Ｇ 申 能2005年第三季度报告
申能股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事会出席情况：董事张建伟未出席董事会，委托董事吴家骅代为表决；独立董事
孙铮未出席董事会，委托独立董事任光辉代为表决。
1.3 公司董事长吴家骅、主管会计工作副总经理陈铭锡、会计机构负责人宋雪枫声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
G
股票简称 申能 变更前简称（如有）申能股份
600642
股票代码
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铭锡 周燕飞
联系地址 上海市复兴中路1号 上海市复兴中路1号
电话 021-63900888 021-63900145
传真 021-63900119 021-63900119
电子邮箱 Zhenquan@shenergy.com.cn Zhouming@shenergy.com.cn
—1—
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末比上年
2005年9月30日 2004年12月31日
度期末增减（％）
总资产 17,959,378,195.60 17,952,268,884.00 0.04
股东权益（不含少数股
9,521,882,638.58 8,969,937,905.39 6.15
东权益）
每股净资产 3.540 3.335 6.15
调整后的每股净资产 3.538 3.333 6.15
本报告期比上年同
2005年7-9月 2005年1-9月
期增减（％）
经营活动产生的现金流
691,515,313.55 2,054,578,853.03 25.63
量净额
每股收益 0.145 0.404 49.89
净资产收益率 4.10% 11.42% 增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的
4.10% 11.06% 增加1.09个百分点
净资产收益率
扣除的非经常性项目和金额
项目 金额（元）
处置除公司产品以外的其他资产产生的损益 31,946,917.39
扣除资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出 1,126,963.13
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,545,733.01
所得税影响数 -4,768,498.27
合计 33,851,115.26
—2—
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,016,990,800.90 9,900,000.00 1,509,383,857.65 8,400,000.00
减：主营业务成本 1,468,276,185.34 1,090,880,163.59
主营业务税金及附加 21,303,295.37 549,450.00 15,983,130.23 466,200.00
二、主营业务利润 527,411,320.19 9,350,550.00 402,520,563.83 7,933,800.00
加：其他业务利润 415,368.08 403,336.15
减：营业费用 467,185.00 173,355.99
管理费用 60,021,386.53 20,490,463.15 39,414,385.52 5,148,142.22
财务费用 4,520,694.17 2,703,109.24 38,795,505.87 259,861.05
三、营业利润 462,817,422.57 -13,843,022.39 324,540,652.60 2,525,796.73
加：投资收益 113,605,954.65 406,203,242.30 83,195,355.78 261,942,451.00
补贴收入 634,827.55
营业外收入 1,682,446.48 34,581.08 8,628.07
减：营业外支出 846,467.46 50,000.00 10,474.99 1,700.00
四、利润总额 577,259,356.24 392,310,219.91 408,394,942.02 264,475,175.80
减：所得税 118,698,092.69 1,491,451.14 91,948,128.78 3,735,327.06
少数股东损益(合并报表填列) 67,742,494.78 55,706,964.50
加：未确认的投资损失(合并报表填
列)
五、净利润 390,818,768.77 390,818,768.77 260,739,848.74 260,739,848.74
企业负责人：吴家骅 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋雪枫
—3—
利润及利润分配表
单位:元币种:人民币未经审计
编 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 5,857,997,990.40 29,700,000.00 3,966,414,436.21 27,600,000.00
减：主营业务成本 4,368,289,059.21 2,732,973,210.98
主营业务税金及附加 56,743,450.70 1,648,350.00 41,811,481.84 1,531,800.00
二、主营业务利润 1,432,965,480.49 28,051,650.00 1,191,629,743.39 26,068,200.00
加：其他业务利润 633,822.59 23,612.50 10,212,580.15 9,468,612.50
减：营业费用 832,894.36 524,629.93
管理费用 128,406,785.22 31,450,585.52 125,348,657.11 12,989,598.25
财务费用 51,757,223.97 12,276,176.40 108,847,555.79 4,522,317.99
三、营业利润 1,252,602,399.53 -15,651,499.42 967,121,480.71 18,024,896.26
加：投资收益 361,481,901.46 1,115,325,361.87 299,865,536.67 833,151,209.94
补贴收入 634,827.55
营业外收入 2,766,377.08 706,422.65 14,718.07
减：营业外支出 1,116,269.34 50,591.98 2,007,253.75 1,700.00
四、利润总额 1,615,734,408.73 1,099,623,270.47 1,266,321,013.83 851,189,124.27
减：所得税 357,277,981.80 12,218,738.32 260,399,016.47 13,624,647.36
少数股东损益(合并报表填列) 171,051,894.78 168,357,520.45
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润 1,087,404,532.15 1,087,404,532.15 837,564,476.91 837,564,476.91
加：年初未分配利润 729,039,511.89 1,143,577,849.81 1,020,977,626.71 1,286,391,134.12
加：其他转入
六、可供分配的利润 1,816,444,044.04 2,230,982,381.96 1,858,542,103.62 2,123,955,611.03
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润 1,816,444,044.04 2,230,982,381.96 1,858,542,103.62 2,123,955,611.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 56,192,912.76
应付普通股股利 537,926,330.80 537,926,330.80 537,926,330.70 537,926,330.70
转作股本的普通股股利 358,617,554.00 358,617,554.00
八、未分配利润 1,278,517,713.24 1,693,056,051.16 905,805,306.16 1,227,411,726.33
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 27,486,321.03 27,486,321.03
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：吴家骅 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋雪枫
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2.3报告期末股东持股情况：
报告期末股东总数 110958
前十名股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有股份的数量 种类（A、B、H股或其
（股） 它）
申能（集团）有限公司 1422206334 A股
国泰君安证券股份有限公司 79386446 A股
上海市电力公司 26971500 A股
兖州煤业股份有限公司 22323900 A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金 22081347 A股
上海久事公司 17407250 A股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14604980 A股
全国社保基金一零八组合 13705974 A股
易方达50指数证券投资基金 12969106 A股
上海国际信托投资有限公司 11744250 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动状况的简要分析
1、克服困难，实现了较好的经营业绩。
2005年1-9月，公司实现主营业务收入58.58亿元，比上年同期增长47.69%；实
现主营业务利润14.33亿元，比上年同期增长20.25%；实现净利润10.87亿元，比上年
同期增长29.83%，每股收益0.404元。其中：2005年7-9月，公司实现主营业务收入
20.17亿元，比上年同期增长33.63%；实现主营业务利润5.27亿元，比上年同期增长
31.03%；实现净利润3.91亿元，比上年同期增长49.89%。截止2005年9月30日，公
司总资产179.59亿元，净资产95.22亿元，分别比上年末增长0.04%和6.15%。
前三季度与去年同期相比，煤价依然有相当大的涨幅，给公司的经营带来了一定
困难。公司前三季度业绩相比去年有较快增长，主要原因是：1、各发电企业加强生产
经营管理，努力争取多发电，控制成本，提高设备运行效率；2、外高桥第二发电公司
两台机组今年全面建成投产，增加主营业务收入和主营业务利润；3、国家实施煤电联
动政策缓解了煤价上涨的压力；4、由于国际油价高位运行，石油天然气公司保持较好
业绩；5、由于供气量增加，天然气管网公司实现了盈利。
2005年1-9月，公司投资各发电企业完成权益发电量130.14亿千瓦时，比上年同
期增长39%；天然气管网公司供应天然气比上年同期增长86%。各电力能源企业前三季
度生产经营情况如下：
—5—
表一 公司投资的发电企业2005年1-9月主要生产经营指标
企业名称 公司持股比 发电量（亿 供热量（万 净利润
例（%） 千瓦时） 百万千焦） （亿元）
上海吴泾第二发电有限公司 51 59.06 2.90
上海吴泾发电有限公司 50 29.96 0.87
上海外高桥发电有限公司 49 61.57 2.99
上海外高桥第二发电有限公司 40 80.87 5.57*
上海申能星火热电有限公司 90 1.09 173.86 0.074
华东天荒坪抽水蓄能电站 25 20.73 1.30
核电秦山联营有限公司 12 70.19 3.91
秦山第三核电有限公司 10 79.38 1.70
*注：上海外高桥第二发电有限公司当期净利润5.57亿元包括1-9月实现的汇兑收益1.81亿
元（税后）。
表二 公司投资的石油天然气企业2005年1-9月主要生产经营指标
企业名称 公司持股比例 原油产量 天然气供应 净利润
（%） （万吨） 量（亿立方 （亿元）
米）
上海石油天然气有限公司 40 20.37 4.50 6.58
上海天然气管网有限公司 60 13.41 0.70
2、工程建设取得重要进展，项目前期工作抓紧推进，主业得到进一步拓展。
针对近年项目建设任务比较繁重的特点，公司从安全、造价、招标、进度等方面
进一步加强工程建设管理，取得一定成效。8月18日，上海化工区热电联供项目1号机
组正式投入商业运行；安徽池州电厂第一台机组于8月15日一次并网成功，并于9月
11日正式投产，比考核工期提前68天实现投产目标；公司进一步加强对上海外高桥电
厂三期工程项目投资控制和管理。根据国家有关部门的核准要求，不断深入优化外高桥
三期工程项目设计，7月底已完成工程初步设计预审查，有关设备招标和开工前期准备
正积极开展，争取尽快落实项目核准批文；桐柏抽水蓄能电站5月12日顺利实现上下
水库蓄水，完成今年重要里程碑节点；8月8日，申能星火热电公司4号炉续建工程正
式开工；华能上海燃机项目建设按计划推进。
7月28日，公司投资6000万元，出资比例为30%的上海申能新能源投资公司改制
成立，使公司投资领域向新能源拓展，有利于进一步提升公司的能源企业地位和市场影
响力。新能源公司成立以后，正积极推进有关项目的前期开发工作。
—6—
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
电力行业 1,269,388,712.97 913,959,048.60 28.00
其中：关联交易 3,750,000.00 2,749,530.40 无
石油天然气行业 747,602,087.93 554,317,136.74 25.85
其中：关联交易 481,667,251.56 398,033,123.99 17.36
合计 2,016,990,800.90 1,468,276,185.34 27.20
关联交易定价原则 按协议价
*说明：电力行业关联交易中主营业务收入与成本所指非同一项业务，故不存在毛利率指标。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例）较前一报告期重大变化原因说明
□适用 □不适用
报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加4个百分点，主要为本报
告期主营业务毛利率较前一报告期增加2.7个百分点，原因主要为(1)上网电价自5月起
上调；(2)本报告期为迎峰度夏期间，平均发电量较前一报告期有所增长。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
□适用 □不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用
基于上海天然气产业链关系，公司持股比例为60%的上海天然气管网有限公司将接
受的天然气除直供大用户以外，主要销售给申能（集团）有限公司持股55%的上海燃气
（集团）有限公司及其下属子公司，董事会年初预测2005年该项关联交易金额约为22
亿元。根据上海证券交易所《股票上市规则》，上述日常经营性关联交易及其2005年度
预测发生金额已经公司2005年4月1日第十七次股东大会通过。
报告期内（2005年7-9月），上述关联交易发生情况如下（单位：元）
交易金额 交易价格 定价依据 占同类交易的对公司利润的 与预计情况是否存
比例（%） 影响 在差异及差异原因
389,445,575.55均价1.741元/ 协议价 52.09* 80,296,411.01 无
立方米（含税）
*说明：该数据为关联交易占石油天然气行业交易的比例；关联交易占天然气销售同类
交易的比例为60.93%。
—7—
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 □不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □不适用
3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 □不适用
公司于2005年8月17日实施完成股权分置改革，公司原非流通股股东在股权分置
改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：
1、申能集团特殊承诺及其履行情况
承诺内容 承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通 申能集团严格履行承诺，持有的公司原非
权之日起，至少在36个月内不上市交易或 流通股份自获得上市流通权以来，未有上
转让，但公司股权分置改革方案实施后申 市交易或转让行为。
能集团增持的公司股份的上市交易或转让
不受上述限制。
自申能集团持有的公司非流通股份获得上 截止2005年9月30日，申能集团持股比
市流通权之日起三年内，申能集团持有的 例已达到52.88%。
公司股份占公司总股本的持股比例将高于
50%。
申能集团将在股东大会上提议公司坚持一 申能股份一贯坚持分红政策，申能集团作
贯的分红政策，今后三年的利润分配比例 为大股东提议公司今后三年的利润分配比
不低于当年实现的可分配利润的50%； 例不低于当年实现的可分配利润的50%。
在本次股权分置改革方案实施后两个月内 股权分置改革实施完成两个月以来，申能
以及自方案实施之日起12个月以后的2个 股份股票价格未出现收盘价连续3个交易
月内，如果公司股票收盘价连续3个交易 日低于5.60元的情况。但申能集团为维护
日低于5.60元（期间若有除权除息，则作 投资者的利益和上市公司形象，避免股价
相应调整），申能集团将投入累计不超过10 的非理性波动，在方案实施完成后，股价
亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价 一度由于市场原因而较低期间，通过二级
的交易方式增持申能股份社会公众股。自 市场适度购入了申能股份社会公众股，截
方案实施之日起12个月以后的2个月内， 止2005年9月30日，申能集团累计增持
申能集团增持股份将根据有关规定申请豁 股份29203534股，共用资金为16890万元。
免要约收购义务。在增持股份购入后六个
月内，申能集团将不出售增持的股份并履
行相关信息披露义务。
—8—
2、国泰君安证券特殊承诺及其履行情况
承诺内容 承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通 国泰君安证券严格履行承诺，持有的公司
权之日起，至少在12个月内不上市交易或 原非流通股份自获得上市流通权以来，未
转让，但公司股权分置改革方案实施后国 有上市交易或转让行为，现有的规则和证
泰君安增持的公司股份的上市交易或转让 券登记结算系统已将其持有的申能法人股
不受上述限制。 锁定，不允许上市交易或转让。
3、募集法人股股东特殊承诺及其履行情况
承诺内容 承诺履行情况
公司的募集法人股股东在本次股权分置改 募集法人股股东严格履行承诺，持有的公
革中既不参与支付对价也不获得对价，根 司原非流通股份自获得上市流通权以来，
据《关于上市公司股权分置改革试点有关 未有上市交易或转让行为。
问题的通知》的有关规定，其持有的非流
通股份自获得上市流通权之日起，在12个
月内不上市交易或转让。
经申能集团与部分募集法人股股东友好协 该部分募集法人股均签署了《承诺书》，表
商，部分募集法人股股东基于看好公司未 示将履行承诺，在股权分置改革实施完成
来发展前景，为支持公司本次股权分置改 12个月后，通过证券交易所挂牌交易出售
革工作，自愿承诺在上述12个月锁定期满 现持有股份，出售数量占其现持有股份总
后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有 数的比例在12个月内不超过三分之一，在
股份，出售数量占其现持有股份总数的比 24个月内出售数量不超过现持有股份的三
例在12个月内不超过三分之一，在24个 分之二。
月内出售数量不超过现持有股份的三分之
二。截止2005年7月25日，共有20家募
集法人股股东，总计15048.44万股，自愿
做出上述承诺。
申能股份有限公司董事会
法定代表人：吴家骅
2005年10月25日
—9—
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1,774,990,897.34 350,100,814.89 1,911,169,311.76 319,696,735.07
短期投资 153,894,834.80 80,000,000.00 148,548,000.00 80,000,000.00
应收票据 12,029,500.00 4,126,809.60
应收股利
应收利息
应收帐款 588,203,172.05 719,692,577.29
其他应收款 40,163,035.81 32,804,027.91 98,223,923.90 75,002,688.69
预付帐款 80,576,970.37 52,981,679.72
应收补贴款
存货 160,641,786.52 117,683,296.80
待摊费用 3,584,529.82 369,349.00
一年内到期的长期债权投资 600,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,814,084,726.71 1,062,904,842.80 3,052,794,948.07 474,699,423.76
长期投资
长期股权投资 3,453,106,149.73 8,623,847,566.04 2,970,615,190.60 7,951,357,446.95
长期债权投资 764,130,974.45 827,850,974.45 894,276,442.06 1,555,596,442.06
长期投资合计 4,217,237,124.18 9,451,698,540.49 3,864,891,632.66 9,506,953,889.01
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，
-29,594,061.51 -33,145,348.89
合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以"-"号
表示，合并报表填列）
固定资产
固定资产原值 15,384,946,727.97 8,456,347.81 14,698,096,620.68 7,862,742.01
减：累计折旧 4,975,102,378.93 6,022,565.17 4,162,070,091.54 5,463,515.00
固定资产净值 10,409,844,349.04 2,433,782.64 10,536,026,529.14 2,399,227.01
减：固定资产减值准备 1,136,952.77 1,136,952.77
固定资产净额 10,408,707,396.27 2,433,782.64 10,534,889,576.37 2,399,227.01
工程物资 197,494,680.73 120,824,893.19
在建工程 257,221,338.10 320,322,662.33
固定资产清理 27,327.66
固定资产合计 10,863,450,742.76 2,433,782.64 10,976,037,131.89 2,399,227.01
无形资产及其他资产
无形资产 63,700,001.95 55,419,324.62
长期待摊费用 905,600.00 3,125,846.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 64,605,601.95 58,545,171.38
递延税项
递延税款借项
资产总计 17,959,378,195.60 10,517,037,165.93 17,952,268,884.00 9,984,052,539.78
企业负责人：吴家骅 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋雪枫
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资产负债表（续表）
流动负债
短期借款 1,741,500,000.00 1,891,500,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,110,083,997.02 1,319,807,918.72
预收帐款 156,898,229.67 2,456,355.18
应付工资 14,613,373.92 8,542,198.12
应付福利费 7,282,893.72 1,472,751.52 8,254,284.75 398,876.37
应付股利 39,536,252.60 28,699,720.80 10,836,531.80
应缴税金 167,680,180.09 5,575,410.92 152,687,276.38 12,035,744.97
其他应交款 2,648,313.64 47,400.00 3,113,743.49 56,000.00
其他应付款 81,455,957.41 18,651,549.08 66,622,573.73 12,770,898.64
预提费用 81,755,217.05 34,387,758.99
预计负债
应付利息 8,326,971.06 12,500,016.82
一年内到期的长期负债 130,741,558.39 652,966,690.42
其他流动负债
流动负债合计 3,542,522,944.57 54,446,832.32 4,163,675,348.40 75,261,519.98
长期负债
长期借款 2,263,419,605.03 69,540,005.03 2,163,134,517.57 67,685,424.41
应付债券
长期应付款 871,167,690.00 871,167,690.00 871,167,690.00 871,167,690.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,134,587,295.03 940,707,695.03 3,034,302,207.57 938,853,114.41
递延税项
递延税款贷项
负债合计 6,677,110,239.60 995,154,527.35 7,197,977,555.97 1,014,114,634.39
少数股东权益（合并报表填列） 1,760,385,317.42 1,784,353,422.64
股东权益
股本 2,689,631,654.00 2,689,631,654.00 2,689,631,654.00 2,689,631,654.00
资本公积 2,136,329,946.17 2,136,329,946.17 2,133,863,414.33 2,133,863,414.33
盈余公积 3,417,403,325.17 3,002,864,987.25 3,417,403,325.17 3,002,864,987.25
其中：法定公益金 588,321,477.65 502,414,734.69 588,321,477.65 502,414,734.69
减：未确认的投资损失（合并报表
填列）
未分配利润 1,278,517,713.24 1,693,056,051.16 729,039,511.89 1,143,577,849.81
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 9,521,882,638.58 9,521,882,638.58 8,969,937,905.39 8,969,937,905.39
负债和股东权益合计 17,959,378,195.60 10,517,037,165.93 17,952,268,884.00 9,984,052,539.78
企业负责人：吴家骅 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋雪枫
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现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项 目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,002,692,019.60 6,000,000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28,619,482.03 3,368,600.85
经营活动现金流入小计 7,031,311,501.63 9,368,600.85
购买商品、接受劳务支付的现金 3,774,003,890.63
支付给职工以及为职工支付的现金 154,557,591.84 10,560,966.45
支付的各项税费 908,145,212.20 20,777,387.32
支付的其他与经营活动有关的现金 140,025,953.93 10,495,667.45
经营活动现金流出小计 4,976,732,648.60 41,834,021.22
经营活动产生的现金流量净额 2,054,578,853.03 -32,465,420.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 327,593,117.05 385,043,117.05
取得投资收益所收到的现金 329,804,426.45 899,668,811.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,518,550.54
收到的其他与投资活动有关的现金 3,505,533.19 3,469,508.77
投资活动现金流入小计 662,421,627.23 1,288,181,437.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 745,980,226.48 593,605.80
投资所支付的现金 592,016,396.00 652,016,396.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6,985,521.29 6,985,521.29
投资活动现金流出小计 1,344,982,143.77 659,595,523.09
投资活动产生的现金流量净额 -682,560,516.54 628,585,914.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,680,000,000.00 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,680,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,326,810,053.12 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 859,719,767.32 514,822,020.05
其中：子公司支付给少数股东的股利 195,020,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,666,930.47 894,394.19
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 3,188,196,750.91 865,716,414.24
筹资活动产生的现金流量净额 -1,508,196,750.91 -565,716,414.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,178,414.42 30,404,079.82
企业负责人：吴家骅 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋雪枫
—12—
现金流量表(续表)
补充资料 编号 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,087,404,532.15 1,087,404,532.15
加：少数股东本期损益 171,051,894.78
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 102,804.14
固定资产折旧 818,149,795.68 559,050.17
无形资产摊销 2,917,434.89
长期待摊费用摊销 3,125,846.76
待摊费用减少（减：增加） -3,215,180.82
预提费用增加（减：减少） 52,929,467.33
处置固定资产、无形资产、其他长期资产的损失(减：收益) -327,413.11
固定资产报废损失 8,677.00
财务费用 71,424,806.99 15,618,113.08
投资损失（减：收益） -361,481,901.46 -1,115,325,361.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -42,601,557.20
经营性应收项目的减少（减：增加） 172,275,250.58 -23,697,026.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 82,814,395.32 2,975,272.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,054,578,853.03 -32,465,420.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 1,774,990,897.34 350,100,814.89
减：现金的期初余额 1,911,169,311.76 319,696,735.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加净额 -136,178,414.42 30,404,079.82
企业负责人：吴家骅 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋雪枫
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