G 东软2006年第一季度报告
股票简称:G 东软 股票代码:600718
沈阳东软软件股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G东软 变更前简称 东大阿派、东软股份
股票代码 600718
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐庆荣 张龙
沈阳浑南高新技术产业开发区 沈阳浑南高新技术产业开发区
联系地址
东软软件园 东软软件园
电话 024-23783000-85712/62115 024-23783000-85712/62115
传真 024-23783375 024-23783375
电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 2,530,384,910 2,700,985,931 -6.32
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,336,434,690 1,331,799,112 0.35
每股净资产(元) 4.75 4.73 0.35
调整后的每股净资产(元) 4.67 4.65 0.43
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -44,138,534 -44,138,534 -
每股收益(元) 0.02 0.02 76.8
净资产收益率(%) 0.41 0.41 增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.15 0.15 增加0.05个百分点
非经常损益项目 金额（元）
处置长期投资产生的收益 -3,342,512
营业外收入 -486,815
营业外支出 283,536
所得税影响数 -9,566
少数股东损益影响数 16,548
合计 -3,538,809
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 458,361,073 422,407,432 227,991,484 220,367,027
减：主营业务成本 -332,850,836 -304,832,377 -169,163,916 -155,736,361
主营业务税金及附加 -3,664,167 -3,080,997 -1,798,153 -1,404,680
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 121,846,070 114,494,058 57,029,415 63,225,986
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,837,438 2,237,165 - -
减:营业费用 -67,955,079 -58,285,880 -15,068,223 -16,878,446
管理费用 -57,546,521 -53,284,054 -25,905,556 -25,174,816
财务费用 -3,666,562 -4,532,848 -1,021,840 -3,822,554
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -484,654 628,441 15,033,796 17,350,170
加：投资收益（损失以“-”号填列） -4,972,411 -6,971,084 -19,145,452 -14,576,465
补贴收入 7,767,709 - 7,767,709 -
营业外收入 486,815 143,747 307,230 128,369
减：营业外支出 -283,536 -201,231 -201,974 -14,123
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,513,923 -6,400,127 3,761,309 2,887,951
减：所得税 -450,472 -96,538 -128,168 -24,312
减：少数股东损益 3,225,467 6,944,657 - -
加：未确认投资损失(合并报表填列) 243,217 2,681,295 - -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,532,135 3,129,287 3,633,141 2,863,639
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,077
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 7,008,240 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 4,696,062 人民币普通股
东软集团有限公司 1,360,788 人民币普通股
信泰证券有限责任公司 1,350,000 人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金 976,062 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 905,200 人民币普通股
通宝证券投资基金 900,000 人民币普通股
通乾证券投资基金 780,400 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 771,200 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 687,900 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司业务稳定发展，共完成主营业务收入458,361,073元，比上年同期增长8.5%，实现净利润5,532,135元，每股收益0.02元，比上年同期增长76.8%。
报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入361,713,395元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的78.9%。在电信领域，公司业务进展顺利，继续巩固和提高了在中国联通和中国网通核心业务领域的市场占有率。在政府信息化领域，报告期内，公司继续保持在社保行业的领先地位，公司的社保解决方案相继在天津、南昌、呼和浩特等地得以实施，市场份额进一步扩大；公司的财政非税收入征收管理系统相继中标广州、青岛等地，为持续的业务推进奠定了基础。在烟草行业，公司的市场占有率进一步提高，成功签约甘肃、贵州烟草公司等信息化建设项目。在电力行业，公司相继承接了上海、四川、大连等地的电力系统项目，业务规模稳步增长。在教育、金融、交通等领域，公司解决方案的应用范围进一步扩大，发展势头良好。在网络安全行业，公司的防火墙和入侵检测产品继续保持行业领先地位，市场占有率进一步提高。
报告期内，公司医疗系统业务实现销售收入95,243,320元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的20.8%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
软件及系统集成 361,713,395 271,455,513 25.0
医疗系统 95,243,320 60,374,063 36.6
其中:关联交易 32,977,356 22,748,930 31.0
关联交易定价原则 依据市场价格定价
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司销售呈季节性变化，一般每年第一季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例相对偏低。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
与整个年度相比，一般每年第一季度为公司销售淡季，销售收入占全年收入的比例偏低，而固定费用则年度内各月基本均衡，由此导致了一季度的期间费用率较高,利润总额偏低。上述因素使得报告期内的利润构成与前一报告期2005年度的利润构成有一定差异。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用□不适用
报告期内，公司的综合毛利率较前一报告期增加3.7个百分点，其中医疗系统业务毛利率与前一报告期基本相当，软件及系统集成业务毛利率增加了6.0个百分点，主要由于报告期内国际软件业务的收入比重较前一报告期提高所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2005年上半年公司实现净利润18,008,973元，每股收益为0.06元。目前，公司各项业务进展顺利，国际软件业务发展态势良好，预计公司2006年上半年净利润较上年同期将增长60%左右。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
沈阳东软软件股份有限公司
董事长：_______________
刘积仁
二○○六年四月二十六日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 430,165,197 602,440,415 266,880,538 383,797,304
短期投资
- - - -
应收票据
1,230,604 64,559,184 - 26,698,204
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收账款 479,106,818 481,888,980 283,465,798 384,025,016
其他应收款 81,976,150 76,742,256 52,061,905 47,678,013
预付账款 21,397,693 26,871,843 6,364,662 14,467,043
应收补贴款
- - - -
存货 824,375,006 754,161,658 505,060,825 351,581,905
待摊费用 2,194,099 2,517,683 1,276,958 1,356,956
一年内到期的长期债权投资
- - - -
其他流动资产
- - - -
流动资产合计 1,840,445,567 2,009,182,019 1,115,110,686 1,209,604,441
长期投资：
长期股权投资 129,939,753 149,630,787 506,143,903 541,966,878
长期债权投资
长期投资合计 129,939,753 149,630,787 506,143,903 541,966,878
其中：合并价差 5,914,616 6,103,327
其中：股权投资差额 3,441,256 3,441,256 4,348,986 4,489,275
固定资产：
固定资产原价 550,698,037 545,454,375 435,561,745 433,294,168
减：累计折旧 -113,452,435 -106,937,548 -78,358,506 -74,121,628
固定资产净值 437,245,602 438,516,827 357,203,239 359,172,540
减：固定资产减值准备 -5,935,611 -6,107,913 -3,974,910 -4,026,583
固定资产净额 431,309,991 432,408,914 353,228,329 355,145,957
经营租入固定资产改良 4,910,042 4,910,042 2,961,891 2,961,891
工程物资 - - -
在建工程 44,151,840 21,130,184 38,994,626 16,881,480
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 480,371,873 458,449,140 395,184,846 374,989,328
无形资产及其他资产：
无形资产 77,529,232 81,023,659 48,985,459 51,777,309
长期待摊费用 2,098,485 2,700,326 1,591,139 1,967,693
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 79,627,717 83,723,985 50,576,598 53,745,002
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,530,384,910 2,700,985,931 2,067,016,033 2,180,305,649
流动负债：
短期借款 110,000,000 241,207,075 40,000,000 130,000,000
应付票据 116,958,477 177,702,429 116,958,477 174,187,244
应付账款 328,261,258 323,700,492 225,316,503 225,825,217
预收账款 199,150,343 180,730,357 191,146,983 164,722,280
应付工资 737,712 53,850 - -
应付福利费 46,066,255 46,187,817 702,602 702,602
应付股利 - - - -
应交税金 11,897,267 34,773,689 4,608,816 11,913,834
其他应交款 282,023 528,134 63,315 144,509
其他应付款 42,994,208 41,168,348 42,958,460 28,161,512
预提费用 1,025,931 9,006,804 - 7,667,379
预计负债 9,554,005 9,554,005 7,079,886 7,079,886
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 866,927,479 1,064,613,000 628,835,042 750,404,463
长期负债：
长期借款 140,000,000 120,000,000 70,000,000 70,000,000
应付债券 - - - -
长期应付款 13,901,362 13,901,362 12,260,355 12,260,355
专项应付款 21,791,925 16,141,425 15,107,804 9,807,804
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 175,693,287 150,042,787 97,368,159 92,068,159
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,042,620,766 1,214,655,787 726,203,201 842,472,622
少数股东权益 151,329,454 154,531,032
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 281,451,690 281,451,690 281,451,690 281,451,690
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 281,451,690 281,451,690 281,451,690 281,451,690
资本公积 586,270,173 586,270,173 591,408,755 591,408,755
盈余公积 364,367,444 364,239,280 258,483,033 258,483,033
其中：法定公益金 146,783,323 146,783,323 100,144,767 100,144,767
未分配利润 114,314,602 108,910,635 214,303,174 210,670,033
拟分配现金股利
外币报表折算差额 -4,833,820 -4,180,484 -4,833,820 -4,180,484
减：未确认投资损失 -5,135,399 -4,892,182 - -
所有者权益（或股东权益）合
计 1,336,434,690 1,331,799,112 1,340,812,832 1,337,833,027
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 2,530,384,910 2,700,985,931 2,067,016,033 2,180,305,649
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平
利润表
2006年1-3月
编制单位:沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 458,361,073 422,407,432 227,991,484 220,367,027
减：主营业务成本 -332,850,836 -304,832,377 -169,163,916 -155,736,361
主营业务税金及附加 -3,664,167 -3,080,997 -1,798,153 -1,404,680
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
列） 121,846,070 114,494,058 57,029,415 63,225,986
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列） 6,837,438 2,237,165 - -
减:营业费用 -67,955,079 -58,285,880 -15,068,223 -16,878,446
管理费用 -57,546,521 -53,284,054 -25,905,556 -25,174,816
财务费用 -3,666,562 -4,532,848 -1,021,840 -3,822,554
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -484,654 628,441 15,033,796 17,350,170
加：投资收益（损失以“-”号填列） -4,972,411 -6,971,084 -19,145,452 -14,576,465
补贴收入 7,767,709 - 7,767,709 -
营业外收入 486,815 143,747 307,230 128,369
减：营业外支出 -283,536 -201,231 -201,974 -14,123
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 2,513,923 -6,400,127 3,761,309 2,887,951
减：所得税 -450,472 -96,538 -128,168 -24,312
减：少数股东损益
3,225,467 6,944,657 - -
加：未确认投资损失(合并报表填列)
243,217 2,681,295 - -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,532,135 3,129,287 3,633,141 2,863,639
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:陈平平
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,902,201 408,241,237
收到的税费返还 11,837,312 7,767,709
收到的其他与经营活动有关的现金 7,022,958 6,362,460
现金流入小计 649,762,471 422,371,406
购买商品、接受劳务支付的现金 -433,312,843 -308,847,581
支付给职工以及为职工支付的现金 -161,968,025 -94,432,466
支付的各项税费 -45,429,164 -10,031,620
支付的其他与经营活动有关的现金 -53,190,973 -26,786,535
现金流出小计 -693,901,005 -440,098,202
经营活动产生的现金流量净额 -44,138,534 -17,726,796
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14,742,512 14,742,512
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - 1,281,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 232,847 191,735
收到的其他与投资活动有关的现金 874,622 869,302
现金流入小计 15,849,981 17,085,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -29,012,091 -24,673,288
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -128,168 -128,168
现金流出小计 -29,140,259 -24,801,456
投资活动产生的现金流量净额 -13,290,278 -7,716,232
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 83,152,658 40,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 83,152,658 40,000,000
偿还债务所支付的现金 -194,064,393 -130,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -3,733,971 -1,489,815
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 -197,798,364 -131,489,815
筹资活动产生的现金流量净额 -114,645,706 -91,489,815
四、汇率变动对现金的影响 -200,700 16,077
五、现金及现金等价物净增加额 -172,275,218 -116,916,766
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,532,135 3,633,141
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,225,467 -
减：未确认的投资损失 -243,217 -
加：计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 7,963,547 5,098,180
无形资产摊销 3,518,706 2,816,675
长期待摊费用摊销 572,928 376,554
待摊费用减少（减：增加） 323,584 79,998
预提费用增加（减：减少） -7,980,873 -7,667,379
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 215,174 144,295
固定资产报废损失 30,782 -
财务费用 4,751,723 604,438
投资损失（减：收益） 4,972,411 19,145,452
递延税款贷项（减：借项） - -
-
存货的减少（减：增加）
-70,213,348 153,478,920
经营性应收项目的减少(减：增加) 3,022,418 104,277,707
经营性应付项目的增加(减：减少)