G 中 信2006年第一季度报告
股票简称:G 中信 股票代码:600030
中信证券股份有限公司2006年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 G中信 变更前简称 中信证券
股票代码 600030
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭宁 郑京
联系地址 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层（100004）
电话 010-84588581 010-84588903
传真 010-84865567 010-84865567
电子信箱 tn@citics.com zj@citics.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（未经审计）
单位：人民币元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产(元) 22,354,235,000.85 20,316,325,897.85 10.03
股东权益（不含少数股东权益）
5,739,542,408.41 5,646,278,196.22 1.65
(元)
每股净资产(元) 2.31 2.28 1.32
调整后的每股净资产(元) 2.28 2.25 1.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
（1－3月） （1－3月） 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 670,057,703.27 670,057,703.27 166.85
每股收益(元) 0.038 0.038 1166.67
净资产收益率（%）(全面摊薄) 1.642 1.642 增加148.80个百分点
净资产收益率（%）（加权平均） 1.656 1.656 增加150.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.656 1.656 增加146.80个百分点
率（%）
注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。
非经常性损益项目（未经审计）
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -30,411.33
冲回的坏帐准备 861.74
扣除非经常性损益对所得税的影响 8,120.64
扣除非经常性损益对少数股东损益的影响 -12,963.30
合计 -34,392.25
2.2.2 利润表
（2006年3月31日）
编制单位：中信证券股份有限公司 单位：人民币元 未经审计
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 439,042,537.47 183,937,648.50 60,500,101.69 37,313,597.73
其中：1、手续费收入 253,910,923.89 82,949,304.00 57,007,622.11 39,116,112.50
2、自营证券差价收入（亏损以"-敽盘盍校? 82,759,798.51 56,069,570.83 -44,412,937.86 -44,654,379.99
3、证券发行差价收入 5,949,997.50 1,514,997.50 3,813,173.75 3,813,173.75
4、受托投资管理收益（损失以"-敽盘盍校? 3,758,839.36 3,758,839.36 632,390.39 632,390.39
5、利息收入 0 0 0 0
6、金融企业往来收入 63,030,456.99 28,374,605.77 25,401,908.62 20,509,393.28
7、买入返售证券收入 0.00 0.00 2,584,707.57 2,584,707.57
8、其他业务收入 29,874,059.92 11,270,331.04 15,475,808.32 15,312,200.23
9、汇兑收益（损失以"-敽盘盍校? -241,538.70 0 -2571.21 0
二、营业支出 362,515,995.69 130,275,159.53 131,759,479.41 103,141,614.55
其中：1、手续费支出 19,623,730.13 1,684,300.52 3,441,309.08 1,460,288.34
2、利息支出 25,752,779.74 13,091,650.07 13,012,216.12 11,118,864.10
3、金融企业往来支出 653,311.54 647,511.11 95,763.89 95,763.89
4、卖出回购证券支出 1,366,073.86 776,682.71 503,125.25 503,125.25
5、营业费用 295,170,017.05 105,600,053.39 110,417,225.48 86,590,957.22
6、其他业务支出 56,354.65 0 0 0
7、营业税金及附加 19,893,728.72 8,474,961.73 4,289,839.59 3,372,615.75
三、投资收益（亏损以"-敽盘盍校? 13,049,828.87 19,802,148.49 13,283,622.51 8,987,746.55
四、营业利润 89,576,370.65 73,464,637.46 -57,975,755.21 -56,840,270.27
加：营业外收入 185,420.55 148,469.91 261,676.16 259,946.47
减：营业外支出 215,831.88 211,505.80 3,292,971.25 3,292,971.25
五、利润总额（亏损以"-敽盘盍校? 89,545,959.32 73,401,601.57 -61,007,050.30 -59,873,295.05
减：资产损失（转回的金额以"-敽盘盍校? -32,005,526.88 -32,004,665.14 -70,069,734.98 -69,093,734.98
六、扣除资产损失后的利润总额 121,551,486.20 105,406,266.71 9,062,684.68 9,220,439.93
减：所得税 21,801,730.19 11,136,560.70 949,797.31 949,797.31
减：少数股东损益 5,480,050.00 -157,755.25
七、净利润（亏损以"-敽盘盍校? 94,269,706.01 94,269,706.01 8,270,642.62 8,270,642.62
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数 42,585户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
年末持有流通股 种类（A、B、H股
股东名称（全称）
的数量（股） 或其它）
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 21,906,341 A股
全国社保基金一零一组合 18,424,599 A股
中国工商银行－开元证券投资基金 17,444,973 A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 15,856,632 A股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 13,000,000 A股
全国社保基金一零九组合 12,244,506 A股
海通－中行－FORTIS 10,499,963 A股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 1,0387,649 A股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 9,299,362 A股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 9,000,000 A股
上述股东关联关系 注：未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系。也未知是否属于
或一致行动关系的说明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行为人。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√适用 □不适用
2006年1-3月份，随着股权分置改革的顺利进展，股票市场的行情转暖，稳步上涨幅度达10%，公司在较好的市场环境下，积极按照年初确定的经营目标和措施，在经营班子的指导下，在稳步发展传统业务的同时进一步加快创新和整合步伐，各项经营工作都取得了较好成绩。
公司的传统业务继续保持上升的态势。2006年一季度，公司在承销业务方面，积极参与证券市场的股权分置改革，进一步扩大业务的市场份额，同时积极储备优质承销项目。此外，公司继续增持中信万通证券有限责任公司的股份，持有中信万通证券股权比例由73.64%上升到78.64%。经过一系列的收购活动后，公司经纪业务的市场影响力进一步扩大，营业网点总数得以大大增加，从而实现经纪业务市场份额的提升。
2006年1-3月份，公司顺利发行了“中信理财2号”集合资产管理计划，累计募集份额超过12亿份。此外，公司继续加大在组织、业务和经营模式等方面的创新，在金融衍生品业务、资产证券化和产业基金等业务方面，安排力量作了一定的探索。2006年3月，经中国人民银行批准，公司获得从事短期融资券承销业务资格，成为第一批获得该项资格金融机构中的唯一一家证券公司。
报告期内，公司实现主营业务收入43,904.25万元，净利润为9,426.97万元，其中净利润实现数，较2005年同期有大规模的增长。
2006年1-3月份，公司在上海证券交易所的交易总量为737.62亿元，列第5位；中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）在上海证券交易所的交易总量为717.79亿元，列第6位（详见上海证券交易所网站）。
2005年度北京天华会计师事务所出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会在2005年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见（详见2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。现将相关事项及2006年1-3月份的进展情况说明如下：
由于华夏证券未全额移交经纪业务对应的客户资金，致使中信建投形成应收保证金缺口。截止2005年12月31日，上述客户保证金缺口为275,150.51万元，将随着华夏证券客户资金、账户的逐步交付而发生变化，最终数字将根据证券投资者保护基金认可的中审会计师事务所报告进行调整。
截止2006年3月31日，中信建投应收客户保证金缺口下降为264,031.48万元，其中：
1、2006年1月份，从华夏证券的登记公司账户转入客户资金，因此减少缺口13,518.10万元；
2、中信建投各营业部对原华夏证券客户交易结算资金银行账户进行销户，并陆续将客户资金转入中信建投，因此减少缺口159.87万元；
3、对原华夏证券透支账户进行账户剔除、补计外币利息等原因，因此增加缺口2,558.94万元。
公司董事会将继续敦促经营管理层、中信建投，于2006年12月31日前解决上述遗留问题，保护公司的合法权益。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 √不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
目前证券公司的业务主要集中在传统的经纪业务、投资银行业务以及资产管理（包括自营）等三大业务上，证券市场的波动、有价证券的发行节奏等情况将直接影响证券公司的收益状况。
公司的经营与证券市场的波动密切相关，存在明显的周期性特征。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币未经审计
2006年1-3月 2005年1-12月
项目 增减比例
金额 占利润总额 金额 占利润总额
营业利润 89,576,370.65 73.69% 400,931,992.88 105.65% -31.95%
其中：投资收益 13,049,828.87 10.74% 193,098,503.12 50.88% -40.15%
营业费用 295,170,017.05 242.84% 587,494,130.28 154.81% 88.03%
营业外收支净额 -30,411.33 -0.03% -43,588,394.29-11.49% 11.46%
利润总额 121,551,486.20 100.00% 379,498,514.63 100.00% 0.00%
报告期营业利润、营业费用、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度较大的主要原因：一是，受一季度证券市场行情和公司并购后规模扩张的影响，公司的经纪业务手续费收入同比有较大幅度的增长；二是，公司2005年12月与中国建银投资有限责任公司共同出资设立中信建投，并将其纳入合并报表范围。中信建投在2005年内仅仅经营了不到半个月，因此两期的利润构成缺乏可比性。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．报告期内，公司继续增持中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）的股份，累计受让股份4000万股，涉及金额3980万元。公司分别与欧美投资集团有限公司、山东工艺品进出口集团股份有限公司、青岛电力实业总公司、青岛市胶州建设集团有限公司就其所持有的中信万通股份签定了股权转让协议，并办理了相关过户手续。本次受让完成后，公司持有中信万通证券股权比例由73.64%上升到78.64%。
2．中信标普指数信息服务(北京)有限公司的注资工作已于2006年3月30日完成，公司50%的出资已于该日转入合资公司在中国工商银行开立的账户。按照2006年3月30日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价8.0270），金额为人民币401.35万元。
3．截止报告期末，经中国证券监督管理委员会批准，公司已推出两期集合理财计划，其中，中信证券避险共赢集合资产管理计划截止2006年3月31日的资产份额为1,337,591,436.71份；“中信理财2号”集合资产管理计划截止2006年3月31日的资产份额为1,204,841,343.18份。
4．公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月17日审议通过了《关于申请发行不超过15亿元（人民币）债券及确定相关事宜的议案》，根据该议案，公司已积极着手办理债券发行的相关手续，并拟聘请中国中信集团公司作为发债担保机构，因涉及关联交易和反担保条款，该事项将提交2006年5月12日召开的公司2005年度股东大会审议。
5．2006年3月9日，经中国人民银行银发[2006]73号文批复，公司获得从事短期融资券承销业务资格。公司是第一批获得该项资格金融机构中的唯一一家证券公司。
6．为做好深交所首只ETF--深证100ETF的上市交易准备工作，根据券商的规范运作、创新能力及基金业务运作情况，2006年4月，易方达基金管理公司根据深交所与中国证券登记结算公司的申购赎回代办券商（PD）资格限定要求，确认了首批深证100ETF申购赎回代办券商，共有20家证券公司获得了申购赎回代办资格，其中，中信证券、中信建投、中信万通均获得了该项资格。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二00六年四月二十六日
4 附录
资产负债表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
现金 1,803,137.84 618,266.73 1,096,995.96 315,911.55
银行存款 11,871,577,958.88 5,253,710,698.00 10,784,269,542.68 4,365,557,214.89
其中：客户资金存款 8,669,370,629.55 4,563,448,803.89 7,068,101,782.49 3,758,959,691.59
清算备付金 1,194,751,479.40 434,213,350.53 1,434,641,879.75 722,758,942.42
其中：客户备付金存款 1,032,769,960.59 385,274,689.83 1,123,262,365.64 478,546,408.12
交易保证金 113,921,745.44 41,802,352.25 126,911,841.69 40,219,632.38
自营证券 3,728,358,946.43 2,662,446,688.12 2,459,929,308.25 2,459,929,308.25
拆出资金 0 0 - -
买入返售证券 0 0 - -
应收款项 2,720,333,375.41 40,403,930.90 2,807,914,500.15 16,923,616.45
应收股利 0 0 - -
应收利息 6,389,239.99 2,604,727.52 5,257,342.71 3,587,011.03
承销证券 0 0 - -
代兑付债券 0 0 - -
待转承销费用 652,800.00 652,800.00 - -
待摊费用 10,391,166.55 4,612,436.79 4,045,873.21 2,811,297.11
一年内到期的长期债券投资 0 0 - -
其他流动资产 0 0 - -
流动资产合计 19,648,179,849.94 8,441,065,250.84 17,624,067,284.40 7,612,102,934.08
长期投资：
长期股权投资 1,169,833,741.51 3,218,038,413.83 1,189,291,127.39 3,205,440,896.78
股权分置流通权 28,393.20 28,393.20 28,393.20 28,393.20
长期债权投资 669,808,615.25 378,273,864.59 710,393,703.59 407,258,024.08
长期投资净额合计 1,839,670,749.96 3,596,340,671.62 1,899,713,224.18 3,612,727,314.06
其中：合并价差 48,813,188.20 47,404,779.08 -
固定资产：
固定资产原价 1,025,325,931.43 536,092,266.20 911,427,173.53 534,794,648.70
减：累计折旧 473,966,461.53 335,186,252.09 447,046,223.80 326,302,858.16
固定资产净值 551,359,469.90 200,906,014.11 464,380,949.73 208,491,790.54
减：固定资产减值准备 0 0 - -
固定资产净额 551,359,469.90 200,906,014.11 464,380,949.73 208,491,790.54
在建工程 0 0 - -
固定资产清理 11,660.20 11,660.20 13,060.20 13,060.20
固定资产合计 551,371,130.10 200,917,674.31 464,394,009.93 208,504,850.74
无形资产及其他资产：
无形资产 182,035,907.04 26,226,348.75 186,237,760.47 26,226,348.75
交易席位费 75,213,886.18 7,366,011.18 80,827,136.99 8,047,928.94
长期待摊费用 45,725,329.32 23,334,362.87 49,048,333.57 25,317,382.84
抵债资产 0 0 - -
其他长期资产 0 0 - -
无形资产及其他资产合计 302,975,122.54 56,926,722.80 316,113,231.03 59,591,660.53
递延税项：
递延税款借项 12,038,148.31 11,718,146.23 12,038,148.31 11,718,146.23
资 产 总 计 22,354,235,000.85 12,306,968,465.80 20,316,325,897.85 11,504,644,905.64
补充资料：截止2006年3月31日，受托投资3,379,206,079.18元；受托资金3,756,496,325.98元，受托投
资管理业务存入银行的客户资金存款68,495,485.93元，存出及托管账户客户资金存款308,794,760.87元。
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
资产负债表（续、未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 0 - -
其中：质押借款 0 - -
拆入资金 300,000,000.00 300,000,000.00 - -
应付利息 1,476,760.80 1,335,769.49 19,030,336.58 1,259,190.51
应付款项 1,027,661,141.35 292,493,646.51 877,680,132.02 209,876,947.68
应付工资 117,302,470.88 93,306,299.98 96,694,862.54 78,853,106.98
应付福利费 30,451,800.28 18,523,077.97 41,546,811.32 23,742,284.20
应付利润 2,825,775.16 21,698.98 2,825,775.16 21,698.98
应交税金及附加 67,083,984.47 32,795,834.05 77,782,881.94 61,379,337.20
预提费用 23,398,076.65 1,022,145.00 1,885,497.59 -
预计负债 28,000,000.00 28,000,000.00 -
代买卖证券款 12,447,075,792.28 4,985,231,662.61 11,061,269,883.53 4,272,379,411.30
承销证券款 5,504,794.50 5,504,794.50 4,584,794.50 4,584,794.50
代兑付债券款 160,411,355.05 138,119,312.98 162,171,453.79 138,120,390.30
应付权证 13,602,392.82 13,602,392.82 34,388,239.28 34,388,239.28
卖出回购证券款 730,899,422.50 235199422.5 570,598,808.49 570598808.5
一年内到期的长期负债 - - -
其他流动负债 - 858.96 -
流动负债合计 14,955,693,766.74 6,117,156,057.39 12,978,460,335.70 5,395,204,209.42
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 450,270,000.00 450,270,000.00 463,162,500.00 463,162,500.00
长期应付款 28,910,541.95 32,097,130.28 -
其他长期负债 53,151.00 25,681.00 -
长期负债合计 479,233,692.95 450,270,000.00 495,285,311.28 463,162,500.00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 15,434,927,459.69 6,567,426,057.39 13,473,745,646.98 5,858,366,709.42
少数股东权益 1,179,765,132.75 1,196,302,054.65
所有者权益：
股 本 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00
资本公积 2,016,108,907.40 2,016,108,907.40 2,016,108,907.40 2,016,108,907.40
一般风险准备 322,557,068.39 322,557,068.39 322,557,068.39 322,557,068.39
盈余公积 527,873,120.34 527,873,120.34 527,873,120.34 527,873,120.34
其中：法定公益金 205,316,051.95 205,316,051.95 205,316,051.95 205,316,051.95
未确认的投资损失 - - - -
未分配利润 396,461,118.90 396,461,118.90 302,191,412.89 302,191,412.89
其中：拟分配股利 297,780,000.00 297,780,000.00 297,780,000.00 297,780,000.00
外币报表折算差额 -4,957,806.62 -4,957,806.62 -3,952,312.80 -3,952,312.80
股东权益合计 5,739,542,408.41 5,739,542,408.41 5,646,278,196.22 5,646,278,196.22
负债及股东权益总计 22,354,235,000.85 12,306,968,465.80 20,316,325,897.85 11,504,644,905.64
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
现金流量表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
2006年1-3月母
项 目 行次2006年1-3月合并数
公司数
一、经营活动产生的现金流量：
自营证券收到的现金净额 1 0.00 0.00
代买卖证券收到的现金净额 2 1,387,660,715.60 714,707,058.16
承销证券收到的现金净额 3 0.00 0.00
代兑付债券收到的现金净额 4 0.00 0.00
手续费收入收到的现金 5 253,910,923.94 82,949,304.05
资金存款利息收入收到的现金 8 62,835,605.86 28,374,605.70
卖出回购证券收到的现金 9 4,025,947,302.39 1,547,797,302.39
买入返售证券到期返售收到的现金 10 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 16 350,587,020.19 224,640,367.19
现金流入小计 17 6,080,941,567.98 2,598,468,637.49
自营证券支付的现金净额 18 1,142,341,967.08 113,460,860.39
代买卖证券支付的现金净额 19 0.00 0.00
承销证券支付的现金净额 20 864,302.50 -1,782,197.50
代兑付债券支付的现金净额 21 1,760,098.74 1,077.32
手续费支出支付的现金 22 19,623,730.13 1,684,300.52
客户资金存款利息支出支付的现金 25 27,930,887.11 10,068,750.07
买入返售证券支付的现金 26 0.00 0.00
卖出回购证券到期回购支付的现金 27 3,867,012,762.24 1,883,973,371.09
支付给职工以及为职工支付的现金 29 112,160,439.65 36,959,387.53
以现金支付的营业费用 30 106,618,725.78 45,102,517.04
支付的营业税金及附加 31 19,708,282.34 10,647,905.05
支付的所得税款 32 35,014,256.80 34,492,337.72
支付的其他与经营活动有关的现金 37 77,848,412.34 53,345,641.13
现金流出小计 38 5,410,883,864.71 2,187,953,950.36
经营活动产生的现金流量净额 39 670,057,703.27 410,514,687.13
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回对外投资收到的现金 40 143,784,159.49 143,784,159.49
分得股利或利润所收到的现金 41 9,369,347.86 9,369,347.86
取得长期债券投资利息收入收到的现金 42 1,897,244.40 1,897,244.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 43 76,338.77 76,338.77
收到的其他与投资活动有关的现金 48 0.00 0.00
现金流入小计 49 155,127,090.52 155,127,090.52
权益性投资支付的现金 50 118,934,205.00 118,934,205.00
债权性投资支付的现金 51 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 12,906,680.65 1,815,306.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 53 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 58 0.00 0.00
现金流出小计 59 131,840,885.65 120,749,511.01
投资活动产生的现金流量净额 60 23,286,204.87 34,377,579.51
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
借款收到的现金 61 3,694,754,709.46 3,694,754,709.46
吸收权益性投资收到的现金 62 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 63 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 68 0.00 0.00
现金流入小计 69 3,694,754,709.46 3,694,754,709.46
偿还债务支付的现金 70 3,394,754,709.46 3,394,754,709.46
发生筹资费用支付的现金 71 0.00 0.00
分配股利或利润支付的现金 72 0.00 0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利 0.00 0.00
偿付利息支付的现金 73 16,337,511.11 16,337,511.11
融资租赁支付的现金 74 0.00 0.00
减少注册资本支付的现金 75 0.00 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 81 0.00 0.00
现金流出小计 82 3,411,092,220.57 3,411,092,220.57
筹资活动产生的现金流量净额 83 283,662,488.89 283,662,488.89
四、汇率变动对现金的影响额 84 -3,682,239.28 -3,444,509.12
五、现金及现金等价物净增加额 85 973,324,157.75 725,110,246.41
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额（剔除非现金因素—权证履约保证金） 131 12,473,379,390.29 5,657,242,315.27
减：现金的期初余额（剔除非现金因素—权证履约保证金） 132 11,500,055,232.54 4,932,132,068.86
加：现金等价物的期末余额 133
减：现金等价物的期初余额 134
现金及现金等价物净增加额 135 973,324,157.75 725,110,246.41
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
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