小商品城2005年第三季度报告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事局会议及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司十二名董事出席董事局会议。董事张健英因故未能出席会议；独立董事罗仲伟因事请
假，委托独立董事陶琲代为行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴易，会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 小商品城 变更前简称(如有)
股票代码 600415
董事局秘书 证券事务代表
姓名 陈荣根
浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字
联系地址
楼
电话 0579-5182812
传真 0579-5197755
电子信箱 ywcrg@public.ywptt.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 4,788,649,404.51 3,816,900,178.53 25.46
股东权益(不含少数股东权
919,009,784.01 822,854,191.10 11.69
益)(元)
每股净资产(元) 7.35 6.58 11.69
调整后的每股净资产(元) 7.26 6.54 11.01
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
971,326,651.17
额(元)
每股收益(元) 0.36 1.07 111.76
每股收益注1 (元) 0.36 1.07 111.76
净资产收益率(%) 4.92 14.54 增加2.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资
4.95 14.58 增加2.37个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,250,000.00
各种形式的政府补贴 1,943,196.00
短期投资收益 3,238.62
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -15,523.56
少数股东损益影响数 -368,782.16
所得税影响数 -638,332.67
合计 -326,203.77
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 322,240,419.35 300,824,195.53 158,944,752.64 82,969,804.97
减：主营业务成本 208,399,488.57 224,427,222.52 56,422,504.62 19,174,413.63
主营业务税金及附加 11,832,407.81 6,262,378.12 9,131,402.58 4,753,325.59
二、主营业务利润（亏损以“-
102,008,522.97 70,134,594.89 93,390,845.44 59,042,065.75
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
7,979,655.52 3,970,285.56 4,668,790.07 3,099,519.02
”号填列）
减:营业费用 21,635,585.82 22,527,153.21 13,015,365.91 18,162,058.80
管理费用 18,304,297.78 19,334,030.80 13,040,668.70 16,071,480.87
财务费用 1,120,227.77 1,781,640.63 1,262,423.53 1,951,629.56
三、营业利润（亏损以“-”号
68,928,067.12 30,462,055.81 70,741,177.37 25,956,415.54
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
408,382.67 144,841.15 -2,164,816.36 2,443,404.95
填列）
补贴收入 1,943,196.00
营业外收入 35,750.00 33,684.45 33,684.45
减：营业外支出 41,837.64 10,902.78 37,941.21 10,902.78
四、利润总额（亏损总额以“-
71,273,558.15 30,629,678.63 68,538,419.80 28,422,602.16
”号填列）
减：所得税 25,539,556.41 9,571,091.86 23,332,067.93 8,629,683.23
减：少数股东损益 552,202.32 738,777.35
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
45,181,799.42 20,319,809.42 45,206,351.87 19,792,918.93
列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 909,604,696.67 928,625,666.73 469,963,235.08 245,153,011.34
减：主营业务成本 565,278,845.82 664,887,409.41 161,333,720.55 51,417,624.23
主营业务税金及附加 33,263,040.37 30,048,308.30 27,008,156.89 14,087,957.38
二、主营业务利润（亏损以“-
311,062,810.48 233,689,949.02 281,621,357.64 179,647,429.73
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
22,808,665.77 10,934,605.58 13,894,103.20 7,181,536.16
”号填列）
减:营业费用 55,543,448.97 61,045,852.39 37,232,950.78 48,363,948.44
管理费用 62,670,562.26 53,039,427.42 45,075,997.69 40,897,893.47
财务费用 7,519,777.05 10,130,251.31 7,856,824.45 9,462,965.11
三、营业利润（亏损以“-”号 208,137,687.97 120,409,023.48 205,349,687.92 88,104,158.87
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-2,767,597.91 -873,283.54 -4,476,983.26 19,785,980.37
填列）
补贴收入 1,943,196.00 2,439,639.85 200,000.00
营业外收入 62,087.25 133,982.69 131,450.89
减：营业外支出 77,610.81 164,604.66 43,456.66 51,627.64
四、利润总额（亏损总额以“-
207,297,762.50 121,944,757.82 200,829,248.00 108,169,962.49
”号填列）
减：所得税 73,345,809.18 39,529,725.13 67,697,710.43 29,258,688.02
减：少数股东损益 305,769.31 2,877,782.25
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
133,646,184.01 79,537,250.44 133,131,537.57 78,911,274.47
列）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,627
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券
3,421,617 A股
投资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 3,115,092 A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基
3,003,254 A股
金
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,225,250 A股
全国社保基金一零二组合 1,800,000 A股
全国社保基金一零七组合 1,607,396 A股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投
1,415,267 A股
资基金
中国工商银行－科翔证券投资基金 1,133,145 A股
中国银行－招商先锋证券投资基金 1,094,022 A股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资
1,024,620 A股
基金
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、市场收入增幅较大。本报告期实现市场经营业务收入13725.67万元,比上年同期增长
121.36%；至报告期末累计实现40413.28万元，比上年同期增长117.51%，毛利率59.97%，比上年同
期下降9.34个百分点。收入增长主要是因为国际商贸城二期一阶段和募集资金项目在本期实现收
入，国际商贸城二期二阶段于10月22日正式营业，年内可实现部分营业收入。
2、房地产公司开发的几个项目正在建设当中，建设进展顺利，但截止报告期末均未符合实现销
售条件。上年一季度“嘉鸿华庭”项目符合销售实现条件，实现主营业收入18582.52万元。
3、本报告期实现商品销售收入13206.41万元，比上年同期下降31.08%；至报告期累计实现商
品销售收入35182.13万元，比上年同期下降16.73%；毛利率1.84%,比上年的1.59%有所上升。主要
原因是受政府外贸出口政策的影响，本期实现商品销售收入35182.13万元。
4、酒店业、展览广告业、市场配套、其他服务业经营情况正常，业绩与上年同期基本持平。海
洋酒店已竣工交付使用，并于9月30日投入营运。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
市场经营 404,132,751.27 161,793,995.42 59.97
房地产销售 -30,000.00
酒店服务 69,233,713.88 21,118,206.06 69.50
商品销售 351,821,346.07 345,338,548.44 1.84
展览广告 14,063,333.15 9,515,433.24 32.34
其他服务 70,383,552.30 27,512,662.66 60.91
合计 909,604,696.67 565,278,845.82 37.85
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
由于本年与上年相比，增加了国际商贸城二期一阶段和募集资金项目以及国际商贸城二期二阶段
的收入，预计净利润本年比上年增幅在50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）
□适用√不适用
公司名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
法定代表人:傅日高
日期:2005年10月28日
4附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 483,455,827.25 133,952,071.37 332,348,762.33 19,552,684.01
短期投资 4,742,496.99 6,463,333.52 4,742,496.99 6,463,333.52
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 30,906,869.71 26,843,632.38 5,175,169.87 2,773,906.29
其他应收款 13,145,437.04 14,221,264.16 17,530,039.70 10,911,145.37
预付账款 72,537,961.10 45,987,734.46 9,914,574.27 469,655.00
应收补贴款 34,962,747.30 24,388,948.01
存货 969,218,811.11 684,766,376.55 2,682,926.46 3,143,774.50
待摊费用 8,588,882.05 104,322.70 8,262,385.97 69,715.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,617,559,032.55 936,727,683.15 380,656,355.59 43,384,214.39
长期投资：
长期股权投资 20,723,609.44 25,723,609.43 153,384,846.55 160,094,231.90
长期债权投资
长期投资合计 20,723,609.44 25,723,609.43 153,384,846.55 160,094,231.90
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 2,698,996,318.58 2,691,130,912.00 2,441,583,723.86 2,434,447,698.54
减：累计折旧 552,239,540.97 403,675,895.70 411,661,375.22 300,150,520.71
固定资产净值 2,146,756,777.61 2,287,455,016.30 2,029,922,348.64 2,134,297,177.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,146,756,777.61 2,287,455,016.30 2,029,922,348.64 2,134,297,177.83
工程物资
在建工程 973,392,216.97 535,038,016.60 973,392,216.97 535,038,016.60
固定资产清理
固定资产合计 3,120,148,994.58 2,822,493,032.90 3,003,314,565.61 2,669,335,194.43
无形资产及其他资产：
无形资产 26,876,215.75 27,383,439.73 26,876,215.75 27,383,439.73
长期待摊费用 3,341,552.19 4,572,413.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,217,767.94 31,955,853.05 26,876,215.75 27,383,439.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,788,649,404.51 3,816,900,178.53 3,564,231,983.50 2,900,197,080.45
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 263,000,000.00 225,000,000.00
应付票据
应付账款 171,962,410.82 298,528,076.05 116,657,332.40 236,918,757.68
预收账款 2,777,423,868.30 1,850,999,019.85 1,833,505,011.18 1,153,753,558.14
应付工资 42,928,216.80 42,184,370.81 40,525,991.13 47,883,533.28
应付福利费 13,282,304.23 11,981,560.88 11,048,289.66 10,163,083.05
应付股利 1,568,242.40 1,307,277.40 1,568,242.40 1,307,277.40
应交税金 16,168,681.89 25,021,376.46 30,869,451.18 20,201,858.21
其他应交款 158,546.16 1,804,119.64 582,994.71 832,410.80
其他应付款 348,586,911.28 252,477,397.02 417,629,134.21 285,405,713.21
预提费用 1,934,703.63 1,097,641.54 749,175.13 902,941.54
预计负债
一年内到期的长期负债 83,070,477.50 145,779,759.61 33,070,477.50 35,591,109.61
其他流动负债
流动负债合计 3,519,084,363.01 2,894,180,599.26 2,486,206,099.50 2,017,960,242.92
长期负债：
长期借款 325,519,000.00 75,130,900.00 175,279,000.00 75,130,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 325,519,000.00 75,130,900.00 175,279,000.00 75,130,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,844,603,363.01 2,969,311,499.26 2,661,485,099.50 2,093,091,142.92
少数股东权益 25,036,257.49 24,734,488.17
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19 348,493,979.19 348,493,979.19 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54 121,829,793.54 121,829,793.54 121,829,793.54
其中：法定公益金 23,315,032.31 23,315,032.31 23,315,032.31 23,315,032.31
未分配利润 323,717,374.28 227,561,781.37 307,454,474.27 211,813,527.80
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
919,009,784.01 822,854,191.10 902,746,884.00 807,105,937.53
合计
负债和所有者权益（或股东
4,788,649,404.51 3,816,900,178.53 3,564,231,983.50 2,900,197,080.45
权益）总计
公司法定代表人:傅日高 主管会计工作负责人:吴易 会计机构负责人:朱碧云
利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 322,240,419.35 300,824,195.53 158,944,752.64 82,969,804.97
减：主营业务成本 208,399,488.57 224,427,222.52 56,422,504.62 19,174,413.63
主营业务税金及附加 11,832,407.81 6,262,378.12 9,131,402.58 4,753,325.59
二、主营业务利润（亏损以“-
102,008,522.97 70,134,594.89 93,390,845.44 59,042,065.75
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
7,979,655.52 3,970,285.56 4,668,790.07 3,099,519.02
”号填列）
减:营业费用 21,635,585.82 22,527,153.21 13,015,365.91 18,162,058.80
管理费用 18,304,297.78 19,334,030.80 13,040,668.70 16,071,480.87
财务费用 1,120,227.77 1,781,640.63 1,262,423.53 1,951,629.56
三、营业利润（亏损以“-”号
68,928,067.12 30,462,055.81 70,741,177.37 25,956,415.54
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
408,382.67 144,841.15 -2,164,816.36 2,443,404.95
填列）
补贴收入 1,943,196.00
营业外收入 35,750.00 33,684.45 33,684.45
减：营业外支出 41,837.64 10,902.78 37,941.21 10,902.78
四、利润总额（亏损总额以“-
71,273,558.15 30,629,678.63 68,538,419.80 28,422,602.16
”号填列）
减：所得税 25,539,556.41 9,571,091.86 23,332,067.93 8,629,683.23
减：少数股东损益 552,202.32 738,777.35
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
45,181,799.42 20,319,809.42 45,206,351.87 19,792,918.93
列）
加：年初未分配利润 278,535,574.86 198,521,864.45 262,248,122.40 185,811,713.90
其他转入
六、可供分配的利润 323,717,374.28 218,841,673.87 307,454,474.27 205,604,632.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 323,717,374.28 218,841,673.87 307,454,474.27 205,604,632.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
323,717,374.28 218,841,673.87 307,454,474.27 205,604,632.83
“-”号填列)
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 909,604,696.67 928,625,666.73 469,963,235.08 245,153,011.34
减：主营业务成本 565,278,845.82 664,887,409.41 161,333,720.55 51,417,624.23
主营业务税金及附加 33,263,040.37 30,048,308.30 27,008,156.89 14,087,957.38
二、主营业务利润（亏损以“-
311,062,810.48 233,689,949.02 281,621,357.64 179,647,429.73
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
22,808,665.77 10,934,605.58 13,894,103.20 7,181,536.16
”号填列）
减:营业费用 55,543,448.97 61,045,852.39 37,232,950.78 48,363,948.44
管理费用 62,670,562.26 53,039,427.42 45,075,997.69 40,897,893.47
财务费用 7,519,777.05 10,130,251.31 7,856,824.45 9,462,965.11
三、营业利润（亏损以“-”号
208,137,687.97 120,409,023.48 205,349,687.92 88,104,158.87
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-2,767,597.91 -873,283.54 -4,476,983.26 19,785,980.37
填列）
补贴收入 1,943,196.00 2,439,639.85 200,000.00
营业外收入 62,087.25 133,982.69 131,450.89
减：营业外支出 77,610.81 164,604.66 43,456.66 51,627.64
四、利润总额（亏损总额以“-
207,297,762.50 121,944,757.82 200,829,248.00 108,169,962.49
”号填列）
减：所得税 73,345,809.18 39,529,725.13 67,697,710.43 29,258,688.02
减：少数股东损益 305,769.31 2,877,782.25
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
133,646,184.01 79,537,250.44 133,131,537.57 78,911,274.47
列）
加：年初未分配利润 227,561,781.37 139,304,423.43 211,813,527.80 126,693,358.36
其他转入
六、可供分配的利润 361,207,965.38 218,841,673.87 344,945,065.37 205,604,632.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 361,207,965.38 218,841,673.87 344,945,065.37 205,604,632.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,490,591.10 37,490,591.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
323,717,374.28 218,841,673.87 307,454,474.27 205,604,632.83
“-”号填列)
现金流量表
2005年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,831,966,307.79 1,147,313,424.54
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 188,504,897.00 108,493,433.92
现金流入小计 2,020,471,204.79 1,255,806,858.46
购买商品、接受劳务支付的现金 716,275,494.71 50,037,606.45
支付给职工以及为职工支付的现金 50,213,812.75 45,766,068.20
支付的各项税费 118,182,742.79 84,909,850.68
支付的其他与经营活动有关的现金 164,472,503.37 71,354,108.63
现金流出小计 1,049,144,553.62 252,067,633.96
经营活动产生的现金流量净额 971,326,651.17 1,003,739,224.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,770,959.65 3,770,959.65
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 200,000.00 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,970,959.65 3,970,959.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 550,178,611.97 549,449,230.71
投资所支付的现金 5,040.00 5,040.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 550,183,651.97 549,454,270.71
投资活动产生的现金流量净额 -546,212,692.32 -545,483,311.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,090,500,000.00 790,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,090,500,000.00 790,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,101,500,000.00 915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,610,202.97 20,459,835.12
其中：支付少数股东的股利 44,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,166,110,202.97 935,459,835.12
筹资活动产生的现金流量净额 -75,610,202.97 -145,459,835.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 349,503,755.88 312,796,078.32
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 133,646,184 133,131,537.57
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 305,769.31
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,072,836.53 1,072,836.53
固定资产折旧 148,563,645.3 111,510,854.51
无形资产摊销 462,223.98 462,223.98
长期待摊费用摊销 1,230,861.13
待摊费用减少（减：增加） -8,484,559.35 -8,192,670.27
预提费用增加（减：减少） 837,062.09 -153,766.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,250,000.00 1,250,000.00
固定资产报废损失
财务费用 7,519,777.05 7,856,824.45
投资损失（减：收益） 1,517,597.91 3,226,983.26
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -284,452,434.6 460,848.04
经营性应收项目的减少(减：增加) -38,861,436.14 -2,318,260.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,006,719,124 755,431,813.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 971,326,651.2 1,003,739,224.50
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 483,455,827.25 332,348,762.33
减：现金的期初余额 133,952,071.37 19,552,684.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 349,503,755.88 312,796,078.32
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