金地集团2005年年度报告
金地（集团）股份有限公司2005年年度报告
致股东
尊敬的股东：
2005年，是公司上市后的第五年，也是中国房地产行业经历了宏观调控洗礼的不平凡的一年。
在宏观调控的背景下，公司继续保持稳定、持续的增长态势。2005年，公司实现净利润人民币3.20亿元，比上年同期增长30.1%。自2000年至2005年，公司净利润平均复合增长率达到32%。
面对宏观调控，公司在珠江三角洲、武汉等受宏观调控影响不明显的区域加快项目的开发进度和销售速度，控制这些区域项目的价格增幅，同时在上海等受宏观调控影响较明显的区域项目，通过提高项目品质，创新销售模式，积极疏导需求等方式，降底宏观调控带来的影响。
公司控制经营风险，调整投资策略，降低了新的土地投资总量，同时优化土地储备的区域结构，加大二三线城市的投资布局。
经历了宏观调控的洗礼，公司进一步提升了应对市场宏观调控的能力，进一步理解了“高效与安全”的内在逻辑。
公司在2004年底完成新股增发后，着力于进一步提升公司的规范化和透明度，优化投资者关系管理。公司被评为“2005中国上市公司董事会治理排名”第三名。
2005年，公司初步建立了多元化的融资体系，改善了公司的负债结构。全面启动了集团战略采购，降低了采购成本。
2005年是公司的“效率”年，通过优化业务流程，促进运营效率的提升。
2005年公司正式启用新品牌战略和新的公司LOGO，提出了“科学筑家”理念。
2006年是公司的“效率 执行”年，通过执行提升效率，在执行中实现效率。按照“战略制定+战略执行+战略调整+业绩考核”的内在逻辑，重新梳理公司的执行体系。在维持行业较领先的毛利率的前提下，通过提升融资效率、资本使用效率和项目开发效率来提升公司的总资产周转率，进而提升公司的净资产收益率。
2006年，公司将加强国际化战略。公司将系统地学习国际优秀地产企业的经验，以科学、理性和智慧的态度借鉴国际同行的经验。培养公司管理团队的国际化视野，通过在资本、技术、标准、公司治理以及人才等全方位地与国际接轨，努力使公司成为国际化的优秀地产企业。
公司的愿景是做中国最有价值的地产企业。公司不刻意追求单纯的规模和单纯的发展速度。公司尊重商业逻辑，重视商业道德和商业伦理。公司将股东的价值、客户的价值、管理层和员工的价值以及社会的价值的和谐最大化视为公司经营的核心理念。
公司坚信，科学、理性和智慧将成为公司基业常青的强大支柱。面对未来，公司将继续坚持科学的态度，致广大而尽精微，“科学筑家”，实现有智慧的、稳定、可持续的增长。
董事长：凌克
二○○六年三月二十三日
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长凌克、财务总监王培洲、计划财务部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
董事周品、黄昕、童红卫因已向董事会提出辞职申请未出席本次董事会。他们的辞职申请在本次董事会就本报告进行表决前已获本次董事会批准。
监事程兴华因已向监事会提出辞职申请未出席本公司第四届监事会第二次会议。他的辞职申请在本次监事会就本报告进行表决前已获监事会批准。
董事BILL HUANG、赵汉忠因公务未能亲自出席会议，委托董事张华纲出席并行使表决权；独立董事麦建光因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席并行使表决权。
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金地集团
公司英文名称：Gemdale Corporation
公司英文名称缩写：Gemdale
2、公司法定代表人：凌克
3、公司董事会秘书：郭国强
联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话：0755-83844828
传真：0755-83844555
E-mail：ir@gemdale.com
公司证券事务代表：张晓瑜
联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话：0755-83844446
传真：0755-83844555
E-mail：ir@gemdale.com
4、公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
邮政编码：518048
公司国际互联网网址：www. gemdale.com
公司电子信箱：ir@gemdale.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www. sse.com.cn；公司年报同时登载于本公司国际互联网站：www.gemdale.com
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：金地集团
公司A股代码：600383
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年2月8日
公司首次注册登记地点：深圳
公司变更注册登记日期：2005年6月17日
公司变更注册登记地点：深圳
公司法人营业执照注册号：4403011060681
公司税务登记号码：地税登字440304192181634号；国税登字440301192181634号
公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路222号30楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 467,569,048.52
净利润 320,032,092.45
扣除非经常性损益后的净利润 310,623,803.57
主营业务利润 788,585,592.34
其他业务利润 2,647,010.71
营业利润 487,760,906.62
投资收益 -33,103,637.94
补贴收入 18,433,464.00
营业外收支净额 -5,521,684.16
经营活动产生的现金流量净额 -1,168,113,728.06
现金及现金等价物净增加额 -1,100,197,127.67
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,797,684.86
各种形式的政府补贴 18,433,464.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,205,419.95
所得税影响数 -2,095,121.92
少数股东损益影响数 -1,522,318.11
合计 9,408,288.88
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2004年
主要会计数据 2005年
调整后 调整前
主营业务收入 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 3,175,366,283.11
利润总额 467,569,048.52 420,466,659.61 420,466,659.61
净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 246,254,839.98
扣除非经常性损益
310,623,803.57 236,914,879.11 236,914,879.11
的净利润
经营活动产生的
-1,168,113,728.06 1,170,461,106.66 1,147,043,686.76
现金流量净额
2004年末
2005年末
调整后 调整前
总资产 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07 5,860,637,249.07
股东权益（不含少
2,743,543,294.77 2,546,378,029.32 2,546,378,029.32
数股东权益）
本期比上
主要会计数据 期增减 2003年
（%)
主营业务收入 -18.91 1,509,848,935.45
利润总额 11.20 226,985,539.98
净利润 29.96 165,550,077.89
扣除非经常性损益 31.11
189,025,381.08
的净利润
经营活动产生的 -199.80
-1,182,345,349.56
现金流量净额
本期比上
期增减 2003年末
（%)
总资产 12.74 4,819,133,278.32
股东权益（不含少 7.74
1,511,150,034.09
数股东权益）
2004年
主要财务指标 2005年
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.481 0.666 0.666
每股收益（加权平均） 0.481 0.912 0.912
最新每股收益
净资产收益率（%） 11.66 9.67 9.67
6
净资产收益率（加权平均）
12.19 15.72 15.72
（%）
扣除非经常性损益的净利润为
基础计算的净资产收益率 11.32 9.30 9.30
（%）
扣除非经常性损益后净利润为
基础计算的加权平均净资产收 11.83 15.12 15.12
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量
-1.75 3.16 3.10
净额
2005年 2004年末
末 调整后 调整前
每股净资产 4.119 6.882 6.882
调整后的每股净资产 4.108 6.869 6.869
本期比上期增减
主要财务指标 2003年
（%）
每股收益（全面摊薄） -27.78 0.613
每股收益（加权平均） -47.26 0.613
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.99 10.96
净资产收益率（加权平均） -3.53
11.45
（%）
扣除非经常性损益的净利润为
基础计算的净资产收益率 2.02 12.51
（%）
扣除非经常性损益后净利润为
基础计算的加权平均净资产收 -3.29 13.08
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量 -155.38
-4.379
净额
本期比上期增减
2003年末
（%）
每股净资产 -40.15 5.597
调整后的每股净资产 -40.20 5.576
说明：报告期内公司实施资本公积金转增股本方案，因此2005年每股收益、每股净资产均较2004年有所下降。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的2005年合并会计报表净资产收益率及每股收益如下：
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.74 30.04
营业利润 17.78 18.58
净利润 11.66 12.19
扣除非经常性损益后的净利润 11.32 11.83
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.184 1.184
营业利润 0.732 0.732
净利润 0.481 0.481
扣除非经常性损益后的净利润 0.466 0.466
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 370,000,000.00 1,558,789,158.57 266,271,588.41
本期增加 296,000,000.00 35,789,115.96
本期减少
296,766,827.00
期末数 666,000,000.00 1,262,022,331.57 302,060,704.37
其中：法定
项目 未分配利润 股东权益合计
公益金
期初数 78,873,565.88 351,317,282.34 2,546,378,029.32
本期增加 320,032,092.45 651,821,208.41
本期减少
157,889,115.96 454,655,942.96
期末数 78,873,565.88 513,460,258.83 2,743,543,294.77
增减变动原因：股本的增加和资本公积的减少系报告期内以资本公积转增股本，每10股转增8股，共计29,600万股。资本公积减少的另一原因是外币资本折算差额-766,827元。盈余公积的增加系按本年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。未分配利润的增加系本年度净利润转入，减少系分配2004年度现金股利及计提本年度法定盈余公积金。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 30,800,000 8.32
其中：
国家持有股份 11,000,000 2.97
境内法人持有股份 8,800,000 2.38
境外法人持有股份 11,000,000 2.97
其他
2、募集法人股份 149,200,000 40.32
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 180,000,000 48.65
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 190,000,000 51.35
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 190,000,000 51.35
三、股份总数 370,000,000 100
本次变动增减（＋，－）
发行
送股 公积金转股 其他 小计
新股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 24,640,000 24,640,000
其中：
国家持有股份 8,800,000 8,800,000
境内法人持有股份 7,040,000 7,040,000
境外法人持有股份 8,800,000 8,800,000
其他
2、募集法人股份 119,360,000 119,360,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 152,000,000 152,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 152,000,000 152,000,000
三、股份总数 296,000,000 296,000,000
本次变动后
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 55,440,000 8.32
其中：
国家持有股份 19,800,000 2.97
境内法人持有股份 15,840,000 2.38
境外法人持有股份 19,800,000 2.97
其他
2、募集法人股份 268,560,000 40.32
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 324,000,000 48.65
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 342,000,000 51.35
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 342,000,000 51.35
三、股份总数 666,000,000 100
股份变动的批准情况：
报告期内公司股份变动是由于公司实施了资本公积金转增股本方案，具体方案是以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增8股。该方案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并于2005年4月29日得到了2004年度股东大会的批准。
股份变动的过户情况：
公司2004年度资本公积金转增股本方案于2005年5月27日实施,股权登记日为5月27日,新增可流通股份上市流通日为5月31日。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：
由于实施了资本公积金转增股本，公司总股份增加至6.66亿股，股份增加对于净利润总额和净资产总额未产生影响，但股份的扩张相应减少了2005年的每股收益和2005年底的每股净资产。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
A股 2004-12-24 8.98 100,000,000
获准上市
种类 上市日期 交易终止日期
交易数量
A股 2005-01-06 100,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内,因实施资本公积金转增股本，公司股份总数由上年的3.7亿股增至6.66亿股，股份结构未发生变化。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数为19,699户，其中非流通股股东8户，流通A股股东19,691户。股东总数较上年期末增加了386户，报告期末流通股东户均持股17,368股，较上年末流通股东户均持股增加了7,526股。
具体情况如下表：
单位:股
报告期末股东总数19,699户
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减
例(%)
深圳市福田投资发展公司 国有股东 17.62 117,360,000 52,160,000
深圳市福田建设股份有限公司 其他 9.57 63,720,000 63,720,000
深圳市中科讯实业有限公司 其他 6.05 40,320,000 17,920,000
通和投资控股有限公司 其他 4.05 27,000,000 12,000,000
广东浩和创业有限公司 其他 3.03 20,160,000 8,960,000
UTSTARCOM, INC 外资股东 2.97 19,800,000 8,800,000
深圳市投资管理公司 国有股东 2.97 19,800,000 8,800,000
中国建设银行－华宝兴业多策略
流通股东 2.56 17,043,586 9,736,265
增长证券投资基金
深圳市方兴达建筑工程有限公司 其他 2.38 15,840,000 7,040,000
中国工商银行－广发聚富开放式
流通股东 1.56 10,363,200 9,579,783
证券投资基金
持有非流通 质押或冻结
股东名称 股份类别
股数量 的股份数量
深圳市福田投资发展公司 未流通 117,360,000 无
深圳市福田建设股份有限公司 未流通 63,720,000 无
深圳市中科讯实业有限公司 未流通 40,320,000 无
质押
通和投资控股有限公司 未流通 27,000,000
27,000,000
广东浩和创业有限公司 未流通 20,160,000 无
UTSTARCOM, INC 未流通 19,800,000 无
深圳市投资管理公司 未流通 19,800,000 无
中国建设银行－华宝兴业多策略
已流通 0 未知
增长证券投资基金
深圳市方兴达建筑工程有限公司 未流通 15,840,000 无
中国工商银行－广发聚富开放式
已流通 0 未知
证券投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 17,043,586
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 10,363,200
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 10,000,505
南方证券股份有限公司 9,946,343
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 7,635,000
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,500,000
景福证券投资基金 7,037,095
裕隆证券投资基金 6,667,700
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 6,581,769
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 5,914,060
股东名称 股份种类
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 人民币普通股
南方证券股份有限公司 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 人民币普通股
景福证券投资基金 人民币普通股
裕隆证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 人民币普通股
说明1：深圳市福田建设股份有限公司（
下称“福田建设”）与广东浩和创业有
限公司（下称“广东浩
和”）和深圳市方兴达建筑工程有限公
司（下称“方兴达”）存在关联关系：福
田建设的主要股东是广东
浩和，广东浩和的主要股东和法定代表人及方兴达
的法定代表人均为张和灿；方兴达的控股股东张奕夫
上述股东关联关系或 （持有股份65%）也是广东浩和的参股
股东（持有股份8%）。
一致行动关系的说明 说明2：前十大流通股东中，华宝兴业多策
略增长证券投资基金、宝康
消费品证券投资基金与宝康灵活配
置证券投资基金同为华宝兴业基金管理有
限公司所管理基金。
除以上说明的股东间关系外，本公司
未知前十名股东之间，前十名流通
股股东之间，以及前十名流通股股
东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。
注1：报告期内，深圳市福田建设股份有限公司通过受让金信信托投资股份有限公司持有的本公司股份而成为本公司第二大非流通股东，金信信托投资股份有限公司不再持有本公司股份。相关公告见2005年5月21日、6月23日和9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
注2：除深圳市福田建设股份有限公司外，以上非流通股股东持股增加均由于公司实施资本公积转增股本所致。
注3：根据国务院国资委《关于深圳市农产品股份有限公司等18家上市公司国有股权划转的批复》（国资产权[2005]689号）批准，原深圳市投资管理公司持有的本公司股份无偿划转至深圳市通产实业有限公司持有。股权划转的过户手续于2006年1月25日办理完毕。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：深圳市福田投资发展公司
法人代表：吴振舟
注册资本：105,000,000元人民币
成立日期：1983年11月29日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：投资兴办实业及对所属企业资产的管理等，控股参股的企业有20余家，涉及光电、通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。
（2）实际控制人情况
实际控制人名称：深圳市福田区国有资产管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
年初
性 年 任期起始 任期终止
姓名 职务 持股
别 龄 日期 日期
数
2005-04- 2008-04-
凌克 董事长 男 46 0
29 28
2005-04- 2008-04-
张华纲 董事、总裁 男 43 0
29 28
董事、 2005-04- 2008-04-
赵汉忠 男 48 0
常务副总裁 29 28
董事、 2005-04- 2008-04-
郭国强 男 42 0
董事会秘书 29 28
2005-04- 2008-04-
陈志升 董事 男 45 0
29 28
Bill 2005-04- 2008-04-
董事 男 43 0
Huang 29 28
2005-04- 2008-04-
张奕夫 董事 男 33 0
29 28
2005-04- 2008-04-
孙聚义 独立董事 男 53 0
29 28
2005-04- 2008-04-
黄晶生 独立董事 男 48 0
29 28
2005-04- 2008-04-
麦建光 独立董事 男 44 0
29 28
2005-04- 2008-04-
陈劲 独立董事 男 38 0
29 28
2005-04- 2008-04-
于韶光 独立董事 男 43 0
29 28
2005-04- 2008-04-
陈必安 监事长 男 43 0
29 28
2005-04- 2008-04-
夏桂英 监事 女 43 0
29 28
职工代表监 2005-04- 2008-04-
金蓓蓓 女 36 0
事 29 28
职工代表监 2005-04- 2008-04-
孙静 女 31 0
事 29 28
2005-04- 2008-04-
王培洲 财务总监 男 43 0
29 28
2005-04- 2008-04-
杨伟民 总裁助理 男 44 0
29 28
2005-04- 2008-04-
黄俊灿 总裁助理 男 35 0
29 28
合计 / / / / /
股份 报告期内从公司
年末 变动
姓名 增减 获取的报酬
持股数 原因
数 （万元，含税）
凌克 0 0
192.82
张华纲 0 0
173.12
赵汉忠 0 0
150.19
郭国强 0 0
40.00
陈志升 0 0
0
Bill
0 0
Huang 0
张奕夫 0 0
0
孙聚义 0 0
5.00
黄晶生 0 0
5.00
麦建光 0 0
5.00
陈劲 0 0
5.00
于韶光 0 0
5.00
陈必安 0 0
107.40
夏桂英 0 0
0
金蓓蓓 0 0
48.46
孙静 0 0
32.70
王培洲 0 0
96.94
杨伟民 0 0
86.39
黄俊灿 0 0
97.67
合计 / 1050.75
董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
凌克，男，1959年12月生，浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任深圳市福田外贸公司经营部部长，深圳市金地商贸发展有限公司总经理，本公司常务副总经理、总经理。本公司现任董事长、党总支书记。
张华纲，男，1962年10月生，美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任深圳赛格宝华电子股份有限公司销售经理、经营部部长、副总经济师，本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理。本公司现任董事、总裁。
赵汉忠，男，1957年4月生，复旦大学EMBA，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长。本公司现任董事、常务副总裁。陈志升，男，1961年2月生，厦门大学会计专业博士，高级会计师。曾任深圳市经发局审计处科长、深圳市执信会计师事务所所长，1997年8月至2004年8月，先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职。2004年9月始任深圳市通产实业有限公司总经理。本公司现任董事。
Bill Huang，男，1962年9月生，美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。1994年3月至今任美国UT斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官。本公司现任董事。张奕夫，男，1972年4月生，英国威尔士大学工商管理硕士。2001年至2003年4月任汕头市潮阳建筑工程总公司深圳分公司项目经理，2003年5月至今任深圳市方兴达建筑工程有限公司总经理，2004年1月至今任深圳市福田建设股份有限公司总经理。本公司现任董事。
郭国强，男，1963年4月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。拥有证券代理发行、证券投资咨询从业资格。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，荣深国际贸易有限公司董事总经理，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理。本公司现任董事、董事会秘书。孙聚义，男，1952年4月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任天津财经学院讲师，深圳中华会计师事务所所长助理、香港深业控股有限公司董事、副总经理兼财务总监。1997年11月29日至2003年3月26日，曾任本公司董事、副董事长。2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。本公司现任独立董事。
黄晶生，男，生于1957年，哈佛商学院工商管理硕士学位(MBA)，斯坦福大学硕士学位。曾任软银亚洲信息基础投资基金（SAIF）中国区董事总经理、新意控股公司(SUNeVision Holdings)的风险投资公司的合伙人、英特尔公司战略投资部(Intel Capital)的高级经理、美通无线公司(MtoneWireless)的共同创始人和市场部副总裁、GartnerGroup公司亚太区市场研究部总监。现任贝恩投资有限公司（Baincapital）董事总经理。本公司现任独立董事。
麦建光，男，生于1961年，香港居民。香港理工大学会计系学士，拥有香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。1985年至2002年任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人，安达信国际组织的合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，有十多年的经验。现任华隽创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理。本公司现任独立董事。
陈劲，男，1968年1月生，浙江大学管理学院教授、博士生导师、国家杰出青年基金及国务院政府特殊津贴获得者、全国青联委员、浙江五四青年。主要从事企业管理的科研与教学工作。现任浙江大学科教发展战略研究中心主任，兼任浙江大学创新与发展研究中心副主任、美国电气与电子工程师学会（IEEE）会员、国际技术管理协会会员、中国科学学与科技政策研究会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务理事、浙江省委政策研究室特约研究员，浙江省创造学会理事。本公司现任独立董事。
于韶光，男，1962年3月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任北京有色冶金设计研究总院高级工程师、中国有色金属工业总公司领导秘书。现任广发证券股份有限公司投资银行总部北京业务总经理。本公司现任独立董事。
陈必安，男，1962年6月生，湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任本公司办公室主任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理、总经理、本公司常务副总经理、董事、常务副总裁。本公司现任监事长。
夏桂英，女，1963年3月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。曾任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任，1996年8月至2004年9月在深圳市投资管理公司工作，曾任发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职。2004年10月至今任深圳市投资控股有限公司法律事务部部长。本公司现任监事。
金蓓蓓，女，1969年12月生，华中师范大学文学硕士，助理研究员。1996年至今在本公司工作。现任本公司人力资源部总经理，本公司现任职工监事。
孙静，女，1974年8月生，南京建工学院工民建专业工学学士。1996年毕业至今在本公司工作，曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理。现任本公司计划财务部总经理助理，本公司现任职工监事。
王培洲，男，1962年6月生，中南财经大学经济学学士，会计师。曾任国营七三三厂财务处副处长、处长、本公司副总会计师、财务部经理。现任本公司财务总监。杨伟民，男，1962年3月生，南京建筑工程学院学士，高级工程师。曾任深圳市金地物业管理有限公司管理部经理，本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理。现任本公司总裁助理。
黄俊灿，男，1971年2月生，同济大学工民建专业工学学士。1992年毕业至今在金地（集团）股份有限公司工作，曾任本公司工程部副经理、北京金地公司副总经理、深圳金地公司总经理、监事会职工代表监事，现任本公司总裁助理。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
深圳市福田建设股份有
张奕夫 董事、总经理
限公司
深圳市方兴达建筑工程
张奕夫 董事、总经理
有限公司
高级副总裁及首席
Bill Huang UTStarcom,Inc. 技术执行官
（Sr.VP&CTO）
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
张奕夫 2004-01-01 否
张奕夫 2003-05-01 否
Bill Huang 1994-03-01 是
在其他单位任职情况（不含公司内部董事在控股子公司任职情况）
姓名 其他单位名称 担任的职务
陈志升 深圳市通产实业有限公司 总经理
孙聚义 香港金泽超分子有限公司 独立董事
黄晶生 贝恩投资有限公司 董事总经理
华隽创业投资管理（深圳）
麦建光 董事总经理
有限公司
浙江大学科教发展战略研究
陈劲 主任
中心
陈劲 浙江佳化股份有限公司 独立董事
陈劲 浙江新和成股份有限公司 独立董事
广发证券股份有限公司投资
于韶光 北京业务总经理
银行总部
夏桂英 深圳市投资控股有限公司 法律事务部部长
郭国强 上海合建资产管理有限公司 董事
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
陈志升 2004-09-01 是
孙聚义 2000-05-01 2006-05-01 是
是
黄晶生 是
麦建光
是
陈劲 是
是
陈劲
陈劲 是
于韶光 2004-10-01 是
2005-03-14 否
夏桂英
郭国强
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定；本公司高级管理人员年薪由董事会研究决定。本公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据本公司股东大会通过的《长期激励管理办法》，在公司会计年度结束后提出前一年度的《激励计划》。薪酬与考核委员会根据公司当年的组织结构、岗位设置、岗位重要性、人才市场的情况和前一年度经营计划的完成情况，在《激励计划》中提出当年度具体的激励岗位和激励基金提取金额。薪酬与考核委员会通过《激励计划》后报公司董事会，由董事会审议批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
本公司遵循对外富竞争性，对内“高绩效、高贡献、高收入”的付薪理念，根据各位高管的年度考评结果，参考同行业、具有可比性企业的报酬情况，确定他们的薪酬。2005年，公司按《长期激励管理办法》的有关规定，分配了2002年度全部和2003年度部分的长期激励基金共29757603.03元。
不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
陈志升 是
Bill Huang 是
张奕夫 否
夏桂英 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
郑 洪 董事 换届
谈秉农 董事 换届
陈长春 董事、副总裁 个人发展
于 水 董事 换届
廉宇强 监事 换届
庄维聪 监事 换届
黄俊灿 职工监事 换届
报告期内，公司董事会监事会换届，第四届董事会成员为：凌克、张华纲、周品、赵汉忠、BillHuang、陈志升、黄昕、童红卫、张奕夫、郭国强、孙聚义、黄晶生、麦建光、陈劲、于韶光。第四届监事会成员为：陈必安、程兴华、夏桂英、金蓓蓓、孙静。
经第四届董事会一次会议决议，选举凌克先生为董事长、聘请张华纲先生为总裁、赵汉忠先生为常务副总裁、王培洲先生为财务总监、杨伟民先生、黄俊灿先生为总裁助理、郭国强先生为董事会秘书。
经第四届监事会一次会议决议，选举陈必安先生为监事长。
经第四届董事会第二次会议审议，分别通过了周品、黄昕、童红卫先生辞去本公司董事的申请。
经第四届监事会第二次会议审议，通过了程兴华先生辞去本公司监事的申请。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为3,698人，需承担费用的离退休职工人数为11。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
营销人员 396
专业技术人员 337
财务管理人员 77
行政管理人员 210
其他（指物管员、保洁、保安、司机等）人员 2,678
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
专科 628
本科 566
硕士及以上 132
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
经过近十年的文化积淀，“用心做事，诚信为人”已经成为公司深入人心的文化理念和统一的价值观。拥有共享核心价值理念的公司管理团队具有较高的专业水准和道德素质。公司建立了科学的战略决策机制、高效的战略执行体系、全面的内部控制制度，保证公司安全、高效、健康发展，维护了公司、股东和其他利益相关者的权益。报告期内，在由中国董事会研究中心、中国董事会网、北京连城国际研究顾问集团联合主办的“2005中国上市公司董事会治理排名”中，本公司排名全国第3名。
报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）、2004年11月29日上海证券交易所修订的上市规则、上交所上市公司股东大会网络投票实施细则等法律法规的要求，结合企业自身情况，进一步加强了公司的现代企业制度建设并进一步完善了公司治理结构，具体情况如下：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发（证监发[2003]56号文）的有关规定，公司对关联方资金往来及对外担保进行了自查工作。
2、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，公司根据中国证监会、交易所的有关规定，对公司章程进行了相应的修改。
3、法人治理结构
（1）关于股东大会：在修改公司章程、股东大会议事规则时，增加了累积投票、分类表决、网络投票等内容，确保所有股东，特别是中小股东享有更多的机会发表自己的意见，使尽可能多的股东能够行使自己的权益。
（2）关于董事与董事会：报告期内，顺利实施了董事会换届选举，董事会增设了一个下属专门委员会---审计委员会。召开董事会会议共计13次，确保了董事会对公司重大决策的指导。
（3）关于监事与监事会：报告期内，顺利实施了监事会换届选举。
（4）关于信息披露与透明度：报告期内，公司董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待了约240批次境内外投资者、中介机构来访，安排约60批次投资者参观项目，并举办2次业绩推介会、一次网上投资者沟通会、两场投资者沟通酒会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（5）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
孙聚义 14 14
黄晶生 14 14
麦建光 14 13
陈劲 14 12
于韶光 14 14
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
孙聚义 0 0
黄晶生 0 0
麦建光 1 0
陈劲 2 0
于韶光 0 0
本公司独立董事按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》的要求，恪尽职守，通过公司董事会及两个专门委员会积极履行职责，对各项议案发表自己的意见。
目前，公司已在董事会下设立了由独立董事占多数并担任召集人的薪酬与考核委员会和审计委员会。报告期内，独立董事通过两个委员会对公司聘请审计机构、支付审计机构报酬、提名新一届董事、聘请公司高管人员及2004年的长期激励基金的提取等重要事项发表了独立意见。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司全部业务都由公司自主经营，独立运作，第一大股东行使投资者的管理职能，无干涉公司经营的行为。
2)、人员方面：公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制度，与全体员工签订了劳动合同，并在劳动部门备案，独立为员工缴纳社会保险；公司董事会成员、监事会成员依据合法程序产生，公司总裁、副总裁、财务负责人等高管人员由董事会聘任。公司董事长及高管人员全部在公司领取薪酬，均不在股东单位任职。
3)、资产方面：公司拥有独立完整的公司财产，没有为股东提供担保的情况，也不存在第一大股东占用、支配公司资金、其他资产或资源的行为。
4)、机构方面：公司具有健全的组织机构，公司董事会和监事会独立运作。公司设立各个职能部门和业务子公司，对经理层和董事会负责，与第一大股东不存在上下级关系，无第一大股东干预公司的机构设置或代行公司职能的情形。公司办公机构和生产经营场所与第一大股东清楚分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，对各部门及子公司实行有效的监督与控制。公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司财务人员与各控股子公司财务人员各司其职，并对下属子公司实行定期和不定期内部审计制度；公司独立开设银行帐户、独立纳税、独立制定财务管理方面的制度，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考评程序：
1）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2）薪酬与考核委员会按年初确定的当年绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
3）薪酬与考核委员会委员根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，薪酬与考核委员会表决通过后，报公司董事会。
公司在2005年初确定各位高级管理人员的年度KPI指标,年终董事会薪酬与考核委员会按以上考评程序对高级管理人员进行了考评，并根据考评结果给付相应绩效奖金和当年应得长期激励基金。
2005年，公司按《长期激励管理办法》的有关规定，分配了2002年度全部和2003年度部分的长期激励基金共29757603.03元。
七、股东大会情况简介
公司于2005年4月29日召开了2004年度股东大会，相关决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
1）主要政策和市场变化
与2004年从供给出发的调控方向不同，政府2005年的调控更强调通过市场手段对需求的引导：中国人民银行决定，从2005年3月17日起，调整商业银行自营性个人住房贷款政策；2005年4月27日国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，就加强房地产市场引导和调控提出了八条措施；2005年5月11日，建设部、发展改革委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局和银监会又联合发布了《关于做好稳定住房价格工作的意见》，提出了具体的实施细节。下半年，各省市都依照中央文件的精神出台了具体的实施办法。
在一系列政策的影响下，国内房地产市场发展速度有所放缓，房地产价格增长速度也得到了一定的控制，全年70个大中城市房屋销售价格上涨7.6%，与2004年全国新建商品房平均销售价格上涨14.4％的速度相比有了较明显的回落。全年房地产开发投资15759亿元，比上年增长19.8%，增幅比去年同期下降8.3个百分点。商品房销售面积仍然保持了较快的增长。根据原统计口径的数据，2005年1月～7月累计商品房销售面积同比增长22.9%，8月后采用新口径统计，9月、10月份平均月销售面积与前8个月平均值持平。反映未来市场供应量的商品房新开工面积指标在2005年延续了2004年增速放缓的趋势（2004年增速为10.4%），1-10月同比增长12.5%，与2003年28%的增速相比有较大幅度的下降。（以上数据来源于国家发改委、全国国民经济和社会发展统计公报、国家统计局、中国市场研究网）
2）应对措施及效果
面对政策、市场的变化，公司采取了相应对策：
销售方面，公司从2004年下半年宏观调控开始就持续关注部分区域房地产过度投资、投机的问题，有意识地控制部分高风险城市的新增投资，并加大了市场情况相对稳定的环渤海、珠三角和华中地区的开发力度和销售速度，这些区域2005年的良好表现有力支持了公司经营目标的达成。与此同时，公司在受调控影响较大的城市也采取了积极的应对态度，通过销售模式的创新和产品品质的提升有力地支持了销售业绩的提升。
融资方面，2004年底的增发为公司2005年的经营打下了很好的基础，2005年公司又接连获得了农行、建行、招行和兴业银行共计53亿的授信额度，并以武汉格林小城项目与平安信托投资有限责任公司合作发行了“平安信托武汉金地格林小城信托计划”，募集人民币2亿元。由于有良好的资信作为基础，宏观调控对公司的融资并未造成大的影响。
土地方面，公司一方面积极参与各地公开市场的土地交易，通过拍卖方式获取了天津、宁波和北京各一个项目；另一方面也抓住宏观调控使部分已交易土地回流市场的机会，通过股权收购等方式获取了广州增城和西安的各一个项目，为公司的可持续发展奠定了基础。
公司的应对措施产生了良好的效果，各项目均取得良好的销售成绩：深圳香蜜山二期实现了价格和速度的双赢，二期共443套房源在上半年基本售磬。东莞格林小城项目二期5月1日开盘，积累的客户在当日前往认购的达到60％,创造了东莞同类产品新高。上海未来域项目二期凭借创新性规划、优良的建筑品质、良好的施工管理，以高出周边楼盘均价1500元/平方米的销售成绩，成为上海浦东三林地区的品质、价格双标杆楼盘。上海格林世界2005年10月格林世界风情街开盘实现了当日即售罄，销售金额超过9500万元，在上海市场引起了轰动。武汉格林小城以超过同片区同类物业的价格，单项目销售量在全市名列前茅。
报告期内，公司完成主营业务收入共计人民币25.75亿元，较上年下降18.9%，其中：房地产结算收入为23.95亿元，较上年下降20.5%。报告期实现净利润人民币3.20亿元，比上年同期增长30.1%；每股收益0.481元，完成年初的利润计划。由于报告期内公司实施了资本公积金转增股本，每股收益较上年下降27.8%。到本年度报告披露时，公司未开工的土地储备建筑面积约500万平方米。
公司在2004、2005年已经就效率提升的问题进行了充分的研究和探讨，并在业务流程优化、组织结构和激励机制优化等方面都取得了一些进展。2006年公司将以提升执行能力做为工作重心，将这些先进科学的思想和方法融入公司运营，全面提升公司价值。
公司综合实力的不断提高带来更加广泛的荣誉和社会认同。报告期内，公司先后荣获新地产“中国房地产上市公司综合实力10强”第五名、“中国10家最具增长潜力房地产上市公司”第七名、“2005中国房地产上市公司最佳品牌定位奖”；荣获TOP10研究组“2005中国房地产上市公司综合实力TOP10”第四名、“2005中国房地产上市公司财富创造能力(EVA)TOP10”第三名和“2005中国最具投资价值蓝筹地产公司”称号；在第七届“中证 亚商中国最具发展力上市公司50强”排名中，公司由上年的第27位上升至第19位。
公司产品也屦获业内好评，其中上海金地格林世界项目获得了建设部科学技术委员会、世界房地产研究会、美国房地产协会、中国房地产业协会城开委等权威机构主办的“2005年中国居住创新典范推介活动”的国际奖项“中国人居国际影响力楼盘”第一名。
随着新品牌战略的推进，公司品牌进一步得到社会的认可。报告期内，公司先后获得国际人力资源管理协会与《北大商业评论》评出的“年度杰出HR贡献奖”、国务院发展研究中心与搜狐财经评出的“最佳雇主奖”。
3）公司战略实施
公司2005年组织了对全国多个城市的实地调查，得出了全国范围的房地产泡沫并不存在，环渤海和珠三角区域的市场仍在平稳发展，而部分二三线城市则仍处于市场快速上升阶段，存在较大机会的结论，并在此基础上明确了公司下一阶段发展的思路。
据此思路，公司坚持自2000年开始实行的跨地域发展战略：继2001年初进入北京市场、2002年下半年进入上海市场、2003年中期进入武汉市场后，公司2005年初在广州增城新增250.7万平方米土地，加快推进了以深圳为中心的珠三角区域的扩张；2005年2月竞得天津津南区双港镇挂牌出让地块566亩，完成环渤海经济圈的重点城市布局；通过拍卖方式获取了宁波项目，公司在长江三角洲的布局又迈出重要一步；通过股权收购方式获取西安项目，开始了在西北的战略布局。
在产品结构方面，公司继续坚持以中档住宅为主，中高档住宅及商用物业为辅的产品结构路线，以求提高市场抗风险能力。
2、公司主营业务及其经营状况
2005年各主要楼盘结算及销售情况一览表
项目名称 结算面积(万平米) 结算金额(万元)
北京金地国际花园 3.19 49,212
武汉金地格林小城 10.73 37,953
上海金地格林世界
上海浦东未来域
上海金地格林春晓 1.81 14,922
上海金地格林春岸 5.82 33,458
深圳金地网球花园 7.49 65,259
东莞金地格林小城 9.20 35,497
合计 38.24 236,301
项目名称 销售面积(万平米) 销售金额(万元)
北京金地国际花园 0.88 14,223
武汉金地格林小城 11.39 44,909
上海金地格林世界 3.14 25,602
上海浦东未来域 4.53 42,187
上海金地格林春晓
上海金地格林春岸 1.38 9,739
深圳金地网球花园 4.25 38,226
东莞金地格林小城 13.66 54,977
合计 39.23 229,863
2005年主要房地产项目一览表
单位：平方米
项目名称 位置 规划可售面积
深圳金地网球花园 福田区 164,487.00
东莞金地格林小城 南城区 252,655.90
深圳龙华项目 宝安区 418,920.00
广州荔湖城 增城 2,382,000.00
上海金地格林春岸 嘉定区 146,302.99
上海金地格林春晓 嘉定区 94,812.41
上海金地格林世界 嘉定区 860,000.00
上海青浦云湖项目 青浦区 222,540.00
武汉金地格林小城 洪山区 638,850.00
天津项目 津南区 509,480.00
合计 5,690,048.30
项目名称 2005年新开工面积 2005年竣工面积
深圳金地网球花园 0.00 64,375.67
东莞金地格林小城 59,240.27 98,283.00
深圳龙华项目 135,562.00 0.00
广州荔湖城 134,047.00 0.00
上海金地格林春岸 0.00 64,149.00
上海金地格林春晓 0.00 17,050.00
上海金地格林世界 0.00 0.00
上海青浦云湖项目 12,400.00 0.00
武汉金地格林小城 97,384.30 108,674.54
天津项目 95,993.00 0.00
合计 534,626.57 352,532.21
根据各地统计信息，2005年，北京公司完成销售面积和销售金额分别占北京市场的0.04%和0.10%；上海公司完成销售面积和销售金额分别占上海市场的0.47%和0.59%；深圳公司完成销售面积和销售金额占深圳市场的0.47%和0.60%；东莞公司完成销售面积和销售金额占东莞市场的7.34%和10.63%；武汉公司完成销售面积和销售金额均占武汉市场的0.98%和1.2%。（数据来源：各地国民经济和社会发展统计公报、统计信息网）
报告期内，本公司下属深圳市金地物业管理有限公司根据本公司战略调整进行了业务收缩，为强化本公司开发物业的管理服务，终止了绝大部分的顾问业务。截至报告期末，管理项目41个，面积434万平方米。随着公司战略调整，公司将进一步提升管理质量，为业主提供更优质服务。
本公司通过下属深圳市金地置业顾问有限公司，对外提供房地产项目咨询、营销策划、销售代理、二手房代理、租赁代理等专业服务。截至报告期末，所服务的项目共14个，覆盖了深圳、武汉、惠州等三个城市；代理的物业涵盖了住宅、商业和混合功能物业等多种类型；在深圳开设二手房交易分行18家。本公司房地产中介业务的发展，为房地产开发的主营业务提供了有力支持。
占报告期主营业务收入或主管业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产销售 2,395,186,508.47 1,484,168,356.19 38.04
其它 201,217,856.62 153,393,185.75 23.77
合计 2,596,404,365.09 1,637,561,541.94 36.93
内部抵销 21,393,860.10
合计 2,575,010,504.99 1,637,561,541.94 36.41
主营业务收 主营业务成本 毛利率比上
分行业 入比上年增 比上年增减 年增减
减（％） （％） （%）
房地产销售 -20.51 -32.31 10.78
其它 13.87 20.75 -4.35
合计 -18.60 -29.40 9.65
内部抵销
合计 -18.91 -29.38 9.43
主营业务收入与上年度相比发生重大变化的原因：受宏观调控影响，公司在上海的销售收入出现较大下降；公司在北京的2个项目已基本销售完毕，新的项目尚未销售，导致公司在北京的销售收入大幅下降。其他地区销售收入的增长无法弥补以上2个地区销售收入的下降。
毛利率与上年度相比发生重大变化的原因说明：本期房地产毛利率为38.04%，较2004年度毛利率27.26%增加10.78个百分点，主要原因是结算项目的销售价格上升导致利润率上升。
主营业务分地区情况表
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
广东 1,220,390,690.43 64.74
上海 483,802,452.87 -32.74
北京 505,719,119.82 -70.67
武汉 379,533,100.00 N/A
合计 2,589,445,363.12 -18.68
内部抵销 14,434,858.13
合计 2,575,010,504.99 -18.91
其中，房地产业务分地区情况表
单位:人民币元
分地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务利润
广东 1,027,165,984.28 42.88 312,266,224.02
上海 483,802,452.87 20.20 146,357,950.32
北京 504,684,971.32 21.07 216,055,941.85
武汉 379,533,100.00 15.85 97,067,616.66
合计 2,395,186,508.47 100.00 771,747,732.85
分地区 比例(%) 结算面积(万M2) 比例(%)
广东 40.46 16.91 43.71
上海 18.96 7.63 19.72
北京 28.00 3.42 8.84
武汉 12.58 10.73 27.73
合计 100.00 38.69 100.00
(3)报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为零万元。
(4)主要控股公司的经营情况及业绩
单位：人民币元
公司名称 业务性质 主要产品或服务
北京金地鸿业房地产开发有限公 房地产开
司 发销售 北京金地国际花园
金地(集团)天津房地产开发有限 房地产开
公司 发销售 天津格林世界
房地产开
深圳市国际网球俱乐部有限公司 发销售 深圳金地香蜜山
房地产开
东莞市金地房地产投资有限公司 发销售 东莞金地格林小城
房地产开
广州东凌房地产开发有限公司 发销售 广州荔湖城
房地产开
上海深恒房地产有限公司 发销售 上海格林春岸
上海南翔花园房地产发展有限公 房地产开
司 发销售 上海格林春晓
上海格林风范房地产发展有限公 房地产开
司 发销售 上海格林世界
金地集团武汉房地产开发有限公 房地产开
司 发销售 武汉金地格林小城
深圳市金地物业管理有限公司 物业管理 物业管理
销 售策
深圳市金地置业顾问有限公司 划、代理 销售策划、代理
公司名称 注册资本 资产规模
北京金地鸿业房地产开发有限公
200,000,000.00 762,952,280.58
司
金地(集团)天津房地产开发有限
28,000,000.00 195,321,207.30
公司
36,000,000.00 1,005,933,713.75
深圳市国际网球俱乐部有限公司
99,400,765.00 723,910,164.41
东莞市金地房地产投资有限公司
5,000,000.00 967,180,268.52
广州东凌房地产开发有限公司
50,000,000.00 530,886,782.64
上海深恒房地产有限公司
上海南翔花园房地产发展有限公
18,000,000.00 85,290,103.33
司
上海格林风范房地产发展有限公
200,000,000.00 1,358,218,075.22
司
金地集团武汉房地产开发有限公
60,000,000.00 610,752,599.40
司
深圳市金地物业管理有限公司 6,500,000.00 93,422,994.46
5,000,000.00 47,891,545.40
深圳市金地置业顾问有限公司
公司名称 净利润
北京金地鸿业房地产开发有限公
140,363,311.54
司
金地(集团)天津房地产开发有限
-8,265,840.95
公司
159,366,025.88
深圳市国际网球俱乐部有限公司
30,897,310.12
东莞市金地房地产投资有限公司
-7,222,740.61
广州东凌房地产开发有限公司
47,088,306.35
上海深恒房地产有限公司
上海南翔花园房地产发展有限公
31,125,708.91
司
上海格林风范房地产发展有限公
-24,569,551.08
司
金地集团武汉房地产开发有限公
36,983,018.41
司
深圳市金地物业管理有限公司 587,971.21
9,556,462.15
深圳市金地置业顾问有限公司
（5）主要供应商、客户情况
单位:人民币万元
前五名供应商采购金额合计 7,293 占采购总额比重(%) 2.21
前五名销售客户销售金额合计 4,629 占销售总额比重(%) 1.80
3、主要财务状况、经营成果指标及现金流量比较情况
单位：人民币元
项目 2005年末 2004年末 增减额
资产总额 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07 746,770,589.85
货币资金 785,343,339.26 1,955,055,039.96 -1,169,711,700.70
其他应收款 52,221,974.85 27,704,357.32 24,517,617.53
存货 5,049,002,717.83 3,261,588,964.70 1,787,413,753.13
长期投资 262,290,055.61 203,298,696.94 58,991,358.67
长期借款 500,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00
其他应付款 565,351,864.82 311,173,896.61 254,177,968.21
股东权益 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32 197,165,265.45
主营业务收入 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 -600,355,778.12
主营业务利润 788,585,592.34 673,787,818.27 114,797,774.07
管理费用 206,610,255.74 137,491,852.51 69,118,403.23
所得税 111,533,931.29 94,230,245.31 17,303,685.98
净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 73,777,252.47
-1,168,113,728.06 1,170,461,106.66 -2,338,574,834.72
流量净额
投资活动产生的现金
-96,514,586.07 -164,409,384.11 67,894,798.04
流量净额
筹资活动产生的现金
164,581,341.87 44,144,919.77 120,436,422.10
流量净额
项目 增减幅度 原因分析
资产总额 12.74% 业务规模扩大、净资产及负债增长
新增广州增城项目（荔湖城）、天
货币资金 -59.83% 津双港项目（格林世界）、西安公
司及东莞项目增资支付大量现金
已支付部分股权投资款，但工商手
其他应收款 88.50%
续正在办理，故列为其他应收款
增加房地产开发项目及增加对项目
存货 54.80%
的投入
投资上海合建资产管理有限公司、
长期投资 29.02%
西安金地置业投资有限公司
长期借款 42.86% 项目的发展增加了对资金的需求
广州增城项目（荔湖城）、上海格
其他应付款 81.68% 林世界项目公司合作方按股权比例
提供给项目公司借款
股东权益 7.74% 净利润增加、同时又发放现金股利
主营业务收入 -18.91% 降；北京老项目已基本销售
完毕，新项目尚未销售
结算项目的销售单价整体有
主营业务利润 17.04%
所提高
业务规模增长以及本期新增
管理费用 50.27%
项目公司，费用相应增长
项目子公司利润体现相对均
所得税 18.36%
衡
净利润 29.96% 毛利率提高
-199.80% 在建项目持续投
流量净额
入
本期新增对外投
投资活动产生的现金
-41.30% 资规模较上期减
流量净额
小
本期借款规模较
筹资活动产生的现金 上期增加，而偿
272.82%
流量净额 还债务金额较上
期减少
（二）对公司未来发展的展望
1、行业趋势和2006年经营计划
公司管理层认为房地产行业未来有以下趋势：
1）从中长期看，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力。
2）从中短期看，政府可能还会通过金融和土地两个层面加大已颁布政策的执行力度，2006年政府的调控仍然会主要运用市场手段对需求进行引导，但是全国性的调控措施估计不会出台。
3）2006年中央和各地方政府将视市场的情况采取调控措施，在部分房价上涨过快的地区，政府可能进一步出台较为强硬的措施以打击投机、减少需求，但是全国房地产市场整体向上的趋势在2006年不会改变。
4）2006年部分热点地区的市场难有大的改观，部分二三线城市存在较好的机会。
公司管理层认为，依照国外房地产市场发展的规律，我国目前的土地、信贷政策将导致房地产行业未来的竞争格局发生重大变化，那就是行业集中度将大大提高。
基于以上认识，2006年，公司将紧紧跟随各地发展的节奏、契合区域发展的节拍，加快除位于部分热点地区以外项目的开发速度；继续实施跨地域发展战略，逐步形成全国战略布局，并在此基础上更加关注速度和效率；寻求战略合作伙伴，共同开发、经营商业房地产项目；以提升资产周转率来应对可能发生的行业利润水平下调。
年度经营计划：2006年公司主要开发项目共13个，计划开工面积106万平方米、计划竣工面积112万平方米，计划结转面积74万平方米。
预计2006年公司经营现金净流出约25亿元，主要通过发行短期融资券、新增银行贷款及战略合作解决。
新年度计划开发项目如下：
单位：平方米
2006年计划开
项目名称 规划可售面积
工面积
东莞金地格林小城 252,655.90 0
渔农村项目 193,642.00 193,642.00
广东增城项目 2,382,000.00 136,420.00
深圳龙华项目 418,920.00 143,460.00
北京金地中心 119,757.00 0
北京马驹桥 155,945.00 71,780.00
天津项目 509,480.00 60,035.00
上海金地格林世界 860,000.00 105,101.00
上海浦东未来域 141,119.00 0
上海青浦云湖项目 222,540.00 97,900.00
宁波公交四公司 116,600.00 79,238.00
武汉金地格林小城 638,850.00 102,429.49
珠海香州科技工业园区 700,897.00 0
西安紫荆花园项目 71,662.00 71,662.00
合计 6,784,067.90 1,061,667.49
2006年计划竣 土地储备（至报
项目名称 权益比例
工面积 告披露时）
东莞金地格林小城 154,372.90 0 100%
渔农村项目 0 0 60%
广东增城项目 134,047.00 2,247,953.00 80%
深圳龙华项目 135,562.00 283,358.00 80%
北京金地中心 0 0 70%
北京马驹桥 0 155,945.00 100%
天津项目 95,993.00 413,487.00 100%
上海金地格林世界 236,321.00 561,830.00 70%
上海浦东未来域 141,119.00 0 49%
上海青浦云湖项目 0 210,140.00 75%
宁波公交四公司 0 116,600.00 100%
武汉金地格林小城 223,783.43 239,436.21 100%
珠海香州科技工业园区 0 700,897.00 100%
西安紫荆花园项目 0 71,662.00 100%
合计 1,121,198.33 5,001,308.21
注：上表中的开竣工计划可能会根据市场的变化做出调整；
2、风险和对策
2005年，宏观调控对公司产生了一定影响，主要影响体现在上海项目销售形势严峻，年内新推出的未来域、格林世界一期等项目在宏观调控后销售速度明显下降，全年销售面积、销售金额、销售回款等指标比年初预算有所下降。销售指标的下降未影响2005年经营目标的实现，但是对2006年公司经营目标的达成造成了一定压力。
政府政策的不确定仍然是公司在2006年将面对的最大的风险。针对可能的影响，公司将在项目运营和公司管理两个层面上采取措施，力保2006年目标实现。
项目运营方面，公司将在宏观调控影响较小的其他地区，如武汉、天津、北京、深圳、广州、东莞等城市适度加快开发进度、销售节奏，确保2006年利润；选择适当时机进入一些有发展潜力的二、三线城市，为未来几年的发展打下基础；另一方面也将密切注意上海市场的变化，在适当时机调整部分项目的开发计划和销售策略，合理平衡公司经营目标和项目收益水平。
公司管理方面，将通过加强投资管理体系优化、项目开发流程优化和经营管理平台建设等工作，进一步提升公司的运营和开发效率，提高公司的资产周转率，从而全面提高公司的经营业绩。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为131,249,600.00元人民币，比上年减少38,131,280.00元人民币，减少的比例为22.51%。
公司新增对外投资子公司情况
被投资的公司名称（含间接投资） 主要经营活动
广州市东凌房地产开发有限公司 主要开发广州增城项目
深圳市金地旧城改造开发有限公司 主要开发深圳渔农村旧城改造项目
金地（集团）天津房地产开发有限
主要开发天津双港项目
公司
资产的收购、追偿、重组、经营管理、
上海合建资产管理有限公司
置换、转让和出售。
上海深金房地产发展有限公司 主要开发云湖项目。
深圳金地商业经营管理有限公司 主要是商铺经营管理、商业租赁等
西安金地置业投资有限公司 主要开发西安紫荆花园项目
占被投资公司权
被投资的公司名称（含间接投资）
益的比例(%)
广州市东凌房地产开发有限公司 80%
深圳市金地旧城改造开发有限公司 60%
金地（集团）天津房地产开发有限
100%
公司
上海合建资产管理有限公司 22.86%
上海深金房地产发展有限公司 75%
深圳金地商业经营管理有限公司 20%
西安金地置业投资有限公司 10%
①本公司于报告期内收购了广州市东凌房地产开发有限公司80%的股权，该公司注册资本人民币500万元，主要开发广州增城项目。
②本公司于报告期内新设了控股子公司——深圳市金地旧城改造开发有限公司，持有其60%的股权，该公司注册资本人民币3000万元，主要开发深圳渔农村旧城改造项目。
③本公司于报告期内新设了全资子公司——金地（集团）天津房地产开发有限公司，该公司注册资本人民币2800万元，主要开发天津双港项目。
④本公司于报告期内与China Dragon Holdings、上海盛融投资有限公司共同出资设立上海合建资产管理有限公司，该公司注册资本人民币37,298.86万元，本公司出资8,524.96万元，占22.86%。该公司经营范围主要是资产的收购、追偿、重组、经营管理、置换、转让和出售。
⑤报告期内本公司之全资子公司——上海深恒房地产有限公司向上海青浦云湖房地产开发有限公司收购上海深金房地产发展有限公司73%股权。变更后上海深恒房地产有限公司对上海深金房地产发展有限公司的投资比例为75%。该公司注册资本为人民币37497.34万元，主要开发云湖项目。
⑥本公司之控股子公司——深圳市金地置业顾问有限公司于报告期内出资设立深圳金地商业经营管理有限公司。该公司注册资本人民币500万元，深圳市金地置业顾问有限公司出资100万元，持有20%股权。该公司经营范围主要是商铺经营管理、商业租赁等。
⑦报告期内本公司之全资子公司——东莞市金地房地产投资有限公司增资扩股，注册资本由人民币3000万元变更为人民币9940.0765万元。变更后本公司直接持股62.08%，本公司之全资子公司——辉煌商务有限公司与深圳市国际网球俱乐部有限公司分别持股34.9%与3.02%。
⑧报告期内本公司与西安旺园房地产开发有限公司共同出资设立西安金地置业投资有限公司，该公司注册资本人民币15000万元，本公司持股10%。之后本公司向西安旺园房地产开发有限公司收购了其持有的西安金地置业投资有限公司90%股权，工商变更手续于2006年1月19日办理完毕，变更后本公司持股100%。
⑨本公司之控股子公司——北京金地鸿运房地产开发有限公司本期经股东会决议解散，并办妥了注销手续，本公司于本报告期收回了对该公司的投资。本公司原出资人民币700万元，持有其70%的股权，本次产生股权投资处置收益4,323.63元。
⑩短期投资：报告期公司进行尝试性的货币市场基金投资，将公司短期内闲置的资金购买货币市场基金，自2005年11月开始，累计投资人民币3000万元，已于2005年12月22日全部收回，投资收益为人民币70,585.97元。
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过增发募集资金869,973,155.25元人民币，已累计使用807,970,000.00元人民币，其中本年度已使用807,970,000.00元人民币，尚未使用募集资金62,003,155.25元人民币。
公司招股说明书中募集资金计划使用情况如下：
（1）投入上海金地格林春岸项目2.2亿元；
（2）投入上海金地格林春晓项目1.0亿元；（3）投入北京金地格林小镇（四季翠园）项目2.4亿元；（4）投入深圳金地网球花园项目（深圳金地香蜜山）4.0亿元；（5）投入东莞金地格林小城3.8亿元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
拟投入 是否变 实际投入
承诺项目名称
金额 更项目 金额
上海格林春岸 11,000 否 11,000
上海格林春晓 9,997 否 9,997
北京格林小镇 11,000 否 11,000
深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山） 28,000 否 21,300
东莞金地格林小城 27,000 否 27,500
合计 86,997 / 80,797
产生收益 是否符合
承诺项目名称 预计收益
情况 计划进度
上海格林春岸 7,307 10,180 是
上海格林春晓 6,064 12,797 是
北京格林小镇 15,549 11,695 是
深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山） 11,924 20,590 是
东莞金地格林小城 8,208 2,122 是
合计 49,052 57,384 /
注1：预计收益与实际收益为同口径比较。
注2：尚未使用募集资金拟用于东莞金地格林小城与深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山）。
项目预期收益说明：
（1）上海格林春岸项目和上海格林春晓项目销售情况良好，销售价格高于预期，因此项目收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。
（2）因钢材涨价等各种因素导致结算价超过预计成本等影响，北京格林小镇项目的实际收益水平难以达到募集资金说明书的预期收益水平。
（3）深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山）整体销售情况良好，因此收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。
（4）东莞金地格林小城一期已在本期结算，二三期尚在建设中，预计收益水平能够达到募集资金说明书的预期收益水平。
3、非募集资金项目情况
（1）报告期内，本公司对主要项目投入情况如下：
单位：万元
项目 投入金额 本公司所占权益 备注
深圳渔农村 1,638 60% 报告期新增
深圳梅陇镇 44,008 80%
广州荔湖城（原名：增城项目） 67,737 80% 报告期新增
北京国际花园 15,118 70%
天津双港镇 18,963 100% 报告期新增
上海格林世界 39,869 70%
上海格林郡（原：青浦项目） 38,072 75% 报告期新增
武汉格林小城 29,542 100%
（2）双龙信托计划
2003年12月10日，本公司出资2500万元人民币，参加发起设立双龙房地产投资信托计划（以下简称“双龙信托”），受托人为金信信托投资股份有限公司（以下简称“金信信托”）。2005年12月30日，金信信托因违规经营、经营不善和损失较大等原因被银监会责令停业整顿。按《金信双龙房地产投资资金信托合同》及《信托资金管理运用风险申明书》规定，如金信信托违背信托文件的约定，管理、运用和处分信托财产导致信托财产受到损失，应由金信信托负责赔偿。
鉴于金信信托经营亏损较大，以及信托财产具有与金信信托自有财产风险隔离的法律保障，在金信信托停业整顿工作小组出具具体处置信托财产方案之前，本公司基于稳健的风险度量原则，拟在2005年度会计报表中对双龙信托投资计提约8,535,679.33元长期投资减值准备。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、董事会2005年第一次临时会议于2005年1月19日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。会议审议并通过了：（1）关于继续在广州增城进行土地储备及项目开发的议案；（2）关于参加天津市津南区双港镇土地项目竞买的议案；（3）关于注销北京金地鸿运公司的议案。
2)、董事会2005年第二次临时会议于2005年2月7日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。会议审议并通过了关于参加天津市津南区双港镇土地项目竞买的议案。
3)、第三届董事会第十一次会议2005年3月24日在公司总部召开。有关决议公告刊登于2005年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
4)、董事会2005年第三次临时会议于2005年4月13日，以通讯方式召开。有关决议公告刊登于2005年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
5)、董事会2005年第四次临时会议于2005年4月22日，以通讯方式召开。会议审议并通过了《关于注销上海众驰置业发展有限公司的议案》和《关于投资设立渔农村项目控股子公司的议案》。
6)、公司于2005年4月29日召开第四届董事会第一次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
7)、公司于2005年6月23日召开2005年第五次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在2005年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
8)、公司于2005年8月12日召开2005年第六次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在2005年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
9)、公司于2005年10月12日召开2005年第七次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在2005年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。有关事项公告刊登于2005年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
10)、公司于2005年10月25日召开2005年第八次临时董事会董事会会议，审议通过了《公司2005年第三季度报告》。
11)、公司于2005年11月9日召开2005年第九次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于转让金地商贸公司股权的议案》。
12)、公司于2005年11月18日召开2005年第十次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于控股子公司东莞市金地房地产投资有限公司增资的议案》。
13)、公司于2005年12月19日召开2005年第十一次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于参加南通市某项目土地使用权挂牌竞买的议案》和《关于开发西安市紫荆花园项目的议案》。
14)、公司于2005年12月29日召开2005年第十二次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在2005年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议，其中包括执行修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》等决议。
2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议通过了年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，公司于2005年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《2004年度分红派息及转增股本实施公告》，确定股权登记日为2005年5月27日，除权除息日为2005年5月30日，新增可流通股份上市流通日为2005年5月31日，流通股东的红利发放日为2005年6月2日。报告期内，本公司已完成全部分红派息和股本转增工作。
（五）利润分配预案
本公司管理层历来非常重视对于投资者的回报。自2001年首次发行股票以来，公司以现金形式向股东分配红利达3.192亿元，四年平均分红派现率达47.41%。明细如下：
年份 每股收益(元) 分红方案（含税） 派现率
2004 0.666 每10股派现3.3元 49.55%
2003 0.613 每10股派现3.0元 48.94%
2002 0.512 每10股派现2.5元 48.83%
2001 0.445 每10股派现1.8元 40.45%
合计 2.236 每10股派现10.6元 47.41%
根据有关法规和公司章程规定，2005年度利润分配预案如下：
2005年度公司经审计的合并报表净利润为320,032,092.45元，母公司报表净利润357,891,159.59元。按照国家有关法律、法规及《金地（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提交股东大会2005年度利润分配方案如下：
1、按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司2005年度净利润计提10%法定盈余公积金35,789,115.96元；
2、母公司净利润计提法定盈余公积金后，加上年初未分配利润230,519,282.34元，可供分配利润为552,621,325.97。以2005年12月31日的股本为基数，每10股派现金股利1.5元（含税）。
（六）德勤华永会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发［2003］56号)，德勤华永会计师事务所有限公司就本公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具了专项说明，认为截止到报告期末，本公司不存在关联方违规占用资金的情况。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
报告期内，公司第三届监事会第七次会议于2005年3月24日召开，审议通过了《监事会2004年度工作报告》和《关于监事会换届选举的预案》。
（二）监事会对公司依法运作等情况的独立意见
1、关于依法独立运作情况：
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，公司在报告期内无违法违规事件发生。
2、关于财务检查情况：
公司财务账目清楚，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。德勤华永会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况：
对于公司最近一次募集资金的实际投入使用情况，监事会认为不存在问题。
4、对公司收购出售资产情况：
报告期内公司无重大收购及出售资产的行为发生，所发生的标的金额较小的收购及出售资产事项皆按照公平市场原则进行，监事会认为不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、对公司关联交易情况：
报告期内公司无重大关联交易行为发生，所发生的标的金额较小的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，监事会认为没有损害公司利益或其他损害股东特别是中小股东利益的情况。
6、对公司利润实现情况：
监事会认为公司利润实现额与年初计划额之间不存在较大差异，利润计划的制定客观、合理。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日
是否为关联
担保对 期（协 担保类 是否履
担保金额 担保期 方担保（是
象名称 议签署 型 行完毕
或否）
日）
～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 45,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 52,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 52,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
20,000
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 20,000
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
1、深圳市福田投资发展公司（以下称“福田投资”）承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。
2、通和投资控股有限公司承诺，其下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。
报告期内，未发生股东违背其承诺事项。
3、公司正积极与非流通股东沟通，以促成非流通股东之间、非流通股东与流通股东尽快达成股权分制改革的一致意见。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所。公司原聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。鉴于公司国际化发展的需要，股东大会审议通过了改聘审计机构的议案，公司及公司股东大会对于深圳市大华天诚会计师事务所多年来为公司提供的高质量的服务表示衷心的感谢！
公司现聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其本年度审计工作的酬金共约100万元人民币。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务报告
审计报告（附后）
会计报表（附后）
会计报表附注（附后）
十二、备查文件目录
（一）载有董事长、财务总监、计划财务部总经理签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：凌克
金地（集团）股份有限公司
2006年3月23日
金地（集团）股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司2005年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式》（2005年修订）等有关规定的要求，作为金地（集团）股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在编制和审核公司2005年年度报告及其摘要后，认为：
公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2005年年度报告及其摘要真实地反映了公司本年度的经营情况。经德勤华永会计师事务所有限公司审计的公司2005年度财务报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
我们保证公司2005年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
签名：
姓名 职务 签名
凌 克 董事长 凌 克
张华纲 董事、总裁 张华纲
赵汉忠 董事、常务副总裁 赵汉忠
郭国强 董事、董事会秘书 郭国强
陈志升 董事 陈志升
Bill Huang 董事 Bill Huang
张奕夫 董事 张奕夫
孙聚义 独立董事 孙聚义
黄晶生 独立董事 黄晶生
麦建光 独立董事 麦建光
陈 劲 独立董事 陈劲
于韶光 独立董事 于韶光
王培洲 财务总监 王培洲
杨伟民 总裁助理 杨伟民
黄俊灿 总裁助理 黄俊灿
2006年3月23日
金地（集团）股份有限公司
审计报告和会计报表
2005年12月31日止年度
目录
审计报告
资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
会计报表附注
审计报告
德师报(审)字(06)第PSZ018号
金地（集团）股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的金地（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的公司及合并资产负债表及该年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述载于第2页至第46页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司2005年12月31日的公司及合并财务状况及该年度公司及合并经营成果和现金流量。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·上海
中国注册会计师
2006年3月23日
金地（集团）股份有限公司
资产负债表
2005年12月31日
附注 合并年末数 合并年初数
资产 人民币元 人民币元
(已重述)
流动资产：
货币资金 5 785,343,339.26 1,955,055,039.96
应收股利 - -
应收账款 6、8 792,428.00 634,400.77
其他应收款 7、8 52,221,974.85 27,704,357.32
预付账款 9 288,148,547.22 241,819,124.93
存货 10 5,049,002,717.83 3,261,588,964.70
待摊费用 11 661,687.94 134,755.68
________________ ________________
流动资产合计 6,176,170,695.10 5,486,936,643.36
________________ ________________
长期投资：
长期股权投资 12 247,270,734.94 178,298,696.94
其中：合并价差 - 15,328,944.41
长期债权投资 13 15,019,320.67 25,000,000.00
________________ ________________
长期投资合计 262,290,055.61 203,298,696.94
________________ ________________
固定资产：
固定资产原价 14 251,958,409.64 240,385,907.23
减：累计折旧 14 86,230,517.29 73,532,920.33
________________ ________________
固定资产净值 165,727,892.35 166,852,986.90
________________ ________________
减：固定资产减值准备 - -
________________ ________________
固定资产净额 14 165,727,892.35 166,852,986.90
________________ ________________
固定资产合计 165,727,892.35 166,852,986.90
________________ ________________
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 15 3,219,195.86 3,548,921.87
________________ ________________
无形资产及其他资产合计 3,219,195.86 3,548,921.87
________________ ________________
资产总计 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07
流动负债：
短期借款 16 693,887,897.82 590,000,000.00
应付票据 17 1,264,900.00 -
应付账款 18 641,766,453.15 524,488,679.72
预收账款 19 726,294,051.21 1,032,773,990.80
应付工资 43,757,500.89 33,016,100.29
应付福利费 19,557,265.25 12,091,838.28
应付股利 - 717,263.56
应交税金 20 27,260,146.85 63,908,365.47
其他应交款 21 563,910.93 195,313.02
其他应付款 22 565,351,864.82 311,173,896.61
预提费用 23 6,423,090.46 4,807,128.86
一年内到期的长期负债 24 320,000,000.00 200,000,000.00
________________ ________________
流动负债合计 3,046,127,081.38 2,773,172,576.61
________________ ________________
长期负债：
长期借款 24 500,000,000.00 350,000,000.00
________________ ________________
长期负债合计 500,000,000.00 350,000,000.00
________________ ________________
递延税项：
递延税款贷项 25 2,867,411.48 10,447,571.16
________________ ________________
负债合计 3,548,994,492.86 3,133,620,147.77
________________ ________________
少数股东权益 314,870,051.29 180,639,071.98
________________ ________________
股东权益:
股本 26 666,000,000.00 370,000,000.00
资本公积 27 1,262,022,331.57 1,558,789,158.57
盈余公积 28 302,060,704.37 266,271,588.41
其中：公益金 28 78,873,565.88 78,873,565.88
未分配利润 29 513,460,258.83 351,317,282.34
其中：资产负债表日后决议
分配的现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00
________________ ________________
股东权益合计 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32
________________ ________________
负债及股东权益总计 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07
公司年末数 公司年初数
资产 人民币元 人民币元
(已重述)
流动资产：
货币资金 470,289,714.72 1,448,099,405.41
应收股利 17,686,230.90 61,175,372.09
应收账款 232,233.79 246,036.41
其他应收款 2,360,282,950.03 1,388,095,296.98
预付账款 140,733.00 91,747.40
存货 44,995,907.96 57,141,138.60
待摊费用 - -
________________ ________________
流动资产合计 2,893,627,770.40 2,954,848,996.89
________________ ________________
长期投资：
长期股权投资 1,645,790,453.17 1,205,817,266.05
其中：合并价差 - -
长期债权投资 15,019,320.67 25,000,000.00
________________ ________________
长期投资合计 1,660,809,773.84 1,230,817,266.05
________________ ________________
固定资产：
固定资产原价 202,919,593.05 202,710,903.35
减：累计折旧 66,187,625.83 58,257,306.05
________________ ________________
固定资产净值 136,731,967.22 144,453,597.30
________________ ________________
减：固定资产减值准备 - -
________________ ________________
固定资产净额 136,731,967.22 144,453,597.30
________________ ________________
固定资产合计 136,731,967.22 144,453,597.30
________________ ________________
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 - -
________________ ________________
无形资产及其他资产合计 - -
________________ ________________
资产总计 4,691,169,511.46 4,330,119,860.24
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 590,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 2,034,921.37 7,081,921.37
预收账款 3,280,375.33 5,050,596.67
应付工资 34,342,412.68 26,882,573.20
应付福利费 4,763,092.73 1,560,854.04
应付股利 - -
应交税金 3,358,393.52 430,910.08
其他应交款 80,791.42 11,415.88
其他应付款 899,961,433.02 1,048,908,258.77
预提费用 643,729.48 2,513,300.91
一年内到期的长期负债 - -
________________ ________________
流动负债合计 1,608,465,149.55 1,682,439,830.92
________________ ________________
长期负债：
长期借款 300,000,000.00 100,000,000.00
________________ ________________
长期负债合计 300,000,000.00 100,000,000.00
________________ ________________
递延税项：
递延税款贷项 - -
________________ ________________
负债合计 1,908,465,149.55 1,782,439,830.92
________________ ________________
少数股东权益 - -
________________ ________________
股东权益:
股本 666,000,000.00 370,000,000.00
资本公积 1,262,022,331.57 1,558,789,158.57
盈余公积 302,060,704.37 266,271,588.41
其中：公益金 78,873,565.88 78,873,565.88
未分配利润 552,621,325.97 352,619,282.34
其中：资产负债表日后决议
分配的现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00
________________ ________________
股东权益合计 2,782,704,361.91 2,547,680,029.32
________________ ________________
负债及股东权益总计 4,691,169,511.46 4,330,119,860.24
第2页至第46页的会计报表及相关附注于2006年3月23日由下列负责人签署：
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
金地（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2005年12月31日止年度
合并 合并
附注 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
主营业务收入 30 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11
减：主营业务成本 31 1,637,561,541.94 2,318,744,043.89
主营业务税金及附加 32 148,863,370.71 182,834,420.95
_______________ _______________
主营业务利润 788,585,592.34 673,787,818.27
加：其他业务利润 2,647,010.71 865,329.71
减：营业费用 106,510,948.87 119,356,537.90
管理费用 206,610,255.74 137,491,852.51
财务费用 33 (9,649,508.18) 6,361,533.07
_______________ _______________
营业利润 487,760,906.62 411,443,224.50
加：投资收益 34 (33,103,637.94) (19,251,813.30)
补贴收入 35 18,433,464.00 29,764,938.90
营业外收入 36 4,117,167.53 160,789.48
减：营业外支出 37 9,638,851.69 1,650,479.97
_______________ _______________
利润总额 467,569,048.52 420,466,659.61
减：所得税 38 111,533,931.29 94,230,245.31
少数股东损益 36,003,024.78 79,981,574.32
_______________ _______________
净利润 320,032,092.45 246,254,839.98
加：年初未分配利润 351,317,282.34 223,078,480.81
_______________ _______________
可供分配利润 671,349,374.79 469,333,320.79
减：提取法定盈余公积 35,789,115.96 24,677,358.97
提取法定公益金 - 12,338,679.48
_______________ _______________
可供股东分配的利润 635,560,258.83 432,317,282.34
减：提取任意盈余公积 - -
应付股利－股东大会已批准
的上年度现金股利 122,100,000.00 81,000,000.00
_______________ _______________
年末未分配利润 513,460,258.83 351,317,282.34
_______________ _______________
其中：资产负债表日后决议分配
的现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00
补充资料
项目 合并本年累计数 合并上年累计数
人民币元 人民币元
出售、处置被投资单位所得收益 113,949.07 -
公司 公司
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
主营业务收入 38,518,368.83 81,124,771.50
减：主营业务成本 20,982,486.95 42,220,896.56
主营业务税金及附加 2,069,553.04 4,025,442.86
______________ _______________
主营业务利润 15,466,328.84 34,878,432.08
加：其他业务利润 2,628,233.33 -
减：营业费用 3,440,012.33 8,329,126.80
管理费用 53,804,620.47 32,623,661.47
财务费用 (43,160,111.59) 10,664,880.27
______________ _______________
营业利润 4,010,040.96 (16,739,236.46)
加：投资收益 358,535,211.67 263,491,466.14
补贴收入 - -
营业外收入 7,900.64 21,360.00
减：营业外支出 2,648,822.21 -
______________ _______________
利润总额 359,904,331.06 246,773,589.68
减：所得税 2,013,171.47 -
少数股东损益 - -
______________ _______________
净利润 357,891,159.59 246,773,589.68
加：年初未分配利润 352,619,282.34 223,861,731.11
______________ _______________
可供分配利润 710,510,441.93 470,635,320.79
减：提取法定盈余公积 35,789,115.96 24,677,358.97
提取法定公益金 - 12,338,679.48
______________ _______________
可供股东分配的利润 674,721,325.97 433,619,282.34
减：提取任意盈余公积 - -
应付股利－股东大会已批准
的上年度现金股利 122,100,000.00 81,000,000.00
______________ _______________
年末未分配利润 552,621,325.97 352,619,282.34
______________ _______________
其中：资产负债表日后决议分配
的现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00
补充资料
项目 公司本年累计数 公司上年累计数
人民币元 人民币元
出售、处置被投资单位所得收益 4,323.63 -
金地（集团）股份有限公司
现金流量表
2005年12月31日止年度
合并
附注 本年累计数
人民币元
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,249,302,289.38
收到的税费返还 18,433,464.00
收到的其他与经营活动有关的现金 40 311,304,897.00
________________
现金流入小计 2,579,040,650.38
________________
购买商品、接受劳务支付的现金 2,874,959,479.76
支付给职工以及为职工支付的现金 193,090,664.66
支付的各项税费 373,647,120.58
支付的其他与经营活动有关的现金 41 305,457,113.44
________________
现金流出小计 3,747,154,378.44
________________
经营活动产生的现金流量净额 (1,168,113,728.06)
________________
投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金 31,558,949.07
取得投资收益所收到的现金 70,585.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 6,940,541.03
收到的其他与投资活动有关的现金 42 14,750,198.55
________________
现金流入小计 53,320,274.62
________________
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 18,585,260.69
投资所支付的现金 131,249,600.00
________________
现金流出小计 149,834,860.69
________________
投资活动产生的现金流量净额 (96,514,586.07)
________________
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款所收到的现金 1,583,887,897.82
________________
现金流入小计 1,595,887,897.82
________________
偿还债务所支付的现金 1,210,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 213,425,555.95
其中：子公司支付少数股东的股利 1,322,126.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 43 7,881,000.00
________________
现金流出小计 1,431,306,555.95
________________
筹资活动产生的现金流量净额 164,581,341.87
________________
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (150,155.41)
________________
现金及现金等价物净增加额 (1,100,197,127.67)
合并
上年累计数
人民币元
(已重述)
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,761,160,002.85
收到的税费返还 31,936,234.79
收到的其他与经营活动有关的现金 26,131,629.19
________________
现金流入小计 3,819,227,866.83
________________
购买商品、接受劳务支付的现金 1,935,116,790.96
支付给职工以及为职工支付的现金 145,238,815.33
支付的各项税费 267,431,726.08
支付的其他与经营活动有关的现金 300,979,427.80
________________
现金流出小计 2,648,766,760.17
________________
经营活动产生的现金流量净额 1,170,461,106.66
________________
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,830,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 32,250.00
收到的其他与投资活动有关的现金 7,845,316.90
________________
现金流入小计 12,707,566.90
________________
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 7,736,071.01
投资所支付的现金 169,380,880.00
________________
现金流出小计 177,116,951.01
________________
投资活动产生的现金流量净额 (164,409,384.11)
________________
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 917,973,155.25
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金 45,000,000.00
取得借款所收到的现金 1,399,000,000.00
________________
现金流入小计 2,316,973,155.25
________________
偿还债务所支付的现金 2,079,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 193,828,235.48
其中：子公司支付少数股东的股利 6,080,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
________________
现金流出小计