武汉钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
武汉钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司副董事长王炯先生，因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表决；公司董事张翔先生，因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生，因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长邓崎琳先生,主管会计工作负责人总会计师赵小明先生,会计机构负责人副总会计师兼财务部部长施世忠先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 武钢股份 变更前简称(如有)
股票代码 600005
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵浩 刘国富
武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限 武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股
联系地址
公司董事会秘书室 份有限公司董事会秘书室
电话 027-86802031 027-86807873
传真 027-86306023 027-86306023
电子信箱 wiscl@wisco.com.cn wiscl@wisco.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末数 上年度期末增
减（％）
总资产(元) 36,515,918,653.28 36,771,979,255.80 -0.70
股东权益（不含少数股东权益）(元) 20,518,450,324.32 20,271,445,707.68 1.22
每股净资产(元) 2.62 2.59 1.22
调整后的每股净资产(元) 2.62 2.59 1.22
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 58,471,061.27 58,471,061.27 -97.69
每股收益(元) 0.032 0.032 -84.08
减少6.985个
净资产收益率(%) 1.204 1.204
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少7.491个
0.747 0.747
(%) 百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -1,344,295.42
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 141,224,881.13
所得税影响数 -46,160,593.28
合计 93,719,992.43
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 8,294,147,725.32 10,456,584,685.38
减：主营业务成本 7,857,976,696.53 7,854,671,025.32
主营业务税金及附加 51,727,816.14 51,028,381.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 384,443,212.65 2,550,885,278.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -2,796,330.41 -3,870,611.19
减:营业费用 68,709,171.04 67,806,284.29
管理费用 6,345,021.63 174,373,752.61
财务费用 2,533,615.09 -25,647,757.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 304,059,074.48 2,330,482,387.51
加：投资收益（损失以“-”号填列） 493,150.68 500,000.00
补贴收入
营业外收入 639,883.80 448,801.78
减：营业外支出 1,984,179.22 14,097,784.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 303,207,929.74 2,317,333,404.95
减：所得税 56,203,313.10 764,720,023.64
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 247,004,616.64 1,552,613,381.31
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 113,835
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
国信证券有限责任公司 278,035,430 人民币普通股
光大证券股份有限公司 169,000,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司 130,000,000 人民币普通股
华泰证券有限责任公司 128,000,000 人民币普通股
长江证券有限责任公司 109,508,577 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 74,233,546 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 50,426,880 人民币普通股
海通证券股份有限公司 46,000,000 人民币普通股
国都证券有限责任公司 43,000,000 人民币普通股
东海证券有限责任公司 41,000,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司上游产品原材料及煤、电、油价格较上年同期上升，如进口矿石上涨71.5%，合金、重油、煤等原材料价格也有不同程度上涨。钢材价格较上年同期水平下跌，其中热轧材产品价格平均下降1800元/吨，全部产品价格平均下降1285元/吨。根据年初确定的经营指导思想，在钢材市场供过于求、价格持续低迷，上游产品价格高位运行，赢利空间不断缩小的情势下，公司紧密结合市场行情变化，合理组织生产，不断优化品种结构，生产经营保持良好势头，一季度公司共生产铁244.5万吨，钢252.8万吨，销售钢材坯244.76万吨，其中：热轧板卷136.28万吨，冷轧及涂镀板25.32万吨，冷轧硅钢23.53万吨，中厚板20.54万吨，高速线材9.59万吨，大型材16.80万吨，棒材10.63万吨。
一季度公司主要抓了以下工作：
1、今年以来，克服了内外部各种不利因素的影响，超常规、创造性地开展工作，强化生产组织管理，科学合理安排生产计划，保证了生产均衡稳定。
2、品种结构优化稳步推进，"双高"比例大幅提高。公司坚持以市场为导向，以效益为中心，以结构动态调整为主线，开展品种结构优化工作，"双高"产品比例每月上一个台阶，从去年的56.27％上升到元月份63.51％，2月份72.65％，3月份实际达到78.71％，为公司效益的提升发挥了重要作用。
3、积极加强与东风、奇瑞等重点用户开展技术质量、新产品开发等问题的沟通与交流，汽车用钢订货量实现了新突破，1-3月份累计订货206745吨。加大工程用钢市场开拓力度，一季度组织工程用钢合同48万吨，承接国内外重点工程12项。管线钢中标西南管线、缅甸管线、厄瓜多尔管线等4项工程，累计订货17万吨。签订印度出口管线合同30万吨。桥梁钢供应杭州湾大桥管桩、箱梁钢，滨州黄河公路大桥等项目，并赢得武汉天兴洲大桥工程用钢合同总量的75％。南京长江四桥用钢试验取得阶段性成功。建筑钢承接了包括国家体育场钢结构、央视B标钢结构、拉萨火车站等4项重点工程。
4、公司坚持完善和落实各项降成本措施，深入开展降成本活动，以对标挖潜活动为载体，不断挖掘降成本空间，狠抓生产工序的节能降耗工作，一季度累计降低成本、费用7.10亿元。
一季度公司生产形势继续保持良好势头，但总体利润水平与去年同期相比，有较大幅度下降。三月份，钢材市场回暖，钢材价格呈向上趋势，公司生产经营业绩有所好转。但是，我们清醒地认识到，随着国内钢铁产能的不断释放，市场风险日益加剧，后期市场的变数仍然很多，我们不能寄希望于市场形势的好转和原燃料的降价，而是冷静地分析形势，理性地看待问题，眼睛向内，决心把市场变化作为练好内功的"磨刀石"，以超常的思路，超常的举措，超常的管理推进内部的各项工作。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
冶金 8,294,147,725.32 7,857,976,696.53 5.26
分产品
热轧材 3,757,376,338.37 3,940,124,051.05 -4.86
冷轧材 934,997,827.91 954,199,096.68 -2.05
硅钢材 1,831,366,263.69 1,194,880,551.64 34.75
其中:关联交易 2,882,963,056.73 2,926,978,362.16 -1.53
关联交易的定价原则 本公司关联交易价格是根据销售给独立第三方的定价方式确定的.
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
从主营业务收入比例看，与前一报告期相比无重大变化；从主营业务利润比例看，由于冷轧材、热轧材价格下跌其主营业务利润比例下降，硅钢材比例相对上升。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
由于钢材市场价格下跌，与前一报告期相比冷轧材、热轧材毛利率下降幅度较大，综合毛利率也随之下降。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于钢材市场价格较上年同期大幅度下降,预计公司2006年上半年净利润与上年同期相比下降50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的
武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份
武汉钢铁（集团）公司 已履行
流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武钢股份非
流通股份获得上市流通权。
武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通
权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前
项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 未发生交
武汉钢铁（集团）公司
的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限 易或转让
售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以
及认购权证行权武钢集团所出售的股份。
武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十
六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股
份，其出售价格不低于每股3.60元。如出售价格低于每股
3.60元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条 未发生交
武汉钢铁（集团）公司
件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所 易或转让
购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转
增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生
变化时，该设定价格将相应除权计算。
在2010年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武 未发生交
武汉钢铁（集团）公司
钢股份现有总股本的60%，即470,280万股。 易或转让
武钢集团承诺自2005年开始连续三年提出公司现金分红比 已提2005
武汉钢铁（集团）公司 例不低于当年实现可分配利润50%的年度股东大会预案，并 年度现金
保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 分红方案
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳
2006年4月21日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 3,784,831,503.01 4,941,916,381.68
短期投资
应收票据 1,116,411,367.00 513,622,471.33
应收股利
应收利息 1,369,863.00 876,712.32
应收账款 7,511,419.07 11,260,902.12
其他应收款 26,625,258.03 20,829,121.35
预付账款 563,093,340.52 845,960,083.86
应收补贴款
存货 5,159,367,126.55 6,016,088,194.22
待摊费用 15,339,812.36 2,156,321.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 10,674,549,689.54 12,352,710,188.74
长期投资：
长期股权投资 207,004,023.02 207,004,023.02
长期债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期投资合计 257,004,023.02 257,004,023.02
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 33,222,694,964.37 33,208,687,167.37
减：累计折旧 17,868,684,760.84 17,315,820,749.16
固定资产净值 15,354,010,203.53 15,892,866,418.21
减：固定资产减值准备 12,160,787.84 12,160,787.84
固定资产净额 15,341,849,415.69 15,880,705,630.37
工程物资
在建工程 10,242,515,525.03 8,281,559,413.67
固定资产清理
固定资产合计 25,584,364,940.72 24,162,265,044.04
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 36,515,918,653.28 36,771,979,255.8
流动负债：
短期借款 337,340,000.00 538,404,000.00
应付票据
应付账款 2,270,780,006.64 2,195,336,148.51
预收账款 4,936,703,703.46 5,948,673,187.19
应付工资 103,805,216.88 227,291,298.07
应付福利费 32,276,121.91 24,278,713.17
应付股利
应交税金 211,867,329.56 489,350,041.42
其他应交款 43,911,599.04 33,053,795.20
其他应付款 100,350,021.90 85,625,628.36
预提费用 224,769,180.50 900,278.39
预计负债
一年内到期的长期负债 361,814,106.77 372,493,324.78
其他流动负债
流动负债合计 8,623,617,286.66 9,915,406,415.09
长期负债：
长期借款 7,208,898,354.80 6,387,812,920.53
应付债券
长期应付款
专项应付款 164,952,687.50 197,314,212.50
其他长期负债
长期负债合计 7,373,851,042.30 6,585,127,133.03
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 15,997,468,328.96 16,500,533,548.12
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
资本公积 5,775,061,945.61 5,775,061,945.61
盈余公积 2,504,230,511.12 2,504,230,511.12
其中：法定公益金 607,563,048.17 607,563,048.17
未分配利润 4,401,157,867.59 4,154,153,250.95
其中：拟分配现金股利 2,351,400,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 20,518,450,324.32 20,271,445,707.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,515,918,653.28 36,771,979,255.80
公司法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:施世忠
利润表
2006年1-3月
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 8,294,147,725.32 10,456,584,685.38
减：主营业务成本 7,857,976,696.53 7,854,671,025.32
主营业务税金及附加 51,727,816.14 51,028,381.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 384,443,212.65 2,550,885,278.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -2,796,330.41 -3,870,611.19
减:营业费用 68,709,171.04 67,806,284.29
管理费用 6,345,021.63 174,373,752.61
财务费用 2,533,615.09 -25,647,757.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 304,059,074.48 2,330,482,387.51
加：投资收益（损失以“-”号填列） 493,150.68 500,000.00
补贴收入
营业外收入 639,883.80 448,801.78
减：营业外支出 1,984,179.22 14,097,784.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 303,207,929.74 2,317,333,404.95
减：所得税 56,203,313.10 764,720,023.64
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 247,004,616.64 1,552,613,381.31
公司法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:施世忠
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,713,334,463.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,337,239.22
现金流入小计 6,719,671,702.35
购买商品、接受劳务支付的现金 5,236,296,279.38
支付给职工以及为职工支付的现金 338,083,907.41
支付的各项税费 918,197,227.83
支付的其他与经营活动有关的现金 168,623,226.46
现金流出小计 6,661,200,641.08
经营活动产生的现金流量净额 58,471,061.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 30,630.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 30,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,769,744,128.32
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,769,744,128.32
投资活动产生的现金流量净额 -1,769,713,498.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 827,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 827,000,000.00
偿还债务所支付的现金 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,248,747.22
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 272,248,747.22
筹资活动产生的现金流量净额 554,751,252.78
四、汇率变动对现金的影响 -593,694.40
五、现金及现金等价物净增加额 -1,157,084,878.67
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 247,004,616.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -132,894,859.72
固定资产折旧 560,379,369.32
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -13,183,490.50
预提费用增加（减：减少） 223,868,902.11
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 271,756.36
固定资产报废损失
财务费用 7,953,792.66
投资损失（减：收益） -493,150.68
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 856,721,067.67
经营性应收项目的减少(减：增加) -330,298,827.37
经营性应付项目的增加(减：减少) -1,303,914,812.53
其他 -56,943,302.69
经营活动产生的现金流量净额 58,471,061.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,784,831,503.01
减：现金的期初余额 4,941,916,381.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,157,084,878.67
公司法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:施世忠
武汉钢铁股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2006年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2006年第一季度季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后，认为：
1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：
董事长：邓崎琳 副董事长：王炯
董事：胡望明 董事：彭辰
董事、总经理：王岺 董事：陈明杰
董事、副总经理兼总工程师：张翔 独立董事：罗飞
独立董事：周祖德 独立董事：李世俊
独立董事：杨天钧 总会计师：赵小明
副总经理：胡邦喜 副总经理：赵昌旭
副总会计师：施世忠 副总工程师：余志祥
董事会秘书：赵浩
二OO六年四月二十一日
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