G 都市2006年第一季度报告
股票简称:G 都市 股票代码:600837
上海市都市农商社股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐凡,总裁祁瑞芝,主管会计工作负责人李林,会计机构负责人卞美隆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G都市 变更前简称(如有)
股票代码 600837
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪培毅
联系地址 上海西藏南路765号永惠大厦8楼
电话 63457858
传真 63458806
电子信箱 wangpeiyi@online.sh.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 989,055,595.34 914,425,570.91 8.16
股东权益（不含少数股东权益）(元) 640,041,390.51 619,672,805.66 3.29
每股净资产(元) 2.3224 2.2485 3.29
调整后的每股净资产(元) 2.3162 2.2435 3.24
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -36,976,761.48 -36,976,761.48 -30.06
每股收益(元) 0.0739 0.0739 -9.21
增加21.09个百分
净资产收益率(%) 3.18 3.18
点
增加21.09个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.18 3.18
点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 22,012.22
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
13,270.03
各项营业外收入、支出
合计 35,282.25
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 104,113,209.80 49,232,625.38
减：主营业务成本 90,929,453.35 39,120,316.40
主营业务税金及附加 412,590.81 301,329.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
12,771,165.64 9,810,979.25
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
239,317.80 104,706.19 54,281.22 57,676.96
列）
减:营业费用 4,856,464.32 2,877,402.79
管理费用 9,686,476.63 7,679,404.21 2,443,180.09 2,513,985.94
财务费用 1,192,511.14 1,260,003.80 37,882.15 46,634.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,724,968.65 -1,901,125.36 -2,426,781.02 -2,502,943.53
加：投资收益（损失以“-”号填列） 26,682,573.50 25,573,614.13 22,553,762.58 22,652,659.80
补贴收入 22,012.22
营业外收入 15,932.00 3,050.00
减：营业外支出 2,661.97 92.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
23,992,887.10 23,675,445.94 20,126,981.56 20,149,716.27
列）
减：所得税 615,449.21 167,367.87
减：少数股东损益 3,008,853.04 3,116,758.51
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,368,584.85 20,391,319.56 20,126,981.56 20,149,716.27
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,067
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行—上投摩根中国优
1,000,000 人民币普通股
势证券投资基金
李家谨 687,540 人民币普通股
华攀申 412,240 人民币普通股
叶涛 385,070 人民币普通股
张季平 382,216 人民币普通股
张圣盛 380,000 人民币普通股
浙江金浙石化联合股份有限公司 355,000 人民币普通股
陈良军 349,927 人民币普通股
卜逸平 308,288 人民币普通股
华允若 271,027 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司依托市场，加大投入，努力发展现代都市农业、食品加工、生物医药三业并举的健康产业，取得了较好的经营成果。公司实现主营业务收入10,411.32万元，与去年同期相比增长111.47％；主营业务利润1,277.12万元，与去年同期相比增长30.17％；实现净利润2,036.86万元，与去年同期相比下降0.11％。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
农业 10,756,085.11 7,013,492.78 34.80
商业 75,699,775.96 70,151,761.32 7.33
施工企业 11,621,705.22 10,962,745.66 5.67
分产品
农产品经营 10,756,085.11 7,013,492.78 34.80
医药经营 35,271,292.35 31,575,030.01 10.48
绿化工程 11,621,705.22 10,962,745.66 5.67
商品经营 40,428,483.61 38,576,731.31 4.58
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司主营业务以农产品经营为主业，由于农产品经营存在一定的季节性特征，而导致公司农业经营具有季节性的变化。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 2006年1-3月 2005年10-12月 增减比例（%）
金额（万元） 占利润总额的比例（%） 金额（万元） 占利润总额的比例（%）
利润总额 2399.29 100 4116.39 100 ---
主营业务利润 1277.12 53.23 1537.15 37.34 42.55
其他业务利润 23.93 1.00 14.15 0.34 194.12
期间费用 1573.55 65.58 1722.30 41.84 56.74
投资收益 2668.26 111.21 4250.62 103.26 7.70
补贴收入 2.20 0.09 88.59 2.15 -95.81
营业外收支净额 1.33 0.06 -51.81 -1.26 95.24
1、主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因是：上海都市营销管理有限公司及上海市农工商长征医药有限公司主营业务收入增幅较大所致。
2、其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因是：报告期内所属子公司增加其他经营业务收入所致。
3、期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因是：由于经营发展需要，从而相应增加期间费用所致。
4、补贴收入占利润总额的比例比前一报告期下降的主要原因是：农业补贴收入减少所致。
5、营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因是：前一报告期审计事务所对补贴收入与营业外收入作相互调整所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名
特殊承诺 承诺履行情况
称
1、都市股份的股权分置改革方案通过后，
因都市股份2005年度经审计后的净利润
农工商集团所持有的股份自获得上市流通权
（扣除非经常性损益）低于2004年度经审
之日起，在24个月内不上市交易或者转
上海农 计后的净利润（扣除非经常性损益），农
让；
工商 工商集团按照股权分置改革中所作的承
2、在前项承诺期期满后，农工商集团
（集 诺，已向上海证券交易所提交了关于延长
通过证券交易所挂牌交易出售的股份占都市
团）有 所持都市股份股票的禁售期的申请，即农
股份股份总数的比例在12个月内不超过
限公司 工商集团所持有的都市股份自获得上市流
5%；
通权之日起，在60个月内不上市交易或者
3、如果都市股份2005年度经审计后的
转让。
净利润（扣除非经常性损益）低于2004年
度经审计后的净利润（扣除非经常性损
益），或者2005年度财务报告被出具非标
准审计报告时，都市股份唯一非流通股股东
农工商集团将延长所持都市股份股票的禁售
期，即农工商集团所持有的股份自获得上市
流通权之日起，在60个月内不上市交易或
者转让；
4、为维护二级市场稳定，都市股份唯
一非流通股股东农工商集团承诺自都市股份
的非流通股股份获得上市流通权之日起5年
内，农工商集团不以低于7.46元（即2005
年9月23日股票收盘价6.78元的110%）的
价格减持所持有的都市股份股票，但期间如
有派息、送股、资本公积金转增股份等除
权、除息事项，则对该价格进行除权处理；
5、在股权分置改革方案实施后，农工
商集团承诺将提议都市股份2005年至2007
年连续三年的利润分配比例将不低于当年实
施的可分配利润的50%，并承诺在股东大会
表决时对该议案投赞成票；
6、为增强流通股股东的持股信心，农
工商集团承诺自都市股份的非流通股股份获
得上市流通权之日起，农工商集团持有的都
市股份股权占都市股份总股本的比例在5年
内将不低于51%。
上海市都市农商社股份有限公司
公司董事长：徐凡
2006年4月28日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 53,286,258.21 96,151,783.62 2,477,572.03 26,273,544.32
短期投资
应收票据 4,815,880.81
应收股利 55,754,267.68 55,754,267.68
应收利息
应收账款 68,042,108.12 25,034,721.45
其他应收款 23,234,699.04 1,536,532.22 104,529,265.00 90,901,901.45
预付账款 32,089,994.91 17,666,513.73 29,132,730.00 14,132,730.00
应收补贴款
存货 46,937,543.61 44,538,469.38
待摊费用 547,458.27 134,632.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 279,892,329.84 245,632,801.56 136,139,567.03 131,308,175.77
长期投资：
长期股权投资 530,866,653.88 504,184,080.36 629,841,663.10 583,227,900.52
长期债权投资
长期投资合计 530,866,653.88 504,184,080.36 629,841,663.10 583,227,900.52
其中：合并价差 -6,893,325.61 -7,269,877.66
其中：股权投资差额 -6,893,325.61 -7,269,877.66
固定资产：
固定资产原价 102,668,052.33 100,909,702.72 10,787,609.77 10,787,609.77
减：累计折旧 35,549,441.18 33,077,978.94 4,402,877.94 4,247,156.91
固定资产净值 67,118,611.15 67,831,723.78 6,384,731.83 6,540,452.86
减：固定资产减值准备 2,361,515.53 2,361,515.53
固定资产净额 64,757,095.62 65,470,208.25 6,384,731.83 6,540,452.86
工程物资
在建工程 262,000.00 262,000.00
固定资产清理
固定资产合计 65,019,095.62 65,732,208.25 6,384,731.83 6,540,452.86
无形资产及其他资产：
无形资产 112,180,036.05 97,691,421.34 6,357,274.64 6,391,270.76
长期待摊费用 1,097,479.95 1,185,059.40 784,933.68 915,755.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 113,277,516.00 98,876,480.74 7,142,208.32 7,307,026.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 989,055,595.34 914,425,570.91 779,508,170.28 728,383,555.79
流动负债：
短期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
应付票据
应付账款 45,832,336.21 22,841,720.19 2,689.36 2,689.36
预收账款 16,603,722.28 15,631,029.12
应付工资 272,503.10 888,168.04
应付福利费 1,110,525.79 814,754.60 620,874.39 572,271.39
应付股利
应交税金 10,172,840.36 10,700,949.74 1,362,438.91 1,362,438.91
其他应交款 235,844.62 160,657.91 1,000.00 1,000.00
其他应付款 50,601,138.96 36,107,295.35 42,760,490.40 11,811,460.47
预提费用 558,683.15
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 241,387,594.47 203,144,574.95 140,747,493.06 109,749,860.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,578,062.64 2,608,495.64
其他长期负债
长期负债合计 2,578,062.64 2,608,495.64
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 243,965,657.11 205,753,070.59 140,747,493.06 109,749,860.13
少数股东权益 105,048,547.72 88,999,694.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,594,546.00 275,594,546.00 275,594,546.00 275,594,546.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 275,594,546.00 275,594,546.00 275,594,546.00 275,594,546.00
资本公积 6,439,631.34 6,439,631.34 6,439,631.34 6,439,631.34
盈余公积 137,030,089.93 137,030,089.93 69,684,537.11 69,684,537.11
其中：法定公益金 42,948,911.44 42,948,911.44 16,551,459.18 16,551,459.18
未分配利润 220,977,123.24 200,608,538.39 287,041,962.77 266,914,981.21
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 640,041,390.51 619,672,805.66 638,760,677.22 618,633,695.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
989,055,595.34 914,425,570.91 779,508,170.28 728,383,555.79
计
公司负责人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 104,113,209.80 49,232,625.38
减：主营业务成本 90,929,453.35 39,120,316.40
主营业务税金及附加 412,590.81 301,329.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
12,771,165.64 9,810,979.25
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
239,317.80 104,706.19 54,281.22 57,676.96
列）
减:营业费用 4,856,464.32 2,877,402.79
管理费用 9,686,476.63 7,679,404.21 2,443,180.09 2,513,985.94
财务费用 1,192,511.14 1,260,003.80 37,882.15 46,634.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,724,968.65 -1,901,125.36 -2,426,781.02 -2,502,943.53
加：投资收益（损失以“-”号填列） 26,682,573.50 25,573,614.13 22,553,762.58 22,652,659.80
补贴收入 22,012.22
营业外收入 15,932.00 3,050.00
减：营业外支出 2,661.97 92.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
23,992,887.10 23,675,445.94 20,126,981.56 20,149,716.27
列）
减：所得税 615,449.21 167,367.87
减：少数股东损益 3,008,853.04 3,116,758.51
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,368,584.85 20,391,319.56 20,126,981.56 20,149,716.27
加：年初未分配利润 200,608,538.39 115,280,510.82 266,914,981.21 171,465,972.46
其他转入
六、可供分配的利润 220,977,123.24 135,671,830.38 287,041,962.77 191,615,688.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 220,977,123.24 135,671,830.38 287,041,962.77 191,615,688.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
220,977,123.24 135,671,830.38 287,041,962.77 191,615,688.73
填列)
公司负责人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,495,861.41
收到的税费返还 22,012.22
收到的其他与经营活动有关的现金 24,997,617.48 64,386,309.14
现金流入小计 90,515,491.11 64,386,309.14
购买商品、接受劳务支付的现金 69,672,950.70
支付给职工以及为职工支付的现金 7,262,474.26 710,631.10
支付的各项税费 2,388,136.42 36,417.70
支付的其他与经营活动有关的现金 48,168,691.21 63,312,225.13
现金流出小计 127,492,252.59 64,059,273.93
经营活动产生的现金流量净额 -36,976,761.48 327,035.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,040,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 200.00 2,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,344,823.00
投资所支付的现金 26,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 30,433.00
现金流出小计 2,375,256.00 26,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,375,056.00 -24,060,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务所支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,508,450.00 63,007.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 8,508,450.00 63,007.50
筹资活动产生的现金流量净额 -3,508,450.00 -63,007.50
四、汇率变动对现金的影响 -5,257.93
五、现金及现金等价物净增加额 -42,865,525.41 -23,795,972.29
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 20,368,584.85 20,126,981.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,008,853.04
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,229,598.93 155,721.03
无形资产摊销 512,194.09 33,996.12
长期待摊费用摊销 329,182.74 130,822.20
待摊费用减少（减：增加） -412,825.60
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-200
益)
固定资产报废损失
财务费用 1,584,870.87 63,007.50
投资损失（减：收益） -26,682,573.50 -22,553,762.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,399,074.23
经营性应收项目的减少(减：增加) -114,826,174.41 -38,327,363.55
经营性应付项目的增加(减：减少) 80,573,305.03 40,697,632.93
其他 -262,503.29
经营活动产生的现金流量净额 -36,976,761.48 327,035.21
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 53,286,258.21 2,477,572.03
减：现金的期初余额 96,151,783.62 26,273,544.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,865,525.41 -23,795,972.29
公司负责人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
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