王 府 井2005年度报告摘要
股票简称:王府井 股票代码:600859
北京王府井百货（集团）股份有限公司2005年度报告摘要
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、董事鄂萌先生，因出差未出席本公司2006年4月19日召开的第五届董事会第十次会议，委托董事邰继兴先生代为表决。
1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人员）杜建国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 王府井
股票代码 600859
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 北京市王府井大街255号
邮政编码 100006
公司国际互联网网址 http://www.wfj.com.cn
电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘冰
联系地址 北京市王府井大街255号
电话 010-65125960
传真 010-65133133
电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年
2005年 2004年 2003年
增减(%)
主营业务收入 5,008,927,763.42 4,119,228,100.23 21.60 3,180,807,455.42
利润总额 84,543,137.01 76,429,975.18 10.62 67,361,869.66
净利润 26,947,672.93 13,384,460.82 101.34 12,691,410.43
扣除非经常性损益的净利润 26,652,090.91 6,386,339.23 317.33 -7,609,309.62
经营活动产生的现金流量净额 497,851,133.11 563,203,065.61 -11.60 352,082,924.17
本年末比上
2005年末 2004年末 2003年末
年末增减(%)
总资产 3,587,874,712.56 3,351,264,683.82 7.06 3,344,553,383.09
股东权益（不含少数股东权益） 1,588,573,904.66 1,579,108,334.75 0.60 1,544,898,638.07
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.069 0.034 102.94 0.032
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.696 0.85 增加0.846个百分点 0.82
扣除非经常性损益的净利润为基础
1.678 0.404 增加1.274个百分点 -0.493
计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 1.43 -11.60 0.90
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 4.042 4.018 0.597 3.931
调整后的每股净资产 3.883 3.771 2.970 3.582
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
-11,773,709.69
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 7,530,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 959,666.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-265,968.84
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,277,000.00
所得税影响数 975,107.46
补贴收入 593,487.09
合计 295,582.02
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 194,594,400 49.52 194,594,400 49.52
其中：
国家持有股份 194,594,400 49.52 194,594,400 49.52
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 194,594,400 49.52 194,594,400 49.52
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 198,378,626 50.48 198,378,626 50.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 198,378,626 50.48 198,378,626 50.48
三、股份总数 392,973,026 100 392,973,026 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 106,433
前十名股东持股情况
持股比例 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量
(%) 股份数量
北京市京联发投资管理中心 国有股东 49.52 194,594,400 194,594,400 无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证
其他 4.07 16,007,978 0 无
券投资基金
兴和证券投资基金 其他 1.12 4,420,191 0 无
兴华证券投资基金 其他 0.86 3,365,333 0 无
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基
其他 0.67 2,646,361 0 无
金
北京控股投资管理有限公司 其他 0.61 2,421,170 0 无
中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 0.51 1,999,846 0 无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.42 1,648,600 0 无
中国工商银行－银河银泰理财分红证券
其他 0.35 1,355,881 0 无
投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票
其他 0.28 1,100,000 0 无
型证券投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资
16,007,978 人民币普通股
基金
兴和证券投资基金 4,420,191 人民币普通股
兴华证券投资基金 3,365,333 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,646,361 人民币普通股
北京控股投资管理有限公司 2,421,170 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,999,846 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,648,600 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基
1,355,881 人民币普通股
金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券
1,100,000 人民币普通股
投资基金
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开
888,698 人民币普通股
放式证券投资
上述股东关联关
公司前十名流通股股东为社会公众股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属
系或一致行动关
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
系的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：北京市京联发投资管理中心
法人代表：白金荣
注册资本：100,000,000.00元人民币
成立日期：1997年2月18日
主要经营业务或管理活动：项目投资管理和投资咨询
（2）法人实际控制人情况
公司名称：北京控股有限公司
法人代表：衣锡群
注册资本：62,250,000.00港币
成立日期：1997年5月29日
主要经营业务或管理活动：综合投资
北京控股有限公司通过北京市京联发投资管理中心和北京控股投资管理有限公司合并拥有本公司50.1346%实际权益，为本公司实际控制人。该公司为在香港注册并在香港上市的红筹股公司。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否
在股
报告期内从
东单
公司领取的
年初 年末 位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额
持股数 持股数 其他
(万元)(税
关联
前)
单位
领取
董事长、 2004-06-29～2007-
郑万河 男 53 45,738 45,738 无 40.23 否
总经理 06-30
2004-06-29～2007-
张道康 副董事长 男 59 0 0 无 34.02 否
06-30
董事、常
2004-06-29～2007-
刘冰 务副总经 女 51 35,066 35,066 无 34.65 否
06-30
理
董事、总 2004-06-29～2007-
刘玉兰 女 60 42,002 42,002 无 29.71 否
会计师 06-30
2004-06-29～2007-
鄂萌 董事 男 47 0 0 无 0 是
06-30
2004-06-29～2007-
邰继兴 董事 男 37 0 0 无 0 是
06-30
2004-06-29～2007-
李爽 独立董事 男 62 0 0 无 6 否
06-30
2004-06-29～2007-
董安生 独立董事 男 55 0 0 无 6 否
06-30
2004-06-29～2007-
王雷 独立董事 男 41 0 0 无 6 否
06-30
监事会主 2004-06-29～2007-
倪学玲 女 51 0 0 无 23.18 否
席 06-30
2004-06-29～2007-
张美玲 监事 女 43 0 0 无 0 否
06-30
2004-06-29～2007-
丁雅丽 监事 女 41 18,175 18,175 无 8.81 否
06-30
2004-06-29～2007-
郭志刚 副总经理 男 51 35,006 35,006 无 29.60 否
06-30
2004-06-29～2007-
东嘉生 副总经理 男 49 0 0 无 30.19 否
06-30
2004-06-29～2007-
杜宝祥 副总经理 男 46 0 0 无 29.48 否
06-30
合计 / / / / 175,987 175,987 / 277.87 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内，公司经营情况回顾
1.公司整体经营情况的讨论与分析
2005年是中国“十五”计划收关之年，在这一年里，经济平稳较快增长，消费需求继续保持比较旺盛的势头，市场供求总体稳定，我国经济逐渐步入良性运行期。
2005年，公司总体运行发展继续保持良好的态势，已进入一个较为成熟、健康、稳定的发展阶段。这一年，公司年度计划得到较好执行，盈利能力进一步提升，成功地举办了五十周年庆典工作，企业形象得到社会各界的广泛认可，品牌集合力提升，为公司的加速发展奠定了基础，创造了条件。
在百货主业运营方面，公司通过强化对门店的目标管理，有效地对百货主业运营实施监控与指导；积极的推进双安、东安、广州、成都、南宁等门店的经营调整工作。通过调整，优化商品结构，增强品牌含量，逐步扩大核心品牌群，增强了对高端消费者的吸引力，更加明确经营定位，树立经营特色；同时加强营销管理，以公司五十周年庆典为契机，充分发挥了集团整体营销的规模优势，取得了显著成效；同时各门店根据自身不同的类型，结合自身的经营策略和以往营销工作中存在的问题，落实和完善自身的营销策略，加大营销力度，努力开展多种多样的营销活动，推动了全年销售业绩的增长；与此同时，公司总部还加大与重点品牌的广泛接触和沟通，建立总部高层之间的直接对话，同时调整公司战略合作伙伴的合作方式和条件，加快供应商资源的整合、探索，构建面向未来的新型供应链模式。
在对外发展方面，受市场竞争因素的影响，核心商圈的优秀商业物业资源争夺已经白热化，商业物业的租赁成本已日渐走高，公司更加注重项目的可操作性和市场前景，从而在决策程序上更加审慎、科学，步伐趋于稳健。一方面继续扩大公司的项目储备，推进增量发展；另一方面通过收购7-11（北京）公司的股权等事项，在存量发展上也取得了一定进展。
在人力资源培养和挖掘方面，公司进一步整合人力资源状况，推进了人员结构优化，并以成立王府井商学院为契机，启动公司内部人才生成与培养机制，为公司的快速扩张提供人才储备。
2.报告期公司主营业务及其经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入500,892.78万元，比上年同期增长21.60%；主营业务利润86,897.61万元。公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
①主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入 占主营业务利润
分行业 主营业务收入 主营业务利润
比例(%) 比例(%)
百货零售业 4,984,312,308.19 99 861,483,678.68 99
房地产开发 16,317,595.19 1 639,541.70 0
物业收入 13,905,428.00 0 6,852,882.74 1
内部抵消 5,607,567.96
合计 5,008,927,763.42 100 868,976,103.12 100
②主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
华北地区 2,440,551,991.33 16.91
华中地区 744,772,793.80 243.20
华南地区 723,763,712.11 11.56
西南地区 1,105,446,834.14 -5.18
合计 5,014,535,331.38 21.73
内部抵消 5,607,567.96
合计 5,008,927,763.42 21.60
③占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
百货零售业 4,984,312,308.19 4,091,109,845.24 17.92
④主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计：41,224万元，占采购总额比重7.24%
前五名销售客户销售金额合计：公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。
(4)报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明
报告期内，公司资产构成及主要财务数据未发生重大变化。
(5)公司现金流发生重大变化情况
报告期内，公司现金流未发生重大变化。
(6)主要控股及参股公司经营情况 单位:元 币种:人民币
业务性质及主要 权益比例(%)
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
产品或服务 直接 间接
北京双安商场有限
商业零售批发 80 20 280,000,000.00 704,882,688.70 52,846,032.86
责任公司
成都王府井百货有 零售、经营、房
40 30 50,000,000.00 631,233,232.44 46,281,105.46
限公司 屋开发
广州王府井百货大
商业零售批发 90 10 10,000,000.00 130,462,476.24 17,170,615.32
楼有限责任公司
武汉王府井百货有
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 69,793,498.01 -13,718,103.08
限责任公司
包头王府井百货有
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 84,131,199.73 9,446,048.17
限责任公司
石家庄王府井百货
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 0.00 -5,553,015.48
有限责任公司
重庆王府井百货有
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 66,177,527.68 -9,219,075.77
限责任公司
南宁王府井百货有 对商业、服务业
80 20 10,000,000.00 35,261,323.04 -15,679,140.99
限责任公司 投资
长沙王府井百货有
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 75,816,840.96 -6,607,084.58
限责任公司
呼和浩特王府井百
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 40,229,491.32 -1,695,821.17
货有限责任公司
洛阳王府井百货有
商业零售批发 80 20 10,000,000.00 53,513,045.75 3,502,306.36
限责任公司
北京新商广告发展
广告经营及代理 80 20 1,200,000.00 1,618,175.81 268,032.18
有限责任公司
匈牙利埃利克公司 零售贸易批发 100 4,000,000.00 17,531,130.23 0.00
深圳市王府井进出
进出口贸易 90 10 10,000,000.00 87,781,919.36 -7,006,088.87
口贸易有限公司
北京宏业房地产开
房地产开发 80 20 30,000,000.00 447,556,134.00 -9,374,716.96
发有限责任公司
北京海文王府井百
百货零售批发 60 10,000,000.00 84,108,594.73 -2,063,407.89
货有限责任公司
江苏王府井投资有 实业投资、投资
90 10 20,000,000.00 32,281,654.15 -801,435.85
限责任公司 咨询
北京王府井大厦有
百货餐饮服务 60 2,850万美元 筹建期
限公司
北京东来顺集团有 餐饮、百货 49.09 55,000,000.00 106,607,209.32 2,925,096.79
限责任公司
北京王府井洋华堂
百货零售批发 40 1,200万美元 116,120,159.54 -21,164,495.87
商业有限公司
贵阳王府井百货有
百货零售批发 90 10 10,000,000.00 10,277,210.00 筹建期
限责任公司
2.对公司未来发展展望。
(1)行业总体发展趋势。
2006年是“十一五”规划的开局之年，预计市场总体形势会进一步向好，经济将持续增长。“十一五”期间，中国经济开始注重消费的拉动力，中央确立了以扩大内需为经济发展的基本立足点和长期战略方针，随着个人所得税的调整、社会保障制度的不断完善、消费环境和政策的改善，消费市场在未来数年内将会有一个良好的发展趋势。
随着零售市场的发展，市场的竞争也愈加激烈。一方面，零售市场的细分化带来各种新兴业态（例如超市、电器商场等）的蓬勃发展；另一方面，百货等传统业态内部的企业数目也在增加，竞争愈加激烈。伴随中国经济的高速发展，零售业正处在一个前所未有的、历史性的快速变革期，新的市场格局已基本形成，新一轮的格局性重组已然启动，以资源争夺为特征的竞争正在向资源争夺与资本重组并重的方向发展，中国零售业将逐步步入强势企业起主导作用的时期。
(2)公司未来发展战略以及新年度的经营计划。
面对我国零售业新一轮格局性市场重组和国有资产管理体制改革的机遇，公司将按照产业化发展的要求，从规模化、规范化、专业化、标准化、信息化等方面调整自身的运营、管理等模式，构筑企业的差异性核心竞争力，加快企业的规模发展，提高企业运营质量和效益，再造企业经营优势，专注于百货主业，争做中国流通业的强势企业。
2006年，公司将紧紧抓住“十一五”开局之年和扩大内需的重要机遇，利用股权分置改革的契机，推进公司的产权、股权制度改革；继续构筑企业差异性核心竞争力，全面推进企业规模发展和体制转型，同时进一步提升运行质量和盈利能力，巩固和扩大企业在行业中的强势企业地位。在新的年度里，公司将着重做好以下三项工作：
①进一步强化百货主业的营运管理，巩固稳定的利润平台，提升企业竞争力。全力抓好各分子公司年度计划的完成，有效提升盈利能力，同时加大对品牌资源的清理、培育、开发和控制力度。新的年度，公司将继续采用分类管理、分类指导的策略对门店经营进行管理：对于成熟型门店，要进一步提升盈利能力和可持续发展能力方面；对于成长型门店，要进一步壮大自身综合实力和社会影响力，努力开发利润上升空间和挖掘潜力，成为公司效益的增长点；对于培育期门店，要继续加大对新开门店以及尚未进入盈利门店的培育工作力度，使之尽早进入盈利期。在加强对门店的经营管理的同时，要通过改善供应链模式、整合区域品牌资源等方式，加大对品牌资源的清理、培育、开发和控制力度。
②加快规模扩张，创新发展模式。2006年，公司将继续加大增量模式的发展力度，在坚持合理的投入产出和不分享管理的两大原则的基础上，加快规模扩张；在确保3-4家新门店的开业的情况下，为公司未来发展做好项目储备。另外，要积极扩大存量和其它发展模式。
③强化要素管理，提升公司组织化成熟度。2006年是公司的“管理年”。公司将强化对人、财、物三大经营要素的管理，提升公司的组织化程度。在业务管理上，将深化、细化、规范业务管理的制度与流程；在财务管理，将严格财务纪律和成本控制；在人力资源管理上，将进一步加强人才的储备和培训力度，加强绩效考核管理，完善薪酬制度；
(3)公司实现未来战略和计划的风险分析。
伴随着我国经济的快速稳定的发展，消费能力快速提升，零售行业在高速发展的同时，必然面临着市场竞争的加剧，特别是对资源和市场份额的争夺与分割会进一步加剧，强势企业在市场中的主导地位将更加突现，强势企业之间的竞争将更加浓重，公司运营的质量与效益将成为竞争成败的中心环节。
未来公司面临的市场竞争主要来自两方面：一方面是零售行业内不同业态之间的竞争，这是整个百货业均面临的风险。随着零售行业的发展，市场日趋细分化，新兴业态例如超市、电器商场等挤占了一部分原本属于百货行业的市场。鉴于不同业态满足的是消费者不同的需求，公司在加强百货主业的运营质量，更多的满足消费者个性化的、时尚化的、特殊化的、特色化的需求，以适应市场的变化的同时，通过合资等方式与国外知名零售商合作，以高起点进入超市、便利店业态，分散公司经营的风险。另一方面的市场竞争则来源于百货业态之间不同公司之间的竞争，这是公司最直接的风险因素。面对这样的竞争，公司通过持续提升企业的组织化程度和加快企业规模发展速度两大策略来应对，即通过业务体制转型、信息系统搭建、经营管理模式改造来持续提高企业的组织化程度，从而支持企业健康而高速的发展。我们相信，公司凭借着良好的经营管理方式，稳健而高速的发展，能够在未来激烈的市场竞争中立于不败之地。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业务 主营业务利
分行业或分 收入比上 成本比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年
产品 年增减 年增减
(%) 增减（%）
（％） （％）
行业
减少1.43
百货零售业 4,984,312,308.19 4,091,109,845.24 17.28 29.74 31.97
个百分点
房地产开发 16,317,595.19 14,764,699.09 3.92 -93.91 -95.77
物业收入 13,905,428.00 5,919,587.71 49.28 49.88 -25.69
其他
增加1.96
合计 5,014,535,331.38 4,111,794,132.04 17.33 21.73 18.96
个百分点
内部抵消 5,607,567.96 5,607,567.96
增加1.98
合计 5,008,927,763.42 4,106,186,564.08 17.35 21.60 18.79
个百分点
产品
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
地区 主营业务收入
(%)
华北地区 2,440,551,991.33 16.91
华中地区 744,772,793.80 243.20
华南地区 723,763,712.11 11.56
西南地区 1,105,446,834.14 -5.18
合计 5,014,535,331.38 21.73
内部抵消 5,607,567.96
合计 5,008,927,763.42 21.60
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
贵阳王府井百货有限责任公司 10,000,000.00 筹建期
徐州王府井百货有限责任公司 2,000,000.00 于2005年11月18日开业
江苏王府井投资发展有限责任公司 20,000,000.00 于2005年5月经营
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据本公司2006年4月19日第五届董事会第十次会议决议通过的2005年度利润分配及分红派息方案，经信永中和会计师事务所审计，公司2005年实现净利润26,947,672.93元，决定提取10%的法定公积金2,694,767.29元和10%的公益金2,694,767.29元，已付上年的普通股股利19,648,704.13元，加年初未分配利润55,315,199.21元,本年可供分配的利润57,224,633.43元，公司从维护股东利益出发，提出以下分配方案：本公司以2005年末总股本392,973,026股为基数，每10股派发现金0.50元（含红利所得税），拟分配利润19,648,651.30元。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
2005年11月18日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了公司以协议方式收购北京首联商业集团有限公司持有的柒一拾壹（北京）有限公司的25%股权的议案。收购总价875万美元，折合人民币约7369.3125万元。
本次收购事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响，柒一拾壹（北京）有限公司主营业务为便利店的经营，该公司的主要股东株式会社7-11日本公司拥有成功的经营经验以及优秀的管理人才，有助于合资公司尽早取得盈利，确保公司的投资收益。目前该公司尚处于培育期。
本次收购是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，收购价格合理，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，无内幕交易行为，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规现象。
7.2出售资产
√适用□不适用
2005年4月8日，公司向天津远东投资管理有限公司转让中贸联实业有限公司6.49%的股权，该资产的帐面价值为5,000,000.00元人民币，评估价值为2,850,000.00元人民币，实际出售金额为2,850,000.00元人民币，产生损益-2,150,000.00元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0.00元人民币，该资产转让为公司贡献的净利润占利润总额的-2.54%，公司转让该公司股权未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响，也未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，现该资产转让已完成。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
关联方向上市公司提供资
向关联方提供资金
关联方 金
发生额 余额 发生额 余额
北京王府井大厦有限公司 -670.82 0.00 1,039.75 1,039.75
北京金水岸房地产开发有限公司 0.00 1,440.00 0.00 0.00
北京王府井东安集团有限责任公司 2,986.09 2,986.09 3,226.47 4,707.63
北京东安集团公司长安商场 0.00 0.00 1,700 1,700
北京王府井洋华堂商业有限公司 1,176.19 1,176.19 0.00 0.00
徐州王府井百货有限公司 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00
北京王府井商业物业管理有限公司 0.00 0.00 0.00 2,378.28
合计 6,391.46 8,502.28 5,966.22 9,825.66
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元人民币，余额0.00元人民币。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用□不适用
按照中国证监会有关要求，经询问公司实际控制人，公司将在2006年5月底前进入股权分置改革程序。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师姚焕然先生、中国注册会计师唐炫先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 1,249,082,416.47 1,147,840,683.02 514,043,501.25 496,811,725.52
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 131,646,331.35 175,472,986.93 8,502,963.76 14,864,876.72
其他应收款 194,662,032.22 111,207,095.12 933,126,009.24 883,412,2