福田汽车2006年第一季度报告
北汽福田汽车股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司本季度报告未经审计。
1.4 本公司董事长安庆衡先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人杨巩社先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福田汽车 变更前简称（如有） 无
股票代码 600166
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 龚 敏 陈维娟
联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路
电 话 010—80716459，010-69738888-8563
传 真 010—80716402转12#
电子邮箱 600166@foton.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 6754957284.85 5429461167.32 24.41%
股东权益
1349512896.17 1451987197.07 -7.06%
（不含少数股东权益）
每股净资产 2.95 3.18 -7.23%
调整后的每股净资产 2.59 2.86 -9.44%
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减（％）
经营活动产生的
303,203,208.12 303,203,208.12 215.99%
现金流量净额
每股收益 -0.224 -0.224 -394.74%
净资产收益率(%) -7.594 -7.594 -485.48%
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减（％）
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%)
-7.502 -7.502 -415.21%
非经常性损益项目 金 额
-1243316.56
营业外收支净额
-1243316.56
合 计
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股份发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表 利润表及利润分配表
一、主营业务收入 4,611,785,690.30 4,603,687,235.23 4,137,004,574.30 4,130,333,299.86
减：主营业务成本 4,339,904,350.48 4,332,918,858.70 3,843,603,763.98 3,837,798,584.82
主营业务税金及附加 6,680,687.99 6,673,452.87 1,056,422.79 1,050,426.24
二、主营业务利润 265,200,651.83 264,094,923.66 292,344,387.53 291,484,288.80
加：其他业务利润 6,077,792.95 6,009,342.25 11,111,649.57 11,111,649.57
减：营业费用 206,407,858.29 205,771,351.22 97,289,920.26 96,640,666.32
管理费用 134,376,113.93 133,925,750.36 130,954,007.91 130,492,957.59
财务费用 15,883,180.59 15,857,324.05 12,442,868.71 12,745,520.33
三、营业利润 -85,388,708.03 -85,450,159.72 62,769,240.22 62,716,794.13
加：投资收益 747,083.17 747,427.08 1,609,790.91 1,632,805.31
补贴收入 - - - -
营业外收入 1,151,182.60 1,150,982.60 797,625.84 796,728.84
减：营业外支出 2,394,499.16 2,382,587.28 8,182,947.52 8,174,947.52
四、利润总额 -85,884,941.42 -85,934,337.32 56,993,709.45 56,971,380.76
减：所得税 16,598,717.15 16,549,550.53 22,092,024.14 22,085,038.39
少数股东损益 229.28 15,342.94
五、净利润 -102,483,887.85 -102,483,887.85 34,886,342.37 34,886,342.37
加:年初未分配利润 -44,242,436.93 -42,562,463.33 298,256,146.74 299,835,057.11
其他转入
六、可供分配的利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 333,142,489.11 334,721,399.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 333,142,489.11 334,721,399.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 1
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 333,142,489.11 334,721,399.48
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 25873户
前十名流通股股东持股情况 （单位：股）
期末持有流通股的 种类（A、B、H股
股东名称（全称）
数量 或其它）
湘财－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.（荷兰银行） 5775757 A股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 5000012 A股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2966992 A股
刘颖 1957000 A股
华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信托2005年第22号 1703492 A股
上海宝钢集团公司 1513768 A股
吴大伟 1355238 A股
通乾证券投资基金 1118426 A股
洋浦耀龙投资发展有限公司 1080000 A股
云南云电财金管理有限公司 998940 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、模具、冲压件等
（二）公司经营状况：
1、公司发展战略：
2006年是国家“十一五”计划开局之年，公司将一如既往地继续坚持“求真、务实”的作风，本着“技术创造价值，质量赢得市场”的经营策略致力于“高质量 低成本 全球化”，坚持“走以内涵式增长为基础的业务扩张道路”，“业务管理学通用，作业管理学丰田”，增强、提高公司发展的使命感、责任感和紧迫感；加强对福田自身品牌价值的提升；提高产品附加值，围绕全年经营目标及时推进新产品商品化，按
价值链运营的思路，进一步增强企业的核心竞争力。
2、公司生产经营概况：
（1）市场环境分析：
根据国家宏观经济走势预测，2006年一季度商用车市场较去年同期保持稳步增长；受商用车销售淡季以及中重卡总体市场继续呈下降趋势，竞争加剧的影响，从一季度全国汽车行业销售形势分析，1-3月，汽车累计产销178.44万辆和173.32万辆，同比增长36.26%和36.85%。其中商用车产销51.39万辆和48.23万辆，同比增长6.09％和5.83％；中重卡整体市场销售则同比下降15.96％。本公司重点产品中重卡同比下降7.5％，较国内整体市场表现良好。本公司轻卡产品由于整体竞争加剧，一季度轻卡销量增幅则略低于总体市场增幅。
（2）公司生产经营情况：
在国家宏观经济政策连续性和稳定性主导下，汽车全行业增速平稳，较去年同期，在销售淡季因素影响下，公司一季度产品销售情况较去年同期仍实现了一定幅度的增长：
截止报告期末，公司共销售汽车90980辆，较去年同期增长7.7％；其中：
中重卡累计销售6170辆，较去年同期下降7.5％，市场占有率5.69％，全国排名第五。
轻卡累计销售81122辆，较去年同期增长9.2％，市场占有率32.43％，全国排名第一。
轻客累计销售3488辆，较去年同期增长3.3％，市场占有率13.1％，全国排名第五。
各产品在报告期的排名（报告期内公司各产品产销全国排名，依据中国汽车工业协会出版的《中国汽车产销快讯》2006年第四期）
1-3月份，实现主营业务收入461178.57万元，较去年同期增长11.48%；本报告期公司业绩亏损10248.39万元。亏损原因：
①中重卡总体市场继续呈下降趋势，竞争加剧。
②公司中重型卡车业务对大客户市场的开发因缺乏必要的历史积累而进展缓慢。并且目前国内中重卡产品需求档次出现一定的升级，同行业产品在该细分市场竞争力较强。公司欧曼产品在中高档级参与该细分市场的竞争程度有待进一步提高
③公司大中客业务仍处于市场成长阶段，分销渠道能力有待进一步提高
④传统轻客市场需求进一步下降且价格竞争强度增大。同时，新消费税实施后会在一定程度上抑制轻客需求。
（3）公司应对市场竞争的对策分析：
①不断提高集团客户在总需求中的比重。重点围绕军车项目、政府采购、物流企业等作为大客户销售工作重点。
②随着欧曼ETX产品的上市，公司重卡产品档次得以提升，有利于提高公司重卡产品核心竞争力。
③强化大中客产品分销渠道建设，提高产品市场覆盖度，
④轻客业务强化产品差别化竞争优势，加强捷运产品市场扩展力度，推进产品空白市场开发。
⑤在公司生产经营进一步推进TPS管理模式，开源节流，降低生产经营成本。
⑥加强海外市场开拓力度，进一步提高产品产销率。
3、新产品投放、推广情况：
2006年3月17日，在北京市金港汽车公园举行了福田汽车欧系卡车欧曼ETX与欧马可同步上市发布会。欧系卡车欧曼ETX与欧马可分别是公司在重卡和轻卡市场同步推出的福田欧系顶级产品。至此，福田汽车形成了欧曼、欧马可和欧V“三欧并立格局”。其中，
（1）欧曼ETX：欧洲最新安全框架结构理念设计，符合欧洲EEC法规的高强度驾驶室，WEVB发动机制动技术，配备ABS+ASR，选装国际先进空气弹簧悬挂系统和少片簧悬架以及调节气囊减震座椅，安全性高，舒适度好。其洲际版采用康明斯发动机，独有PT燃油系统，实行低压供油，高压喷射，燃油雾化好、燃烧完全；其豪华版主配真正斯太尔技术的潍柴06款发动机，节油10-15％。
（2）欧马可：大弧面前挡风玻璃优化设计，视野开阔；前组合式晶钻大灯较普通灯亮度提高3倍，增加夜间行使安全度。可折叠式排档把设计，无须打开车门正副驾驶即可互换位置，体现人性化设计。德国技术和意大利AVL等先进优化升级的中冷增压技术的新发动机，提前达到欧Ⅲ排放标准，通过严格风洞实验，有效降低风阻，油耗节省20％。
4、出口情况：
据海关统计，1-3月份福田公司出口汽车，其中出口整车的数量为1323辆，其中轻卡占出口数量的82.62%左右，在全国轻型卡车出口名列前矛。
5、竞争力情况：
（1）2006年1月8日，第二届（2005）中国上市公司董事会“金圆桌奖”颁奖典礼在上海隆重举行。福田汽车董事会入围十佳董事会并获得第二名(银奖)，名列五十强董事会第二，董事长安庆衡先生荣获最具魅力董事长提名。
此次评选活动是通过专项调查、网络投票、协会推荐等方式向上市公司协会、社会公众、普通投资者、基金经理以及财经媒体进行广泛调查，最终以董事会杂志社评价体系为核心，结合中国社会调查所（SSIC）、新浪网网上调查和上市公司协会推荐，评选出整个“金圆桌奖项”，并由董事会杂志社独家发布。此次评奖全面、客观、动态地反映了上市公司董事会的功能强弱，对上市公司董事会决策能力和绩效评价等功能进行全方位测评，具有相当的权威性和代表性。
（2）2006年2月，北京市工业促进局颁布“北京市技术创新先进企业”名单，本公司榜上有名。
（3）2006年3月，北京市知识产权局颁布“北京市专利试点先进单位”名单，本公司荣列其中。
（4）2005年11月份本公司中标接下216辆军车订单，2006年3月21日，本公司欧曼首批军车交付仪式在欧曼重汽厂隆重举行，向中国人民解放军总装备步车船军事代表局交付了首批军车。此批欧曼产品严格按照军方要求，以零缺陷标准，进行生产的，确保了每台车都是精品，从总体上培养了欧曼重汽厂的军品意识和质量意识。
（5）2006年3月16日，在北京市知识产权局召开的“2005北京市专利试点企业先进单位及个人表彰大会”上，本公司被评为“北京市专利试点先进单位”并排在40家获奖单位的第三位。这一殊荣，是公司尊重知识，尊重人才，注重自主创新成果，努力打造创新型企业的具体体现。
（6）3月18日，在2006北京市城市客车春季展示会上，本公司携四辆自主研发和创新的公交产品，其中，BJ6113C7M4D混合动力城市客车在展示会上被评为“混合动力推荐车型奖”。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
▉适用 □不适用
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
汽车 4460745651.32 4221470034.80 5.36%
分产品
轻卡 3143272616.04 2980918182.22 5.17%
中重卡 1081096573.06 1026010505.17 5.10%
轻型客车 188890111.08 170152117.17 9.92%
大中型客车 47486351.14 44389230.24 6.52%
其中：关联交易 141749253.44 134287583.50 5.26%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ▉不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
▉适用 □不适用
2006年1-3月 2005年度
增减幅度
项 目 占利润总额 占利润总额比例
金额 金额 （%）
比例（%） （%）
利润总额 -85884941.42 - -278877603.86 -
主营业务利润 265200651.83 -308.79% 990613072.72 -355.21% -13.07%
其他业务利润 6077792.95 -7.08% 35165980.92 -12.61% -43.88%
期间费用 356667152.81 -415.28% 1287256213.61 -461.58% -10.03%
投资收益 747083.17 -0.87% -3857118.82 1.38% -163.04%
补贴收入 0 0 0 0 -
营业外收支净额 -1243316.56 - -13543325.07 -
注：1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期占利润总额的比例减少了13.07%主要是报告期内产品销售结构发生了变化，产品的综合毛利率有所下降。
2、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期占利润总额的比例减少了43.88%主要是因为报告期内公司销售材料较同期减少导致其他业务利润下降。
3、期间费用占利润总额的比例较前一报告期占利润总额的比例减少10.03%主要是因为报告期费用水平较前一报告期费用水平有所降低。
4、投资收益占利润总额的比较较前一报告期占利润总额的比例减少163.04%主要是因为报告期内公司所投资的安徽安凯利润较去年同期下降导致投资收益减少。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 ▉不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
▉适用 □不适用
1、报告期内公司没有对外委托理财。
2、增发由于股改暂停
3、股权分置改革事项：
2006年3月1日，公司披露因重大事项的停牌公告。
2006年3月4日，公司披露股改说明书及召开相关股东大会会议通知的公告。
根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得4.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.57股的对价。
2006年3月15日，公司披露关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告。
2006年3月24日，公司披露关于延期召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及变更股权登记日的公告。
2006年3月29日，公司披露关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告，3月30日复牌。
根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5.4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价。
除此之外，公司控股股东北汽摩做出以下承诺：
（1）自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。
（2）如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，北汽摩承诺在福田汽车2005年度股东大会上提出以下议案并投赞成票：福田汽车以本次股权分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。
（3）公司实际控制人北汽控股承诺：为保护公司流通股股东的利益，在福田汽车股权分置改革方案实施完成后的两个月内，北汽控股将投入不少于人民币7,000万元的资金，通过上海证券交易所以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份。
具体内容，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《中国证券报》上相关公告。
4、国际合作事项：
（1）国际商用车合作项目：
公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司国际商用车合作项目正在进展中，如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。
本公司将严格遵循信息披露的规定，及时、客观、公正地公告与戴-克的合作事项进展情况。
（2）轻型柴油发动机合作项目
2006年3月6日，北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司（以下简称“北京福田”）与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司签订了《成立合资公司北京福田康明斯发动机有限公司（BFCEC）的可行性研究报告》，合资公司计划生产能够满足欧洲三号、欧洲四号排放法规的要求的2.8升与3.8升轻型柴油发动机。该项目总投资为19.46亿元(2.40亿美元)，公司与北京福田合计持合资公司注册资本的50%，其中公司的持股比例目标将不低于25%。合资期限为30年。详见2006年3月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上相关公告。
该项目正在顺利进展中，如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。
本公司将严格遵循信息披露的规定，及时、客观、公正地公告与康明斯的合作事项进展情况。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ▉不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ▉不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ▉不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 ▉不适用
董事长：
北汽福田汽车股份有限公司
二OO五年四月二十七日
资产负债表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元
资 产 2006年3月31日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 651,406,927.57 631,451,302.06 248,601,684.39 228,029,458.97
短期投资 - - - -
应收票据 239,575,410.00 239,575,410.00 177,000,000.00 177,000,000.00
应收股利 - 600,000.00 - 600,000.00
应收利息 - - - -
应收帐款 483,611,615.27 483,569,376.61 260,950,028.84 262,981,346.24
其他应收款 83,744,897.76 82,463,561.35 46,958,088.10 46,527,104.87
预付帐款 321,509,269.32 318,067,657.43 217,828,708.86 215,666,118.52
应收补贴款 2,541,851.32 2,541,851.32 5,525,921.85 5,525,921.85
存货 2,019,412,875.20 1,996,457,387.81 1,554,263,676.89 1,530,313,697.39
待摊费用 12,552,484.14 11,533,949.21 4,879,332.89 3,465,687.29
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 3,814,355,330.58 3,766,260,495.79 2,516,007,441.82 2,470,109,335.13
长期投资:
长期股权投资 199,011,480.46 203,019,327.71 197,964,397.28 202,271,900.63
长期债权投资
长期投资合计 199,011,480.46 203,019,327.71 197,964,397.28 202,271,900.63
固定资产:
固定资产原价 2,863,497,320.38 2,858,589,271.83 2,828,062,056.80 2,822,823,825.17
减:累计折旧 532,642,333.04 531,726,016.05 494,645,299.84 493,506,706.47
固定资产净值 2,330,854,987.34 2,326,863,255.78 2,333,416,756.96 2,329,317,118.70
减：固定资产减值准备 138,816.89 138,816.89 138,816.89 138,816.89
固定资产净额 2,330,716,170.45 2,326,724,438.89 2,333,277,940.07 2,329,178,301.81
工程物资 - - - -
在建工程 188,932,253.31 188,895,362.31 175,410,400.26 175,410,400.26
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 2,519,648,423.76 2,515,619,801.20 2,508,688,340.33 2,504,588,702.07
无形资产及其他资产:
无形资产 71,490,718.90 71,380,718.71 69,991,274.53 69,871,274.35
长期待摊费用 150,451,331.15 150,413,789.76 136,809,713.36 136,758,921.96
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 221,942,050.05 221,794,508.47 206,800,987.89 206,630,196.31
递延税项:
递延税项借项 -
资产总计 6,754,957,284.85 6,706,694,133.17 5,429,461,167.32 5,383,600,134.14
资产负债表(续)
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 2006年3月31日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 1,077,000,000.00 1,077,000,000.00 897,000,000.00 897,000,000.00
应付票据 276,130,000.00 239,330,000.00 40,400,000.00 -
应付帐款 2,344,229,527.23 2,342,205,874.31 1,582,580,809.26 1,581,497,607.94
预收帐款 698,798,380.33 696,754,357.00 485,476,590.94 483,624,733.51
应付工资 22,457.89 22,457.89 25,257.89 25,257.89
应付福利费 15,186,512.80 15,083,031.04 19,809,138.62 19,749,897.58
应付股利 13,127,850.00 12,775,850.00 13,115,750.00 13,063,750.00
应交税金 -2,201,269.74 -2,725,614.21 -34,353,899.70 -34,785,150.43
其他应交款 1,285,038.60 1,283,725.45 63,943.85 63,691.07
其他应付款 315,198,281.76 310,780,636.50 293,783,191.94 293,996,423.56
预提费用 3,524,725.86 3,524,725.86 5,023,082.79 5,023,082.79
预计负债 - - -
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,782,301,504.73 4,736,035,043.84 3,342,923,865.59 3,299,259,293.91
长期负债:
长期借款 584,031,202.43 584,031,202.43 594,031,202.43 594,031,202.43
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 36,106,450.00 36,106,450.00 37,313,900.00 37,313,900.00
其他长期负债 - - -
长期负债合计 620,137,652.43 620,137,652.43 631,345,102.43 631,345,102.43
递延税款
递延税款贷项
负债合计 5,402,439,157.16 5,356,172,696.27 3,974,268,968.02 3,930,604,396.34
少数股东权益 3,005,231.52 3,205,002.23
股东权益:
股本 456,699,000.00 456,699,000.00 456,699,000.00 456,699,000.00
资本公积 757,349,952.56 757,349,952.56 757,340,365.61 757,340,365.61
盈余公积 282,190,268.39 281,518,835.52 282,190,268.39 281,518,835.52
其中:法定公益金 94,054,435.17 93,839,611.83 94,054,435.17 93,839,611.83
未分配利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 -44,242,436.93 -42,562,463.33
未确认的投资损失 -
外币报表折算差额
股东权益合计 1,349,512,896.17 1,350,521,436.90 1,451,987,197.07 1,452,995,737.80
负债和股东权益总计 6,754,957,284.85 6,706,694,133.17 5,429,461,167.32 5,383,600,134.14
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
项 目 2006年1?月 2005年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 4,611,785,690.30 4,603,687,235.23 4,137,004,574.30 4,130,333,299.86
减：主营业务成本 4,339,904,350.48 4,332,918,858.70 3,843,603,763.98 3,837,798,584.82
主营业务税金及附加 6,680,687.99 6,673,452.87 1,056,422.79 1,050,426.24
二、主营业务利润 265,200,651.83 264,094,923.66 292,344,387.53 291,484,288.80
加：其他业务利润 6,077,792.95 6,009,342.25 11,111,649.57 11,111,649.57
减：营业费用 206,407,858.29 205,771,351.22 97,289,920.26 96,640,666.32
管理费用 134,376,113.93 133,925,750.36 130,954,007.91 130,492,957.59
财务费用 15,883,180.59 15,857,324.05 12,442,868.71 12,745,520.33
三、营业利润 -85,388,708.03 -85,450,159.72 62,769,240.22 62,716,794.13
加：投资收益 747,083.17 747,427.08 1,609,790.91 1,632,805.31
补贴收入 - - - -
营业外收入 1,151,182.60 1,150,982.60 797,625.84 796,728.84
减：营业外支出 2,394,499.16 2,382,587.28 8,182,947.52 8,174,947.52
四、利润总额 -85,884,941.42 -85,934,337.32 56,993,709.45 56,971,380.76
减：所得税 16,598,717.15 16,549,550.53 22,092,024.14 22,085,038.39
少数股东损益 229.28 15,342.94 -
五、净利润 -102,483,887.85 -102,483,887.85 34,886,342.37 34,886,342.37
加:年初未分配利润 -44,242,436.93 -42,562,463.33 298,256,146.74 299,835,057.11
其他转入
六、可供分配的利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 333,142,489.11 334,721,399.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 333,142,489.11 334,721,399.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -146,726,324.78 -145,046,351.18 333,142,489.11 334,721,399.48
公司负责人： 主管会计工作负责人：
现 金 流 量 表
2006年1-3月
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
目 附注 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,432,254,831.34 3,389,788,189.01
收到的税费返还 14,025,272.37 14,025,272.37
收到的其他与经营活动有关的现金 65,710,200.81 65,700,215.81
现金流入小计 3,511,990,304.52 3,469,513,677.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,702,143,655.15 2,657,194,462.70
支付给职工以及为职工支付的现金 147,055,142.77 146,535,607.55
支付的各项税费 53,069,695.99 53,015,069.75
支付的其他与经营活动有关的现金 306,518,602.49 306,003,957.79
现金流出小计 3,208,787,096.40 3,162,749,097.79
经营活动产生的现金流量净额 303,203,208.12 306,764,579.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金