G 宝 钢2005年半年度报告摘要
宝山钢铁股份有限公司2005年半年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn以及本公司网站www.baosteel.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读半年度报告全文。
1.2 本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名，高尚全董事未出席本次会议，委
托洪瑛董事代为出席表决。
1.4 本公司负责人董事长谢企华、主管会计工作负责人财务总监陈缨及会计机构负责人王
明东保证本报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 G宝钢
股票代码 600019
上海证券交易所
上市证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈 缨 虞 红
联系地址 上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦宝钢股份董秘室
电话 86-21-68403333
传真 86-21-68403210
电子信箱 ir@baosteel.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：百万元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（%）
流动资产 54,680 15,954 242.74
流动负债 52,888 12,136 335.79
总资产 150,232 64,255 133.80
股东权益（不含少数股
68,846 41,861 64.46
东权益）
每股净资产(元) 3.93 3.35 17.31
调整后的每股净资产
3.92 3.33 17.72
(元)
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
净利润 7,145 4,794 49.06
扣除非经常性损益后
7,158 4,791 49.41
的净利润
每股收益(元) 0.41 0.38 7.89
净资产收益率
10.38% 12.91% 减少2.53个百分点
(摊薄)
经营活动产生的现金
11,927 9,523 25.25
流量净额
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：百万元
非经常性损益项目 金额
投资收益 42
营业外收入 5
营业外支出 -111
其他 45
所得税影响 6
合 计 -13
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
公司股份变动情况表
数量单位：亿股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 106.35 30.00 136.35
其中：国家持有股份 106.35 30.00 136.35
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
5、网下机构投资者比例配售 3.42 3.42
未上市流通股份合计 106.35 33.42 139.77
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 18.77 16.58 35.35
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 18.77 16.58 35.35
三、股份总数 125.12 50.00 175.12
注：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]15号文核准，本公司已增发50亿股新
股，其中向上海宝钢集团公司（以下简称“宝钢集团”）定向增发国家股30亿股（该部分股
票暂不上市流通），向社会公众增发社会公众股20亿股。向老股东优先配售的1,649,857,731
股已于2005年5月9日起在上海证券交易所挂牌上市。根据发行公告，网下向机构投资者比例
配售的350,142,269股有一定的锁定期。其中：C类投资者获配7,986,000股，锁定期一个月，
于2005年6月9日在上海证券交易所上市流通；B类投资者获配299,036,269股，锁定
期两个月，于2005年7月11日在上海证券交易所上市流通;A类投资者获配43,120,000
股，锁定期三个月,于2005年8月18日在上海证券交易所上市流通。
公司股权分置改革方案已经2005年8月12日召开的公司2005年第1次临时股东大会审议
通过,并于2005年8月18日实施，宝钢集团支付对价。于对价被划入流通股股东账户之日，公
司的非流通股份即获得上市流通权。
3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 174,302
前十名股东持股情况
股东名称（全 报告期内增减 报告期末持股数 比例 股份类 质押或冻结的股 股东性
称） 量 (％) 别（已 份数量 质（国
流通或 有股东
未 流 或外资
通） 股东）
上海宝钢集团
3,000,000,000 13,635,000,000 77.86 未流通 1,240,640,000 国有股
公司
上证50交易型
开放式指数证 112,574,390 141,301,590 0.81 已流通 未知
券投资基金
海富通收益增
长证券投资基 64,106,933 94,886,163 0.54 已流通 未知
金
瑞士银行有限
公司（UBS 39,510,017 77,261,800 0.44 已流通 未知 外资股
LIMITED）
易方达 50指
数证券投资基 5,551,354 75,136,702 0.43 已流通 未知
金
摩根士丹利国
际有限公司
（ MORGAN
44,770,721 58,203,850 0.33 已流通 未知 外资股
STANLEY & CO.
INTERNATIONAL
LIMITED）
安顺证券投资
18,291,999 54,180,000 0.31 已流通 未知
基金
博时精选股票
21,802,970 53,002,940 0.30 已流通 未知
证券投资基金
丰和价值证券
18,803,702 51,284,902 0.29 已流通 未知
投资基金
中信经典配置
28,640,149 50,473,077 0.29 已流通 未知
证券投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
上证50交易型开放式指数证券投资 A
141,301,590
基金
94,886,163 A
海富通收益增长证券投资基金
77,261,800 A
瑞士银行有限公司（UBS LIMITED）
75,136,702 A
易方达50指数证券投资基金
摩根士丹利国际有限公司（MORGAN
A
STANLEY & CO. INTERNATIONAL 58,203,850
LIMITED）
54,180,000 A
安顺证券投资基金
53,002,940 A
博时精选股票证券投资基金
51,284,902 A
丰和价值证券投资基金
50,473,077 A
中信经典配置证券投资基金
46,364,431 A
申万巴黎盛利精选证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动关系 上述股东未知有关联关系或一致行动。
的说明
战略投资者或一般法人参与配售新 股东名称 约定持股期限
约定持 期限的说明
股约定持股期限的说明
C类投资者 1个月
B类投资者 2个月
A类投资者 3个月
注：1、上海宝钢集团公司持有本公司的12.4064亿股股票因股权分置改革已申请中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司临时保管，其中8.5294亿股股票因公司实施股权分置改
革已于2005年8月支付给原流通股股东。
2、上述股东未知有关联关系或一致行动。
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
5管理层讨论与分析
5.1公司主营业务分行业、产品情况表
单位：百万元
主营业务收 主营业务成 毛利率比
分行业或分产 主营业务 主营业务 毛利率
入比上年同 本比上年同 上年同期
品 收入 成本 (%)
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
钢铁行业 38,626 25,359 34 48 45 1
其他行业 10,490 9,580 9 320 325 -1
合计 49,116 34,939 29 72 77 -2
其中：关联交
21,958 14,171 35 -3 -6 4
易
关联交易的定 包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据
市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价;如果没有市场价，也不适合采用成
价原则
本加成定价的，按照协议价定价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为
21,958,209,080元。
5.2 公司主营业务分地区情况（钢铁产品）
单位：百万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
境内销售 34,593 52
境外销售 4,033 39
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 √不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）
□适用 √不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1募集资金运用
√适用 □不适用
单位：百万元
本年度已使用募集资金总额 25,411
募集资金总额 25,411
已累计使用募集资金总额 25,411
是否符 是否符
拟投入金额(评估 是否变 实际投入
承诺项目 产生收益金额 合计划 合预计
基准日资产净值) 更项目 金额
进度 收益
资产收购 13,167 16,101 314.16
否 是 是
股权收购 14,300 17,924 940.41
合 计 27,466 34,025 1,254.57
未达到计划进度和收益的
无
说明(分具体项目)
变更原因及变更程序说明
无
(分具体项目)
注：收购资产和股权产生的收益均为5-6月产生的净利润。
5.8.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购或置入资产
√适用 □不适用
单位：百万元
所涉及的 所涉及的
自购买日起至报 是否为关联交易
交易对方及被收购 资产产权 债权债务
购买日 交易价格 告期末为上市公 (如是，说明定价
或置入资产 是否已全 是否已全
司贡献的净利润 原则)
部过户 部转移
宝钢集团上海第一 以经国资委备案
钢铁有限公司主业 2005.5.1 11,730 的资产评估报告
资产和业务 确定的目标资产
宝钢集团上海五钢 的资产净值为基
有限公司主业资产 2005.5.1 2,791 准，且除梅山房地
和业务 产外，根据评估基
上海钢铁钢研所的 314.16 准日至交割日期
核心钢铁主业资产 2005.5.1 243 间目标资产的资
和业务 产净值或税后利 产权过户 债权债务
上海宝钢集团公司 润变化情况确定 尚在办理 转移已完
2005.5.1 1,231
相关资产及业务 的调整数以及从 中 成
宝钢集团上海梅山 付款日至交割日
2005.5.1 106
有限公司相关资产 期间的应计利息
调整，并确定最终
的收购价格。
宝钢集团相关股权 2005.5.1 17,924 940.41
梅山房地产按评
估基准日资产净
值为收购价格。
合 计 34,025 1,254.57
6.1.2出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
果与财务状况的影响。
√适用 □不适用
公司已于2005年5月1日完成上海宝钢集团公司及其子公司部分资产和股权的收购，
收购的资产和股权对本报告期的损益贡献为12.55亿元，2005年6月30日总资产达1,502.32
亿元，净资产达688.46亿元，分别较年初上升133.80%、64.46%。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位：百万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保金额
发生日期（协议签 是否履 是否为关联方
担保对象名称 担保类型 担保期
署日） 行完毕担保（是或否）
（百万元）
南钢集团有限公司 2003年3月21日 20.00 连带责任担保 至2005年9 否 否
月30日
上海宝钢阿塞洛激2004年12月19日 美元1.52 连带责任担保 至2005年 否 是
光拼焊有限公司 12月19日
安徽青阳宝宏矿业 2005年1月4日 2.63 连带责任担保 至2009年7 否 是
有限公司 月3日
担保发生额合计 0
人民币22.63
担保余额合计
美元1.52
公司对控股子公司的担保情况
对控股子公司担保发生额合计 0
对控股子公司担保余额合计 人民币9.00
美元3.23
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 人民币31.63
美元 4.75
担保总额占公司净资产的比例 0.10%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
违规担保总额
注：1、公司对外担保均系本次股权收购范围内各公司在收购前已对外提供但尚未到期的担
保。
2、股权收购后，公司根据证监发[2003]56号文的规定对收购范围内各公司及宝钢集团
财务有限责任公司的对外担保进行了全面清理。上述担保中，为南京钢铁集团有限公司提供
的2000万元贷款担保，南京钢铁集团有限公司已承诺9月30日到期偿还，届时公司担保责
任将相应解除。为上海宝钢阿塞洛激光拼焊有限公司提供的152万元贷款担保，上海宝钢阿
塞洛激光拼焊有限公司已承诺12月19日到期偿还，届时公司担保责任将相应解除。
6.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7财务报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
单位：人民币百万元
2005年度1-6月(未审数) 2004年度1-6月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 49,115 43,222 28,547 27,787
减:主营业务成本 34,939 29,978 19,792 19,224
主营业务税金及附加 290 263 234 233
二、主营业务利润 13,886 12,981 8,521 8,331
加:其他业务利润 92 34 32 22
减:营业费用 649 230 187 173
管理费用 1,820 1,546 1,061 1,024
财务费用 257 153 143 139
三、营业利润 11,252 11,087 7,161 7,016
加:投资收益 140 792 5 83
补贴收入 12 - - -
营业外收入 5 2 4 2
减:营业外支出 112 137 19 18
四、利润总额 11,297 11,743 7,152 7,083
减:所得税 3,986 3,760 2,332 2,312
减:少数股东损益 166 - 26 -
五、净利润 7,145 7,983 4,794 4,771
加:年初未分配利润 9,966 10,151 6,537 6,625
吸收合并益昌薄板盈余公积转回 - 44 -
六、可供分配的利润 17,112 18,134 11,375 11,396
减:提取法定盈余公积 1 - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 21 - - -
提取储备基金 12 - - -
提取企业发展基金 17 - - -
七、可供股东分配的利润 17,061 18,134 11,375 11,396
减:提取任意盈余公积 - - 2 -
应付普通股股利 5,604 5,604 3,128 3,128
八、未分配利润 11,457 12,530 8,244 8,268
7.3 报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
公司于2005年5月1日收购如下股权：即上海梅山钢铁股份有限公司74.01%的股份、
上海宝钢国际经济贸易有限公司100%的股权、宁波宝新不锈钢有限公司54%的股权、上海宝
钢化工有限公司100%的股权、上海宝信软件股份有限公司57.22%的股份、宝钢澳大利亚矿
业有限公司100%的股权、宝华瑞矿山股份有限公司5000股优先股股份(占该公司已发行股
份总数的50%)、宝岛贸易有限公司100%的股权、宝和通商株式会社100%的股权、宝钢美洲
贸易有限公司100%的股权、宝钢欧洲贸易有限公司100%的股权、宝钢新加坡贸易有限公司
100%的股权、宝钢巴西贸易有限公司100%的股权、宝金企业有限公司50%的股权及宝运企业
有限公司100%的股权，其中收购的宝华瑞矿山股份有限公司股份为优先股，公司采用成本
法进行投资核算，其余被收购子公司2005年6月30日的资产负债表、2005年5至6月份
的损益表和现金流量表纳入公司本期的合并会计报表。
此次股权收购后合并范围发生重大变化，带来收益为9.40亿元。
董事长：谢企华
宝山钢铁股份有限公司董事会
2005年8月29日
【