Ｇ 中 信二○○五年第三季度报告
中信证券股份有限公司二○○五年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 本报告经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：
保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 G中信
股票代码 600030
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程博明 郑京
联系地址 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层（100004）
电话 010-84864818-63682 010-84864818-61103
传真 010-84868301 010-84865567
电子信箱 cbm@citics.com zj@citics.com
说明：根据公司2005年10月10日召开的第二届董事会第二十五次会议《关于任免公
司高级管理人员的议案》，程博明先生拟不再担任中信证券董事会秘书，拟由谭宁先生担任
中信证券董事会秘书（根据上海证券交易所相关规则，谭宁先生将在取得上市公司董事会秘
书任职资格后正式上任）。
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（未经审计）
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 13,225,745,086.81 13,213,332,886.27 0.09%
股东权益（不含少数股东权益）(元) 5,386,823,314.97 5,373,923,214.26 0.24%
每股净资产(元) 2.17 2.17 0.00%
调整后的每股净资产(元) 2.16 2.15 0.47%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 340,522,860.17 -379,213,121.16 -178.06%
每股收益(元) 0.030 0.057 50.00%
净资产收益率 1.378% 2.607% 0.829%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.365% 2.622% 0.848%
非经常性损益项目（未经审计）
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -2,187,413.40
冲回的坏帐准备 783,350.98
扣除非经常性损益对所得税的影响 824,749.59
扣除非经常性损益对少数股东损益的影响 -209,751.33
合计 -789,064.16
2.2.2 利润表
单位：人民币元 未经审计
项目 2005年7-9月 2004年7-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 175,302,866.97140,103,148.47137,023,760.52 107,846,143.41
其中: 1.手续费收入 99,144,895.58 72,066,290.26 71,063,653.97 51,549,797.75
2.自营证券差价收入 4,023,690.61 3,013,362.24 9,416,827.87 6,669,802.50
3.证券承销收入 9,383,011.05 8,848,011.05 6,098,442.90 5,978,402.94
4.委托投资管理收益 3,510,456.37 3,510,456.37 17,917.58 -
5.利息收入 - - - -
6.金融企业往来收入 50,384,292.77 44,282,189.47 37,832,660.55 31,853,511.75
7.买入返售证券收入 451,760.31 451,760.31 579,794.70 491,356.74
8.其他业务收入 8,609,840.76 7,931,078.77 12,014,468.75 11,303,271.73
9.汇兑收益 -205080.48 - -5.8 -
二、营业支出 191,948,715.51163,373,523.16153,560,200.86 122,121,939.40
其中: 1.手续费支出 5,128,271.59 2,299,858.97 11,706,594.06 9,561,647.55
2.利息支出 19,406,420.16 17,409,180.34 16,999,993.80 14,837,662.24
3.金融企业往来支出 211,527.76 211,527.76 471,770.00 156,250.00
4.卖出回购证券支出 130951.77 130951.77 321 -
5.营业费用 159,328,479.90137,080,660.98119,013,142.71 93,471,403.69
6.其他业务支出 - - - -
7.营业税金及附加 7,743,064.33 6,241,343.34 5,368,379.29 4,094,975.92
三、投资收益 54,122,446.82 57,878,539.38 24,008,356.18 22,405,012.41
四、营业利润 37,476,598.28 34,608,164.69 7,471,915.84 8,129,216.42
加：营业外收入 810,334.03 774,314.07 91,635.02 46,117.38
减：营业外支出 142,006.75 142,006.75 794,489.43 793,631.29
五、利润总额 38,144,925.56 35,240,472.01 6,769,061.43 7,381,702.51
减：资产减值损失 -39,332,835.28-38,982,147.04-27,800,848.04-27,800,848.04
六、扣除资产减值损失后利润总额77,477,760.84 74,222,619.05 34,569,909.47 35,182,550.55
减：所得税 1,041,216.28 --2,580,326.32-2,580,326.32
少数股东损益 2,213,925.51 - -612,641.08 -
七、净利润 74,222,619.05 74,222,619.05 37,762,876.87 37,762,876.87
利润表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 单位：人民币元
项目 2005年1-9月 2004年1-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 363,929,296.40 276,868,518.81 623,943,697.94 508,367,533.34
其中：1.手续费收入 221,754,894.95 156,184,537.11299,709,422.90 222,725,632.77
2.自营证券差价收入 -42,412,128.17-44,075,289.53 76,160,618.74 64,521,574.23
3.委托投资管理收益 26,711,432.24 26,176,432.24 321,933.73 304,016.15
4.证券承销收入 4,402,976.98 4,402,976.98 99,513,400.44 92,954,360.48
5.利息收入 - - - -
6.金融企业往来收入 116,384,829.59 99,011,426.50117,334,921.25 99,675,357.51
7.买入返售证券收入 3,660,559.72 3,660,559.72 5,300,332.40 5,211,894.44
8.其他业务收入 33,631,173.74 31,507,875.79 25,605,935.44 22,974,697.76
9.汇兑收益 -204,442.65 - -2,866.96 -
二、营业支出 469,833,772.52 382,625,902.51 503,572,710.81 396,772,299.76
其中：1.手续费支出 12,231,776.73 5,159,956.13 41,978,280.56 33,610,615.35
2.利息支出 47,525,513.62 41,719,316.71 55,144,770.19 46,899,212.22
3.金融企业往来支出 453,861.09 389,861.09 1,780,478.06 1,111,002.51
4.卖出回购证券支出 702,121.23 702,121.23 294,345.28 262,404.28
5.营业费用 390,872,840.25 320,161,847.98376,937,695.05 292,886,448.07
6.其他业务支出 - - - -
7.营业税金及附加 18,047,659.60 14,492,799.37 27,437,141.67 22,002,617.33
三、投资收益 135,622,576.64 133,914,372.32 125,057,604.76 130,080,049.60
四、营业利润 29,718,100.52 28,156,988.62 245,428,591.89 241,675,283.18
加：营业外收入 1,488,869.98 1,412,125.15 1,203,110.08 1,135,218.42
减：营业外支出 3,676,283.38 3,617,997.17 925,756.32 923,573.96
五、利润总额 27,530,687.12 25,951,116.60 245,705,945.65 241,886,927.64
减：资产减值损失 -116,851,532.76-114,492,181.78128,756,810.50 129,290,877.84
六、扣除资产减值损失后利润总额144,382,219.88 140,443,298.38 116,949,135.15 112,596,049.80
减：所得税 1,041,216.28 -19,640,664.10 18,310,213.33
少数股东损益 2,897,705.22 - 3,022,634.58 0.00
七、净利润 140,443,298.38 140,443,298.38 94,285,836.47 94,285,836.47
加：年初未分配利润 126,235,233.37 126,235,233.37274,936,272.69 274,936,272.69
一般风险准备转入 - - - -
其他转入 - - - -
八、可供分配的利润 266,678,531.75 266,678,531.75 369,222,109.16 369,222,109.16
减：提取一般风险准备 - - - -
提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
九、可供投资者分配的利润 266,678,531.75 266,678,531.75 369,222,109.16 369,222,109.16
减：提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 124,075,000.00 124,075,000.00272,965,000.00 272,965,000.00
转作股本的利润 - - - -
十、期末未分配利润 142,603,531.75 142,603,531.75 96,257,109.16 96,257,109.16
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表
报告期末股东总人数为76,388户。
截止2005年9月30日，公司前十名股东持股情况：
期末持有流通股的 种类
股东名称（全称）
数量（股） （A、B、H股或其它）
中国中信集团公司 771825407 A股
雅戈尔集团股份有限公司 183665627 A股
中信国安集团公司 183665627 A股
南京扬子石化炼化有限责任公司 114791017 A股
中国粮油食品（集团）有限公司 91832814 A股
中国运载火箭技术研究院 57395509 A股
中国石化集团新星石油有限责任公司 55099689 A股
柳州两面针股份有限公司 50508048 A股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 45916407 A股
上海工业投资(集团)有限公司 45916407 A股
注1：报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。
注2：中国中信集团公司持有的771,825,407股股份中，有3000万股为公司股权激励计划的
暂存股份。
注3：前十大股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司。南京扬子石化
炼化有限责任公司、中国石化集团新星石油有限责任公司和中国石化集团北京燕山石
油化工有限公司同属中国石油化工集团公司下属企业。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√适用 □不适用
2005年1-3季度，公司积极按照年初确定的经营目标和措施，在经营班子的指导
下，进一步实施管理创新和业务转型，各项经营工作都取得了较好成绩。
在首批获得创新试点资格后，公司在组织、业务和经营模式等方面的创新已陆续
展开；同时，公司的传统业务也一直保持上升态势，在承销业务方面，积极参与证券
市场的股权分置改革，进一步扩大业务的市场份额；在经纪业务上，公司加强了资源
整合，经过一系列的收购活动，在经济发达地区的营业网点将得以大大增加，从而实
现经纪业务市场份额的提升。2005年8月2日，劳动和社会保障部发布通告，公布了第
一批37家企业年金基金管理机构，有2家证券公司获得企业年金基金投资管理人资
格，中信证券榜上有名。
2005年1-3季度，公司实现主营业务收入36,392.93万元，扣除资产损失后的
利润总额为14,438.22万元。2005年1-9月份，公司股票和基金的代理交易量为
823.30亿元；2005年1-9月份，公司在上海证券交易所的交易总量为2672.16亿
元，列第7位（详见上海证券交易所网站）。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 √不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
目前证券公司的业务主要集中在传统的经纪业务、投资银行业务以及资产管理
（包括自营）等三大业务上，证券市场的波动、有价证券的发行节奏等情况将直接
影响证券公司的收益状况。
公司的经营与证券市场的波动密切相关，存在明显的周期性特征。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比
的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2005年7-9月 2005年1-6月
项目 金额 占利润总额 金额 占利润总额增减比例
营业利润 37,476,598.28 48.37% -7,758,497.76 -11.60% 59.97%
其中：投资收益 54,122,446.82 69.86% 81,500,129.82 121.82% -51.96%
营业费用 159,328,479.90 205.64% 231,544,360.35 346.08% -140.44%
营业外收支净额 668,327.28 0.86% -2,855,740.68 -4.27% 5.13%
利润总额 77,477,760.84 100.00% 66,904,459.04 100.00% 0.00%
报告期营业利润、投资收益、营业费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动幅度
较大的主要原因：与2005年上半年市场行情相比，第三季度证券市场振荡起伏，交投活跃，引
起经纪业务手续费收入增加；我公司抓住市场机会，有价证券投资业务利润有一定幅度的增长；
另外，证券公司行业特点决定年内营业费用实现均衡，营业收入年内实现不均衡。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情
况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．公司2005年8月5日召开的2005年第二次临时股东大会审议通过了公司
的股权分置改革方案（详见2005年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》）：非流通股向流通股支付对价10送3.5股，并提供3000万股
的股权激励。公司股权分置改革已于2005年8月15日实施完毕，股票简称变更
为“G中信”。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为248,150万股，
所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股数为194,150万股，占公司总股本
的78.24%，无限售条件的股数为54,000万股，占公司总股本的21.76%。
2．报告期内投入流动性管理的公司首发募集资金约2.4亿元，在前期投入债
券品种陆续到期兑付后，本期内一级市场买入收益率较高的05国航短期融资券
1.5亿，预计收益约430万元；申购货币市场基金7000万份，截止报告期末年化
收益率约2.1%。
3．根据2005年4月7日中国证券监督管理委员会下发的证监函[2005]57号
《关于同意中信证券股份有限公司设立中信证券避险共赢集合资产管理计划的无
异议函》，公司自2005年4月18日起开展设立推广工作，中信证券避险共赢集
合资产管理计划已于2005年6月16日成立。经北京天华会计师事务所验资，设
立推广期投资金额总额为1,089,378,161.19元人民币。该资金已于2005年6月
16日全部划入在本集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司开立的托管账
户。公司根据《中信证券避险共赢集合资产管理合同》的约定以自有资金认购
32,681,344.84份集合资产管理计划份额。按照集合资产管理计划的每份额面值
人民币1.00元计算，设立推广期共募集1,122,059,506.03份集合资产管理计划
份额（含管理人用自有资金认购的份额），其中，有效认购资金在设立推广期间
的银行利息242,242.80元人民币，折算成集合资产管理计划份额计242,242.80
份。截止2005年9月30日，该计划资产份额为1,277,144,592.11份。该期间的
绝对收益率为1.32%，年化收益率4.5%。
4．报告期内公司发行9亿短期融资券，实际可运用资金为8.9亿元，一级市
场买入2亿短期融资券，分别为：05粤交通0.5亿元，05中化1亿元，05中粮
0.5亿元；申购货币市场基金6亿元；交易所市场买入短期国债0.9亿，截止报告
期末，预计年化收益率为2.2%。
5．公司受让中信万通证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部、北京花园东
路证券营业部、上海辛耕路证券营业部、天津中山北路证券营业部在获中国证监
会批准后，已办理完毕相关转让手续。
6．根据公司2005年第二次临时股东大会决议，公司分别于2005年9月26
日、27日，分别出资16.2亿元和5.7亿元，参股中信建投证券有限责任公司和
建投中信资产管理公司。截止本报告刊登日，建投中信资产管理公司已完成工商
注册登记，中信建投证券有限责任公司的注册工作仍在进行之中。
7．根据第二届董事会第二十四次会议通过的《关于收购金通证券股份的议
案》，与浙江国信控股集团有限责任公司之间的《关于转让金通证券股份有限公
司之框架协议》，已于2005年9月14日签署完毕（框架协议相关内容详见2005
年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
8．公司2004年度分红（每股派发现金红利0.05元，含税），已于2005年
7月底分发完毕。
9．由于政策和技术方面的原因，公司将退还青岛市崂山国土储04-1#宗地，
收回购地款2622万元（公司购买该土地实际支付2625.93万元，其中，3.93万
元为用地公证费）。该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过（公
告见2005年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情
况
□适用 √不适用
中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二00五年十月二十八日
资产负债表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
2005年9月30日 2004年12月31日
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
现金 967,823.48 807,233.13 788,941.53 554,523.41
银行存款 6,358,786,474.40 5,082,137,792.65 6,298,559,860.33 5,269,631,595.93
其中：客户资金存款 4,914,831,054.80 3,836,965,061.54 4,630,016,650.28 3,744,587,182.94
结算备付金 416,439,691.64 560,779,994.78 901,858,973.80 802,238,857.77
其中：客户备付金 369,802,888.62 504,543,534.11 770,744,232.40 697,075,007.78
交易保证金 51,219,164.27 35,860,574.06 36,670,939.60 26,496,127.05
自营证券 2,975,091,167.90 2,972,161,562.41 3,154,699,854.19 3,126,679,354.19
拆出资金 - - -
买入返售证券 - - 145,001,812.50 145,001,812.50
应收款项 116,632,968.55 107,619,651.65 33,176,685.29 24,005,639.32
应收股利 - - -
应收利息 5,254,759.40 3,971,426.07 14,441,381.92 14,441,381.92
承销证券 - - - -
代兑付债券 - - - -
待转承销费用 5,674,014.50 5,674,014.50 - -
待摊费用 6,053,599.19 4,748,850.61 2,870,618.76 1,667,462.36
一年内到期的长期债券投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 9,936,119,663.33 8,773,761,099.86 10,588,069,067.92 9,410,716,754.45
长期投资
长期股权投资 2,357,024,498.48 2,858,458,939.00 381,892,194.71 875,231,528.55
长期债券投资 502,039,906.63 299,340,965.81 1,752,372,000.00 1,347,817,000.00
长期投资合计 2,859,064,405.11 3,157,799,904.81 2,134,264,194.71 2,223,048,528.55
其中：合并价差 48,886,178.43 53,330,376.48 -
固定资产
固定资产原值 821,705,039.32 557,095,169.10 822,546,958.84 545,729,670.89
减:累计折旧 466,126,565.49 339,907,997.64 417,697,590.46 296,824,379.30
固定资产净值 355,578,473.83 217,187,171.46 404,849,368.38 248,905,291.59
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产净额 355,578,473.83 217,187,171.46 404,849,368.38 248,905,291.59
在建工程 - - - -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 355,578,473.83 217,187,171.46 404,849,368.38 248,905,291.59
无形资产及其他资产
无形资产 31,211,645.79 26,226,348.75 31,850,590.89 26,733,955.50
交易席位费 12,159,888.37 8,817,914.98 14,863,297.16 10,398,770.78
长期待摊费用 27,884,465.11 24,734,183.03 35,709,821.94 29,728,645.26
抵债资产 - - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 71,255,999.27 59,778,446.76 82,423,709.99 66,861,371.54
递延税款借项 3,726,545.27 3,726,545.27 3,726,545.27 3,726,545.27
资产合计 13,225,745,086.81 12,212,253,168.16 13,213,332,886.27 11,953,258,491.40
补充资料：截止2005年9月30日,受托投资2,038,349,717.94元；受托资金2,723,004,375.85元，受托
投资管理业务存入银行的客户资金存款504,228,431.69元,存出与托管的客户资金180,426,226.22。
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
资产负债表（续、未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
2005年9月30日 2004年12月31日
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 - - - -
其中：质押借款 - - - -
拆入资金 - - - -
应付利息 13,078,488.23 11,185,865.52 25,511,888.79 20,396,611.56
应付款项 248,784,707.31 442,603,977.51 288,157,705.64 300,595,927.39
应付工资 44,638,455.99 42,924,932.47 27,922,529.27 23,934,630.72
应付福利费 28,919,108.16 28,608,633.95 38,548,098.94 38,217,489.36
应付利润 4,695,613.74 1,891,537.56 2,825,775.16 21,698.98
应交税金及附加 5,369,152.31 2,506,362.01 28,445,756.73 26,197,489.50
预提费用 3,399,439.64 3,339,439.64 - -
预计负债 - - - -
代买卖证券款 5,335,603,107.69 4,374,831,012.51 5,437,431,822.28 4,415,765,101.88
承销证券款 85,664,094.50 85,664,094.50 1,150,817,394.50 1,150,817,394.50
代兑付债券款 144,625,441.68 132,478,997.52 153,302,314.55 139,936,604.47
卖出回购证券款 342,000,000.00 342,000,000.00 138,600.00 -
一年内到期的长期负债 898,620,000.00 898,620,000.00 - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 7,155,397,609.25 6,366,654,853.19 7,153,101,885.86 6,115,882,948.36
长期负债:
长期借款 - - - -
应付债券 458,775,000.00 458,775,000.00 463,452,328.78 463,452,328.78
长期应付款 36,720,500.00 - 37,724,500.00 -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 495,495,500.00 458,775,000.00 501,176,828.78 463,452,328.78
递延税款贷项 - - - -
负债合计 7,650,893,109.25 6,825,429,853.19 7,654,278,714.64 6,579,335,277.14
少数股东权益 188,028,662.59 185,130,957.37
股东权益:
股本 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00
资本公积 2,015,821,374.55 2,015,821,374.55 2,015,821,374.55 2,015,821,374.55
一般风险准备 282,552,911.12 282,552,911.12 282,552,911.12 282,552,911.12
盈余公积 467,866,884.43 467,866,884.43 467,866,884.43 467,866,884.43
其中:法定公益金 185,313,973.31 185,313,973.31 185,313,973.31 185,313,973.31
未确认的投资损失 - - - -
未分配利润 142,603,531.75 142,603,531.75 126,235,233.37 126,235,233.37
其中：拟分配股利 - - - -
外币报表折算差额 -3,521,386.88 -3,521,386.88 -53,189.21 -53,189.21
股东权益合计 5,386,823,314.97 5,386,823,314.97 5,373,923,214.26 5,373,923,214.26
负债及股东权益合计 13,225,745,086.81 12,212,253,168.16 13,213,332,886.27 11,953,258,491.40
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
现金流量表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 2005年1－9月合并数 2005年1－9月母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
自营证券收到的现金净额 236,740,093.43 224,097,037.56
代买卖证券收到的现金净额 - -
承销证券收到的现金净额 - -
代兑付债券收到的现金净额 - -
手续费收入收到的现金 221,754,894.95 156,184,537.11
资金存款利息收入收到的现金 115,855,552.57 99,011,426.50
卖出回购证券收到的现金 7,163,937,534.48 7,163,937,534.48
买入返售证券到期返售收到的现金 16,627,894,408.04 16,627,894,408.04
收到的其他与经营活动有关的现金 239,340,790.06 180,823,718.13
现金流入小计 24,605,523,273.53 24,451,948,661.82
自营证券支付的现金净额 - -
代买卖证券支付的现金净额 101,828,714.59 40,934,089.37
承销证券支付的现金净额 1,044,115,882.26 1,044,650,882.26
代兑付债券支付的现金净额 8,676,872.87 7,457,606.95
手续费支出支付的现金 12,231,776.73 5,159,956.13
客户资金存款利息支出支付的现金 51,123,914.18 42,155,062.75
买入返售证券支付的现金 16,479,232,035.82 16,479,232,035.82
卖出回购证券到期回购支付的现金 6,822,639,655.71 6,822,639,655.71
支付给职工以及为职工支付的现金 146,155,199.43 119,464,194.31
以现金支付的营业费用 174,148,988.67 147,944,441.52
支付的营业税金及附加 18,746,717.56 15,182,087.87
支付的所得税款 15,136,864.78 14,209,865.36
支付的其他与经营活动有关的现金 110,699,772.09 99,889,583.72
现金流出小计 24,984,736,394.69 24,838,919,461.77
经营活动产生的现金流量净额 -379,213,121.16 -386,970,799.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回对外投资收到的现金 2,032,481,798.84 1,930,720,798.84
分得股利或利润所收到的现金 51,043,641.00 50,552,313.93
取得长期债券投资利息收入收到的现金 47,615,435.47 46,735,268.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 8,970,303.42 8,970,303.42
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 2,140,111,178.73 2,036,978,684.99
权益性投资支付的现金 2,413,591,344.84 2,413,591,344.84
债权性投资支付的现金 503,946,438.35 403,946,438.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 22,838,197.04 20,274,509.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 2,940,375,980.23 2,837,812,292.63
投资活动产生的现金流量净额 -800,264,801.50 -800,833,607.64
三、筹资活动产生的现金流量：
借款收到的现金 7,310,000,000.00 7,090,000,000.00
吸收权益性投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金 - -
发行债券收到的现金 898,620,000.00 898,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 8,208,620,000.00 7,988,620,000.00
偿还债务支付的现金 7,310,000,000.00 7,090,000,000.00
发生筹资费用支付的现金 - -
分配股利或利润支付的现金 122,205,161.42 122,205,161.42
其中：子公司支付给少数股东的股利
偿付利息支付的现金 13,906,189.87 13,842,189.87
融资租赁支付的现金 - -
减少注册资本支付的现金 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 7,446,111,351.29 7,226,047,351.29
筹资活动产生的现金流量净额 762,508,648.71 762,572,648.71
四、汇率变动对现金的影响额 -3,468,197.67 -3,468,197.67
五、现金及现金等价物净增加额 -420,437,471.62 -428,699,956.55
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 6,780,770,304.04 5,643,725,020.56
减：现金的期初余额 7,201,207,775.66 6,072,424,977.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -420,437,471.62 -428,699,956.55
公司负责人：王东明 总会计师：倪军 财务部总经理：倪军
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