G 天津港2005年度报告摘要
股票简称:G天津港 股票代码:600717
天津港股份有限公司2005年度报告摘要
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 G天津港
股票代码 600717
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 天津市塘沽区新港二号路卡子门内；天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码 300456
公司国际互联网网址 http://www.ptacn.com/600717
电子信箱 tjpgroup@mail.ptacn.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李全勇
联系地址 天津市塘沽区新港二号路35号
电话 022-25706615
传真 022-25706615
电子信箱 tjpsec@mail.ptacn.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据 单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 25.33 1,334,818,891.14
利润总额 1,140,954,080.49 533,464,225.59 113.88 443,321,415.05
净利润 719,262,727.28 292,985,445.08 145.49 292,482,315.00
扣除非经常性损益的净利润 347,672,865.73 263,092,205.56 32.15 266,700,644.44
经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 808,456,133.72 40.53 481,410,844.90
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 6,390,645,763.90 7,196,375,602.06 -11.20 4,431,546,653.86
股东权益(不含少数股东权益) 4,014,074,626.17 2,909,828,932.34 37.95 2,101,735,683.35
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005 本年比上年增
2004年 2003年
年 减(%)
每股收益（全面摊薄） 0.50 0.20 150.00 0.44
净资产收益率（%）（全面摊薄） 17.92 10.07 7.85百分点 13.92
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.56 39.29 0.73
2005 本年末比上年
2004年末 2003年末
年末 末增减(%)
每股净资产 2.77 2.01 37.81 3.19
调整后的每股净资产 2.77 2.00 38.50 3.17
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其
337,972.15
他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 59,050,815.28
所得税影响数 -182,767,116.09
营业外收支净额 494,968,190.21
合计 371,589,861.55
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 725,583,833 50.08 725,583,833 50.08
2、国有法人持股
3、其他内资持股 60,159,456 4.15 60,159,456 4.15
其中：境内法人持股 60,159,456 4.15 60,159,456 4.15
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 785,743,289 54.23 785,743,289 54.23
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 663,097,153 45.77 663,097,153 45.77
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 663,097,153 45.77 663,097,153 45.77
三、股份总数 1,448,840,442 100 1,448,840,442 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 51,992
前十名股东持股情况
质押或
股东性 持股比 持有有限售条 冻结的
股东名称 持股总数
质 例(%) 件股份数量 股份数
量
国有股
天津港（集团）有限公司 50.08 725,583,833 725,583,833 无
东
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 4.12 59,645,327 未知
申银万国证券股份有限公司 2.96 42,917,793 705,600 未知
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 1.31 19,008,821 未知
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 1.10 15,981,375 未知
光大证券有限责任公司 1.00 14,537,494 未知
申银万国－花旗－UBS LIMITED 0.91 13,212,022 未知
海通证券股份有限公司 0.86 12,451,353 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
0.82 11,935,897 未知
沪
交通银行－海富通精选证券投资基金 0.82 11,850,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类
件股份数量
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 59,645,327 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 42,212,193 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 19,008,821 人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 15,981,375 人民币普通股
光大证券有限责任公司 14,537,494 人民币普通股
申银万国－花旗－UBS LIMITED 13,212,022 人民币普通股
海通证券股份有限公司 12,451,353 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 11,935,897 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 11,850,000 人民币普通股
国信证券有限责任公司 11,408,691 人民币普通股
上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动关
属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联
系的说明
关系未知，是否属于一致行动人未知。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：天津港（集团）有限公司
法人代表：王恩德
注册资本：362,145万元人民币
成立日期：1952-10
主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否
在股
东单
报告期内从公司
性 年 年初 年末 位或
姓名 职务 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额
别 龄 持股数 持股数 其他
(万元)(税前)
关联
单位
领取
于汝民 董事长 男 56 2004-06～2007-06 0 0 无 52.40 否
孙志伟 董事、总裁 男 55 2004-06～2007-06 0 0 无 33.24 否
李全勇 董事、副总裁 男 43 2004-06～2007-06 0 0 无 32.31 否
张金明 董事 男 54 2004-06～2007-06 0 0 无 是
谭焕珠 独立董事 男 36 2004-06～2007-06 0 0 无 3.00 否
高如艳 独立董事 女 33 2004-06～2007-06 0 0 无 3.00 否
黑锦国 监事会主席 男 56 2004-06～2007-06 3,042 3,605 股改获对价 是
李洪栓 监事 男 60 2004-06～2007-06 608 720 股改获对价 是
王学俊 监事 男 50 2004-06～2007-06 0 0 无 是
董靖臣 监事 男 42 2004-06～2007-06 2,000 2,370 股改获对价 是
范江 监事 男 47 2004-06～2007-06 0 0 无 37.97 否
姚志刚 财务负责人 男 44 2004-06～2007-06 0 0 无 29.87 否
合计 / / / / 5,650 6,695 / 191.79 ?/
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
㈠、报告期内经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2005年，公司通过资本运作的方式对公司的业务资源进行整合，取得了很好的效果。报告期内，公司进一步收购天津港（集团）有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司31.39%的股权，提升公司在天津港的煤炭作业份额。以天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产和现金作为出资，与新创建港口管理有限公司、中远码头（天津）有限公司、中海码头发展有限公司、招商局国际港口（天津）有限公司共同投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司，并向合资公司出售东突堤北侧剩余资产，以保持经营的完整性。该合资项目采用现代化、专业化的先进技术和管理模式吸引集装箱运输货源，有力地支持了公司集装箱货类吞吐量的增长。与香港远航集团有限公司共同出资组建天津港远航散货码头有限公司，建设天津港远航散货码头工程，进一步落实公司的发展战略，提升公司核心货类的竞争力。完成天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的吸收合并工作，提高集约化经营程度，统一管理，降低管理成本。
报告期内，公司继续以生产经营为中心，坚持“集装箱与散货”并重的发展战略，加大货源开发力度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项经营举措，较好的完成年度经营目标。
2005年，公司实现主营业务收入236,494.35万元，较去年同期增加47,796.23万元，增长25.33%。其中实现散杂货装卸收入158,472.57万元，较去年同期增加31,291.68万元，增长24.60%，主要原因是天津港远航矿石码头有限公司和天津港股份有限公司煤码头分公司矿石及煤炭吞吐量大幅增长；实现集装箱装卸收入54,489.63万元,较去年同期增加13,846.93万元，增长34.07%，主要原因是东突堤北侧集装箱项目（现为天津港五洲国际集装箱码头有限公司）运营稳定，集装箱吞吐量增长迅猛。
2005年公司主营业务成本支出128,116.52万元，较去年同期增加25,779.94万元，增长25.19%。成本增长的主要原因是由于新增资产折旧增加，外付装卸费、燃材料费、动力照明费等生产性成本增长。由于公司出售部分资产产生营业外收益，公司成本费用支出总额较去年减少13,025.01万元，下降9.58%。
项目 2005年（元） 2004年（元） 较上年增减比较（%）
主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 25.33
主营业务利润 1,005,437,691.29 801,372,853.30 25.46
净利润 719,262,727.28 292,985,445.08 145.49
引起变动主要影响因素：
①矿石、煤及集装箱吞吐量增加致使主营业务收入增加
②矿石、煤及集装箱吞吐量增加致使主营业务利润增加
③因业务量增长和出售资产产生非经常性收益使公司净利润增长
经营业绩与年度计划差异的原因：
①公司因业务量增长致使主营业绩较去年同期提高；
②公司投资设立合资公司--天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产产生非经常性损益。
2、公司主营业务及经营情况
报告期内，公司实现散杂货吞吐量9009万吨，比2004年增长32.56%;集装箱吞吐量225万TEU，比2004年增长47.16%；运输量2470万吨，比2004年增长30.69%；入库量1454万吨，比2004年减少8.03%；出库量1439万吨，比2004年减少9.10%；船舶代理9218艘次，比2004年增长22%；货运代理1464万吨，比2004年增长12.27%。
（1）主营业务分行业情况表
单位：元 币种：人民币
占主营业务收入的 占主营业务利润
分行业 主营业务收入 主营业务利润
比例（%） 的比例（%）
装卸营业收入 2,132,305,078.33 90.16 977,196,851.31 97.19
存栈营业收入 117,273,593.43 4.96 -15,776,584.92 -1.57
运输营业收入 66,441,138.10 2.81 10,776,426.43 1.07
代理营业收入 48,923,662.64 2.07 33,240,998.47 3.31
合计 2,364,943,472.50 / 1,005,437,691.29 /
（2）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
主营业务收入 主营业务成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
(%) 百分点
（%） （%）
装卸营业收入 2,132,305,078.33 1,086,691,538.60 49.04 26.84 27.27 下降0.17个百分点
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 129,836,528.03 占采购总额比重 83.02%
前五名销售客户销售金额合计 685,502,049.21 占销售总额比重 28.99%
3、公司资产和利润构成变动情况
（1）报告期末公司资产构成发生重大变化的说明
本年度 上年度 变动情况
资产项目名称 占总资 增减百
占总资产
期末数（元） 产比重 期末数（元） 变动金额（元） 分比
比重（%）
（%） （%）
货币资金 977,596,201.24 15.30 712,341,326.52 9.90 265,254,874.72 37.24
长期股权投资 590,325,995.16 9.24 133,467,251.40 1.85 456,858,743.76 342.30
固定资产原价 5,460,058,832.36 85.44 7,118,951,770.07 98.92 -1,658,892,937.71 -23.30
在建工程 298,264,128.78 4.67 30,548,649.77 0.42 267,715,479.01 876.36
长期待摊费用 7,031,924.90 0.11 2,633,283.60 0.04 4,398,641.30 167.04
无形资产 56,393,680.94 0.88 95,121,399.76 1.32 -38,727,718.82 -40.71
短期借款 308,000,000.00 4.82 241,000,000.00 3.35 67,000,000.00 27.80
应付账款 50,391,390.29 0.79 497,401,812.90 6.91 -447,010,422.61 -89.87
应交税金 221,026,125.19 3.46 30,682,007.84 0.43 190,344,117.35 620.38
一年内到期的
95,000,000.00 1.49 32,000,000.00 0.44 63,000,000.00 196.88
长期负债
长期借款 236,000,000.00 3.69 1,592,000,000.00 22.12 -1,356,000,000.00 -85.18
股东权益合计 4,014,074,626.17 62.81 2,909,828,932.34 40.43 1,104,245,693.83 37.95
原因说明：
①货币资金增长的主要原因是由于净利润增加；
②长期股权投资增加的主要原因是新增投资天津五洲国际集装箱码头有限公司；
③固定资产原价减少的主要原因是向天津五洲国际集装箱码头有限公司投资、出售资产；
④在建工程增长的主要原因是新增南疆12#散货泊位工程项目；
⑤长期待摊费用增加的主要原因是新增租赁库场等改造费用；
⑥无形资产减少的主要原因是天津五洲国际集装箱码头有限公司投资、出售资产；
⑦短期借款增加的主要原因是本期偿还265,000,000.00元，新增短期借款332,000,000.00元；
⑧应付帐款减少的主要原因是支付股权收购款及工程款；
⑨应交税金增加主要原因是出售资产收益使期末应交所得税增加；
⑩一年内到期的长期负债增加的主要原因是本期偿还32,000,000.00元，长期借款一年内到期转入95,000,000.00元；
⑾长期借款减少的主要原因是本期偿还1,491,000,000.00元，新增贷款230,000,000.00元,一年内到期转入流动负债95,000,000.00元；
⑿股东权益合计增加主要原因是净利润增加。
（2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项目名称 2005年度（元） 2004年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%）
主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 477,962,275.48 25.33
主营业务成本 1,281,165,241.18 1,023,365,813.55 257,799,427.63 25.19
主营业务税金及附加 78,340,540.03 62,242,530.17 16,098,009.86 25.86
管理费用 319,319,691.59 271,444,276.99 47,875,414.60 17.64
财务费用 113,423,063.03 54,264,614.77 59,158,448.26 109.02
投资收益 9,673,718.82 7,764,921.54 1,908,797.28 24.58
补贴收入 59,050,815.28 46,788,100.05 12,262,715.23 26.21
营业外收入 503,115,391.73 5,454,759.56 497,660,632.17 9123.42
营业外支出 8,147,201.52 6,211,297.50 1,935,904.02 31.17
所得税 325,134,852.81 134,410,298.83 190,724,553.98 141.90
说明：
①、主营业务收入增长的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加；
②、主营业务成本增长的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加；
③、主营业务税金及附加增长的主要原因是主营业务收入增加；
④、管理费用增长的主要原因是工资、劳动保险、住房公积金、燃材料、修理费及外付租费增加；
⑤、财务费用增长的主要原因是借款利息停止资本化导致利息支出增加；
⑥、投资收益增加的主要原因是子公司利润增加。
⑦、补贴收入增加的原因是收到的财政补贴增加；
⑧、营业外收入增加的主要原因是处理固定资产的收益增加；
⑨、营业外支出增加的主要原因是处理固定资产损失增加；
⑩、所得税增长的主要原因是公司控股子公司东方海陆公司免税期结束及出售资产收益纳税所致。
4、公司现金流量情况分析
同比增减
项目 2005年度（元） 2004年度（元） 增长额
（%）
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 2,520,828,354.30 2,040,357,925.97 480,470,428.33 23.55
现金流出小计 1,384,700,958.40 1,231,901,792.25 152,799,166.15 12.40
经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 808,456,133.72 327,671,262.18 40.53
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 1,799,157,170.74 30,282,722.05 1,768,874,448.69 5841.20
现金流出小计 1,390,305,040.04 1,390,331,981.67 -26,941.63
投资活动产生的现金流量净额 408,852,130.70 -1,360,049,259.62 1,768,901,390.32 130.06
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 716,375,872.00 1,833,395,857.63 -1,117,019,985.63 -60.93
现金流出小计 1,996,100,523.88 961,304,421.17 1,034,796,102.71 107.64
筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,724,651.88 872,091,436.46 -2,151,816,088.34 -246.74
四、现金及现金等价物增加额 265,254,874.72 320,498,310.56 -55,243,435.84 -17.24
主要影响因素：
⑴、经营活动的现金流入量本期增加的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加，使主营收入及代收的港建费增加。
⑵、经营活动的现金流出量本期增加的主要原因是支付的管理费用、各种税金,以及支付代收的港务港建费增加。
⑶、投资活动的现金流入量本期为1,799,157,170.74元，主要是向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产收到的现金1,767,958,682.00元。
⑷、投资活动的现金流出量本期为1,390,305,040.04元，主要是投资建设南12散货泊位工程285,628,177.13元，支付已完工程尾款及其他资产购置493,710,055.28元；收购天津港煤码头有限责任公司股权共支付604,936,559.45元。
⑸、筹资活动的现金流入量本期为716,375,872.00元，主要是所属子公司天津港远航散货码头有限公司吸收权益性投资154,375,872.00元，借款所收到的现金562,000,000元。
⑹、筹资活动的现金流出量本期为1,996,100,523.88元，主要是偿还债务所支付的现金增加1,788,000,000元，偿付利息所支付的现金120,492,720.15元，分配股利、利润87,607,803.73元。
报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：
项目 2005年 2004年
净利润 719,262,727.28 292,985,445.08
加：少数股东损益 96,556,500.40 106,068,481.68
加：计提的资产减值准备 990,955.97 949,369.09
固定资产折旧 358,229,531.90 241,768,732.63
无形资产摊销 3,661,157.39 3,383,849.21
长期待摊费用摊销 3,571,748.41 521,152.92
待摊费用减少（减：增加） 6,320.00 -4,575.80
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -498,580,450.73 -3,227,963.13
损失（减：收益）
固定资产报废损失 100,480.86 1,090,936.91
财务费用 120,492,720.15 58,856,323.64
投资损失（减：收益） -9,673,718.82 -7,764,921.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,479,731.79 -924,252.43
经营性应收项目的减少（减：增加） -82,496,419.93 -150,909,846.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 425,485,574.81 265,663,401.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 808,456,133.72
说明：
2005年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：
⑴、不产生现金流出的少数股东损益96,556,500.40元。
⑵、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等，共计366,459,713.67元。
⑶、影响净利润，但属于非经营性项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-387,660,968.54元。
⑷、存货的减少-1,479,731.79元，使经营性现金流出，但不影响净利润。
⑸、2005年经营性应收项目的减少（减：增加）-82,496,419.93元，主要是收到经营性应收票据的增加。
⑹、2005年经营性应付项目的增加（减：减少）425,485,574.81元，主要是应交的所得税增加，及代收的港建费增加。
5、主要控股公司的经营情况及业绩
⑴主要控股公司的经营情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
天津港第五港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 装卸服务 147,786,400.00 294,571,570.39 51,478,000.50
天津东方海陆集装箱
集装箱装卸、堆存 集装箱装卸服务 29,200,000.00美元 407,971,494.04 77,965,333.77
码头有限公司
天津港货运公司 船舶货运代办 代理服务 20,910,000.00 80,386,281.25 22,583,756.76
天津港远航矿石码头
装卸 装卸服务
有限公司 43,997,900.00美元 796,131,325.26 105,725,465.11
天津港远航矿石码头
仓储、装卸、运输 仓储、运输等服务
仓储有限公司 14,897,500.00美元 239,440,545.30 ——
天津港远航散货码头 装卸、物流服务、保税 装卸等服务 38,400,000.00美元 315,088,836.65 ——
有限公司 仓储等
⑵对公司净利润影响达10%以上的公司
公司名称 主营业务收入 主营业务利润
天津东方海陆集装箱码头有限公司 310,884,027.07 117,270,904.62
天津港远航矿石码头有限公司 345,467,690.00 126,650,959.89
⑶天津东方海陆集装箱码头有限公司净利润较去年同期减少40.47%,主要是由于停止煤炭货类的作业和所得税影响,导致公司主营业务收入降低，净利润减少；天津港货运公司净利润较去年同期增加30.96%,主要是由于船舶代理量和煤炭代理量增加以及清理前期投资产生的收益；天津港远航矿石码头有限公司净利润较去年同期增加112.07%,主要是由于铁矿石和煤炭作业量增加以及该公司成立于2004年6月，2004年营运期仅为7个月所致。
㈡、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
⑴行业发展趋势
公司所属行业为交通运输业中的港口业。港口业是国民经济的基础产业之一，是反映国民经济和对外贸易发展的寒暑表。在经济全球化、贸易自由化趋势快速发展的态势下，全球经济增长，我国经济在宏观调控下保持了平稳较快的增长势头。国际航运市场繁荣，全球集装箱市场增长迅猛，这些都对我国沿海港口的发展提供了有力的支撑。
"十一五"以及今后国际国内经济上升周期内，我国的运输需求将保持稳定的增长速度。在一段时期内，能源、原材料包括煤炭、石油、铁矿石等货类的消耗量和运输量比较大；外贸货物运输将继续增加，90%的外贸运输会通过海运实现；随着人民生活水平的提高，产业调整和经济结构的转变，高附加值的货物运输量将进一步增长，集装箱运输将保持较大发展，这些都将对港口行业的发展起到拉动与促进作用。
2005年,在持续的宏观调控下,国民经济增速有所放慢。作为宏观经济的"晴雨表"，港口的发展与整体经济的走势密切相关，2005年我国港口增长速度有所减缓。预计未来几年，港口行业仍将保持增长的态势。
⑵公司面临的竞争格局
环渤海地区5800公里海岸线，分布着包括天津、大连、青岛、秦皇岛在内的几十个国内大小港口。公司所在的天津港周边港口分布密集，竞争激烈。随着近年来港口建设规模的迅速扩大，港口之间的竞争逐渐转移到港口运营水平的竞争上来。公司将在完善服务功能、提高作业能力、加强服务质量等方面入手，继续巩固公司核心货类，适时拓展新业务，保持公司的竞争优势。
2、公司未来发展机遇和新年度经营计划
⑴公司未来发展机遇
党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确指出："继续发挥经济特区、上海浦东新区的作用，推进天津滨海新区等条件较好地区的开发开放，带动区域经济发展。"把滨海新区纳入国家总体发展战略布局。天津港是天津滨海新区最大的比较优势和核心战略资源所在，依港而兴的天津滨海新区是推动港口发展的重要依托。滨海新区的发展无疑将给天津港和公司的发展带来新的机遇。公司将抓住这一难得的有利时机，落实举措，加快发展，拓展出更为广阔的发展空间。
⑵新年度经营计划
公司已经完成股权分置改革，2006年，公司将补充修订完善各项相关公司治理制度，进一步健全公司治理，在一个全新的发展平台上开展各项工作。
①继续以生产经营为中心，重点作好市场开发和经营管理工作，实现公司业务的稳定增长；
②确保公司新建和改建泊位工程质量，加快建设进度，力争早日投入生产运营，进一步提高公司核心货类的竞争力；
③坚持生产经营与资本运作并举，围绕公司经营的核心货类，积极寻求与客户进行多方位、长期稳定的战略合作，实现公司持续快速发展；
④在巩固已有货类的基础上，适时拓展新业务，更好的保持公司的竞争优势。2006年，公司计划完成散杂货吞吐量9500万吨，集装箱吞吐量276万TEU；实现主营业务收入218.000.00万元，主营业务成本118,500.00万元。
3、资金需求和使用计划
公司2006年固定资产计划投资额77,835.46万元，主要用于码头、堆场的基本建设，现有技术、工艺的改造和新增设备的购置。资金来源为公司自有资金和部分银行贷款。
单位：万元
项目名称 2006年计划投资额
基本建设 55,589.95
技术改造 15,094.46
设备购置 7,151.05
合计 77,835.46
4、公司面临的风险因素的分析
⑴、经济周期风险
本公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。
⑵、政策性风险
国家宏观调控政策的变动，将影响到公司的外部经营环境，进而对公司的经营产生影响。
⑶、腹地经济波动风险
港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞吐量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁夏等华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后于国内其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。
⑷、依赖相关行业的风险
公司经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石等大宗散货和集装箱，因此，我国能源结构的调整，电力、冶金、钢铁、化工行业和外贸行业的发展状况将直接影响公司的业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
天津港南疆9＃、10＃泊位专业化扩能、扩容工程和天津港南疆通用散
41,584.05 完工
货（9＃、10＃）泊位后方堆场基础工程
天津港南疆11＃通用散货泊位工程和天津港南疆通用散货10#泊位东侧
73,957.75 完工
四期围埝中区、北区、南区陆域地基处理工程
天津港非金属矿石码头岸线西延工程 3,190.12 完工
天津港远航散货码头工程 81,338.36 已完成50%
投资设立天津港远航散货码头有限公司 16,067.69 投资已完成 项目正在建设中
收购天津港煤码头有限责任公司31.39%的股权 53,797.20 收购已完成
投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司 45,000.00 投资已完成
合计 314,935.17 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天津五洲联合会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润719,262,727.28元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积80,162,099.87元、法定公益金40,081,049.94元、职工奖励及福利基金2,900,023.31元、储备基金2,535,731.62元、企业发展基金2,535,731.62元，加年初未分配利润359,551,800.73元，累计可供股东分配的利润为950,599,891.65元。
根据公司发展需要，董事会提出2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），计217,326,066.30元，剩余未分配利润733,273,825.35元结转至以后分配。
本分配预案需经公司2005年度股东年会表决通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币