金鹰股份2006年第一季度报告
股票简称:金鹰股份 股票代码:600232
浙江金鹰股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人傅国定,主管会计工作负责人李惠芳,会计机构负责人李惠芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 金鹰股份 变更前简称(如有)
股票代码 600232
董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦康涛
联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇
电话 0580-8021228
传真 0580-8020228
电子信箱 jiaokt@vip.163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 1,762,739,695.54 1,683,636,518.02 4.70
股东权益（不含少数股东权益）(元) 854,295,087.82 835,430,276.44 2.26
每股净资产(元) 3.904 3.817 2.28
调整后的每股净资产(元) 3.921 3.781 3.70
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,700,087.07 3,700,087.07 142.16
每股收益(元) 0.086 0.086 -20.37
每股收益注1 (元) 0.086
减少0.86个百
净资产收益率(%) 2.21 2.21
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少1.02个百
2.06 2.06
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 1,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
889,238.59
各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 23,046.28
所得税影响数 622,678.82
合计 1,243,513.49
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 294,350,209.42 288,189,083.94 237,516,745.74 229,202,777.11
减：主营业务成本 240,969,498.47 230,389,185.76 201,642,169.91 187,991,218.21
主营业务税金及附加 1,939,645.77 649,833.88 1,485,000.01 96,037.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
51,441,065.18 57,150,064.30 34,389,575.82 41,115,521.29
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-322,441.41 1,279,307.52 -1,357,155.45 770,046.71
列）
减:营业费用 8,260,957.45 7,920,224.79 3,955,909.31 4,698,402.90
管理费用 10,608,456.19 8,686,221.06 5,184,174.83 4,765,973.95
财务费用 8,554,869.19 5,846,042.84 8,038,816.15 4,933,016.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,694,340.94 35,976,883.13 15,853,520.08 27,488,174.22
加：投资收益（损失以“-”号填列） -50,738.91 -70,465.41 -50,738.91 -70,465.41
补贴收入 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0
营业外收入 673,438.80 98,921.37 668,080.80 46,670.00
减：营业外支出 103,342.45 543,503.05 149,930.68 420,263.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
25,213,698.38 35,461,836.04 17,320,931.29 27,044,115.39
列）
减：所得税 4,685,358.79 9,920,965.11 3,507,481.80 8,143,433.92
减：少数股东损益 1,663,528.21 2,013,323.16
加：未确认投资损失(合并报表填列) 117,159.14
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,864,811.38 23,644,706.91 13,813,449.49 18,900,681.47
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,263
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
汉盛证券投资基金 4,683,000 人民币普通股
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY
4,014,751 人民币普通股
& CO. INTERNATIONAL LIMITED
晏福有 3,768,452 人民币普通股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK
2,994,235 人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT
杨思慈 2,691,260 人民币普通股
乔忠秀 2,016,800 人民币普通股
顾及金融-汇丰-BILL MELINDA
1,413,641 人民币普通股
GATES FOUNDATION
毛莉琴 1,267,200 人民币普通股
李霞云 898,691 人民币普通股
上海协和广告装潢公司 810,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司在认真总结05年度生产经营情况的基础上,结合06年度生产经营的总体目标,积极开拓市场,强化内部目标成本管理,克服了原材料涨价等的不利因素,保持了主营业务收入的稳步增长。
报告期公司实现主营收入29435.02万元，比上年同期增长2.13%；利润总额2521.37万元，同比降低28.90%；净利润1886.48万元，同比降低20.22%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
机械产品 76,393,846.76 60,806,246.09 20.40
纺织产品 331,724,414.98 302,556,761.00 8.79
分产品
纺织机械及配件 45,932,769.63 33,886,313.38 26.20
亚麻纺织品 136,544,121.01 115,652,154.93 15.3
绢纺织品 177,888,915.53 170,714,104.32 4.03
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
1．其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个
月内不上市交易或转让。
浙江金鹰集 2．在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量 正在履
团有限公司 占金鹰股份股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过 行
10%。
3．承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
浙江金鹰股份有限公司
法定代表人：傅国定
2006年4月21日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 212,543,415.35 217,557,316.11 181,728,054.28 171,131,177.92
短期投资
应收票据 27,620,653.82 24,226,368.15 22,712,214.82 20,968,368.15
应收股利
应收利息
应收账款 163,323,286.80 153,629,963.22 261,606,497.46 127,725,939.81
其他应收款 17,255,816.84 11,807,805.32 6,145,925.72 63,497,770.35
预付账款 58,410,801.21 16,250,093.78 57,799,170.35 13,961,024.67
应收补贴款 526,057.15 526,057.15
存货 620,089,995.64 597,285,361.65 397,140,863.03 386,766,912.96
待摊费用 872,313.90 426,650.90 742,071.04 232,779.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,100,642,340.71 1,021,709,616.28 927,874,796.70 784,283,972.99
长期投资：
长期股权投资 12,325,464.36 12,376,203.27 233,184,226.75 233,234,965.66
长期债权投资
长期投资合计 12,325,464.36 12,376,203.27 233,184,226.75 233,234,965.66
其中：合并价差 2,217,664.36 2,268,403.27
其中：股权投资差额 2,217,664.36 2,268,403.27
固定资产：
固定资产原价 789,115,867.57 786,911,030.77 540,234,488.69 546,670,188.88
减：累计折旧 230,249,638.10 218,793,852.53 149,482,442.14 141,876,755.07
固定资产净值 558,866,229.47 568,117,178.24 390,752,046.55 404,793,433.81
减：固定资产减值准备 11,956,712.61 11,956,712.61 11,654,151.75 11,654,151.75
固定资产净额 546,909,516.86 556,160,465.63 379,097,894.80 393,139,282.06
工程物资 18,402,524.43 18,396,761.11 18,391,542.36 18,384,987.76
在建工程 63,959,170.98 54,441,366.53 61,485,325.50 52,756,033.74
固定资产清理
固定资产合计 629,271,212.27 628,998,593.27 458,974,762.66 464,280,303.56
无形资产及其他资产：
无形资产 14,778,783.52 14,873,173.72 85,833.54 95,337.30
长期待摊费用 5,721,894.68 5,678,931.48 5,048,512.15 5,077,838.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,500,678.20 20,552,105.20 5,134,345.69 5,173,175.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,762,739,695.54 1,683,636,518.02 1,625,168,131.80 1,486,972,418.07
流动负债：
短期借款 406,600,000.00 466,100,000.00 376,600,000.00 432,100,000.00
应付票据 21,550,000.00 1,000,000.00 19,500,000.00
应付账款 174,428,240.32 182,426,250.39 189,011,335.68 117,059,007.79
预收账款 23,052,618.24 25,367,861.12 47,132,610.93 20,298,754.88
应付工资 15,519,555.57 18,698,273.73 8,785,141.54 9,834,214.97
应付福利费 21,674,298.94 23,921,888.56 14,612,651.46 17,133,887.68
应付股利 290,993.29 290,993.29
应交税金 -4,624,704.78 6,441,094.27 -7,297,881.28 2,526,175.43
其他应交款 1,086,361.10 589,571.52 813,187.10 172,659.12
其他应付款 76,604,811.17 23,673,454.79 18,427,773.35 14,232,159.22
预提费用 4,557,733.51 748,306.95 3,748,686.31 687,006.95
预计负债
一年内到期的长期负债 35,059,375.00 35,059,375.00
其他流动负债
流动负债合计 740,739,907.36 784,317,069.62 671,333,505.09 649,103,241.04
长期负债：
长期借款 102,152,000.19 102,152,000.19
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 102,152,000.19 102,152,000.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 842,891,907.55 784,317,069.62 773,485,505.28 649,103,241.04
少数股东权益 65,552,700.17 63,889,171.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00 218,851,880.00
资本公积 158,383,017.27 158,383,017.27 158,383,017.27 158,383,017.27
盈余公积 97,400,617.12 97,400,617.12 97,400,617.12 97,400,617.12
其中：法定公益金
未分配利润 379,681,422.09 360,816,610.71 377,047,112.13 363,233,662.64
拟分配现金股利 24,073,706.80 24,073,706.80 24,073,706.80 24,073,706.80
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 -21,848.66 -21,848.66
所有者权益（或股东权益）合
854,295,087.82 835,430,276.44 851,682,626.52 837,869,177.03
计
负债和所有者权益（或股东权
1,762,739,695.54 1,683,636,518.02 1,625,168,131.80 1,486,972,418.07
益）总计
公司法定代表人:傅国定主管会计工作负责人:李惠芳会计机构负责人:李惠芳
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 294,350,209.42 288,189,083.94 237,516,745.74 229,202,777.11
减：主营业务成本 240,969,498.47 230,389,185.76 201,642,169.91 187,991,218.21
主营业务税金及附加 1,939,645.77 649,833.88 1,485,000.01 96,037.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
51,441,065.18 57,150,064.30 34,389,575.82 41,115,521.29
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-322,441.41 1,279,307.52 -1,357,155.45 770,046.71
列）
减:营业费用 8,260,957.45 7,920,224.79 3,955,909.31 4,698,402.90
管理费用 10,608,456.19 8,686,221.06 5,184,174.83 4,765,973.95
财务费用 8,554,869.19 5,846,042.84 8,038,816.15 4,933,016.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,694,340.94 35,976,883.13 15,853,520.08 27,488,174.22
加：投资收益（损失以“-”号填列） -50,738.91 -70,465.41 -50,738.91 -70,465.41
补贴收入 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0
营业外收入 673,438.80 98,921.37 668,080.80 46,670.00
减：营业外支出 103,342.45 543,503.05 149,930.68 420,263.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
25,213,698.38 35,461,836.04 17,320,931.29 27,044,115.39
列）
减：所得税 4,685,358.79 9,920,965.11 3,507,481.80 8,143,433.92
减：少数股东损益 1,663,528.21 2,013,323.16
加：未确认投资损失(合并报表填列) 117,159.14
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,864,811.38 23,644,706.91 13,813,449.49 18,900,681.47
加：年初未分配利润 360,816,610.71 286,801,986.64 363,233,662.64 295,885,553.40
其他转入
六、可供分配的利润 379,681,422.09 310,446,693.55 377,047,112.13 314,786,234.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 379,681,422.09 310,446,693.55 377,047,112.13 314,786,234.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
379,681,422.09 310,446,693.55 377,047,112.13 314,786,234.87
填列)
公司法定代表人:傅国定主管会计工作负责人:李惠芳会计机构负责人:李惠芳
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,507,794.02 214,958,432.51
收到的税费返还 1,067,343.81
收到的其他与经营活动有关的现金 9,876,687.17 5,860,910.00
现金流入小计 368,451,825.00 220,819,342.51
购买商品、接受劳务支付的现金 277,894,766.65 163,716,616.16
支付给职工以及为职工支付的现金 44,098,837.47 23,178,999.43
支付的各项税费 18,604,413.00 8,820,783.72
支付的其他与经营活动有关的现金 24,153,720.81 11,399,342.98
现金流出小计 364,751,737.93 207,115,742.29
经营活动产生的现金流量净额 3,700,087.07 13,703,600.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 413,930.87
收到的其他与投资活动有关的现金 800,000.00 800,000.00
现金流入小计 1,213,930.87 800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,539,309.84 11,040,775.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 764,000.00 764,000.00
现金流出小计 13,303,309.84 11,804,775.20
投资活动产生的现金流量净额 -12,089,378.97 -11,004,775.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,600,000.00 2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 110,000,813.71 110,000,813.91
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 112,600,813.71 112,600,813.91
偿还债务所支付的现金 77,500,000.00 73,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,803,705.08 6,281,045.08
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 109,303,705.08 104,781,045.08
筹资活动产生的现金流量净额 3,297,108.63 7,819,768.83
四、汇率变动对现金的影响 78,282.51 78,282.51
五、现金及现金等价物净增加额 -5,013,900.76 10,596,876.36
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,864,811.38 13,813,449.49
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,663,528.21
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 11,809,003.33 7,602,632.26
无形资产摊销 94,390.21 9,503.76
长期待摊费用摊销 42,963.20 29,326.40
待摊费用减少（减：增加） -445,663.00 -509,291.91
预提费用增加（减：减少） 3,809,426.56 3,061,679.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
171,731.79 25,800.00
益)
固定资产报废损失
财务费用 8,589,244.56 8,044,828.58
投资损失（减：收益） 50,738.91 50,738.91
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -19,804,633.99 7,373,950.07
经营性应收项目的减少(减：增加) -95,696,328.20 -78,272,559.69
经营性应付项目的增加(减：减少) 74,550,874.11 52,473,542.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,700,087.07 13,703,600.22
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 212,543,415.35 181,728,054.28
减：现金的期初余额 217,557,316.11 171,131,177.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,013,900.76 10,596,876.36
公司法定代表人:傅国定主管会计工作负责人:李惠芳会计机构负责人:李惠芳
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