G 旭 飞2006年第一季度报告
股票简称:G 旭飞 股票代码:000526
厦门旭飞投资股份有限公司2006年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人和主管会计工作负责人田峰先生及会计主管人员张质良先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G旭飞 变更前简称（如有）旭飞投资
股票代码 000526
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶丽璇 刘悦尧
深圳市福田区八卦二楼旭飞城市文化广场
联系地址 厦门市湖里区寨上长乐路一号
十七楼
电话 0755-82496036 0592-5744065
传真 0755-82496019 0592-5652638
电子信箱 ziye1999@126.com ziye1999@126.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 191,376,836.20 205,357,397.99 -6.81%
股东权益（不含少数
164,172,224.12 153,556,145.96 6.91%
股东权益）
每股净资产 1.71 1.94 -11.86%
调整后的每股净资产 1.71 1.94 -11.86%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
-42,792,146.95 -42,792,146.95 702.03%
流量净额
每股收益 0.128 0.128 -350.98%
每股收益（注） 0.128 - -
净资产收益率 7.52% 7.52% 399.60%
扣除非经常性损益后
7.52% 7.52% 399.60%
的净资产收益率
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
无 0.00
合计 0.00
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 23,739,860.38 22,042,767.53 4,732,007.33 1,534,046.66
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 576,855.05 0.00 603,103.55 0.00
其他应收款 68,056,429.21 58,979,148.71 56,219,601.37 15,825,905.63
预付账款 678,912.80 0.00 706,534.80 0.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 6,006,678.58 0.00 5,997,123.58 0.00
待摊费用 3,100.00 0.00 285,243.32 0.00
一年内到期的长期债
0.00 0.00 0.00 0.00
权投资
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 99,061,836.02 81,021,916.24 68,543,613.95 17,359,952.29
长期投资：
长期股权投资 859,167.68 34,144,130.86 47,459,167.68 73,493,093.40
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
减：长期投资减值准备 6,191,591.26
长期投资合计 859,167.68 27,952,539.60 47,459,167.68 73,493,093.40
合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产：
固定资产原价 105,444,750.16 92,504,010.28 105,438,990.16 92,504,010.28
减：累计折旧 25,008,043.52 20,048,339.04 23,715,594.39 19,478,760.47
固定资产净值 80,436,706.64 72,455,671.24 81,723,395.77 73,025,249.81
减：固定资产减值
0.00 0.00 0.00 0.00
准备
固定资产净额 80,436,706.64 72,455,671.24 81,723,395.77 73,025,249.81
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 2,466,570.89 2,466,570.89 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 82,903,277.53 74,922,242.13 81,723,395.77 73,025,249.81
无形资产及其他资产：
无形资产 223,476.30 0.00 223,476.30 0.00
长期待摊费用 8,329,078.67 0.00 7,407,744.29 0.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产
8,552,554.97 0.00 7,631,220.59 0.00
合计
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 191,376,836.20 183,896,697.97 205,357,397.99 163,878,295.50
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 539,429.88 49,943.49 512,803.88 49,943.49
预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付工资 365.00 0.00 365.00 0.00
应付福利费 1,006,274.66 1,003,846.41 995,159.61 994,423.21
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 3,734,718.98 1,109,878.59 2,619,724.78 1,237.60
其他应交款 1,607.75 13.52 1,479.72 13.52
其他应付款 31,645,600.04 22,323,330.41 56,718,422.96 9,583,307.87
预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 36,927,996.31 24,487,012.42 60,847,955.95 10,628,925.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 36,927,996.31 24,487,012.42 60,847,955.95 10,628,925.69
少数股东权益 -9,723,384.23 0.00 -9,046,703.92 0.00
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 96,195,107.00 96,195,107.00 79,250,285.00 79,250,285.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本）
96,195,107.00 96,195,107.00 79,250,285.00 79,250,285.00
净额
资本公积 57,729,868.82 57,729,868.82 74,674,690.82 74,674,690.82
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24
其中：法定公益金 2,627,338.86 2,627,338.86 2,627,338.86 2,627,338.86
未分配利润 19,528,763.84 893,799.49 7,176,856.84 -5,266,516.25
其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00
未确认的投资损失 -13,872,425.78 0.00 -12,136,596.94 0.00
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益（或股东
164,172,224.12 159,409,685.55 153,556,145.96 153,249,369.81
权益）合计
负债和所有者权益（或
191,376,836.20 183,896,697.97 205,357,397.99 163,878,295.50
股东权益）合计
法定代表人：田峰 主管会计机构负责人：田峰 会计机构负责人：张质良
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,808,934.16 287,200.00 3,548,427.19 434,215.40
减：主营业务成本 0.00 0.00 0.00 0.00
主营业务税金及
128,075.19 555.00 190,294.21 27,170.09
附加
二、主营业务利润（亏损
2,680,858.97 286,645.00 3,358,132.98 407,045.31
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
0.00 0.00 264,972.90 0.00
损以“-”号填列）
减：营业费用 5,493,529.44 0.00 7,967,233.86
管理费用 2,175,051.40 1,906,729.90 2,085,683.80 1,125,639.78
财务费用 -191.03 -2,616.10 236,962.15 70,911.23
三、营业利润（亏损以“-”
-4,987,530.84 -1,617,468.80 -6,666,773.93 -789,505.70
号填列）
加：投资收益（亏损以
15,200,000.00 8,886,425.53 0.00 -3,254,734.50
“-”号填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损以“-”
10,212,469.16 7,268,956.73 -6,666,773.93 -4,044,240.20
号填列）
减：所得税 1,108,640.99 1,108,640.99 33,720.00 0.00
少数股东损益 -1,512,249.99 0.00 -2,656,253.73 0.00
加：未确认的投资损失
1,735,828.84 0.00 0.00 0.00
本期发生额
五、净利润（亏损以“-”12,351,907.00 6,160,315.74 -4,044,240.20 -4,044,240.20
号填列）
加：年初未分配利润 7,176,856.84 -5,266,516.25 6,487,068.20 6,487,068.20
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 19,528,763.84 893,799.49 2,442,828.00 2,442,828.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及
0.00 0.00 0.00 0.00
福利基金
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基
0.00 0.00 0.00 0.00
金
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利
19,528,763.84 893,799.49 2,442,828.00 2,442,828.00
润
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公
0.00 0.00 0.00 0.00
积
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00
本）的普通股股利
八、未分配利润 19,528,763.84 893,799.49 2,442,828.00 2,442,828.00
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损
失
3．会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：田峰 主管会计机构负责人：田峰 会计机构负责人：张质良
2.2.2.3 现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,521,734.16 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 7,412,878.40 6,912,399.39
现金流入小计 9,934,612.56 6,912,399.39
购买商品、接受劳务支付的现金 9,555.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 461,520.60 171,410.59
支付的各项税费 128,075.19 34,491.82
支付的其他与经营活动有关的现金 52,127,608.72 47,997,776.11
现金流出小计 52,726,759.51 48,203,678.52
经营活动产生的现金流量净额 -42,792,146.95 -41,291,279.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 46,600,000.00 46,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 15,200,000.00 15,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 61,800,000.00 61,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 61,800,000.00 61,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,007,853.05 20,508,720.87
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,351,907.00 6,160,315.74
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,933,397.50 569,578.57
无形资产摊销 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 921,334.38 0.00
待摊费用减少（减：增加） 282,143.32 0.00
预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.00 0.00
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 -193.03 -2,616.10
投资损失（减：收益） -15,200,000.00 -8,886,425.53
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -9,555.00 0.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -17,268,518.94 -58,063,745.61
经营性应付项目的增加（减：减少） -22,554,583.35 12,740,022.54
其他 0.00 0.00
未确认的投资损失 -1,735,828.84 0.00
计提资产减值准备 6,191,591.26
少数股东损益 -1,512,249.99 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -42,792,146.95 -41,291,279.13
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 23,739,860.38 22,042,767.53
减：现金的期初余额 4,732,007.33 1,534,046.66
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 19,007,853.05 20,508,720.87
法定代表人：田峰 主管会计机构负责人：田峰 会计机构负责人：张质良
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 12,621
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股股份数
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
量
深圳市瑞德城贸易有限公司 1,337,039.00 A股
江苏迪迪房地产发展有限公司 700,000.00 A股
深圳市葆怡投资咨询有限公司 693,325.00 A股
北京华天地科贸有限公司 650,952.00 A股
深圳市旭润商贸发展有限公司 527,764.00 A股
毛燕玲 449,032.00 A股
林立群 418,866.00 A股
许红花 355,585.00 A股
李素芹 355,348.00 A股
王玉玲 322,434.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
房地产管理业 280.89 0.00 100.00%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
好时光酒店公寓经营 252.17 0.00 100.00%
房地产出租 28.72 0.00 100.00%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
√适用□不适用
报告期实现投资收益1520万元,是因为公司转让深圳华逸园项目股权(权益),实现投资收益1520万元（详见2005年11月30日公司刊登在《证券时报》的2005-057号公告）。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、完成股权分置改革工作
为积极响应国务院、中国证监会关于股权分置改革工作的要求，改善公司的治理结构，今年初公司全面积极推进了股权分置改革工作，公司于2006年2月16日-20日召开的公司2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》，即：公司以现有流通股32,775,285股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.17股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。此股权分置改革方案在2006年3月1日已实施，公司原总股本79,250,285股，实施后公司总股本增至96,195,107股。
二、转让华逸园项目
由于深圳华逸园房地产开发有限公司不能解决华逸园项目的沉重负债及后续开发资金，而且该项目的投资及负债已远远超过本公司的承受能力，根据公司监事会、独立董事及公司战略委员会分别提出的意见，为了彻底解决华逸园项目的严峻局面，防范该项目经营的巨大风险，公司于2005年12月30日召开的2005年第四次临时股东大会审议通过了将公司拥有的70%华逸园项目股权(权益)以人民币6180万元的价格整体转让给深圳市华佳怡投资策划有限公司。华佳怡公司已在本报告期内将上述转让款全部付清给本公司,公司因此实现投资收益1520万元。
三、转让下属子公司股权及相关债权
由于缺乏酒店管理的专业人才和经营管理经验，且随着银行贷款利率的提高，深圳好时光酒店管理公司的经营费用也相应增加，本公司大规模发展的好时光酒店公寓的经营越来越困难，一直处于严重亏损状态。公司一直在积极努力地寻求解决方案，公司于2006年3月13日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》，本公司以对深圳市好时光投资有限公司的债权（应收款项）5163.61万元及持有的好时光投资公司90%股权与厦门鑫旺经济开发有限公司拥有的旭飞花园二层1426.23平方米物业和具有处置权及受益权的旭飞花园C栋16层、17层、18层共计2104.12平方米物业和补价人民币100万元进行资产置换。通过此次转让好时光投资公司股权和相关债权，进而彻底切断公司与好时光酒店管理有限公司的关系，将长期严重亏损的业务及经营项目转出，可减少公司亏损和减轻公司经营包袱，有利于提高公司盈利的能力，且有利于公司今后的良性发展。
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金余额 本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
期初 期末
167.00 0.00 167.00 现金清偿 167.00 2006年1月
截止2005年12月31日，本公司对于厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会
（厦门鑫旺经济开发有限公司股东之一）的其他应收款余额为167万元，属公
司历史问题遗留款项。厦门鑫旺经济开发有限公司已就此事向本公司做出承
大股东及其附属企业非经营 诺：“将于旭飞投资临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前（不含股权登
性占用上市公司资金及清欠 记日当日），代付上述欠款给旭飞投资。”2006年1月20日，本公司已收到厦
情况的具体说明 门鑫旺经济开发有限公司履行承诺代厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会还
款167万元。
截止本报告出具日，本公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市
公司资金情况。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
盈利。由于公司2006年第一季度实现净利润1235万元,而去年中期的净利润是-578万元，因此,预
测公司年初至下一报告期的业绩将实现盈利，且与去年同期相比会发生较大幅度的变动。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
在旭飞投资临时股东大会暨相关
股东会议股权登记日前（不含股权
厦门鑫旺经济开发有限公司 登记日），代厦门市鑫旺经济开发 已履约 2006年1月20日完成。
公司工会委员会付167万元欠款给
旭飞投资
其所持有的旭飞投资非流通股份
自股改方案实施之日起，在36个月
内不通过交易所挂牌交易。在此承
厦门鑫旺经济开发有限公司 诺期满后，其通过证券交易所挂牌 履约中 履约中,未完成.
交易出售股份占本公司股份总数
的比例在12月内不超过公司总股
本的5%。
其所持有的旭飞投资非流通股份
自股改方案实施之日起，在36个月
内不通过交易所挂牌交易。在此承
深圳市椰林湾饮食有限公司 诺期满后，其通过证券交易所挂牌 履约中 履约中,未完成.
交易出售股份占本公司股份总数
的比例在12月内不超过公司总股
本的5%。
其所持有的旭飞投资非流通股份
自股改方案实施之日起，在36个月
内不通过交易所挂牌交易。在此承
珠海市运盛投资策划有限公司 诺期满后，其通过证券交易所挂牌 履约中 履约中,未完成.
交易出售股份占本公司股份总数
的比例在12月内不超过公司总股
本的5%。
其所持有的旭飞投资非流通股份
自股改方案实施之日起，在36个月
内不通过交易所挂牌交易。在此承
深圳市达润投资策划有限公司 诺期满后，其通过证券交易所挂牌 履约中 履约中,未完成.
交易出售股份占本公司股份总数
的比例在12月内不超过公司总股
本的5%。
其所持有的旭飞投资非流通股份
自股改方案实施之日起，在36个月
内不通过交易所挂牌交易。在此承
惠州市惠阳盛葆实业有限公司 诺期满后，其通过证券交易所挂牌 履约中 履约中,未完成.
交易出售股份占本公司股份总数
的比例在12月内不超过公司总股
本的5%。
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