Ｇ 金 牛2005年年度报告
河北金牛能源股份有限公司2005年度报告
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事会全体成员出席了本次董事会并全票通过了本年度报告。
本公司法定代表人、财务负责人及会计主管人员郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
法定代表人：王社平
财务负责人：陈立军
会计主管人员：郑温雅
2005.1.1---2005.12. 31
目 录
一 公司基本情况简介
二 会计数据和业务数据摘要
三 股本变动及股东情况
四 董事、监事、高级管理人员和员工情况
五 公司治理结构
六 股东大会情况简介
七 董事会报告
八 监事会报告
九 重大事项
十 财务报告
十一备查文件目录
一 公司基本情况简介
1.公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.，LTD.
缩写：金牛能源 “JNNY”
2.公司法定代表人：王社平
3.公司董事会秘书：刘彦春
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
电 话：0319—2068242
传 真：0319—2068888
电子信箱：LYC0937@vip.sina.com
公司证券事务代表：邱玲
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
电 话：0319—2068312
传 真：0319—2068666
电子信箱：qiuling66@vip. 163. com
4.公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号
公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮政编码：054021
公司电子信箱：admin@jnny.com.cn
公司互联网网址：http://www.jnny.com.cn
5.公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G金牛
股票代码：000937
转债简称：金牛转债
转债代码：125937
7.公司的其他有关资料
注册登记地点：河北省工商行政管理局
首次注册登记日期：1999年8月26日
变更注册登记日期：2005年12月16日
企业法人营业执照注册号：1300001001301
公司税务登记号：国税冀字130503718311625号
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场
二会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要利润指标
项目 金额(元)
利润总额： 783,608,475.64
净利润： 532,793,329.69
*扣除非经常性损益后的净利润： 535,911,152.60
主营业务利润： 1,361,814,845.91
其他业务利润： 44,106,972.37
营业利润： 805,409,610.94
投资收益： 0
补贴收入： 15,057,219.97
营业外收支净额： -36,858,355.27
经营活动产生的现金流量净额： 644,355,743.62
现金及现金等价物净增减额： -124,721,023.25
按照《公开发行证券的公司信息披露规范第1号—非经常性损益》，扣除非经常性损益的项目为：
项目 金额（元）
1.减征所得税 11,488,937.74
2. 补贴收入－增值税抵免 15,057,219.97
3.营业外收入 74,452.65
4.营业外支出 36,932,807.92
5.所得税影响 -7,194,374.65
净利润影响合计(=1+2+3-4-5) -3,117,822.91
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第九号》计算的净资产收益率和每股收益：
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 45.92 54.74
营业利润 27.16 32.37
净利润 17.97 21.41
扣除非经常性损益后的净利润 18.07 21.54
每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.7384 2.1593
营业利润 1.0281 1.2771
净利润 0.6801 0.8448
扣除非经常性损益后的净利润 0.6841 0.8498
2.截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2005年度
财务指标
主营业务收入 3,209,452,649.98
净利润 532,793,329.69
总资产 3,995,281,792.67
股东权益 2,965,444,750.69
每股收益(摊薄) 0.6801
每股收益（加权） 0.8448
扣除非经常性损益后的每股收益 0.8498
每股净资产 3.7855
调整后的每股净资产 3.7816
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8225
摊薄净资产收益率 17.97%
加权净资产收益率 21.41%
扣除非经常性损益后净资产收益率 18.07%
财务指标 2004年度
主营业务收入 2,409,208,525.50
净利润 381,257,116.25
总资产 3,639,848,466.16
股东权益 1,999,636,288.48
每股收益(摊薄) 0.8971
每股收益（加权） 0.8971
扣除非经常性损益后的每股收益 0.9415
每股净资产 4.7050
调整后的每股净资产 4.6922
每股经营活动产生的现金流量净额 1.6684
摊薄净资产收益率 19.07%
加权净资产收益率 20.84%
扣除非经常性损益后净资产收益率 20.01%
财务指标 2003年度
主营业务收入 1,285,911,867.59
净利润 136,783,399.08
总资产 2,539,565,562.90
股东权益 1,686,220,670.19
每股收益(摊薄) 0.3218
每股收益（加权） 0.3218
扣除非经常性损益后的每股收益 0.3058
每股净资产 3.9676
调整后的每股净资产 3.9437
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2577
摊薄净资产收益率 8.11%
加权净资产收益率 8.07%
扣除非经常性损益后净资产收益率 7.71%
3.股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加
股本 425,000,000.00 358,364,397.00
资本公积 762,400,849.48 590,779,774.48
盈余公积 190,987,032.42 79,918,999.45
其中：法定公 63,662,344.14 26,639,666.48
益金
未分配利润 621,248,406.58 532,793,329.69
股东权益 1,999,636,288.48 1,561,856,500.62
项目 本期减少 期末数
股本 783,364,397.00
资本公积 290,791,351.96 1,062,389,272.00
盈余公积 270,906,031.87
其中：法定公 90,302,010.62
益金
未分配利润 305,256,686.45 848,785,049.82
股东权益 596,048,038.41 2,965,444,750.69
项目 变动原因
股本 见三.1.3
资本公积 见附注六.24
盈余公积 见附注六.25
其中：法定公 见附注六.25
益金
未分配利润 见附注六.26
股东权益 -------
三 股本变动及股东情况
1.股本变动情况
1）公司股份变动情况表
2005年度公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
比例
数量
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
325000000 76.47
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 100000000 23.53
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
425000000
本次变动增减（＋，－）
可转债转 股权分置 公积金转
股 对价 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
-65799732 195000000
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 87959173 65799732 75405224
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
87959173 270405224
本次变动增减（＋，－）
其他 小计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
129200268
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 229164129
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
358364397
本次变动后
比例
数量
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
454200268 57.98
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 329164129 42.02
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
783364397 100
2）股票发行与上市情况
截至报告期末，公司前三年无股票发行情况；公司无内部职工股；经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准，2004年8月26日向社会公开发行可转换公司债券70,000万元并在深圳证券交易所上市并挂牌交易，转债代码125937，金牛转债于2005年2月11日进入转股期，于2009年8月11日到期还本，因转债余额低于3000万元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》于2005年7月1日停止交易。
3）股份总数及其结构变化
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准，公司向社会公开发行可转换公司债券70,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2004年8月11日在深圳证券交易所发行，于2005年2月11日进入转股期（由于2月11日为非交易日，实际转股起始日为2月16日）；
根据公司2004年度公司股东大会决议，以2005年5月10日为股权登记日，每10股转增6股并派5元现金；
2005年6月28日，公司完成股权分置改革，根据《公司股权分置改革方案》，邢矿集团公司作为公司唯一非流通股股东，以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得邢矿集团公司支付的2.5股股份，共计支付65,799,732股。
以上因素影响股本变动如下表：
持股人 2005年1月1日 股本增加数
资本公积金转增
邢矿集团公司 325,000,000 195,000,000
持股
社会公众股 100,000,000 75,405,224
合计 425,000,000 270,405,224
持股人 股本增加数
可转债转股 股权分置改革
邢矿集团公司 0 -65,799,732
持股
社会公众股 87,959,173 65,799,732
合计 87,959,173 0
持股人 2005年12月31日
邢矿集团公司 454,200,268
持股
社会公众股 329,164,129
合计 783,364,397
2.股东情况
1）股东情况
股东总数 53795
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质
邢台矿业（集团）有限责任公司 国有股东
全国社保基金零零一组合 其他
山西信托投资有限责任公司－荣宝 其他
集合资金信托
中国建设银行－博时裕富证券投资 其他
基金
汉鼎服饰(平湖)有限公司 其他
中国工商银行－融通深证100指数 其他
证券投资基金
北京千秋基业房地产经纪有限公司 其他
上海北雁劳务有限公司 其他
杜更富 其他
东方世纪证券投资顾问有限公司 其他
股东名称 持股比例
邢台矿业（集团）有限责任公司 57.98
全国社保基金零零一组合 0.45
山西信托投资有限责任公司－荣宝 0.3
集合资金信托
中国建设银行－博时裕富证券投资 0.24
基金
汉鼎服饰(平湖)有限公司 0.20
中国工商银行－融通深证100指数 0.15
证券投资基金
北京千秋基业房地产经纪有限公司 0.13
上海北雁劳务有限公司 0.11
杜更富 0.11
东方世纪证券投资顾问有限公司 0.10
股东名称 持股总数
邢台矿业（集团）有限责任公司 454,200,268
全国社保基金零零一组合 3,507,739
山西信托投资有限责任公司－荣宝 2,313,000
集合资金信托
中国建设银行－博时裕富证券投资 1,838,758
基金
汉鼎服饰(平湖)有限公司 1,510,000
中国工商银行－融通深证100指数 1,110,174
证券投资基金
北京千秋基业房地产经纪有限公司 960,000
上海北雁劳务有限公司 880,100
杜更富 800,000
东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378
持有有限售条
股东名称
件股份数量
邢台矿业（集团）有限责任公司 454,200,268
全国社保基金零零一组合 0
山西信托投资有限责任公司－荣宝 0
集合资金信托
中国建设银行－博时裕富证券投资 0
基金
汉鼎服饰(平湖)有限公司 0
中国工商银行－融通深证100指数 0
证券投资基金
北京千秋基业房地产经纪有限公司 0
上海北雁劳务有限公司 0
杜更富 0
东方世纪证券投资顾问有限公司 0
质押或冻结
股东名称
的股份数量
邢台矿业（集团）有限责任公司 0
全国社保基金零零一组合 0
山西信托投资有限责任公司－荣宝 0
集合资金信托
中国建设银行－博时裕富证券投资 0
基金
汉鼎服饰(平湖)有限公司 0
中国工商银行－融通深证100指数 0
证券投资基金
北京千秋基业房地产经纪有限公司 0
上海北雁劳务有限公司 0
杜更富 0
东方世纪证券投资顾问有限公司 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
全国社保基金零零一组合 3,507,739
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 2,313,000
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,838,758
汉鼎服饰(平湖)有限公司 1,510,000
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,110,174
北京千秋基业房地产经纪有限公司 960,000
上海北雁劳务有限公司 880,100
杜更富 800,000
东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 719,508
-005L-CT001深
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
股东名称 股份种类
全国社保基金零零一组合 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 人民币普通股
汉鼎服饰(平湖)有限公司 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 人民币普通股
北京千秋基业房地产经纪有限公司 人民币普通股
上海北雁劳务有限公司 人民币普通股
杜更富 人民币普通股
东方世纪证券投资顾问有限公司 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 人民币普通股
-005L-CT001深
上述股东关联关系或一致行动的说明
2）公司控股股东情况介绍
A.控股股东名称：邢台矿业（集团）有限责任公司
法定代表人：王社平先生
成立日期：1997年10月15日
公司类别：国有独资企业
公司经营范围主营：煤炭、出口商品、本企业自产的化工原料、焦炭、医疗器械、旅游用品、家具、木材、包装材料（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）、进口商品、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）兼营：服务、商业、加工业、自动化控制工程、自动化仪器、仪表、电子产品、电器机械及器材、文化办公机械、文化用品、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、电力生产与销售、蒸气生产与供应等。
B.本报告期内公司的控股股东未发生变更
3)公司实际控制人情况介绍
河北省人民政府国有资产监督管理委员会是金能集团公司的出资人，是河北省人民政府特设机构，代表国家履行国有资产出资人的职责，负责监督管理国有资产。2005年12月16日,河北金牛能源集团有限责任公司(简称金能集团公司)成立，持有邢矿集团公司100 ％股权。
控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4）前10名流通股持股情况
序号 股东名称 持股数量
1 邢台矿业（集团）有限责任公司 454,200,268
2 全国社保基金零零一组合 3,507,739
3 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 2,313,000
4 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,838,758
5 汉鼎服饰(平湖)有限公司 1,510,000
6 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,110,174
7 北京千秋基业房地产经纪有限公司 960,000
8 上海北雁劳务有限公司 880,100
9 杜更富 800,000
10 东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378
股份种类
序号 股东名称
1 邢台矿业（集团）有限责任公司 A股
2 全国社保基金零零一组合 A股
3 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 A股
4 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股
5 汉鼎服饰(平湖)有限公司 A股
6 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 A股
7 北京千秋基业房地产经纪有限公司 A股
8 上海北雁劳务有限公司 A股
9 杜更富 A股
10 东方世纪证券投资顾问有限公司 A股
5)前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件
单位：股
有限售条 持有的有限 新增可上市
可上市
件股东名 售条件股份 交易股份数
交易时间
称 数量 量
邢台矿业
（集团）有 2007年6
454,200,268 22,710,013
限责任公 月28日
司
2008年
431,490,255
12月28
日
有限售条
件股东名 限售条件
称
出售价格必须高于既定的最低出售价格。当前
邢台矿业
最低出售价格为：金牛能源股票2005年4月
（集团）有
29日收盘价格14.39元按2004年年度分红、
限责任公
资本公积金转增除权调整后的水平，即8.71
司
元/股。
严格按照主管部门对资源性企业的的要求保
持对金牛能源的控股比例
3.可转换债券情况
1）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］128号文核准，公司已于2004年8月11日成功地公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元，债券期限5年,债券简称“金牛转债”，债券代码“125937”。截止2005年12月31日，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有678,587,400元转股，占已发行“金牛转债”的96.94%，目前，“金牛转债”尚剩余有21,412,600元，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，“金牛转债”已在2005年7月1日停止交易，“金牛转债”在停止交易后、到期日还本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日），仍可依据约定的条件申请转股。因公司股票连续20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%（即低于6.44元/股的85%，该价格为5.47元/股），已符合《股权分置改革说明书》中所承诺的条件，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意对公司转股价格进行向下修正，向下修正的幅度为23.91%，修正后的转股价格为4.90元/股（该价格为最近20个交易日的收盘价格的算术平均值），高于公司最近一期的每股净资产价值。2005年11月24日开始按修正后的转股价格实施转股。
2）截止2005年12月31日转债持有人总数为238人。
3）公司前10名转债持有人情况。
序号 转债持有人名称 持债数量
1 申银万国-花旗-UBS LIMITED 7,045,400
2 国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司 5,998,800
3 中国人寿再保险股份有限公司 4,000,000
4 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL 2,234,500
LIMITED
5 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHA&CO 746,900
6 王彩凤 400,000
7 陈星 70,000
8 朱军 43,000
9 北京明发新技术发展有限公司 43,000
10 张怡 41,000
序号 转债持有人名称 占总转债比例（%）
1 申银万国-花旗-UBS LIMITED 1.01
2 国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司 0.86
3 中国人寿再保险股份有限公司 0.58
4 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL 0.32
LIMITED
5 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHA&CO 0.11
6 王彩凤 0.06
7 陈星 0.01
8 朱军 0.01
9 北京明发新技术发展有限公司 0.01
10 张怡 0.01
四 董事、监事、高级管理人员和员工情况
1. 基本情况
A.董事基本情况
姓名 职务 性别 年龄
王社平 董事长 男 49
赵森林 副董事长 男 52
李笑文 董事 男 49
白忠胜 董事、副总经理 男 47
尹志民 董事、副总经理 男 50
祁泽民 董事、总经理 男 48
赵庆彪 董事、总工程师 男 50
杨有红 独立董事 男 44
朱德仁 独立董事 男 65
王金华 独立董事 男 49
吴 淼 独立董事 男 49
姓名 职务 任期
王社平 董事长 2005年11月至2008年8月
赵森林 副董事长 2005年8月至2008年8月
李笑文 董事 2005年11月至2008年8月
白忠胜 董事、副总经理 2005年11月至2008年8月
尹志民 董事、副总经理 2005年8月至2008年8月
祁泽民 董事、总经理 2005年8月至2008年8月
赵庆彪 董事、总工程师 2005年8月至2008年8月
杨有红 独立董事 2005年8月至2008年8月
朱德仁 独立董事 2005年8月至2008年8月
王金华 独立董事 2005年8月至2008年8月
吴 淼 独立董事 2005年8月至2008年8月
在股东
姓名 职务 在股东单位任职期间
单位任职
王社平 董事长 董事长 2005年10月至今
董事 1997年10月9日至今
赵森林 副董事长
总经理 2002年1月10日至今
李笑文 董事 总会计师 2003年3月至今
白忠胜 董事、副总经理 ---
尹志民 董事、副总经理 ---
祁泽民 董事、总经理 ---
赵庆彪 董事、总工程师 ---
杨有红 独立董事 ---
朱德仁 独立董事 ---
王金华 独立董事 ---
吴 淼 独立董事 ---
说明：公司董事期初、期末无持股。
B. 监事基本情况
姓名 职务 性别
索志华 监事会召集人 男
杨志刚 监事 男
刘宝田 监事 男
王如金 监事 男
张振恩 监事 男
张吉运 监事 男
张彩霞 监事 女
姓名 职务 年龄
索志华 监事会召集人 55
杨志刚 监事 39
刘宝田 监事 51
王如金 监事 58
张振恩 监事 38
张吉运 监事 43
张彩霞 监事 51
姓名 职务 任期
索志华 监事会召集人 2005年8月至2008年8月
杨志刚 监事 2005年8月至2008年8月
刘宝田 监事 2005年8月至2008年8月
王如金 监事 2005年8月至2008年8月
张振恩 监事 2005年8月至2008年8月
张吉运 监事 2005年8月至2008年8月
张彩霞 监事 2005年8月至2008年8月
姓名 职务 在股东单位
在股东单位任职期间
索志华 监事会召集人 任职
杨志刚 监事 董事 1997年10月9日至今
刘宝田 监事 ---
王如金 监事 ---
张振恩 监事 ---
张吉运 监事 ---
张彩霞 监事 ---
---
说明：公司监事期初、期末无持股。
C. 高级管理人员基本情况
姓名 职务
祁泽民 总经理、总经济师
尹志民 副总经理
赵庆彪 总工程师
陈立军 总会计师兼财务负责人
毕锦明 副总经理
白忠胜 副总经理
刘彦春 董事会秘书
姓名 性别
祁泽民 男
尹志民 男
赵庆彪 男
陈立军 男
毕锦明 男
白忠胜 男
刘彦春 男
姓名 年龄
祁泽民 48
尹志民 50
赵庆彪 50
陈立军 43
毕锦明 48
白忠胜 48
刘彦春 43
姓名 任期
祁泽民 2005年11月至2008年8月
尹志民 2005年8月至2008年8月
赵庆彪 2005年8月至2008年8月
陈立军 2005年8月至2008年8月
毕锦明 2005年8月至2008年8月
白忠胜 2005年8月至2008年8月
刘彦春 2005年8月至2008年8月
说明：公司高级管理人员期初、期末无持股；在股东单位均无任职。
2. 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
王社平先生，历任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长，邯郸矿务局副局长、常委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记，邯郸矿业集团公司董事长、党委书记、总经理，现任金能集团公司董事长、党委书记、总经理；邢矿集团公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。
赵森林先生，曾任邢台矿副总工程师、副矿长、矿长，原邢台矿务局副局长，原邢矿集团公司董事、副总经理，现任金能集团公司副董事长、副总经理；邢矿集团公司董事、总经理，公司副董事长；
祁泽民先生，曾任东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长，东庞矿副总工程师兼洗煤厂厂长、邢矿集团公司运销处处长，现任公司总经理兼总经济师，公司董事；
尹志民先生，曾任邢台矿务局东庞矿助工、工程师、区长、支部书记，显德汪矿副总工程师、总工程师，邢矿集团公司地测处副处长、通风处处长，公司副经理兼矿山安全部部长、葛泉矿矿长，现任公司副总经理，公司董事；
赵庆彪先生，大学本科，教授级高级工程师，中共党员，曾任显德汪矿副总工程师，东庞矿副总工程师，东庞矿总工程师，邢矿集团公司副总工程师，现任公司总工程师，公司董事；
李笑文先生，历任邢台矿务局财务处副处长、处长，河北金牛能源股份有限公司总会计师兼财务负责人，现任金能集团公司总会计师，邢矿集团公司总会计师兼总法律顾问，公司董事。
白忠胜先生，工商管理学硕士，正高级工程师，历任邢台矿务局东庞矿动力科副科长、机电科副科长，东庞矿副总工程师、副矿长，公司东庞矿矿长，现任公司董事、副总经理。
杨有红先生，曾任北京商学院会计系教研室教员，北京商学院会计系会计教研室主任，北京商学院副主任，北京工商大学会计学院副院长，现任北京工商大学会计学院院长，公司独立董事；
朱德仁先生，曾任山东枣庄矿务局工程师、教师，中国矿业大学讲师、副教授，美国西弗吉尼亚大学研究副教授，中国矿业大学教授、校长助理兼研究生部主任，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委书记，现任中国煤炭工业协会副会长，公司独立董事；
王金华先生，曾任煤炭科学研究总院开采所工程师、党委副书记、党委书记、所长，煤炭科学研究总院副院长，2000年度获政府特殊津贴,现任煤炭科学研究总院院长，公司独立董事；
吴淼先生，中国矿业大学教授，博士生导师，曾任中国矿业大学机械系副主任，科研处副处长，计算机系主任、党总支书记，中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支书记，现任中国矿业大学北京校区机电与信息工程学院院长、党总支书记，公司独立董事；
索志华先生，曾任邢台矿务局政策研究室主任、秘书处处长，邢台矿副矿长、副书记、纪委书记、党委书记、公司东庞矿党委书记，现任公司工会主席，公司监事会召集人；
刘保田先生，曾任邢矿集团邢台分公司副总会计师、经营矿长、总会计师，邢矿集团东庞分公司总会计师，东庞矿总会计师，现任邢矿集团公司财务部部长；
王如金先生，曾任邯郸矿山局机修总厂技术员、宣传部副部长、邢台矿务局宣传部副部长、党委办公室主任，邢矿集团公司葛泉矿党委书记，现任邢矿集团公司党委办公室主任，公司监事；
张振恩先生，曾任集团邢台矿多种经营公司财务副经理、邢矿集团公司办公室秘书、邢台矿副总会计师、邢矿集团公司董事会办公室副主任，公司物资部经理，现任集团公司副总经理,公司监事；
张吉运先生，曾任东庞矿党委办公室副主任、主任，现任公司东庞矿党委副书记、纪委书记、工会主席，公司监事；
张彩霞女士，曾任邢台矿团委副书记、书记、邢台矿纪委副书记、邢台矿党委副书记兼纪委书记、副矿长，现任公司邢台矿党委副书记、纪委书记、工会主席，公司监事； 杨志刚先生，高级经济师,曾任邢台矿务局东庞煤矿技术科助理工程师、工程师；邢矿集团公司办公室秘书、副主任；邢矿集团公司崆山型材塑料门窗分公司副书记、邢矿集团公司总经理办公室副主任，现任邢矿集团公司总经理办公室主任。
陈立军先生，曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长、邢矿集团公司财务处副处长、公司财务部副经理、经理兼证券部经理，现为公司总会计师兼财务负责人；
刘彦春先生，曾任邢台矿务局计划处干事、副主任科员、邢矿集团公司办公室副主任，现任公司董事会秘书兼证券部经理。
3. 年度报酬情况
高级管理人员年薪依据第一届董事会第十次会议决议执行，独立董事津贴按照2004年度股东大会决议执行，2005年报酬总额见下表：
单位：元
姓名 职务 报酬总额
王社平 董事长 20,000
赵森林 副董事长 540,000
朱德仁 独立董事 30,000
王金华 独立董事 30,000
杨有红 独立董事 30,000
吴 淼 独立董事 30,000
李笑文 董事 432,000
白忠胜 董事、副总经理 155,300
尹志民 董事、副总经理 345,600
祁泽民 董事、总经理 345,600
赵庆彪 董事、总工程师 345,600
索志华 监事会召集人 432,000
杨志刚 监事 70,779
刘宝田 监事 76,455
王如金 监事 70,537
张振恩 监事 103,400
张吉运 监事 124,240
张彩霞 监事 140,000
陈立军 总会计师兼财务负责人 214,800
毕锦明 副总经理 90,000
刘彦春 董事会秘书 70,803
合计 3,697,114
说明：公司董事长王社平2005年1－10月在邯郸矿业集团领取报酬。
4. 离任情况
1）董事离任情况
因工作变动及年龄原因，刘庆法先生、郑存良先生、刘建功先生辞去公司董事职务。公司2005年第三次临时股东大会选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事。
2）监事离任情况
监事李凤仪因病去世；因监事会到期换届，王志安不再担任公司监事，2005年第二次临时股东大会选举杨志刚、刘宝田为公司第三届监事会股东代表监事。
3）高级管理人员的聘任、解聘情况
因工作变动原因，刘建功先生辞去公司总经理职务，经三届四次董事会通过，聘任祁泽民先生为公司(代)总经理，三届六次董事会通过，聘任祁泽民先生为公司总经理；二届十六次董事会通过，聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理。
5. 员工基本情况
截止2005年12月31日，公司员工共计18,421人，其中：销售人员463人，技术人员1,067人，财务人员189人，行政人员270人，生产人员16,432人；公司本科以上学历的有632人,大专学历1,465人,中专及高中以下学历16,324人，没有由公司承担费用的离退休人员。
五 公司治理结构
1.公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、根据已制订的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》和《独立董事工作细则》规范公司运作，按照《上市公司治理准则》、《深圳交易所股票上市规则》公司在二届十七次董事会上通过了修改《公司章程》及制定《公司信息披露管理办法》的议案，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
2. 独立董事履行职责情况：
公司独立董事在任期内勤勉、尽责，按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的要求，出席董事会并发挥相应的作用。为提高履职能力，独立董事认真学习有关法律法规和规范性文件，及时了解公司生产经营情况，同时作为公司审计、提名、薪酬与考核委员会召集人，独立董事对公司的内部审计、财务信息披露、内控制度、以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定分别从法律和财务的角度独立发表专业性意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
报告期内公司独立董事在任期间出席会议及表决情况如下：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席
杨有红 14 12
朱德仁 14 10
王金华 14 14
吴 淼 14 11
独立董事姓名 委托出席 缺席 备注
杨有红 1 1
朱德仁 3 1
王金华
吴 淼 1 2
会议名称 时间
第二届董事会第16次会
2005年2月23日
议
第二届董事会第17次会 2005年3月11日
议
第二届董事会第18次会 2005年3月31日
议
第二届董事会第19次会 2005年4月8日
议
第二届董事会第20次会 2005年4月27日
议
第二届董事会第21次会 2005年5月12日
议
第二届董事会第22次会 2005年5月29日
议
第二届董事会第23次会 2005年7月15日
议
第三届董事会第1次会议 2005年8月26日
第三届董事会第2次会议 2005年8月30日
第三届董事会第3次会议 2005年10月15日
第三届董事会第4次会议 2005年10月19日
第三届董事会第5次会议 2005年11月22日
第三届董事会第6次会议 2005年11月23日
第二届董事会第16次会 出席情况
议 出席
第二届董事会第17次会
议 独立董事朱德仁先生委托独立
第二届董事会第18次会 董事王金华行使表决权
议 吴淼因事未能出席会议，其他
第二届董事会第19次会 三名独立董事以传真方式表决
议 独立董事朱德任、吴淼因事未
第二届董事会第20次会 能出席会议
议 出席
第二届董事会第21次会
议 独立董事先生朱德仁委托独立
第二届董事会第22次会 董事杨有红行使表决权
议 出席
第二届董事会第23次会
议 独立董事先生吴淼委托独立董
第三届董事会第1次会议 事杨有红行使表决权
独立董事先生朱德仁委托独立
第三届董事会第2次会议 董事王金华行使表决权
第三届董事会第3次会议 传真表决
第三届董事会第4次会议 出席
第三届董事会第5次会议 传真表决
独立董事杨有红先生委托独立
第三届董事会第6次会议 董事王金华行使表决权
独立董事杨有红先生未出席会
议，其他独立董事传真表决
第二届董事会第16次会 表决意见
议 同意
第二届董事会第17次会
议 同意
第二届董事会第18次会
议 同意
第二届董事会第19次会
议 同意
第二届董事会第20次会
议 同意
第二届董事会第21次会
议 同意
第二届董事会第22次会
议 同意
第二届董事会第23次会
议 同意
第三届董事会第1次会议
同意
第三届董事会第2次会议
第三届董事会第3次会议 同意
第三届董事会第4次会议 同意
第三届董事会第5次会议 同意
同意
第三届董事会第6次会议
同意
报告期内公司独立董事在任期间发表独立意见情况如下：
发表日期 独立意见内容
2005.2.23 1、关于董事会聘任白忠胜、毕锦明先生为副总经理的独立意见
2005.3.11 1、关于关联交易发表独立意见
2、关于内控制度的独立意见
3、关于对外担保的独立意见
2005.5.12 1、关于股权分置改革试点的独立意见
2005.5.29 1、关于同意修改股权分置改革提案的独立意见
2005.7.15 1、关于推选第三届董事会董事候选人的独立意见
2、关于内控制度的独立意见
3、关于对外担保的独立意见
2005.8.26 1、关于聘任高级管理人员的独立意见
2005.8.30 1、关于交易的独立意见
2005.10.19 1、关于提名董事候选人的独立意见
2、关于聘任（代）总经理的独立意见
3.本公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况：
本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面已经完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。集团公司作为本公司控股股东，行为规范，未曾直接或间接干预本公司的决策和经营活动。
1) 业务独立。公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要材料和产品的采购及销售不依赖于集团公司；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与集团公司之间不存在同业竞争。公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与邢矿集团公司和其他关联方签署了公平合理的关联交易协议。2005年12月16日，金能集团公司成立，持有邢矿集团公司100％股权，从金牛能源经营范围来看，与金能集团公司控股邯郸矿业集团有限责任公司、张家口盛源矿业（集团）有限责任公司、张家口盛源集团宣东矿业有限责任公司存在业务相同或相似情形，存在一定程度同业竞争。
2) 资产独立完整。本公司设立时，集团公司已将邢台矿、东庞矿和葛泉矿的经营性资产重组投入本公司，全部足额到位。本公司与集团公司实现了资产完全分开，进入本公司的房屋所有权、土地使用权、采矿权、商标等资产办理了权属变更手续，均为其合法所有或使用。本公司的资金、资产及其他资源不存在被集团公司违规占用的情况。
3) 人员独立。本公司除董事长王社平先生兼任金能集团公司董事长、党委书记、总经理；邢矿集团公司董事长、党委书记，副董事长赵森林先生兼任金能集团公司副董事长、副总经理；邢矿集团公司董事、总经理，董事李笑文先生兼任金能集团公司总会计师，邢矿集团公司总会计师兼总法律顾问外，其他董事和高级管理人员（指总经理、副总经理、财务负责人、总经济师、总工程师、董事会秘书等）均未在集团公司及其下属企业担任职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资和奖金的分配办法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面独立管理，单独向社会保险账户缴纳保险金。
4) 机构独立。公司组织机构健全且完全独立于集团公司，董事会、监事会、经理层独立运作，不存在与集团公司职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受集团公司及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。
5) 财务独立。本公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均与集团公司分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行账号，独立办理纳税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在集团公司干预公司资金使用的现象。公司还设置了审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。
本公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产被集团公司侵占而损害公司利益的情形。
4.高级管理人员的考评及奖励机制
公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
六 股东大会情况简介
1. 公司2005年共召开了四次股东大会。
1) 2004年度股东大会
公司2004年度股东大会于2005年4月22日召开，会议决议刊登在4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
2) 2005年第一次临时股东大会
公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月17日召开，会议决议刊登在6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
3) 2005年第二次临时股东大会
公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月26日召开，会议决议刊登在8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
4) 2005年第三次临时股东大会
公司2005年第三次临时股东大会于2005年11月22日召开，会议决议刊登在11月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
七 董事会报告
1. 2005年度经营情况
1)报告期内总体生产经营情况
报告期内公司继续紧抓煤炭价格高位运行有利市场形势，狠抓质量标准化和掘进机械化工作，提高了生产效率，保持了安全形势的总体稳定；坚持以科技为先导，通过加大边角煤、薄煤的开采力度，提高了资源回收率；合理安排采掘接替，实现了煤炭产量和利润稳步提高。报告期实现原煤生产760万吨，比2004年同比增长3.68％；精煤生产325万吨，同比增长7.89％；综合煤价465.23元／吨，比2004年同比上涨26.88％。2005年全年公司实现销售收入320,945万元，比2004年同比增长33.22％；利润总额实现78,361万元，同比增长54.75％；净利润实现53,279万元，同比增长39.75％，超过了公司股权分置改革说明书中“公司2005年度净利润将不低于5亿元”的承诺。
公司牢固树立“安全为天、责任重于泰山”的思想观念，将安全工作作为开展一切工作的基础，全力推进安全生产，建立起了“以人为本、安全第一”的企业安全文化。严格落实安全生产责任制，狠抓安全质量标准化，认真贯彻落实《国有煤矿瓦斯治理规定》和《国有煤矿瓦斯治理安全监察规定》等文件精神，通过完善矿井瓦斯监测监控系统，增强了矿井的防灾预警能力。在防治水方面，进一步落实国务院安委办《关于加强大中型煤矿防治水工作的指导意见》，通过加大防治水方面的投入，引进井下直流电法仪和瞬变电磁仪，做到了对异常区域的超前探测。
通过推行安全生产责任制逐级考核制度和安全跟踪计分管理办法，做到了岗岗有标准、人人有责任、事事有人管，促进了全员、全方位、全过程矩阵式安全管理体系的形成。职业安全健康管理体系和安全信息化建设的全面推行，搭建起了先进的安全管理平台，逐步完善了安全生产的自我约束机制，提高安全生产管理水平，保持了公司安全状况的持续、稳定。
2005年公司全面启动了精煤创名牌工程，通过加强质量标准化管理和内部严格考核，提高了精煤产量，稳定了精煤质量，邢台矿、东庞矿的精煤产品还分别获得了“河北省优质名牌产品”和“河北省重点优质名牌产品”称号。
技术创新工作又有新突破。“煤矿井下矸石充填技术与装备研究”获得2005年度中国煤炭工业科技进步二等奖。特别值得一提的是，为了提高综合回采率，节约资源，葛泉矿1521工作面在平均倾角45埃畲笄憬?5 等极为困难条件下实现了安全回采，经国内外知名专家鉴定，该项目达到了国际先进水平，填补了国内空白。邢东矿井荣获“中国煤炭工业科技创新示范矿”。
2)公司主营业务及其经营状况
报告期公司实现主营业务收入3,209,452,649.98元，比上年同期上升33.22％,实现净利润532,793,329.69元，比上年同期上升39.75％，实现销售收入270,464.07万元。
公司主营业务包括煤炭、建材和电力，按收入划分分别占主营业务收入的84.27％、13.05％、2.68％。
公司主营业务收入84.27％来源于煤炭销售收入，13.05％来自建材销售收入。公司目前主要产品为洗精煤、洗混煤、筛混煤、水泥及玻纤制品，情况如下表：
单位：万元
主营业务收入
产品
2005年 2004年
煤炭 270,464.07 214,523.60
建材 41,891.03 23,333.09
主营业务成本
产品
2005年 2004年
煤炭 138,392.69 119,787.97
建材 37,806.86 21,486.24
主营业务利润
产品
2005年 2004年
煤炭 143,276.75 94,735.63
建材 4,084.17 1,846.85
毛利率(%)
产品
2005年 2004年
煤炭 48.83 44.16
建材 9.75 7.92
本公司煤炭产品主要销售市场为华北、华东地区。报告期内，公司产品的销售收入为320,945.27万元，各销售市场比例为：华北地区占86.75%，华东地区占10.11%，西南地区占1.25%,华南地区占0.94%，出口占0.79％，西北占0.09%，东北地区占0.07％。
公司收购集团公司三个电厂后，报告期发电76,844万kwh，对外销售29,066kwh，实现销售收入8,590.16万元；水泥厂生产水泥熟料118.61万吨，加工生产水泥70.83万吨，实现收入18,349.49万元，亏损3660.56万元；玻璃纤维分公司生产成品37,646.72吨，销售37,249.40吨，销售收入23,541.55万元，利润3008.42万元。
公司前五名供应商合计的采购金额为20,139.62万元，占年度采购总额的比例为18.15%；报告期主营业务收入前五名客户销售额合计数127,594.76万元，占当期主营业务收入39.76%。
3)报告期公司财务状况
资产构成情况
单位：万元
产项目 2005年
金额 所占比例(%)
总资产 399,528.18 ----
应收款项 32,969.10 8.25
存货 12,246.63 3.07
长期股权投资 100 0.03
固定资产 276,156.27 69.12
在建工程 16,572.16 4.15
短期借款 12,000 3.00
长期借款 0 0
资产项目 2004年
金额 所占比例(%)
总资产 363,984.85 ----
应收款项 25,931.57 7.12
存货 9,462.53 2.60
长期股权投资 100 0.03
固定资产 244,365.65 67.14
在建工程 19,929.84 5.48
短期借款 12,000 3.30
长期借款 1,000 0.28
资产项目
所占比例变
动情况(%)
总资产
应收款项
存货 1.13
长期股权投资 0.47
固定资产 0
在建工程 1.98
短期借款 -1.33
长期借款 -0.3
-0.28
说明：公司资产构成无重大变化。
财务数据变动情况
单位:元
项目 2005年 2004年 增减幅度（％）
营业费用 7,743.34 5,827.45 32.88
管理费用 51,514.40 36,841.60 39.83
财务费用 793.48 2,121.29 -62.59
所得税 25,081.51 12,511.57 100.47
说明：A、营业费用2005年度比2004年度增加32.88%，主要原因为玻璃纤维和水泥厂规模生产，导致运费大幅上涨，另2005年工资水平整体上涨及煤销路修理费增加。B、管理费用2005年比2004年增加39.83%，主要原因是由于公司工资水平整体上涨，导致工资及各项保险大幅度增长；本期销售收入增加导致提取的矿产资源补偿费增加。C、财务费用2005年度比2004年度减少62.59%，主要原因为可转换公司债券转股，导致可转债利息减少。D、所得税2005年度比2004年度增加100.47%，主要原因为2005年度应纳税所得额比上年大幅增加。
4)现金流量相关数据分析
公司报告期经营活动产生的现金流量净额为64,435.57万元,现金流入主要包括销售商品提供劳务收到的现金398,334.20万元、收到税费返还1,505.72万元、其他与经营活动有关的现金254.20万元；现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金173,886.93万元、支付给职工以及为职工支付的现金91,825.60万元、支付的各项税费53,994.81万元、支付其他与经营活动有关的现金15,951.21万元。投资活动产生的现金流量净额为-51,238.16万元，主要为购建固定资产所支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额为－25,669.52万元，现金流入主要为借款所收到的现金12,000万元、吸收投资50万元；现金流出主要是偿还债务支付的现金13,000万元、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金24,057.51万元、其他与筹资活动有关的现金662.01万元。
5)报告期内公司产销两旺，无库存积压产品；技术人员队伍稳定；设备完好率达到91.22%，达到同行业A级水平。
6)公司控股子公司介绍
本公司与邢台矿业工程有限责任公司于2005年8月30日在邢台签署了《关于共同投资设立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的协议》。公司出资450万元，邢台矿业工程有限责任公司出资50万元共同设立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司。该公司已与报告期内注册，目前正处于筹建期。
2. 对公司未来发展的展望
今后五年，我国经济将进入结构调整和增长方式的转型期，将是我国全面建设小康社会的关键期，也是煤炭工业大发展的机遇期。党的十六届五中全会通过了《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，突出强调：以煤炭为基础，多元发展，构建稳定、经济、清洁的能源供应体系，建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿，开发利用煤层气，鼓励煤电联营，进一步明确了煤炭工业的发展方向。国务院还专门制定了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，进一步明确了煤炭工业发展的指导思想、总体目标和基本原则。同时，国家还采取一系列措施，加大对煤炭工业的管理和扶持力度。
面对煤炭工业大发展的良好机遇期，2006年，我们将紧紧围绕“以煤为主，做大做强，跨越发展”的战略构想，牢固树立和落实科学发展观，坚持以人为本的思想，坚持安全第一的方针。实施精煤战略，调整产业结构，大打开掘攻坚战，推动科技创新，深化企业改革，实行精细管理，为实现企业做强做大、构建和谐小康矿区打下坚实基础。
3. 公司投资情况
1)募集资金投资项目
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准，向社会公开发行可转换公司债券70,000万元，于2004年8月11日发行，具体情况如下：
A.募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
单位：万元
项目名称 总投资
东庞矿高产高效技术改造项目 16,871.00
葛泉矿通风及下组煤开采技术 4,946.00
改造项目
章村矿深部水平技术改造项目 4,823.00
收购三座电厂资产及出让取得
28,807.79
相关土地使用权项目
章村电厂综合利用技改项目 4,907.00
邢矿集团电厂热电联产综合利 4,905.56
用节能技改项目
补充公司流动资金 2,300.00
合计 67,560.35
第一年
项目名称
计划投入
东庞矿高产高效技术改造项目 5,904.85
葛泉矿通风及下组煤开采技术 1,978.00
改造项目
章村矿深部水平技术改造项目 1,929.00
收购三座电厂资产及出让取得
28,807.79
相关土地使用权项目
章村电厂综合利用技改项目 4,907.00
邢矿集团电厂热电联产综合利 4,905.56
用节能技改项目
补充公司流动资金 2,300.00
合计 50,732.20
第一年
项目名称
实际已投入
东庞矿高产高效技术改造项目 1,934.37
葛泉矿通风及下组煤开采技术 3,393.08
改造项目
章村矿深部水平技术改造项目 381.69
收购三座电厂资产及出让取得
26,531.55
相关土地使用权项目
章村电厂综合利用技改项目 1,363.91
邢矿集团电厂热电联产综合利 1,586.17
用节能技改项目
补充公司流动资金 2,300.00
合计 37,490.77
第二年
项目名称
计划投入
东庞矿高产高效技术改造项目 6,748.40
葛泉矿通风及下组煤开采技术 2,968.00
改造项目
章村矿深部水平技术改造项目 2,894.00
收购三座电厂资产及出让取得
-----
相关土地使用权项目
章村电厂综合利用技改项目 -----
邢矿集团电厂热电联产综合利 -----
用节能技改项目
补充公司流动资金
合计 12,610.40
第二年 第三年
项目名称 实际已投
计划投入
入
东庞矿高产高效技术改造项目 2,374.70 4,217.75
葛泉矿通风及下组煤开采技术 1,003.37
改造项目
章村矿深部水平技术改造项目 348.06
收购三座电厂资产及出让取得
978.24
相关土地使用权项目
章村电厂综合利用技改项目 10,934.09
邢矿集团电厂热电联产综合利 9,921.61
用节能技改项目
补充公司流动资金
合计 25,560.07 4,217.75
说明：1.报告期募集资金承诺项目未发生变更情况；2.收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目已实施，土地使用权出让手续已办理；3.章村电厂综合利用技改项目、邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目已完工，超出部分公司以自有资金解决；4.尚未使用的募集资金存于公司设立的专款账户中。
B、募集资金收益情况
序 项目名称 预计收益情况
号
１ 东庞矿高产高效技术改造项目 利润2,462.00万元
２ 葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目 利润1,497.00万元
３ 章村矿深部水平技术改造项目 利润899.00万元
４ 收购三座电厂的相关资产及出让取得相关土地使用权项目 利润2,322.37
５ 章村电厂综合利用技改项目 利润1,464万元
６ 邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目 利润1,300.17万元
说明：1、2、3、项目未完工，没有产生收益；收购三座电厂的相关资产及出让取得相关土地使用权项目于2004年8月31日资产交接完毕，出让取得相关土地使用权已办理，2004年9月－12月三座电厂实现利润总额1,416万元，2005年实现利润总额3,708.90万元。
2)报告期无非募集资金重大投资项目
4. 审计会计师出据了标准无保留审计意见，公司会计政策、会计估计无变化，无重大会计差错更正。
5.董事会日常工作
1)报告期内董事会的会议情况和决议内容
A.公司第二届董事会十六次会议于2005年2月23日召开。会议决议刊登在2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
B.公司第二届董事会第十七次会议于2005年3月11日召开。会议决议刊登在3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
C.公司第二届董事会第十八次会议于2005年3月31日召开。会议决议刊登在4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
D.公司第二届董事会第十九次会议于2005年4月8日召开。会议决议刊登在4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
E.公司第二届董事会第二十次会议于2005年4月27日召开。会议决议刊登在4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
F.公司第二届董事会第二十一次会议于2005年5月12日召开。会议决议刊登在5月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
G.公司第二届董事会第二十二次会议于2005年5月29日召开。会议决议刊登在5月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
H.公司第二届董事会第二十三次会议于2005年7月15日召开。会议决议刊登在7月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
I.公司第三届董事会第一次会议于2005年8月26日召开。会议决议刊登在8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
J.公司第三届董事会第二次会议于2005年8月30日召开。会议决议刊登在9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
K.公司第三届董事会第三次会议于2005年10月15日召开。会议决议刊登在10月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
L.公司第三届董事会第四次会议于2005年10月19日召开。会议决议刊登在10月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
M.公司第三届董事会第五次会议于2005年11月22日召开。会议决议刊登在11月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
N.公司第三届董事会第六次会议于2005年11月23日召开。会议决议刊登在11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上。
2)董事会对股东大会决议的执行情况
A.利润分配方案的执行情况
公司于2005年4月22日召开了2004年度股东大会，会议通过了2004年年度分配方案及公积金转增股本方案，即以分红派息股权登记日2005年5月10日收市后的总股本450,675,374股为基准，向全体股东每10股派现金5元（含税，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金每10股派现金4元），共计派现金225,337,687元，本次社会公众股股东的股息于2005年5月11日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，国有股股东的股息由本公司直接划入其指定账户。以分红派息股权登记日2005年5月10日收市后的总股本450,675,374股为基准，每10股转增6股，转增后公司股本为721,080,598股，所增红股于2005年5月11日直接计入股东账户。
B. 股权分置支付对价的执行情况
根据公司2005年第一次临时股东大会决议，股权分置改革对价方案为股权登记日2005年6月24日下午收市后登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得邢台矿业（集团）有限责任公司支付的2.5股股份对价，共支付65,799,732股，所支付对价已于6月27日划入股东账户。
6.本次利润分配预案
根据公司三届八次董事会审议，2005年利润分配预案为“以分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金2.5元”。此预案尚需提交公司2005年度股东大会审议。此分配预案符合公司承诺的“公司拟在2005年度终了后，以现金分红方式对2005年利润进行一次分配，分配比例不低于公司2005年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后可供股东分配的利润的40%。”的2005年利润分配政策。 26
八 监事会报告
1.监事会会议情况
1) 公司第二届监事会第九次会议于2005年3月11日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名，会议由监事会召集人索志华先生主持。会议审议通过了如下决议：
A. 审议通过了2004年度监事会工作报告；
B. 审查并同意公司2004年年度报告及摘要；
C. 审议通过了公司2004年度财务决算报告；
D. 审议通过了公司2004年年度利润分配预案；
E. 审议通过了公司2004年度公积金转赠股本的预案；
F. 审议通过了与日常经营相关的关联交易的议案；
G. 审议通过了关于推荐杨志刚先生为公司监事候选人的议案。
公司监事会2004年根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，并发表如下意见：
A.公司2004年经营活动均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，决策程序合法。
B. 公司董事和高级管理人员遵纪守法、尽职尽责，在履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，也没有发现有损害公司和广大股东利益的行为。
C. 公司经营状况和财务状况良好，北京京都会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计意见，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
D.公司于2004年8月发行7亿元可转换公司债券，共募集资金净额6.72亿元，均以专户储存、专款专用。公司利用可转债募集资金收购控股公司所属三个坑口电厂，交易公开合理，进一步减少了公司的关联交易，对规范公司运作、保护中小股东权益将起到积极作用。没有发生变更募集资金用途的情况。
E. 公司所有的关联交易，均符合市场竞争的原则，定价公平合理，不存在损害上市公司利益，及中小股东权益的情况。
2) 公司第二届监事会第十次会议于2005年7月15日在公司新三楼会议室召开。应到监事7人，实到6人，王如金因出差未能参加会议。会议形成如下决议：
A.审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》；
B. 审议通过了《关于推选由股东代表出任的公司第三届监事会监事候选人的议案》。
本届监事会提名杨志刚、王志安、王如金、张振恩为公司第三届监事会由股东代表出任的候选人并,提交2005年第二次临时股东大会选举。根据公司《章程》规定,由三名职工代表出任公司监事,公司职工代表大会推选索志华、张吉运、张彩霞代表职工出任公司监事。
3) 第三届监事会第一次会议于2005年8月26日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，张振恩先生因出差未能出席会议。会议由索志华先生主持。会议审议通过了关于选举索志华先生为公司第三届监事会召集人的议案。
2.公司依法运作情况
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。
3.检查公司财务情况
1)公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
2)北京京都会计师事务所出具的审计报告公正客观。
4.募集资金使用情况
公司发行可转债募集资金与《募集说明书》中募集资金用途一致。
5.资产收购情况
公司报告期无资产的收购、出售情况。
6.关联交易情况
公司与关联方发生的关联交易公平公允；程序完备，不存在损害公司和广大投资者利益的行为。
九 重大事项
1. 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内无收购资产事宜
3.公司发行可转换债券担保人情况
中国农业银行河北省分行为2004年公司发行可转换债券提供担保，截止报告期该
行盈利情况、资产状况无重大变化。
4.重大关联交易情况：
1) 2005年度发生日常经营相关的的重大关联交易
公司发生的关联交易皆属日常购销交易累计而成，并订有协议及合同，有关协议及合同已经董事会及股东大会表决通过。根据《年度报告的内容与格式》（2005年修订），公司2005年发生重大关联交易的关联方为公司的控股母公司邢台矿业(集团)有限责任公司。
A.销售商品或提供劳务
购 买 方 交易类型
邢台矿业(集团)有限责任公司 材料
邢台矿业(集团)有限责任公司 矸石
邢台矿业(集团)有限责任公司 煤炭
邢台矿业(集团)有限责任公司 煤泥
邢台矿业(集团)有限责任公司 电
邢台矿业(集团)有限责任公司 汽
2005年度
购 买 方
金额 比例%
邢台矿业(集团)有限责任公司 52,110,784.67 57.74
邢台矿业(集团)有限责任公司 -- --
邢台矿业(集团)有限责任公司 2,012,836.60 0.07
邢台矿业(集团)有限责任公司 -- --
邢台矿业(集团)有限责任公司 22,994,894.10 13.85
邢台矿业(集团)有限责任公司 4,337,812.03 7.15
2004年度
购 买 方
金额 比例%
邢台矿业(集团)有限责任公司 57,037,186.90 68.53
邢台矿业(集团)有限责任公司 4,525,168.93 61.71
邢台矿业(集团)有限责任公司 41,769,609.01 1.90
邢台矿业(集团)有限责任公司 2,068,900.00 15.41
邢台矿业(集团)有限责任公司 8,064,839.40 8.93
邢台矿业(集团)有限责任公司 2,054,414.16 2.28
说明：a.定价原则为市场价。
b.由于2004年9月本公司收购了邢台矿业(集团)有限责任公司三个电厂，导致销售电和汽比上年增大，并不再向邢台矿业（集团）有限责任公司销售矸石、煤泥。
B.购买商品或接受劳务
销 售 方 交易类型
邢台矿业(集团)有限责任公司 电、汽、暖
邢台矿业(集团)有限责任公司 综合服务
邢台矿业(集团)有限责任公司 采购材料
邢台矿业(集团)有限责任公司 采购设备
销 售 方 2005年度
邢台矿业(集团)有限责任公司 --
邢台矿业(集团)有限责任公司 33,807,702.55
邢台矿业(集团)有限责任公司 22,945,480.85
邢台矿业(集团)有限责任公司 97,821,094.00
销 售 方 2004年度
邢台矿业(集团)有限责任公司 71,770,793.41
邢台矿业(集团)有限责任公司 24,462,578.64
邢台矿业(集团)有限责任公司 25,637,742.90
邢台矿业(集团)有限责任公司 81,149,915.00
销 售 方 定价原则
邢台矿业(集团)有限责任公司 市场价
邢台矿业(集团)有限责任公司 协议价
邢台矿业(集团)有限责任公司 市场价
邢台矿业(集团)有限责任公司 市场价
注：a.综合服务项目包括：本公司租赁邢台矿业(集团)有限责任公司的坑木场地、铁路、办公楼；本公司使用邢台矿业(集团)有限责任公司出资修建的道路而分担维修养护费用、本公司支付邢台矿业(集团)有限责任公司煤矿三级医疗急救服务费等。
b.由于2004年9月本公司收购了邢台矿业(集团)有限责任公司三个电厂，导致购买电、汽、暖比上年减少。
C.其他
根据本公司与邢台矿业(集团)有限责任公司签订的“《服务和供应协议》之补充协议”[2001年5月20日《上海证券报》及《证券时报》]，本公司为改善职工的福利待遇，利用邢台矿业(集团)有限责任公司现有的生活福利设施，从2001年1月1日起向邢台矿业(集团)有限责任公司支付职工工资总额5%的福利费(在公司已计提的福利费中列支)。2005年度支付29,782,404.20元，2004年度支付22,666,180.06元。
2)根据会计师出具的《关于河北金牛能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，报告期内无大股东及其附属企业非经营性资金占用公司资金情况。
5.重大合同及履行情况
1)公司报告期无托管、承包事项，无委托他人进行现金管理事项。
2)报告期内没有对外担保情况。
6.股权分置改革承诺事项
股权分置改革说明书中承诺“公司2005年度净利润将不低于5亿元”已达到。
7.公司在2005年半年度报告中作出的关于2005年利润分配的政策与2005年分配方案一致。
8.续聘会计师事务所情况根据公司2004年年度股东大会决议，续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计会计师事务所，2005年已支付北京京都会计师事务所有限责任公司财务审计费用50万元，为2004年年度报告审计费。2005年年度报告审计费55万元、验资报告费5万元应付未付。公司从1999年上市初即聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计会计师事务所,该事务所已连续7年为公司提供审计服务。公司2005年审计报告的签字会计师为龙传喜、卫俏嫔。
9.报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会行政处罚、通报批评或深圳证券交易所公开谴责情况。
十 财务报告（附后）
十一备查文件目录
1. 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。
4. 年度报告正文。
河北金牛能源股份有限公司
二○○六年二月二十四日
河北金牛能源股份有限公司
二○○五年度审计报告
河北金牛能源股份有限公司
审计报告
北京京都审字(2006)第0218号
河北金牛能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河北金牛能源股份有限公司（以下简称金牛能源公司）2005年12月31日的公司及合并资产负债表以及2005年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是金牛能源公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了金牛能源公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师 龙传喜有限责任公司
卫俏嫔
中国注册会计师
中国 北京
2006年2月24日
资产负债表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
流动资产：
货币资金 六、1
短期投资
应收票据 六、2
应收股利
应收利息
应收账款 六、3
其他应收款 六、4
预付账款 六、5
应收补贴款
存货 六、6
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 六、7
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 六、8
减：累计折旧 六、8
固定资产净值 六、8
减: 固定资产减 六、8
值准备
固定资产净额 六、8
工程物资
在建工程 六、9
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 六、10
长期待摊费用 六、11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
项 目 2005年12月31日
合并
流动资产：
货币资金 338,616,684.17
短期投资
应收票据 395,656,252.69
应收股利
应收利息
应收账款 223,851,411.00
其他应收款 23,669,458.84
预付账款 82,170,168.60
应收补贴款
存货 122,466,310.89
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,186,430,286.19
长期投资：
长期股权投资 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 4,025,360,822.92
减：累计折旧 1,429,519,743.18
固定资产净值 2,595,841,079.74
减: 固定资产减
值准备
固定资产净额 2,595,841,079.74
工程物资
在建工程 165,721,594.88
固定资产清理
固定资产合计 2,761,562,674.62
无形资产及其他资产：
无形资产 46,267,071.18
长期待摊费用 21,760.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,288,831.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,995,281,792.67
项 目 2005年12月31日
母公司
流动资产：
货币资金 333,935,444.85
短期投资
应收票据 395,656,252.69
应收股利
应收利息
应收账款 223,851,411.00
其他应收款 23,669,458.84
预付账款 81,873,168.60
应收补贴款
存货 122,466,310.89
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,181,452,046.87
长期投资：
长期股权投资 5,500,000.00
长期债权投资
长期投资合计 5,500,000.00
固定资产：
固定资产原价 4,025,360,822.92
减：累计折旧 1,429,519,743.18
固定资产净值 2,595,841,079.74
减: 固定资产减
值准备
固定资产净额 2,595,841,079.74
工程物资
在建工程 165,721,594.88
固定资产清理
固定资产合计 2,761,562,674.62
无形资产及其他资产：
无形资产 46,267,071.18
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,267,071.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,994,781,792.67
项 目 2004年12月31日
合并
流动资产：
货币资金 463,337,707.42
短期投资
应收票据 330,592,849.07
应收股利
应收利息
应收账款 156,532,792.15
其他应收款 16,171,528.44
预付账款 86,611,406.20
应收补贴款
存货 94,625,292.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,147,871,575.57
长期投资：
长期股权投资 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 3,363,161,074.04
减：累计折旧 1,118,802,931.07
固定资产净值 2,244,358,142.97
减: 固定资产减
值准备
固定资产净额 2,244,358,142.97
工程物资
在建工程 199,298,403.80
固定资产清理
固定资产合计 2,443,656,546.77
无形资产及其他资产：
无形资产 47,320,343.82
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 47,320,343.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,639,848,466.16
项 目 2004年12月31日
母公司
流动资产：
货币资金 463,337,707.42
短期投资
应收票据 330,592,849.07
应收股利
应收利息
应收账款 156,532,792.15
其他应收款 16,171,528.44
预付账款 86,611,406.20
应收补贴款
存货 94,625,292.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,147,871,575.57
长期投资：
长期股权投资 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 3,363,161,074.04
减：累计折旧 1,118,802,931.07
固定资产净值 2,244,358,142.97
减: 固定资产减
值准备
固定资产净额 2,244,358,142.97
工程物资
在建工程 199,298,403.80
固定资产清理
固定资产合计 2,443,656,546.77
无形资产及其他资产：
无形资产 47,320,343.82
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 47,320,343.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,639,848,466.16
资产负债表（续）
项 目 附注
流动负债：
短期借款 六、12
应付票据
应付账款 六、13
预收账款 六、14
应付工资 六、15
应付福利费
应付股利
应付利息 六、16
应交税金 六、17
其他应交款 六、18
其他应付款 六、19
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 六、20
应付债券 六、21
长期应付款 六、22
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股 本 六、23
资本公积 六、24
盈余公积 六、25
其中：法定公益金 六、25
未分配利润 六、26
其中：拟分配现金股利 六、26
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计
负债和股东权益总计
项 目 2005年12月31日
合并
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付账款 370,693,730.05
预收账款 117,465,467.04
应付工资 34,784,608.64
应付福利费 17,803,576.69
应付股利
应付利息 152,029.46
应交税金 126,593,293.85
其他应交款 13,861,043.38
其他应付款 206,570,692.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,924,441.98
长期负债：
长期借款
应付债券 21,412,600.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 21,412,600.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,029,337,041.98
少数股东权益 500,000.00
股东权益：
股 本 783,364,397.00
资本公积 1,062,389,272.00
盈余公积 270,906,031.87
其中：法定公益金 90,302,010.62
未分配利润 848,785,049.82
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 2,965,444,750.69
负债和股东权益总计 3,995,281,792.67
项 目 2005年12月31日
母公司
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付账款 370,693,730.05
预收账款 117,465,467.04
应付工资 34,784,608.64
应付福利费 17,803,576.69
应付股利
应付利息 152,029.46
应交税金 126,593,293.85
其他应交款 13,861,043.38
其他应付款 206,570,692.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,924,441.98
长期负债：
长期借款
应付债券 21,412,600.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 21,412,600.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,029,337,041.98
少数股东权益
股东权益：
股 本 783,364,397.00
资本公积 1,062,389,272.00
盈余公积 270,906,031.87
其中：法定公益金 90,302,010.62
未分配利润 848,785,049.82
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 2,965,444,750.69
负债和股东权益总计 3,994,781,792.67
项 目 2004年12月31日
合并
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付账款 274,983,048.79
预收账款 144,938,243.43
应付工资 16,806,062.96
应付福利费 14,207,877.00
应付股利
应付利息 4,417,777.78
应交税金 48,772,887.00
其他应交款 13,303,490.37
其他应付款 283,696,650.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 921,126,038.02
长期负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款 9,086,139.66
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 719,086,139.66
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,640,212,177.68
少数股东权益
股东权益：
股 本 425,000,000.00
资本公积 762,400,849.48
盈余公积 190,987,032.42
其中：法定公益金 63,662,344.14
未分配利润 621,248,406.58
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,999,636,288.48
负债和股东权益总计 3,639,848,466.16
项 目 2004年12月31日
母公司
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付账款 274,983,048.79
预收账款 144,938,243.43
应付工资 16,806,062.96
应付福利费 14,207,877.00
应付股利
应付利息 4,417,777.78
应交税金 48,772,887.00
其他应交款 13,303,490.37
其他应付款 283,696,650.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 921,126,038.02
长期负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款 9,086,139.66
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 719,086,139.66
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,640,212,177.68
少数股东权益
股东权益：
股 本 425,000,000.00
资本公积 762,400,849.48
盈余公积 190,987,032.42
其中：法定公益金 63,662,344.14
未分配利润 621,248,406.58
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,999,636,288.48
负债和股东权益总计 3,639,848,466.16
公司负责人：王社平 主管会计工作负责人:陈立军 会计机构负责人：郑温雅
资产减值准备明细表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 2005年1月1日
一、坏账准备合计
21,224,661.39
其中：应收账款
19,008,574.95
其他应收款
2,216,086.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
4,925,731.82
其中：库存商品
4,925,731.82
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期增加
一、坏账准备合计
16,237,406.00
其中：应收账款 14,422,238.62
其他应收款 1,815,167.38
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
2,121,175.66
其中：库存商品 2,121,175.66
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期减少
本期转出数
一、坏账准备合计
5,985,521.18
其中：应收账款
4,791,750.02
其他应收款
1,193,771.16
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期减少
本期转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 2005年12月31日
一、坏账准备合计
31,476,546.21
其中：应收账款
28,639,063.55
其他应收款
2,837,482.66
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
7,046,907.48
其中：库存商品
7,046,907.48
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：王社平 主管会计工作负责人:陈立军 会计机构负责人：郑温雅
利 润 表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注
一、主营业务收入 六、27
减：主营业务成本 六、27
主营业务税金及附加 六、28
二、主营业务利润
加：其他业务利润 六、29
减:营业费用 六、30
管理费用 六、31
财务费用 六、32
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入 六、33
营业外收入 六、34
减：营业外支出 六、35
四、利润总额
减：所得税 六、36
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润
项 目 2005年度
合并
一、主营业务收入 3,209,452,649.98
减：主营业务成本 1,806,183,580.28
主营业务税金及附加 41,454,223.79
二、主营业务利润 1,361,814,845.91
加：其他业务利润 44,106,972.37
减:营业费用 77,433,354.09
管理费用 515,144,040.99
财务费用 7,934,812.26
三、营业利润 805,409,610.94
加：投资收益
补贴收入 15,057,219.97
营业外收入 74,452.65
减：营业外支出 36,932,807.92
四、利润总额 783,608,475.64
减：所得税 250,815,145.95
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 532,793,329.69
项 目 2005年度
母公司
一、主营业务收入 3,209,452,649.98
减：主营业务成本 1,806,183,580.28
主营业务税金及附加 41,454,223.79
二、主营业务利润 1,361,814,845.91
加：其他业务利润 44,106,972.37
减:营业费用 77,433,354.09
管理费用 515,144,040.99
财务费用 7,934,812.26
三、营业利润 805,409,610.94
加：投资收益
补贴收入 15,057,219.97
营业外收入 74,452.65
减：营业外支出 36,932,807.92
四、利润总额 783,608,475.64
减：所得税 250,815,145.95
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 532,793,329.69
项 目 2004年度
合并
一、主营业务收入 2,409,208,525.50
减：主营业务成本 1,428,130,104.89
主营业务税金及附加 32,101,915.44
二、主营业务利润 948,976,505.17
加：其他业务利润 35,349,086.68
减:营业费用 58,274,523.04
管理费用 368,416,019.37
财务费用 21,212,871.47
三、营业利润 536,422,177.97
加：投资收益
补贴收入 306,541.02
营业外收入 487,698.78
减：营业外支出 30,843,556.43
四、利润总额 506,372,861.34
减：所得税 125,115,745.09
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 381,257,116.25
项 目 2004年度
母公司
一、主营业务收入 2,409,208,525.50
减：主营业务成本 1,428,130,104.89
主营业务税金及附加 32,101,915.44
二、主营业务利润 948,976,505.17
加：其他业务利润 35,349,086.68
减:营业费用 58,274,523.04
管理费用 368,416,019.37
财务费用 21,212,871.47
三、营业利润 536,422,177.97
加：投资收益
补贴收入 306,541.02
营业外收入 487,698.78
减：营业外支出 30,843,556.43
四、利润总额 506,372,861.34
减：所得税 125,115,745.09
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 381,257,116.25
补充资料：
项 目 附注
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2005年度
合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2004年度
合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：王社平 主管会计工作负责人:陈立军 会计机构负责人：郑温雅
利润分配表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
二、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润
项 目 2005年度
合并
一、净利润 532,793,329.69
加：年初未分配利润 621,248,406.58
其他转入
二、可供分配的利润 1,154,041,736.27
减：提取法定盈余公积 53,279,332.97
提取法定公益金 26,639,666.48
三、可供股东分配的利润 1,074,122,736.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 225,337,687.00
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 848,785,049.82
项 目 2005年度
母公司
一、净利润 532,793,329.69
加：年初未分配利润 621,248,406.58
其他转入
二、可供分配的利润 1,154,041,736.27
减：提取法定盈余公积 53,279,332.97
提取法定公益金 26,639,666.48
三、可供股东分配的利润 1,074,122,736.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 225,337,687.00
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 848,785,049.82
项 目 2004年度
合并
一、净利润 381,257,116.25
加：年初未分配利润 350,304,857.77
其他转入
二、可供分配的利润 731,561,974.02
减：提取法定盈余公积 38,125,711.63
提取法定公益金 19,062,855.81
三、可供股东分配的利润 674,373,406.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 53,125,000.00
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 621,248,406.58
项 目 2004年度
母公司
一、净利润 381,257,116.25
加：年初未分配利润 350,304,857.77
其他转入
二、可供分配的利润 731,561,974.02
减：提取法定盈余公积 38,125,711.63
提取法定公益金 19,062,855.81
三、可供股东分配的利润 674,373,406.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 53,125,000.00
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 621,248,406.58
公司负责人：王社平 主管会计工作负责人:陈立军 会计机构负责人：郑温雅
现金流量表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六、37
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 六、38
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 六、39
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 六、40
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 2005年度
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,983,342,030.66
收到的税费返还 15,057,219.97
收到的其他与经营活动有关的现金 2,541,992.97
现金流入小计 4,000,941,243.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,869,305.92
支付给职工以及为职工支付的现金 918,255,977.48
支付的各项税费 539,948,078.71
支付的其他与经营活动有关的现金 159,512,137.87
现金流出小计 3,356,585,499.98
经营活动产生的现金流量净额 644,355,743.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
3,987,298.38
现金流入小计 3,987,298.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 516,368,889.29
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 516,368,889.29
投资活动产生的现金流量净额 (512,381,590.91)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 500,000.00
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,500,000.00
偿还债务所支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 240,575,092.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,620,083.59
现金流出小计 377,195,175.96
筹资活动产生的现金流量净额 (256,695,175.96)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (124,721,023.25)
项 目 2005年度
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,983,342,030.66
收到的税费返还 15,057,219.97
收到的其他与经营活动有关的现金 2,541,992.97
现金流入小计 4,000,941,243.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,869,305.92
支付给职工以及为职工支付的现金 918,255,977.48
支付的各项税费 539,948,078.71
支付的其他与经营活动有关的现金 159,512,137.87
现金流出小计 3,356,585,499.98
经营活动产生的现金流量净额 644,355,743.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,987,298.38
现金流入小计 3,987,298.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 516,050,128.61
投资所支付的现金 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 520,550,128.61
投资活动产生的现金流量净额 (516,562,830.23)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 240,575,092.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,620,083.59
现金流出小计 �