G 东 电2006年中期报告摘要

股票简称:G东电 东方电机 股票代码:600875 1072

             东方电机股份有限公司2006年中期报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
    1.2董事郑培敏，因公务未能亲自出席，委托董事谢松林代为出席并行使表决权。
    1.3公司中期财务报告未经审计。
    1.4公司负责人朱元巢，主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）颜玲声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    2上市公司基本情况
    2.1基本情况简介
      股票简称       G东电
      股票代码       600875
    上市证券交易所     上海证券交易所
      股票简称       东方电机
      股票代码       1072
    上市证券交易所     香港联合交易所有限公司
                                董事会秘书                       证券事务代表
        姓名         龚丹                              黄勇
      联系地址       中国四川德阳黄河西路188号         中国四川德阳黄河西路188号
        电话         0838-2409358，2412114（总机）     0838-2409358，2412114（总机）
        传真         0838-2402125                      0838-2402125
      电子信箱       dsb@dfem.com.cn                   dsb@dfem.com.cn
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                                               本报告期末       上年度期末
                                                                                期末增减（％）
     流动资产(千元)                                 7,903,460    7,705,824                    2.56
     流动负债(千元)                                 6,621,077    6,502,423                    1.82
     总资产(千元)                                    8,732,323    8,462,083                   3.19
     股东权益（不含少数股东权益）(千元)              2,008,212    1,833,411                   9.53
     每股净资产(元)                                       4.46         4.07                   9.58
     调整后的每股净资产(元)                               4.39         4.00                   9.75
                                                                                本报告期比上年同期
                                              报告期（1－6月）     上年同期
                                                                                    增减（％）
       净利润(千元)                                     374,746      262,671                   42.67
       扣除非经常性损益的净利润(千元)                   370,132      235,238                   57.34
       每股收益(元)                                        0.833        0.584                  42.64
       净资产收益率(%)                                     18.66        17.55   减少了1.11个百分点
       经营活动产生的现金流量净额(千元)                 -633,308      404,927                -256.40
    
        2.2.2非经常性损益项目
        √适用□不适用
    
                                                                            单位:千元币种:人民币
                                     非经常性损益项目                                        金额
    处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益                     2,512
    各种形式的政府补贴                                                                           830
    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出               130
    以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                         1,100
    其他非经常性损益项目                                                                          21
    所得税影响数                                                                                  20
    合计                                                                                       4,613
    
        2.2.3国内外会计准则差异
        √适用□不适用
    
                                                                              单位:元币种:人民币
                              国内会计准则                          境外（国际）会计准则
      净利润                                374,745,843.87                        382,152,053.63
               1.  资本公积
                   按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，公司使
               用三线企业拆迁改造专项拨款形成的固定资产计167,118,100.11人民币元，其中2004年
               度形成的固定资产计55,148,530.42人民币元，2005年形成的固定资产计88,459,432.24人
               民币元，2006年1-6月形成的固定资产计23,510,137.45人民币元；2004年度使用环保专
               项拨款形成的固定资产计200,000.00人民币元；2005年度使用科技拨款形成固定资产计
               824,572.62人民币元，2006年1-6月使用科技拨款形成的固定资产计1,324,522.57人民币
                        169,467,195.30
      差异说   元；合计              人民币元,其专项拨款由"专项应付款"账项转入"资本公积"账项。
      明       根据香港公认会计准则,三线企业拆迁改造专项拨款、环保专项拨款和科研拨款应调整计
               入"递延收入"账项,并按购建固定资产预计可使用年限分摊调整计入损益类账项分别计
               16,264,837.09人民币元、55,305.04人民币元和57,869.86人民币元，合计16,378,011.99人
               民币元,其中本年度损益类账项分别计7,453,491.36人民币元、11,538.46人民币元和
               41,228.64人民币元，合计7,506,258.46人民币元,从而减少了公司"资本公积"账项，期末
               余额计153,089,183.31人民币元。
               2.  投资收益
                   公司对子公司的股权投资差额1,706,758.87人民币元，按香港公认会计准则将其于发
                  生时一次性计入当期损益类账项；按中国会计准则将其计入股权投资差额并分十年摊销,
                  从而增加了公司本期净利润计76,920.42人民币元。
    
        3股本变动及股东情况
        3.1股份变动情况表
        √适用□不适用
    
                                                                                                                 单位:股
                                本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                                                   发行    送     公积金
                           数量            比例                             其他             小计            数量           比例
                                                   新股    股     转股
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股         220,000,000    48.89                              -16,200,000     -16,200,000    203,800,000     45.29
    3、其他内资持股
    其中：境内法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计      220,000,000    48.89                                                             203,800,000     45.29
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资
                            60,000,000     13.33                                16,200,000     16,200,000     76,200,000     16.93
    股
    3、境外上市的外资
                           170,000,000     37.78                                                             170,000,000     37.78
    股
    4、其他
    无限售条件流通股
                           230,000,000     51.11                                                             246,200,000     54.71
    份合计
    三、股份总数           450,000,000       100                                                             450,000,000       100
    
        3.2股东数量和持股情况
    
                                                                                                                单位：股
        报告期末股东总数                                                                                           18,196
        前十名股东持股情况
                                                   持股比                                     持有有限售条    质押或冻结
                 股东名称             股东性质                 持股总数       报告期内增减
                                                   例(%)                                      件股份数量      的股份数量
        中国东方电气集团公司           国有股东     45.29     203,800,000      -16,200,000     203,800,000
        香港中央结算（代理人）有
                                      外资股东      37.53     168,893,899          -45,900               0   未知
        限公司
        国信证券有限责任公司          其他           0.75       3,361,037                                0   未知
        中国银行－海富通收益增长
                                      其他           0.67       2,997,613            3,970               0   未知
        证券投资基金
        交通银行－普惠证券投资基
                                      其他           0.50       2,384,089                                0   未知
        金
        中国建设银行－上投摩根双
                                      其他           0.49       2,242,867                                0   未知
        息平衡混合型证券投资基金
        交通银行－海富通精选证券
                                      其他           0.44       2,000,000                                0   未知
        投资基金
        中国工商银行－安瑞证券投
                                      其他           0.28       1,240,026        -141,554                0   未知
        资基金
        新华人寿保险股份有限公司
        －分红－团体分红－018L－FH001 其他           0.27       1,223,099                                0   未知
              沪
        长城－中行－景顺资产管理
        有限公司－景顺中国系列基      其他           0.27       1,199,820                                0   未知
        金
     前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                  持有无限售条
                                     股东名称                                                           股份种类
                                                                                   件股份数量
     香港中央结算（代理人）有限公司                                                 168,893,899    境外上市外资股
     国信证券有限责任公司                                                             3,361,037    人民币普通股
     中国银行－海富通收益增长证券投资基金                                             2,997,613    人民币普通股
     交通银行－普惠证券投资基金                                                       2,384,089    人民币普通股
     中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                                 2,242,867    人民币普通股
     交通银行－海富通精选证券投资基金                                                 2,000,000    人民币普通股
     中国工商银行－安瑞证券投资基金                                                   1,240,026    人民币普通股
     新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪                          1,223,099    人民币普通股
     长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金                               1,199,820    人民币普通股
     山西证券有限责任公司                                                             1,160,000    人民币普通股
     上述股东关联关系或一致行动关系的说明            公司未发现上述股东存在关联关系和一致行动情况
    
        3.3控股股东及实际控制人变更情况
        √适用□不适用
        新控股股东名称:中国东方电气集团公司
        控股股东发生变更的日期:2006年2月17日
        披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、《The Standard》(英文)。
        本公司原控股股东东方电机厂于2005年11月10日与中国东方电气集团公司签订了《国有法人股划转协议》,东方电机厂将其持有的本公司2.2亿股国有法人股(占本公司股本总数的48.89%)全部无偿划转给中国东方电气集团公司持有。本次股权划转完成后，中国东方电气集团公司将持有本公司2.2亿股国有法人股，成为本公司的第一大股东，东方电机厂不再持有本公司股份。上述股份性质仍为国有法人股。中国证券监督管理委员会、香港证券监督管理委员会分别豁免了东方电气集团就本公司A股和H股的要约收购义务。国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于东方电机股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，同意东方电机厂将其持有的本公司2.2亿股国有股（占本公司股本总数的48.89%）全部无偿划转给中国东方电气集团公司持有。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已签发《过户登记确认书》，确认了本公司2.2亿股国有法人股已于2006年2月17日过户至中国东方电气集团公司证券账户内。
        4董事、监事和高级管理人员
        4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
        √适用□不适用
    
                                                            期初持      期末持     股份增
       姓名                        职务                                                             变动原因
                                                              股数       股数       减数
     刘世刚       董事
     朱元巢       董事长                                      1,000      1,270         270    股权分置改革送股
     李红东       董事                                        1,000      1,270         270    股权分置改革送股
     龚丹         董事、副总经理、董事会秘书                  1,000      1,270         270    股权分置改革送股
     韩志桥       董事、总经理                                1,000      1,270         270    股权分置改革送股
     傅海波       董事
     陈章武       独立董事
     郑培敏       独立董事
     谢松林       独立董事
     文秉友       监事会主席
     王万玲       监事
     方云富       监事
     张天德       常务副总经理                                1,000      1,270         270    股权分置改革送股
     贺建华       副总经理                                    1,000      1,270         270    股权分置改革送股
     刘辉         副总经理
     夏小强       副总经理
    
        5管理层讨论与分析
        5.1主营业务分行业、产品情况表
    
                                                                                            单位:千元币种:人民币
                                                           主营业务收入     主营业务成本
      分行业或     主营业务     主营业务      主营业务                                       主营业务利润率比上年
                                                           比上年同期增     比上年同期增
       分产品         收入         成本       利润率(%)                                          同期增减（%）
                                                              减（％）         减（％）
       分行业
     机械制造      2,012,965     1,439,890        28.47             71.12   85.73            减少了5.63个百分点
     合计          2,012,965     1,439,890        28.47             71.12   85.73            减少了5.63个百分点
       分产品
     发电设备      1,953,424     1,391,571        28.76             82.23   98.40            减少了5.81个百分点
     技改、劳
                      59,541        48,319        18.85            -42.96   -34.57           减少了10.41个百分点
     务及其他
     合计          2,012,965     1,439,890        28.47             71.12   85.73            减少了5.63个百分点
    
        5.2主营业务分地区情况
    
                                                                                             单位:千元币种:人民币
     地区                                  主营业务收入                 主营业务收入比上年同期增减（％）
     中国                                     2,012,965                                                       71.12
    
        5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务
        □适用√不适用
        5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
        □适用√不适用
        5.5主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
        √适用□不适用
        1、燃汽轮发电机作为公司的新产品，生产成本相对较高，故影响了当期盈利。
        2、为满足繁重生产任务，缓解交货压力，公司加大了外委分包的力度，增加了制造成本，降低了火电产品毛利率。
        3、产品销售收入中，水电产品销售比例与去年同期相比较高，而水电产品毛利率较低，从而影响综合毛利率。
        5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
        √适用□不适用
        （1）本报告期主营业务利润为571,887千元，占利润总额的比例较上年度下降了25.94个百分点，主要系本报告期产品毛利率下降。
        （2）本报告期期间费用为159,756千元，占利润总额的比例较上年度下降了29.49个百分点，主要系本报告期财务费用较上年度减少较多所致。
        5.8募集资金使用情况
        5.8.1募集资金运用
        □适用√不适用
        5.8.2变更项目情况
        □适用√不适用
        5.8.3非募集资金运用
        √适用□不适用
        报告期内公司投资额为9,812万元人民币。主要包括：设备投资5,640万元人民币；土建投资4,172万元人民币。
        5.9董事会下半年的经营计划修改计划
        □适用√不适用
        5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
        □适用√不适用
        5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
        □适用√不适用
        5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
        □适用√不适用
        6重要事项
        6.1收购、出售资产及资产重组
        6.1.1收购或置入资产
        □适用√不适用
        6.1.2出售或置出资产
        □适用√不适用
        6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
        □适用√不适用
        6.2担保事项
        □适用√不适用
        6.3重大关联交易
        6.3.1与日常经营相关的关联交易
        √适用□不适用
    
                                                                                            单位:千元币种:人民币
                                            向关联方销售产品和提供劳务              向关联方采购产品和接受劳务
                   关联方                                 占同类交易金额的                      占同类交易金额的比
                                            交易金额                              交易金额
                                                                 比例%                                    例%
     东方电机厂及其子公司                       22,672                     1.10      34,841                         1.50
     东方电气集团公司及其子公司                215,795                    10.72
     东电金属结构公司                                                                 25,260                         1.09
     东电绝缘材料公司                                                                 13,568                         0.58
     东电辅机公司                                                                     22,951                         0.99
     东电通用公司                                                                     19,107                         0.82
     合计
    
        其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额238467千元。
        6.3.2关联债权债务往来
        √适用□不适用
    
                                                                                            单位:千元币种:人民币
                                与上市公司       上市公司向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金
          关联方名称
                                   的关系           发生额            余额             发生额             余额
     东乐大件吊装公司          联营公司                      0             8,435                 0                 0
     合计                             /                                    8,435
    
        其中：报告期内上市公司并未向控股股东及其子公司提供资金，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
        6.4重大诉讼仲裁事项
        □适用√不适用
        6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
        □适用√不适用
        2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
        □适用√不适用
        6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
        √适用□不适用
    
     股东                                                                            承诺履行
                                           特殊承诺
     名称                                                                              情况
            持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不在上海证券交易
     中国   所上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易       认真履行
     东方   出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个         承诺，无
     电气   月内不超过10%，且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个        违反承诺
     集团   交易日A股股票收盘价的150%（即23.39元/股）。当东方电机因利润分配          事项的情
     公司   或资本公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分       况
            红时，则相应作除权除息调整。
    
        注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
        6.7未股改公司的股改工作时间安排说明
        □适用√不适用
        未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
        □适用√不适用
        7财务报告
        7.1审计意见
        财务报告                 √未经审计   □审计
        7.2披露比较式合并及母公司的利润表
    
                                                             利润表
                                                         2006年1-6月
        编制单位:东方电机股份有限公司
                                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                                      合并                                  母公司
                          项目
                                                     2006.1.1-6.30          2005.1.1-6.30       2006.1.1-6.30      2005.1.1-6.30
    一、主营业务收入                                   2,012,965,574.87    1,176,354,054.58    2,005,127,166.67    1,126,170,399.48
    减：主营业务成本                                   1,439,890,323.05      775,242,240.49    1,467,047,085.90      761,848,121.82
         主营业务税金及附加                                1,188,472.57        3,892,509.65                0.00        3,569,222.48
    二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）               571,886,779.25      397,219,304.44      538,080,080.77      360,753,055.18
         加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）           26,448,626.51       20,745,074.64       29,450,938.63       19,052,384.61
    减：营业费用                                          12,665,598.63        7,460,991.91       10,928,766.95        5,847,180.35
         管理费用                                        176,191,375.19      120,059,246.12      151,770,145.97       98,800,879.55
         财务费用                                        -29,101,401.38      -14,700,225.99      -29,352,120.78      -14,263,436.32
    三、营业利润（亏损以“—”号填列）                   438,579,833.32      305,144,367.04      434,184,227.26      289,420,816.21
         加：投资收益（损失以“—”号填列）                   76,920.42        1,189,263.25        2,239,821.88       17,676,509.21
         补贴收入                                            830,000.00                 0.00               0.00                0.00
         营业外收入                                        3,942,287.78          390,528.65        1,773,968.00          248,060.00
    减：营业外支出                                         1,299,625.45        1,525,813.08        1,299,267.66        1,534,714.94
    四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）               442,129,416.07      305,198,345.86      436,898,749.48      305,810,670.48
         减：所得税                                       67,362,514.62       42,255,352.71       66,273,734.20       39,983,229.10
             少数股权收益                                     21,057.58          272,161.98                0.00                0.00
    五、净利润（亏损以“—”号填列）                     374,745,843.87      262,670,831.17      370,625,015.28      265,827,441.38
         加：年初未分配利润                              478,888,093.30       85,095,528.05      493,593,536.44       94,462,780.79
    六、可供分配的利润                                   853,633,937.17      347,766,359.22      864,218,551.72      360,290,222.17
    减：提取法定盈余公积金                                   0.00                      0.00                0.00                0.00
         提取公益金                                          0.00                      0.00                0.00                0.00
    可供股东分配的利润                                   853,633,937.17      347,766,359.22      864,218,551.72      360,290,222.17
    减：应付普通股股利                                    225,000,000.00      54,000,000.00      225,000,000.00       54,000,000.00
    七、未分配利润                                       628,633,937.17      293,766,359.22      639,218,551.72      306,290,222.17
    公司法定代表人:朱元巢            主管会计工作负责人:龚丹               会计机构负责人:颜玲
    7.3报表附注
    7.3.1本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
    7.3.2报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。