金 融 街2005年年度报告
金融街控股股份有限公司2005年年度报告
2006年2月21日
重要提示及目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
公司副董事长曲明光因出差未能参加本次会议，书面委托赵伟董事代为出席本次董事会并行使表决权。
本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
中文名称简称：金融街
公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD.
英文名称简称：FINANCIAL STREET
2、公司法定代表人：王功伟
3、公司董事会秘书：于蓉
联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032 电话：010-66573088 010-66573068
传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg.com
4、公司注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032
公司办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032 电话：010-66573088 传真：010-66573956
公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com
电子信箱：investors@jrjkg.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街 股票代码：000402
7、其他有关资料
公司最近一次变更注册登记日期：2005年5月10日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595
公司税务登记证号码：京11010220283066
公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现
单位：（人民币元）
利润总额 620,063,131.64
净利润 408,895,501.41
扣除非经常性损益后的净利润 345,719,373.93
主营业务利润 639,636,431.89
其他业务利润 2,615,648.66
营业利润 523,153,173.51
投资收益 29,211,307.69
补贴收入 67,665,192.00
营业外收支净额 33,458.44
经营活动产生的现金流量净额 -12,535,356.42
现金及现金等价物净增加额 -889,004,337.33
注：非经常性损益的具体内容包括：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-20,300.10元，各种形式的政府补贴67,665,192.00元，短期投资损益17,846,531.46元，营业外收支净额33,458.44元，小计85,524,881.80元，扣除所得税后的金额为63,176,127.48元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项目 2005年度 2004年度
主营业务收入 1,999,766,151.35 1,739,840,270.26
净利润 408,895,501.41 310,924,199.01
总资产 7,322,379,025.39 5,741,664,755.62
股东权益（不含少数股东权益） 2,258,534,683.23 1,984,571,638.54
每股收益（摊薄） 0.59元/股 0.68元/股
每股收益（加权） 0.67元/股 0.84元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊 0.50元/股 0.62元/股
薄）
扣除非经常性损益后的每股收益（加
0.56元/股 0.78元/股
权）
每股净资产 3.28元/股 4.32元/股
调整后的每股净资产 3.18元/股 4.3元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02元/股 -0.67元/股
净资产收益率（摊薄） 18.10% 15.67%
净资产收益率（加权） 19.50% 26.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
15.31% 14.43%
（摊薄）
扣除非经常性损益后的净资产收益率
16.48% 24.39%
（加权）
项目 2003年度
主营业务收入 1,437,970,885.22
净利润 207,494,226.84
总资产 3,624,720,674.32
股东权益（不含少数股东权益） 1,092,855,345.66
每股收益（摊薄） 0.70元/股
每股收益（加权） 0.70元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊 0.65元/股
薄）
扣除非经常性损益后的每股收益（加
0.65元/股
权）
每股净资产 3.71元/股
调整后的每股净资产 3.62元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10元/股
净资产收益率（摊薄） 18.99%
净资产收益率（加权） 20.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
17.57%
（摊薄）
扣除非经常性损益后的净资产收益率
19.23%
（加权）
(1)上述数据均以合并报表数填列或计算
(2)报告期内，公司实施2004年度公积金转增股本方案每10股转增5股。由于上述原因，公司总股本由期初的459,126,640股变更为期末的688,689,960股。
3、2005年度利润表附表
单位：人民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 639,636,431.89 28.32% 30.50%
营业利润 523,153,173.51 23.16% 24.95%
净利润 408,895,501.41 18.10% 19.50%
扣除非经常性损
345,719,373.93 15.31% 16.48%
益后的净利润
每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.93 1.04
营业利润 0.76 0.85
净利润 0.59 0.67
扣除非经常性损
0.50 0.56
益后的净利润
4、公司2005年度股东权益变动情况及变动原因
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 459,126,640 769,659,989.72 109,705,494.42
本期增加 229,563,320 2,805,535.28 43,553,423.38
本期减少 229,563,320.00
期末数 688,689,960 542,902,205.00 153,258,917.80
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 64,788,648.94 581,290,865.46 1,984,571,638.54
本期增加 21,776,711.68 408,895,501.41 706,594,491.75
本期减少 203,068,127.06 432,631,447.06
期末数 86,565,360.62 787,118,239.81 2,258,534,683.23
变动原因：
(1)报告期内，公司实施2004年度每10股转增5股的公积金转增股本方案。由于上述变化，公司总股本由期初的459,126,640股变更为期末的688,689,960股。
(2)报告期内，公司资本公积减少主要是由于公司实施2004年度公积金转增股本方案每10股转增5股，导致公司本期资本公积相应减少。
(3)报告期内，公司未分配利润增加系公司本年度实现的净利润大于本年度利润分配。
(4)报告期内，公司股东权益增加的主要原因是公司本年度实现盈利。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
数量 比例 发行
送
（%） 新股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 202,556,640 44.12
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 256,570,000 55.88
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 459,126,640 100
本次变动增减（+，-）
公积金转股 其 小计
他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 +101,278,320 +101,278,320
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +128,285,000 +128,285,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 +229,563,320 +229,563,320
本次变动后
数量 比例
（%）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 303,834,960 44.12
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 384,855,000 55.88
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 688,689,960 100
2、股票发行与上市情况
本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“重庆华亚”。2000年8月8日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融街”。公司到报告期末为止的前三年历次股票发行、上市及股本变更情况如下。
①2003年4月16日，根据公司2002年度股东大会决议，公司按10:10的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从147,356,400股变更为294,712,800股。
②2004年2月23日，根据公司2003年度股东大会决议，公司按10:3的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从294,712,800股变更为383,126,640股。
③2004年12月8日，经中国证监会证监发行字[2004]161号文件核准，公司实施了2004年A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股7,600万股人民币普通股，每股发行价格9.30元，本次增发的全部股票于2004年12月22日在深圳证券交易所上市流通。上述2004年A股增发方案实施后，公司总股本从383,126,640股变更为459,126,640股。
④2005年4月27日，根据公司2004年度股东大会决议，公司按10:5的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从459,126,640股变更为688,689,960股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 5,676
前10名股东持股情况
持股总数
股东名称 股东性质 持股比例
（股）
北京金融街建设集团 国有股东 44.12% 303,834,960
安顺证券投资基金 其他 4.65% 31,999,000
申银万国证券股份有
其他 4.29% 29,566,032
限公司
华安创新证券投资基
其他 2.47% 16,999,888
金
同益证券投资基金 其他 2.13% 14,697,848
嘉实服务增值行业证
其他 1.50% 10,311,561
券投资基金
上投摩根中国优势证
其他 1.37% 9,404,845
券投资基金
招商股票投资基金 其他 1.26% 8,698,544
全国社保基金一零六
其他 0.94% 6,503,329
组合
长盛动态精选证券投
其他 0.94% 6,460,769
资基金
上述股东关联关系或 公司前十大股东中，第一大股东北京金融街建设
集团与其他流通股东不存在
一致行动的说明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一
致行动人。安顺证券投资基金和华安创新证券投
资基金同属华安基金管理有
限公司管理；同益证券投资基金和长盛动态精选
证券投资基金同属长盛基金
管理有限公司管理；未知其他流通股东是否属于
一致行动人，也未知其他流
通股东之间是否存在关联关系。
股东总数 5,676
前10名股东持股情况
质押或冻结
持有非流通
股东名称 的股份数量
股数量（股）
（股）
北京金融街建设集团 303,834,960 0
安顺证券投资基金 0 未知
申银万国证券股份有
0 未知
限公司
华安创新证券投资基
0 未知
金
同益证券投资基金 0 未知
嘉实服务增值行业证
0 未知
券投资基金
上投摩根中国优势证
0 未知
券投资基金
招商股票投资基金 0 未知
全国社保基金一零六
0 未知
组合
长盛动态精选证券投
0 未知
资基金
上述股东关联关系或
一致行动的说明
公司前十名股东中，第一大股东北京金融街建设集团在报告期内所持公司股份因公司实施10:5公积金转增股本方案而发生变化，持股数量由202,556,640股变更为303,834,960股，占公司总股本688,689,960股的44.12%；其他九名股东均为社会公众股，报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。
2、公司控股股东情况
北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为44.12%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。
北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为16,199万元人民币，北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：
■■图像■■
3、前10名流通股东持股情况
序号 股东名称 持有流通股数量（股）
1 安顺证券投资基金 31,999,000
2 申银万国证券股份有限公司 29,566,032
3 华安创新证券投资基金 16,999,888
4 同益证券投资基金 14,697,848
5 嘉实服务增值行业证券投资基金 10,311,561
6 上投摩根中国优势证券投资基金 9,404,845
7 招商股票投资基金 8,698,544
8 全国社保基金一零六组合 6,503,329
9 长盛动态精选证券投资基金 6,460,769
10 博时精选股票证券投资基金 6,424,293
公司前十大流通股东中安顺证券投资
基金和华安创
新证券投资基金同属华安基金管理有
限公司管理；
同益证券投资基金和长盛动态精选证
券投资基金同
上述股东关联关系或一致行动的说明
属长盛基金管理有限公司管理；未知
其他流通股东
是否属于一致行动人，也未知其他流
通股东之间是
否存在关联关系。
序号 股东名称 股份种类
1 安顺证券投资基金 A股
2 申银万国证券股份有限公司 A股
3 华安创新证券投资基金 A股
4 同益证券投资基金 A股
5 嘉实服务增值行业证券投资基金 A股
6 上投摩根中国优势证券投资基金 A股
7 招商股票投资基金 A股
8 全国社保基金一零六组合 A股
9 长盛动态精选证券投资基金 A股
10 博时精选股票证券投资基金 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
（1）董事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历
王功伟 董事长 男 49岁 研究生
曲明光 副董事长 男 56岁 研究生
鞠 瑾 副董事长 男 42岁 研究生
赵 伟 董 事 男 52岁 研究生
张海天 董 事 男 53岁 大专
刘世春 董 事 男 37岁 研究生
许燕生 独立董事 男 57岁 研究生
朱裕峰 独立董事 男 53岁 大专
杨志国 独立董事 男 41岁 博士
期初 期末
姓名 任期起止日期
持股数量 持股数量
王功伟 2005.6.25—2008.6.24 0 0
曲明光 2005.6.25—2008.6.24 0 0
鞠 瑾 2005.6.25—2008.6.24 0 0
赵 伟 2005.6.25—2008.6.24 0 0
张海天 2005.6.25—2008.6.24 0 0
刘世春 2005.6.25—2008.6.24 0 0
许燕生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
朱裕峰 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨志国 2005.6.25—2008.6.24 0 0
（2）监事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历
监事会
宋和珍 女 52岁 研究生
召集人
艾颖丽 监事 女 47岁 研究生
杨朝晖 监事 男 34岁 研究生
期初 期末
姓名 任期起止日期
持股数量 持股数量
宋和珍 2005.6.25—2008.6.24 0 0
艾颖丽 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨朝晖 2005.6.25—2008.6.24 0 0
（3）高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历
刘世春 总经理 男 37岁 研究生
李敦嘉 财务总监 男 54岁 博士
高靓 常务副总经理 女 35岁 研究生
许群峰 副总经理 男 37岁 硕士
杨扬 副总经理 男 37岁 研究生
吕洪 总工程师 男 38岁 大本
于蓉 董事会秘书 女 34岁 硕士
期初 期末
姓名 任期起止日期
持股数量 持股数量
刘世春 2005.6.25—2008.6.24 0 0
李敦嘉 2005.6.25—2008.6.24 0 0
高靓 2005.6.25—2008.6.24 0 0
许群峰 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨扬 2005.6.25—2008.6.24 0 0
吕洪 2005.6.25—2008.6.24 0 0
于蓉 2005.6.25—2008.6.24 0 0
2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位任职情况
（1）董事会成员：
王功伟，男，49岁，研究生学历，高级工程师，北京市劳动模范，北京市人大代表。现任北京华融综合投资公司董事长，2000年6月起任本公司董事长。
曲明光，男，56岁，研究生学历，北京市西城区政协委员。现任北京金融街建设集团副总经理，2000年6月起任本公司副董事长。
鞠瑾，男，42岁，研究生。现任北京金融街建设集团法定代表人，2000年6月起任本公司副董事长。
赵伟，男，52岁，研究生学历，高级工程师。2000年6月至2001年3月曾任本公司总经理。现任北京金融街建设集团副总经理，金融街重庆置业有限公司董事，2000年6月起任本公司董事。
张海天，男，53岁，大专学历，高级会计师。2000年6月至2002年6月任本公司监事会召集人。现任北京金融街建设集团总会计师，2002年6月起任本公司董事。
刘世春，男，37岁，研究生学历，高级工程师，北京西城区人大代表，获得北京第十九届“五四奖章”和首届“西城区十大杰出青年”荣誉称号。现任金融街重庆置业有限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事长，北京金融街房地产经纪有限公司董事。2000年6月起任公司董事，2001年4月起任公司总经理。
许燕生，男，57岁，研究生学历，高级工程师。现任北京市燃气集团有限责任公司副总经理，2002年6月起任公司独立董事。
朱裕峰，男，53岁，大专，高级经济师，西城区政协委员。现任国家开发银行营业部总经理，2003年6月起任公司独立董事。
杨志国，男，41岁，博士，高级会计师。曾任中国注册会计师协会专业标准部主任。现任中国注册会计师协会副秘书长，2005年6月起任公司独立董事。
(2)监事会成员
宋和珍，女，53岁，研究生学历，高级会计师。现任本公司审计部经理，北京金融街房地产经纪有限公司、北京金融街四季置业有限公司董事，金融街重庆置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司监事，2002年6月起任公司监事。
艾颖丽，女，47岁，研究生学历。现任北京金融街建设集团党委办公室主任，2002年6月起任公司监事。
杨朝晖，男，34岁，研究生学历。曾任北京中铁鑫房地产开发有限公司总经理助理、总经济师，公司投资部经理。现任金融街惠州置业有限公司董事，2005年6月起任公司职工代表监事，2005年7月起任金融街惠州置业有限公司总经理。
（2）高级管理人员
刘世春，其简历见董事会成员简介。
李敦嘉，男，54岁，经济学博士，高级审计师。现任北京金融街里兹置业有限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事，2000年6月起任公司财务总监。
高靓，女，35岁，研究生学历。2000年10月起任公司副总经理,现任北京金融家俱乐部有限公司、北京金融街房地产经纪有限公司、北京金融街四季置业有限公司董事长和北京金融街里兹置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事。2005年6月起任公司常务副总经理。
许群峰，男，37岁，经济学硕士，北京市劳动模范。曾任公司董事会秘书兼金融街重庆置业有限公司总经理。现任金融街重庆置业有限公司董事，2005年6月起任公司副总经理兼金融街重庆置业有限公司总经理。
杨扬，男，37岁，研究生学历，高级工程师。曾任公司总经理助理。现任金融街惠州置业有限公司董事，2005年6月起任公司副总经理。
吕洪，男，38岁，大学学历，高级工程师。曾任公司副总工程师。2005年6月起任公司总工程师。
于蓉，女，34岁，工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表。2005年6月起任公司董事会秘书。
3、年度报酬情况
根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。2005年6月25日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了第四届公司董事和监事报酬。
（1）董事报酬的情况
公司董事6名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。
公司独立董事3名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴7万元人民币(税后)，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。
（2）监事报酬的情况
公司监事3名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴7万元人民币(税后)，除此之外，非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。
（3）高级管理人员报酬的情况
根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分。高管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人员工资的主要依据是公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结果。
（4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况
公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会依据公司绩效制度确定。
姓名 职务 年度报酬总额(万元)
王功伟 董事长 124.46
曲明光 副董事长 100.61
鞠瑾 副董事长 97.34
赵伟 董事 76.61
张海天 董事 76.04
刘世春 董事、总经理 128.64
许燕生 独立董事 6.00
朱裕锋 独立董事 6.00
杨志国 独立董事 3.50
印韡 独立董事 2.50
宋和珍 监事 36.64
艾颖丽 监事 6.00
杨朝晖 职工监事 21.25
李敦嘉 财务总监 101.27
高靓 常务副总经理 101.77
许群峰 副总经理 109.03
杨扬 副总经理 62.97
吕洪 总工程师 63.43
于蓉 董事会秘书 25.84
注：1、宋和珍女士除担任公司监事外，还担任公司审计部经理。
2、杨朝晖先生除担任公司监事外，还担任金融街惠州置业有限公司总经理。
3、公司第三届独立董事和监事每人每年可获得津贴5万元（税后），第四届独立董事和监事每人每年可获得津贴7万元（税后）。公司第四届独立董事和监事的任期自2005年6月25日开始，因此，第三届独立董事和监事于2005年度每人可获得津贴2.5万元，第四届独立董事和监事于2005年度每人可获得津贴3.5万元。
005年度，公司全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为1,149.9万元。
4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，公司三届董事会、监事会及高管人员任期届满，公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月25日召开，会议选举产生了第四届董事会董事及监事会监事。公司第四届董事会及监事会的任期自2005年6月25日起至2008年6月24日止。
公司第四届董事会由九名董事组成，分别是王功伟先生、曲明光先生、鞠瑾先生、赵伟先生、张海天先生、刘世春先生、许燕生先生、朱裕峰先生和杨志国先生，其中许燕生先生、朱裕峰先生和杨志国先生为公司独立董事，印韡先生任期届满不再担任公司独立董事。
公司第四届监事会由三名监事组成，分别是宋和珍女士、艾颖丽女士和杨朝晖先生，其中杨朝晖先生为公司职工代表监事，吕洪先生任期届满不再担任公司职工代表监事。
公司四届一次董事会重新聘任了公司高级管理人员。公司高级管理人员任职情况如下：聘任刘世春先生为公司总经理；聘任李敦嘉先生为公司财务总监；聘任高靓女士为公司常务副总经理；聘任许群峰先生为公司副总经理；聘任杨扬先生为公司副总经理；聘任吕洪先生为公司总工程师；聘任于蓉女士为公司董事会秘书。公司原副总经理侯志宁女士由于工作调动原因，不再在本公司任职。公司高级管理人员任期与公司第四届董事会任期相同。
（二）公司员工情况
截止2005年12月31日，公司共有员工156人，其中大专以上学历的145人，占员工总数的93%，大专以下学历11人；具有中高级以上专业技术职称的有77人，占员工总数的49%。
员工的专业结构情况见下表：
专业分工 人数（人） 占员工总数的比例
市场营销 23 14.74%
规划设计 3 1.92%
工程技术 69 44.23%
财务人员 14 8.97%
研发人员 12 7.69%
行政管理 19 12.18%
证券事务 4 2.56%
综合服务 12 7.69%
合计 156 100%
截止到报告期末，公司未有离退休职工。
五、公司治理结构
（一）公司治理结构基本情况
公司于1996年在深圳证券交易所上市，2000年5月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组。重组完成后，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合要求。
报告期内，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）及《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）、北京证监局《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》（京证公司发[2005]4号）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2004修订版）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2004]115号）等文件的要求和公司实际工作的需要，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，建立了《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》和《重大信息内部报告制度》。上述制度的修订和建立，使投资者的合法权益得到更好的保护，公司法人治理结构得到进一步完善。
报告期内，公司董事会认真学习新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，并积极贯彻落实《关于深入学习、贯彻落实〈关于提高上市公司质量的意见〉精神的通知》，对公司的治理结构进行了严格自查。通过认真的自查，公司认为公司内部制度健全，各项制度得到有效执行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互协调、相互制衡，严格按照有关法律、法规和规定有效的保证了公司长期、稳定、健康的发展。
（二）独立董事制度完善情况
截止到报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》深入了解公司情况，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。
报告期内，独立董事出席董事会的情况
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事
董事会次数 （次） （次） （次）
许燕生 11 10 1 0
印韡 4 3 1 0
朱裕峰 11 9 2 0
杨志国 7 7 0 0
独立董事 备注
三届二十四次董事会因外出考察书面委托印
许燕生
韡独立董事代为出席会议并行使表决权。
三届二十六次董事会因外出考察书面委托朱
印韡
裕峰独立董事代为出席会议并行使表决权。
三届二十五次董事会因出差书面委托印韡独
立董事代为出席会议并行使表决权。
朱裕峰
四届六次董事会因外出考察书面委托许燕生
独立董事代为出席会议并行使表决权。
杨志国
报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务分开情况
公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东北京金融街建设集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。
2、资产分开情况
在资产方面，公司与北京金融街建设集团只有股权投资关系，双方资产完全分开。
3、人员分开情况
公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。公司经理班子现由一名总经理、一名财务总监、一名常务副总经理、两名副总经理、一名总工程师和一名董事会秘书共七人组成，经理班子七人均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，在北京金融街建设集团及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。
4、机构分开情况
公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。
5、财务分开情况
公司与北京金融街建设集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与控股股东的财务是完全分开的。
（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况
1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况
公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推荐和公开招考，择优聘用。聘任后，公司定期开展内部培训、外派深造、在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董事会审议通过的年度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子全权负责实施，在期中、年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评定。
报告期内，公司通过高管人员述职、董事会及员工评定等多种手段考核高管人员的工作，确定对高管人员的奖惩和去留，建立科学的高管人员绩效考核机制，确保高管人员做到敬业乐群、积极进取；树立与公司共成长、为全体股东创造更大价值的责任感和使命感。
2、报告期内公司激励制度的实施情况
2005年4月18日，公司激励基金管理委员会召开了2005年第一次会议，会议应到委员5人，实到5人，公司董事会秘书列席会议。会议经充分讨论，审议并通过了：①《公司2004年激励基金提取过程说明》；②《2004年公司董事及高管激励基金授予方案》；③《2004年公司业务骨干激励基金授予方案》；④《关于解冻2001年度激励基金的议案》；⑤《关于解冻2000年激励基金的议案》；⑥《审议关于调整部分激励基金管理部门的议案》。
报告期内，按照《公司激励基金实施办法》，根据2004年度公司效益实现情况，2004年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为1,554.6万元，其中1,243.68万元授予董事及高级管理人员，报告期内已授予1,082.1万元，已经提取尚未授予的161.58万元将转至下一年度授予完毕；其中310.92万元激励基金授予公司业务骨干，报告期内已授予304.6万元，已经提取尚未授予的6.32万元将转至下一年度授予完毕。接受激励基金的董事、高管和业务骨干按个人所获得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。
六、股东大会情况简介
报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会二次，各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登的信息披露报纸及披露日期情况如下：
1、2004年年度股东大会
2004年年度股东大会于2005年4月8日召开。公司2004年度股东大会的决议公告于2005年4月9日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
2、2005年第一次临时股东大会
2005年第一次临时股东大会于2005年6月25日召开。公司2005年第一次临时股东大会的决议公告于2005年6月28日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
3、2005年第二次临时股东大会
2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开。公司2005年第二次临时股东大会的决议公告于2005年11月23日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。七、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、公司外部经营环境的变化
2005年，国家针对房地产行业调控政策措施的贯彻落实、宏观经济环境的变化以及房地产行业上游原材料产品价格的提高，给房地产企业的经营继续带来比较大的压力。随着土地获取难度的增加和成本的提高，房地产开发企业逐步向产品精细化、差异化的方向发展，房地产企业进入品牌竞争时期。
伴随着中国加入世贸组织、北京申奥成功，国内商业地产市场将会形成一个更加开放、多元竞争的新市场环境。公司董事会认为，国内商业地产的运作环境正在发生重要变化，实力或专业能力不佳的开发商将面临淘汰，行业集中度将进一步提高。
2、报告期内，公司总体经营情况
⑴公司经济效益稳步增长，整体实力持续增强。
截至2005年12月31日，公司总资产达732,237.90万元，比上年末增长27.53%；净资产达225,853.47万元，比上年末增长13.80%。报告期内，公司实现主营业务收入199,976.62万元，比上年增长14.94%；主营业务利润为63,963.64万元，比上年增长15.12%；实现净利润40,889.55万元，比上年增长31.51%。
⑵坚持公司既定的中长期发展思路，实现公司的可持续发展
报告期内，公司董事会针对我国宏观经济的运行趋势和房地产行业的发展规律，结合公司与其它房地产企业相比具有的优势和存在的不足，在总结金融街十年来开发建设所积累的经验和吸取的教训的基础上，坚持既定的公司中长期发展思路，即立足北京，面向全国重点城市和地区，开拓新的发展空间，通过进行房地产开发和增加持有优质物业，形成房地产开发和物业经营两个支柱业务领域，实现公司的可持续发展。
⑶公司房地产项目销售工作取得重要成果
报告期内，公司房地产项目销售工作取得重要成果。2005年度，公司确认销售收入的主要项目包括公司与中国人寿保险（集团）公司、北京中保信房地产开发有限公司、中国人寿资产管理有限公司就B7-A项目签署了《北京市商品房预售合同》，合同金额122,863.8万元；与北京产权交易所有限公司就B7-D项目签署了《北京市商品房预售合同》，合同金额18,840.3万元；与中保信就B1项目北楼4－6层签署了《北京市商品房预售合同》，合同金额8,599万元。
此外，公司与中国银行业监督管理委员会就公司开发的B1西楼签订了销售协议，合同金额86,400万元；公司收到了Excel Partners China FUND,L.P.,书面购房通知书，正式确认其将购买公司F2-1(A)项目，合同金额87,842万元。上述两个销售合同将于2006年度确认销售收入。
⑷跨区域发展初见成效
报告期内，公司董事会按照年初确定的年度总体工作目标和既定战略，以金融街的资源和品牌为依托，大力推进区域内外业务拓展。金融街中心区项目建设按计划推进，同时，公司跨区域发展初见成效，公司在重庆的投资已经产生效益，在天津、惠州、南昌等地也陆续确定了投资项目，并获得了相应的土地使用权。
⑸多家海外金融机构入驻金融街，扩大了金融街在国际金融领域的影响力
报告期内，美国道富银行、美国第一联邦集团、澳大利亚西太平洋银行、瑞士银行北京代表处等多家境外金融机构相继入驻金融街。这些境外金融机构的入驻扩大了金融街在国际金融领域的影响力，进一步提升了金融街品牌的知名度，树立了金融街作为首都金融功能区的整体形象。
⑹工程进度按计划进行
报告期内，公司在金融街区域开复工项目11个，受托建设项目1个，在施面积约90万平米。其中续建项目面积约65万平米；新开项目面积约11万平米；竣工项目面积约18万平米。全年完成建设投资约20亿元。公司重点工程建设全面提速，金融街中心区项目施工按计划推进。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业，目前从事的主要业务是北京金融街的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管理。报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。
北京金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。它南起复兴门内大街，北至阜成门内大街，南北长约1,700米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽500米至700米不等。规划区域总占地面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷；规划总建筑面积约350万平方米。整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七个分区。北京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。
1、报告期内，公司共完成主营业务收入199,976.62万元，其中占主营业务收入10%以上的经营活动只有房地产开发业务一项，报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下：
经营活动 占主营收入比例 主营业务收入 主营业务成本
分类 （%） （万元） （万元）
房地产开发 98.20 196,386.70 120,730
经营活动 毛利率
所属行业
分类 （%）
房地产开发 38.52 房地产开发
2、按照区域划分之主营业务收入
区域 主营业务收入（万元） 占主营业务收入比例（%）
北京 173,140 86.58
重庆 26,033 13.02
为使金融街重庆置业有限公司的资本金规模和项目开发规模相匹配，公司第四届董事会第四次会议于2005年8月11日作出决议，对公司原参股公司金融街重庆置业有限公司进行增资。增资完成后，金融街重庆置业有限公司的注册资金达到10,000万元且金融街重庆置业有限公司从公司参股公司变更为公司的控股子公司，公司控股比例为65%。2005年9月，金融街重庆置业有限公司取得重庆工商行政管理局颁发的注册资本为1亿元的营业执照。自2005年9月起，金融街重庆置业有限公司纳入公司报表合并范围。
3、主要供应商、客户情况
公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发。公司的客户是各房地产项目购/租房客户。报告期内，公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为81.83%，向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的77.34%。
(三)公司资产构成变化的主要因素
1、报告期内，公司资产构成的主要变化
单位：元
科目 2005年合并报表 2004年合并报表 增减比例
其他应收款 49,456,671.60 15,103,908.94 227.44%
长期股权投资 24,062,436.92 191,212,604.61 -87.42%
在建工程 1,119,940,641.71 0
长期借款 1,600,000,000.00 1,050,000,000.00 52.38%
2、报告期内，公司资产构成产生变化的主要影响因素
⑴报告期内，重庆公司发生其他应收款2,383万元，主要原因是重庆公司与重庆鑫信房地产开发有限公司间发生的项目代垫款。
⑵报告期内，公司原参股公司天融建设开发股份有限公司解散，公司收回对其全部投资，导致长期股权投资大幅度减少。
⑶报告期内，公司决定将F7/9酒店和商场项目建成后自持经营，因此，根据相关会计政策，F7/9酒店和商场项目累积形成的开发成本转入在建工程，导致在建工程金额大幅增加。
⑷报告期内，公司积极调整负债结构，不断增加长期借款比例，减少短期偿债压力。截至报告期末，公司长期借款占全部借款的比例已经上升为58.82%，较报告期初长期借款占全部借款的比例有了较大的提高。
⑸报告期内，公司存货、固定资产、短期借款占总资产的比例同比未发生重大变化。公司期间费用和所得税等财务数据的增长比例与公司收入和利润的增长比例匹配，同比未发生重大变动。
（四）现金流量表分析
1、经营活动产生的现金流
报告期内，公司经营活动产生311,094.27万元的现金流入，比2004年增长96.91%；经营活动产生312,347.80万元的现金流出，比2004年增长65.56%；经营活动产生的现金流量净额为-1,253.54万元.
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比2004年经营活动产生的现金流量净额-30,676.62万元有了较大的改善，但仍然为负数的主要原因是公司为实现跨区域发展战略，加大对外地项目储备投入以及在北京金融街区域内开复工面积较大所致。
2、投资活动产生的现金流
报告期内，公司投资活动产生808,659.27万元的现金流入，比2004年增长207.26%；投资活动产生847,998.56万元的现金流出，比2004年增长221.65%；投资活动产生的现金流量净额为-39,339.29万元。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是公司F7/9酒店和商场项目转入在建工程，2005年度对上述项目的投资由经营活动产生的现金流出计入投资活动产生的现金流出。投资活动产生现金流量大的原因是公司在2005年内进行了货币市场基金的短期投资。
3、筹资活动产生的现金流
报告期内，公司筹资活动产生298,930.63万元的现金流入，比2004年增长20.25%；筹资活动产生347,238.66万元的现金流出，比2004年增长422.35%；筹资活动产生的现金流量净额为-48,308.03万元。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负的主要因素是：
⑴2004年公司成功实现A股增发，吸收投资收到的现金为69,180.59万元，而2005年度公司吸收投资收到的现金仅为9,750万元。
⑵报告期内，公司为降低财务费用，通过合理安排货币资金余额和付款计划，将近期暂不使用的货币资金偿还银行。
（五）主要控股公司的经营情况及业绩
报告期末，公司主要控股公司有10家控股子公司和1家子公司之控股子公司，分别是北京顺平拆迁有限责任公司（以下简称拆迁公司）、北京金融街房地产经纪有限公司（以下简称经纪公司）、北京金融家俱乐部有限公司（以下简称俱乐部公司）、北京金融街里兹置业有限公司（以下简称里兹置业公司）、北京金融街四季置业有限公司（以下简称四季置业公司）、金融街重庆置业有限公司（以下简称重庆公司）、金融街南昌置业有限公司（以下简称南昌公司）、金融街惠州置业有限公司（以下简称惠州公司）、金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称津门公司）、金融街津塔（天津）置业有限公司（以下简称津塔公司）和重庆蓝鲸物业管理有限公司（以下简称蓝鲸公司）。主要控股公司的基本情况及经营业绩如下。
1、北京顺平拆迁有限责任公司
拆迁公司成立于1999年，公司控股比例为51%。拆迁公司注册登记号：1101021092137，法定代表人：陈震声，注册资金：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事拆迁业务；家居装饰；房地产信息咨询。
报告期内，拆迁公司实现主营业务收入261万元，净利润2万元。截止到报告期末，拆迁公司总资产为1,125万元，净资产为1,053万元。
2、北京金融街房地产经纪有限公司
经纪公司成立于2000年，公司控股比例为51%。经纪公司注册登记号：1101021134445，法定代表人：高靓，注册资本：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事房地产经纪业务。
报告期内，经纪公司实现主营业务收入979万元，净利润288万元。截止到报告期末，经纪公司总资产为1,444万元，净资产为1,207万元。
3、北京金融家俱乐部有限公司
俱乐部公司成立于2000年，公司控股比例为80%。俱乐部公司注册登记号：1101021131082，法定代表人：高靓，注册资金：1,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；对自有房屋进行物业管理；家居装饰；房地产信息咨询；销售建筑材料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱；会议服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
报告期内，俱乐部公司主营业务收入为0万元，净利润为4.50万元。截止到报告期末，俱乐部公司总资产为1,222万元，净资产为1,177万元。
4、北京金融街里兹置业有限公司
里兹置业公司成立于2004年，公司控股比例为99%。里兹置业公司注册登记号：1101021780692，法定代表人：高靓，注册资本：1,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
报告期内，里兹公司主营业务收入为0万元，净利润为-105万元。截止到报告期末，里兹公司总资产为904万元，净资产为895万元。
5、北京金融街四季置业有限公司
四季置业公司成立于2004年，公司控股比例为99%。四季置业公司注册登记号：1101021780658，法定代表人：高靓，注册资本：1,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
报告期内，四季公司主营业务收入为0万元，净利润为-59万元。截止到报告期末，四季公司总资产为1,020万元，净资产为941万元。
6、金融街重庆置业有限公司
重庆公司成立于2002年，公司控股比例为65%。重庆公司注册登记号：5001051806270，法定代表人：刘世春，注册资本：10,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；销售：商品房；物业管理；新产品项目开发及技术服务；停车场服务；房屋租赁。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）
报告期内，重庆公司主营业务收入为26,033万元，主营业务利润6,375万元，净利润为3,878万元。截止到报告期末，重庆公司总资产为41,605万元，净资产为14,067万元。
7、金融街南昌置业有限公司
南昌公司成立于2004年，公司控股比例为67.37%。南昌公司注册登记号：3601221021557，法定代表人：刘世春，注册资本：19,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发、物业管理、商品房销售（凭资质证经营）（以上项目国家有专项规定的除外）。
报告期内，南昌公司主营业务收入为0万元，净利润为-202万元。截止到报告期末，南昌公司总资产为18,747万元，净资产为18,725万元。
8、金融街惠州置业有限公司
惠州公司成立于2005年，公司控股比例为67.5%。惠州公司注册登记号：4413231001862，法定代表人：刘世春，注册资本：30,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：旅游项目开发、房地产开发与销售（凭资质证经营）；国内商业贸易（不含国家专营专控）。
报告期内，惠州公司主营业务收入为0万元，净利润为-269万元。截止到报告期末，惠州公司总资产为33,675万元，净资产为29,752万元。
9、金融街津门（天津）置业有限公司
津门公司成立于2005年，公司控股比例为99%。津门公司注册登记号：1201011192265，法定代表人：刘世春，注册资本：2,500万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发(凭资质证经营)。商品房销售、物业管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）、（以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准）
报告期内，津门公司主营业务收入为0万元，净利润为-13万元。截止到报告期末，津门公司总资产为25,169万元，净资产为2,487万元。
10、金融街津塔（天津）置业有限公司
津塔公司成立于2005年，公司控股比例为99%。津塔公司注册登记号：1201011192264，法定代表人：刘世春，注册资本：2,500万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发(凭资质证经营)。商品房销售、物业管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）、（以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准）
报告期内，津塔公司主营业务收入为0万元，净利润为-13万元。截止到报告期末，津塔公司总资产为18,869万元，净资产为2,487万元。
11、重庆蓝鲸物业管理有限公司
蓝鲸公司成立于2004年，为公司子公司重庆公司之控股子公司，重庆公司持有蓝鲸公司99.67%的股份。蓝鲸公司注册登记号：渝江5001051800375，法定代表人：喻昌顺，注册资本：300万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：物业管理；企业管理咨询服务；房地产营销策划；家政服务；家用电器维修；城市园林绿化设计、施工；花卉、植物出租；销售五金、建筑材料、装饰材料。
12、公司第三届董事会第二十三次会议于2005年1月14日通过了关于《解散天融建设开发股份有限公司》的议案，决定解散并注销原参股企业天融建设开发股份有限公司。至报告期末，天融建设开发股份有限公司的财务清算工作已经完成，全部投资已经收回，该公司的注销手续已经办理完毕。
（六）对公司未来发展的展望
1、2006年经营环境
公司2006年面临的外部形势是：房地产行业竞争进一步加剧，“品牌、品质、速度和成本”成为关键的核心竞争因素。从公司内部环境看，金融街中心区建设进入最后冲刺阶段，年内要确保中心区各主要项目全面竣工，外地项目进入全面建设阶段，公司发展前景良好，但是同时也存在一定的经营压力。
2、2006年经营计划
2006年计划全年销售收入在2005年基础上稳定增长。
2006年是公司的“品牌、品质、速度、成本年”，全年将紧紧围绕“强化品牌、提升品质、速度领先、成本优势”的工作思路，全力推进金融街中心区各工程项目建设，确保中心区顺利开业；加强工作流程规范化、标准化建设，并在此基础上推进公司信息化建设；加大员工培训和优秀人才选聘力度，加强后备人才和业务骨干培养；进一步提升中心区软环境建设，向现代化国际金融商务中心区的目标迈进；加强品牌策划宣传，以北京金融街的资源和品牌为依托，加快推进外地项目的建设和发展。
3、2006年，公司为达到经营目标拟采取的主要措施
为全面完成计划任务，公司2006年将围绕“强化品牌、提升品质、速度领先、成本优势”的工作思路采取以下主要措施。
⑴不断加强营销策划、品牌推广和客户服务工作
加强公司品牌策划和宣传推广工作，完成公司品牌系统及推广方案，结合公司及子公司开发项目大力进行品牌推广，以金融街中心区开业为契机，全力提升“金融街”品牌的影响力。通过品牌推广、营销策划和完善周到的客户服务工作，促进公司房地产项目的顺利销售和回款。
⑵做好自有物业经营管理工作
2006年，公司在金融街中心区拟自持的酒店、商场、公寓、B7会议中心等物业将陆续建成交用，公司将积极推进上述物业的开业前期准备工作，协调落实物业招商、市场推广、人员招聘和各项运营管理规章制度的建立健全，为实现公司“不断持有优质物业出租经营”的战略目标奠定基础。
⑶进一步加强主动成本控制
2006年，公司将进一步加强主动成本控制，推广清单式成本指标管理，继续推广集中招标采购。充分发挥总部的管理职能，推广招标文件与合同文件模板，使成本管理制度和体系在外地公司有效执行，形成成本优势，提升公司市场竞争力。
⑷加强工程项目的进度管理，确保各项目的施工进度
①北京地区项目的工程进度
2006年，公司在北京地区共开发项目11个，开复工面积约80万平米。其中，续建项目6个，分别为F7/9一期、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2和A3南项目，续建面积约57万平米；新开项目4～5个，包括F3、F7/9二期、E2四合院迁建、孟端45号院迁建和德胜H地块项目，新开面积22万平米。
按照公司总体计划，北京金融街将在2006年实现区域内80%以上写字楼竣工并交付使用，四季商城、威斯汀酒店、里兹酒店、金融家俱乐部公寓、金树街等配套设施将于2006年内陆续竣工。2006年内，金融街中心区道路设施和地下交通工程将全部完工；F5、6绿地全部建成。至此，北京金融街区域功能和配套设施将进一步完善，环境品质进一步提高。
②2006年，公司外地子公司项目计划进度
重庆公司：2006年内在主力商场开业的同时，剩余面积租售率达到95%。储备一个新的发展项目。
南昌公司：项目占地面积约17.7万平方米，总建筑面积约30万平方米。2006年内完成项目的方案设计和施工图，取得建设工程规划许可证和开工证等手续，项目年内开始动工，部分项目于年底达到预售条件。
天津公司：项目占地面积约5.3万平方米，地上总建筑面积约41万平方米。2006年内取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、开工证等手续，完成项目方案设计和总包招标，项目年内开始动工。
惠州公司：项目占地面积348.88万平方米。2006年内首个酒店取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和开工证等，项目年内开始动工。2006年内完成一期别墅选址和市场调研及产品定位工作，年底完成方案设计，年内完成区域大市政规划，完成过渡期景观和经营设施建设工程。
③工程管理主要措施
在工程管理上，公司今年将继续抓好四项工作：一是完善总部管理模式，强化项目经理制。二是加强进度管理，推行清单式管理模式，建立并推广作业计划体系。三是进一步加强主动成本控制，完善工程管理工作体系和工作流程。四是建立以“效益、进度和成本”为主要内容的项目考核体系，推行项目经理竞争上岗制，建立并加强各项考核与奖罚制度。
⑸同时，公司还将通过持续规范运作，不断加强投资管理、战略发展研究、区域软环境建设、内部人力资源管理和信息化建设，强化区域综合管理和安全生产等。
（七）2006年公司资金支出计划和资金来源情况
公司预计2006年内工程资金支出约30亿元。2006年，公司上述支出的资金来源主要为公司房地产项目销售、物业租赁收入的现金回笼和银行借款。同时，公司目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作。
（八）报告期内投资情况
1、2004年度增发募集资金使用情况
公司于2004年12月8日实施了2004年度A股增发，增发实收募集资金净额为669,205,933.87元。募集资金将全部用于金融街B区7号地（ACD楼）和B区1号地两个项目。
募集资金在报告期内的使用情况如下：
（单位：万元）
投资项目 招股说明书 按比例分 报告期内 尚未使用
名称 公告的募集 配的实际 实际完成 的募集资
资金投入计 募集资金 的募集资 金余额
划 投入计划 金投入情
况
金融街B区7 60,000 50,190 39,484.66 10,689.34
号地（ACD
楼）项目开发
金融街B区1 20,000 16,730.59 13,899.59 0.00
号地项目开
发
合计 80,000 66,920.59 53,384.25 10,689.34
投资项目
名称
项目进度及收益情
况
金融街B区7 项目总投资146,300万
号地（ACD 元，本项目于2003年8
楼）项目开发 月开工，已于2005年9
月竣工。截止到报告期
末，本项目累计形成主
营业务利润45,604万
元。
金融街B区1 项目总投资100,000万
号地项目开 元，本项目已于2002
发 年11月开工，截止2005
年底，其主体部分已竣
工。精装修部分预计于
2006年6月竣工。截止
到报告期末，本项目累
计形成主营业务利润
16,041万元。
合计
尚未使用的募集资金全部存放于银行。
截止2005年12月31日，2004年度增发募集资金的累计投入为B区7号地（ACD楼）39,500.66万元，B区1号地16,730.59万元。报告期内实际完成的投资进度与招股说明书承诺的投入进度相符，B区7号地（ACD楼）项目尚有募集资金余额的原因是金融街B区7号地（ACD楼）项目虽然已经于2005年9月竣工，但尚有部分工程尾款暂未支付给施工单位。
截至报告期末，公司2004年增发募集资金投资项目无变更情况发生。
2、其他投资情况
（1）公司董事会四届二次会议于2005年7月5日通过决议，决定出资20,250万元合资组建金融街惠州置业有限公司（具体情况详见公司于2005年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，惠州公司已经取得了由惠东县工商行政管理局核发的《营业执照》。
（2）公司董事会四届二次会议于2005年7月5日通过决议，决定出资10,250万元增资金融街南昌置业有限公司（具体情况详见公司于2005年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，南昌公司的增资工作已经完成。
（3）公司董事会四届四次会议于2005年8月12日通过决议，决定共计出资4,500万元，分别以现金增资和收购股权两种方式增资金融街重庆置业有限公司（详见公司于2005年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，重庆公司的增资工作已经完成。
（4）公司董事会四届五次会议于2005年9月1日通过决议，决定与公司控股子公司北京金融家俱乐部有限公司按照原持股比例共同出资，将公司控股子公司北京金融街四季置业有限公司注册资金由1,000万元增至31,950万元，将公司控股子公司北京金融街里兹置业有限公司注册资金由1,000万元增至19,796万元。
公司董事会四届七次会议于2005年12月14日通过决议，决定对原四届五次董事会关于增资北京金融街四季置业有限公司的决议进行部分调整,同意将四季公司的注册资金由1,000万元增至31,949.5万元。根据相关土地主管部门要求,在增资的30,949.5万元中,公司将所拥有的F区9号地中商场项目用地土地使用权面积由15,464.83平方米调低至7,169.57平方米出资认缴新增部分注册资本30,640万元；公司控股子公司北京金融家俱乐部有限公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为309.5万元。增资完成后,四季公司的股权比例仍为公司99%,俱乐部公司1%。
公司董事会四届七次会议于2005年12月14日通过决议，决定对原四届五次董事会关于增资北京金融街里兹置业有限公司的决议进行部分调整,同意将里兹公司的注册资金由1,000万元增至19,796万元。根据相关土地主管部门要求,在增资的18,796万元中,公司将所拥有的F区9号地中酒店项目用地土地使用权面积由8,235.20平方米调低至4,510.11平方米出资认缴新增部分注册资本18,608万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为188万元。增资完成后,里兹公司的股权比例仍为公司99%,俱乐部公司1%。
里兹公司和四季公司的增资事宜目前正在办理过程中。
（5）公司董事会四届六次会议于2005年10月20日通过决议，决定出资2,475万元成立金融街津门（天津）置业有限公司,出资2,475万元成立金融街津塔（天津）置业有限公司（详见公司于2005年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，上述两公司均已取得天津市工商行政管理局核发的《营业执照》。
（6）报告期内，公司在金融街中心区开复工项目11个，在施面积约90万平米；其中续建项目面积约65万平米；新开工项目面积约11万平米；竣工项目面积约18万平米；受托建设项目1个。报告期内，公司在北京金融街区域内全年完成建设投资约20亿元。这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发展奠定了基础。
（九）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内，公司董事会共召开十一次董事会会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下。
（1)公司第三届董事会第二十三次会议于2005年1月14日召开。本次会议决议已于2005年1月15日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（2)公司第三届董事会第二十四次会议于2005年3月5日召开。本次会议决议已于2005年3月8日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（3）公司第三届董事会第二十五次会议于2005年4月18日召开。本次会议决议已于2005年4月19日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（4)公司第三届董事会第二十六次会议于2005年5月23日召开。本次会议决议已于2005年5月26日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（5)公司第四届董事会第一次会议于2005年6月25日召开。本次会议决议已于2005年6月28日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（6)公司第四届董事会第二次会议于2005年7月5日召开。本次会议决议已于2005年7月7日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（7)公司第四届董事会第三次会议于2005年8月4日召开。本次会议决议已于2005年8月6日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（8）公司第四届董事会第四次会议于2005年8月11日召开。本次会议决议已于2005年8月13日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（9）公司第四届董事会第五次会议于2005年9月1日召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员以及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
①以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《合同审批管理制度》。
②以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对北京金融街四季置业有限公司增资的议案》。
决定将四季公司注册资金由1,000万元增至31,949.5万元。在增资的30,949.5万元中，公司以所拥有的F区9号地中商场项目用地15,464.83平方米的土地使用权出资认缴新增部分注册资本30,640万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本309.5万元。增资完成后，四季公司的股权比例仍为公司99%，俱乐部公司1%，公司对四季公司绝对控股。
③以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对北京金融街里兹置业有限公司增资的议案》。
决定将里兹公司注册资金由1,000万元增至19,796万元。在增资的18,796万元中，公司以所拥有的F区9号地中酒店项目用地8,235.20平方米的土地使用权出资认缴新增部分注册资本18,608万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本188万元。增资完成后，里兹公司的股权比例构成仍为公司99%，俱乐部公司1%。公司对里兹公司绝对控股。
④以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融街惠州置业有限公司提供借款的议案》。
（10）公司第四届董事会第六次会议于2005年10月20日召开。本次会议决议已于2005年10月22日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（11）公司第四届董事会第七次会议于2005年12月13日召开。本次会议决议已于2005年12月14日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
2、报告期内，公司董事会专业委员会会议的召开、决议情况
（1）报告期内，公司董事会战略委员会共召开6次会议，各次会议的名称、召开、决议情况如下。
①公司第三届董事会战略委员会第三次会议于2005年1月14日在北京西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了《关于解散天融建设开发股份有限公司》的议案。
②公司第四届董事会战略委员会第一次会议于2005年6月25日在北京西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了关于《选举公司第四届董事会战略委员会召集人》的议案，选举王功伟董事为公司第四届董事会战略委员会的召集人。
③公司第四届董事会战略委员会第二次会议于2005年7月1日在北京西城区金融大街19号富凯大厦B座5层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了关于启动“广东省惠州巽寮旅游度假区项目”的议案。
④公司第四届董事会战略委员会第三次会议于2005年7月24日在北京西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了关于停止收购北京德胜投资有限责任公司股权的议案。
⑤公司第四届董事会战略委员会第四次会议于2005年7月31日在北京西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，审议通过如下议案：
●关于对金融街重庆置业有限公司增资的议案。
●关于对北京金融街四季置业有限公司增资的议案。
●关于对北京金融街里兹置业有限公司增资的议案。
⑥公司第四届董事会战略委员会第五次会议于2005年10月15日在北京西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，审议通过如下议案：
审议通过关于成立金融街津门（天津）置业有限公司和金融街津塔（天津）置业有限公司的议案。
（2）报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各次会议的名称、召开、决议情况如下。
①公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2005年3月5日在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了公司2004年年度报告中的财务报告。
②公司第三届董事会审计委员会第六次会议于2005年4月18日在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员两名，公司独立董事朱裕峰因出差未出席审议季报的审计委员会会议，书面委托印韡独立董事代为出席会议并行使表决权。公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了公司2005年第一季度报告中的财务报告。
③公司第四届董事会审计委员会第一次会议于2005年6月25日在北京富凯大厦B座4层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了关于《选举公司第四届董事会审计委员会召集人》的议案，选举朱裕峰独立董事出任公司第四届董事会审计委员会的召集人。
④公司第四届董事会审计委员会第二次会议于2005年7月24日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。公司董事会审计委员会成员3名，实际出席委员3名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了公司2005年中期报告中的财务报告。
⑤公司第四届董事会审计委员会第三次会议于2005年10月20日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员两名，公司独立董事朱裕峰因出差，委托杨志国独立董事主持会议并行使表决权。公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了公司2005年第三季度报告中的财务报告。
3、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
(1)2004年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况
2005年4月8日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了以2004年末公司总股本459,126,640股为基数，向全体股东每10股转增5股并派发3.0元现金红利(含税)的公司2004年度公积金转增股本和利润分配方案。公司董事会于2005年4月21日发出公司2004年度分红派息、转增股本实施公告（详见2005年4月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的公告），决定以2005年4月26日为股权登记日，实施2004年度公司利润分配和公积金转增股本方案。社会公众股东股息于2005年4月27日到达股东帐户，其新增可流通股份于2005年4月27日上市流通。
(2)2005年公司银行借款计划实施情况
2005年4月8日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了公司《2005年公司银行借款计划》，决定根据公司2005年工作计划，公司2005年全年新增银行借款额为不超过20亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。借款根据经营工作需要分期到位。
报告期内，公司新增银行借款总额没有超过股东大会批准的额度。
（3）收购德胜公司H地块的关联交易情况
报告期内，公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议通过了《关于收购德胜公司H地块的关联交易》的议案。H地块东临德外东后街，西至德外大街，北临德外东后街，南至弘慈巷，地块面积11,967.67平方米。根据北京德威评估有限责任公司于2005年10月19日出具的德威评报字（2005）第92号《资产评估报告》，德胜公司H地块的评估价格为31,322万元。本次收购以其帐面价格30,078.96万元作为收购价格。
公司于2005年12月28日正式与德胜投资有限责任公司签订了《德外项目土地使用权转让协议书》，同时开始启动了H地块的土地使用权转让的手续。截至报告期末，H地块土地使用权转让手续正在办理中。
（4）申报短期融资券发行情况
报告期内，公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议批准公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过公司经审计净资产40%的短期融资券。报告期内，公司正在办理向中国人民银行申请发行短期融资券的相关事宜。
（十）2005年度公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案
公司于2006年2月18日召开了四届八次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订了公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：
1、利润分配预案
①2005年度公司合并报表实现净利润为40,889.55万元，其中母公司实现净利润为40,879.80万元。
②加上年初未分配利润，2005年度公司合并报表可供分配利润为99,018.64万元，其中母公司可供分配利润为99,878.89万元。
③按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，不提取任意公积金。
④公司2005年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本688,689,960股为基数，每10股派发现金2元（含税）。
2、资本公积金转增股本预案
公司2005年度利用资本公积金转增股本的方案为：以年末总股本688,689,960股为基数，每10股转增4股。
以上预案尚须报经公司股东大会审议通过。
（八）公司选定的信息披露刊物
公司2005年度选定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸。
（九）注册会计师对控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明
关于金融街控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金的专项说明
岳总专字[2006]第A002号金融街控股股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了金融街控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表、2005年度的现金流量表，并于2006年2月18日出具了岳总审字[2006]第A002号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截止2005年12月31日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2005年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2005年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与贵公司会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
岳华会计师事务所有限责任公司
中国 北京
二00六年二月十八日
金融街控股股份有限公司关联方资金占用情况表
金融街控股股份有限公司关联方资金占用情况表
编制单位：金融街控股股份有限公司
公司 公司 资金占用方 资金占用方与上 资金占用期末余
代码 简称 市公司的关系 额截止时点
合计
公司 资金占用期初余 相对应的会 资金占用期初时
代码 额截止时点 计报表科目 点金额(万元)
合计
公司 资金占用借方累计 资金占用贷方累计 占用方式 占用原因 备注
代码 发生金额(万元) 发生金额(万元)
合计
注：截止至2005年12月31日，本公司无关联方资金占用情况。
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉
（十）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文件”）以及中国证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文件”）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：
1、报告期内，公司没有新发生的对外担保情况。
2、报告期内，没有控股股东占用公司资金的情况。
根据56号文件和120号文件的精神，公司编制了截止2005年12月31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。我们根据对公司的审慎调查，认为该情况表如实反映了报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
根据56号文件、120号文件和《公司章程》的规定，公司对外担保应履行相应审批程序并对被担保对象的资信进行严格审查。公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。为严格遵守56号文件、120号文件和《公司章程》的规定，严格控制公司对外担保的风险，公司制定了《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》，对公司对外担保事项进行了明确的规定。
综上，我们认为公司严格按照56号文件和120号文件的要求，进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。
独立董事：许燕生、朱裕峰、杨志国
2006年2月18日
八、监事会报告
（一）报告期内监事会工作概况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会召开会议四次，列席董事会会议十一次，审查公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督。通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。
（二）报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内公司监事会共召开四次会议，会议的名称、召开、决议及信息披露
情况如下：
1、公司第三届监事会第五次会议于2005年3月5日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议。
⑴审议通过《2004年公司监事会工作报告》。
⑵审议通过公司2004年度报告正文及摘要。
公司于2005年3月8日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。
2、公司第三届监事会第六次会议于2005年5月23日召开。本次会议经过充分的讨论，审议并通过了如下议案：
⑴审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
⑵审议通过了公司控股股东北京金融街建设集团提出的第四届监事会由股东委派的监事候选人提案。第四届监事会2名由股东代表出任的监事人选为宋和珍和艾颖丽。另外，公司工会选举杨朝晖先生为公司第四届监事会中由职工代表出任的监事。
公司于2005年5月26日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。
3、公司第四届监事会第一次会议于2005年6月25日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
⑴在律师的见证下，全体监事签署了《监事声明及承诺书》。
⑵选举宋和珍女士为公司第四届监事会召集人。
公司于2005年6月28日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。
4、公司第四届监事会第二次会议于2005年8月4日召开。公司监事会成员三名，实际出席监事两名。公司职工监事杨朝晖先生因工作原因书面委托公司监事艾颖丽女士代为出席会议并行使表决权。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。
公司于2005年8月6日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。
（三）公司监事会对公司下列经营事项的独立意见
1、监督公司依法运作的情况
公司监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会认为，公司2005年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、最近一次募集资金使用的情况
公司监事会认为，报告期内，公司2004年A股增发募集资金实际投入项目和《2004年增发招股说明书》中承诺投入的项目一致，实际投资项目没有变更。
4、收购、出售资产的情况
公司监事会认为，报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易的情况
公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易公平，没有损害上市公司利益。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司加大了应收帐款的清欠力度。经公司董事会批准，公司就华荣建业房地产开发有限公司（以下简称“华荣建业公司”）拖欠公司G4项目土地开发费一事向北京市第一中级人民法院提起诉讼。具体情况详见公司2005年中期报告。
2005年10月28日，公司与华荣建业公司签署了《和解协议》；2005年11月11日，北京市第一中级人民法院出具（2005）一中民初字第4697号《民事调解书》。公司与华荣建业公司达成如下协议。
1、华荣建业公司应向公司支付欠款计人民币2,237.0493万元。
2、华荣建业公司支付上述款项后，公司与华荣建业公司就金融街G4项目土地使用权转让事宜合同义务即履行完毕，债权债务关系终结。
截止报告期末，公司已收到华荣建业公司支付的欠款人民币800万元。2006年1月，公司又收到华荣建业公司支付的欠款人民币800万元。
报告期内，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）重大资产收购、吸收合并事项
报告期内，公司无重大资产收购、吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项
报告期内，于2005年11月22日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购德胜公司H地块的关联交易》的议案。H地块东临德外东后街，西至德外大街，北临德外东后街，南至弘慈巷，地块面积11,967.67平方米。根据北京德威评估有限责任公司于2005年10月19日出具的德威评报字（2005）第92号《资产评估报告》，德胜公司H地块的评估价格为31,322万元。本次收购以其帐面价格30,078.96万元作为收购价格。具体情况详见公司于2005年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关联交易公告》及于2005年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《2005年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2005年12月28日正式与德胜投资有限责任公司签订了《德外项目土地使用权转让协议书》，同时开始启动了H地块的土地使用权转让的手续。截至报告期末，H地块土地使用权转让手续正在办理中。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜
报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。
2、重大担保事项
报告期内，公司严格执行中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会和北京证监局联合下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，未发生非经营性对外担保事项，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供非经营性担保，公司没有对控股子公司提供担保，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。
公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。自2005年1月1日起至本报告期末，公司没有发生上述类型的担保。
3、委托资产管理、委托贷款事项
报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生对公司控股子公司以外的委托贷款事项。
（五）公司或持股5%以上股东的承诺事项
持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内,北京金融街建设集团无新增承诺事项。持续到报告期内的承诺事项为：北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
（六）会计师事务所的聘任情况
报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报审计工作，为此公司将向其支付38万元的年报审计费用。
岳华会计师事务所有限责任公司已经为公司提供了包括本报告期在内的6个会计年度的审计服务。
（七）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况
报告期内，公司、公司董事会、公司董事及高管人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚和通报批评、证券交易所内部批评和公开谴责的情形。中国证监会及其派出机构在对公司检查后未提出整改意见。
（八）其他重大事项
1、公司临时公告披露的时间和报纸
报告期内，公司发生的《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项，均及时、完整、准确地进行了信息披露，具体情况详见公司于2005年1月15日、2005年1月28日、2005年3月8日、2005年4月1日、2005年4月9日、2005年4月19日、2005年4月21日、2005年4月27日、2005年4月29日、2005年5月23日、2005年5月26日、2005年6月7日、2005年6月14日、2005年6月28日、2005年7月4日、2005年7月5日、2005年7月7日、2005年7月8日、2005年7月14日、2005年8月6日、2005年8月9日、2005年8月13日、2005年8月16日、2005年9月3日、2005年9月30日、2005年10月13日、2005年10月21日、2005年10月22日、2005年11月日、2005年11月23日、2005年12月14日、2005年12月20日、2005年12月28日、2005年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告。
2、根据深交所《关于2004年度上市公司信息披露考评结果的通报》（深证上[2005]9号），公司被评为2004年度信息披露工作优秀单位，并对公司董事会及董事会秘书在信息披露工作中表现出的高度专业精神及认真负责的态度提出表扬。
3、公司被授予房地产开发企业一级资质证书
2005年6月21日，公司获得建设部颁发的编号为建开企[2005]483号资质证书，公司被授予房地产开发企业一级资质。根据《房地产开发企业资质管理规定》，获得一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围承揽房地产开发项目。获得房地产开发企业一级资质资格，给公司的生产经营带来积极的影响。
4、公司获得质量管理体系认证证书
2005年10月31日，公司获得北京中建协认证中心颁发的注册号为02305Q10208R0M的质量管理体系认证证书，证明公司的质量管理体系符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准的要求。
（九）或有事项
截止到报告期末，公司无应披露的或有事项。
（十）期后事项
1、2005年2月，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东北京金融街建设集团提出了股权分置改革动议，公司董事会委托的保荐机构国泰君安证券股份有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。公司股票自2006年2月13日起开始停牌。2006年2月16日，公司非流通股股东北京金融街建设集团收到北京市国资委签章的国有股权管理备案表。
2、报告期内，公司控股子公司数量由2004年度的6家增加至10家，且公司业务范围扩展到广东惠州、南昌、天津等地。年报正常审计业务范围扩大，难度相应增加。决定将2005年报审计费用由38万元提高至68万元。本事项尚需报请公司2005年度股东大会审议批准。
3、2006年1月1日至2006年2月18日，公司新增银行借款85,000万元。根据公司2006年工作计划，2006年2月18日，公司四届八次董事会批准公司2006年全年新增银行借款额不超过30亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。本事项尚需报请公司2005年度股东大会审议批准。
十、财务报告
审计报告
岳总审字[2006]第A118号
金融街控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2005年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2005年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹师州
中国 北京 中国注册会计师：潘 帅
二零零六年二月十八日
资产负债表（一）
2005年12月31日
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
资产 注释 期末数
合并 母公司
流动资产：
贷币资金 1 865,529,113.30 652,637,729.51
短期投资 2 30,000,000.00
应收票据
应收股利 3 7,792,308.00
应收股息
应收账款 4 512,605,964.28 351,521,616.38
其他应收款 5 49,456,671.60 412,578,736.27
预付账款 6 31,700,470.53 29,535,936.33
应收补贴款
存货 7 4,520,986,328.85 3,537,745,681.87
待摊费用 8 56,046,505.28 56,004,146.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动投资合计 6,036,325,053.84 5,077,816,181.49
长期投资：
长期股权投资 9 24,062,436.92 530,320,850.68
长期债权投资 9 38,600,000.00
长期投资合计 24,062,436.92 568,920,850.68
固定资产：
固定资产原价 10 49,576,787.60 35,191,178.35
减：累计折旧 10 7,666,148.64 6,004,662.91
固定资产净值 41,910,638.96 29,186,515.44
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 41,910,638.96 29,186,515.44
工程物资
在建工程 11 1,119,940,641.71 1,119,834,241.71
固定资产清理
固定资产合计 1,161,851,280.67 1,149,020,757.15
无形资产及其他资产：
无形资产 12 29,003,018.07
开办费
长期待摊费用 220,000.00
其他长期资产 13 70,917,235.89 70,917,235.89
无形资产及其他资产合计 100,140,253.96 70,917,235.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,322,379,025.39 6,866,675,025.21
资产 期初数
合并 母公司
流动资产：
贷币资金 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86
短期投资 4,850.00 4,850.00
应收票据
应收股利
应收股息
应收账款 496,450,120.20 496,450,120.20
其他应收款 15,103,908.94 15,366,059.58
预付账款 74,182,153.35 73,911,288.35
应收补贴款
存货 3,169,557,839.77 3,177,130,644.40
待摊费用 10,308,763.07 10,300,190.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动投资合计 5,520,141,085.96 5,430,852,695.90
长期投资：
长期股权投资 191,212,604.61 253,117,562.26
长期债权投资
长期投资合计 191,212,604.61 253,117,562.26
固定资产：
固定资产原价 34,509,682.42 33,389,514.64
减：累计折旧 4,198,617.37 3,741,032.41
固定资产净值 30,311,065.05 29,648,482.23
减：固定资产减值准备
固定资产净额 30,311,065.05 29,648,482.23
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 30,311,065.05 29,648,482.23
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,741,664,755.62 5,713,591,740.39
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务总经理：杨福云
资产负债表（二）
2005年12月31日
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
期末数
资产 注释 合并 母公司
流动资产：
短期借款 14 720,000,000.00 570,000,000.00
应付票据
应付账款 15 485,286,090.94 485,436,090.94
预收账款 16 948,858,083.83 948,858,083.83
应付工资 17 28,561,959.87 27,999,832.99
应付福利费 4,731,643.90 2,643,513.17
应付股利 18 105,021.24 105,021.24
应交税金 19 559,872,225.88 518,455,152.38
其他应交款 20 2,970,305.86 2,306,780.63
其他应付款 21 40,125,502.79 28,565,938.50
预提费用 22 50,614,100.39 14,516,657.64
一年内到期的长期负债 23 400,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,241,124,934.70 2,998,887,071.32
长期负债：
长期借款 24 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项 25 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 4,843,329,741.93 4,601,091,878.55
少数股东权益 220,514,600.23
股东权益：
股本 26 688,689,960.00 688,689,960.00
减：已归还投资
股本净额 688,689,960.00 688,689,960.00
资本公积 27 542,902,205.00 542,902,205.00
盈余公积 28 239,824,278.42 234,259,819.23
其中：预计发放的现金股利 29 137,737,992.00 137,737,992.00
股东权益合计 2,258,534,683.23 2,265,583,146.66
负债和股东权益合计 7,322,379,025,39 6,866,675,025.21
期初数
资产 合并 母公司
流动资产：
短期借款 965,000,000.00 965,000,000.00
应付票据
应付账款 199,560,667.35 200,072,767.35
预收账款 158,192,733.93 158,192,733.93
应付工资 31,741,256.60 30,330,145.18
应付福利费 4,531,069.10 3,888,145.18
应付股利 105,021.24 105,021.24
应交税金 350,286,163.96 348,164,962.99
其他应交款 655,348.04 627,309.92
其他应付款 54,854,315.01 63,288,030.43
预提费用
一年内到期的长期负债 900,000,000.00 900,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,664,926,575.23 2,669,669,361.34
长期负债：
长期借款 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 3,717,131,382.46 3,721,874,168.57
少数股东权益 39,961,734.62
股东权益：
股本 459,126,640.00 459,126,640.00
减：已归还投资
股本净额 459,126,640.00 459,126,640.00
资本公积 769,659,989.72 769,659,989.72
盈余公积 174,494,143.36 172,940,114.49
其中：预计发放的现金股利 137,737,992.00 137,737,992.00
股东权益合计 1,984,571,638.54 1,991,717,571.82
负债和股东权益合计 5,741,664,755.62 5,713,591,740.39
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：刘福云
利润及利润分配表
2005年度
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币
本年数
项目 注释 合并 母公司
一、主营业务收入 30 1,999,766,151.35 1,731,400,266.23
减：主营业务成本 1,214,801,625.76 1,037,584,547.05
主营业务税金及附加 31 145,328,093.70 126,572,326.16
二、主营业务利润 639,636,431.89 567,243,393.02
加：其他业务利润 32 2,615,648.66 2,780,758.75
减：营业费用 19,764,212.22 17,277,201.45
管理费用 74,025,271.77 60,435,487.25
财务费用 33 25,309,423.05 24,760,467.07
三、营业利润 523,153,173.51 467,550,996.00
加：投资收益 34 29,211,307.69 51,057,444.46
补贴收入 35 67,665,192.00 67,665,192.00
营业外收 36 205,841.92 175,781.91
减：营业外支出 37 172,383.48 148,387.91
四、利润总额 620,063,131.64 586,301,026.89
减：所得税 197,735,567.10 177,502,995.33
少数股东收益 13,432,063.13
五、净利润 408,895,501.41 408,798,031.56
加：年初未分配利润 581,290,865.46 589,990,827.61
其他转入 581,290,865.46 589,990,827.61
六、可供分配利润 990,186,366.87 998,788,859.17
减：提取法定盈余公积金 43,553,423.38 40,879,803.16
提取法定公益金 21,776,711.68 20,439,901.58
提取职工奖励及福利基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 924,856,231.81 937,469,154.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 137,737,992.00 137,737,992.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 787,118,239.81 799,731,162.43
上年数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1,739,840,270.26 1,734,965,830.78
减：主营业务成本 1,047,686,095.12 1,048,887,533.39
主营业务税金及附加 136,547,167.28 135,811,856.72
二、主营业务利润 555,607,007.86 550,266,440.67
加：其他业务利润 7,032,726.00 5,197,500.00
减：营业费用 15,685,670.73 18,143,155.93
管理费用 60,692,315.17 56,994,834.00
财务费用 24,092,775.63 24,659,936.87
三、营业利润 462,168,972.33 155,666,013.87
加：投资收益 6,477,271.80 9,154,310.22
补贴收入
营业外收 60,033.08
减：营业外支出 214,377.24 213,377.24
四、利润总额 468,491,899.97 464,606,946.85
减：所得税 155,952,720.68 154,105,793.43
少数股东收益 1,614,980.28
五、净利润 310,924,199.01 310,501,153.42
加：年初未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20
其他转入 405,818,665.28 141,478,687.20
六、可供分配利润 716,742,864.29 724,979,840.62
减：提取法定盈余公积金 31,358,772.55 31,050,115.34
提取法定公益金 15,679,386.28 15,525,057.67
提取职工奖励及福利基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 669,704,705.46 678,404,667.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 88,413,840.00 88,413,840.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 581,290,865.46 589,990,827.61
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -20,300.10 37,145.02
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
现金流量表（一）
2005年度
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币
本年数
项目 注释 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,833,925,182.57
收到的税费返还 219,712.39
收到的其他与经营活动有关的现金 276,797,771.82
现金流入小计 3,110,942,666.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,778,366,356.82
支付给职工以及为职工支付的现金 59,520,360.07
支付的各项税费 196,566,013.37
支付的其他与经营活动有关的现金 38 3,889,025,293.03
现金流出小计 3,123,478,023.20
经营活动产生的现金流量净额 -12,535,356.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,067,870,513.86
取得投资收益所收到的现金 18,722,146.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,086,592,660.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 568,070,792.57
投资所支付的现金 7,908,000,000.00
购买子公司所支付的现金 3,798,122.63
支付的其他与投资活动有关的现金 116,637.62
现金流出小计 8,479,985,552.82
投资活动产生的现金流量净额 -393,392,892.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 97,500,000.00
借款所收到的现金 2,890,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,806,349.57
现金流入小计 2,989,306,349.57
偿还债务所支付的现金 3,285,098,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 186,288,102.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,075.70
现金流出小计 3,472,386,638.51
筹资活动产生的现金流量净额 -483,080,288.94
四、汇率变动对现金的影响 4,200.26
五、现金及现金等价物净增加额 -889,004,337.33
本年数
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,720,139,119.95
收到的税费返还 219,712.39
收到的其他与经营活动有关的现金 341,935,546.51
现金流入小计 3,062,294,378.85
购买商品、接受劳务支付的现金 2,244,592,265.45
支付给职工以及为职工支付的现金 47,204,400.80
支付的各项税费 183,295,426.48
支付的其他与经营活动有关的现金 208,740,851.20
现金流出小计 2,683,832,943.93
经营活动产生的现金流量净额 378,461,434.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,564,270,513.86
取得投资收益所收到的现金 17,892,238.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,582,162,752.21
投资所支付的现金 564,917,695.32
购买子公司所支付的现金 7,882,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 116,637.62
投资活动产生的现金流量净额 8,447,634,332.94
三、筹资活动产生的现金流量 -865,471,580.73
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 691,805,933.87
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,890,000,000.00
现金流入小计 1,804,764.89
偿还债务所支付的现金 2,891,804,764.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,235,098,460.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 173,725,172.69
现金流出小计 1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,409,823,632.69
四、汇率变动对现金的影响 -518,018,867.80
五、现金及现金等价物净增加额 1,200.26
-1,005,024,813.35
上年数
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,510,142,979.73
收到的税费返还 26,396,988.54
收到的其他与经营活动有关的现金 43,310,005.38
现金流入小计 1,579,849,973.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,629,109,797.60
支付给职工以及为职工支付的现金 30,763,072.46
支付的各项税费 167,052,249.02
支付的其他与经营活动有关的现金 59,691,063.73
现金流出小计 1,886,616,182.81
经营活动产生的现金流量净额 -306,766,209.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,633,263,398.27
取得投资收益所收到的现金 6,616,606.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,639,880,004.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,834,369.00
投资所支付的现金 2,631,595,220.29
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,636,429,589.29
投资活动产生的现金流量净额 3,450,415.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 669,205,933.87
借款所收到的现金 1,785,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,103,731.93
现金流入小计 2,485,909,665.80
偿还债务所支付的现金 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 201,913,438.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,852,008.30
现金流出小计 664,765,447.18
筹资活动产生的现金流量净额 1,821,144,218.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,517,828,424.95
上年数
母公司
项目
一、经营活动产生的现金流量： 1,492,269.93
销售商品、提供劳务收到的现金 26,396,465.40
收到的税费返还 42,125,140.68
收到的其他与经营活动有关的现金 1,560,791,303.01
现金流入小计 1,626,523,280.02
购买商品、接受劳务支付的现金 25,878,198.92
支付给职工以及为职工支付的现金 165,316,517.63
支付的各项税费 56,588,463.65
支付的其他与经营活动有关的现金 1,874,306,460.22
现金流出小计 -313,515,157.21
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 2,633,262,888.80
收回投资所收到的现金 6,596,354.71
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,639,859,243.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,899,435.00
投资所支付的现金 2,681,895,220.29
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,685,794,655.29
投资活动产生的现金流量净额 -45,935,411.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,785,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,603,731.93
现金流入小计 2,471,809,665.80
偿还债务所支付的现金 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 200,652,096.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,852,008.30
现金流出小计 663,504,104.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,808,305,560.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,448,854,991.86
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
现金流量表(二)
2005年度
编制单位:金融街控制股份有限公司 单位:人民币
项目 注释
补充资料
1将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应付项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 本年数
合并 母公司
补充资料
1将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 408,895,501.41 408,798,031.56
加：少数股东损益 13,432,063.13
加：计提的资产减值准备 1,397,872.46 4,286,403.28
固定资产折旧 2,811,804.41 2,263,630.50
无形资产摊销 190,138.93
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -56,014,530.22 -56,004,146.13
预提费用增加(减：减少) 14,516,657.64 14,516,657.64
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减：收益) -27,394.43 -27,394.43
固定资产报废损失
财务费用 38,516,038.70 35,381,710.64
投资损失(减：收益) -29,640,208.71 -51,057,446.46
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,528,747,935.34 -873,285,881.24
经营性应付项目的减少(减：增加) -344,363,166.61 -168,833,873.29
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,466,497,802.21 1,062,423,740.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12,535,356.42 378,461,434.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 865,529,113.30 652,637,729.51
减：现金的期初余额 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -889,004,337.33 -1,005,024,813.35
项目 上年数
合并 母公司0
补充资料
1将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 310,924,199.01 310,501,153.42
加：少数股东损益 1,614,980.28
加：计提的资产减值准备 -779,611.15 -761,257.07
固定资产折旧 2,039,400.40 1,881,503.19
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 17,546,621.93 17,550,727.89
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减：收益) 8,443.75 8,443.75
固定资产报废损失
财务费用 27,249,912.03 27,249,912.03
投资损失(减：收益) -6,477,271.80 -9,154,310.22
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -740,529,537.74 -740,579,389.64
经营性应付项目的减少(减：增加) 202,112,397.55 211,323,501.21
经营性应付项目的增加(减：减少) -120,475,743.42 -131,535,439.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 -306,766,209.16 -313,515,157.21
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86
减：现金的期初余额 236,750,025.68 208,807,551.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,517,828,424.95 1,448,854,991.86
法定代表人:王功伟 总经理:刘世春 财务总监:李敦嘉 财务部经理:杨福云
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位：金融街控股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计划 53,414,387.69 4,632,204.90
其中:应收账款 52,993,544.26 3,674,782.49
其他应收款 420,843.43 957,422.41
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六无形资产减准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托款减值准备
本年减少数
项目 因资产价值回 其他原因 年末余额
升转回数 转出数 合计
一、坏帐准备合计划 58,046,592.59
其中:应收账款 56,668,326.75
其他应收款 1,378,265.84
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六无形资产减准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托款减值准备
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
所有者权益增减变动表
2005年度
编制单位：金融街控股份有限公司 单位：人民币元
项目老派 本年数
一、股本：
年初余额 459,126,640.00
本年增加数 229,563,320.00
其中：资本公积转入 229,563,320.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 688,689,960,00
二、资本公积：
年初余额 769,659,989.72
本年增加数 2,805,535.28
其中：股本溢价 2,098,040.42
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 707,494.86
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数 229,563,320.00
其中：转增股本 229,563,320.00
年末余额 542,902,205.00
三、注定和任意余公积：
年初余额 109,705,494.42
本年增加数 43,553,423.38
其中：从净利润中提取数 43,553,423.38
其中：法定盈余公积 43,553,423.38
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票利
年末余额 153,258,917.80
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 64,788,648.94
本年增加数 21,776,711.68
其中：从净利润中提取数 21,776,711.68
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 86,565,360.62
五、末分配利润：
年初末分配利润 581,290,865.46
本年增加数 408,895,501.41
其中：本年净利润（净亏损以“—”号列示） 408,895,501.41
其中：
其他转入
本年利润分配 203,068,127.06
年末末分配利润（末弥补亏损以“—”号列示） 787,118,239.81
项目老派 上年数
一、股本：
年初余额 294,712,800.00
本年增加数 164,413,840.00
其中：资本公积转入 88,413,840.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 459,126,640.00
二、资本公积：
年初余额 264,867,895.85
本年增加数 593,205,933.87
其中：股本溢价 593,205,933.87
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数 88,413,840.00
其中：转增股本 88,413,840.00
年末余额 769,659,989.72
三、注定和任意余公积：
年初余额 78,346,721.87
本年增加数 31,358,772.55
其中：从净利润中提取数 31,358,772.55
其中：法定盈余公积 31,358,772.55
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票利
年末余额 109,705,494.42
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 49,109,262.66
本年增加数 15,679,386.28
其中：从净利润中提取数 15,679,386.28
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 64,783,648.94
五、末分配利润：
年初末分配利润 405,818,665.28
本年增加数 310,924,199.01
其中：本年净利润（净亏损以“—”号列示） 310,924,199.01
其中：
其他转入
本年利润分配 135,451,998.83
年末末分配利润（末弥补亏损以“—”号列示） 581,290,865.46
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总临：李敦嘉 财务部经理：杨福
利润表附表
2005年度
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 639,636,431.89 28.32% 30.50%
营业利润 523,153,173.51 23.16% 24.95%
净利润 408,895,501.41 18.10% 19.50%
扣除非经常性损益后的
345,719,373.93 15.31% 16.48%
净利润
每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.93 1.04
营业利润 0.76 0.85
净利润 0.59 0.67
扣除非经常性损益后的
0.50 0.56
净利润
非经常性项目 金额
序
号
1 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、其他长期资产产生的损益 -20,300.10
2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
3 各种形式的政府补贴 67,665,192.00
4 对非金融企业收取的资金占用费
5 短期投资损益 17,846,531.46
6 委托投资损益
7 营业外收支净额 33,458.44
8 因不可抗力而计提的各项资产减值准备
9 以前年度已经计提各项减值准备的转回
10 债务重组损益
11 资产置换损益
12 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
13 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
14 其他
15 小计 85,524,881.80
16 所得税的影响 22,348,754.32
17 扣除所得税后的金额
63,176,127.48
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
会计报表附注
一、公司的基本情况
金融街控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于1996年6月18日，系经中国包装总公司批准，由华西包装集团公司独家发起，以所属重庆华亚现代纸业有限责任公司为主体组建的股份有限公司。
北京金融街建设集团与华西包装集团公司（本公司原第一大股东）经国家财政部财管字〔2000〕14号文和中国证监会证监函〔2000〕65号文批准，进行股权转让，并于2000年5月24日办理股权过户手续。公司国有法人股占注册资本的61.876%，由华西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有。
2000年5月15日，股东大会通过决议，公司与北京金融街建设集团进行资产置换。根据《资产置换协议》，公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等值置换，并变更主营业务。
2001年3月30日，公司召开2000年度股东大会，审议通过了变更公司住所的决议，决定将公司注册地从重庆市迁往北京市，2001年4月，公司获得了北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。
2001年6月25日，公司2001年第二次临时股东大会通过《2001年公司增发方案》，2002年8月14日，经中国证监会证监发行字[2002]60号《关于核准金融街控股股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众发行人民币普通股2,145万股，股票面值为每股人民币1元。
2003年4月16日，根据公司2002年年度股东大会审议通过的《2002年公司利润分配和公积金转增股本方案》，公司实施了公积金转增股本计划，以147,356,400股为基数，每10股转增10股，共计转增147,356,400股，转增后公司总股本为294,712,800股，每股面值1元。
2004年2月24日，根据本公司2003年度股东大会通过的《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》和修改后章程的规定，本公司以2003年12月31日的总股本29,471.28万股为基数，以资本公积按每10股派送3股的比例向全体股东分配股票股利共8,841.384万股，每股面值1元，共计转增股本8,841.384万元，转增后本公司总股本为383,126,640股，每股面值1元。
2004年12月8日，经本公司2004年