G盐田港2005年年度报告摘要
股票简称：G盐田港 股票代码：000088
深圳市盐田港股份有限公司2005年年度报告摘要
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
徐云国 因公 刘荣志
刘明德 因公 赵启正
郭晋龙 因事 白有忠
1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 G盐田港
股票代码 000088
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层
注册地址和办公地址
办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七--十九层
邮政编码 注册地址的邮政编码：518081
办公地址的邮政编码：518081
公司国际互联网网址 www.yantian-port.com
电子信箱 szytp@yantian-port.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华翔 林伟鑫
联系地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室 深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室
电话 25290180 25290180
传真 25290932 25290932
电子信箱 huaxiang@yantian-port.com linweixin@yantian-port.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 643,577,831.17 615,920,593.41 4.49% 590,284,723.18
利润总额 804,249,328.12 775,658,910.61 3.69% 878,242,505.11
净利润 684,480,488.83 668,498,248.39 2.39% 773,599,635.60
扣除非经常性损益的净利润 670,029,757.06 671,391,246.50 -0.20% 776,588,765.97
经营活动产生的现金流量净额 276,516,119.26 201,198,733.86 37.43% 199,947,959.41
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末
总资产 4,001,641,542.90 4,069,935,389.97 -1.68% 3,942,979,193.53
股东权益（不含少数股东权益） 3,376,288,317.59 3,528,864,067.00 -4.32% 2,766,472,896.95
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.550 0.537 2.42% 1.322
净资产收益率 20.27% 18.94% 1.33% 27.96%
扣除非经常性损益的净利润为基础
19.85% 19.03% 0.82% 28.07%
计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.222 0.162 37.04% 0.342
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末
每股净资产 2.712 2.834 -4.30% 4.729
调整后的每股净资产 2.705 2.828 -4.35% 4.715
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
各项营业外收入 340,862.70
各项营业外支出 -646,575.37
会计估计变更增加利润总额 25,692,736.99
前述非经常性损益应扣除的所得
-3,512,757.57
税费用
前述非经常性损益应扣除的少数
-7,423,534.98
股东损益
合计 14,450,731.77
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市
920,319,240 73.92% 0 920,319,240 73.92%
流通股份
1、发起人
920,000,000 73.90% 0 920,000,000 73.90%
股份
其中：
国家持有 920,000,000 73.90% 0 920,000,000 73.90%
股份
境内法
人持有股
份
境外法
人持有股
份
其他
2、募集法
人股份
3、内部职
工股
4、董事监
事高管持 319,240 0.03% 0 319,240 0.03%
股
二、已上市
324,680,760 26.08% 0 324,680,760 26.08%
流通股份
1、人民币
324,680,760 26.08% 0 324,680,760 26.08%
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份总
1,245,000,000 100.00% 0 1,245,000,000 100.00%
数
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 30,310
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
深圳市盐田港集团有
国有股东 73.90% 920,000,000 920,000,000 0
限公司
嘉实服务增值行业证
其他 2.60% 32,311,103 0 0
券投资基金
嘉实成长收益型证券
其他 1.08% 13,439,712 0 0
投资基金
中国平安人寿保险股
份有限公司－传统－ 其他 0.75% 9,294,878 0 0
普通保险产品
海富通收益增长证券
其他 0.72% 9,000,000 0 0
投资基金
普惠证券投资基金 其他 0.66% 8,206,360 0 0
泰和证券投资基金 其他 0.66% 8,169,030 0 0
鸿阳证券投资基金 其他 0.64% 8,010,526 0 0
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 其他 0.60% 7,410,000 0 0
分红－005L-FH002深
南方稳健成长证券投
其他 0.58% 7,248,850 0 0
资基金
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
嘉实服务增值行业证券投资基金 32,311,103 人民币普通股
嘉实成长收益型证券投资基金 13,439,712 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－
9,294,878 人民币普通股
传统－普通保险产品
海富通收益增长证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
普惠证券投资基金 8,206,360 人民币普通股
泰和证券投资基金 8,169,030 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 8,010,526 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红
7,410,000 人民币普通股
－个人分红－005L-FH002深
南方稳健成长证券投资基金 7,248,850 人民币普通股
裕元证券投资基金 5,938,800 人民币普通股
前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
明 中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流
通股股东是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）
法定代表人：郑京生
成立时间：1985年2月26日
注册资本：138000万元
经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从 是否在股东
年初持股年末持股 公司领取的 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
数 数 报酬总额 关联单位领
（万元） 取
2004年9月28日至2007
陈钦硕 董事长 男 52 67,600 67,600 0.00 是
年9月28日
2004年9月28日至2007
徐云国 董事 男 47 0 0 0.00 是
年9月28日
2004年9月28日至2007
赵启正 董事 男 58 0 0 0.00 是
年9月28日
2004年9月28日至2007
张明鸣 董事 男 55 0 0 0.00 是
年9月28日
2005年9月26日至2007
刘荣志 董事 男 48 0 0 0.00 是
年9月28日
2004年9月28日至2007
刘明德 董事 男 60 0 0 0.00 是
年9月28日
2004年9月28日至2007
李选举独立董事 男 52 0 0 6.00 否
年9月28日
2004年9月28日至2007
白有忠独立董事 男 65 0 0 6.00 否
年9月28日
2004年9月28日至2007
郭晋龙独立董事 男 45 16,640 16,640 6.00 否
年9月28日
监事会主 2004年9月28日至2007
王维柏 男 55 0 0 52.77 否
席 年9月28日
2004年9月28日至2007
张永进 监事 男 50 49,400 49,400 0.00 是
年9月28日
2004年9月28日至2007
刘晓黎 监事 男 53 0 0 34.97 否
年9月28日
2004年11月16日至
徐晓阳 总经理 男 47 0 0 52.77 否
2007年11月16日
2004年11月16日至
孙伯海副总经理 男 47 0 0 42.01 否
2007年11月16日
副总经理
2004年11月16日至
华 翔兼董事会 男 44 44,200 44,200 42.01 否
2007年11月16日
秘书
2004年11月16日至
魏全贵副总经理 男 40 0 0 42.01 否
2007年11月16日
2004年11月16日至
肖 波总工程师 男 46 49,400 49,400 42.01 否
2007年11月16日
2004年11月16日至
郑成浔财务总监 男 46 0 0 42.01 否
2007年11月16日
合计 - - - - 227,240 227,240 - 368.56 -
说明：目前发放的薪酬数额为预发数。
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司进一步强化责任意识，明确工作分工，加强公司制度建设，全面修订完善了公司的内部控制制度，使公司管理进一步规范化；公司采取了多种措施加强对控参股企业的管理，制订实施了《公司产权代表和外派管理人员的管理办法》，强化了对产权代表和外派管理人员的管理；公司按季度召开经营分析会，协调解决企业经营中存在的困难和问题；采取积极果断措施，规避汇率风险，维护股东权益；强调计划的合理性和预算执行的刚性，严格控制成本费用；加强公司内部的管理，提高服务效率和质量；为了促进公司的发展，公司研究制定了公司的发展思路，在继续抓好盐田港区的项目发展工作的同时，密切关注国内相关产业的投资机会，进行了大量的项目调研工作，并取得了一定的进展。2005年，公司被深圳证券交易所评为信息披露优秀单位；荣获2005年“中国25家最受尊敬上市公司”荣誉称号，并入选2005年全国交通百强企业。
报告期内，公司主营业务收入为64,357.78万元，比上年增长4.49%，主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司和深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长所致；主营业务利润为30,958.80万元，比上年增长18.48%，净利润为68,448.05万元，比上年增长2.39%，主要因疏港交通运输业务在码头集装箱吞吐量持续增长的拉动下出现较大幅度增长。经营活动产生的现金流量净额为27,651.61万元，比上年增长37.43%,主要原因是公路公司和隧道公司车流量增长使得现金收费收入增加。
2、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；货物及技术进出口。
报告期内，港口运输业主营业务利润率比上年降低主要是由于新增码头等固定资产致使固定资产折旧费用和资产租赁费用等固定成本增加；公路运输业主营业务利润率比上年增长主要是由于车辆通行费收入增加以及公路及构筑物资产折旧标准调整致使固定折旧费用降低；仓储租赁业主营业务利润率比上年增长主要是由于新增仓库和码头等经营性租赁资产致使租赁收入增加；合计主营业务利润率比上年增长主要是由于公路运输业主营业务利润率比上年增长。
报告期内，港口运输业务处于整合阶段，公司投资的西港区码头项目1～4月份由公司港务部负责经营，5月1日后由公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司合资成立的深圳盐田西港区码头有限公司（以下简称“西港区码头公司”）负责经营。报告期内西港区吞吐量为30.5万TEU，比上年增长37%，其中1～4月份吞吐量为7.96万TEU，5～12月份吞吐量为22.54万TEU。实现收入6,902.44万元，比去年同期增长34.83%，主要原因是吞吐量的增长；主营业务成本7,552.08万元，比上年增加88.78％，主营业务利润-879.77万元，比上年减少1,826.78万元，主要原因是租用公司本部西港区2#、3#泊位支付租金1,875.75万元增加了经营成本。报告期内，疏港公路运输业务总体经营情况较好。公路公司由于提高服务水平、加强内部管理、车流量迅速增长以及折旧政策调整等原因，经营业绩大幅度增长。报告期内实现主营业务收入为23,844.06万元，比上年增长9.27%，实现净利润13,999.58万元，比上年增长26.67%；隧道公司报告期内实现主营业务收入为15,005.44万元，比上年增长5.27%，实现净利润8,099.16万元，比上年增长3.93%。
在仓储物流业务等方面：公司控股的深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司经营的3号区1#仓报告期内实现主营业务收入为584.61万元，比上年下降25.59%，实现净利润7.45万元，比上年下降97.80%；公司投资新建的3号区2#仓于6月份全面验收，并与客户签订了盐港2#仓的使用合同，进一步扩大了公司物流业务。公司物流事业部经营的5号仓总体经营情况较好，报告期内实现收入1，002.23万元，比上年增长9.00%，实现利润149.46万元，比上年增长106.73%。
面对商品混凝土市场激烈的竞争局面，报告期内公司管理层加强了对深圳市盐田港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝土有限公司、深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司的管理，采取了调整三家公司的经营班子，将三家公司管理模式调整为统一管理、统一指挥，原材料实现公开招投标，严格控制各项成本费用，加强市场开拓等有效办法，三家公司管理更加规范，效益明显好转。报告期内实现主营业务收入16,737.78万元，实现净利润106.87万元。如果剔除补提以前年度折旧费用197万元的影响，三家公司本年净利润合计为303.87万元。
3、报告期内公司资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况
报告期内，公司资产总额减少6,829.38万元，降低率1.68%，负债总额减少5,846.79万元，降低率16.55%，股东权益总额减少15,257.57万元，降低率4.32%。资产总额和股东权益总额减少主要是由于分派2004年度现金股利的影响，负债总额减少主要是由于子公司归还股东借款的影响。
4、报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动
报告期末货币资金余额为101,809.72万元（其中三个月以上定期银行存款72,281.82万元），比报告期初的74,153.94万元（其中三个月以上定期银行存款51,020.55万元）增加27,655.78万元，增长率37.30%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加。根据现金流量表编制相关规定，三个月以上定期银行存款视同投资，按此口径，全年现金及现金等价物净增加额为6,394.51万元，其中经营活动产生的现金流量净额为27,651.61万元，投资活动活动产生的现金流量净额为62,056.15万元，筹集活动产生的现金流量净额为-83,086.36万元。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为港币240,000万元，我司持有27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。报告期内，由于一、二期泊位由超负荷运作向正常运作回归以及二期码头的企业所得税2005年进入五年减半征收期（7.5%）等因素影响，该公司的业务量和净利润均有所下降。本年完成集装箱吞吐量432.94万TEU，比上年下降3.79%，主营业务收入港币299,063.16万元，比上年下降3.04%，主营业务利润港币217,710.17万元，比上年下降2.77%，净利润港币192,742.50万元，比上年下降6.37%。
（2）深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为3,600.00万元，我司持有66.67%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内完成主营业务收入23,844.06万元，实现净利润13,999.58万元（包括少数股东损益）。
（3）深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币15,000.00万元，我司持有50%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成主营业务收入15,005.44万元，实现净利润8,099.16万元（包括少数股东损益）。
（4）深圳盐田西港区码头有限公司：该公司注册资本为人民币24,600.00万元，我司持有58.33%股权，主要经营范围是建设、经营和管理盐田港西港区码头泊位，并提供相关的配套服务，包括集装箱货物装卸和运输，洗修箱业务，提供与集装箱码头业务有关的电子信息交换服务，经营仓储业务，经营内陆储存和货运站，码头建设、经营、管理的相关其他业务。该公司报告期内完成主营业务收入5,011.76万元，实现净利润-2,001.74万元（包括少数股东损益）。
（5）深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为2,000.00万元，我司持有60.00%股权，主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制品；经营散装水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期内完成主营业务收入12601.08万元，实现净利润124.87万元（包括少数股东损益）。
（6）深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为2,000.00万元，我司持有55.00%股权，主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成主营业务收入584.61万元，实现净利润7.45万元（包括少数股东损益）。
（7）深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为1,400.00万元。我司持有50.00%股权，主要经营范围是：仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公司报告期内完成主营业务收入36.10万元，实现净利润-99.46万元（包括少数股东损益）。
（8）深圳市港龙混凝土有限公司：该公司注册资本为1,000.00万元，我司持有60.00%股权。主要经营范围是混凝土的产销；散装水泥、砂石、建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）。该公司报告期内完成主营业务收入4,136.69万元，实现净利润-18.00万元（包括少数股东损益）。
（9）深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为4,000.00万元，我司持有40.00%股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输服务项目。报告期内该公司完成主营业务收入4,701.04万元，比上年增长13.53%，实现净利润370.00万元，比上年下降35.25%，主要因燃油价格上涨及港口内拖业务毛利率下降。
（10）广东湛江港股份有限公司：该公司注册资本为9,993.20万元，我司持有15.48%股权。该公司主要经营范围是码头开发与经营、货物装卸、堆存、中转、仓储、散货包装、码头相关的配套服务、货运、信息咨询服务。报告期内完成货运吞吐量1,610.08万吨，比上年增长60.39%，实现主营业务收入29,033.30万元，比上年增长36.15%，利润总额7,173.74万元，比上年增长36.51%，净利润4,310.40万元，比上年增长27.26%。
（11）海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为11,800.00万元，我司持有21.84%股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业。报告期内该公司完成主营业务收入19,257.74万元，比上年增长了14.71%，实现净利润3,960.14万元，比上年增长了21.62%。
6、公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩
（1）公司内部独立核算单位港务部负责西港区一、二号泊位1～4月份的经营，报告期内完成主营业务收入1,890.68万元，实现净利润450.85万元。
（2）公司内部独立核算单位物流事业部负责经营五号区仓库，报告期内完成主营业务收入1,002.23万元，实现净利润149.46万元。
（二）公司未来发展展望
1、公司所处行业的发展趋势
“十一五”期间我国港口物流行业发展情况良好。我国宏观经济总体向好，珠江三角洲地区和深圳经济将继续保持快速发展的势头，出口在国民经济发展中仍将发挥重要作用，集装箱化率将不断提高，深圳港口集装箱吞吐量将保持较快速度增长；国家将继续大力支持港口物流产业的发展，深圳市在“以港强市”战略指导下，也将港口物流产业作为全市的支柱产业之一，予以大力扶持；高速公路和隧道营运业务随着地区经济的发展和港口吞吐量的拉动持续增长。
2、公司面临的市场竞争格局
目前珠三角港口之间存在着一定的竞争，但是盐田港具有一定的竞争优势。
3、公司发展战略
公司将根据控股股东盐田港集团“一盘棋、可持续”的发展战略，围绕公司的主营业务，在抓好盐田港现有项目的基础之上，积极稳妥地实施“走出去”的发展战略，配合控股股东做好资本运作工作，确保公司净利润平稳增长，促进上市公司的可持续发展。
4、公司2006年度经营计划
2006年是国家“十一五规划”的开局之年，也是公司实现长远发展的关键之年。公司将重点做好以下五个方面的工作：
（1）加快对西港区4＃-6＃5万吨级泊位的建设，力争2007年-2009年每年有一个5万吨级的泊位投产。
（2）作为公司在拓展现代物流业和抓住“区港联动”机遇的一项重大举措，公司与中远集团签订了共同设立“中远物流盐田港国际物流基地”项目合作意向书，该项目已列入深圳市重点物流项目，公司将全力抓好该项目的各项前期准备和建设工作。
（3）根据“走出去”的发展战略，重视基础设施类和资源类项目的投资和发展，积极为公司拓展发展空间，寻找新的利润增长点。
（4）加强以预算管理为核心的企业管理工作，完善公司内部控制制度。
（5）积极参与盐田港集团做好组建港口产业集团的相关工作和资源整合工作，配合做好股权分置改革工作与股改后的股东承诺事项的履行工作。
2006年公司主要经营计划指标为：主营业务收入73,230.00万元，主营业务成本39,992.00万元。
5、未来发展的资金需求、来源及使用2006年度，公司投资资金主要安排在西港区码头项目、仓储物流项目和项目投资等方面，投资资金的来源主要为自有资本。
6、风险因素及对策
公司主要面临如下风险：
（1）经济周期风险：公司所从事的港口物流行业属于国民经济基础产业，与国民经济变化密切相关，宏观经济形势的周期性波动将对公司的经营产生直接的影响。
（2）相邻集装箱港口的竞争风险：目前珠三角港口之间存在着一定的竞争，但是盐田港具有一定的竞争优势。公司将加强港口建设和经营管理力度，保持竞争优势。
（3）汇率风险：人民币汇率的变动会对公司的经营业绩产生影响。公司参股公司盐田国际集装箱码头有限公司业务采用港币计价并以港币作为记账本位币，汇率变动将对本公司的长期股权投资及投资收益产生一定影响。公司将密切关注汇率走势，加强资金安排，减少风险影响；
（4）政策风险：国家关于港口物流相关政策如果进行调整将会对公司的经营业绩产生影响。2006年，执行广东省统一的车型分类系数标准、盐排高速公路开通分流以及部分路段路面大修等将对深圳惠盐高速公路有限公司的收费收入造成一定的影响，该公司将通过加大内部管理和提升服务质量等措施，以及车流量的增加，尽量减少不利因素影响程度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
本年-12.75%
港口运输业 6,902.44 7,552.08 -12.75% 34.83% 88.78%
上年18.50%
增长6.40个百
公路运输业 38,849.50 8,784.71 73.02% 7.69% -13.74%
分点
增长0.42个百
工业 16,737.78 15,596.91 6.58% -10.05% -10.45%
分点
增长51.80个
仓储租赁业 3,862.38 1,667.83 51.87% 52.74% -31.01%
百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
深圳 64,357.78 4.49%
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
西港区泊位 5,100.61 2005年11月竣工 正常
西港区岸桥 3,270.07 2005年10月投产 正常
西港区场桥 1,990.29 在建 正常
三号区2#仓库 1,450.23 2005年7月投产 正常
其他 647.93 - 正常
合计 12,459.13 - -
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
2005年公司拟以公司总股本124500万股为基数，每10股派现金红利6.5元（含税），拟不送股；拟不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
无
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 600.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 180.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 180.00
担保总额占公司净资产的比例 0.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
深圳市同地实业
1,185.27 3.79%
有限公司
深圳市同地实业
214.23 0.69%
有限公司
深圳市盐田港同
228.38 0.73%
运实业有限公司
盐田国际集装箱
422.58 1.35%
码头有限公司
深圳市盐田港集
167.20 0.54%
团有限公司
深圳市盐田港同
419.90 1.34%
运实业有限公司
深圳市惠盐同兴
877.35 2.81%
实业有限公司
深圳市盐田港同
45.68 0.37%
运实业有限公司
深圳市惠盐同兴
28.96 0.23%
实业有限公司
深圳市东鹏工程
建设监理有限公 10.40 0.08%
司
盐田国际集装箱
1,187.12 1.84%
码头有限公司
深圳盐田港珠江
100.48 0.16%
物流有限公司
深圳市盐田港同
76.94 0.12%
运实业有限公司
深圳市盐田港集
351.00 0.55%
团有限公司
合计 1,715.54 0.00% 3,599.95 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额351.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳盐田珠江物流有限公司 11.82 3.33
深圳市盐田港同运实业有限
1.64
公司
深圳市盐田港集团有限公司 -2,612.14 4,069.16
广东省高速公路发展股份有
-11,158.00
限公司
(香港)达佳集团有限公司 -1,205.33 3,738.16
深圳市盐田区投资控股有限
-40.00 210.44
公司
深圳市维利多实业发展有限
42.15 42.15
公司
合计 11.82 4.97 -14,973.32 8,059.91
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作，控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：（1）盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行；（2）盐田港集团承诺：自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的51%）；（3）盐田港集团承诺：从2005年度起至2010年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；（4）盐田港集团承诺：一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。
2、承诺履行情况
目前控股股东盐田港集团正在积极履行中。
3、违反承诺情况
□适用√不适用
7.6.2 其他承诺
√适用□不适用
1、公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。为了充分有效利用盐田国际经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际与盐田三期国际集装箱码头有限公司于2001年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对一、二期和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。
2、为了支持公司控股的深圳盐田西港区码头有限公司的发展，公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺：在取得盐田港西港区4#、5#、6#和7#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前，盐田港集团正在积极履行该项承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8 监事会报告
√适用□不适用
（一）报告期内监事会的工作情况2005年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，切实维护公司利益和全体股东的权益。
1、报告期内，监事会全体成员列席了各次董事会会议，坚持对公司重大问题进行单独审议；
2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证一名（或以上）监事列席公司2005年历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
4、报告期内，监事会共召开了5次监事会会议：
（1）2005年4月8日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了10项决议：《关于提请审议公司监事会2004年工作报告的决议》；《关于原则同意公司2004年财务决算方案的决议》；《关于原则同意2004年度利润分配方案和2005年度利润分配预案的决议》；《关于同意公司2004年年度报告正文和摘要的决议》；《关于同意公司2005年财务预算方案的决议》；《关于原则同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议》；《关于原则通过同意修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司内部控制制度的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司内部审计工作制度的决议》；《关于提请审议深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则的决议》。上述相关决议内容刊登于2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（2）2005年7月18日，召开第三届监事会临时会议，会议审议通过了4项决议：《关于同意董事会调整公司董事长的决议》；《关于同意召开公司2005年第一次临时股东大会的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司董事会对董事长和总经理授权的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司财务总监联签制度的决议》。上述相关决议内容刊登于2005年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（3）2005年8月25日，召开第三届监事会临时会议，会议审议通过了2项决议：《关于同意公司2005年半年度报告的决议》；《关于同意公司2005年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议》。上述相关决议内容刊登于2005年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（4）2005年10月25日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了10项决议：《关于同意深圳市盐田港股份有限公司2005年第三季度季度报告的决议》；《关于同意董事会决定薪酬的管理人员2004年薪酬发放标准的决议》；《关于同意公司继续为深圳市盐田港混凝土有限公司提供贷款担保的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司会计核算办法的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司经营计划管理制度的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司招投标管理制度的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司工程建设项目管理制度的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司合同管理制度的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司投资管理制度的决议》；《关于聘任李荣伟先生为公司监事会秘书的决议》。上述相关决议内容刊登于2005年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（5）2005年12月9日，召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了2项决议：《关于同意公司参与海南海峡航运股份有限公司增资重组项目的决议》；《关于同意公司股权分置改革专项预算的决议》。
（二）监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司在原有制度的基础上，进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务风险。本报告期内未发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认为公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司2005年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。
3、检查公司募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司所有收购和出售资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，收购、出售资产的定价方式公平、公正，未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
5、检查公司关联交易情况
报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害上市公司利益的情况。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,018,097,227.15 759,113,899.44 741,539,442.09 572,284,177.96
短期投资
应收票据 600,000.00 200,000.00
应收股利 3,671,885.84 3,301,403.33
应收利息
应收账款 104,515,325.80 10,947,717.28 114,826,658.06 13,887,843.14
其他应收款 3,923,066.15 208,270,586.43 4,571,635.59 225,864,060.35
预付账款 5,987,025.49 5,708,775.49 10,707,419.09 10,601,519.09
应收补贴款
存货 4,391,021.89 3,402,253.24 1,359,572.50