G农产品 2005年第三季度季度报告
深圳市农产品股份有限公司2005年第三季度季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
鲁毅 因工作原因 无
林文华 因工作原因 无
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长陈少群先生、董事总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生及主管
会计工作负责人林红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G农产品 变更前简称（如有）农产品
股票代码 000061
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈小华 郑桂波
联系地址 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼
电话 0755-25850936 0755-25854412
传真 0755-25250050 0755-25250050
电子信箱 a0061@163.com zhenggb@szap.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 4175677732.85 4097281354.62 1.91%
股东权益（不含少数
1426144193.60 1417900230.77 0.58
股东权益）
每股净资产 3.68 3.66 0.55%
调整后的每股净资产 3.39 3.30 2.73%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
35,673,542.64 187819433.81 27.00%
流量净额
每股收益 0.031 0.071 1,435.24%
每股收益（注） 0.031 - -
净资产收益率 0.83% 1.94% 0.78%
扣除非经常性损益后
0.82% 1.44% 0.94%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
补贴收入 241,000.00
营业外收入 1,039,359.40
营业外支出 955,887.23
所得税影响数 -48,670.83
合计 275,801.30
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
单位：（人民币）元
境内报表
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 245,284,304.39 60,094,840.64 251,522,699.88 72,614,563.43
短期投资
应收票据
应收股利 26,172,377.64 26,645,160.66
应收利息
应收账款 90,272,664.37 78,397,848.51
其他应收款 284,311,339.06 447,048,384.02 210,704,994.14 437,706,084.59
预付账款 104,524,487.86 11,667,190.26 112,188,049.06 11,667,190.26
应收补贴款
存货 441,615,545.66 42,926.17 428,773,506.27 42,926.17
待摊费用 4,248,672.75 15,000.00 3,870,055.99
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,170,257,014.09 545,040,718.73 1,085,457,153.85 548,675,925.11
长期投资：
长期股权投资 488,284,440.49 1,213,426,957.10 458,892,355.60 1,207,301,670.44
长期债权投资 240.00 240.00
长期投资合计 488,284,680.49 1,213,426,957.10 458,892,595.60 1,207,301,670.44
合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,312,875,046.54 505,745,713.77 2,315,198,534.92 505,762,801.47
减：累计折旧 495,544,484.76 91,311,218.19 430,345,698.82 80,812,940.59
固定资产净值 1,817,330,561.78 414,434,495.58 1,884,852,836.10 424,949,860.88
减：固定资产减
9,463,448.18 4,136,245.09 9,463,448.18 4,136,245.09
值准备
固定资产净额 1,807,867,113.60 410,298,250.49 1,875,389,387.92 420,813,615.79
工程物资
在建工程 332,309,630.23 69,518,301.86 289,597,943.60 51,508,134.34
固定资产清理 94,816.29
固定资产合计 2,140,271,560.12 479,816,552.35 2,164,987,331.52 472,321,750.13
无形资产及其他资
产：
无形资产 275,041,604.79 255,413.70 269,465,573.25 255,413.70
长期待摊费用 101,822,873.36 5,465,659.03 118,478,700.40 6,099,175.42
其他长期资产
无形资产及其他资
376,864,478.15 5,721,072.73 387,944,273.65 6,354,589.12
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,175,677,732.85 2,244,005,300.91 4,097,281,354.62 2,234,653,934.80
流动负债：
短期借款 1,209,149,000.00 585,000,000.00 1,370,919,000.00 665,000,000.00
应付票据 7,400,000.00 11,893,007.50
应付账款 371,464,967.06 337,552,496.70
预收账款 98,547,808.62 51,821.46 65,003,065.60 218,799.66
应付工资 6,255,070.02 11,137,075.35
应付福利费 4,455,766.48 1,640,867.99 4,874,370.76 1,878,786.05
应付股利 18,333,802.97 770,270.26 6,729,094.18 19,906.80
应交税金 14,886,657.12 3,115,836.82 23,217,939.64 2,584,508.93
其他应交款 620,282.07 6,105.21 720,264.08 20,878.70
其他应付款 217,919,646.27 61,164,090.08 191,757,996.12 62,418,498.80
预提费用 21,183,506.40 2,510,607.40 11,934,776.25 1,010,817.00
预计负债
一年内到期的长期
18,100,000.00 88,500,000.00 70,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,988,316,507.01 654,259,599.22 2,124,239,086.18 803,152,195.94
长期负债：
长期借款 268,460,410.52 150,000,000.00 121,694,802.10
应付债券
长期应付款 32,740,573.28 32,853,735.28
专项应付款 36,443,448.66 2,030,000.00 24,682,449.41 2,030,000.00
其他长期负债 26,534,673.75 5,214,616.54 33,122,653.64 5,214,616.54
长期负债合计 364,179,106.21 157,244,616.54 212,353,640.43 7,244,616.54
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,352,495,613.22 811,504,215.76 2,336,592,726.61 810,396,812.48
少数股东权益 397,037,926.03 342,788,397.24
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 387,663,442.00 387,663,442.00 387,663,442.00 387,663,442.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
387,663,442.00 387,663,442.00 387,663,442.00 387,663,442.00
净额
资本公积 811,954,990.17 811,954,990.17 811,954,990.17 811,954,990.17
盈余公积 177,847,583.32 177,847,583.32 177,847,583.32 177,847,583.32
其中：法定公益
39,416,551.85 39,416,551.85 39,416,551.85 39,416,551.85
金
未分配利润 48,678,178.11 55,035,069.66 40,434,215.28 46,791,106.83
其中：现金股利 19,383,172.10 19,383,172.10
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
1,426,144,193.60 1,432,501,085.15 1,417,900,230.77 1,424,257,122.32
东权益）合计
负债和所有者权益
4,175,677,732.85 2,244,005,300.91 4,097,281,354.62 2,234,653,934.80
（或股东权益）合计
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 613,537,602.27 25,602,973.82 579,162,382.60 33,094,468.61
减：主营业务成本 474,429,363.14 17,128,761.00 435,047,723.68 12,816,324.28
主营业务税金
5,386,570.15 1,060,006.25 4,810,826.45 1,282,333.48
及附加
二、主营业务利润（亏
133,721,668.98 7,414,206.57 139,303,832.47 18,995,810.85
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
34,444,334.03 13,563,835.30 600,000.00
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 100,922,734.56 351,096.75 90,347,176.24 298,810.10
管理费用 54,140,110.81 12,301,193.57 48,747,561.71 7,754,099.10
财务费用 15,501,701.06 6,951,040.09 12,191,728.09 4,742,340.13
三、营业利润（亏损
-2,398,543.42 -12,189,123.84 1,581,201.73 6,800,561.52
以“-”号填列）
加：投资收益（亏 45,793,229.04 23,998,048.97 -680,785.05 -6,266,681.69
损以“-”号填列）
补贴收入 241,000.00 1,112,940.00
营业外收入 1,039,359.40 114,207.78 4,161,236.10 137,970.00
减：营业外支出 955,887.23 20,000.00 2,427,439.13
四、利润总额（亏损
43,719,157.79 11,903,132.91 3,747,153.65 671,849.83
以“-”号填列）
减：所得税 2,535,418.29 2,329,826.19 130,306.58
少数股东损益 29,280,606.59 699,190.81
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
11,903,132.91 11,903,132.91 718,136.65 541,543.25
“-”号填列）
加：年初未分配利
36,775,045.20 43,131,936.75
润
其他转入
六、可供分配的利润 48,678,178.11 55,035,069.66 718,136.65 541,543.25
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
48,678,178.11 55,035,069.66 718,136.65 541,543.25
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 48,678,178.11 55,035,069.66 718,136.65 541,543.25
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,751,962,275.86 87,470,747.39 1,725,986,237.59 98,206,538.81
减：主营业务成本 1,307,028,903.10 39,189,694.31 1,272,772,106.24 30,451,543.06
主营业务税金
16,032,705.15 3,378,723.18 14,453,960.16 4,282,496.94
及附加
二、主营业务利润（亏
428,900,667.61 44,902,329.90 438,760,171.19 63,472,498.81
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
104,055,199.08 1,800,000.00 50,293,550.00 2,300,000.00
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 290,904,515.60 792,580.96 254,711,822.26 1,185,149.28
管理费用 161,680,505.28 31,852,106.33 154,747,482.58 22,958,950.04
财务费用 44,414,851.21 18,515,044.84 35,670,741.26 16,381,810.77
三、营业利润（亏损
35,955,994.60 -4,457,402.23 43,923,675.09 25,246,588.72
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
44,525,120.85 33,003,152.25 -3,830,036.27 4,005,448.20
损以“-”号填列）
补贴收入 1,958,110.00 3,744,912.00 0.00
营业外收入 11,830,511.13 250,552.78 6,592,524.94 312,818.00
减：营业外支出 5,505,092.97 20,000.00 3,873,601.71 100,000.00
四、利润总额（亏损
88,764,643.61 28,776,302.80 46,557,474.05 29,464,854.92
以“-”号填列）
减：所得税 9,234,948.92 1,149,167.87 11,913,065.76 2,616,283.90
少数股东损益 51,902,559.76 7,814,103.25 0.00
加：未确认的投资
0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
27627134.93 27627134.93 26,830,305.04 26,848,571.02
“-”号填列）
加：年初未分配利
21,051,043.18 27,407,934.73 31,444,047.79 38,012,886.04
润
其他转入
六、可供分配的利润 48,678,178.11 55,035,069.66 58,274,352.83 64,861,457.06
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
48,678,178.11 55,035,069.66 58,274,352.83 64,861,457.06
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 48,678,178.11 55,035,069.66 58,274,352.83 64,861,457.06
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 -320,844.82
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失 275,250.08
6．其他
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
单位：（人民币）元
境内报表
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,066,888,889.13 82,182,137.21
收到的税费返还 11,459,137.12
收到的其他与经营活动有关的现金 144,049,240.64 101,130,658.80
现金流入小计 2,222,397,266.89 183,312,796.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,417,720,517.23 7,333,347.88
支付给职工以及为职工支付的现金 188,813,539.96 26,043,946.82
支付的各项税费 64,347,143.90 7,950,561.13
支付的其他与经营活动有关的现金 363,696,631.99 110,783,645.34
现金流出小计 2,034,577,833.08 152,111,501.17
经营活动产生的现金流量净额 187,819,433.81 31,201,294.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,440,215.14 2,440,215.14
取得投资收益所收到的现金 3,487,393.67 24,910,433.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资
47,473,860.07 39,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 29,227,285.72
现金流入小计 82,628,754.60 27,389,648.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
116,009,266.29 25,594,239.16
产所支付的现金
投资所支付的现金 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 117,009,266.29 25,594,239.16
投资活动产生的现金流量净额 -34,380,511.69 1,795,409.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,401,700,000.00 935,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,697,666.87
现金流入小计 1,409,397,666.87 935,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,483,904,391.58 935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
85,170,592.90 45,516,427.08
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,569,074,984.48 980,516,427.08
筹资活动产生的现金流量净额 -159,677,317.61 -45,516,427.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,238,395.49 -12,519,722.79
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 27,627,134.93 27,627,134.93
加：计提的资产减值准备 2,480,000.00
固定资产折旧 73,444,583.18 10,843,551.38
无形资产摊销 6,358,375.66
长期待摊费用摊销 16,981,829.01 633,516.39
待摊费用减少（减：增加） -378,616.76 -15,000.00
预提费用增加（减：减少） 9,248,730.15 1,499,790.40
处置固定资产、无形资产和其他
697,986.17 -18,592.78
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 44,414,851.21 18,515,044.84
投资损失（减：收益） -44,525,120.85 -33,003,152.25
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,842,039.39
经营性应收项目的减少（减：增
-48,942,846.01 -9,576,457.88
加）
经营性应付项目的增加（减：减
64,352,006.75 14,695,459.81
少）
其他
少数股东损益 51,902,559.76
经营活动产生的现金流量净额 187,819,433.81 31,201,294.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 245,284,304.39 60,094,840.64
减：现金的期初余额 251,522,699.88 72,614,563.43
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,238,395.49 -12,519,722.79
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表
报告期末股东总数 43,058
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有的股份数量 种类（A、B、H股或其它）
深圳市人民政府国有资产监督
88,703,978.00A股
管理委员会
深圳国际信托投资有限公司－
农产品股权分置改革集合财产 26,204,253.00A股
信托
交通银行－海富通精选证券投
10,000,000.00A股
资基金
兴和证券投资基金 9,818,659.00A股
深圳市投资管理公司 8,565,446.00A股
中国银行－南方高增长股票型
8,400,000.00A股
开放式证券投资基金
广州铁路集团广深铁路实业发
6,595,852.00A股
展总公司
深圳市劳动和社会保障局 6,595,852.00A股
中国银行－华夏大盘精选证券
6,015,403.00A股
投资基金
中国工商银行－南方稳健成长
4,650,428.00A股
证券投资基金
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1－9月份，公司共实现销售收入175243.75万元，利润总额8876.46万元，实现净利润
2762.71万元,分别比去年同期增长1.52%、90%、3%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
农产品批发市场 270,544,576.09 73,216,676.50 72.94%
超级市场零售 895,932,968.63 754,533,863.06 15.78%
农产品加工生产养殖 497,165,654.02 418,115,968.28 15.90%
农产品配套服务业务 104,287,443.02 72,102,962.43 30.86%
集团内行业间相互抵销 -15,968,365.90 -10,940,567.17
合 计 1,856,249,718.88 1,379,131,865.53 25.70%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
√适用□不适用
报告期损益项目占利润总额比例较前一报告期变化较大，主要系报告期下属成都公司投资收益占利润总额
比重较大，相应其他损益项目占利润总额比重下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
本年度公司大力推进发展战略实施，着力调整产业结构，加快市场体系的建设开发，强化内
部管理，借股权分置改革之机，加大机制、体制改革的力度，从而提高企业赢利水平。公司
预计2005年全年业绩将比2004年业绩有大幅上涨，上涨幅度约200%。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
自农产品公司股改方案实施之日起的第十二个月的最
后五个交易日内，所有流通股股东有权以人民币4.25
元/股（该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金
已按照中国证
转增股本时作相应调整）的价格将股票出售给深圳市
券监督管理委
深圳市人民政府国有资产监督管国资委；自农产品公司非流通股份获得上市流通权之
员会和深圳证
理委员会 日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的
券交易所的有
股份；在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日
关规定执行。
起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将
通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格
不低于承诺的购买价格。
在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起三年
已按照中国证
内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在
券监督管理委
农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内
深圳市投资管理公司 员会和深圳证
不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗
券交易所的有
交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于市
关规定执行。
国资委承诺的购买价格。
所有非流通股东承诺：（1）将本公司拥有的农产品股
份的50%部分，按照不低于农产品公司被批准为股权分
置改革试点公司前的交易日收盘价3.4元/股且不高于
3.66元/股的价格出售给农产品公司管理层，从而实施
管理层股权激励计划。（2）在农产品公司非流通股份
获得上市流通权之日起12个月内不转让或者上市交易已按照中国证
本公司所持农产品公司的股票，否则应承担相应的法券监督管理委
深圳市劳动和社会保障局 律责任。（3）本公司在中国证券登记结算有限责任公员会和深圳证
司深圳分公司将本公司所持的获得流通权的农产品公券交易所的有
司股票自农产品公司非流通股份获得上市流通权之日关规定执行。
起锁定12个月。（4）本公司通过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一
的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
上述法人股股东保证其不履行或者不完全履行其承诺
时，赔偿社会公众股股东因此而遭受的损失。
广州铁路集团广深铁路实业发展
同上 同上
总公司
深圳市寰通农产品有限公司 同上 同上
江苏省燃料总公司 同上 同上
深圳市宝安区投资管理有限公司同上 同上
深圳市安民咨询有限公司 同上 同上
深业集团（深圳）有限公司 同上 同上
深圳市龙广发实业有限公司 同上 同上
深圳市南瑞实业有限公司 同上 同上
深圳市永利竹实业发展有限公司同上 同上
上海申伟电力工程有限公司 同上 同上
4备查文件目录
4.2载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
4.3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长签名：陈少群
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○五年十月十九日
【