G 金 牛2005年年度报告摘要
证券代码：000937 证券简称：G 金 牛 公告编号：2006定－001
河北金牛能源股份有限公司2005年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计主管人员郑温雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 G 金 牛
股票代码 000937
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号 办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮政编码 注册地址的邮政编码： 054021 办公地址的邮政编码：054021
公司国际互联网网址 http://www.jnny.com.cn
电子信箱 admin@jnny.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘彦春 邱玲
联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号
电话 0319－2068242 0319－2068312
传真 0319－2068888 0319－2068666
电子信箱 LYC0937@vip.sina.com qiuling66@vip.163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 3,209,452,649.98 2,409,208,525.50 33.22% 128,591,867.59
利润总额 783,608,475.64 506,372,861.34 54.75% 195,680,840.81
净利润 532,793,329.69 381,257,116.25 39.75% 136,783,399.08
扣除非经常性损益的净利润 535,911,152.60 400,125,186.63 33.94% 129,971,943.92
经营活动产生的现金流量净额 644,355,743.62 709,058,945.50 -9.13% 534,542,265.85
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末
总资产 3,995,281,792.67 3,639,848,466.16 9.77% 253,565,562.90
股东权益（不含少数股东权益） 2,965,444,750.69 1,999,636,288.48 48.30% 1,686,220,670.19
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.6801 0.8971 -24.19% 0.3218
每股收益（注） 0.6801 - - -
净资产收益率 17.97% 19.07% -1.10% 8.11%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 18.07% 20.01% -1.94% 7.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8225 1.6684 -50.70% 1.2577
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末
每股净资产 3.7855 4.7050 -19.54% 3.9676
调整后的每股净资产 3.7816 4.6922 -19.41% 3.9437
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
减征所得税 11,488,937.74
补贴收入－增值税抵免 15,057,219.97
营业外收入 74,452.65
营业外支出 36,932,807.92
所得税影响 -7,194,374.65
合计 -3,117,822.91
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 325,000,000 76.47% -65,799,732 195,000,000 0 129,200,268 454,200,268 57.98%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 325,000,000 76.47% -65,799,732 195,000,000 0 129,200,268 454,200,268 57.98%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
其中：
境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
其中：
境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 100,000,000 23.53% 65,799,732 75,405,224 87,959,173 229,164,129 329,164,129 42.02%
1、人民币普通股 100,000,000 23.53% 65,799,732 75,405,224 87,959,173 229,164,129 329,164,129 42.02%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 425,000,000 100.00% 0 270,405,224 87,959,173 358,364,397 783,364,397 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明
2007年6月28日 22,710,013 431,490,255 351,874,142 该数据不包括2006年1月1日以后的可转债转股数
2008年12月28日 431,490,255 0 783,364,397 该数据不包括2006年1月1日以后的可转债转股数
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
1 邢台矿业（集团）有限责任公司 22,710,013 2007年6月28日 22,710,013 出售价格必须高于既定的最低出售价格。当前最低出售价格为：金牛能源股票2005年4月29日收盘价格14.39元按2004年年度分红、资本公积金转增除权调整后的水平，即8.71元/股。严格按照主管部门对资源性企业的的要求保持对金牛能源的控股比例。
2008年12月28日 431,490,255
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 53,795
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
邢台矿业（集团）有限责任公司 国有股东 57.98% 454,200,268 454,200,268 0
全国社保基金零零一组合 其他 0.45% 3,507,739 0 0
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 其他 0.30% 2,313,000 0 0
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 其他 0.24% 1,838,758 0 0
汉鼎服饰(平湖)有限公司 其他 0.20% 1,510,000 0 0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 其他 0.15% 1,110,174 0 0
北京千秋基业房地产经纪有限公司 其他 0.13% 960,000 0 0
上海北雁劳务有限公司 其他 0.11% 880,100 0 0
杜更富 其他 0.11% 800,000 0 0
东方世纪证券投资顾问有限公司 其他 0.10% 770,378 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金零零一组合 350,779 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 2,313,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,838,758 人民币普通股
汉鼎服饰(平湖)有限公司 1,510,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,110,174 人民币普通股
北京千秋基业房地产经纪有限公司 960,000 人民币普通股
上海北雁劳务有限公司 880,100 人民币普通股
杜更富 800,000 人民币普通股
东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 719,508 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
A._控股股东名称：邢台矿业（集团）有限责任公司 法定代表人：王社平先生 成立日期：1997年10月15日 公司类别：国有独资企业 公司经营范围主营：煤炭、出口商品、本企业自产的化工原料、焦炭、医疗器械、旅游用品、家具、木材、包装材料（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）、进口商品、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）兼营：服务、商业、加工业、自动化控制工程、自动化仪器、仪表、电子产品、电器机械及器材、文化办公机械、文化用品、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、电力生产与销售、蒸气生产与供应等。 公司实际控制人情况介绍 河北省人民政府国有资产监督管理委员会是金能集团公司的出资人，是河北省人民政府特设机构，代表国家履行国有资产出资人的职责，负责监督管理国有资产。2005年12月16日,河北金牛能源集团有限责任公司(简称金能集团公司)成立，持有邢矿集团公司100％股权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取
王社平 董事长 男 49 2005年11月22日 至 2008年8月26日 0 0 0 2.00 是
赵森林 副董事长 男 52 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 54.00 否
李笑文 董事 男 49 2005年11月22日 至 2008年8月26日 0 0 0 43.20 否
白忠胜 董事、副总经理 男 47 2005年11月22日 至 2008年8月26日 0 0 0 15.53 否
尹志民 董事、副总经理 男 50 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 34.56 否
祁泽民 董事、总经理、总经济师 男 48 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 34.56 否
赵庆彪 董事、总工程师 男 50 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 34.56 否
杨有红 独立董事 男 44 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 3.00 否
朱德仁 独立董事 男 65 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 3.00 否
王金华 独立董事 男 49 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 3.00 否
吴淼 独立董事 男 49 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 3.00 否
索志华 监事会召集人 男 55 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 43.20 否
杨志刚 监事 男 39 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 7.08 否
刘宝田 监事 男 51 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 7.65 否
王如今 监事 男 58 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 7.05 否
张振恩 监事 男 38 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 10.34 否
张吉运 监事 男 43 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 12.42 否
张彩霞 监事 女 51 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 14.00 否
陈立军 总会计师、财务负责人 男 43 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 21.48 否
毕锦明 副总经理 男 48 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 9.00 否
刘彦春 董事会秘书 男 43 2005年8月26日 至 2008年8月26日 0 0 0 7.08 否
合计 - - - - 0 0 - 369.71 -
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司继续紧抓煤炭价格高位运行有利市场形势，狠抓质量标准化和掘进机械化工作，提高了生产效率，保持了安全形势的总体稳定；坚持以科技为先导，通过加大边角煤、薄煤的开采力度，提高了资源回收率；合理安排采掘接替，实现了煤炭产量和利润稳步提高。报告期实现原煤生产760万吨，比2004年同比增长3.68％；精煤生产325万吨，同比增长7.89％；综合煤价465.23元／吨，比2004年同比上涨26.88％。2005年全年公司实现销售收入320,945万元，比2004年同比增长33.22％；利润总额实现78,361万元，同比增长54.75％；净利润实现53,279万元，同比增长39.75％，超过了公司股权分置改革说明书中“公司2005年度净利润将不低于5亿元”的承诺。
公司牢固树立“安全为天、责任重于泰山”的思想观念，将安全工作作为开展一切工作的基础，全力推进安全生产，建立起了“以人为本、安全第一”的企业安全文化。严格落实安全生产责任制，狠抓安全质量标准化，认真贯彻落实《国有煤矿瓦斯治理规定》和《国有煤矿瓦斯治理安全监察规定》等文件精神，通过完善矿井瓦斯监测监控系统，增强了矿井的防灾预警能力。在防治水方面，进一步落实国务院安委办《关于加强大中型煤矿防治水工作的指导意见》，通过加大防治水方面的投入，引进井下直流电法仪和瞬变电磁仪，做到了对异常区域的超前探测。
通过推行安全生产责任制逐级考核制度和安全跟踪计分管理办法，做到了岗岗有标准、人人有责任、事事有人管，促进了全员、全方位、全过程矩阵式安全管理体系的形成。职业安全健康管理体系和安全信息化建设的全面推行，搭建起了先进的安全管理平台，逐步完善了安全生产的自我约束机制，提高安全生产管理水平，保持了公司安全状况的持续、稳定。
2005年公司全面启动了精煤创名牌工程，通过加强质量标准化管理和内部严格考核，提高了精煤产量，稳定了精煤质量，邢台矿、东庞矿的精煤产品还分别获得了“河北省优质名牌产品”和“河北省重点优质名牌产品”称号。
技术创新工作又有新突破。“煤矿井下矸石充填技术与装备研究”获得2005年度中国煤炭工业科技进步二等奖。特别值得一提的是，为了提高综合回采率，节约资源，葛泉矿1521工作面在平均倾角45°，最大倾角55°等极为困难条件下实现了安全回采，经国内外知名专家鉴定，该项目达到了国际先进水平，填补了国内空白。邢东矿井荣获“中国煤炭工业科技创新示范矿”。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％）
煤炭采选业 270,464.07 138,392.69 48.83% 26.08% 15.53% 4.67%
其他行业 41,891.03 37,806.86 9.75% 79.53% 75.96% 1.83%
主营业务分产品情况
煤炭 270,464.07 138,392.69 48.83% 20.68% 13.45% 4.67%
建材 41,891.03 37,806.86 9.75% 79.53% 75.96%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北地区 278,433.74 22.64%
华东地区 32,444.47 218.45%
华南地区 3,019.29 5.29%
西南地区 4,020.50 698.10%
西北地区 295.64 -7.27%
东北地区 247.55 -----
出口 2,484.07 -----
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 70,000.00 本年度已使用募集资金总额 25,560.07
已累计使用募集资金总额 63,050.84
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
东庞矿高产高效技术改造项目 16,871.00 否 4,309.07 无 否 是
葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目 4,946.00 否 4,396.45 无 是 是
章村矿深部水平技术改造项目 4,823.00 否 729.75 无 否 是
收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目 28,807.79 否 27,509.79 3708.90 是 是
章村电厂综合利用技改项目 4,907.00 否 12,298.00 见收购项目 是 是
邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目 4,905.56 否 11,507.78 见收购项目 是 是
补充公司流动资金 2,300.00 否 2,300.00 无 是 是
合计 67,560.35 - 63,050.84 - - -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1.报告期募集资金承诺项目未发生变更情况；2.收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目已实施，土地使用权出让手续已办理；3. 章村电厂综合利用技改项目、邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目已完工，超出部分公司以自有资金解决；4.尚未使用的募集资金存于公司设立的专款账户中。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
根据公司三届八次董事会审议，2005年利润分配预案为“以分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金2.5元”。此预案尚需提交公司2005年度股东大会审议。此分配预案符合公司承诺的“公司拟在2005年度终了后，以现金分红方式对2005年利润进行一次分配，分配比例不低于公司2005年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后可供股东分配的利润的40%。”的2005年利润分配政策。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
邢台矿业（集团）有限责任公司 8,145.63 2.47% 15,457.43 11.70%
合计 8,145.63 2.47% 15,457.43 11.70%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,145.63万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
股权分置改革说明书中承诺“公司2005年度净利润将不低于5亿元”。
2、承诺履行情况
达到
3、违反承诺情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 其他承诺
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东邢台矿业（集团）有限责任公司股权分置改革时承诺如下：
一、本公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
二、在前项承诺期期满后18个月内，本公司通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%，且出售价格必须高于既定的最低出售价格。当前最低出售价格为：金牛能源股票2005年4月29日收盘价格14.39元按2004年年度分红、资本公积金转增除权调整后的水平，即8.71元/股。最低出售价格将按以下规则进行相应调整：
1、股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；
2、在公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，最低出售价格的调整办法及计算公式如下：
（1）送股或转增股本：P＝P0/（1＋n）；
（2）派息：P＝P0-V；
（3）送股或转增股本并同时派息：P＝（P0-V）/（1＋n）；
其中：P0为当前最低出售价格（即8.71元/股），V为每股的派息额，n为每股的送股率或转增股本率，P为调整后的最低出售价。
邢矿集团已于2005年6月27日向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交了冻结持有的金牛能源的所有股份的申请。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2005年12月31日
单位：人民币元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 338,616,684.17 333,935,444.85 463,337,707.42 463,337,707.42
短期投资
应收票据 395,656,252.69 395,656,252.69 330,592,849.07 330,592,849.07
应收股利
应收利息
应收账款 223,851,411.00 223,851,411.00 156,532,792.15 156,532,792.15
其他应收款 23,669,458.84 23,669,458.84 16,171,528.44 16,171,528.44
预付账款 82,170,168.60 81,873,168.60 86,611,406.20 86,611,406.20
应收补贴款
存货 122,466,310.89 122,466,310.89 94,625,292.29 94,625,292.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,186,430,286.19 1,181,452,046.87 1,147,871,575.57 1,147,871,575.57
长期投资：
长期股权投资 1,000,000.00 5,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00 5,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 4,025,360,822.92 4,025,360,822.92 3,363,161,074.04 3,363,161,074.04
减：累计折旧 1,429,519,743.18 1,429,519,743.18 1,118,802,931.07 1,118,802,931.07
固定资产净值 2,595,841,079.74 2,595,841,079.74 2,244,358,142.97 2,244,358,142.97
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,595,841,079.74 2,595,841,079.74 2,244,358,142.97 2,244,358,142.97
工程物资
在建工程 165,721,594.88 165,721,594.88 199,298,403.80 199,298,403.80
固定资产清理
固定资产合计 2,761,562,674.62 2,761,562,674.62 2,443,656,546.77 2,443,656,546.77
无形资产及其他资产：
无形资产 46,267,071.18 46,267,071.18 47,320,343.82 47,320,343.82
长期待摊费用 21,760.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,288,831.86 46,267,071.18 47,320,343.82 47,320,343.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,995,281,792.67 3,994,781,792.67 3,639,848,466.16 3,639,848,466.16
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
应付票据
应付账款 370,693,730.05 370,693,730.05 274,983,048.79 274,983,048.79
预收账款 117,465,467.04 117,465,467.04 144,938,243.43 144,938,243.43
应付工资 34,784,608.64 34,784,608.64 16,806,062.96 16,806,062.96
应付福利费 17,803,576.69 17,803,576.69 14,207,877.00 14,207,877.00
应付股利
应付利息 152,029.46 152,029.46 4,417,777.78 4,417,777.78
应交税金 126,593,293.85 126,593,293.85 48,772,887.00 48,772,887.00
其他应交款 13,861,043.38 13,861,043.38 13,303,490.37 13,303,490.37
其他应付款 206,570,692.87 206,570,692.87 283,696,650.69 283,696,650.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,924,441.98 1,007,924,441.98 921,126,038.02 921,126,038.02
长期负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券 21,412,600.00 21,412,600.00 700,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款 9,086,139.66 9,086,139.66
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 21,412,600.00 21,412,600.00 719,086,139.66 719,086,139.66
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,029,337,041.98 1,029,337,041.98 1,640,212,177.68 1,640,212,177.68
少数股东权益 500,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 783,364,397.00 783,364,397.00 425,000,000.00 425,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 783,364,397.00 783,364,397.00 425,000,000.00 425,000,000.00
资本公积 1,062,389,272.00 1,062,389,272.00 762,400,849.48 762,400,849.48
盈余公积 270,906,031.87 270,906,031.87 190,987,032.42 190,987,032.42
其中：法定公益金 90,302,010.62 90,302,010.62 63,662,344.14 63,662,344.14
未分配利润 848,785,049.82 848,785,049.82 621,248,406.58 621,248,406.58
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,965,444,750.69 2,965,444,750.69 1,999,636,288.48 1,999,636,288.48
负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,995,281,792.67 3,994,781,792.67 3,639,848,466.16 3,639,848,466.16
法定代表人：王社平 主管会计机构负责人：陈立军 会计机构负责人：郑温雅
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2005年1-12月
单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,209,452,649.98 3,209,452,649.98 2,409,208,525.50 2,409,208,525.50
减：主营业务成本 1,806,183,580.28 1,806,183,580.28 1,428,130,104.89 1,428,130,104.89
主营业务税金及附加 41,454,223.79 41,454,223.79 32,101,915.44 32,101,915.44
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,361,814,845.91 1,361,814,845.91 948,976,505.17 948,976,505.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 44,106,972.37 44,106,972.37 35,349,086.68 35,349,086.68
减：营业费用 77,433,354.09 77,433,354.09 58,274,523.04 58,274,523.04
管理费用 515,144,040.99 515,144,040.99 368,416,019.37 368,416,019.37
财务费用 7,934,812.26 7,934,812.26 21,212,871.47 21,212,871.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 805,409,610.94 805,409,610.94 536,422,177.97 536,422,177.97
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
补贴收入 15,057,219.97 15,057,219.97 306,541.02 306,541.02
营业外收入 74,452.65 74,452.65 487,698.78 487,698.78
减：营业外支出 36,932,807.92 36,932,807.92 30,843,556.43 30,843,556.43
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 783,608,475.64 783,608,475.64 506,372,861.34 506,372,861.34
减：所得税 250,815,145.95 250,815,145.95 125,115,745.09 125,115,745.09
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 532,793,329.69 532,793,329.69 381,257,116.25 381,257,116.25
加：年初未分配利润 621,248,406.58 621,248,406.58 350,304,857.77 350,304,857.77
其他转入
六、可供分配的利润 1,154,041,736.27 1,154,041,736.27 731,561,974.02 731,561,974.02
减：提取法定盈余公积 53,279,332.97 53,279,332.97 38,125,711.63 38,125,711.63
提取法定公益金 26,639,666.48 26,639,666.48 19,062,855.81 19,062,855.81
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,074,122,736.82 1,074,122,736.82 674,373,406.58 674,373,406.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 225,337,687.00 225,337,687.00 53,125,000.00 53,125,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 848,785,049.82 848,785,049.82 621,248,406.58 621,248,406.58
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：王社平 主管会计机构负责人：陈立军 会计机构负责人：郑温雅
9.2.3 现金流量表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2005年1-12月
单位：人民币元
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 3,983,342,030.66 3,983,342,030.66
收到的税费返还 15,057,219.97 15,057,219.97
收到的其他与经营活动有关的现金 2,541,992.97 2,541,992.97
现金流入小计 4,000,941,243.60 4,000,941,243.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,869,305.92 1,738,869,305.92
支付给职工以及为职工支付的现金 918,255,977.48 918,255,977.48
支付的各项税费 539,948,078.71 539,948,078.71
支付的其他与经营活动有关的现金 159,512,137.87 159,512,137.87
现金流出小计 3,356,585,499.98 3,356,585,499.98
经营活动产生的现金流量净额 644,355,743.62 644,355,743.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,987,298.38 3,987,298.38
现金流入小计 3,987,298.38 3,987,298.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 516,368,889.29 516,050,128.61
投资所支付的现金 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 516,368,889.29 520,550,128.61
投资活动产生的现金流量净额 -512,381,590.91 -516,562,830.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 500,000.00
借款所收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,500,000.00 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 240,575,092.37 240,575,092.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,620,083.59 6,620,083.59
现金流出小计 377,195,175.96 377,195,175.96
筹资活动产生的现金流量净额 -256,695,175.96 -257,195,175.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,721,023.25 -129,402,262.57
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 532,793,329.69 532,793,329.69
加：计提的资产减值准备 18,358,581.66 18,358,581.66
固定资产折旧 220,283,313.67 220,283,313.67
无形资产摊销 1,053,272.64 1,053,272.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 35,929,198.61 35,929,198.61
固定资产报废损失
财务费用 7,934,812.26 7,934,812.26
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -29,962,194.26 -29,962,194.26
经营性应收项目的减少（减：增加） -216,282,318.51 -216,282,318.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 74,247,747.86 74,247,747.86
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 644,355,743.62 644,355,743.62
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 87,959,173.00 87,959,173.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 338,616,684.17 333,935,444.85
减：现金的期初余额 463,337,707.42 463,337,707.42
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -124,721,023.25 -129,402,262.57
法定代表人：王社平 主管会计机构负责人：陈立军 会计机构负责人：郑温雅
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√ 适用 □ 不适用
新增合并控股子公司通辽扎鲁特金牛矿业有限公司，该公司由本公司与邢台矿业工程有限责任公司共同投资设立，注册资本500万人民币，本公司投资450万人民币，占注册资本90%。
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