东阿阿胶2006年半年度报告
山东东阿阿胶股份有限公司2006年半年度报告
重 要 提 示
公司董事会及其董事保证半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长蒋伟先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目 录
一、公司基本情况简介 4
二、股本变动和主要股东持股情况 5
三、董事、监事、高级管理人员情况 7
四、管理层讨论与分析 7
五、重要事项 9
六、财务报告（未经审计） 10
七、备查文件 39
一、公司基本情况简介
（一）、公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司
英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
（二）、1、股票上市交易所： 深圳证券交易所
2、股票简称： 东阿阿胶
3、股票代码： 000423
（三）、1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街78号
2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街78号
3、邮 政 编 码： 252201
4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM
5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com
（四）、公司法定代表人： 蒋伟
（五）、1、公司董事会秘书： 吴怀锋
2、公司证券事务代表： 邢长生
3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街78号
4、电 话： 0635-3264069
5、传 真： 0635-3260786
6、电 子 信 箱： xingcs@dongeejiao.com
（六）、1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN
3、公司半年度报告备置地点： 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室
（七）、公司其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期： 1996年6月4日
2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局
3、企业法人营业执照注册号： 3700001800331
4、税务登记号码： 372500168130028
5、公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
6、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所
办公地址： 北京市阜城门外大街11号国宾酒店
7、公司聘请的会计师事务所名称： 山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地址： 济南市经七路88号房产大厦20层
（八）、主要会计数据和财务指标
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指标项目 单位 2006年6月30 2005年12月3 本报告期期
日 1日 末比上年度
期末增减（%
）
流动资产 元 794,990,588. 767,386,120 3.60
58 .57
流动负债 元 158,698,785. 202,586,471 -21.66
20 .21
总资产 元 1,270,333,31 1,251,700,0 1.49
2.76 71.26
股东权益（不含少数股 元 1,078,019,92 1,017,542,4 5.94
东权益） 1.96 71.96
每股净资产 元 2.64 2.49 5.94
调整后的每股净资产 元 2.63 2.48 6.27
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表二：
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指标项目 单位 2006年6月30日 2005年6月30 本报告期比
日 上年同期增
减（%）
净利润 元 60,900,720.17 54,043,906. 12.69
24
扣除非经常性损益后 元 61,728,026.55 50,286,685. 22.75
的净利润* 17
经营活动产生的现金 元 136,763,342.9 43,166,787. 216.83
流量净额 1 93
净资产收益率 % 5.65 5.12 0.53
每股收益 元/ 0.15 0.13 15.38
股
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*注：扣除非经常性损益：
营业外收支净额： -825,306.38元
补贴收入： -2,000.00元
表三： 利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.27 20.85 0.53 0.53
营业利润 8.55 8.80 0.23 0.23
净利润 5.65 5.81 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的 5.73 5.89 0.15 0.15
净利润
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二、股本变动和主要股东持股情况
（一）、股份变动情况
报告期末，公司总股本及股本结构未发生变化。
（二）、公司报告期期末股东总数：42,663名。
（三）、主要股东持股情况：
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股东总数 42,663
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流 质押或
通股数量 冻结的
股份数
量
1、华润东阿阿 国有法人股 29.62% 121,081,3 121,081,3 无
胶有限公司 85 85
2、中国银行－ 社会流通股 1.79% 7,299,932 0 未知
同盛证券投资
基金
3、中国建设银 社会流通股 1.69% 6,911,859 0 未知
行－上投摩根
双息平衡混合
型证券投资基
金
4、全国社保基 社会流通股 1.44% 5,865,838 0 未知
金一零五组合
5、泰和证券投 社会流通股 1.31% 5,337,599 0 未知
资基金
6、中信银行－ 社会流通股 1.29% 5,292,167 0 未知
建信恒久价值
股票型证券投
资基金
7、中国工商银 社会流通股 1.22% 5,000,000 0 未知
行股份有限公
司－中银国际
持续增长股票
型证券投资基
金
8、全国社保基 社会流通股 1.21% 4,950,876 0 未知
金一零九组合
9、中国建设银 社会流通股 1.07% 4,393,641 0 未知
行－上投摩根
中国优势证券
投资基金
10、景福证券 社会流通股 0.91% 3,735,691 0 未知
投资基金
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
1、中国银行－同盛证券 7,299,932 社会流通股
投资基金
2、中国建设银行－上投 6,911,859 社会流通股
摩根双息平衡混合型证
券投资基金
3、全国社保基金一零五 5,865,838 社会流通股
组合
4、泰和证券投资基金 5,337,599 社会流通股
5、中信银行－建信恒久 5,292,167 社会流通股
价值股票型证券投资基
金
6、中国工商银行股份有 5,000,000 社会流通股
限公司－中银国际持续
增长股票型证券投资基
金
7、全国社保基金一零九 4,950,876 社会流通股
组合
8、中国建设银行－上投 4,393,641 社会流通股
摩根中国优势证券投资
基金
9、景福证券投资基金 3,735,691 社会流通股
10、中国工商银行－德 3,677,571 社会流通股
盛稳健证券投资基金
上述股东关联关系或一 前十名股东中，公司控股股东华润东阿阿胶有限
致行动的说明 公司与其他社会流通股股东无关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人，未知社会公众股股东之间是
否存在关联关系，也未知社会公众股股东之间是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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（四）控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。
（二）、董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2006年4月25日，公司第五届董事会第五次会议刘维志先生辞去董事长和董事职务，章安女士辞去董事和总经理职务；聘任秦玉峰先生为公司总经理。
2、2006年5月30日，公司2005年度股东大会选举蒋伟先生、王立志先生为公司董事。
3、2006年7月6日，公司第五届董事会第六次会议选举蒋伟先生为公司第五届董事会董事长。
四、管理层讨论与分析
（一）公司经营状况
1、公司所处行业及经营状况
本公司主业隶属中药行业，系国家重点支持行业。公司主营业务范围为中成药、生物制药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装印刷等产品的生产经营。报告期内，公司实现销售收入43,456.75万元，比上年上升17.10%，主营业务利润 21,850.56万元，比上年上升20.92%；实现净利润6,090.07万元，比上年上升12.69%。
报告期内，公司转变营销方式，优化营销网络，并充实了营销队伍力量。同时强化价格控制,实施深度分销，加大新产品推广力度及终端网络建设，使本期销售收入较同期上升。
公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是：
（1）阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售,阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 27,164万元，占公司主营业务收入的62.51 %，主营业务成本9,713万元，产品毛利率64.24%。
（2）医药商业行业的收入为11,240万元，占公司主营业务收入的25.86%，主营业务成本10,900万元，产品毛利率3.03%。
2、主营业务按行业、产品构成及地区分布情况
主营业务按行业构成情况 单位：万元
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行业 主营业 主营业务 主营业务 主营业务 主营业 主营业务
务收入 成本 利润率 收入比上 务成本 利润率比
年同期增 比上年 上年同期
减（％） 同期增 增减(%)
减（％
）
医药工业 29614.4 9006.19 69.59% 20.97% 21.51% -0.19%
2
医药商业 11240.4 10899.93 3.03% 3.69% 3.32% 13.12%
8
其它 2601.85 1266.15 51.34% 45.27% 55.77% -6.01%
合计 43456.7 21172.27 51.28% 17.10% 12.77% 3.78%
5
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主营业务按产品构成情况 单位：万元
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行业 主营 主营业 主营业 主营业务收 主营业务 主营业务
业务 务成本 务利润 入比上年同 成本比上 利润率比
收入 率 期增减（％ 年同期增 上年同期
） 减（％） 增减(%)
阿胶及系 27,16 9,712.6 64.24% 30.55% 36.63% -2.42%
列* 4.47 8
保健食品 2,570 1,239.1 51.79% 43.52% 53.38% -5.64%
.41 3
医疗器械 1,258 712.46 43.39% 5.87% 17.78% -11.66%
.61
药用辅料 2,040 1,629.0 20.16% 0.07% 5.80% -17.66%
.25 2
其他 10,42 7,878.9 24.41% -7.64% -9.58% 7.10%
3.01 8
合计 43,45 21,172. 51.28% 17.10% 12.77% 3.78%
6.75 27
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*注：阿胶及系列主营业务利润率同比下降，主要原因为原料价格上涨所致。
主营业务按地区构成情况 单位：万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华东 18,103.30 9.58%
华南 8,911.80 19.42%
西南 3,631.97 33.65%
华北 4,894.50 45.00%
其它 7,915.18 12.51%
合计 43,456.75 17.10%
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3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他业务活动。
5、经营中的问题与困难
问题：公司原料资源的问题。
解决措施：
1、公司继续在全国范围内建设养驴基地，以养驴基地为带动作用，增加全国驴子的数量，解决公司原料供给的矛盾。
2、拓展整个毛驴产业链，以及驴肉市场的营造等工作。
3、扩大国外驴皮资源采购范围，缓解驴皮资源的紧张。
（二）投资情况
1、报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。
2、报告期内，公司非募集资金使用情况。
口服液车间技术改造投资情况：报告期内，口服液车间资金投入379.96万元，本项目累计已投入3,369.96万元。截至报告期末，项目主体工程已完工。
五、重要事项
（一）、治理结构情况
公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作。
（二）、报告期内实施的利润分配方案及执行情况
2006年5月30日经公司2005年度股东大会审议通过了《公司2005年度利润分配方案》，以2005年末总股本408,711,549股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。已于2006年7月25日进行股权登记，2006年7月26日进行股权除息，本次分红派息已实施完毕。
（三）、2006年半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。
（四）、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（五）、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及吸收合并事项。
（六）、报告期内公司未发生重大关联交易事项。
（七）、报告期内公司非经营性资金占用及清欠进展情况
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大股东及其附属 本期清 清欠 清欠金额 清欠时间
期初 期末 企业非经营性占 欠总额 方式
用上市公司资金
余额
139.91 0 139.91 货币 139.91万 2006.5.23
万元 万元 资金 元
大股东及其附属 本报告期内，以货币资金的方式偿还。截至报告期末，
企业非经营性占 大股东及其附属企业无其他占用上市公司资金的情况。
用上市公司资金
及清欠情况的具
体说明
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（七）、重大合同及履行情况
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（八）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）、公司本期财务报告未经审计。
（十）、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也没有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
（十一）、股改事项
关于股权分置改革的事项大股东正在积极筹备方案，准备年内尽快推出。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表
资 产 负 债 表 (1)
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006年06月30日 金额单位：人民币元
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资产 附 母公司 合并
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 386,898,938 265,144,69 416,713,98 290,537,15
.22 4.97 4.08 5.28
短期投资 - -
应收票据 2 115,097,770 159,486,73 105,907,67 161,284,93
.50 2.12 4.89 5.12
应收股利 - -
应收利息 3 - -
应收帐款 4 23,023,840. 27,964,588 57,533,150 65,141,790
10 .01 .52 .20
其他应收款 5 148,895,913 193,065,95 46,514,314 89,345,082
.05 3.84 .17 .79
预付帐款 6 1,280,390.8 1,580,271. 52,098,172 46,274,586
0 77 .17 .12
应收补贴款 - - 975.00 -
存货 7 47,440,011. 45,279,831 116,001,73 114,059,82
26 .33 9.06 4.51
待摊费用 8 - 730,650.55 220,578.69 742,746.55
一年内到期的 - - - -
长期债券投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 722,636,863 693,252,72 794,990,58 767,386,12
.93 2.59 8.58 0.57
长期投资:
长期股权投资 9 256,367,434 245,299,02 112,341,26 112,341,26
.93 1.59 5.03 5.03
长期债权投资 9 - - -
合并价差 -
长期投资合计 9 256,367,434 245,299,02 112,341,26 112,341,26
.93 1.59 5.03 5.03
固定资产:
固定资产原价 10 269,619,894 263,359,34 395,116,91 391,027,26
.08 8.86 4.20 5.06
减:累计折旧 10 91,511,905. 83,408,541 141,936,49 130,430,47
49 .16 8.59 2.37
固定资产净值 10 178,107,988 179,950,80 253,180,41 260,596,79
.59 7.70 5.61 2.69
减:固定资产减 10 8,156,768.2 8,156,768. 10,142,722 10,142,722
值准备 5 25 .38 .38
固定资产净额 10 169,951,220 171,794,03 243,037,69 250,454,07
.34 9.45 3.23 0.31
工程物资 3,498,382.1 5,294,714. 3,498,382. 5,294,714.
5 73 15 73
在建工程 11 20,226,659. 19,378,996 24,874,505 21,987,216
69 .37 .40 .92
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 193,676,262 196,467,75 271,410,58 277,736,00
.18 0.55 0.78 1.96
无形资产及其
他资产:
无形资产 12 57,024,344. 55,891,756 91,262,335 93,803,112
21 .81 .93 .76
长期待摊费用 13 - - 328,542.44 433,570.94
其他长期资产 - - -
无形资产及其 57,024,344. 55,891,756 91,590,878 94,236,683
他资产合计 21 .81 .37 .70
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,229,704,9 1,190,911, 1,270,333, 1,251,700,
05.25 251.54 312.76 071.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资 产 负 债 表 (2)
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006年06月30日 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东 附 母公司 合并
权益 注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 14 - - - -
应付票据 - 500,000.00 - 11,581,157
.97
应付帐款 15 49,780,607.79 48,373,037 64,755,228 62,240,826
.17 .44 .37
预收帐款 8,303,367.43 5,272,848. 9,439,421. 10,954,408
05 99 .22
应付工资 16 6,214,384.47 7,731,800. 7,786,240. 10,765,745
16 51 .99
应付福利费 10,994,980.06 10,546,061 13,545,660 12,871,543
.05 .25 .15
应付股利 17 - -
应交税金 18 16,840,086.79 33,880,848 19,143,019 35,963,398
.92 .21 .86
其他应交款 19 310,769.61 773,770.23 403,696.04 854,446.78
其他应付款 20 57,811,643.07 64,891,460 41,766,656 56,520,857
.77 .44 .15
预提费用 21 100,920.67 494,000.00 1,858,862. 834,086.72
32
预计负债 - - -
一年内到期 - - -
的长期负债
其他流动负 - - -
债
流动负债合 150,356,759.8 172,463,82 158,698,78 202,586,47
计 9 6.35 5.20 1.21
长期负债: - -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - -
其他长期负 - - -
债
长期负债合 - - - -
计
递延税项: - -
递延税款贷 -
项
负债合计 150,356,759.8 172,463,82 158,698,78 202,586,47
9 6.35 5.20 1.21
少数股东权 - 33,614,605 31,571,128
益 .60 .09
股东权益：
股本 22 408,711,549.0 408,711,54 408,711,54 408,711,54
0 9.00 9.00 9.00
减:已归还投 - - - -
资
股本净额 22 408,711,549.0 408,711,54 408,711,54 408,711,54
0 9.00 9.00 9.00
资本公积 23 237,974,547.7 237,974,54 237,974,54 237,974,54
5 7.75 7.75 7.75
盈余公积 24 122,994,992.0 122,994,99 122,994,99 122,994,99
6 2.06 2.06 2.06
其中：公益 24 40,573,360.24 40,573,360 40,573,360 40,573,360
金 .24 .24 .24
未分配利润 25 227,924,746.7 167,024,02 227,559,07 166,658,34
5 6.58 0.08 9.91
加：拟分配 26 81,742,309.80 81,742,309 81,742,309 81,742,309
现金股利 .80 .80 .80
减：未确认 27 962,546.73 539,276.56
投资损失
股东权益合 1,079,348,145 1,018,447, 1,078,019, 1,017,542,
计 .36 425.19 921.96 471.96
负债及股东 1,229,704,905 1,190,911, 1,270,333, 1,251,700,
权益总计 .25 251.54 312.76 071.26
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法定代表人：蒋伟 总会计师：王金芝 财务负责人：吴怀锋
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006年1-6月份 金额单位：人民币元
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项目 附 母公司 合并
注 本年发生数 上年发生数 本年发生 上年发生数
数
一、主营业务收 28 271,644,70 208,069,434 434,567,5 371,112,10
入 4.33 .00 49.44 1.12
减：主营业务成 28 97,126,841 71,084,965. 211,722,7 187,744,45
本 .36 73 30.43 5.06
主营业务税金及 29 3,364,907. 1,782,403.6 4,339,236 2,672,099.
附加 31 6 .76 96
二、主营业务利 171,152,95 135,202,064 218,505,5 180,695,54
润 5.66 .61 82.25 6.10
加：其他业务利 30 239,355.27 82,617.13 890,538.3 617,171.28
润 3
减:营业费用 60,893,049 54,549,142. 82,334,79 70,973,676
.13 17 4.07 .00
管理费用 36,191,419 29,679,435. 47,973,01 39,661,695
31 .62 80 9.26 .10
财务费用 32 -2,997,703 -4,062,879. -3,091,64 -4,123,925
.33 25 4.69 .44
三、营业利润 77,305,545 55,118,983. 92,179,95 74,801,271
.51 02 1.94 .72
加：投资收益 33 9,623,234. 18,296,987. - 4,848,454.
54 87 04
补贴收入 34 -2,000.00 - -2,000.00 -
营业外收入 35 184,303.84 145,903.37 273,297.1 222,718.51
3
减：营业外支出 36 954,288.71 184,404.81 1,098,603 1,313,948.
.51 48
四、利润总额 86,156,795 73,377,469. 91,352,64 78,558,495
.18 45 5.56 .79
减:所得税 37 25,256,075 19,333,563. 28,408,44 22,407,482
.01 21 7.88 .39
少数股东损益 - 2,466,747 2,107,107.
.68 16
加：末确认投资 423,270.1
损失本期增加额 7
五、净利润 60,900,720 54,043,906. 60,900,72 54,043,906
.17 24 0.17 .24
加：年初未分配 167,024,02 161,565,831 166,658,3 168,706,82
利润 6.58 .60 49.91 8.93
其他转入
六、可供分配的 227,924,74 215,609,737 227,559,0 222,750,73
利润 6.75 .84 70.08 5.17
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分 227,924,74 215,609,737 227,559,0 222,750,73
配的利润 6.75 .84 70.08 5.17
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 227,924,74 215,609,737 227,559,0 222,750,73
6.75 .84 70.08 5.17
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法定代表人：蒋伟 总会计师：王金芝 财务负责人：吴怀锋
现 金 流 量 表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006年1-6月份 金额单位：人民币元
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项目 行 合并 母公司
次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 566,902,165. 401,125,279.74
70
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,163,835.46 529,004.62
现金流入小计 38 568,066,001. 401,654,284.36
16
购买商品、接受劳务支付的现金 210,995,178. 86,583,954.64
49
支付给职工以及为职工支付的现金 23,903,407.9 15,284,881.00
7
支付的各项税费 96,813,229.6 84,512,224.05
1
支付的其他与经营活动有关的现金 99,590,842.1 86,600,099.49
8
现金流出小计 39 431,302,658. 272,981,159.18
25
经营活动产生的现金流量净额 136,763,342. 128,673,125.18
91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 170,000.00 170,000.00
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 31,204.59
现金流入小计 201,204.59 170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 13,525,468.3 8,735,870.22
期资产所支付的现金 0
投资所支付的现金 1,064,235.65
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,525,468.3 9,800,105.87
0
投资活动产生的现金流量净额 -13,324,263. -9,630,105.87
71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,031,873.25 3,002,223.94
现金流入小计 3,031,873.25 3,002,223.94
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 294,123.65 291,000.00
现金流出小计 294,123.65 291,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,737,749.60 2,711,223.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,176,828. 121,