 未流通
限公司
新疆维吾尔自治区石 国有
4.77 38,435,040 0 未流通
油管理局 股东
中国工商银行－中银
国际持续增长股票型 其他 2.15 17,338,231 未知 已流通
证券投资基金
中富证券有限责任公
其他 0.73 5,912,998 0 已流通
司
华夏银行股份有限公
司－德盛精选股票证 其他 0.72 5,831,602 未知 已流通
券投资基金
国金证券有限责任公
其他 0.62 4,977,830 未知 已流通
司
持有非流通股
股东名称 质押或冻结的股份数量
数量
新疆屯河集团有限责
122,058,720 冻结 122,058,720
任公司
新疆八一钢铁集团有
61,145,280 未知
限责任公司
质押 56,180,000
新疆三维投资有限责
59,640,000
任公司 冻结19,460,000
新疆德隆(集团)有限 冻结59,240,160
59,240,160
责任公司 质押59,240,160
冻结 58,800,000
上海创基投资发展有
58,800,000
限公司
质押 58,800,000
新疆维吾尔自治区石
38,435,040 未知
油管理局
中国工商银行－中银
国际持续增长股票型 0 未知
证券投资基金
中富证券有限责任公
0 未知
司
华夏银行股份有限公
司－德盛精选股票证 0 未知
券投资基金
国金证券有限责任公
0 未知
司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 17,338,231
中富证券有限责任公司 5,912,998
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 5,831,602
国金证券有限责任公司 4,977,830
佟岩菊 2,500,000
中国银行－同智证券投资基金 2,499,980
刘朋 2,480,000
钟惠兰 2,404,723
云南国际信托投资有限公司－中国龙资本市场资金信托计划 2,183,800
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,050,000
股东名称 股份种类
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 人民币普通股
中富证券有限责任公司 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 人民币普通股
国金证券有限责任公司 人民币普通股
佟岩菊 人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金 人民币普通股
刘朋 人民币普通股
钟惠兰 人民币普通股
云南国际信托投资有限公司－中国龙资本市场资金信托计划 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 人民币普通股
（1）新疆屯河集团有限责任公司、
新疆三维投资有限责任公司、新疆德
隆(集团)有限责任公司、上海创基投
资发展有限公司的实际控制人均为德
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 隆国际战略投资有限公司，现均由中
国华融资产管理公司托管，上述股东
间存在关联关系。（2）公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或一致
行动人的情况。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司监事赵会星先生、李生有先生因工作变动，向公司提出辞去公司监事职务。公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，选举孙彦敏先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司监事。
2、经公司四届十次监事会审议选举孙彦敏先生为公司监事会主席。
3、公司职工代表监事程建斌先生因工作变动，向公司提出辞去公司职工代表监事。经本公司2006年职工代表大会选举王学峰先生为公司职工代表监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司在各级主管部门和中粮集团的支持下，在全体员工的努力下，已逐步走上良性发展的道路,公司各产业有序经营和发展,并取得了较好的成绩。
本报告期，公司针对番茄、糖、果业三大产业的原料管理，做了大量工作，在积极落实原料种植面积的同时，加强了原料新品种、新技术的应用和推广，提高了对农民的技术指导和服务质量，建立了示范基地，达到降低原料成本、提高公司盈利能力的目标。公司经过详细调研和论证，在内蒙古、新疆建立了新的番茄生产线，同时对公司现有的部分生产线做了内部调整，提高了产业生产能力和产能利用率，公司产业布局进一步合理化。公司制定了成本领先战略，对公司产业价值链环节及公司经营的关键因素进行了深入细致的研究，以此来降低企业生产成本，增强企业竞争能力，目前公司各部门及下属公司已全面展开了成本领先的实施工作。另外，公司逐步剥离了昌隆白水泥、张家港制罐等非主业资产。公司整体经营状况好于上年同期。
本报告期，公司实现主营业务收入85666.44万元，比去年同期增长15.26%，实现主营业务利润24509.11万元，比去年同期增长44.44%；实现净利润4927万元。主要原因是本报告期公司各产品销量、销价比去年同期均有不同程度的增长，糖的销售价格相比去年同期上升以及公司财务费用降低等原因。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业或分
主营业务收入 主营业务成本 利润率
产品
(%)
分行业
食品加工业 856,664,378.60 605,222,891.23 29.35
分产品
番茄制品 454,652,575.67 357,376,877.90 21.40
农副产品 402,011,802.93 247,846,013.33 38.35
主营业务收入 主营业务成 主营业务利润
分行业或分
比上年同期增 本比上年同 率比上年同期
产品
减（%） 期增减（%） 增减（%）
分行业
增加6个百分
食品加工业 15.26 6.22 点
分产品
减少5.47个百
番茄制品 -8.50 -1.65 分点
增加22个百分
农副产品 63.36 20.06 点
其中：本报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额934.69万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内销售 423,478,301.44 58.52
国外销售 433,186,077.16 -9.02
本报告期，由于糖的销售价格比去年同期有较大增长，国内销售收入较去年同期有所上升。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
净利 参股公司贡献的投
公司名称 经营范围
润 资收益
新疆屯河水泥有限水泥及水泥 制品的生
1,636 801
责任公司 产、销售
占上市公司净利润的
公司名称
比重(%)
新疆屯河水泥有限水泥及水泥
16
责任公司
新疆屯河水泥有限责任公司是本公司参股公司，本公司持有该公司49%股权，该公司注册资本35000万元，经营范围是水泥及水泥制品的生产和销售。2006年1-6月，该公司实现净利润1636万元，本公司来源于该公司的投资收益是801万元，占本公司净利润的16%。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
上年同期公司计提了5.1亿元大额资产减值准备，本报告期，公司没有产生大额计提资产减值准备，同时因糖价上涨,公司糖业务的盈利能力比上年同期提高。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）经公司四届三十一次董事会审议通过，公司与控股子公司华新番茄制品公司分别受让了内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司40%和20%股权，内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司投资建设日处理番茄1500吨、1000吨生产线各一条，预计总投资约9200万元，截至本报告期末，公司实际支付投资4527万元。目前该项目已进入生产期。
（2）经公司四届三十一次董事会审议通过，公司在内蒙古五原县设立番茄制品公司，该项目预计总投资8800万元，截至本报告期末，公司实际支付投资1542万元。目前该项目已进入生产期。
（3）经公司四届二十九次董事会审议通过，公司将北庭番茄制品分公司的一条生产线搬迁至内蒙古河套杭锦后旗新建番茄酱小包装生产基地，该项目计划总投资4077万元，截至本报告期末，公司实际支付投资735万元。目前该项目已进入生产期。
（4）经公司四届二十九次董事会审议通过，公司将北庭番茄制品分公司的一条生产线搬迁至内蒙古河套杭锦后旗。北庭分公司新增一条生产线，该项目计划总投资4675万元，截至本报告期末，公司实际支付投资3039万元。目前该项目已进入生产期。
（5）经公司四届六次董事会及2003年第四次临时股东大会的审议批准，公司在新疆额敏设立番茄制品分公司。由于2004年德隆事件的影响，公司资金紧张，此项目被搁浅。公司已于2006年初开始实施此项目，该项目预计投资4996万元，截至本报告期末，公司实际支付投资967万元。目前该项目已进入生产期。
（6）经公司四届三十一次董事会审议通过，公司收购了张雅成等40个自然人持有的本公司控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司20%的股权，股权转让款800万元，公司持股比例增加至90%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》的要求及中国证监会《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》、《关于印发<上市公司股东大会规则>的通知》等规范性文件，结合公司实际情况，修订完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并于2005年度股东大会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内，公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
（1）因新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁合同纠纷案，新疆高院将本公司价值236486万元的资产予以查封和冻结，上述资产查封已于2006年5月24日到期。2006年6月，新疆高院又将本公司下属分公司新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司资产继续查封和冻结；将公司控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河新源糖业有限公司资产继续查封和冻结。上述资产价值约58579.37万元。查封期限自2006年6月至2007年6月。
（2）公司为新疆新欧奶业发展有限公司（以下简称“新欧奶业”）在中国农业银行昌吉州分行445万元借款提供担保，现因新欧奶业没有按期偿还上述借款，中国农业银行昌吉州分行向昌吉市公证处申请出具强制执行公证书，由新疆昌吉市人民法院强制执行。公司于近日接到新疆昌吉市人民法院执行通知书（2006）昌执字第1491号，要求新欧奶业及本公司履行下列义务：1、给付借款及利息4968001.48元、公证费14000元；2、承担执行费7053元，实际执行费20000元。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
2006年4月14日，本公司及控股子公司华新番茄制品公司向天津沃德瑞番茄制品有限公司购买内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司60%股权，实际购买金额为1,200万元人民币，本次收购价格的确定依据是以被收购公司注册资本金为依据。该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。目前该股权的收购已完成。
2006年4月14日，本公司向张雅成等40个自然人购买新疆屯河新源糖业有限责任公司20%的股权，实际购买金额为800万元人民币，本次收购价格的确定依据是以被收购公司注册资本金为依据。该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报上》。目前该股权的收购已完成。
2、出售资产情况
2006年4月14日，本公司向关联公司杭州中粮美特容器公司转让三片罐生产线。该资产的帐面价值为595.33万元人民币，实际出售金额为600万元人民币。本次出售价格的确定依据是该出售资产的净值。该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产出售有利于公司调整产业结构，使公司专注农产品深加工业的经营和发展，对本公司本年度净利润没有影响。目前该资产的出售已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币
关联方 关联交易类型 关联交易定价原则 关联交易金额 结算方式
新瑞番茄制品有限公司 销售番茄酱 市场价 934.69 现金
上述关联交易是公司正常经营需要，有利于公司发展番茄小包装业务。
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向关联方杭州中粮美特容器有限公司出售三片罐生产线，交易的金额为600万元人民币。定价的原则是资产净值。资产的帐面价值为595.33万元人民币。该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
公司将三片罐生产线（成套设备）以600万元出售给杭州中粮美特容器有限公司。有利于公司调整产业结构，使得公司专注农副产品深加工业的经营和发展。本次关联交易对公司本年度净利润没有影响。
3、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
与上市 上市公司向关联方提供资
关联方名称 公司的 金
关系 发生额 余额
新疆生命红科技投资 股东的
0 215,923,130.26
开发有限责任公司 子公司
新疆三维矿业股份有 股东的
0 150,000,000.00
限公司 子公司
金新信托投资股份有 股东的
0 7,365,239.42
限公司 子公司
新疆天山畜牧有限公 股东的
0 521,650.71
司 子公司
新疆兵地天元乳业有 股东的
0 2,161,429.27
限公司石河子分公司 子公司
中国粮油食品(集团) 其他关
有限公司 联关系
合计 0 375,971,449.66
关联方向上市公司提供资金
关联方名称 发生额 余额
新疆生命红科技投资 0 0
开发有限责任公司
新疆三维矿业股份有 0 0
限公司
金新信托投资股份有 0 0
限公司
新疆天山畜牧有限公 0 0
司
新疆兵地天元乳业有 0 0
限公司石河子分公司
中国粮油食品(集团) 94,500,000.00 1,389,500,000.00
有限公司
合计 94,500,000.00 1,389,500,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额375,971,449.66元人民币。关联债权债务形成原因：
截止2006年6月30日，公司大股东（原德隆系公司）及其附属企业非经营性占用公司资金余额为37597.14万元，形成的主要原因是公司为大股东（原德隆系公司）的附属企业―新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司在2004年度提供了大额存单质押担保，并为此承担了担保责任，形成36592.31万元的资金占用；公司为大股东（原德隆系公司）的附属企业―天山畜牧业有限责任公司代偿债务268.31万元；公司应收金新信托投资股份有限公司的2003年应收股利736.52万元。上述关联方占用上市公司资金占用系2004年度发生。2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
报告期清欠总额 清欠金额
清欠方式 清欠时间(月份)
大股东及其附属企业非经营 （万元） （万元）
性占用上市公司资金的余额
（万元）
期初数 期末数
37,597.14 37,597.14 0
截止2006年6月30日，公司大股东（原德隆
系公司）及其附属企业非经营性占用公司
资金余额为37597.14万元，公司已对上述
资金占用计提了坏帐准备。
大股东及其附属企业非经营 上述欠款单位均为德隆系公司的关联公司，
性占用上市公司资金及清欠 鉴于目前德隆系公司被中国华融资产管理
情况的具体说明 公司托管的现状，上述资金占用的清欠将
视德隆事件的整体处理结果而定；公司已
向华融托管组申报了债权，并将密切关注
事态的发展。我公司将根据有关部门对德
隆系公司处置情况，采取相应的手段，尽
最大可能收回占用资金。
4、其他重大关联交易
（1）公司向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款22亿元，其中14亿元用于《债务重组协议》约定的偿还资金。8亿元用于生产所需的流动资金。公司拟将公司价值约23.7亿元的资产，为上述借款向中粮财务公司提供资产抵押。根据约定，中粮财务公司对本公司用于偿还银行债务的138950万元贷款实行利率上浮，上浮幅度为中国人民银行规定的基准利率的30%。中粮集团就上述贷款为本公司向中粮财务公司提供了保证担保。公司须向中粮集团支付担保费1389.5万元（每年支付一次）。
(2)公司将对金融企业的长期股权投资①金新信托投资股份有限公司18416.16万股股权；②新世纪金融租赁有限责任公司10248.42万元的股权权益；③新疆金融租赁有限责任公司1625.50万元的股权权益全部委托给中国华融资产管理公司管理。详见托管情况1。
（3）公司为德隆系关联公司担保，其中为深圳明思克航母世界实业有限公司提供了5000万元的信用担保，为新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司提供了2150万元的信用担保，为新疆生命红科技投资有限公司提供774.06万元的担保。公司将持有的金新信托投资股份有限公司的股权为新疆三维矿业股份有限公司1亿元借款提供了质押担保，公司将持有的新世纪金融租赁有限公司的股权质押给宁夏银川商业银行，与多家公司共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在该行的6亿元（实际为4.3亿元）授信额度提供质押担保。
(六)托管情况
本公司将对金融企业的长期股权投资为：1、在金新信托投资股份有限公司的18416.16万股股权；2、在新世纪金融租赁有限责任公司的10248.42万元的股权权益；3、在新疆金融租赁有限公司的1625.50万元股权权益全部委托中国华融资产管理公司管理，该资产涉及的金额为351,321,099.87元人民币，托管的期限为2005年3月28日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，托管费是按照托管资产处置回收现金额和抵债金额的1%收取，该事项已于2005年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期
担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型
日）
新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02 1,441.60 连带责任担保
新疆新欧奶业发展有限公
2003-12-23 445 连带责任担保
司
昌吉州中级人民法院 2002-08-30 700 连带责任担保
深圳市明斯克航母世界实
2003-09-23 5,000 连带责任担保
业有限公司
新疆德隆集团有限公司 1998-03-02 2,150 连带责任担保
伊斯兰国际信托投资有限
2004-01-01 11,410.86 连带责任担保
公司
新疆三维矿业股份有限公
2002-06-20 10,000 连带责任担保
司
新疆生命红科技投资有限
2000-06-13 774.06 连带责任担保
公司
是否
是否
为关
担保对象 担保期限 履行
联方
完毕
担保
新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02～2008-02-02 否 否
新疆新欧奶业发展有限公
2003-12-23～2004-12-23 否 否
司
昌吉州中级人民法院 2002-08-30～2003-08-30 否 否
深圳市明斯克航母世界实
2003-09-23～2005-09-23 否 是
业有限公司
新疆德隆集团有限公司 1998-03-02～2002-03-31 否 是
伊斯兰国际信托投资有限
2004-01-01～2005-12-31 否 是
公司
新疆三维矿业股份有限公
2002-06-20～2005-06-25 否 是
司
新疆生命红科技投资有限
2000-06-13～2003-12-30 否 是
公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 31,921.52
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 31,921.52
担保总额占公司净资产的比例(%) 42.95
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 29,334.92
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 29,334.92
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 29,334.92
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
未股改公司的股改工作时间安排说明
中国粮油食品（集团）有限公司与中国华融资产管理公司及本公司股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、上海创基投资发展有限公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司虽然签署了《股份转让协议》，但仍未办理股权过户手续，没有真正完成公
新疆屯河投资股份有限公司2006年中期报告司的重组工作。根据相关规定中粮集团将在有关主管部门对其报送的公司收购报告书无异议后，并且在股权过户完成后提出股改动议，积极推动公司的股权分置改革程序，尽快完成股权分置改革工作。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称
事项 刊载日期
及版面
《中国证券报》
公司2005年第一次临时股东大会决议公告 2006年1月5日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司债务重组进展公告 2006年1月17日
《上海证券报》
公司及所属企业重组过程中减债所得免征企 《中国证券报》
2006年1月17日
业所得税的公告 《上海证券报》
《中国证券报》
公司四届三十次董事会决议公告 2006年2月16日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司关于变更办公地址及电话的公告 2006年2月16日
《上海证券报》
《中国证券报》
关于变更公司职工代表监事的公告 2006年4月11日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司四届三十一次董事会决议公告 2006年4月18日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司四届九次监事会决议公告 2006年4月18日
《上海证券报》
公司关于股票交易实行退市风险警示及其他 《中国证券报》
2006年4月18日
特别处理的公告 《上海证券报》
《中国证券报》
公司股东股权续冻的公告 2006年4月29日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司2005年度股东大会决议公告 2006年5月17日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司四届十次监事会决议公告 2006年5月17日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司股票交易异常波动公告 2006年5月24日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司债务重组进展公告 2006年6月15日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司重大诉讼公告 2006年6月22日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司股东股权继续冻结的公告 2006年6月22日
《上海证券报》
《中国证券报》
公司部分资产继续查封冻结的公告 2006年6月30日
《上海证券报》
刊载的互联网网站及检索
事项
路径
公司2005年第一次临时股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
公司债务重组进展公告 http://www.sse.com.cn
公司及所属企业重组过程中减债所得免征企
http://www.sse.com.cn
业所得税的公告
公司四届三十次董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
公司关于变更办公地址及电话的公告 http://www.sse.com.cn
关于变更公司职工代表监事的公告 http://www.sse.com.cn
公司四届三十一次董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
公司四届九次监事会决议公告 http://www.sse.com.cn
公司关于股票交易实行退市风险警示及其他
http://www.sse.com.cn
特别处理的公告
公司股东股权续冻的公告 http://www.sse.com.cn
公司2005年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
公司四届十次监事会决议公告 http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
公司债务重组进展公告 http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼公告 http://www.sse.com.cn
公司股东股权继续冻结的公告 http://www.sse.com.cn
公司部分资产继续查封冻结的公告 http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告
㈠未经审计
㈡财务报表
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并
项 目
期末数 期初数
货币资金 286,686,348.17 215,395,985.21
短期投资
应收票据 300,000.00 700,000.00
应收股利 15,228.63 15,228.63
应收利息
应收账款 196,867,256.06 165,722,956.82
其他应收款 83,709,041.03 76,178,387.20
预付账款 51,136,779.78 10,316,405.06
期货保证金
应收补贴款 1,993,454.10 144,161.44
应收出口退税
存货 348,517,226.11 768,426,298.92
待摊费用 19,775,432.61 41,082,882.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 989,000,766.49 1,277,982,305.97
长期投资 253,072,068.16 246,601,423.33
其中：长期股权投资 253,072,068.16 246,601,423.33
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计 253,072,068.16 246,601,423.33
固定资产原价 2,206,240,102.93 2,275,919,179.42
减：累计折旧 814,547,341.68 774,539,149.86
固定资产净值 1,391,692,761.25 1,501,380,029.56
减：固定资产减值准备 99,507,271.00 98,318,500.27
固定资产净额 1,292,185,490.25 1,403,061,529.29
固定资产清理
工程物资 5,301,098.82
在建工程 169,065,244.36 3,034,612.17
固定资产合计 1,466,551,833.43 1,406,096,141.46
无形资产 100,035,331.12 101,523,800.53
长期待摊费用 776,419.18 680,596.46
其他长期资产
无形及其他资产合计 100,811,750.30 102,204,396.99
递延税款借项
资 产 总 计 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75
母公司
项 目
期末数 期初数
货币资金 278,900,438.17 204,469,916.42
短期投资
应收票据 400,000.00
应收股利 15,228.63 15,228.63
应收利息
应收账款 156,484,440.15 166,748,976.09
其他应收款 336,785,637.99 459,652,910.85
预付账款 46,712,021.83 8,407,093.54
期货保证金
应收补贴款 1,488,803.77 144,161.44
应收出口退税
存货 232,631,440.42 540,981,957.75
待摊费用 13,770,909.82 29,789,348.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,066,788,920.78 1,410,609,593.60
长期投资 526,504,150.77 452,077,058.94
其中：长期股权投资 526,504,150.77 452,077,058.94
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计 526,504,150.77 452,077,058.94
固定资产原价 1,672,816,002.50 1,744,018,101.84
减：累计折旧 657,547,521.67 631,169,088.20
固定资产净值 1,015,268,480.83 1,112,849,013.64
减：固定资产减值准备 53,743,418.12 52,071,860.39
固定资产净额 961,525,062.71 1,060,777,153.25
固定资产清理
工程物资 1,282,564.42
在建工程 89,605,942.72 3,034,612.17
固定资产合计 1,052,413,569.85 1,063,811,765.42
无形资产 75,798,760.29 76,999,900.98
长期待摊费用 622,746.44 680,596.46
其他长期资产
无形及其他资产合计 76,421,506.73 77,680,497.44
递延税款借项
资 产 总 计 2,722,128,148.13 3,004,178,915.40
项 目 附注编号
合并 母公司
货币资金 四-1
短期投资
应收票据 四-2
应收股利 四-3
应收利息
应收账款 四-4 五-1
其他应收款 四-5 五-2
预付账款 四-6
期货保证金
应收补贴款
应收出口退税
存货 四-7
待摊费用 四-8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资 四-9 五-3
其中：长期股权投资
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计 四-10
固定资产原价 四-10
减：累计折旧 四-10
固定资产净值 四-10
减：固定资产减值准备 四-10
固定资产净额 四-10
固定资产清理
工程物资
在建工程 四-11
固定资产合计
无形资产 四-12
长期待摊费用 四-13
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税款借项
资 产 总 计
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并
项 目
期末数 期初数
短期借款 1,410,000,000.00 1,908,777,914.60
应付票据 10,719,744.51 30,135,000.00
应付账款 88,677,379.63 98,861,154.72
预收账款 26,992,011.93 41,980,748.63
应付工资 10,962,798.22 14,387,514.53
应付福利费 5,680,912.17 5,890,190.16
应付利润（股利）
应付利息
应交税金 519,310.66 -35,281,648.46
其他应交款 1,595,266.06 1,859,927.08
其他应付款 363,190,139.22 131,883,844.06
预提费用 21,537,440.88 53,329,361.15
预计负债 61,990,691.24 53,640,691.24
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,001,865,694.52 2,305,464,697.71
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,290,559.41 628,722.70
其他长期负债
其中：特准储备资金
长期负债合计 1,290,559.41 628,722.70
递延税款贷项
负债合计 2,003,156,253.93 2,306,093,420.41
*少数股东权益 63,121,111.47 43,295,913.26
股本 805,604,226.00 805,604,226.00
减：利润归还投资
股本净额 805,604,226.00 805,604,226.00
资本公积 60,815,500.82 49,355,240.35
盈余公积 30,124,782.68 30,124,782.68
其中：法定公益金 27,192,464.86
*未确认的投资损失（以“-
”号填列） -15,531,366.78 -14,465,130.43
未分配利润 -137,854,089.74 -187,124,184.52
外币报表折算差额
所有者权益合计 743,159,052.98 683,494,934.08
负债和所有者权益总计 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75
母公司
项 目
期末数 期初数
短期借款 1,410,000,000.00 1,907,137,914.60
应付票据 10,719,744.51 30,135,000.00
应付账款 64,309,090.59 107,241,804.33
预收账款 26,982,011.93 41,970,748.63
应付工资 6,726,720.33 12,445,712.41
应付福利费 4,161,050.77 4,309,480.92
应付利润（股利）
应付利息
应交税金 7,816,855.72 -16,432,274.46
其他应交款 1,186,403.29 1,450,260.67
其他应付款 354,638,492.57 116,086,375.01
预提费用 14,617,862.08 48,633,280.52
预计负债 61,990,691.24 53,640,691.24
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,963,148,923.03 2,306,618,993.87
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,261,836.71 300,000.00
其他长期负债
其中：特准储备资金
长期负债合计 1,261,836.71 300,000.00
递延税款贷项
负债合计 1,964,410,759.74 2,306,918,993.87
*少数股东权益
股本 805,604,226.00 805,604,226.00
减：利润归还投资
股本净额 805,604,226.00 805,604,226.00
资本公积 60,815,500.82 49,355,240.35
盈余公积 26,153,694.02 26,153,694.02
其中：法定公益金 26,153,694.02
*未确认的投资损失（以“-
”号填列）
未分配利润 -134,856,032.45 -183,853,238.84
外币报表折算差额
所有者权益合计 757,717,388.39 697,259,921.53
负债和所有者权益总计 2,722,128,148.13 3,004,178,915.40
项 目 附注编号
合并 母公司
短期借款 四-14
应付票据 四-15
应付账款 四-16
预收账款 四-17
应付工资 四-19
应付福利费
应付利润（股利）
应付利息
应交税金 四-20
其他应交款 四-21
其他应付款 四-18
预提费用 四-22
预计负债 四-23
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 四-24
其他长期负债
其中：特准储备资金
长期负债合计
递延税款贷项
负债合计
*少数股东权益
股本 四-25
减：利润归还投资
股本净额
资本公积 四-26
盈余公积 四-27
其中：法定公益金
*未确认的投资损失（以“-
”号填列）
未分配利润 四-28
外币报表折算差额
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
利润及利润分配表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 856,664,378.60 743,266,969.43
减：主营业务成本 605,222,891.23 570,831,810.85
主营业务税金及附加 6,350,372.22 2,747,769.58
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 245,091,115.15 169,687,389.00
加：其他业务利润（亏损以“－”号填） -625,965.46 5,824,174.39
减：（一）营业费用 109,317,987.32 80,244,919.24
（二）管理费用 31,880,895.43 380,551,120.50
（三）财务费用 45,413,081.65 86,335,070.44
四、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,853,185.29 -371,619,546.79
加：投资收益（损失以“－”号填列） 5,616,503.86 -43,525,017.11
补贴收入 37,465.64 804.38
营业外收入 982,465.96 120,628.76
减：营业外支出 11,424,221.55 127,871,624.83
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,065,399.20 -542,894,755.59
减：所得税 47,983.53 1,023,846.59
*少数股东损益 4,813,557.24 1,877,080.53
加：未确认的投资损失（以“+”号填列） 1,066,236.35
六、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,270,094.78 -545,795,682.71
加：（一）年初未分配利润 -187,124,184.52 -556,675,632.35
（二）其他转入
七、可供分配的利润 -137,854,089.74 -1,102,471,315.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者分配的利润 -137,854,089.74 -1,102,471,315.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利（应付股利）
转作资本（股本）的普通股股利
九、未分配利润 -137,854,089.74 -1,102,471,315.06
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 617,469,864.55 578,868,942.62
减：主营业务成本 444,895,375.86 448,852,584.03
主营业务税金及附加 4,891,464.23 2,191,340.64
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 167,683,024.46 127,825,017.95
加：其他业务利润（亏损以“－”号填） -1,808,214.39 3,005,700.25
减：（一）营业费用 74,051,292.58 63,817,387.53
（二）管理费用 27,601,294.40 372,382,849.89
（三）财务费用 38,588,603.11 77,350,030.81
四、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,633,619.98 -382,719,550.03
加：投资收益（损失以“－”号填列） 34,084,591.83 -76,262,847.22
补贴收入
营业外收入 943,884.27 106,755.76
减：营业外支出 11,664,889.69 85,640,203.24
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,997,206.39 -544,515,844.73
减：所得税
*少数股东损益
加：未确认的投资损失（以“+”号填列）
六、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,997,206.39 -544,515,844.73
加：（一）年初未分配利润 -183,853,238.84 -552,282,917.42
（二）其他转入
七、可供分配的利润 -134,856,032.45 -1,096,798,762.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者分配的利润 -134,856,032.45 -1,096,798,762.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利（应付股利）
转作资本（股本）的普通股股利
九、未分配利润 -134,856,032.45 -1,096,798,762.15
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
附注编号
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 四－29 五－4
减：主营业务成本 四－29 五－4
主营业务税金及附加
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填） 四－30
减：（一）营业费用
（二）管理费用
（三）财务费用 四－31
四、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列） 四－32 五－5
补贴收入 四－33
营业外收入 四－34
减：营业外支出 四－35
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税
*少数股东损益
加：未确认的投资损失（以“+”号填列）
六、净利润（净亏损以“－”号填列）
加：（一）年初未分配利润
（二）其他转入
七、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利（应付股利）
转作资本（股本）的普通股股利
九、未分配利润
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
现金流量表
2006年1-6月
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 867,428,874.19
收到的税费返还 5,400,629.09
收到的其他与经营活动有关的现金 52,834,955.81
现金流入小计 925,664,459.09
购买商品、接受劳务支付的现金 106,534,966.80
支付给职工以及为职工支付的现金 47,558,082.47
支付的各项税费 62,519,832.95
支付的其他与经营活动有关的现金 123,513,846.34
现金流出小计 340,126,728.56
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,598,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产所收回的现
金净额 6,078,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,676,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,100,816.84
投资所支付的现金 31,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金 31,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 164,100,816.84
投资活动产生的现金流量净额 -148,424,816.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 13,000,000.00
借款所收到的现金 945,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 759,635.27
现金流入小计 958,759,635.27
偿还债务所支付的现金 1,273,355,210.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,246,213.42
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,322,601,423.82
筹资活动产生的现金流量净额 -363,841,788.55
四、汇率变动对现金的影响 -1,980,762.18
六、现金及现金等价物净增加额 71,290,362.96
项 目
金额
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,576,313.08
收到的税费返还 3,640,677.23
收到的其他与经营活动有关的现金 179,002,143.97
现金流入小计 788,219,134.28
购买商品、接受劳务支付的现金 76,681,550.11
支付给职工以及为职工支付的现金 36,413,949.52
支付的各项税费 45,458,461.45
支付的其他与经营活动有关的现金 84,615,566.13
现金流出小计 243,169,527.21
经营活动产生的现金流量净额 545,049,607.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,598,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产所收回的现
金净额 6,067,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,665,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,472,583.24
投资所支付的现金 52,500,000.00
其中：购买子公司所支付的现金 52,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 117,972,583.24
投资活动产生的现金流量净额 -102,307,583.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 945,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 759,635.27
现金流入小计 945,759,635.27
偿还债务所支付的现金 1,263,793,680.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,296,694.77
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,312,090,375.17
筹资活动产生的现金流量净额 -366,330,739.90
四、汇率变动对现金的影响 -1,980,762.18
六、现金及现金等价物净增加额 74,430,521.75
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 附注编号
销售商品、提供劳务收到的现金 合并数 母公司
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 四－36
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 四－37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 四-38
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
六、现金及现金等价物净增加额
现金流量表（附表）
2006年1-6月
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
金额
项 目
合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 49,270,094.78 48,997,206.39
加：*少数股东损益 4,813,557.24
减：*未确认投资损失 1,066,236.35
加：计提的资产减值准备 -13,152,486.04 -10,525,783.01
固定资产折旧 40,027,606.78 27,394,061.78
无形资产摊销 1,511,081.41 1,223,752.69
长期待摊费用摊销 57,850.02 57,850.02
待摊费用减少（减：增加） 21,307,450.08 16,018,439.06
预提费用增加（减：减少） -31,791,920.27 -34,015,418.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） -2,215,457.12 -1,955,613.61
固定资产报废损失 54,570.97 54,570.97
财务费用 45,466,209.83 38,612,848.88
投资损失（减:收益） -5,616,503.86 -34,084,591.83
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 435,888,667.86 319,853,792.69
经营性应收项目的减少（减:增加） -82,982,958.73 61,891,390.65
经营性应付项目的增加（减:减少） 123,966,203.93 111,527,100.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53 545,049,607.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 286,686,348.17 278,900,438.17
减：现金的期初余额 215,395,985.21 204,469,916.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
减：合并会计报表范围变化对现金期初余额的
调整
现金及现金等价物净增加额 71,290,362.96 74,430,521.75
项 目 附注编号
合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：*少数股东损益
减：*未确认投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减:收益）
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）
经营性应收项目的减少（减:增加）
经营性应付项目的增加（减:减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
减：合并会计报表范围变化对现金期初余额的
调整
现金及现金等价物净增加额
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
合并资产减值准备明细表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 行 期初余额 本期增加数
次
栏 次 1 1 2
（一）坏账准备合计 2 504,291,656.34 7,813,676.35
其中：应收账款 3 37,719,335.61 7,235,463.96
其他应收款 4 466,572,320.73 578,212.39
（二）短期投资跌价准备合
5
计
其中：股票投资 6
债券投资 7
（三）存货跌价准备合计 8 38,818,259.99
其中：库存商品 9 27,541,317.63
原材料 10 8,013,995.89
（四）长期投资减值准备合
11 397,184,054.12
计
其中：长期股权投资 12 397,184,054.12
长期债权投资 13
（五）固定资产减值准备合
14 98,318,500.27 2,748,741.90
计
其中：房屋、建筑物 15 34,683,315.44 93,842.66
机器设备 16 61,515,386.50 2,654,899.24
（六）无形资产减值准备 17 3,501,224.47
其中：专利权 18 3,501,224.47
商标权 19
（七）在建工程减值准备 20 2,835,762.91
（八）委托贷款减值准备 21
本期转回
（减少）数
因资
项 目 产价
其他原因
值回 合计
转出数
升转
回数
栏 次 3 4 5
（一）坏账准备合计 6,175,338.07 6,175,338.07
其中：应收账款 6,081,501.74 6,081,501.74
其他应收款 93,879.20 93,879.20
（二）短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
（三）存货跌价准备合计 15,979,595.05 15,979,595.05
其中：库存商品 14,954,868.89 14,954,868.89
原材料 1,024,726.16 1,024,726.16
（四）长期投资减值准备合
15,000,000.00 15,000,000.00
计
其中：长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
长期债权投资
（五）固定资产减值准备合
1,559,971.17 1,559,971.17
计
其中：房屋、建筑物 76,661.44 76,661.44
机器设备 1,473,425.00 1,473,425.00
（六）无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
（七）在建工程减值准备
（八）委托贷款减值准备
项 目 期末余额
栏 次 6
（一）坏账准备合计 505,929,994.62
其中：应收账款 38,873,297.83
其他应收款 467,056,653.92
（二）短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
（三）存货跌价准备合计 22,838,664.94
其中：库存商品 12,586,448.74
原材料 6,989,269.73
（四）长期投资减值准备合
382,184,054.12
计
其中：长期股权投资 382,184,054.12
长期债权投资
（五）固定资产减值准备合
99,507,271.00
计
其中：房屋、建筑物 34,700,496.66
机器设备 62,696,860.74
（六）无形资产减值准备 3,501,224.47
其中：专利权 3,501,224.47
商标权
（七）在建工程减值准备 2,835,762.91
（八）委托贷款减值准备
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
母公司资产减值准备明细表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 行 期初余额 本期增加数
次
栏 次 1 1 2
（一）坏账准备合计 2 502,188,406.88 5,481,037.98
其中：应收账款 3 36,008,174.89 4,917,334.71
其他应收款 4 466,180,231.98 563,703.27
（二）短期投资跌价准备合计 5
其中：股票投资 6
债券投资 7
（三）存货跌价准备合计 8 28,949,327.41
其中：库存商品 9 18,992,442.08
原材料 10 6,781,872.93
（四）长期投资减值准备合计 11 397,184,054.12
其中：长期股权投资 12 397,184,054.12
长期债权投资 13
（五）固定资产减值准备合计 14 52,071,860.39 2,748,741.90
其中：房屋、建筑物 15 34,254,969.94 93,842.66
机器设备 16 198,582.11 2,654,899.24
（六）无形资产减值准备 17 3,501,224.47
其中：专利权 18 3,501,224.47
商标权 19
（七）在建工程减值准备 20 2,835,762.91 2,835,762.91
（八）委托贷款减值准备 21
本期转回
（减少）数
项 目 因资产价
其他原因
值回升转 合计
转出数
回数
栏 次 3 4 5
（一）坏账准备合计 6,175,103.36 6,175,103.36
其中：应收账款 6,081,292.36 6,081,292.36
其他应收款 94,037.71 94,037.71
（二）短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
（三）存货跌价准备合计 11,503,275.36 11,503,275.36
其中：库存商品 11,455,432.41 11,455,432.41
原材料 45,058.59 45,058.59
（四）长期投资减值准备合计 15,000,000.00 15,000,000.00
其中：长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
长期债权投资
（五）固定资产减值准备合计 1,077,184.17 1,077,184.17
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,068,022.00 1,068,022.00
（六）无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
（七）在建工程减值准备
（八）委托贷款减值准备
项 目 期末余额
栏 次 6
（一）坏账准备合计 501,494,341.50
其中：应收账款 34,844,217.24
其他应收款 466,649,897.54
（二）短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
（三）存货跌价准备合计 17,446,052.05
其中：库存商品 7,537,009.67
原材料 6,736,814.34
（四）长期投资减值准备合计 382,184,054.12
其中：长期股权投资 382,184,054.12
长期债权投资
（五）固定资产减值准备合计 53,743,418.12
其中：房屋、建筑物 34,348,812.60
机器设备 1,785,459.35
（六）无形资产减值准备 3,501,224.47
其中：专利权 3,501,224.47
商标权
（七）在建工程减值准备 5,671,525.82
（八）委托贷款减值准备
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位：元币种：人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.98 30.41 0.30 0.30
营业利润 7.78 8.12 0.07 0.07
净利润 6.63 6.96 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 7.97 8.31 0.07 0.07
㈢会计报表附注
一、公司的基本情况
（一）基本情况
新疆屯河投资股份有限公司（以下简称本公司）系1993年7月1日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)公司，以下简称“屯河集团”)、新疆八一钢铁有限责任公司(原新疆八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年9月18日本公司正式成立，并领取了29920116-4号企业法人营业执照。
经新疆维吾尔自治区人民政府1996年6月27日 以新政函[1996]26号文和中国证券监督管理委员会1996年6月25日证监发审字[1996]116号文审核批准，公司向社会公开发行人民币普通股1750万股，并于1996年7月31日在上海证券交易所上市交易；1996年7月18日公司经当地工商行政管理机关批准，办理了相应的变更登记手续。
2000年11月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司名称由原“新疆屯河股份有限公司”变更为现名，并经当地工商行政管理机关批准,于2000年12月25日办理了相应的变更登记手续。
公司经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉、油）的加工、销售；饮料的生产、销售；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口,企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口、技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。
（二）本公司下设的分公司如下：
序号分公司名称 注册地址
新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公 新疆吉木萨
1 司（以下简称“北庭公司”） 尔县
新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公 新疆
2 司（以下简称“昌通公司”）
昌吉市
新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公 新疆
3 司（以下简称“科林公司”）
石河子市
新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公 新疆
4 司（以下简称“沙湾公司”）
沙湾县
新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公 新疆
5 司（以下简称“乌苏公司）
乌苏市
新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分 新疆
6 公司（以下简称“玛纳斯公司”）
玛纳斯县
新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制品分公 新疆
7 司(以下简称“焉耆公司”)
焉耆县
新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公 新疆
8 司（以下简称“凯泽公司”）
博湖县
新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公 新疆
9 司（以下简称“和硕公司”）
和硕县
新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品昌吉分公 新疆
10 司（以下简称“果蔬公司”）
昌吉市
新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司 新疆
11 （以下简称“额敏食品公司”）
额敏县
新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司 新疆
12 （以下简称“奇台食品公司”）
奇台县
新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司 新疆
13 （以下简称“焉耆食品公司”）
焉耆县
新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司(以 新疆
14 下简称“昌吉食品公司)
昌吉市
新疆屯河投资股份有限公司额敏番茄制品分公 新疆
15 司（以下简称“额敏公司”）
额敏县
新疆屯河投资股份有限公司内蒙古番茄制品分 内蒙巴彦淖
16 公司（以下简称“内蒙古番茄制品分公司”） 尔市
序号分公司名称 主营业务
新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公 番茄加工及番茄制品的制
造、销售；以及其他
1 司（以下简称“北庭公司”） 农副产品（除粮棉）的加
工、销售；饮料的生
产、销售；本企业产品及
相关技术出口
新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公 番茄制品加工，糕点，糖
果，罐头食品加工，
2 司（以下简称“昌通公司”） 非酒精饮料制造，农副产
品（除粮，棉）购销
新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公 番茄酱制品生产、销售及
农副产品（除粮棉
3 司（以下简称“科林公司”） 油）、番茄种植
新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公 番茄加工及番茄制品的制
造销售以及其他农副
4 司（以下简称“沙湾公司”） 产品（除棉花、粮食）的
加工、销售，其他食
品及副食品，食用油加工
及销售。
新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公 番茄收购、加工，产品及
副产品的销售
5 司（以下简称“乌苏公司）
新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分 番茄种植和番茄制品加工
及销售
6 公司（以下简称“玛纳斯公司”）
新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制品分公 番茄加工及番茄制品的制
造销售以及其他农副
7 司(以下简称“焉耆公司”) 产品的加工、销售等
新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公 番茄加工及番茄制品的制
造销售以及其他农副
8 司（以下简称“凯泽公司”） 产品的加工、销售等
新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公 加工、销售：罐头食品、
水产品、脱水蔬菜、
9 司（以下简称“和硕公司”） 干鲜瓜果，种植业
新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品昌吉分公 番茄加工及番茄制品的制
造销售及其他农副产
10 司（以下简称“果蔬公司”） 品（除粮棉）的加工、销
售等
新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司 白砂糖、酒精、颗粒粕、
方糖生产销售
11 （以下简称“额敏食品公司”）
新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司 白砂糖、酒精、颗粒粕制
造、销售，原料收购
12 （以下简称“奇台食品公司”） （国家禁止经营的除外）
新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司 白砂糖、酒精、颗粒粕制
造、销售（国家禁止
13 （以下简称“焉耆食品公司”） 经营的除外）
新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司(以 白砂糖、酒精、颗粒粕制
造销售等
14 下简称“昌吉食品公司)
新疆屯河投资股份有限公司额敏番茄制品分公 番茄加工及番茄制品的制
造销售以及其它农副
15 司（以下简称“额敏公司”） 产品（粮棉除外）的加工
销售、饮料的生产销
售；食用植物油加工销售
新疆屯河投资股份有限公司内蒙古番茄制品分 番茄加工及番茄制品的制
造销售
16 公司（以下简称“内蒙古番茄制品分公司”）
（三）本公司的控股子公司及合营公司如下：
所占权益比
序 子公司及合营企业全称 业务性质 注册资本
例
号
1 新疆屯河华新番茄制品有限公司 食品加工 2,000万元 98.85%
2 新疆屯河喀什果业有限责任公司 果蔬加工 5,000万元 100.00%
3 新疆屯河和阗果业有限责任公司* 果蔬加工 2,000万元 100.00%
4 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 果蔬加工 2,500万元 100.00%
5 新疆屯河新源糖业有限责任公司 食品加工 4,000万元 90.00%
6 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司** 食品加工 4000万元 100.00%
7 甘肃屯河番茄制品有限责任公司 食品加工 4,900万元 91.84%
8 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 食品加工 6,000万元 60.00%
9 屯河（廊坊）番茄制品有限公司*** 食品加工 1,000万元 100.00%
10 新疆屯河种业有限公司 种子销售 600万元 90.00%
11 新瑞番茄制品有限公司**** 机械加工 366.43万美元 71.39%
12 新疆英吉沙果业有限责任公司***** 果蔬加工 1,800万元 100.00%
13 内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司 食品加工 1,000万元 100.00%
14 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 食品加工 6,000万元 60.00%
序 子公司及合营企业全称 经营范围
号
番茄制品的生产、销售、番茄
1 新疆屯河华新番茄制品有限公司
种植
果蔬加工、销售及相关信息服
2 新疆屯河喀什果业有限责任公司 务、农副产品购销（粮棉除
外）
干鲜果品收购，果菜加工、销
3 新疆屯河和阗果业有限责任公司*
售
果蔬加工、销售及相关信息服
4 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 务、农副产品购销（粮棉除外）
白砂糖、绵白糖、酒精、颗粒
粕、饲料等相关产品的生产与
5 新疆屯河新源糖业有限责任公司 销售；有关制糖备品备件的经
营等
生产和销售各种果蔬浓缩汁及
6 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司** 饮料、加工水果浆果及其他林
产品等
7 甘肃屯河番茄制品有限责任公司 番茄制品的生产与销售
8 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 番茄制品的生产与销售
番茄制品、胡萝卜制品、杏制
9 屯河（廊坊）番茄制品有限公司*** 品、桃制品生产、加工、销售
及产品出口
主要农作物常规种子、非主要
10 新疆屯河种业有限公司 农作物种子及各类配套生产资
料销售及相关技术咨询
生产番茄制品、果酱、果菜汁
11 新瑞番茄制品有限公司**** 饮料，销售本公司自产产品
12 新疆英吉沙果业有限责任公司***** 果蔬深加工
13 内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司 番茄制品的生产与销售
14 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 番茄制品的生产与销售
*因目前本公司可开拓的果酱市场需求较低，本公司决定，2006年度生产规模较小的新疆屯河和阗果业有限责任公司停止生产经营。
**屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司由于产权不明晰，账面土地及房产未办理权证,在2005年末公司已决议其停产,截至本报告期末疆德斯公司仍处在停产阶段，本期未将其纳入合并会计报表范围
***屯河廊坊番茄制品有限公司为本年度新设公司,截至本报告期末处在办理相关工商登记手续中，本报告期未将其纳入合并会计报表范围
***新瑞番茄制品有限公司（以下简称“新瑞公司”）,注册资本为USD3,664,300.00，按章程本公司投资为40%，新瑞公司实际到位资金USD2,051,189.36，本公司实际投资占实际到位资金比例71.39%。由于新瑞公司另外两家股东新疆屯河集团有限责任公司及香港高柏斯有限公司出资不到位且已无力继续出资，同时新瑞公司历年来累计产生巨额亏损，其持续经营能力存在重大不确定性,其公司董事会已决议对其进行清算,截至本报告期末,新瑞公司清算工作已接近尾声。本期未将其纳入合并会计报表范围。
*****本报告期公司下属新疆英吉沙果业有限责任公司处于停产状况中。
二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、公司目前执行的会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历每年1月1日至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产均按取得或购建时发生的实际成本入账。其后，各项资产如果发生减值，则按照有关规定计提相应的减值准备。
5、外币核算方法
本公司的外币业务记账方法采用外币统账制，发生外币经济业务时，采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整。调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产成本；属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币会计报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏账准备核算方法
除纳入合并会计报表范围内公司之间的内部往来外，本公司对应收款项（应收账款、其他应收款）采用备抵法核算坏账损失，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别计提相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备。账龄分析法的账龄及估计损失率如下：
应收款项账龄 估计损失率（％）
1年以内 0.50
1-2年 5.00
3-4年 20.00
4-5年 50.00
5年以上 100.00
本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
9、存货核算方法
（1）存货分类为
本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、在产品等。
(2)取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
(3)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
(4)存货的盘存制度:采用永续盘存制。
(5)存货跌价准备的计提方法
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年中期末及年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
A、本公司长期股权投资中股票投资按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利计价，其他投资按投出现金及非现金资产的账面净值计价入账。
B、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算，投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认，而该等现金股利超过投资日后产生的累积净利润的分配额，冲减投资的账面价值。
C、对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。本公司的初始投资成本超过应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额在10平均摊销，计入损益；本公司的初始投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资的账面价值。
（2）长期投资减值准备
本公司于每年中期及年末对长期投资的账面价值逐项进行检查，按可收回金额与账面价值孰低计价，并将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
11、固定资产核算方法
本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。
本公司固定资产按其成本入账。融资租赁的固定资产在租赁开始日，按当日租赁资产的账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。最低租赁付款额与其入账价值的差额计入未确认融资费用，在租赁期内各个期间按合理的方法进行分摊。
本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值原价的5%分别确定折旧年限和年折旧率如下：
预计使用寿命
固定资产类别 预计净残值率 年折旧率(%)
（年）
房屋、建筑物 5％ 38-24 2.5-3.96
机器设备 5％ 15-8 6.33-11.88
运输设备 5％ 12-5 7.92-19.00
其他设备 5％ 16-5 5.94-19.00
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
每年中期及年末对固定资产进行检查，对有迹象表明可能存在资产减值的情况时，计算该固定资产的可收回金额；如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计算固定资产减值准备，并计入当期损益。如有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的减值准备在原计提金额内予以转回。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于交付使用时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入账的固定资产和已提折旧。
每年中期及年末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
13、借款费用核算方法
借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
对于因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，只有在同时符合三个条件（资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始）时才能开始资本化，计入在建工程的成本；其他的借款费用应当于发生当期确认为费用。
本公司每期利息资本化金额，以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出乘以资本化率计算确定。
14、无形资产核算方法
（1）取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（2）摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰短者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
主要无形资产的具体摊销年限如下：
①土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分30至50年摊销；
②专有技术：彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销，其他专有技术从取得之日起分10年摊销；
③商誉：自取得之日起分10年摊销。
（3）无形资产减值准备的计提
期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
每年年末对无形资产的账面价值进行检查，如有迹象表明无形资产存在减值的情况，对该无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。当表明无形资产发生减值的迹象全部或部分消失，将以前年度已确认的减值损失在原计提范围内予以全部或部分转回。
当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。
15、长期待摊费用核算方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚末摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、、预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
17、收入确认原则
销售商品收入为本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商品继续实施管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
劳务收入，提供在同一会计年度内开始并完成的劳务时，在完成劳务并且相关的经济利益能够流入本公司，劳务收入和成本能够计量时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，作为当期费用。
销售商品收入及劳务收入按本公司与购货方或接受劳务方签订的合同或协议金额或双方接受的金额（不含增值税之销项税额）确定，销货退回和销售折让在发生时直接冲减当期收入（年度资产负债表日及以前售出的商品，在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生退回的，作为资产负债表日后调整事项处理）。现金折扣在实际发生时作为当期财务费用。
18、利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定
19、主要会计政策、会计估计的变更和会计差错更正及其影响
（1）主要会计政策变更:无
（2）会计估计的变更:无
（3）会计差错更正:无
20、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法
合并范围的确定原则：本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及《企业会计制度》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司、非持续经营的所有者权益为负数的子公司等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。
三、主要税项
（一）公司主要税种和税率为
税 项 计税基础 税 率
增值税 产品销售收入 13%、17%
营业税 服务业务收入、租赁收入 3%、5%
城市维护建设税 应交流转税额 1%、5%、7%
教育费附加 应交流转税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（二）税负减免：
1、本公司的分、子享有的地税税收优惠政策
根据中华人民共和国农业部2005年4月23日下发的“农经发【2005】7号”《关于公布第二次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》相关规定，本公司被认定为农业产业化国家重点龙头企业。2005年4月农业部为本公司颁发了国家重点龙头企业证书（有效期：2005年1月至2006年12月）。根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》（国税发〔2001〕124号）和《财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》（财税字〔1997〕49号）文件的规定，新地税函【2006】187号文，本公司所属14家分公司从事农产品初加工取得的所得暂免征收2005年度至2006年度企业所得税和暂免新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公司2006年度企业所得税。
序号公司名称 享受免税年限
1 新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公司 2005年-2006年
2 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公司 2005年-2006年
3 新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公司 2005年-2006年
4 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公司 2005年-2006年
5 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 2005年-2006年
6 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2005年-2006年
7 新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公司 2005年-2006年
8 新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公司 2005年-2006年
9 新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司 2005年-2006年
10 新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司 2005年-2006年
11 新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司 2005年-2006年
12 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2005年-2006年
13 喀什果业有限责任公司 2005年-2006年
14 新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司 2005年-2006年
15 新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公司 2006年
2、本公司的分公司、子公司享有的国税税收优惠政策
（1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号文和新国税函[2001]19号文的有关规定，本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业子公司出口自产果酱制品享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。
（2）根据巴州国税局巴国税办[2006]35号文的规定，本公司所属焉耆番茄制品分公司免征2006年度企业所得税。
（3）根据和国税办[2005]575号文及和市国税征字[2006]第0001号文规定，本公司所属新疆屯河和阗果业有限责任公司自2005年1月1日起暂免征收企业所得税。
（4）根据喀地税函[2006]114号文及勒地税函[2006]103号文规定，本公司所属新疆屯河喀什果有限责任公司免征企业所得税，免征期限2005年度至2006年度。
（5）根据昌市国税办[2005]57号文及昌免字[2005第000474号文规定，本公司所属新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品昌吉分公司免征企业所得税，免征期限由2004年1月1日至2006年12月31日。
（6）根据《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》财税【2001】113号文及昌市国税办[2005]41号文，本公司所属新疆屯河种业有限公司免征增值税。
（7）根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题通告》国税发[2001]124号文和张市国税批字[2006]123号文，本公司所属甘肃屯河番茄制品有限责任公司免征2006年度企业所得税。
⑻根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题通告》国税发[2001]124号文、阿地国税办[2006]285号文及库国税函[2006]87号文，本公司所属新疆屯河阿克苏果业有限责任公司自2006年1月1日起暂免征收企业所得税。
1、货币资金
期末余额
项目
原币金额 折算汇率 折合人民币
现金 21,009.47
其中：人民币 21,009.47 21,009.47
银行存款 286,357,034.28
其中：人民币 283,408,993.55 283,408,993.55
美元 356,084.67 7.98 2,840,238.15
欧元 9,926.39 10.13 100,508.75
英镑 499.69 14.60 7,293.83
其他货币资金
其中：人民币 308,304.42 308,304.42
合计 308,304.42
286,686,348.17
期初余额
项目
原币金额 折算汇率 折合人民币
现金 59,020.86 59,020.86
其中：人民币 59,020.86 59,020.86
银行存款 214,927,221.76
其中：人民币 208,044,255.06 208,044,255.06
美元 766,193.86 8.07 6,183,196.15
欧元 72,827.03 9.56 695,869.56
英镑 280.58 13.90 3,900.99
其他货币资金 409,742.59 409,742.59
其中：人民币 409,742.59 409,742.59
合计 215,395,985.21
注：货币资金期末比期初增加71,290,362.90元，主要为部分债务重组借款因债权银行与资产管理公司之间存在异议，未按时扣划债务重组款项,我公司已存为定期存款。
2、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 300,000.00 700,000.00
注：本期减少的主要原因系票据背书转让。
3、应收股利
债务人名称 性质或内容 期末余额
新疆屯河水泥有限公司 分配股利 15,228.63
4、应收账款
（1）账龄分析
期末余额
坏账准
账龄 占总额
金额 备计提 坏账准备
比例
比例
1年以内 195,751,511.14 83.04% 0.50% 978,757.55
1-2年 709,209.17 0.30% 5.00% 35,460.45
2-3年 1,109,637.50 0.47% 10.00% 110,963.75
3-4年 27,520.00 0.01% 20.00% 5,504.00
4-5年 - 50.00% -
5年以上 31,002,864.09 13.15% 100.00% 31,002,864.09
特别准备 7,139,811.99 3.03% 6,739,747.99
合计 235,740,553.89 100.00% 38,873,297.83
期初余额
坏账准
账龄 占总额
金额 备计提 坏账准备
比例
比例
1年以内 161,407,570.00 79.34% 0.50% 807,037.85
1-2年 2,472,878.29 1.22% 5.00% 123,643.90
2-3年 1,137,157.50 0.56% 10.00% 113,715.75
3-4年 - 0.00% 20.00% -
4-5年 1,950,639.00 0.96% 50.00% 975,319.50
5年以上 23,009,358.29 11.31% 100.00% 23,009,358.29
特别准备 13,464,689.35 6.61% 12,690,260.32
合计 203,442,292.43 100.00% 37,719,335.61
注：应收帐款增加主要系销售增加影响所致
⑵应收帐款坏帐准备变动情况
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 37,719,335.61 7,235,463.96
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 6,081,501.74 6,081,501.74 38,873,297.83
⑶计提坏账准备比例较大的应收账款明细如下,本报告期此部分无增减变化;
单位名称 账面余额 计提金额 计提比例
河北石家庄华隆公司 2,302,125.81 2,302,125.81 100.00%
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 1,488,500.00 1,488,500.00 100.00%
天津兆和贸易公司 993,044.00 993,044.00 100.00%
河南漯河利强糖酒公司 530,000.70 530,000.70 100.00%
乌市食品研究所 261,406.65 261,406.65 100.00%
哈密大泉酒厂（李应刚） 80,914.00 80,914.00 100.00%
阜康天宝公司 104,932.80 104,932.80 100.00%
INTERNATIONAL FRUIT PRODUCTS 137,372.23 137,372.23 100.00%
石河子方圆公司 233,821.84 233,821.84 100.00%
新疆农垦大连分公司 264,523.66 264,523.66 100.00%
其他金额合计 743,170.30 343,106.30
合计 7,139,811.99 6,739,747.99
单位名称 计提依据或原因
河北石家庄华隆公司 预计可回收金额与账面价值差异
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 预计可回收金额与账面价值差异
天津兆和贸易公司 预计可回收金额与账面价值差异
河南漯河利强糖酒公司 预计可回收金额与账面价值差异
乌市食品研究所 预计可回收金额与账面价值差异
哈密大泉酒厂（李应刚） 预计可回收金额与账面价值差异
阜康天宝公司 预计可回收金额与账面价值差异
INTERNATIONAL FRUIT PRODUCTS 预计可回收金额与账面价值差异
石河子方圆公司 预计可回收金额与账面价值差异
新疆农垦大连分公司 预计可回收金额与账面价值差异
其他金额合计 预计可回收金额与账面价值差异
合计
⑷应收账款期末余额中前五名客户的应收金额合计为116,910,540.78元，占总额的比例为49.60%,应收账款期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
（1）账龄分析
期末余额
坏账准
账龄 占总额
金额 备计提 坏账准备
比例
比例
1年以内 26,409,637.91 4.74% 0.50% 132,048.19
1-2年 740,579.81 0.13% 5.00% 37,028.99
2-3年 710,767.29 0.13% 10.00% 71,076.73
3-4年 583,256.40 0.10% 20.00% 116,651.28
4-5年 217,069.13 0.04% 50.00% 108,534.57
5年以上 7,197,575.62 1.29% 100.00% 7,197,575.62
特别准备 514,906,808.79 94.31% 459,393,738.54
合计 550,765,694.95 100.75% 467,056,653.92
期初余额
坏账准
账龄 占总额
金额 备计提 坏账准备
比例
比例
1年以内 21,535,644.91 3.97% 0.50% 107,678.22
1-2年 758,949.44 0.14% 5.00% 37,947.47
2-3年 1,574,104.26 0.29% 10.00% 157,410.42
3-4年 1,133,835.66 0.21% 20.00% 226,767.13
4-5年 4,880.00 0.00% 50.00% 2,440.00
5年以上 7,017,026.44 1.29% 100.00% 7,017,026.44
特别准备 510,726,267.22 94.10% 459,023,051.05
合计 542,750,707.93 100.00% 466,572,320.73
注：其他应收款期末增加8,014,987.02元，主要系向农户赊欠农资。
（2）计提坏账准备的比例较大的其他应收款明细如下,本报告期此部分准备无增减;
单位名称 账面余额 计提金额 计提比
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26 215,923,130.26 100.00%
新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00%
新瑞公司 117,845,254.19 69,000,000.00 58.00%
金新信托应收股利 7,365,239.42 7,365,239.42 100.00%
吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00%
屯河特种建材有限公司 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00%
新疆兵地天元乳业有限公司石河子分公司 2,161,429.27 2,161,429.27 100.00%
昌吉市大成实业 983,000.00 983,000.00 100.00%
北美公司 978,754.00 978,754.00 100.00%
三利公司 660,895.18 660,895.18 100.00%
北京屯河投资咨询有限公司 601,149.37 601,149.37 100.00%
原料科 538,592.34 532,731.34 98.91%
州体育馆 502,800.00 502,800.00 100.00%
INTERQUINTER”OKPO 344,741.70 344,741.70 100.00%
机电公司 312,084.04 312,084.04 100.00%
北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00 300,000.00 100.00%
吉庆联营包装制品厂 288,159.46 288,159.46 100.00%
屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60 218,888.60 100.00%
北京市多保福贸易有限公司 200,000.00 200,000.00 100.00%
其他金额合计 9,512,569.32 2,120,735.90
合计 514,906,808.79 459,393,738.54
（3）其他应收款期末余额中欠款金额前五名的债务人欠款金额为497,408,623.87元，占总额的比例为90.32%。其他应收款期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
6、预付账款
（1）账龄分析
账龄 期末余额 比例 期初余额 比例
1年以内 50,989,626.60 99.71% 9,939,601.62 96.35%
1-2年 147,153.18 0.29% 274,570.46 2.66%
2-3年 102,232.98 0.99%
合计 51,136,779.78 100.00% 10,316,405.06 100.00%
注：预付账款增加主要系本报告期支付进口设备款2378.90万元及预付包装材料采购款1484.33万元。
（2）预付账款期末余额中无预付持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
（1）存货情况
项目 期末余额 期初余额
原材料 46,157,562.81 93,148,561.92
包装物 62,851,938.72 33,200,968.04
低值易耗品 1,865,759.50 1,862,980.72
库存商品 183,807,247.11 671,083,835.87
委托加工物资 18,089,777.60 7,948,212.36
在产品 58,583,605.31 -
合计 371,355,891.05 807,244,558.91
注：本期存货减少的主要原因系农产品生产的季节性强，本报告期基本属于非生产期，销售的存货均为上年度生产。
（2）存货跌价准备
项目 年初余额 本年增加数 年末余额
原材料 8,013,995.89 6,989,269.73
包装物 3,180,804.30 - 3,180,804.30
低值易耗品 82,142.17 - 82,142.17
库存商品 27,541,317.63 12,586,448.74
合计 38,818,259.99 - 22,838,664.94
本年转回（减少）数
项目 因资产价值
其他原因转出数 合计
回升转回数
原材料 - 1,024,726.16 1,024,726.16
包装物 - - -
低值易耗品 - - -
库存商品 - 14,954,868.89 14,954,868.89
合计 - 15,979,595.05 15,979,595.05
(3)存货的质押
中国粮油食品（集团）有限公司委托昌吉工行为本公司提供额度为5亿元人民币的贷款，本公司向中粮集团提供不少于使用贷款额120%的合格产成品作为质押。截止2006年6月30日委托贷款余额为850万元，因此报表日本公司有1020万元存货处于质押状态。
8、待摊费用
项目 期末余额 期初余额
铁路运费* 6,698,916.71 40,689,384.21
检修费用 10,754,284.55
其他 2,322,231.35 393,498.48
合计 19,775,432.61 41,082,882.69
*系本公司番茄酱产品出口离港前发生的运输费以及糖业产品发运铁路运费，待产品实现销售后摊入产品销售费用。
9、长期投资
（1）按性质分类列示如下：
项目 期初余额 本期增加
对子公司投资 66,290,855.27 10,000,000.00
其他股权投资 577,494,622.18 8,017,389.89
股权投资差额 3,011,640.99
合计 643,785,477.45 21,029,030.88
减:长期投资减值准备 397,184,054.12
长期股权投资净值合计 246,601,423.33 21,029,030.88
项目 本期减少 期末余额
对子公司投资 29,457,901.02 46,832,954.25
其他股权投资 585,512,012.07
股权投资差额 100,485.03 2,911,155.96
合计 29,558,386.05 635,256,122.28
减:长期投资减值准备 15,000,000.00 382,184,054.12
长期股权投资净值合计 14,558,386.05 253,072,068.16
（2）长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：
持股
序 被投资单位名称 投资成本
比例
号
1 新疆金融租赁有限责任公司 3.03% 16,255,000.00
2 昌吉州力源新饲料有限责任公司 16.25% 3,000,000.00
3 新疆生命红果蔬制品有限公司 14.00% 6,831,646.54
4 新疆屯河加工番茄工程技术中心 20.00% 100,000.00
5 屯河（廊坊）番茄制品有限公司 100.00% 10,000,000.00
6 张家港制罐 8.82% 800,000.00
7 屯河水泥公司 49.00% 171,500,000.00
8 金新信托 24.93% 114,612,585.68
9 新世纪公司 20.50% 104,548,677.05
10 新瑞公司 71.39% 12,734,640.00
11 疆德斯公司 100.00% 40,000,000.00
12 昌隆公司* 70.00% 21,540,732.01
合计 501,923,281.28
序 被投资单位名称 本期权益增减 累计权益增减
号
1 新疆金融租赁有限责任公司
2 昌吉州力源新饲料有限责任公司
3 新疆生命红果蔬制品有限公司
4 新疆屯河加工番茄工程技术中心
5 屯河（廊坊）番茄制品有限公司
6 张家港制罐
7 屯河水泥公司 8,017,389.89 51,929,265.66
8 金新信托 110,596,844.49
9 新世纪公司 5,337,992.65
10 新瑞公司 -12,734,640.00
11 疆德斯公司 -3,167,045.75
12 昌隆公司* -29,457,901.02 -21,540,732.01
合计 -21,440,511.13 130,421,685.04
序 被投资单位名称 期末余额 减值准备
号
1 新疆金融租赁有限责任公司 16,255,000.00 16,255,000.00
2 昌吉州力源新饲料有限责任公司 3,000,000.00
3 新疆生命红果蔬制品有限公司 6,831,646.54
4 新疆屯河加工番茄工程技术中心 100,000.00
5 屯河（廊坊）番茄制品有限公司 10,000,000.00
6 张家港制罐 800,000.00
7 屯河水泥公司 223,429,265.66
8 金新信托 225,209,430.17 225,209,430.17
9 新世纪公司 109,886,669.70 109,886,669.70
10 新瑞公司 -
11 疆德斯公司 36,832,954.25 30,832,954.25
12 昌隆公司* -
合计 632,344,966.32 382,184,054.12
*新疆昌隆白水泥有限公司经营期限届满，董事会决定终止生产经营，本报告期昌隆公司清算转让，减值准备转出15,000,000.00元,收回投资额9,598,000.00元，清算损失2,300,401.02元。
⑶股权投资差额明细列示如下：
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司 1,000,000.00 16,666.66 983,333.34
新疆屯河新源糖业有限责任公司 2,011,640.99 83,818.37 1,927,822.62
合计 - 3,011,640.99 100,485.03 2,911,155.96
⑷长期股权投资之质押
长期股权投资质押情况详见本附注之九。
10、固定资产原价、累计折旧及减值准备
⑴ 固定资产原价、累计折旧及减值准备
项目 年初余额 本年增加数
⑴固定资产原值
房屋、建筑物 661,772,628.28 1,731,386.68
机器设备 1,549,434,126.72 34,372,004.25
运输工具 28,489,551.14 18,859,098.67
其他设备 36,222,873.28 2,810,969.10
合计 2,275,919,179.42 57,773,458.70
⑵累计折旧
房屋、建筑物 191,046,243.16 10,694,684.90
机器设备 551,216,284.61 60,954,840.53
运输工具 12,112,699.36 10,588,372.69
其他设备 20,163,922.73 1,773,304.23
合计 774,539,149.86 84,011,202.35
⑶固定资产净值
房屋、建筑物 470,726,385.12
机器设备 998,217,842.11
运输工具 16,376,851.78
其他设备 16,058,950.55
合计 1,501,380,029.56 -
⑷固定资产减值准备
房屋、建筑物 34,683,315.44 93,842.66
机器设备 61,515,386.50 2,654,899.24
运输工具 199,249.75
其他设备 1,920,548.58
合计 98,318,500.27 2,748,741.90
⑸固定资产净额
房屋、建筑物 436,043,069.68
机器设备 936,702,455.61
运输工具 16,177,602.03
其他设备 14,138,401.97
合计 1,403,061,529.29 -
项目 本年减少数 年末余额
⑴固定资产原值
房屋、建筑物 3,163,446.88 660,340,568.08
机器设备 91,674,170.14 1,492,131,960.83
运输工具 14,619,800.92 32,728,848.89
其他设备 17,995,117.25 21,038,725.13
合计 127,452,535.19 2,206,240,102.93
⑵累计折旧
房屋、建筑物 2,376,052.76 199,364,875.30
机器设备 25,350,788.36 586,820,336.78
运输工具 7,237,778.42 15,463,293.63
其他设备 9,038,390.99 12,898,835.97
合计 44,003,010.53 814,547,341.68
⑶固定资产净值
房屋、建筑物 460,975,692.78
机器设备 905,311,624.05
运输工具 17,265,555.26
其他设备 8,139,889.16
合计 - 1,391,692,761.25
⑷固定资产减值准备
房屋、建筑物 76,661.44 34,700,496.66
机器设备 1,473,425.00 62,696,860.74
运输工具 722.56 198,527.19
其他设备 9,162.17 1,911,386.41
合计 1,559,971.17 99,507,271.00
⑸固定资产净额
房屋、建筑物 426,275,196.12
机器设备 842,614,763.31
运输工具 17,067,028.07
其他设备 6,228,502.75
合计 - 1,292,185,490.25
注：1.固定资产原价与期初相比减少69679076.49元，主要系：①公司所属北庭分公司将原值为33,594,304.98元的小包装生产线搬迁至内蒙古番茄制品分公司;②公司所属科林分公司将原值为32,251,309.09元的日处理能力1500吨生产线搬迁至额敏番茄制品分公司。
(2)已提足折旧尚在使用固定资产
项目 账面原值 累计折旧 净值
房屋、建筑物 202,185.83 192,076.54 10,109.29
机器设备 68,245,583.57 64,833,304.39 3,412,279.18
运输工具 1,172,939.50 1,114,292.53 58,646.97
其他设备 1,606,392.55 1,526,072.92 80,319.63
合计： 71,227,101.45 67,665,746.38 3,561,355.07
11、在建工程
（1）在建工程项目原值
x
工程名称 预算数 期初余额 本期增加
恒昌大厦办公楼装修工程 2,266,023.48 2,428,806.49
糖业生产车间技改工程 20,171,500.00 84,465.00 10,316,307.38
果业生产线技改项目 2,162,800.00 1,083,906.25
番茄生产线技改项目 9,922,598.00 4,942,433.95
凯泽分厂反渗透工程 220,000.00 2,129,220.68
凯泽分厂污水处理工程 5,000,000.00 706,542.23
北庭1500吨番茄酱生产线项目 48,499,000.00 9,023,889.12
额敏1500吨番茄酱生产线项目 49,860,000.00 34,548,609.32
五原1200吨番茄酱生产线项目 46,630,000.00 11,817,330.54
沃德2500吨番茄酱生产线瑞项目 92,000,000.00 62,413,668.48
内蒙小包装生产线项目 40,768,100.00 31,683,505.33
其他零星工程 858,000.00 684,123.69 1,405.00
合计 316,091,998.00 5,870,375.08 168,259,861.86
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