大众公用2005年度报告摘要
股票简称:大众公用 股票代码:600635
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2005年度报告摘要
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4、公司负责人杨国平董事长和陈靖丰总经理，主管会计工作负责人财务总监钟晋倖，会计机构负责人（会计主管人员）计划财务经理罗民伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 大众公用
股票代码 600635
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海浦东商城路518号；上海市中山西路1515号8楼
邮政编码 200235
公司国际互联网网址 http://www.dzug.cn
电子信箱 master@dzug.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟晋倖 梁嘉玮
联系地址 上海市中山西路1515号8楼 上海市中山西路1515号8楼
电话 021-64288888 5609、64280679 021-64288888 5609、64280679
传真 64288727 64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 2,110,301,176.62 1,872,169,376.15 12.72 1,471,882,824.98
利润总额 129,494,761.85 103,182,397.73 25.50 208,199,384.52
净利润 36,231,631.08 30,117,517.52 20.30 124,420,560.43
扣除非经常性损益的净利润 20,593,906.14 2,637,009.95 680.96 83,574,825.72
经营活动产生的现金流量净额 353,094,110.77 160,326,927.93 120.23 469,709,762.15
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 6,455,346,516.34 5,683,458,962.04 13.58 4,531,427,669.67
股东权益（不含少数股东权益） 1,706,716,738.17 1,668,215,734.63 2.31 1,719,337,014.85
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年增减
2005年 2004年 2003年
(%)
每股收益 0.05 0.06 -16.67 0.23
最新每股收益 0.04
增加17.78个百
净资产收益率（%） 2.12 1.80 7.25
分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加656.25个百
1.21 0.16 4.88
产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4973 0.2935 69.44 0.86
本年末比上年末
2005年末 2004年末 2003年末
增减(%)
每股净资产 2.40 3.05 -21.31 3.15
调整后的每股净资产 2.40 3.05 -21.31 3.15
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
-2,121,961.54
长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,064,732.65
各种形式的政府补贴 9,653,577.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,649,084.43
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
2,242,291.79
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 150,000.00
合计 15,637,724.94
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新股 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64,873,750 11.88 19,462,125 19,462,125 84,335,875 11.88
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 64,873,750 11.88 19,462,125 19,462,125 84,335,875 11.88
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 152,009,374 27.83 45,602,812 45,602,812 197,612,186 27.83
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 216,883,124 39.71 65,064,937 65,064,937 281,948,061 39.71
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 329,298,542 60.29 98,789,563 98,789,563 428,088,105 60.29
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 546,181,666 100.00 163,854,500 163,854,500 710,036,166 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 122,875
前十名股东持股情况
持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 量 股份数量
上海大众企业管理有限公司 其他 25.87 183,678,781 175,531,907未知
上海市政资产经营发展有限公司 国有股东 10.59 75,219,625 75,219,625未知
交通银行上海浦东分行 国有股东 1.28 9,116,250 9,116,250未知
上海大众万祥汽车修理公司 其他 0.95 6,740,279 6,740,279未知
无锡客运总公司 其他 0.88 6,240,000 6,240,000未知
上海双发投资有限公司 其他 0.84 5,980,000 5,980,000未知
中保财产保险无锡分公司离退休职工服务
其他 0.44 3,120,000 3,120,000未知
部
上海国际信托投资有限公司-指数连接-E-
其他 0.28 1,992,980 0未知
4001
国元证券投资基金 其他 0.27 1,930,431 0未知
银丰证券投资基金 其他 0.27 1,894,917 0未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
上海大众企业管理有限公司 8,146,874 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司-指数连接-E-4001 1,992,980 人民币普通股
国元证券投资基金 1,930,431 人民币普通股
银丰证券投资基金 1,894,917 人民币普通股
陈继 1,587,504 人民币普通股
张禹门 1,304,000 人民币普通股
中国工商银行华安上证180指数增强型证券投
1,189,385 人民币普通股
资基金
张荔雯 1,100,000 人民币普通股
上海银桑企业发展有限公司 997,731 人民币普通股
顾惠忠 837,438 人民币普通股
上述股东关联关系
本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前10名流通股股东和前10名
或一致行动关系的
股东之间是否存在关联关系。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：上海大众企业管理有限公司
法人代表：张锡麟
注册资本：159,000,000元人民币
成立日期：1995年3月10日
主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨询、代理、服务和人才培训，商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修等业务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从
是否在股
公司领取的
年初 年末 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额
持股数 持股数 其他关联
(万元)(税
单位领取
前)
杨国平 董事长 男 49 2005-08-02～2008-08-01 108,751 245,376认购及送股 是
孔炜 副董事长 男 51 2005-08-02～2008-08-01 45,648 124,342认购及送股 30 否
陈靖丰 董事、总经理 男 37 2005-08-02～2008-08-01 0 71,500认购及送股 30 否
董事、董事会秘
钟晋倖 男 51 2005-08-02～2008-08-01 12,680 42,549认购及送股 28 否
书、财务总监
金盛利 董事 男 55 2005-08-02～2008-08-01 62,000 80,600送股 是
顾功耘 独立董事 男 48 2005-08-02～2008-08-01 0 0未变动 5 否
蒋铁柱 独立董事 男 63 2005-08-02～2008-08-01 0 0未变动 5 否
李龙龄 独立董事 男 65 2005-08-02～2008-08-01 44,268 57,548送股 5 否
李柏龄 独立董事 男 51 2005-08-02～2008-08-01 0 0未变动 5 否
曹永勤 监事长 女 48 2005-08-02～2008-08-01 0 13,000认购及送股 否
顾倚涛 监事 男 55 2005-08-02～2008-08-01 0 0未变动 是
俞敏 监事 女 45 2005-08-02～2008-08-01 4,945 32,428认购及送股 19.6 否
庄建浩 副总经理 男 44 2005-08-29～2008-08-01 0 26,000认购及送股 28 否
郭东兴 副总经理 男 56 2005-08-29～2008-08-01 0 39,000认购及送股 28 否
杨继才 副总经理 男 47 2005-08-29～2008-08-01 0 0未变动 28 否
庄自国 总经济师 男 55 2005-08-29～2008-08-01 0 26,000认购及送股 是
合计 / / / / / 211.6 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1. 报告期内公司经营情况回顾
⑴报告期内公司总体经营状况分析2005年，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，团结进取，勤勉尽职，继续拓展公司在公用事业领域的投资空间。同时积极推进产业结构的进一步深化整合，在实施投资城市公用事业基础设施产业发展战略的进程中取得可喜的成果。
经过几年努力，公司基本实现了经营战略转型。公司把投资重点放在城市燃气、市政基础设施、污水处理等领域。报告期内，翔殷路越江隧道按期建成通车，杭州萧山污水处理项目按计划顺利进行。公司下属子公司上海大众市政发展有限公司成功中标投资常州市常焦公路改建工程和金山区体育中心体育场工程,此外，公司还成功受让上海嘉定新城污水处理厂原水质净化二厂一期工程的全部资产。
报告期内，公司将所持有的青海金诃藏药药业股份公司的股份成功转让，使公司产业结构更趋合理。
报告期内，公司的主营业务收入及其利润来源主要为交通运输业和城市燃气业。2005年公司共计实现主营业务收入21.10亿元，实现利润3623万元，每股收益0.05元，净资产收益率2.12%。
⑵公司主营业务及经营状况分析
报告期内公司财务状况经营成果
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 期末数 期初数 增减额
（％）
其他应收款 111,121,356.34 112,349,905.02 -1,228,548.68 -1.09%
存货 404,966,933.08 378,076,982.96 26,889,950.12 7.11%
长期股权投资 940,955,706.11 907,202,595.96 33,753,110.15 3.72%
固定资产 1,675,963,498.25 1,487,696,498.68 188,266,999.57 12.65%
在建工程 226,534,139.26 156,924,700.50 69,609,438.76 44.36%
总资产 6,455,346,516.34 5,683,458,962.04 771,887,554.30 13.58%
股东权益 1,706,716,738.17 1,668,215,734.63 38,501,003.54 2.31%
增减幅度
项目名称 2005年度 2004年度 增减额
（％）
主营业务利润 269,874,809.16 191,600,831.40 78,273,977.76 40.85%
净利润 36,231,631.08 30,117,517.52 6,114,113.56 20.30%
营业费用 59,827,828.88 52,014,602.05 7,813,226.83 15.02%
管理费用 131,143,038.47 100,151,196.55 30,991,841.92 30.95%
财务费用 23,711,562.21 19,564,679.36 4,146,882.85 21.20%
经营活动产生的现
353,094,110.77 160,326,927.93 192,767,182.84 120.23%
金流量净额
投资活动产生的现
-685,362,150.83 -1,044,446,117.08 359,083,966.25 -34.38%
金流量净额
筹资活动产生的现
491,008,137.54 595,153,320.37 -104,145,182.83 -17.50%
金流量净额
报告期内公司财务状况经营成果分析:
(1)固定资产增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及本年新增固定资产所致。
(2)在建工程增加的主要原因是公司新增萧山污水工程项目所致。
(3)总资产增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及新增项目投资所致。
(4)主营业务利润增加的主要原因是公司主营业务收入增加所致。
(5)净利润增加的主要原因是公司对深圳创新投资公司计提大额减值准备变化影响所致。
(6)营业费用增加的主要原因是公司燃气销售营业网点增加所致。
(7)管理费用增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及项目拓展所致。
(8)财务费用增加的主要原因是公司新增银行借款增加所致。
(9)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是主营业务收入增加所致。
(10)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是公司翔殷路隧道建设资金支出、萧山污水工程项目开发继续投入资金相比去年减少所致。
(11)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是公司翔殷路隧道建设资金支出、萧山污水工程项目开发继续投入资金相比去年减少，从而筹资减少所致。
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
业务 主要产品
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
性质 或服务
大众交通（集 客运服务
交通
团）股份有限 和现代物 598,701,580 6,897,442,366.08 211,739,750.66
运输
公司 流
燃气输配
上海大众燃气 燃气
供应与销 800,000,000 3,180,954,314.93 88,057,584.42
有限公司 销售
售服务
上海虹口大众
交通 出租汽车
出租汽车有限 194,540,000 407,061,447.04 18,150,892.11
运输 客运业务
公司
2. 对公司未来发展的展望
2006年是国家实施"十一五"国民经济和社会发展规划的开局之年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出，"十一五"期间"要加强基础产业基础设施建设"。公司以城市基础设施建设为主营方向，发展趋势令人鼓舞。公司将继续坚持"稳健经营、稳步发展"的指导方针，坚持"有所为，有所不为"的指导思想，坚持"有进有退"的发展策略。要在去年工作的基础上，进一步夯实和拓展产业板块的发展，加快实现企业的战略转型。
⑴燃气事业要开创新局面公司将进一步加大与各方面的沟通力度，妥善解决1.4亿元一次性入网费的相关问题，与燃气集团更加紧密合作，开拓新的合作空间。将继续强化对大众燃气的管理力度，全力支持经营班子推动大众燃气的各项改革。积极推进南昌、南通、崇明燃气改制重组后的管理优化，尽快实现燃气投资企业的经济效益。
⑵市政板块要完善赢利模式在确保翔殷路隧道建成通车和安全运营,常州常焦路BT项目、金山体育场项目全面施工的基础上，继续做好市政板块后继项目的拓展。其中，重点是做好西藏南路隧道的竞标工作。
环境产业项目要积累经验，锻炼队伍，增强板块的核心竞争力。要确保萧山污水处理项目建设的各个重大节点：6月实现试运行，12月正式交付使用。嘉定新城污水厂确保平稳接管，掌握对该厂运营的实际控制权，争取早日产生经济效益。
⑶争取基本完成产业结构调整
重点推进解决中医大药业和深创投的转让和退出，争取基本完成公司产业结构的调整，保证公司集中资源拓展核心产业，实现企业的战略转型。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业 主营业务利润
分行业或 主营业务收入比上年 主营业务成本比上年
主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上年增减
分产品 增减（％） 增减（％）
率(%) （%）
行业
减少5.38个
1、工业 138,501,138.15 109,526,359.39 20.92 150,664,269.11 111,032,517.28
百分点
增加0.73个
2、商业 159,614,979.34 141,441,126.56 11.39 180,330,612.40 161,121,131.10
百分点
3、燃气 增加4.91个
1,717,768,522.65 1,539,514,798.73 10.38 1,421,330,701.55 1,343,642,290.83
销售 百分点
4、工程 减少6.95个
267,918,340.27 240,092,009.60 10.39 187,588,336.17 155,074,346.90
施工 百分点
5、交通 减少3.99个
82,884,372.00 55,061,245.04 33.57 88,065,490.01 54,989,909.48
运输业 百分点
6、其他 增加38.33个
6,319,772.22 2,200,508.27 65.18 31,805,372.65 23,265,802.04
行业 百分点
其中:关 增加1.4个百
82,884,371.00 44,755,357.04 46.00 94,906,245.13 52,576,467.54
联交易 分点
增加1.42个
合计 2,455,891,495.63 2,132,591,404.63 13.16 2,154,691,027.02 1,901,702,465.17
百分点
减少2.43个
内部抵消 262,705,948.01 262,388,471.85 0.12 187,615,405.74 182,825,619.59
百分点
抵消后合 增加2.11个
2,193,185,547.62 1,870,202,932.78 14.73 1,967,075,621.28 1,718,876,845.58
计 百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
地区 主营业务收入
(%)
上海 1,967,684,284.68 7.84
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海翔殷路隧道建设项目 9.84 完成
杭州萧山钱塘污水处理项目 6.35 建设中
常州市常焦路改造工程项目 2.4 建设中
金山体育场建设项目 2.5 建设中
合计 21.09 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用□不适用
本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称："立信长江"）对公司2005年度会计报表进行了审计。经审计，立信长江出具了保留意见并加说明段的审计报告（信长会师报字[2006]第11097号）。
立信长江出具保留意见的缘由为：如会计报表附注十一（四）所述，贵公司与上海燃气（集团）有限公司对公司2001年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议，2004年、2005年子公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产保全的影响。
董事会认为：
1.对立信长江出具的保留意见的审计报告表示认可。上述大众燃气1.4亿元一次性入网费的归属在2001年合资时已经过必备的法定程序予以了界定。
2.在近一年的时间里，公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在政府有关部门的主持下进行了大量的协调工作。
3.公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在此过程中全力维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益，履行了勤勉尽责的义务，尽到了应有的责任。
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计2005年公司实现税后利润3,623.16万元。公司董事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提出如下分配预案：
一、按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提取两金：
1、提取法定公积金1,372.66万元(含子公司提取数1,215.39万元)；
2、提取法定公益金464.50万元(子公司提取数464.50万元)；
二、提取两金后，公司本年可分配利润1,786.00万元，加上其他转入数37.56万元，加上上年未分配利润4,818.03万元，本次可供分配的利润为6,641.59万元。拟提议本次分配方案为：以总股本92,304.70万股为基数，每十股拟分配现金红利人民币0.30元（含税），共计支付2769.14万元。此方案实施后，留存未分配利润3,872.45万元结转2006年度使用。
上述利润分配预案尚须经公司2005年度股东大会表决通过后才能实施，股利发放的办法与时间，公司另行公告。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
自购买日起至
是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权
交易对方及被 本年末为上市
购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全
收购资产 公司贡献的净
明定价原则） 部过户 部转移
利润
上海嘉定新城
污水处理厂, 2005-12-
1.22 否
水质净化二厂 01
一期工程
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日
是否为关联
担保对 期（协 担保类 是否履
担保金额 担保期 方担保（是
象名称 议签署 型 行完毕
或否）
日）
上海浦
顺房地 2004- 连带责
7,000,000.00 2004-12-28～2005-06-28 是 否
产有限 12-28 任担保
公司
报告期内担保发生额合计 7,000,000.00
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,062,120,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 &nbs