邯郸钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
邯郸钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事张建平、韩精华因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托赵绍林、陈明智代为表决并签署有关文件。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘如军,主管会计工作负责人郭景瑞,会计机构负责人刘志强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 邯郸钢铁 变更前简称(如有)
股票代码 600001
证券简称 邯钢转债 变更前简称(如有)
证券代码 110001
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李卜海 陈占军
联系地址 河北省邯郸市复兴路232号 河北省邯郸市复兴路232号
电 话 0310-6071006 0310-6071006
传 真 0310-6074190 0310-6074190
电子信箱 hdgt@.mail.hgjt.cn hdgt@.mail.hgjt.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(千元) 18,594,037.40 18,739,954.72 -0.78
股东权益（不含少数股东权益）(千元) 10,406,002.76 8,569,699.88 21.43
每股净资产(元) 3.77 3.80 -0.79
调整后的每股净资产(元) 3.76 3.79 -0.79
年初至 本报告期比上年同
报告期
报告期期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(千元) -419,029.90 -419,029.90 -289.17
每股收益(元) 0.043 0.043 -80.89
净资产收益率(%) 1.15 1.15 减少2.96个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.15 1.15 减少2.96个百分点
1
邯郸钢铁股份有限公司2006年第一季度报告
非经常性损益项目 金 额（元）
债务重组损益 -803,040.97
其他非经常性损益项目 -5,586.70
所得税影响数 266,847.13
合 计 -541,780.54
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 4,371,790,587.48 5,472,532,023.40
减：主营业务成本 4,124,971,449.83 4,599,560,322.37
主营业务税金及附加 35,086,371.88 34,226,784.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 211,732,765.77 838,744,916.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 23,975,463.12 -20,604,261.56
减:营业费用 43,224,371.80 34,725,277.97
管理费用 87,343,517.60 209,522,341.30
财务费用 66,102,708.37 55,561,753.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,037,631.12 518,331,282.83
加：投资收益（损失以“-”号填列） 140,602,717.46 -12,089,941.17
补贴收入
营业外收入 31,040.00 104,033.90
减：营业外支出 839,667.67 36,590.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 178,831,720.91 506,308,785.56
减：所得税 59,014,467.90 171,071,579.83
减：少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 119,817,253.01 335,237,205.73
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
报告期末股东总数（户） 166,045
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股数量(股)
上海宝钢工程技术有限公司 51,978,741 人民币普通股
41,531,163
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 人民币普通股
41,098,511
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 29,621,725 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 28,915,868 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 27,036,902 人民币普通股
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 25,680,952 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 24,945,827 人民币普通股
21,612,227
上海宝钢集团公司 人民币普通股
20,800,123
全国社保基金一零一组合 人民币普通股
2.4可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数 2,549
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
中国平安保险（集团）股份有限公司 57,774,000 32.15
49,735,000 27.67
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
15,178,000 8.45
广东喜之郎集团有限公司
国信－工行－"金理财"稳得受益集合资产管理计划 13,287,000 7.39
申银万国－花旗－UBS LIMITED 7,600,000 4.23
中国工商银行－天元证券投资基金 4,981,000 2.77
中国银行－国泰金象保本增值混合证券投资基金 2,000,000 1.11
1,863,000 1.04
上海浦东发展银行－国泰金龙债券证券投资基金
1,500,000 0.83
信诚人寿保险有限公司
北京市门头沟区农村社会养老保险办公室 1,250,000 0.70
2.4.2可转换公司债券情况的说明
1、转股价格历次调整情况
(1)、公司可转债初始转股价为5.34元/股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2004年11月30日调整转股价格,调整后的转股价格为5.04元/股。(详见2004年11月29日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
(2)、2005年8月12日公司实施2004年度利润分配方案每10股送5股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，转股价格调整为3.36元/股。(详见2005年8月8日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
本报告期末,转债的最新转股价格为3.36元/股。
2、可转债发行后累计转股的情况
本报告期,已有1,707,663,000元可转换债券转为公司股票,转股数为508,232,426股；截至报告期末,累计已有1,820,289,000元可转换债券转为公司股票，累计转股数为530,380,854股,尚有179,711,000元的转债未转股，占转债发行总量的8.99%。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年一季度钢铁市场承接去年下半年的市场走势，一直在低位运行，尽管3月份市场逐渐好转，但平均售价仍比去年同期有较大幅度下降，面对严峻形势，公司采取了以下措施：一是优化生产组织和运行方式，大力降低生产成本；二是优化品种结构，提高产品质量；三是优化采购、销售环节，提高盈利水平；四是加强能源和资源的综合利用，深入开展"对标挖潜、降本增效"活动,加强全面预算管理，严格控制各项费用支出。
1-3月份，公司共产铁129.17万吨，同比增长29.08％，产钢152.29万吨，同比增长6.57％，产钢材131.30万吨，同比增长8.90％；实现主营业务收入43.72亿元，同比降低20.11％，利润总额1.79亿元，同比降低64.68％。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
冶金 4,371,790,587.48 4,124,971,449.83 5.65
分产品
板材 2,615,279,416.01 2,386,337,296.28 8.75
棒材 931,187,437.90 832,139,624.46 10.64
其中:关联交易 435,489,120.80 422,209,634.10 3.05
关联交易的定价原则按市场价和成本加合理利润的方法定价；关联交易的
关联交易的定价原则 价格制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照商品帐面价值加合理利
润率的方法定价。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司的负债情况、资信变化情况
截至报告期末，公司总资产185.94亿元，净资产104.06亿元，资产负债率为44.04%，本报告期实现净利润1.2亿元；公司主营业务突出，资产负债率保持在合理水平，现金流量充沛；同时公司坚持重合同、讲信用，资信状况良好，具备较强的偿债能力。
2、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况。公司转债的担保人是广东发展银行.报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况均未发生重大变化。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
邯郸钢铁集团有限责任公司承诺：
1、除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起5年内，如果邯
钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞价
系统出售股份。
2、邯钢集团自股改方案实施之日起2个月内，将以不超过3.5元的价
邯郸钢铁集团有
格通过上海证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。
限责任公司
上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行
权的需要，决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要
的信息披露程序。
3、邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证有效期内不
对外出售。
河北省信息产业
公司将遵守法律、法规及规范性文件的禁售相关规定。
投资有限公司
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人：刘如军
2006年4月20日
4附录
资产负债表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2006年3月31日 单位：元
资 产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 2,469,578,638.03 1,762,124,246.80
短期投资 2 -
应收票据 3 1,882,267,653.59 2,677,821,149.81
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 107,470,122.73 53,858,082.10
其他应收款 7 255,132,479.67 70,205,905.75
预付账款 8 96,601,123.29 259,202,387.71
应收补贴款 9 -
存 货 10 3,463,887,836.97 3,154,552,023.18
待摊费用 11 3,559,219.43 4,936,979.82
一年内到期的长期债权投资 12 -
其他流动资产 13 -
流动资产合计 14 8,278,497,073.71 7,982,700,775.17
长期投资:
长期股权投资 15 374,992,568.79 337,334,854.25
长期债权投资 16 -
长期投资合计 17 374,992,568.79 337,334,854.25
其中：合并价差 18
固定资产：
固定资产原价 19 14,937,999,197.37 14,955,709,525.37
减：累计折旧 20 5,775,872,210.45 6,062,606,736.11
固定资产净值 21 9,162,126,986.92 8,893,102,789.26
减：固定资产减值准备 22 166,862,143.76 167,440,885.11
固定资产净额 23 8,995,264,843.16 8,725,661,904.15
工程物资 24
在建工程 25 1,087,692,780.12 1,544,832,412.58
固定资产清理 26 3,507,455.29 3,507,455.29
固定资产合计 27 10,086,465,078.57 10,274,001,772.02
无形资产及其他资产:
无形资产 28
长期待摊费用 29
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31 - -
递延税项:
递延税款借项 32
资 产 总 计 33 18,739,954,721.07 18,594,037,401.44
法定代表人:刘如军 财务负责人：郭景瑞 会计机构负责人：刘志强
资产负债表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2006年3月31日 单位：元
负债和股东权益 行次 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 33 510,000,000.00 760,000,000.00
应付票据 34 704,810,000.00 415,590,000.00
应付账款 35 1,634,852,366.25 1,291,460,703.10
预收账款 36 321,700,539.28 394,537,808.14
应付工资 37 - 145,000,000.00
应付福利费 38 92,095,836.87 81,995,505.65
应付股利 39 -
应交税金 40 218,680,380.12 127,518,253.93
其他应交款 41 5,274,338.20 5,242,245.38
其他应付款 42 180,456,941.08 167,650,880.52
预提费用 43 4,190,000.00 15,357,665.23
预计负债 44 -
一年内到期的长期负债 45 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 46 -
-
流动负债合计 47 3,872,060,401.80 3,604,353,061.95
长期负债：
长期借款 48 4,404,660,439.66 4,401,136,439.66
应付债券 49 1,890,534,000.00 179,545,137.29
长期应付款 50 -
专项应付款 51 3,000,000.00 3,000,000.00
其他长期负债 52 -
长期负债合计 53 6,298,194,439.66 4,583,681,576.95
递延税项：
递延税款贷项 54
负债合计 55 10,170,254,841.46 8,188,034,638.90
少数股东权益
股东权益：
股本 56 2,255,548,866.00 2,763,781,292.00
资本公积 57 3,333,106,911.09 4,541,360,115.01
盈余公积 58 1,538,684,412.51 1,538,684,412.51
其中：法定公益金 59 466,364,492.82 466,364,492.82
未分配利润 60 1,442,359,690.01 1,562,176,943.02
其中：拟分配现金股利 61 225,554,886.60 -
股东权益合计 62 8,569,699,879.61 10,406,002,762.54
负债和股东权益总计 63 18,739,954,721.07 18,594,037,401.44
法定代表人:刘如军 财务负责人：郭景瑞 会计机构负责人：刘志强
利润表
编制单位:邯郸钢铁股份有限公司 2006年1-3月 单位:元
行
项目 本期数 上年同期数
次
一、主营业务收入 1 4,371,790,587.48 5,472,532,023.40
减：主营业务成本 2 4,124,971,449.83 4,599,560,322.37
主营业务税金及附加 3 35,086,371.88 34,226,784.22
二、主营业务利润 4 211,732,765.77 838,744,916.81
加：其他业务利润 5 23,975,463.12 -20,604,261.56
减：营业费用 6 43,224,371.80 34,725,277.97
管理费用 7 87,343,517.60 209,522,341.30
财务费用 8 66,102,708.37 55,561,753.15
三、营业利润 9 39,037,631.12 518,331,282.83
加：投资收益 10 140,602,717.46 -12,089,941.17
补贴收入 11
营业外收入 12 31,040.00 104,033.90
减：营业外支出 13 839,667.67 36,590.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14 178,831,720.91 506,308,785.56
减：所得税 15 59,014,467.90 171,071,579.83
减：少数股东损益 16
五、净利润（亏损以“-”号填列） 17 119,817,253.01 335,237,205.73
法定代表人:刘如军 财务负责人：郭景瑞 会计机构负责人：刘志强
现金流量表（一）
会企03表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2006年1-3月 单位：元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,474,236,772.24
收到的税费返还 2 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 31,040.00
现金流入小计 4 4,474,267,812.24
购买商品、接受劳务支付的现金 5 4,127,005,841.12
支付给职工以及为职工支付的现金 6 160,130,230.17
支付的各项税费 7 474,754,082.02
支付的其他与经营活动有关的现金 8 131,407,557.07
现金流出小计 9 4,893,297,710.38
经营活动产生的现金流量净额 10 -419,029,898.14
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 11 171,120,000.00
取得投资收益所收到的现金 12 178,260,432.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14 -
现金流入小计 15 349,380,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 821,702,216.72
投资所支付的现金 17 -
支付的其他与投资活动有关的现金 18 -
现金流出小计 19 821,702,216.72
投资活动产生的现金流量净额 20 -472,321,784.72
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 21 -
借款所收到的现金 22 410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 -
现金流入小计 24 410,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25 160,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26 66,102,708.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28 226,102,708.37
筹资活动产生的现金流量净额 29 183,897,291.63
四、汇率变动对现金的影响 30 -
五、现金及现金等价物净增加额 31 -707,454,391.23
法定代表人:刘如军 财务负责人：郭景瑞 会计机构负责人：刘志强
现金流量表（二）
会企03表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2006年 1-3月 单位：元
项 目 行次 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
32 119,817,253.01
加：计提的资产减值准备 33 37,657,714.54
固定资产折旧
34 287,300,428.19
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销
36
待摊费用减少（减：增加） 37 -1,377,760.39
预提费用增加（减：减少）
38 14,557,665.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）39 -
固定资产报废损失 40 -
财务费用
41 66,102,708.37
投资损失（减：收益） 42 -178,260,432.00
递延税款贷项（减：借项）
43
存货的减少（减：增加） 44 308,013,863.11
经营性应收项目的减少（减：增加）
45 -426,156,452.46
经营性应付项目的增加（减：减少） 46 -646,684,885.74
其他
47
经营活动产生的现金流量净额 48 -419,029,898.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49 1,715,628,862.71
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产
51
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
52 1,762,124,246.80
减：现金的期初余额 53 2,469,578,638.03
加：现金等价物的期末余额
54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56 -707,454,391.23
法定代表人:刘如军 财务负责人：郭景瑞 会计机构负责人：刘志强
邯郸钢铁股份有限公司
董事、高级管理人员
关于2006年第一季度报告书面确认意见
根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2003年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对第一季度报告进行了认真审核，我们认为：
公司2006年第一季报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签字：
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