G 神 火2006年度中期财务报告
证券代码：000933 证券简称：G神火
河南神火煤电股份有限公司2006年度中期财务报告
董 事 长：
总会计师：
财务部部长：
河南神火煤电股份有限公司
2006年7月18日
资 产 负 债 表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并 母公司
资 产
2006.06.30 2005.12.31 2006.06.30 2005.12.31
流动资产：
货币资金 189,231,644.81 195,595,601.52 166,994,431.73 143,464,644.39
短期投资 - - - -
应收票据 59,396,046.53 113,888,409.21 58,096,046.53 113,618,409.21
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 60,306,850.57 46,545,489.43 60,306,850.57 45,364,442.48
预付帐款 91,620,889.93 114,945,681.09 78,249,671.65 88,070,017.10
应收补贴款 - - - -
其他应收款 74,974,355.06 43,327,348.21 69,488,357.01 44,066,122.62
存货 96,166,739.08 104,320,661.65 62,195,675.11 77,117,108.36
待摊费用 8,340,568.59 4,323,090.48 8,340,568.59 4,323,090.48
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 580,037,094.57 622,946,281.59 503,671,601.19 516,023,834.64
长期投资:
长期股权投资 172,889,576.32 144,000,000.00 640,528,589.04 605,994,202.32
长期债权投资 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
合并价差 227,602,853.49 232,021,501.11 - -
长期投资合计 400,516,429.81 376,045,501.11 640,552,589.04 606,018,202.32
固定资产:
固定资产原价 2,107,096,234.95 2,051,407,354.71 1,463,637,081.78 1,416,362,283.37
减:累计折旧 580,488,298.76 543,791,194.56 545,848,471.26 502,439,804.09
固定资产净值 1,526,607,936.19 1,507,616,160.15 917,788,610.52 913,922,479.28
减：固定资产减值准备 5,003,118.86 5,872,034.61 5,003,118.86 5,003,118.86
固定资产净额 1,521,604,817.33 1,501,744,125.54 912,785,491.66 908,919,360.42
工程物资 7,613,620.00 11,119,303.98 - -
在建工程 874,644,498.46 649,178,891.05 764,755,245.01 607,725,043.92
固定资产清理 - - -
固定资产合计 2,403,862,935.79 2,162,042,320.57 1,677,540,736.67 1,516,644,404.34
无形资产及其他资产:
无形资产 77,455,818.35 76,458,399.08 77,232,710.35 76,368,497.08
长期待摊费用 1,485,800.00 - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计: 77,455,818.35 77,944,199.08 77,232,710.35 76,368,497.08
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 3,461,872,278.52 3,238,978,302.35 2,898,997,637.25 2,715,054,938.38
法定代表人:李孟臻 总会计师:韩辉 会计机构负责人：谢好民
资 产 负 债 表(续)
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并 母公司
负债及股东权益
2006.06.30 2005.12.31 2006.06.30 2005.12.31
流动负债:
短期借款 540,000,000.00 580,000,000.00 440,000,000.00 490,000,000.00
应付票据 43,470,000.00 48,077,901.00 - -
应付帐款 200,016,437.87 151,171,795.85 112,770,280.88 97,008,854.29
预收帐款 47,651,137.58 84,848,348.78 39,364,033.02 40,924,887.14
应付工资 40,934,167.79 38,393,039.77 33,308,949.58 34,994,154.17
应付福利费 27,287,597.97 18,764,783.66 20,843,077.74 14,312,268.34
应付股利 - - - -
应交税金 28,009,117.29 51,724,919.03 20,387,359.13 41,605,595.59
其他应交款 9,987,429.76 7,947,092.28 9,519,656.01 6,405,930.94
其他应付款 49,906,124.56 54,351,625.18 37,142,342.57 41,354,150.34
预提费用 10,784,436.59 - 8,338,608.64 -
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 65,000,000.00 90,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,063,046,449.41 1,125,279,505.55 751,674,307.57 796,605,840.81
长期负债:
长期借款 697,400,000.00 547,400,000.00 470,000,000.00 370,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 16,216,572.31 - 12,680,813.31 -
专项应付款 2,419,694.00 3,275,558.00 2,419,694.00 3,275,558.00
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 716,036,266.31 550,675,558.00 485,100,507.31 373,275,558.00
递延税项:
递延税款贷项 - - - -
负债合计 1,779,082,715.72 1,675,955,063.55 1,236,774,814.88 1,169,881,398.81
少数股东权益 20,872,709.50 18,155,668.30 - -
股东权益
股本 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 520,959,920.58 520,104,056.58 520,959,920.58 520,104,056.58
盈余公积 238,115,237.34 205,686,224.52 237,055,395.21 204,626,382.39
其中：法定公益金 79,371,745.78 68,562,074.84 79,018,465.07 68,208,794.13
未分配利润 402,841,695.38 219,077,289.40 404,207,506.58 220,443,100.60
现金股利 100,000,000.00 100,000,000.00
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 1,661,916,853.30 1,544,867,570.50 1,662,222,822.37 1,545,173,539.57
负债及股东权益合计 3,461,872,278.52 3,238,978,302.35 2,898,997,637.25 2,715,054,938.38
法定代表人:李孟臻 总会计师:韩辉 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并 母公司
科 目
2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收入 903,700,998.20 762,447,506.67 745,494,490.05 759,428,451.66
减：主营业务成本 480,435,911.74 319,960,792.56 401,440,494.39 315,767,295.26
主营业务税金及附加 18,872,295.73 11,624,739.40 16,039,279.89 11,518,918.63
二、主营业务利润 404,392,790.73 430,861,974.71 328,014,715.77 432,142,237.77
加：其他业务利润 3,804,671.20 13,717,933.11 2,934,407.78 13,549,729.06
减：营业费用 13,741,242.69 19,695,291.53 12,927,625.22 19,695,291.53
管理费用 30,062,743.64 45,195,736.09 21,944,395.67 43,232,462.85
财务费用 32,174,229.70 156,805.77 25,231,410.10 156,803.05
三、营业利润 332,219,245.90 379,532,074.43 270,845,692.56 382,607,409.40
加：投资收益 -3,941,523.54 -79,520.67 33,534,386.72 -3,209,211.56
补贴收入 - 81,950.48 - -
营业外收入 78,619.00 169,664.97 76,619.00 30,437.00
减：营业外支出 786,655.62 150,000.00 369,270.00 150,000.00
四、利润总额 327,569,685.74 379,554,169.21 304,087,428.28 379,278,634.84
减：所得税 108,099,787.96 127,679,552.67 87,894,009.48 127,642,046.21
减：少数股东收益 3,276,478.98 -63,871.24 - -
五、净利润 216,193,418.80 251,938,487.78 216,193,418.80 251,636,588.63
加：年初未分配利润 219,077,289.40 293,389,216.08 220,443,100.60 294,570,478.31
其他转入 - - - -
六、可分配的利润 435,270,708.20 545,327,703.86 436,636,519.40 546,207,066.94
减：提取法定盈余公积 21,619,341.88 25,163,658.86 21,619,341.88 25,163,658.86
提取法定公益金 10,809,670.94 12,581,829.43 10,809,670.94 12,581,829.43
七、可供股东分配的利润 402,841,695.38 507,582,215.57 404,207,506.58 508,461,578.65
减:应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 375,000,000.00 375,000,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 402,841,695.38 132,582,215.57 404,207,506.58 133,461,578.65
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
- - - -
位所得收益
2．自然灾害发生的损失 - - - -
3．会计政策变更增加（或减
- - - -
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
- - - -
少）利润总额
5．债务重组损失 - - - -
6．其他 - - - -
法定代表人:李孟臻 总会计师:韩辉 会计机构负责人：谢好民
现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2006年1-6月 单位：(RMB)元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 886,159,406.47 743,921,132.79
收取税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 35,588,144.71 35,964,805.24
现金流入小计 921,747,551.18 779,885,938.03
购买商品、接受劳务支付的现金 206,407,601.01 147,079,829.01
支付给职工以及为职工支付的现金 198,549,726.81 174,690,856.83
支付的各项税费 269,434,697.83 228,090,968.84
支付的其他与经营活动有关的现金 60,349,747.59 48,101,334.96
现金流出小计 734,741,773.24 597,962,989.64
经营活动产生的现金流量净额 187,005,777.94 181,922,948.39
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38,953.40 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 38,953.40 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 143,856,380.48 81,756,176.40
投资所支付的现金 49,666,700.00 49,666,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 193,523,080.48 131,422,876.40
投资活动产生的现金流量净额 -193,484,127.08 -131422876.40
三、筹资活动产生的现金流量: - 0.00
吸收投资所收到的现金 - 0.00
借款所收到的现金 520,000,000.00 400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 0.00
现金流入小计 520,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务所支付的现金 435,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,869,599.11 76,970,284.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 0.00
现金流出小计 519,869,599.11 426,970,284.65
筹资活动产生的现金流量净额 130,400.89 -26,970,284.65
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -6,347,948.25 23,529,787.34
法定代表人:李孟臻 总会计师:韩辉 会计机构负责人:谢好民
现金流量表（续）
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2006年1-6月 单位：(RMB)元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 216,193,418.80 216,193,418.80
加：少数股东收益 3,276,478.98 0.00
计提的资产减值准备 - 0.00
固定资产折旧 60,816,466.75 43,408,667.17
无形资产摊销 2,035,580.73 2,018,786.73
长期待摊费用摊销 193,800.00 0.00
待摊费用减少（减：增加） -4,017,478.11 -4,017,478.11
预提费用增加（减：减少） 23,465,249.90 21,019,421.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 0.00
固定资产报废损失 - 0.00
财务费用 37,475,528.53 29,576,214.07
投资损失(减：收益) 3,941,523.54 -33,534,386.72
递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00
存货的减少(减：增加) -23347164.15 -14,921,433.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -61191783.71 -57,704,890.38
经营性应付项目的增加(减：减少) -71835843.32 -20,115,371.87
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 187,005,777.94 181,922,948.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 0.00
债务转为资本 - 0.00
一年内到期的可转换公司债券 - 0.00
融资租入固定资产 - 0.00
３.现金及现金等价物净增加情况： - -
189,247,653.27 166,994,431.73
货币资金的期末余额
195,595,601.52 143,464,644.39
减：货币资金的期初余额
- -
现金等价物的期末余额
- -
减：现金等价物的期初余额
-6,347,948.25 23,529,787.34
现金及现金等价物净增加额
法定代表人:李孟臻 总会计师:韩辉 会计机构负责人:谢好民
股东权益增减变动表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2006年1-6月 单位：（RMB）元
项目 行次 本年数 上年数
一、股本：
年初余额 1 500,000,000.00 250,000,000.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3 250,000,000.00
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 10
年末余额 15 500,000,000.00 500,000,000.00
二、资本公积：
年初余额 16 520,104,056.58 757,280,781.82
本年增加数 17 855,864.00 12,823,274.76
其中：股本溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21 193,832.76
拨款转入 22 855,864.00 12,629,442.00
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40 250,000,000.00
其中：转增资本 41 250,000,000.00
年末余额 45 520,959,920.58 520,104,056.58
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 137,124,149.68 89,256,103.29
本年增加数 47 21,619,341.88 47,868,046.39
其中：从净利润中提取数 48 21,619,341.88 47,868,046.39
其中：法定盈余公积 49 21,619,341.88 47,868,046.39
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利 57
分派股票股利 58
年末余额 62 158,743,491.56 137,124,149.68
其中：法定盈余公积 63 158,743,491.56 137,124,149.68
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 68,562,074.84 44,628,051.64
本年增加数 67 10,809,670.94 23,934,023.20
其中：从净利润中提取数 68 10,809,670.94 23,934,023.20
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 79,371,745.78 68,562,074.84
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 219,077,289.40 293,389,216.08
本年净利润（净亏损以“-”号填列）77 216,193,418.80 472,490,142.91
本年利润分配 78 32,429,012.82 446,802,069.59
现金股利 100,000,000.00
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号80填列） &nbs