钱江水利2006年中期报告
钱江水利开发股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 21
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 董事马善炳先生，因出差在外未能参加会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人何中辉先生，主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：钱江水利 公司法定英文名称：QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：QJSL 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：钱江水利 公司A股代码：600283 3、 公司注册地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 公司办公地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：HTTP：//WWW.QJWATER.COM 公司电子信箱：QJSL@QJWATER.COM.CN 4、 公司法定代表人：何中辉 5、 董事会秘书：吴天石 电话：0571-87974399 传真：0571-87974400 E-mail：wts@qjwater.com.cn 联系地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 公司证券事务代表：贾庆洲 电话：0571-87974387 传真：0571-87974400 E-mail：jqz@qjwater.com.cn 联系地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,026,435,87 984,254,133 4.29
2.12 .27
流动负债 573,762,037. 527,910,671 8.69
99 .85
总资产 2,021,061,12 1,911,873,4 5.71
8.68 93.19
股东权益（不含少数股 882,824,395. 905,394,587 -2.49
东权益） 89 .52
每股净资产(元) 3.09 3.17 -2.52
调整后的每股净资产( 2.57 2.64 -2.65
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 5,962,808.37 5,749,194.8 3.72
3
扣除非经常性损益的净 1,537,760.39 5,324,337.7 -71.12
利润 5
每股收益(元) 0.02 0.02 0
每股收益注1(元) 0.02
净资产收益率(%) 0.6754 0.6527 增加3.48个百分点
经营活动产生的现金流 -27,226,484. 32,312,349. -184.26
量净额 20 84
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 709,754.85
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 170,837.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,573,099.12
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 1,005,812.12
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
委托投资损益 221,760.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -213,892.87
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 95,616.40
其他非经常性损益项目 -865,250.88
所得税影响数 -2,724,373.47
少数股东损益影响数 -1,548,315.06
合计 4,425,047.98
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 39,929
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 报告期 股 持有非 质押或冻结的
东 比例 数 内增减 份 流通股 股份数量
性 (%) 类 数量
质 别
水利部综合开 国 21.1 60,330, 0 未 60,330,
发管理中心 有 4 000 流 000
股 通
东
浙江省水利水 其 20.2 57,670, 0 未 57,670, 质押28,830,0
电投资集团有 他 1 000 流 000 00
限公司 通
浙江省水电实 其 15.4 43,990, 0 未 43,990,
业公司 他 2 000 流 000
通
嵊州市水电开 其 13.3 38,010, 0 未 38,010,
发有限公司 他 2 000 流 000
通
国际金融-汇 外 1.44 4,099,7 4,099, 已 未知
丰-BILL&MELI 资 55 755 流
NDAGAT 股 通
东
王长虹 其 0.20 561,400 561,40 已 未知
他 0 流
通
洪莲娱 其 0.13 365,000 78,360 已 未知
他 流
通
李国祥 其 0.12 330,000 0 已 330,000
他 流
通
北京博众行房 其 0.10 295,200 295,20 已 未知
地产咨询有限 他 0 流
责任公司 通
张政文 其 0.10 279,400 279,40 已 未知
他 0 流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
国际金融-汇丰-BILL&MELIND 4,099,755 人民币普通股
AGAT
王长虹 561,400 人民币普通股
洪莲娱 365,000 人民币普通股
北京博众行房地产咨询有限 295,200 人民币普通股
责任公司
张政文 279,400 人民币普通股
张晚寅 270,000 人民币普通股
楼文睿 265,350 人民币普通股
李正红 214,101 人民币普通股
马小莲 204,047 人民币普通股
于蕾 201,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关
动关系的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
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公司除第一、第二、第三、第四、第八大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人外，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
注：公司第一大股东水利部综合开发管理中心及第三大股东浙江省水电实业公司于2006年4月21日、2006年4月20日与中国水务投资有限公司签署股权转让协议,水利部综合开发管理中心将其持有的钱江水利国家股60330000股(占钱江水利总股本21.14%)以3.16元/股协议转让给中国水务；浙江省水电实业公司将其持有钱江水利国有法人股25109040股(占钱江水利总股本8.8%)以3.16元/股协议转让给中国水务。本次股权转让后，中国水务持有钱江水利29.94%股权，为公司控股股东，水利部综合开发管理中心将不再持有钱江水利公司股权。上述股权转让事项正报国资部门审批。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司实现主营业务收入12562万元，比上年同期增长32.30%。 公司主营以城市供水和水力发电为主，兼顾房地产开发。本报告期，公司努力克服生产成本上升对生产经营业绩的影响,通过加强对分子公司管理,向管理要效益,使公司主营基本保持稳定。公司及公司控股子公司共累计完成售水量 4669.09万吨,比上年同期略有下降,下降幅度为 1.89%，实现收入 5495万元；公司的水电业务累计完成发电量 9619.01万千瓦时,比上年同期下降 12.25%，实现发电收入2747万元,发电量比去年同期减少主要原因是去年同期小水电所处地区降水非常充沛,使发电量超常高产。而今年的降水不及去年。 公司在立足主营业务的基础上，还兼顾房地产项目的开发，经过前几年的开发运作，公司的房地产项目已陆续进入销售。至报告期末，公司的房地产实现收入1250万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
供水 54,947,367.7 20,816,145. 62.12 -1.40 4.03 减少3.07
8 68 个百分点
水电 27,427,971.7 16,015,417. 41.61 -17.4 12.52 减少27.2
4 36 8 3个百分
点
房地 12,502,137.0 8,753,385.5 29.98
产 0 3
管道 10,997,142.6 8,761,669.3 20.33 83.54 84.88 减少2.73
安装 8 2 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
本省 117,376,739.11 23.35
省外 8,248,096.00 100
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公司的供水业务主要在本省,房地产项目除了在省内开发外,还涉及省外。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司积极完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，做好与投资者关系管理。加强同各股东的沟通,积极准备公司的股权分置改革事宜。严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年4月24日召开的三届四次董事会，审议通过公司2005年度利润分配预案，拟以公司2005年度末总股本为基数，向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金红利；本次不派发股票红利，资本公积金不转增股本。该利润分配预案经2006年6月15日召开的公司2005年度股东大会审议通过。公司2005年度分红派息实施公告已于2006年7月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。2006年7月19日完成公司红利分派工作。
(三)重大诉讼仲裁事项
根据2001年3月天堂硅谷与杭州临安申光贸易有限责任公司(原浙江临安申光电缆化学总厂，以下简称申光贸易)签订的《股权转让协议》，天堂硅谷以2,000,000.00元的价格受让其持有的鑫富生化5.22%的股权，计160万元的出资。鑫富生化对该股权转让尚未办理工商变更登记手续。本期天堂硅谷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全，杭州市中级人民法院于2005年10月9日向天堂硅谷发出诉讼保全通知书，并冻结申光贸易所持有的鑫富生化950万股社会法人股，冻结期为2005年9月27日至2006年9月26日。截至2006年6月30日，浙江省杭州市中级人民法院已审理完毕。浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2005）杭民二初字第316号判令结果如下：30日内，申光贸易将其持有的356.1643万鑫富生化（鑫富药业）股份过户到天堂硅谷名下；30日内，申光贸易支付给天堂硅谷2002年度、2004年度上述股份应享受的鑫富生化现金分红款136.9863万元；申光贸易承担相关诉讼费用19.40万元。目前，申光贸易已向浙江省高级人民法院提起上诉。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
钱江 联营公司 5,400,000. 2,100,807.6 0 0
科技 00 7
有限
责任
公司
新昌 联营公司 3,800,000. 1,932,382.6 0 0
县天 00 7
玉兔
业发
展有
限公
司
松阳 合营公司 6,560,000. 1,187,200.0 0 0
安民 00 0
水电
站
湖北 合营公司 10,000,000 10,778,444. 0 0
益龙 .00 45
教育
发展
有限
公司
浙江 其他 21,000,000 0 0 0
益龙 .00
集团(
宜城)
教育
发展
有限
公司
合计 / 46,760,000 15,998,834. 0 0
.00 79
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(六)托管情况
根据2000年2月3日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》，浙江省现代农业基地办公室委托本公司作为投资主体与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所合作，建设、管理和经营新昌县兔业产业化经营工程项目。2000年浙江省现代农业基地办公室将项目的国家资本金5,000,000.00元委托本公司运营（本公司将此项受托款账列“长期应付款”）。2000年10月，本公司将上述受托款5,000,000.00元出资与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所组建新昌县天玉兔业发展有限公司，本公司出资额占该公司注册资本总额的59.17%。
根据浙江省绍兴市中级人民法院[2004]绍中民二初字第230号《民事调解书》，天玉兔业应支付本公司借款3,800,000.00元，并承担本案的受理费和财产保全费等费用52,382.00元。截至2006年6月30日，尚有1,932,382.67元没有收回。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保类 担保期 是否履 是否为关
对象 议签署日） 型 限 行完毕 联方担保
舟山 4,000 一般担 ～ 否 否
市开 保
源供
水有
限责
任公
司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 4,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 8,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 55,800
担保总额占公司净资产的比例(%) 63.21
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 11,500
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 11,659
上述三项担保金额合计 23,159
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舟山市自来水有限公司为舟山市开源供水有限责任公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 1．根据2005年4月15日公司董事会决议和公司与金信信托投资股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江金鹰股份有限公司、浙江阳光集团股份有限公司、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江大东南包装股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司等7家公司签订的《股权托管合同》，上述公司将其持有的天堂硅谷7,500万元的股权委托本公司管理，托管期为5年，托管期间，本公司享有除出资者占有权以外的所有股东权利，在托管结束后，上述股权转让给本公司，转让价款为原始出资额的130%,转让款支付方式为在托管期内每年预付原始出资额的6%，5年后再支付余款。截至2006年6月30日，公司共支付股权转让款90万元。 2．根据2005年4月15日公司董事会决议和公司与浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江天通电子股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司和民丰特种纸股份有限公司等4家公司签订的《股权转让协议》，公司以5,040万元的价格受让上述公司持有的天堂硅谷的3,600万元的股权。股权转让款的支付方式为在2010年4月30日前支付50%，在办理工商变更登记完毕后的3个工作日内再支付另外的50%。合同规定，在合同签订之后到办理股权工商变更登记完毕期间，该转让股权的股东权益和股东义务均由公司享有或承担。 B、 已承诺将为购买固定资产支付的大额支出 经舟山自来水股东会第五次会议决议通过，并经舟山市发展计划委员会舟计投资[2004]219号批复同意，舟山自来水在临城新区开展临城水厂项目前期工作，项目总建设规模为制水能力11万吨/日。工程一次规划，分期实施，其中一期工程建设规模为制水能力2万吨/日，项目投资4,596万元，所需资金由舟山自来水自筹。截至2006年6月30日，舟山自来水已在该项目上发生工程支出14,436,199.11元。 C、 其他重大财务承诺 根据天台县委和天台县人民政府主要领导的指示精神和天台县土地管理局代表天台县人民政府向参加控股子公司育青科教城关育青翠苑住宅区212,000.00平方米土地使用权出让竞拍单位作出的承诺，要求育青科教拼盘建造沿山路（寒山路）三茅溪大桥、沿山路和春晓路的填方、下水道、高压线改造等工程。育青科教根据台州市天城工程咨询有限公司天城基建预（决）算审核中心对该工程出具的天诚基审[2003]第166号《天台县沿山路、春晓路、寒山大桥工程概算书》，该工程概算总投资23,610,400.00元，其中：沿山路工程概算投资为6,525,400.00元，育青科教应承担该工程一半的费用，约计3,262,700.00元；春晓路工程概算投资为7,085,000.00元，全部由育青科教承担；寒山大桥概算投资为10,000,000.00元，育青科教应承担该工程一半的费用，约计5,000,000.00元。育青科教对上述工程预计共需承担15,347,700.00元的工程款已于2002年将该工程款预提。截至2006年6月30日，上述工程建设工作正在进行中。
D、未股改公司的股改工作时间安排说明
由于公司股东的股权转让事宜还需有关国资部门的批复，公司力争在2006年8月底前正式进入股改程序。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
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已承诺内容 未能履行承诺的原因
公司在披露2005年度报告时，提出于200 公司股东的股权转让还未最终获
6年6月底前进入股改程序 得有关国资部门的批准。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任浙江省天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
公司、董事会、董事严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，未受到来自有关监督部门的处罚，公司也没有整改情况。
(十四)其它重大事项
1、公司于2006年4月24日接到第一大股东水利部综合开发管理中心和第三大股东浙江省水电实业公司的通知。水利部综合开发管理中心已于2006年4月21日与中国水务投资有限公司签署股权转让协议，拟将其所持有的本公司60,330,000股国有法人股转让给中国水务投资有限公司。浙江省水电实业公司于2006年4月20日与中国水务投资有限公司签署股权转让协议，拟将其所持有的本公司25,109,040股国有法人股转让给中国水务投资有限公司。本次股权转让完成后，中国水务投资有限公司将持有本公司85,439,040股国有法人股，占本公司总股本的29.94%，成为本公司的第一大股东。截至2006年6月30日，上述股权转让正在等待国家相关部门的批复。
2、根据水电控股与自然人尹旭东签订的《股权转让协议书》，自然人尹旭东将其持有的营口钱江置业的49％股权以980万元的价格转让给水电控股。水电控股于2006年4月27日支付股权转让款490万元，截至2006年6月30日，营口钱江置业的工商变更登记手续尚在办理中。
3、根据水电控股与临安茶场有限公司签订的《股权转让协议书》， 临安茶场有限公司将其持有的锦天房产30％股权以600万元的价格转让给水电控股。水电控股于2006年3月21日支付股权转让款600万元，截至2006年6月30日，锦天房地产的工商变更登记手续业已办妥。
4、根据公司与浙江国信控股集团公司签订的《股权托管（转让）合同》和《关于股权托管（转让）合同的补充协议》，浙江国信控股集团有限公司将其持有的天堂硅谷19.13265％股权以3,050万元的价格转让给公司，股权转让款的支付方式为在协议签订后五日内支付1,400万元，余款在2007年12月25日前支付。公司于2006年3月9日支付股权转让款1,400万元。
5、根据水电控股、舟山自来水、益龙房地产与浙江三狮集团有限公司签订的《股权转让协议书》，浙江三狮集团有限公司将其持有的嘉楠房地产的20%、10%和10%的股权分别以1,120万元、740万元和740万元的价格转让给水电控股、舟山自来水和益龙房地产。水电控股于2005年12月30日支付股权转让款2,100万元（其中包括舟山自来水和益龙房地产分别委托水电控股支付的股权转让款各590万元）,截至2006年6月30日，水电控股、舟山自来水已完成对嘉楠房地产的股权收购。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站
面 及检索路径
钱江水利股权转让 《上海证券报》、《 2006年4 http://www.sse.co
提示性公告 中国证券报》、《证 月25日 m.cn
券时报》
钱江水利2005年度 《上海证券报》、《 2006年6 http://www.sse.co
股东大会决议公告 中国证券报》、《证 月16日 m.cn
券时报》
钱江水利股权转让 《上海证券报》、《 2006年6 http://www.sse.co
补充公告 中国证券报》、《证 月28日 m.cn
券时报》
钱江水利2005年度 《上海证券报》、《 2006年7 http://www.sse.co
分红派息公告 中国证券报》、《证 月7日 m.cn
券时报》
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七、财务会计报告(未经审计)
财务报表（附后）
（二）财务报表附注
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计机构负责人签名并盖章的会计报表. 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿.
董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司 2006年8月16日
钱江水利开发股份有限公司
会计报表附注
2006年中期
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
钱江水利开发股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据浙江省人民政府浙政发[1998]266号《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》，由水利部综合开发管理中心、浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发有限公司、李国祥先生联合发起设立，于1998年12月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001005361的《企业法人营业执照》。现有注册资本28,533万元，股份总数28,533万股（每股面值1元），其中社会公众股8,500万股。公司股票已于2000年10月18日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属电力及水的生产和供应行业。主要经营范围:水力发电、供水（凭卫生许可证）、水利资源开发、水利工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）、旅游服务（不含旅行社）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六) 短期投资核算方法
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
(七) 坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为6%。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
2．坏账的确认标准为:
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(八) 存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中为出售或耗用而持有的原材料、库存商品、低值易耗品及房地产开发企业所持有的开发用土地、开发产品、出租开发产品等，以及在房地产开发过程中的开发成本、施工过程中的供水工程施工成本。
2．存货按实际成本计价。
(1) 购入并已验收入库材料按实际成本入账，发出材料采用加权平均法核算；购入并已验收入库商品按实际进价入账，发出商品采用加权平均法核算；工程施工按实际成本入账，结算工程施工成本按个别计价法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。
(4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(5) 意图出售而暂时出租的开发产品按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(九) 长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过1年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3－5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-50 3.88-1.90
通用设备 5-15 19.40-6.33
专用设备 5-25 19.40-3.80
运输工具 5-12 19.40-7.92
其他设备 5-10 19.40-9.50
固定资产装修 5 20.00
经营租入固定资产改良 5 20.00
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十一) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十二) 借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十三) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十四) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十五) 收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
4．房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(十六) 企业所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十七) 合并会计报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税（费）项
(一) 增值税
县以下小型水力发电单位及城市供水和小规模纳税人单位按6%的税率计缴，其余按17%的税率计缴。
(二) 营业税
管道引水收入按3%的税率计缴，其余按5%的税率计缴。
(三) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的1%、5%、7%计缴。
(四) 教育费附加
按应缴流转税税额的4%、8%计缴。
(五) 企业所得税
控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司（以下简称钱江硅谷）2005年8月28日被认定为高新技术企业，企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据北京市地方税务局京地税企[2002]526号《关于明确企业所得税若干政策业务问题的通知》，钱江硅谷2006年度按7.5%的税率计缴企业所得税；公司及其他控股子公司按33%的税率计缴企业所得税。
(六) 土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按规定的税率计缴土地增值税；出售其他房地产增值额，按规定的税率计缴土地增值税。
四、控股子公司
控股子公司
企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例(%)
钱江硅谷 投资等 5,000万 法规允许范围内经营 5,000万 100.00[注2]
舟山市自来水有限公司[注1] 服务业 24,500万 自来水生产、供应 21,100万 86.12
嵊州市投资发展有限公司[注1] 投资等 7,000万 城市供水、水资源开发等 4,900万 70.00
浙江育青科教发展有限公司[注1] 科教产业 2,900万 房地产、服务、旅游开发 2,100万 72.41
钱江水电控股有限公司[注1] 服务业 16,000万 实业投资、水资源开发等 16,000万 100.00[注3]
新昌县天玉兔业发展有限公司[注1] 养殖业 845万 兔业经营 500万 59.17
浙江天堂硅谷创业集团有限公司[注1] 投资等 15,680万 实业投资开发 2,580万 16.45
浙江钱江水利供水有限公司[注1] 投资类 4,000万 水利供水项目开发 3,000万 75.00
[注1]：舟山市自来水有限公司、嵊州市投资发展有限公司、浙江育青科教发展有限公司、钱江水电控股有限公司、新昌县天玉兔业发展有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司和浙江钱江水利供水有限公司以下分别简称舟山自来水、嵊州投资、育青科教、水电控股、天玉兔业、天堂硅谷和钱江供水。
[注2]：钱江硅谷系由本公司与本公司的控股子公司嵊州投资共同投资设立。
[注3]：水电控股系由本公司与本公司的控股子公司舟山自来水共同投资设立。
(二)其他说明
1．未纳入合并会计报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明
根据2000年2月3日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》，浙江省现代农业基地办公室委托本公司作为投资主体与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所合作，建设、管理和经营新昌县兔业产业化经营工程项目。2000年浙江省现代农业基地办公室将项目的国家资本金5,000,000.00元委托本公司运营（本公司将此项受托款账列“长期应付款”）。2000年10月，本公司将上述受托款5,000,000.00元出资与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所组建新昌县天玉兔业发展有限公司，本公司出资额占该公司注册资本总额的59.17%。上述协议书另规定该公司产生的净收益归本公司运营，其中大部分要作为国有资本金进行再投资，因本公司对其没有实质控制权，未将其纳入合并会计报表范围。
2．合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明
(1) 本公司控股子公司水电控股、舟山自来水本期完成对浙江嘉楠房地产开发有限公司的股权收购。截至2006年1月，水电控股、舟山自来水分别拥有该公司40％和30％的股权，水电控股自2006年1月起将其纳入合并报表范围。浙江嘉楠房地产开发有限公司相关财务数据如下：
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项目 购买日数
流动资产 142,508,614.77
长期投资
固定资产 1,200,214.06
无形资产及其他资产
流动负债 137,384,556.75
长期负债
项目 购买日至期末发生数
主营业务收入
主营业务利润
利润总额 -1,707,265.02
所得税
净利润 -1,707,265.02
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(2) 根据本公司控股子公司水电控股与临安茶场有限公司签订的《股权转让协议书》，并经水电控股2006年2月25日董事会审议批准，同意水电控股以600万元受让临安茶场有限公司持有的浙江锦天房地产开发有限公司30％股权，受让后水电控股拥有该公司63％股权，股权转让基准日为2006年3月31日。截至2006年6月30日，水电控股支付股权转让款600万元。水电控股自2006年4月起将其纳入合并报表范围。浙江锦天房地产开发有限公司相关财务数据如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 购买日数
流动资产 41,902,512.21
长期投资
固定资产 842,325.91
无形资产及其他资产
流动负债 25,616,847.00
长期负债
项目 购买日至期末发生数
主营业务收入 2,677,299.00
主营业务利润 179,647.81
利润总额 -267,472.11
所得税
净利润 -268,536.73
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(3) 本公司控股子公司天堂硅谷本期完成对仙居县汇众工贸有限公司的股权收购，股权转让完成后天堂硅谷拥有该公司100％股权，股权转让基准日为2006年5月31日。截至2006年6月30日，天堂硅谷已支付股权转让款546万元。天堂硅谷自2006年6月起将其纳入合并报表范围。仙居县汇众工贸有限公司相关财务数据如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 购买日数
流动资产 1,128,651.33
长期投资 800,000.00
固定资产
无形资产及其他资产
流动负债 673.15
长期负债
项目 购买日至期末发生数
主营业务收入
主营业务利润
利润总额 -67,688.80
所得税
净利润 -67,688.80
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五、利润分配
中期利润不分配，不转增。
六、合并会计报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数268,711,552.30
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 563,264.79 176,747.16
银行存款 263,135,711.28 381,245,706.13
其他货币资金 5,012,576.23 11,728,847.74
合计 268,711,552.30 393,151,301.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
1) 银行存款期末余额中有通知存款84,000,000.00元、定期存款5,000,000.00元。
2) 其他货币资金期末余额有银行承兑汇票保证金余额3,263,000.00元。
2. 短期投资 期末数5,124,721.22
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票投 4,881,81 57,091.1 4,824,72 10,470,0 5,274,64 5,195,43
资 2.38 6 1.22 88.73 9.20 9.53
基金投 300,000. 300,000. 1,050,00 312.05 1,049,68
资 00 00 0.00 7.95
合计 5,181,81 57,091.1 5,124,72 11,520,0 5,274,96 6,245,12
2.38 6 1.22 88.73 1.25 7.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股票投资情况
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股票名称 股数 期末数 期末市值
G天健 241,300 1,680,352.51 1,852,226.30
中国银行 598,000 1,841,841.00 1,841,841.00
紫江企业 241,300 623,619.07 634,619.00
杭钢股份 69,360 324,474.30 271,197.60
经纬纺机 48,800 156,273.73 241,072.00
长江电力 27,462 75,098.16 188,114.70
其他股票 180,153.61 188,140.00
小计 4,881,812.38 5,217,210.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 基金投资情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金名称 股数 期末数 期末市值
建信货币市场基 300,000 300,000.00 300,000.00
金
小计 300,000.00 300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 短期投资跌价准备
1) 增减变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票投 5,274,649. 11,097.60 106,714. 5,121,941.6 57,091.16
资 20 00 4
基金投 312.05 312.05
资
合计 5,274,961. 11,097.60 106,714. 5,122,253.6 57,091.16
25 00 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 其他原因转出系因股票、基金出售而转出。
3) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
期末市价系根据深圳证券交易所和上海证券交易所2006年6月30日该股票、基金的收盘价确定。按单项短期投资的市价低于其账面成本的差额计提短期投资跌价准备。
(5) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。
3.应收利息 期末数 84,806.25
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收长期债权投资利息 84,806.25
合计 84,806.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
期末应收长期债权投资利息系本公司子公司水电控股应收对临安青山殿水电开发有限公司债权投资的第2季度的利息。
4. 应收账款 期末数21,644,936.78
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年 7,344,8 30 440,689 6,904,1 7,229,8 30 433,788 6,796,0
以内 23.91 .3 .43 34.48 05.17 .0 .32 16.85
6 3
1-2 13,351, 55 801,086 12,550, 13,351, 55 801,086 12,550,
年 448.00 .1 .88 361.12 448.00 .4 .88 361.12
8 4
3年 3,499,7 14 1,309,2 2,190,4 3,499,7 14 1,309,2 2,190,4
以上 05.01 .4 63.83 41.18 05.01 .5 63.83 41.18
6 3
合计 24,195, 10 2,551,0 21,644, 24,080, 10 2,544,1 21,536,
976.92 0. 40.14 936.78 958.18 0. 39.03 819.15
00 00
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(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为22,249,420.43元，占应收账款账面余额的91.96%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(4) 其他说明
本公司子公司水电控股下属天台分公司由于2000年按文件规定的电价与公司实际结算的电价存在差异而挂账的应收电款1,169,448.44元，经多次与有关部门协商未果，至今无法收回，2002年天台分公司已对该部分应收账款全额计提了坏账准备。
5. 其他应收款 期末数191,727,607.84
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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1年 69,512, 34. 4,170, 65,341, 147,382 51 8,842,9 138,539
以内 506.07 08 750.36 755.71 ,130.52 .0 27.83 ,202.69
&nbs