G 重 机2006年中期报告
沪东重机股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 45
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事李耀强因公务出国，委托独立董事罗仁昌代其参加会议，并行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨家丰，主管会计工作负责人陈朔帆及会计机构负责人（会计主管人员）王洁声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：沪东重机股份有限公司 公司法定中文名称缩写：沪东重机 公司法定英文名称：Hudong Heavy Machinery CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HHM 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G重机 公司A股代码：600150 3、公司注册地址：上海市浦东大道2851号 公司办公地址：上海市浦东大道2851号 邮政编码：200129 公司国际互联网网址：http://www.hhm.com.cn 公司电子信箱：stock@hhm.com.cn 4、公司法定代表人：杨家丰 5、董事会秘书：林勤国/范成友 电话：021-58461891 传真：021-38710103 E-mail：stock@hhm.com.cn 联系地址：上海市浦东大道2893号 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市浦东大道2893号公司股东接待室 7、公司其他基本情况：
公司首次注册日期：1998年5月12日 变更注册日期：2005年11月28日 企业法人营业执照注册号：3100001005312 税务登记号：310115631899761 公司聘请的会计师事务所：万隆会计师事务所有限公司 办公地址：上海市迎勋路168号17楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 2,064,369,56 1,803,767,6 14.45
9.76 09.12
流动负债 1,606,421,94 1,457,215,7 10.24
5.52 20.70
总资产 2,479,209,19 2,223,300,4 11.51
0.75 61.56
股东权益（不含少数股 822,520,038. 716,217,533 14.84
东权益） 07 .70
每股净资产(元) 3.406 2.966 14.84
调整后的每股净资产( 3.403 2.962 14.87
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 105,827,102. 53,070,094. 99.41
58 25
扣除非经常性损益的净 105,861,847. 52,779,094. 100.57
利润 58 25
每股收益(元) 0.438 0.220 99.41
净资产收益率(%) 12.866 8.354 增加4.512个百分点
经营活动产生的现金流 65,494,257.3 190,265,024 -65.57
量净额 4 .34
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -34,700.00
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -45.00
合计 -34,745.00
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 139,853 57 0 139,853 57.
股 ,120 .9 ,120 91
1
3、其他内资持
股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 139,853 57 0 139,853 57.
份合计 ,120 .9 ,120 91
1
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 101,640 42 0 101,640 42.
股 ,000 .0 ,000 09
9
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 101,640 42 0 101,640 42.
通股份合计 ,000 .0 ,000 09
9
三、股份总数 241,493 10 0 241,493 100
,120 0 ,120
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 10458户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期 持有有限 质押或冻
(%) 内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
沪东中华 国有股东 43.25 104,440, 0 104,440, 无
造船(集 757 757
团)有限
公司
上船澄西 国有股东 14.66 35,412,3 0 35,412,3 无
船舶有限 63 63
公司
丰和价值 其他 3.30 7,979,35 7,979, 0 未知
证券投资 6 356
基金
通乾证券 其他 3.29 7,946,10 5,394, 0 未知
投资基金 0 768
日兴AM中 外资股东 2.24 5,420,98 -180,0 0 未知
国人民币 6 72
A股母基
金
易方达积 其他 1.86 4,484,23 4,484, 0 未知
极成长证 0 230
券投资基
金
中国人寿 其他 1.40 3,390,47 656,49 0 未知
保险(集 9 5
团)公司
信诚四季 其他 1.22 2,937,86 2,937, 0 未知
红混合型 2 862
证券投资
基金
景顺长城 其他 1.06 2,566,49 2,566, 0 未知
内需增长 6 496
开放式证
券投资基
金
中国人寿 其他 0.90 2,197,39 1,197, 0 未知
保险股份 3 393
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
丰和价值证券投资基金 7,979,356 人民币普通股
通乾证券投资基金 7,946,100 人民币普通股
日兴AM中国人民币A股母基金 5,420,986 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基 4,484,230 人民币普通股
金
中国人寿保险(集团)公司 3,390,479 人民币普通股
信诚四季红混合型证券投资 2,937,862 人民币普通股
基金
景顺长城内需增长开放式证 2,566,496 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司 2,197,393 人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投 2,092,200 人民币普通股
资基金
银丰证券投资基金 2,021,614 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 1、沪东中华造船（集团）有限公司和上船澄
动关系的说明 西船舶有限公司的控股股东均是中国船舶工
业集团公司。 2、本公司未知其他流通股东
之间的关联关系是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的 有限售条件股份 限售条件
号 售条 有限售 可上市交易情况
件股 条件股 可上市 新增可
东名 份数量 交易时 上市交
称 间 易股份
数量
1 沪东 104,440 2007年 6,037, 获流通权后18个月内不出售，此后
中华 ,757 5月30 328 ，12个月内可出售不超过2.5%，24
日 个月后可出售不超过5%。
2 沪东 2008年 6,037,
中华 5月30 328
日
3 沪东 2009年 92,366
中华 5月30 ,101
日
4 上船 35,412, 2007年 6,037,
澄西 363 5月30 328
日
5 上船 2008年 6,037,
澄西 5月30 328
日
6 上船 2009年 23,337
澄西 5月30 ,707
日
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
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战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
无
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
杨家丰 董事长 0 0 0 0
高康 董事兼总经 0 0 0 0
理
钟坚 董事 0 0 0 0
金鹏 董事 0 0 0 0
沙慧忠 董事 0 0 0 0
孙鉴政 董事 0 0 0 0
姚力 董事 0 0 0 0
朱汝敬 独立董事 0 0 0 0
曾详高 独立董事 0 0 0 0
罗仁昌 独立董事 0 0 0 0
李耀强 独立董事 0 0 0 0
吴晓初 监事会主席 7,260 7,260 0 0
王胜昔 监事 0 0 0 0
王英明 监事 0 0 0 0
章兼群 监事 7,260 7,260 0 0
张仲领 监事 0 0 0 0
李煜前 监事 0 0 0 0
王洁 监事 0 0 0 0
秦文泉 副总经理 0 0 0 0
李琤 副总经理 0 0 0 0
陈朔帆 副总经理， 0 0 0 0
财务负责人
陈平 副总经理 0 0 0 0
林勤国 董事会秘书 7,260 5445 -1815 减持
范成友 董事会秘书 0 0 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年3月14日，职工代表大会审议通过:“同意周顺福、王森华两职工监事辞去监事职务，并推选王洁、李煜前为第三届监事会职工监事”。 2006年6月16日，公司第三届董事会2006年第五次临时会议决定聘任陈朔帆、陈平先生为公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的“继往开来，自主创新；刚柔相济，协调发展；重点推进两个化（信息化和总装化），继续强化两个管理（配套管理和人力资源管理），大力加强两个控制（质量控制和成本控制），不断提高公司产能和效益，全面提升公司综合竞争实力，开创’十一五’新局面”的工作思路。继续抓住船市持续火爆的机遇，充分调动公司生产资源和社会配套资源，较好地完成了上半年生产经营等各项经济指标。 据有关方面统计，2006年第一季度，中国造船企业接单总量，达到250万修正总吨，占全球第一季度接单总量的22%，仅次于韩国，名列第二。这为公司发展开辟了更广泛的市场。 另外，近期发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，为了加快装备制造业的振兴，对重大技术装备和产品将实现税收优惠政策，并且国家将加大对其的资金支持力度，鼓励其上市融资，加大企业研发投入的激励政策力度。这将有可能进一步加强公司发展的活力和市场竞争力。 报告期内，公司共完成工业总产值（现价）111,352万元，其中船用柴油机100,841万元，比去年同期增长45.81%和48.83%。完成船用柴油机39台，共计70.44万马力，同比增长28.24%。 报告期内公司经营承接总额166,786万元。其中船用柴油机承接了45台，合计81.15万马力，合同金额达15.36亿元。 报告期内，公司销售船用柴油机37台，比去年同期增加4台，实现销售收入10.26亿元，比去年同比增长了48.92%。净利润达到1.05亿元，比去年同期增加99.41%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分产品 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营 主营业务利
入 本 业务 务收入 业务 润率比上年
利润 比上年 成本 同期增减（%
率(% 同期增 比上 ）
) 减（％ 年同
） 期增
减（
％）
船用柴油 934,559,00 776,116,11 16.9 54.20 46.77 增加4.20个
机 6.26 5.55 5 百分点
其他 91,854,143 69,209,154 24.6 10.45 11.92 减少0.99个
.66 .96 5 百分点
合计 1,026,413, 845,325,27 17.6 48.92 43.12 增加3.33个
149.92 0.51 4 百分点
其中：关 515,788,51 425,134,86 17.5 25.03 19.53 增加3.78个
联交易 0.39 5.79 7 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额113,511,718.35元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
境外销售 11,232,729.59 -24.79
境内销售 1,015,180,420.33 50.56
其中：关联交易 515,788,510.39 25.03
合计 1,026,413,149.92 48.92
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
上半年其他业务利润和期间费用占利润总额的比例与上年比有所下降，原因是本期销售收入比去年同期增长48.92%，使得主营业务利润和利润总额都大幅增加，而其他业务利润和期间费用并没有同比例大幅增加，造成的利润构成的变化。
(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）新建中船临港柴油机生产基地一期工程 新基地一期工程总投资约12亿元，其中注册资本金48,000万元，国家开发银行配套贷款72,000万元。本公司占注册资本金51%的股份，目前公司已经出资1,740万元。本项目已获国家发改委核准，因项目涉及中外合资，目前正在就成立中外合资公司履行国家商务部审批程序。 （2）通过在现址技术改造，提高柴油机造机能力和技术水平项目工程 该项目主要进行技术改造，更新数控镗铣床等机械加工设备，将公司本部的生产能力从原年产100万马力提高到150万马力。项目总投资15,232万元，其中7,430万元，由公司自筹解决。 上述两项目合计另需投入资金约30,542万元，公司将通过非公开定向增发形式募集。 (四)公司财务状况、经营成果分析 公司本报告期拟订的经营计划收入为9.20亿元人民币，报告期实际完成10.26亿元人民币。销售收入的增加是由于柴油机销售量的增加所致。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
根据公司目前的经营状况，预计公司1-9月份柴油机的销售收入会比2005年同期有较大的增加。公司预计2006年年初到下一报告期末，累计净利润比上年同期增长50%以上，具体数据将于公司2006年第三季度季报中详细披露。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司按照《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构。规范与完善公司内部控制制度，逐步建立对各项管理制度的监控机制，为全流通市场条件下的公司治理打好基础。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案经2006年6月16日召开的2005年度股东大会审议通过后，已于报告期内实施完毕，具体实施情况如下： 2006年6月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，发布了《关于2005年度分红派息实施公告》（临2006-016），该公告确定股权登记日为：2006年6月30日。除息日为：2006年7月3日，现金红利发放日为：2006年7月6日。社会公众股东的派发现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理，有限售条件的股东的现金红利由本公司直接派发。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联交易 关联交易 关联交易金 占同类交 关联交 市
称 内容 定价原则 额 易金额的 易结算 场
比例(%) 方式 价
格
沪东中华 采购配套 参照市场 12,029,497 1.52 付款
造船（集 件 价 .21
团）有限
公司
上海市沪 采购配套 参照市场 14,526,343 1.83 付款
东锻造厂 件 价 .87
上海沪东 采购配套 参照市场 14,515,260 1.83 付款
造船柴油 件 价 .00
机配套厂
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（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联交易 关联交 关联交易金 占同类交 关联交 市
称 内容 易定价 额 易金额的 易结算 场
原则 比例(%) 方式 价
格
上海外高 销售柴油 参照市 112,897,013 11.00 付款
桥造船有 机 场价 .69
限公司
沪东中华 销售柴油 参照市 112,454,378 10.56 付款
造船(集团 机 场价 .08
)有限公司
广州文冲 销售柴油 参照市 112,769,230 10.99 付款
船厂有限 机 场价 .80
责任公司
澄西船舶 销售柴油 参照市 61,582,694. 6.00 付款
修造厂 机 场价 04
上船澄西 销售柴油 参照市 58,240,964. 5.67 付款
船舶有限 机 场价 12
公司
江南造船 销售柴油 参照市 51,836,752. 5.05 付款
（集团） 机 场价 15
有限责任
公司
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关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：我国造船业主要由中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司和地方船厂三方力量构成。其中关联方中国船舶工业集团公司的2005年造船完工量513万载重吨，占国内总造船量比例为42%左右。而船用柴油机是专门为造船业配套的，我国大功率低速船用柴油机生产企业主要有本公司、中国船舶重工集团公司下属的大连船用柴油机厂和宜昌船舶柴油机厂。由于两大造船集团各自的地域划分，以及船机配套的天然联系，我国大功率低速船用柴油机的市场形成了以下格局：本公司产品主要销售给中船集团下属造船企业和地方造船厂，大连船用柴油机厂、宜昌船舶柴油机厂的产品主要销售给中国船舶重工集团所属造船企业及地方造船厂。鉴于我公司产品产量占国内造机产量的60%以上，中国船舶工业集团公司的造船量大约占国内总造船量的40%以上并很可能将在“十一五”期间继续上升，而地方船厂的造船量不能满足对柴油机订单的需求，公司为取得持续而稳定的业务来源，保持市场份额和可持续发展，向关联方进行销售是非常必要的并将长期持续下去。
关联交易对上市公司独立性的影响：我公司产品除了向中国船舶工业集团公司下属企业销售以外，还向地方船厂进行销售，在地方船厂的市场占有率大约在70%左右。就此而言，我公司面向市场独立经营的能力远远高于大连和宜昌柴油机厂。公司遵照证券市场政策法规，在公司章程及有关议事规则中对关联交易的履行原则进行了详细充分的规定，以保障公司经营生产决策的独立性和关联交易的公允性。根据公司章程有关规定及2005年公司与中国船舶工业集团公司签订的《2005年度关联交易框架协议》，本公司向关联方销售货物的价格遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定参照市场价协商决定，充分顾及公司和全体股东的利益。
公司对关联方的依赖程度：如果公司不向中国船舶工业集团公司下属企业进行销售，就将失去这部分市场份额，这将对公司的生产经营不利。但公司与其关联企业之间的依赖关系是双向的，船用柴油机是船舶制造最重要的配套资源，由于公司在国内船用柴油机市场的龙头地位，公司产品供不应求，关联方对公司的依赖程度更甚。 2、其他重大关联交易 (1)、银行存款 关联方名称期末数 期初数报告期最高额 中船财务有限责任公司132,824,814.7139,142,943.24 132,824,814.71
(2)、担保 本公司无为关联方担保事项。 关联方为本公司及控股子公司提供担保事项： 担保方被担保方 担保金额（万元） 备注 沪东中华造船(集团)有限公司本公司7,700 中国船舶工业集团公司上海中船临港建设发展有限公司 10,000 担保总额7.2亿
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
沪东重机股份有限公司将机器设备租赁给沪东中华造船(集团)有限公司， 租金为1,655,722.78元。 沪东重机股份有限公司将机器设备租赁给上海沪东造船柴油机配套厂， 租金为1,882,294.99元。 上海客车制造有限公司将厂房租赁给沪东重机股份有限公司， 租金为700,000.00元。 上海沪东锻造厂将仓库租赁给沪东重机股份有限公司， 租金为50,000.00元。 本公司向关联方租赁或承租资产的价格参照市场价协商决定，按照财政部财会（2001）64号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》本期将固定资产出租收入超过规定部分转入资本公积共计475,401.79元。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
原非流通股东“沪东中华造船（集团）有限公司”与“上船澄西船舶有限公司”承诺：“股改获得流通权后18个月不出售，此后12个月内出售数量不超过沪东重机股份总数的2.5%，24个月内出售数量不超过5%”。报告期内均能按承诺履行。 (十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司仍聘任万隆会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项
本报告期内，公司拟实施非公开定向增发再融资计划。2006年5月16日，公司董事会审议通过非公开发行股票的方案。2006年6月16日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于公司2006年度非公开发行股票方案的预案》，2006年6月19日，公司非公开发行股票的方案报中国证监会和上海证券监管局；2006年6月20日，中国证监会出具了材料受理通知书；目前该项增发工作正在按计划实施之中。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日 刊载的互联
版面 期 网网站及检
索路径
（1）临2006-01号公告（第三 《中国证券报》-C3 2006年 上海证券交
届董事会2006年第一次会议决 5版《上海证券报》 4月11 易所网站
议公告） -C7版 日
（2）临2006-02号公告（日常 《中国证券报》-C3 2006年 上海证券交
关联交易公告） 5版《上海证券报》 4月11 易所网站
-C7版 日
（3）临2006-03号公告（第三 《中国证券报》-C3 2006年 上海证券交
届监事会2006年第一次会议决 5版《上海证券报》 4月11 易所网站
议公告） -C7版 日
（4）临2006-04号公告（关于 《中国证券报》-C3 2006年 上海证券交
重大会计差错更正的提示性公 5版《上海证券报》 4月11 易所网站
告） -C7版 日
（5）公司2005年度年报及摘要 《中国证券报》-C3 2006年 上海证券交
5版《上海证券报》 4月11 易所网站
-C7版 日
（6）临2006-05号公告（第三 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
届董事会2006年第一次临时会 3版《上海证券报》 4月27 易所网站
议决议公告） -B10版 日
（7）公司2006年第一季度季报 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
3版《上海证券报》 4月27 易所网站
-B10版 日
（8）临2006-06号公告（第三 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
届董事会2006年第二次临时会 2版《上海证券报》 5月18 易所网站
议决议公告） -B11版 日
（9）临2006-07号公告（关于 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
召开2005年度股东大会的通知 2版《上海证券报》 5月18 易所网站
） -B11版 日
（10）临2006-08号公告（第三 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
届监事会2006年第二次临时会 2版《上海证券报》 5月18 易所网站
议决议公告） -B11版 日
（11）临2006-09号公告（第三 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
届董事会2006年第三次临时会 2版《上海证券报》 5月18 易所网站
议决议公告） -B11版 日
（12）临2006-10号公告（关于 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
公司前期募集资金使用情况的 2版《上海证券报》 5月18 易所网站
说明） -B11版 日
（13）临2006-11号公告（第三 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
届董事会第四次临时会议决议 3版《上海证券报》 5月30 易所网站
公告） -B13版 日
（14）临2006-12号公告（关于 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
召开2005年年度股东大会的第 06版《上海证券报 6月8日 易所网站
一次催告通知） 》-B11版
（15）临2006-13号公告（关于 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
召开2005年年度股东大会的第 10版《上海证券报 6月14 易所网站
二次催告通知） 》-B10版 日
（16）临2006-14号公告（第三 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
届董事会2006年第五次临时会 03版《上海证券报 6月20 易所网站
议决议公告） 》-A6版 日
（17）临2006-15号公告（2005 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
年年度股东大会决议公告） 03版《上海证券报 6月20 易所网站
》-A6版 日
（18）临2006-16号公告（关于 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
2005年度分红派息实施公告） 02版《上海证券报 6月27 易所网站
》-B35版 日
（19-）临2006-17号公告（更 《中国证券报》-C0 2006年 上海证券交
正公告） 02版《上海证券报 6月27 易所网站
》-B35版 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 沪东重机股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 1,023,920,753. 913,356,331.63
05
短期投资
应收票据 2 21,094,999.00
应收股利
应收利息
应收账款 3 137,006,179.08 123,697,235.47
其他应收款 4 6,151,734.52 5,638,148.80
预付账款 5 212,441,703.71 212,410,439.53
应收补贴款
存货 6 663,520,866.40 548,665,453.69
待摊费用 7 233,334.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,064,369,569. 1,803,767,609.
76 12
长期投资：
长期股权投资 8 23,901,357.89 23,901,357.89
长期债权投资
长期投资合计 23,901,357.89 23,901,357.89
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 9 791,461,642.82 785,596,363.55
减：累计折旧 9 417,608,291.24 398,193,800.76
固定资产净值 9 373,853,351.58 387,402,562.79
减：固定资产减值准备 9 13,056.10 13,056.10
固定资产净额 9 373,840,295.48 387,389,506.69
工程物资
在建工程 10 15,818,387.06 6,695,321.19
固定资产清理 11 119,580.61
固定资产合计 389,778,263.15 394,084,827.88
无形资产及其他资产：
无形资产 12 1,159,999.95 1,546,666.67
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,159,999.95 1,546,666.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,479,209,190. 2,223,300,461.
75 56
流动负债：
短期借款 13 77,000,000.00
应付票据
应付账款 14 219,037,252.26 198,966,019.51
预收账款 15 1,041,783,818. 1,030,057,643.
39 81
应付工资 16 32,086,799.94 28,915,599.94
应付福利费 13,109,044.97 7,277,174.98
应付股利
应交税金 17 24,130,663.11 30,530,435.52
其他应交款 18 572,783.42 656,506.03
其他应付款 19 136,806,731.26 108,729,815.88
预提费用 20 61,894,852.17 37,082,525.03
预计负债
一年内到期的长期负债 21 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,606,421,945. 1,457,215,720.
52 70
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 22 48,936,000.00 48,536,000.00
其他长期负债
长期负债合计 48,936,000.00 48,536,000.00
递延税项：
递延税款贷项 23 1,331,207.16 1,331,207.16
负债合计 1,656,689,152. 1,507,082,927.
68 86
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24 241,493,120.00 241,493,120.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 241,493,120.00 241,493,120.00
资本公积 25 294,974,960.41 294,499,558.62
盈余公积 26 45,111,037.40 45,111,037.40
其中：法定公益金 26 22,024,413.05
未分配利润 17 192,642,296.26 86,815,193.68
拟分配现金股利 48,298,624.00 48,298,624.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 822,520,038.07 716,217,533.70
计
负债和所有者权益（或股东权 2,479,209,190. 2,223,300,461.
益）总计 75 56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨家丰 主管会计工作负责人:陈朔帆 会计机构负责人:王洁
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 沪东重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 28 1,026,413,149. 689,225,804.2
&n