青海盐湖钾肥股份有限公司2006年中期报告全文
青海盐湖钾肥股份有限公司2006年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示
（一）重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席了三届十一次董事会。
3、公司董事、监事、高级管理人员对本期报告的真实性、准确性、完整性均无异议。
4、公司董事长郑长山先生、主管财务副总经理唐德新先生及财务部部长赵文明先生声明：保证2006年中期报告中财务报告是真实、完整的。
5、公司本期半年度财务报告未经审计。
（二）目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 股本变动及股东情况
第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第二节 公司基本情况简介
（一）、公司的法定中、英文名称及缩写
公司中文名称：青海盐湖钾肥股份有限公司
公司英文名称：QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.，LTD.
中文名称缩写：盐湖钾肥
（二）、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：盐湖钾肥
股票代码：000792
（三）、注册地址：青海省格尔木市察尔汗
公司办公地址：青海省格尔木市察尔汗
邮政编码：816005
公司国际互联网网址：http//www.yhjf.com
电子信箱：yhjf0792@sina.com
（四）、公司法定代表人：郑长山
（五）、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、
电子信箱：
公司董事会秘书：张继文
公司证券事务代表：李勇、常增宽
联系地址：青海省格尔木市黄河路1号
联系电话：（0979）8448121、8448123
传 真：（0979）8434445
公司电子信箱：yhjf0792@sina.com
（六）、公司选定的信息披露报纸名称，登载半年度报告的中国证监会指定
网站的网址，公司半年度报告备置地点。
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：青海省格尔木市盐湖钾肥股份有限公司证券部
（七）、其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
首次注册日期：1997年8月25日
变更登记日期：2006年5月24日
注册地点：青海省西宁市
2、企业法人营业执照注册号：6300001200955
3、税务登记号码：632801226593742
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地
会计师名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司
公司住所：北京市崇文区崇文门外大街9号
（八）公司报告期与期初去年同期主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
净利润 363,864,203.04 271,059,249.11
扣除非经常性损益后的净利润 364,509,760.77 227,168,698.55
净资产收益率（%） 22.33% 19.30％
每股收益（元/股）（摊薄） 0.4741 0.3531
经营活动产生的现金流量净额 622,431,700.22 355,451,610.43
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
总资产 5,267,505,352.19 4,162,143,115.61
流动资产 2,572,463,301.72 1,676,909,174.16
流动负债 1,195,494,166.47 680,891,916.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,629,379,455.02 1,404,403,914.57
每股净资产（元/股） 2.1228 1.8297
调整后的每股净资产（元/股） 2.1184 1.8223
“扣除非经常性损益后的净利润”一栏中所扣除的项目及金额： 单位：元
项目 金额
营业外收入 71,391.26
营业外支出 1，285,178.00
税前非经常性损益合计 -1,213,786.74
减：非经常性损益的所得税影响数 -182,068.01
非经常性损益对少数股东损益的影响数 -386,161.00
加：非经常性损益对未确认投资损失的影响数
税后非经常性损益 -645,557.73
(按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净资产收益率和每股收益)
净资产收益率％
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
819,728,342.19 50.31 46.39
营业利润 662,398,991.97 40.65 37.49
净利润 363,864,203.04 22.33 20.59
扣除非经常性损
364,509,760.70 22.37 20.62
益后净利润
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
1.0680 1.0680
营业利润 0.8630 0.8630
净利润 0.4741 0.4741
扣除非经常性损
0.4749 0.4749
益后净利润
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期，因2006年6月30日公司实施股权分置改革方案（每10股送1.2股对价）原因，公司股本结构发生变化，但股份总数未发生变化。见以下股本变动情况表。
单位：股
本次变动前 本次变动
增减（＋，－）
数量 比例％ 送股
一、有限售条件股份 467,663,100 60.93 -36,000,000
国家持有股份
国有法人持股 458,550,000 59.74 -35,307,026
境内法人持有股份 9,000,000 1.17 -692,974
2、内部职工股
3、高管股份 113,100 0.02 +13,572
4、其他
二、无限售条件股份 299,886,900 39.07 +35,986,428
1、人民币普通股 299,886,900 39.07 +35,986,428
2、其他
三、股份总数 767,550,000 100
本次变动后 比例(%)
数量 比例％
一、有限售条件股份 431,663,100 56.24
国家持有股份
国有法人持股 423,242,974 55.14
境内法人持有股份 8,307,026 1.08
2、内部职工股
3、高管股份 126，672 0.02
4、其他
二、无限售条件股份 335,873,328 43.76
1、人民币普通股 335,873,328 43.76
2、其他
三、股份总数 767,550,000 100
二、报告期末股东总数
报告期末股东总数为20,695户。
三、主要股东持股情况
1、持有本公司5％以上股份的股东情况
（1）青海盐湖工业（集团）有限公司；年初持股数量为：254,040,000股；报告期因股权分置改革支付对价后持股数量为：234,839,404股；所持股份类别：发起人国有法人股，所持股份无质押或冻结的情况。
（2）中国中化集团公司；年初持股数量为：153,510,000股；报告期因股权分置改革支付对价后持股数量为：141,907,561股；所持股份类别：国有法人股，所持股份无质押或冻结的情况。
四、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
1、有限售条件的股份可上市流通的预计时间安排
持有的有限售条件
序号 有限售条件股东名称
的股份数量（股）
1 青海盐湖工业（集团）有限公司 234,839,404
2 中国中化集团公司 141,907,561
3 北京华北电力实业总公司 27,690,087
4 中国农业生产资料成都公司 8,307,026
5 中国科学院青海盐湖研究所 5,538,017
6 湖北东方农化中心 4,960,879
7 中蓝连海设计研究院 4,153,513
8 化工部长沙设计研究院 4,153,513
合计 431,550,000
可上市流通 承诺的限售
序号 有限售条件股东名称
时间 条件
1 青海盐湖工业（集团）有限公司 2010年6月29日 注1
2 中国中化集团公司 2010年6月29日 注1
3 北京华北电力实业总公司 2007年6月29日 注2
4 中国农业生产资料成都公司 2007年6月29日 注2
5 中国科学院青海盐湖研究所 2007年6月29日 注2
6 湖北东方农化中心 2007年6月29日 注2
7 中蓝连海设计研究院 2007年6月29日 注2
8 化工部长沙设计研究院 2007年6月29日 注2
合计
注1：附加承诺
（1）：自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起4年内，不上市交易或转让所持有的原非流通股股份（向实际控制的企业转让所持有的原非流通股股份不受此限制）。
（2）青海盐湖工业（集团）有限公司和中国中化集团公司承诺：在未来三年（即2006年至2008年）每年的年度股东大会上，提议将当年可供股东分配的利润进行全额分配，并对该议案投赞成票；
注2：附加承诺2：自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起1年内，不上市交易或转让所持有的原非流通股股份。
2、报告期前10名股东持股情况
占总股本 持有股份的
期末股数
序 股东名称 的比例 质押、托管
（股）
号 （％） 或冻结情况
1 青海盐湖工业（集团）有限公司 234,839,404 30.60 无
2 中国中化集团公司 141,907,561 18.49 无
3 北京华北电力实业总公司 27,690,087 3.61 无
4 红塔证券股份有限公司 24,922,862 3.25 不详
5 中国工商银行－广发聚富开放式证 10,415,888 1.36 不详
券投资基金
6 中国工商银行－广发稳健增长证券 9,942,838 1.30 不详
投资基金
7 中国工商银行－广发策略优选混合 9,108,611 1.19 不详
型证券投资基金
8 中国工商银行－广发聚丰股票型证 8,856,271 1.15 不详
券投资基金
9 天华证券投资基金 8,500,000 1.11 不详
10 中国农业生产资料成都公司 8,307,026 1.08 无
序 股东名称 股份性质
号
1 青海盐湖工业（集团）有限公司 发起人国有法人股
2 中国中化集团公司 国有法人股
3 北京华北电力实业总公司 发起人国有法人股
4 红塔证券股份有限公司 流通A股
5 中国工商银行－广发聚富开放式证 流通A股
券投资基金
6 中国工商银行－广发稳健增长证券 流通A股
投资基金
7 中国工商银行－广发策略优选混合 流通A股
型证券投资基金
8 中国工商银行－广发聚丰股票型证 流通A股
券投资基金
9 天华证券投资基金 流通A股
10 中国农业生产资料成都公司 境内法人股
3、前10名股东中：青海盐湖工业（集团）有限公司，向本公司供应水、编织袋、药剂等，存在关联关系；中国中化集团公司控股的中化化肥有限公司购买本公司产品－氯化钾，存在关联关系。
4、公司控股股东：青海盐湖工业集体有限公司；法定代表人：安平绥；成立日期：1996年7月29日；主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造和销售；建设监理；设备安装工程施工；出口自产的化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件。注册资本：144774.38万元；股权结构为：青海省国有资产管理委员会出资98536.78万元,占总股本的68.06%,中国信达资产管理公司出资39037.60万元，占总股本的26.96%、中国华融资产管理公司出资7200万元，占总股本的4.97%。报告期内控股股东未发生变化。
5、报告期前10名流通股股东持股情况
期末股数 占总股本的
序 股东名称
（股） 比例（％）
号
1 红塔证券股份有限公司 24,922,862 4.4277
2 中国工商银行－广发聚富开放式证券 10,415,888 1.36
投资基金
3 中国工商银行－广发稳健增长证券投 9,942,838 1.30
资基金
4 中国工商银行－广发策略优选混合型 9,108,611 1.19
证券投资基金
5 中国工商银行－广发聚丰股票型证券 8,856,271 1.15
投资基金
6 天华证券投资基金 8,500,000 1.11
7 中国工商银行－安信证券投资基金 8,000,000 1.04
8 中国人寿保险（集团）公司－传统－普 5,828,707 0.76
通保险产品
9 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人 4,827,562 0.63
分红-005L-FH002深
10 中国银行－华夏回报证券投资基金 4,493,303 0.59
持有股份的
序 股东名称 质押、托管 股份性质
号 或冻结情况
1 红塔证券股份有限公司 不详 流通A股
2 中国工商银行－广发聚富开放式证券 不详 流通A股
投资基金
3 中国工商银行－广发稳健增长证券投 不详 流通A股
资基金
4 中国工商银行－广发策略优选混合型 不详 流通A股
证券投资基金
5 中国工商银行－广发聚丰股票型证券 不详 流通A股
投资基金
6 天华证券投资基金 不详 流通A股
7 中国工商银行－安信证券投资基金 不详 流通A股
8 中国人寿保险（集团）公司－传统－普 不详 流通A股
通保险产品
9 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人 不详 流通A股
分红-005L-FH002深
10 中国银行－华夏回报证券投资基金 不详 流通A股
前十名流通股股东关联关系的说明：前十名流通股东中，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金均为广发证券股份有限公司控股的广发基金管理有限公司管理；中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深为中国人寿保险集团控制的不同保险产品。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》一致行动人关系。
第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、和高级管理人员持股变动情况
报告期，公司实施股权分置改革（10股送1.2股）导致公司高管股发生变化。
姓名 性别 年龄 职务 年初和期末持股数
年初数 期末数
任 萱 女 44 独立董事
张全明 男 33 独立董事
董德敏 男 51 独立董事
王天恒 男 40 独立董事
郑长山 男 52 董事长
方勤升 男 42 副董事长、总经理
徐世森 男 46 董事
安平绥 男 56 董事 31200 34944
沈奇 男 34 董事
王晓民 男 58 副董事长
唐德新 男 41 董事、副总经理、总会计师
邓 瀛 男 60 监事会主席 27300 30576
姜爱萍 男 54 监事
庞小琳 男 37 监事
李春仓 男 42 监事
叶小玲 男 51 监事
王永晏 男 41 监事
何世钎 男 39 监事
于树德 男 50 副总经理 19500 21840
朵复礼 男 55 副总经理 19500 21840
唐永新 男 44 副总经理 15600 17472
张信龙 男 40 技术总监
张继文 男 35 董事会秘书
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：
公司2006年3月26日上午召开的三届五次监事会审议通过了曹先军先生、卢开阳先生辞去公司监事的议案；以上会议内容刊登在2006年3月28日的《证券时报》上。
第五节管理层讨论与分析
（一）报告期的经营情况
1、报告期公司经营情况简要分析
报告期，公司生产经营情况良好，公司及所属子公司均完成或超额完成了董事会年初制订的半年度生产计划，在节约资源、降低成本、扩大产能、提高效益方面取得了很好的效果。
公司控股子公司三元股份有限公司控股新建的20万吨氯化钾生产装置5月初初步建成（根据公司旱采矿供给情况，该装置设计规模调整为年产25-30万吨），试运行情况良好，报告期生产氯化钾4.4万吨；公司控股子公司盐湖发展公司建设的供热中心项目，工程进展顺利，计划2007年年底建成。
2、公司主营业务范围及经营情况
公司唯一产品为氯化钾，属化学肥料业，市场占有率约为20%。报告期，公司实现主营业务收入117,698.85万元，主营业务利润为81,972.83万元，同比增长54.38% 实现净利润36,386.42万元，同比增长34.24%。占主营业务收入10％以上的行业或产品情况
单位：万元
行业、产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％）
氯化钾 117,698.85 32,432.30 72.44
（三）对公司财务状况的分析
主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额增减变化情况
项目 报告期 上年同期数 增减（%）
主营业务收入（元） 1,176,988,484.76 777,947,263.78 51.29
主营业务利润（元） 819,728,342.19 530,968,628.63 54.38
净利润（元） 363,864,203.04 271,059,249.11 34.24
现金及现金等价物净增加额（元） 146,351,580.33 -22,481,081.58 751
(1)主营业务收入比上年同期增加51.29%，主营业务利润比上年同期增加54.38%，净利润比上年同期增加34.24%的主要原因是：公司氯化钾产品总产量增加，产品价格上涨所致。
（2）现金及现金等价物净增加额增加751%，主要原因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（四）来源于单个控股、参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司情况。
青海盐湖发展有限公司，属化学肥料业，主要产品为氯化钾。报告期的注册资本110000万元，报告期实现主营业务收入81207.15万元，实现净利润为44033.78万元。该公司2003年12月25日注册成立，盐湖钾肥股份公司投资56000万元，占该公司注册资本的50.91％，盐湖集团投资54000万元，占注册资本的49.09％。
（五）经营中的问题与困难
报告期，由于青藏铁路面临7月1日正式通车及旧线改造和部分路段修筑二线，从5月12日始格尔木至西宁段客货列车均停止运行，由于公司2005年结转的近30万吨氯化钾已于2005年年底前全部运往内地仓储，在近一个月的火车停运期间没有对公司的销售产生大的影响。
公司接铁路部门通知，下一报告期8月起铁路部门仍将继续旧线改造和修筑二线，预计2006年10月初完成（铁路部门表示完成以上改造后列车的速度和运力将在原基础上大幅提升，并表示全年我公司的计划运量将基本不受大的影响），在此期间我公司将采取铁路运输和汽车运输（计划格尔木至西宁计划运输10万吨）同时进行的方案，力争保证客户和股东的利益不受影响。
截止报告期由于公司一、二季度的增值税返还没有按期收回，对公司的利润产生一定影响，公司将尽快与有关部门协调做好本公司及所属公司的增值税返还工作。
（六）投资情况
1、报告期，公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况；
2、报告期公司无其他非募集资金投资的重大项目情况；
第六节重要事项
（一）治理结构情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，基本符合中国证监会及交易所有关文件的要求。
（二）报告期内实施的以前期间利润分配方案及执行情况和本报告期利润分配预案；
1、经公司2005年度股东大会批准通过的2005年度利润分配方案为：以截止2005年12月31日总股本76755万股为基准，向全体股东每10股派现金5.00元（含税），共计派送现金红利383,775,000.00元。此项分配方案以于2006年5月29日实施完毕。公告刊登于2006年5月23日的《证券时报》。
2、2006年中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
报告期公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处
置以及企业收购兼并事项。
（四）报告期内重大关联交易事项。
内容详见财务报告附注8
（五）其他重大合同及履行情况
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项；
2、对外担保事项
报告期，公司无对外担保事项发生；
3、报告期，公司无委托他人进行现金资产管理的事项发生；
4、报告期，公司无其他应披露而未披露的重大合同；
（六）报告期内公司及持股5%以上股东承诺
股东名称
特殊承诺
（1）：自公司股权分置改革方案实
施后的第1个交易日起4年内，不
上市交易或转让所持有的原非流
通股股份（向实际控制的企业转让
所持有的原非流通股股份不受此
限制）。
青海盐湖工业（集团）有限公司 （2）在未来三年（即2006年至
2008年）每年的年度股东大会上，
提议将当年可供股东分配的利润
中国中化集团公司 进行全额分配，并对该议案投赞成
票；
北京华北电力实业总公司 自公司股权分置改革方案实施后
中国农业生产资料成都公司 的第1个交易日起1年内，不上市
中国科学院青海盐湖研究所 交易或转让所持有的原非流通股
湖北东方农化中心 股份。
中蓝连海设计研究院
化工部长沙设计研究院
股东名称 履约情况 承诺履行情况
股权分置改革对
价方案已于2006
年6月30日实施
完毕
未达到履约条件
青海盐湖工业（集团）有限公司
中国中化集团公司
北京华北电力实业总公司 未达到履约条件
中国农业生产资料成都公司
中国科学院青海盐湖研究所
湖北东方农化中心
中蓝连海设计研究院
化工部长沙设计研究院
除股权分置改革相关承诺事项以外，报告期公司及持股5％（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七）报告期公司、公司董事会及高管成员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
（八）报告期其他重要事项公告索引
报告期公司公告均刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（http：www.cninfo.com.cn），在“公司资讯及公司公告”中输入本公司股票代码查询，内容如下：
公告时间及事项 公告名称
2006．03．28 三届九次董事会、三届五次监事会决议公告等
（三届九次董事会）
（三届五次监事会）
2006．04．19 青海盐湖钾肥股份有限公司2006年第一季度财务
（三届十次董事会） 报告
2006．05．20 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年度股东大会决
（公司2005年度股东 议公告
大会）
2006．05．23 2005年度分红派息公告
（2005年度分红派息
公告）
2006．06．27 青海盐湖钾肥股份有限公司关于股权分置改革方
案实施公告
公告时间及事项 主要内容
2006．03．28 2005年年度报告及摘要、
（三届九次董事会） 2006年例行关联交易公告等
（三届五次监事会）
2006．04．19 2006年第一季度报告
（三届十次董事会）
2006．05．20 2005年度利润分配方案、修
（公司2005年度股东 订公司《章程》等
大会）
2006．05．23 以截止2005年12月31日总
（2005年度分红派息 股本76755万股为基准，向全
公告） 体股东每10股派现金5.00
元（含税），共计派送现金红
利383,775,000.00元
2006．06．27 全体流通股东获得非流通股
东10股送1.2股12元现金及
4份认沽权证，公司证券简称
改为“G钾肥”。
第七节财务报告
（一）公司本期财务报告未经审计
（二）会计报表和会计报表附注附后
第八节备查文件
（一）载有董事长签名的2006半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有文件文本；
青海盐湖钾肥股份有限公司
董事会
2006年8月23日
合并资产负债表
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
资产 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 900,873,355.74 754,521,775.41
短期投资
应收票据 1,022,826,098.98 588,893,030.54
应收股利
应收利息
应收账款 79,367,525.31 64,806,177.64
其他应收款 48,165,422.02 43,312,366.69
预付账款 56,414,189.51 63,038,435.04
应收补贴款
存货 464,816,710.16 463,973,556.49
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2,572,463,301.72 1,978,545,341.81
长期投资：
长期股权投资 3,926,932.62 3,991,763.84
其中:合并价差 618,911.71 683,742.93
长期投资合计： 3,926,932.62 3,991,763.84
固定资产：
固定资产原价 3,135,619,339.43 3,023,291,424.12
减：累计折旧 823,982,044.42 747,172,963.89
固定资产净值 2,311,637,295.01 2,276,118,460.23
减：固定资产减值准备 2,745,382.24 2,745,382.24
固定资产净额 2,308,891,912.77 2,273,373,077.99
工程物资 941,519.60
在建工程 382,223,205.08 362,249,469.37
固定资产合计 2,691,115,117.85 2,636,564,066.96
无形及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计 5,267,505,352.19 4,619,101,172.61
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
合并资产负债表（续）
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
负债及股东权益 2006年6月30日 2005年12月31日
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据
应付帐款 101,676,014.12 116,847,016.40
预收帐款 375,687,684.15 11,783,492.79
代销商品款
应付工资 1,927,796.98 1,830,331.12
应付福利费 20,262,016.07 14,385,734.93
应付股利 315,854,163.39 16,406,850.53
应交税金 189,504,438.40 143,174,491.56
其他应交款 12,417,648.18 6,399,377.62
其他应付款 132,538,985.71 150,461,802.25
预提费用 15,625,419.47
一年内到期的长期负债 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,195,494,166.47 584,289,097.20
长期负债：
长期借款 1,511,580,000.00 1,461,580,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 811,000.00 761,000.00
长期负债合计 1,512,391,000.00 1,462,341,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 2,707,885,166.47 2,046,630,097.20
少数股东权益 930,240,730.70 923,369,151.43
股本权益合计：
股本 767,550,000.00 767,550,000.00
资本公积 207,679,251.23 207,490,923.23
盈余公积 283,300,300.06 283,300,300.06
其中：公益金 92,783,796.68 92,783,796.68
未分配利润 370,849,903.73 390,760,700.69
股本权益合计 1,629,379,455.02 1,649,101,923.98
负债及股本权益总计 5,267,505,352.19 4,619,101,172.61
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
合并资产减值准备表
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
项 目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 22,153,326.58 265,074.94
其中：应收账款 13,183,990.85 206,529.10
其他应收款 8,969,335.73 58,545.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,951,304.01
其中：库存商品
原材料 1,951,304.01
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,745,382.24
其中：运输设备 1,184,579.48
机器设备 1,560,802.76
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 26,850,012.83 265,074.94
项 目 本期减少数 期末余额
一、坏账准备合计 1,588,654.11 20,829,747.41
其中：应收账款 361,852.78 13,028,667.17
其他应收款 1,226,801.33 7,801,080.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,951,304.01
其中：库存商品
原材料 1,951,304.01
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,745,382.24
其中：运输设备 1,184,579.48
机器设备 1,560,802.76
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 1,588,654.11 25,526,433.66
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
合并利润及利润分配表
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
一、 主营业务收入 1,176,988,484.76 777,947,263.78
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,176,988,484.76 777,947,263.78
减：主营业务成本 324,322,980.71 221,306,317.25
主营业务税金及附加 32,937,161.86 25,672,317.90
二、 主营业务利润 819,728,342.19 530,968,628.63
加：其他业务利润 -966,121.42 -1,858,670.38
减：存货跌价损失
营业费用 61,245,863.79 14,050,130.63
管理费用 50,113,839.43 41,440,108.81
财务费用 45,003,525.58 33,665,276.50
三、 营业利润 662,398,991.97 439,954,442.31
加：投资收益 -64,831.22 -64,831.22
补贴收入 40,138,297.50 51,629,223.83
营业外收入 71,391.26 29,700.00
减：营业外支出 1,285,178.00 22,992.00
四、 利润总额 701,258,671.51 491,525,542.92
减：所得税 105,549,803.99 73,558,653.65
少数股东损益 231,844,664.48 146,907,640.16
五、 净利润 363,864,203.04 271,059,249.11
加：年初未分配利润 390,760,700.69 231,392,156.18
盈余公积转入
六、 可供分配的利润 754,624,903.73 502,451,405.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、 可供投资者分配的利润 754,624,903.73 502,451,405.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 383,775.000.00 230,265,000.00
转作股本的普通股股利
八、 未分配利润 370,849,903.73 272,186,405.29
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计政策估计增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、委托投资收益
7、支付或收取的资金占用费
8、其他
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
合并现金流量表
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,474,066,534.38 699,338,322.25
收到的税费返还 40,138,297.50 51,629,223.83
收到的其他与经营活动有关的现金 14,343,154.38 21,969,392.70
现金流入小计： 1,528,547,986.26 772,936,938.78
购买商品、接受劳务支付的现金 566,526,494.99 260,494,592.04
支付给职工及为职工支付的现金 53,988,338.87 44,708,321.44
支付的各项税费 261,931,962.26 82,992,980.75
支付的其他与经营活动有关的现金 23,669,489.92 29,289,434.12
现金流出小计： 906,116,286.04 417,485,328.35
经营活动产生的现金流量净额 622,431,700.22 355,451,610.43
二、投资活动产生的现金流量
收回的投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 859,748.51
现金流入小计： 1,859,748.51 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产的支付的现金 111,263,875.55 129,332,744.34
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 1,747,639.00
现金流出小计： 113,011,514.55 129,332,744.34
投资活动产生的现金流量的净额 -111,151,766.04 -129,332,744.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 56,374.81
现金流入小计： 50,000,000.00 56,374.81
偿还债务所支付的现金 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 321,209,447.71 248,206,492.13
支付的其他与筹资活动有关的现金 718,906.14 449,830.35
现金流出小计： 414,928,353.85 248,656,322.48
筹资活动产生的现金净流量净额 -364,928,353.85 -248,599,947.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,351,580.33 -22,481,081.58
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
合并现金流量表（续）
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 363,864,203.04 271,059,249.11
加： 少数股东损益 231,844,664.48 146,907,640.16
计提的资产减值准备 -1,323,579.17 785,198.54
固定资产折旧 76,866,700.53 72,359,885.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 125,800.24
待摊费用减少 -331,439.73
预提费用增加 15,625,419.47 21,327,521.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 41,870,234.86 34,421,416.40
投资损失 64,831.22 64,831.22
递延税款贷项
存货的减少 -843,153.67 -102,748,950.23
经营性应收项目的减少 -430,930,299.01 -21,819,023.41
经营性应付项目的增加 325,392,678.47 -66,700,518.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 622,431,700.22 355,451,610.43
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 900,873,355.74 724,767,685.71
减：现金的期初余额 754,521,755.41 747,248,767.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 146,351,580.33 -22,481,081.58
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
资产负债表（母公司）
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
项 目 报告期末数 年初数
货币资金 252,258,259.88 133,210,865.48
短期投资
应收票据 430,781,420.65 53,978,597.05
应收股利
应收利息
应收账款 76,481,560.23 59,886,749.62
其他应收款 27,743,934.45 38,819,027.02
预付账款 25,337,899.78 24,780,493.66
期货保证金
应收补贴款
应收出口退税
存货 117,141,992.92 107,931,387.94
其中：原材料
产成品
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 929,745,067.91 418,607,120.77
长期投资
其中：长期股权投资 1,010,460,244.25 1,003,204,417.70
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计 1,010,460,244.25 1,003,204,417.70
固定资产原价 1,106,977,265.84 1,097,520,568.51
减：累计折旧 576,548,801.00 549,727,277.31
固定资产净值 530,428,464.84 547,793,291.20
减：固定资产减值准备 1,184,579.48 1,184,579.48
固定资产净额 529,243,885.36 546,608,711.72
固定资产清理
工程物资
在建工程 18,311,062.38 6,808,349.38
待处理固定资产净损失
固定资产合计 547,554,947.74 553,417,061.10
无形资产
其中：土地使用权
长期待摊费用
其中：固定资产修理
固定资产改良支出
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
资产负债表（续）
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
项 目 报告期末数 年初数
无形及其他资产合计
资产总计 2,487,760,259.90 1,975,228,599.57
短期借款
应付票据
应付账款 228,508,455.95 74,905,941.97
预收账款 372,574,883.64 11,016,574.27
应付工资
应付福利费 10,109,228.72 6,778,392.76
应付股利 95,590,007.07 16,105,113.92
应交税金 68,412,243.31 49,426,899.62
其他应交款 2,086,320.92 1,043,890.72
其他应付款 73,327,407.52 73,849,862.33
预提费用 7,772,257.75
预计负债
一年内到期的长期负债 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 858,380,804.88 326,126,675.59
长期借款
应付债券
长期应付款
长期负债合计 0.00 0.00
负债合计 858,380,804.88 326,126,675.59
股本 767,550,000.00 767,550,000.00
资本公积 207,679,,251.23 207,490,923.23
盈余公积 195,868,635.11 195,868,635.11
其中：公益金 65,289,545.04 65,289,545.04
未分配利润 458,281,568.68 478,192,365.64
所有者权益合计 1,629,379,455.02 1,649,101,923.98
负债和所有者权益总计 2,487,760,259.90 1,975,228,599.57
定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
资产减值准备表（母公司）
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
本期增加
项 目 年初余额 数
一、坏账准备合计 19,761,129.91
其中：应收账款 11,068,771.34
其他应收款 8,692,358.57
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,638,860.46
其中：库存商品
原材料 1,638,860.46
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,184,579.48
其中：房屋建筑物
运输设备 1,184,579.48
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 22,584,569.85
项 目 本期减少数 期末余额
一、坏账准备合计 1,468,636.25 18,292,493.66
其中：应收账款 361,852.78 10,706,918.56
其他应收款 1,106,783.47 7,585,575.10
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,638,860.46
其中：库存商品
原材料 1,638,860.46
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,184,579.48
其中：房屋建筑物
运输设备 1,184,579.48
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 1,468,636.25 21,115,933.60
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师： 会计主管：
利润表（母公司）
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：元
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收入 258,761,349.75 206,668,738.58
减：折扣与折让
二、主营业务收入净额 258,761,349.75 206,668,738.58
减：主营业务成本 95,704,680.27 78,219,573.69
主营业务税金及附加 11,265,958.43 9,645,556.09
三、主营业务利润 151,790,711.05 118,803,608.80
加：其他业务利润 -685,776.08 7,530,193.07
减：(一)营业费用 9,018,716.78 1,566,492.44
(二)管理费用 25,402,000.30 22,535,703.37
(三)财务费用 3,258,767.97 -636,516.89
(四)其他
四、营业利润 113,425,449.92 102,868,122.95
加：(一)投资收益 247,878,174.95 164,725,994.76
(二)补贴收入 22,978,840.83 22,003,465.38
其中：补贴前亏损企业补贴收入
(三)营业外收入 71,391.26 29,700.00
其中：罚款净收入 29,70