G 金融街2006年中期报告摘要
金融街控股股份有限公司2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司法定代表人王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
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股票简称 G金融街
股票代码 000402
上市证券交易 深圳证券交易所
所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于蓉
联系地址 北京市西城区金融大街19号
富凯大厦B座5层邮政编码：1
00032
电话 （010）66573088
传真 （010）66573098
电子信箱 investors@jrjkg.com
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 8,037,587,770.77 6,036,325,053.84 33.15%
流动负债 5,785,884,023.98 3,241,124,934.70 78.51%
总资产 9,531,686,890.95 7,322,379,025.39 30.17%
股东权益（不 2,256,060,011.56 2,258,534,683.23 -0.11%
含少数股东权
益）
每股净资产 2.34 3.28 -28.66%
调整后的每股 2.26 3.18 -28.93%
净资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 135,263,320.33 40,405,573.87 234.76%
扣除非经常性 114,463,060.58 1,886,689.24 5,966.87%
损益后的净利
润
每股收益 0.14 0.06 133.33%
每股收益（注 - -
）
净资产收益率 6.00% 2.14% 3.86%
经营活动产生 -1,416,475,816.6 93,966,457.44 不适用
的现金流量净 7
额
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2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项 金额
目
补贴收入 9,000,000.00
短期股票投资损 6,523,339.44
益
营业外收支净额 14,389,271.82
按33%所得税影 -9,112,351.51
响
合计 20,800,259.75
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2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有 303,83 44.1 0 0 121,53 -113,1 8,386 312, 32.3
限售条 4,960 2% 3,984 47,370 ,614 221, 8%
件股份 574
1、国 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
家持股 % %
2、国 303,83 44.1 0 0 121,53 -113,1 8,386 312, 32.3
有法人 4,960 2% 3,984 47,370 ,614 221, 8%
持股 574
3、其 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
他内资 % %
持股
其中：
境内法 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
人持股 % %
境内自 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
然人持 % %
股
4、外 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
资持股 % %
其中：
境外法 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
人持股 % %
境外自 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
然人持 % %
股
二、无 384,85 55.8 0 0 153,94 113,14 267,0 651, 67.6
限售条 5,000 8% 2,000 7,370 89,37 944, 2%
件股份 0 370
1、人 384,85 55.8 0 0 153,94 113,14 267,0 651, 67.6
民币普 5,000 8% 2,000 7,370 89,37 944, 2%
通股 0 370
2、境 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
内上市 % %
的外资
股
3、境 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
外上市 % %
的外资
股
4、其 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
他 % %
三、股 688,68 100. 0 0 275,47 0 275,4 964, 100.
份总数 9,960 00% 5,984 75,98 165, 00%
4 944
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售 持有的有 可上市交易时 新增可上市 限售条件
号 条件股 限售条件 间 交易股份数
东名称 股份数量 量
1 北京金 312,221,5 2009年4月5日 0 在法定承诺禁售
融街建 74 期（即所持股票
设集团 获得上市流通权
之日起十二个月
）期满后二十四
个月内将不通过
证券交易所挂牌
交易方式出售股
份。
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3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 21,288
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
北京金融 国有股东 32.38% 312,221,5 312,221,57 0
街建设集 74 4
团
安顺证券 其他 4.04% 38,990,00 0 0
投资基金 0
广发策略 其他 3.87% 37,271,08 0 0
优选混合 2
型证券投
资基金
申银万国 其他 2.55% 24,565,73 0 0
证券股份 2
有限公司
中国人寿 其他 2.21% 21,331,36 0 0
保险股份 4
有限公司
－分红－
个人分红
-005L-FH
002深
同益证券 其他 1.78% 17,199,53 0 0
投资基金 8
同盛证券 其他 1.71% 16,451,64 0 0
投资基金 2
华安创新 其他 1.30% 12,500,00 0 0
证券投资 0
基金
嘉实服务 其他 1.24% 11,978,37 0 0
增值行业 0
证券投资
基金
丰和价值 其他 1.16% 11,215,86 0 0
证券投资 4
基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安顺证券投资基金 38,990,000 人民币普通股
广发策略优选混合型 37,271,082 人民币普通股
证券投资基金
申银万国证券股份有 24,565,732 人民币普通股
限公司
中国人寿保险股份有 21,331,364 人民币普通股
限公司－分红－个人
分红-005L-FH002深
同益证券投资基金 17,199,538 人民币普通股
同盛证券投资基金 16,451,642 人民币普通股
华安创新证券投资基 12,500,000 人民币普通股
金
嘉实服务增值行业证 11,978,370 人民币普通股
券投资基金
丰和价值证券投资基 11,215,864 人民币普通股
金
中国人寿保险（集团 10,962,368 人民币普通股
）公司－传统－普通
保险产品
上述股东关联关系或 公司第一大股东北京金融街建设集团与其他股东不
一致行动的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前
十大无限售条件流通股东中安顺证券投资基金和华
安创新证券投资基金同属华安基金管理有限公司管
理；同益证券投资基金和同盛证券投资基金同属长
盛基金管理有限公司管理；嘉实服务增值行业证券
投资基金和丰和价值证券投资基金同属嘉实基金管
理有限公司管理；未知其他无限售条件流通股东是
否属于一致行动人，也未知其他无限售条件流通股
东之间是否存在关联关系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务收 主营业务 主营业
或分产 务收入 务成本 务利润 入比上年同 成本比上 务利润
品 率（％ 期增减（％ 年同期增 率比上
） ） 减（％） 年同期
增减（
％）
房地产 101,385 70,685. 30.28% 578.21% 673.95% -8.62%
开发 .57 00
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5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％
）
北京 104,023.16 572.68%
重庆 983.05 不适用
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5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资 66,920.59 报告期内使用募集 7,024.23
金总额 资金总额
已累计使用募集资 63,255.48
金总额
承诺项 拟投入 是否变 实际投 产生收 是否符合计 是否符合
目 金额 更项目 入金额 益金额 划进度 预计收益
金融街B 50,190. 否 46,524. 45,762. 是 是
区7号地 00 89 11
（ACD楼
）项目
开发
金融街B 16,730. 否 16,730. 29,342. 是 是
区1号地 59 59 63
项目开
发
合计 66,920. - 63,255. 75,104. - -
59 48 74
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5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关
对象 （协议签 行完毕 联方担保
名称 署日） （是或否
）
富凯 2002年 3,498.00 按揭抵押 自公司 否 否
大厦 贷款担保 、按揭
购房 银行与
者 购房者
嘉年 2005年 1,616.00 按揭抵押 签订的 否 否
华购 贷款担保 抵押贷
房者 款合同
生效之
日起，
至公司
为购房
者办妥
《房屋
所有权
证》并
协助按
揭银
中招 2005年 337.00 贸易融资 担保期 否 否
国际 担保 限到200
招标 6年12月
公司 31日
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A 5,451.00
）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担 22,000.00
保发生额合计
报告期末对控股子公司担 22,000.00
保余额合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 27,451.00
担保总额占公司净资产的 12.17%
比例
其中：
为股东、实际控制人及其 0.00
关联方提供担保的金额（C
）
直接或间接为资产负债率 337.00
超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％ 0.00
部分的金额（E）
上述三项担保金额合计*（ 337.00
C+D+E）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司 上市公司向关联方提 关联方向上市公司提
的关系 供资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京德胜投资 关联自然人 0.00 0.00 -3,000. 12,000.00
有限责任公司 控制或任职 00
的法人
北京华融综合 关联自然人 0.00 0.00 999.68 1,404.10
投资公司 控制或任职
的法人
北京金融街物 关联自然人 0.00 0.00 0.00 0.72
业管理有限责 控制或任职
任公司 的法人
合计 0.00 0.00 -2,000. 13,404.82
32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
北京金融街建设 ⑴在法定承诺禁售 履约中 严格履行了承诺
集团 期(即其所持股票
获得上市流通权之
日起十二个月)期
满后二十四个月内
将不通过证券交易
所挂牌交易方式出
售股份。
⑵在本次股权分置
改革实施完成后，
根据相关法律、法
规之规定，启动金
融街控股股份有限
公司股权激励方案
研究论证工作。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□ 适用 √ 不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务报告 √未经审计□审计
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7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 1,050,062,1 1,091,432,94 154,639,263 153,139,913.
收入 18.13 6.36 .31 95
减：主营业务 711,167,550 757,946,407. 93,892,861. 92,918,425.0
成本 .22 68 25 8
主营业务税金 70,315,640. 69,423,652.3 13,397,594. 13,204,164.7
及附加 52 4 47 6
二、主营业务 268,578,927 264,062,886. 47,348,807. 47,017,324.1
利润（亏损以 .39 34 59 1
“-”号填列
）
加：其他业务 1,307,282.9 1,417,500.00 2,651,150.0 1,417,500.00
利润（亏损以 7 0
“-”号填列
）
减：营业费用 11,414,995. 6,212,139.96 7,686,841.5 7,551,266.80
07 3
管理费用 74,775,440. 44,150,834.4 45,920,009. 41,694,732.1
58 1 51 0
财务费用 10,169,869. 400,909.02 13,251,906. 13,761,807.4
61 25 2
三、营业利润 173,525,905 214,716,502. -16,858,799 -14,572,982.
（亏损以“- .10 95 .70 21
”号填列）
加：投资收益 6,729,703.8 -19,418,673. 24,806,676. 23,892,715.4
（亏损以“- 6 01 22 6
”号填列）
补贴收入 9,000,000.0 40,946,142. 40,946,142.0
0 00 0
营业外收入 14,432,119. 14,392,433.1 591,166.24 591,166.24
05 9
减：营业外支 42,847.23 -12,383.40 15,802.00 15,802.00
出
四、利润总额 203,644,880 209,702,646. 49,469,382. 50,841,239.4
（亏损以“- .78 53 76 9
”号填列）
减：所得税 77,704,489. 74,231,326.2 9,016,368.4 8,893,013.02
87 0 9
少数股东损益 -9,322,929. 47,440.40
42
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润（ 135,263,320 135,471,320. 40,405,573. 41,948,226.4
亏损以“-” .33 33 87 7
号填列）
加：年初未分 787,118,239 799,731,162. 581,290,865 589,990,827.
配利润 .81 43 .46 61
其他转入
六、可供分配 922,381,560 935,202,482. 621,696,439 631,939,054.
的利润 .14 76 .33 08
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 922,381,560 935,202,482. 621,696,439 631,939,054.
者分配的利润 .14 76 .33 08
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 137,737,992 137,737,992. 137,737,992 137,737,992.
利 .00 00 .00 00
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 784,643,568 797,464,490. 483,958,447 494,201,062.
润 .14 76 .33 08
利润表（补充
资料）
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王功伟 主管会计机构负责人：刘世春 会计机构负责人：李敦嘉
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。