G 都 市2006年中期报告摘要

股票简称:G都市 股票代码:600837

            上海市都市农商社股份有限公司2006年中期报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司中期财务报告未经审计。
    1.4公司董事长徐凡，主管会计工作负责人李林及会计机构主管卞美隆声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    2上市公司基本情况
    2.1基本情况简介
    股票简称      G都市
    股票代码      600837
    上市证券交易所   上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名        汪培毅
    联系地址      上海市西藏南路765号（永惠大厦）8楼
    电话        021-63457858
    传真        021-63458806
    电子信箱      wangpeiyi@online.sh. cn
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标
                                                                                   单位:元币种:人民币
                                        本报告期末         上年度期末       本报告期末比上年度期末增减（％）
    流动资产                            272,399,029.46    245,632,801.56                                 10.90
    流动负债                            253,133,359.32    203,144,574.95                                 24.61
    总资产                            1,035,687,942.80    914,425,570.91                                 13.26
    股东权益（不含少数股东权益）        667,572,260.35    619,672,805.66                                  7.73
    每股净资产(元)                              1.8633            2.2485                                -17.13
    调整后的每股净资产(元)                      1.8557            2.2435                                -17.29
                                     报告期（1－6月）       上年同期          本报告期比上年同期增减（％）
    净利润                               55,689,863.47     60,297,841.55                                 -7.64
    扣除非经常性损益的净利润             55,181,477.09     59,685,511.20                                 -7.55
    每股收益(元)                                0.1554            0.2188                                -28.98
    净资产收益率(%)                               8.34             11.06   减少2.72个百分点
    经营活动产生的现金流量净额          -28,109,011.64    -28,668,526.79                                  1.95
             2.2.2非经常性损益项目
             √适用□不适用
                                                                                                  单位:元币种:人民币
                                     非经常性损益项目                                                  金额
         越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                              22,012.22
         各种形式的政府补贴                                                                                   443,060.00
         短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
                                                                                                                4,673.13
         金融机构获得的短期投资收益）
         扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                                               14,145.03
         各项营业外收入、支出
         以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                    24,496.00
         合计                                                                                                 508,386.38
             2.2.3国内外会计准则差异
             □适用√不适用
         3股本变动及股东情况
             3.1股份变动情况表
             √适用□不适用
                                                                                                                  单位:股
                                    本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                      本次变动后
                                                                             公积
                                                       发行                           其
                                数量           比例            送股          金转           小计          数量           比例
                                                       新股                           他
                                                                             股
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股             185,648,685    67.36           55,694,606                   55,694,606    241,343,291    67.36
    3、其他内资持股
    其中：境内法人持股
           境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
           境外自然人持股
    有限售条件股份合计          185,648,685    67.36           55,694,606                   55,694,606    241,343,291    67.36
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股              89,945,861    32.64           26,983,758                   26,983,758    116,929,619
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件流通股份合计       89,945,861    32.64           26,983,758                   26,983,758    116,929,619    32.64
    三、股份总数                275,594,546      100           82,678,364                   82,678,364    358,272,910      100
        3.2股东数量和持股情况
                                                                                        单位：股
     报告期末股东总数                                                                      13,972
     前十名股东持股情况
                                                                     持有有限售
                               股东                                                 质押或冻结的
             股东名称                   持股比例(%)      持股总数    条件股份数
                               性质                                                   股份数量
                                                                          量
     上海农工商（集团）有限    国有
                                                67.36  241,343,291   241,343,291
     公司                      股东
     林甲梁                    其他              0.53    1,913,000
     王友娣                    其他              0.43    1,537,360
     国都证券有限责任公司      其他              0.33    1,200,000
     海南南证实业有限公司      其他              0.30    1,045,590
     景业证券投资基金          其他              0.24      859,970
     徐倩                      其他              0.21      764,790
     邹俭                      其他              0.19      667,700
     中泰信托投资有限责任公
     司—稳健收益证券投资集    其他              0.18      650,000
     合资金信托计划（2期）
     刘华                      其他              0.18      650,000
     前十名无限售条件股东持股情况
                         股东名称                         持有无限售条件股份数量      股份种类
     林甲梁                                                             1,913,000   人民币普通股
     王友娣                                                             1,537,360   人民币普通股
     国都证券有限责任公司                                               1,200,000   人民币普通股
     海南南证实业有限公司                                               1,045,590   人民币普通股
     景业证券投资基金                                                     859,970   人民币普通股
     徐倩                                                                 764,790   人民币普通股
     邹俭                                                                 667,700   人民币普通股
     中泰信托投资有限责任公司—稳健收益证券投资集合
                                                                          650,000   人民币普通股
     资金信托计划（2期）
     刘华                                                                 650,000   人民币普通股
     上海万可实业有限公司                                                 650,000   人民币普通股
                                                        公司未知前十名流通股股东是否存在关联关
     上述股东关联关系或一致行动关系的说明               系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
                                                        息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    
        3.3控股股东及实际控制人变更情况
        □适用√不适用
        4董事、监事和高级管理人员
        4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
        □适用√不适用
        5管理层讨论与分析
        5.1主营业务分行业、产品情况表
    
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                              主营业务     主营业务
                                                                 主营业务
     分行业或                                                                 收入比上     成本比上      主营业务利润率比
                      主营业务收入           主营业务成本         利润率
      分产品                                                                  年同期增     年同期增        上年同期增减
                                                                     (%)
                                                                              减（％）     减（％）
      分行业
     农业                20,241,489.17         13,755,679.58         32.03       -16.44       -26.25    增加9.03个百分点
     商业               149,417,404.80        136,745,836.96          8.44       124.68       134.35    减少3.75个百分点
     施工企业            22,176,863.27         20,822,735.91          3.12        56.84        58.85    减少1.31个百分点
      分产品
     农产品经
                         20,241,489.17         13,755,679.58         32.03       -16.44       -26.25    增加9.03个百分点
     营
     医药经营            69,731,714.78         60,593,871.80         13.06        22.60        23.61    减少0.67个百分点
     绿化工程            22,176,863.27         20,822,735.91          3.12        56.84        58.85    减少1.31个百分点
     商品经营            79,685,690.02         76,151,965.16          4.39       727.89       716.23    增加1.35个百分点
         5.2主营业务分地区情况
                                                                                              单位:元币种:人民币
                  地区                          主营业务收入                主营业务收入比上年同期增减（％）
     上海                                              203,890,934.9                                            70.45
         5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务
         □适用√不适用
         5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
         √适用□不适用
                                                                                              单位:元币种:人民币
                         参股公司名称                          农工商超市（集团）有限公司
         本期贡献的投资收益                43,307,211.66          占上市公司净利润的比重(%)                     77.76
                                                               医疗器械、百货、服装、文化用品、粮油、农副
                                             经营范围
                参股公司                                       产品、电器、烟酒等
                                              净利润                                                   127,230,661.68
                         参股公司名称                          上海农工商房地产（集团）有限公司
         本期贡献的投资收益                17,955,542.28          占上市公司净利润的比重(%)                     32.24
                                                               土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开
                                             经营范围
                参股公司                                       发等
                                              净利润                                                    97,589,213.47
         5.5主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
         □适用√不适用
         5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
         □适用√不适用
         5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
         □适用√不适用
        5.8募集资金使用情况
        5.8.1募集资金运用
        □适用√不适用
        5.8.2变更项目情况
        □适用√不适用
        5.9董事会下半年的经营计划修改计划
        □适用√不适用
        5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及说明
        □适用√不适用
        5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
        □适用√不适用
        5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
        □适用√不适用
     6重要事项
        6.1收购、出售资产及资产重组
        6.1.1收购或置入资产
        □适用√不适用
        6.1.2出售或置出资产
        □适用√不适用
        6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与
    财务状况的影响
      □适用√不适用
        6.2担保事项
        √适用□不适用
                                                                          单位:万元币种:人民币
                            公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
      担保对   发生日期（协议                           担保   担保   是否履    是否为关联方担保
                                      担保金额
      象名称      签署日）                              类型    期    行完毕       （是或否）
     报告期内担保发生额合计
     报告期末担保余额合计
                                     公司对控股子公司的担保情况
     报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                     2,000
     报告期末对控股子公司担保余额合计                                                       1,500
                             公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
     担保总额                                                                               1,500
     担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           2.25
     其中：
     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
     直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
     担保金额
     担保总额超过净资产50％部分的金额
     上述三项担保金额合计
        6.3重大关联交易
        6.3.1与日常经营相关的关联交易
        □适用√不适用
        6.3.2关联债权债务往来
        □适用√不适用
        6.4重大诉讼仲裁事项
        □适用√不适用
        6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
        □适用√不适用
        2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
        □适用√不适用
        6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
        √适用□不适用
     股东名
                              特殊承诺                                承诺履行情况
       称
                  1、都市股份的股权分置改革方案通过
              后，农工商集团所持有的股份自获得上市流
              通权之日起，在24个月内不上市交易或者转          本公司的控股股东上海农工商（集
              让；                                       团）有限公司（以下简称农工商集团）在
                  2、在前项承诺期期满后，农工商集团通     本公司实施股权分置改革中曾作如下承
              过证券交易所挂牌交易出售的股份占都市股     诺：
              份股份总数的比例在12个月内不超过5%；            如果本公司2005年度经审计后的净
                  3、如果都市股份2005年度审计后的净      利润（扣除非经常性损益）低于2004年
              利润（扣除非经常性损益）低于2004年度经     度经审计后的净利润（扣除非经常性损
     上海农   审计后的净利润（扣除非经常性损益），或     益），或者2005年度财务报告被出具非
     工商     者2005年度财务报告被出具非标准审计报告     标准审计报告时，农工商集团将延长所持
     （集     时，都市股份唯一非流通股股东农工商集团     本公司股票的禁售期，即农工商集团所持
     团）有   将延长所持都市股份股票的禁售期，即农工      有的本公司股票自获得上市流通权之日
     限公司   商集团所持有的股份自获得上市流通权之日     起，在60个月内不上市交易或者转让。
              起，在60个月内不上市交易或者转让；              因本公司2005年度经审计后的净利
                  4、为维护二级市场稳定，都市股份唯一    润（扣除非经常性损益）低于2004年度
              非流通股股东农工商集团承诺自都市股份的     经审计后的净利润（扣除非经常性损
              非流通股股份获得上市流通权之日起5年        益），农工商集团承诺，其所持有的本公
              内，农工商集团不以低于7.46（即2005年9      司股票自获得上市流通权之日起，在60
              月23日股票收盘价6.78的110%）的价格减       个月内（即在2010年11月8日前）不上
              持所持有的都市股份股票，但期间如有派       市交易或者转让。
              息、送股、资本公积金转增股份等除权、除
              息事项，则对该价格进行除权处理；
                     5、在股权分置改革方案实施后，农工商
                集团承诺将提议都市股份2005年至2007年
                连续三年的利润分配比例将不低于当年实施
                的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表
                决时对该议案投赞成票；
                     6、为增强流通股股东的持股信心，农工
                商集团承诺自都市股份的非流通股股份获得
                上市流通权之日起，农工商集团持有的都市
                股份股权占都市股份总股本的比例在5年内
                将不低于51%。
         注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
         6.7未股改公司的股改工作时间安排说明
         □适用√不适用
         未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
         □适用√不适用
     7财务报告
         7.1审计意见
     财务报告                               √未经审计      □审计
    7.2披露比较式合并及母公司的利润表
                                                         利润表
                                                    2006年1-6月
    编制单位:上海市都市农商社股份有限公司
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                  合并                                  母公司
                        项目
                                                       本期数           上年同期数            本期数           上年同期数
     一、主营业务收入                               203,890,934.90      119,620,054.63
     减：主营业务成本                               176,849,442.41       97,935,284.50
     主营业务税金及附加                                 831,449.72          637,272.87
     二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）           26,210,042.77       21,047,497.26
     加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）            1,284,732.38          220,095.06         150,588.18          165,109.65
     减:营业费用                                     11,830,642.33        6,582,914.49
     管理费用                                        16,434,563.62       15,488,013.47       3,898,463.49        4,401,314.03
     财务费用                                         2,620,614.81        2,568,961.35          80,869.65            2,917.58
     三、营业利润（亏损以“-”号填列）               -3,391,045.61       -3,372,296.99      -3,828,744.96       -4,239,121.96
     加：投资收益（损失以“-”号填列）               67,375,460.73       71,903,070.89      59,035,401.85       64,053,756.93
     补贴收入                                           465,072.22          623,650.00
     营业外收入                                          19,307.00           27,300.00
     减：营业外支出                                       5,161.97           38,619.65
     四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           64,463,632.37       69,143,104.25      55,206,656.89       59,814,634.97
     减：所得税                                       1,780,305.99        1,372,929.20
     减：少数股东损益                                 6,993,462.91        7,472,333.50
     加：未确认投资损失(合并报表填列)
     五、净利润（亏损以“-”号填列）                 55,689,863.47       60,297,841.55      55,206,656.89       59,814,634.97
    公司法定代表人:徐凡            主管会计工作负责人:李林               会计机构主管:卞美隆
    7.3报表附注
    7.3.1本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
    7.3.2如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
    与上年相比本期新增合并单位2家，原因为：1、上海都市生物环保技术有限公司股本发生变更，注册资本由1,200万元，变更为900万元，本公司持股比例由45%上升为60%，本期纳入合并范围。2、本期新增对外投资设立了上海都市新生源药业有限公司，公司出资2610万元，拥有63%的股权，本报告期已纳入合并范围。

    董事长：徐凡
    上海市都市农商社股份有限公司
    2006年8月18日