王 府 井2005年半年度报告摘要
北京王府井百货（集团）股份有限公司2005年半年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人员）杜建国
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 王府井
股票代码 600859
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘冰
联系地址 中国北京王府井大街255号
电话 010-65125960
传真 010-65133133
电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
流动资产(元) 1,607,330,156.47 1,844,942,124.82 -12.88
流动负债(元) 1,496,706,479.39 1,770,684,033.72 -15.47
总资产(元) 3,118,185,825.33 3,351,264,683.82 -6.95
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,614,711,004.26 1,579,108,334.75 2.25
每股净资产(元) 4.109 4.018 2.25
调整后的每股净资产(元) 3.877 3.771 2.81
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
净利润(元) 35,602,669.51 25,942,164.87 37.24
扣除非经常性损益后的净利润(元) 36,743,379.55 26,485,332.03 38.73
每股收益(元) 0.091 0.066 37.24
净资产收益率（%） 2.205 1.651 增加0.554个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,386,616.32 103,394,418.23 -74.48
2.2.2非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 277,873.48
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -251,182.40
所得税影响数 561,842.26
补贴收入 420,756.62
处置长期股权投资产生的损益 -2,150,000.00
合计 -1,140,710.04
2.2.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
□适用√不适用
3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 114,567
前十名股东持股情况
股份类别 质押或冻 股东性质（国
报告期内 报告期末
股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资
增减 持股数量
未流通） 数量 股东）
北京市京联发投资管理中心 0 194,594,400 49.5185 未流通 国有股东
兴和证券投资基金 4,998,754 5,154,077 1.3116 已流通 未知 社会公众股东
全国社保基金一零三组合 未知 3,215,753 0.8183 已流通 未知 社会公众股东
华夏成长证券投资基金 未知 3,011,396 0.7663 已流通 未知 社会公众股东
北京控股投资管理有限公司 0 2,421,170 0.6161 已流通 未知 社会公众股东
中国银行-华夏回报证券投资基金 未知 1,833,598 0.4666 已流通 未知 社会公众股东
兴华证券投资基金 未知 1,572,957 0.4003 已流通 未知 社会公众股东
交通银行-兴科证券投资基金 未知 1,167,904 0.2972 已流通 未知 社会公众股东
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 未知 682,190 0.1736 已流通 未知 社会公众股东
招商银行股份有限公司-长城久泰中信
-168,916 665,355 0.1693 已流通 未知 社会公众股东
标普300指数证券
公司前十名股东中，北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司存在关联关系，
上述股东关联关系或一
二者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其余股东公司未
致行动关系的说明
知其是否存在关联关系。
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的 种类（A、B、H股或其
股东名称（全称）
数量 它）
兴和证券投资基金 5,154,077 A股
全国社保基金一零三组合 3,215,753 A股
华夏成长证券投资基金 3,011,396 A股
北京控股投资管理有限公司 2,421,170 A股
中国银行-华夏回报证券投资基金 1,833,598 A股
兴华证券投资基金 1,572,957 A股
交通银行-兴科证券投资基金 1,167,904 A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 682,190 A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券 665,355 A股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 531,152 A股
上述股东关联关系或一
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
致行动关系的说明
战略投资者或一般法人 股东名称 约定持股期限
参与配售新股约定持股
无 无
期限的说明
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
5管理层讨论与分析
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上年同期
主营业务收入 主营业务成本
(%) 年同期增 年同期增 增减(%)
减（％） 减（％）
分行业
百货零售业 2,381,052,057.37 1,925,234,402.48 19.14 27.75 28.40 -0.41个百分点
合计 2,381,052,057.37 1,925,234,402.48 19.14 27.75 28.40 -0.41个百分点
分产品
其中:关联交易 / / /
关联交易的定价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00
万元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
北京地区收入 978,684,755.97 14.24
成都地区收入 400,357,195.19 9.66
广州地区收入 216,802,417.24 -5.19
深圳地区收入 65,012,501.12 -1.54
武汉地区收入 98,390,817.64 -3.59
包头地区收入 141,803,556.92 32.34
石家庄地区收入 11,159,674.56 -60.79
重庆地区收入 113,309,900.17 8.16
南宁地区收入 49,481,163.00 110.89
长沙地区收入 146,304,044.15
呼和浩特地区收入 79,559,590.06
洛阳地区收入 88,149,066.70
合计 2,389,014,682.72 26.91
5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
参股公司名称 北京双安商场有限责任公司
本期贡献的投资收益 29,154,350.36 占上市公司净利润的比重(%) 81.89
经营范围 商业零售
参股公司
净利润 29,154,350.36
参股公司名称 成都王府井百货有限公司
本期贡献的投资收益 16,334,787.05 占上市公司净利润的比重(%) 45.88
经营范围 商业零售
参股公司
净利润 23,335,410.07
参股公司名称 广州王府井百货大楼有限责任公司
本期贡献的投资收益 10,810,046.01 占上市公司净利润的比重(%) 30.36
经营范围 商业零售
参股公司
净利润 10,810,046.01
参股公司名称 包头王府井百货有限责任公司
本期贡献的投资收益 6,142,111.53 占上市公司净利润的比重(%) 17.25
经营范围 商业零售
参股公司
净利润 6,142,111.53
参股公司名称 南宁王府井百货有限责任公司
本期贡献的投资收益 -4,905,363.90 占上市公司净利润的比重(%) -13.78
经营范围 商业零售
参股公司
净利润 -4,905,363.90
参股公司名称 石家庄王府井百货有限责任公司
本期贡献的投资收益 -6,473,789.67 占上市公司净利润的比重(%) -18.18
经营范围 商业零售
参股公司
净利润 -6,473,789.67
参股公司名称 北京宏业房地产开发有限责任公司
本期贡献的投资收益 -9,846,365.25 占上市公司净利润的比重(%) -27.66
经营范围 房地产
参股公司
净利润 -9,846,365.25
参股公司名称 合计
本期贡献的投资收益 41,215,776.13 占上市公司净利润的比重(%) 115.77
经营范围
参股公司
净利润 48,216,399.15
5.5主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8募集资金使用情况
5.8.1募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2变更项目情况
□适用√不适用
5.9董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
□适用√不适用
5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
6重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2出售或置出资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方及被出售或置 本年初起至 出售产生的损 是否为关 所涉及的 所涉及的
出售日 交易价格
出资产 出售日该出 益 联交易 资产产权 债权债务
售资产为上 （如是， 是否已全 是否已全
市公司贡献 说明定价 部过户 部转移
的净利润 原则）
公司与天津远东投资管
理有限公司签订转让协
议,将持有的中贸联实 2005-04-08 2,850,000.00 0.00 -2,150,000.00 否 是 是
业有限公司6.49%的股
权转让
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
状况的影响
□适用√不适用
公司转让该公司股权未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响，公司转让该公司股权未对公
司财务状况和经营成果产生重大影响。
6.2担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期 是否为关联
担保对象 是否履
（协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是
名称 行完毕
署日） 或否）
～
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -2,600,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 10,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 10,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.62
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0.00
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
违规担保金额 0.00
6.3关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
与上市公司的关 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方名称
系 发生额 余额 发生额 余额
北京王府井大厦有限公司 合营公司 0.00 670.82
北京金水岸房地产开发有限公司 联营公司 0.00 1,440.00
关联人（与公司
北京王府井东安集团有限责任公司 300.00 1,781.16
同一董事长）
北京王府井洋华堂商业有限公司 合营公司 205.80 205.80
合计 0.00 2,110.82 505.80 1,986.96
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元人民币，余额0.00元人
民币。
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)、2005年4月8日根据公司与天津远东投资管理公司签订的股权转让协议，将公司持有的中
贸联实业有限公司6.49%股权以285万元，转让给天津远东投资管理公司。转让损失215万元计入当
期损益。
2)、报告期公司出资1800万元，本公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资200万
元，共同投资设立江苏王府井投资发展有限责任公司，该公司注册资金2000万元，占该公司100%股
权，现该公司已经营。
3）报告期本公司子公司江苏王府井投资发展有限责任公司与北京王府井东安集团有限责任公司
共同投资设立徐州王府井百货有限责任公司，该公司注册资金2000万元，江苏王府井投资发展有限
责任公司出资200万元，拥有该公司10%的股权，现该公司正处于筹建期。
4）报告期公司出资900万元，本公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资100万
元，共同投资设立贵阳王府井百货有限责任公司，该公司注册资金1000万元，占该公司100%股权，
现该公司正处于筹建期。
5)报告期内，深圳市恒丰伟业新能源有限公司正式投产。
6)报告期内，石家庄王府井有限责任公司因外部环境因素，现正停业整顿。
7财务报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005年1-6月 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 2,389,014,682.72 1,882,408,733.80 545,454,455.26 405,947,059.18
减：主营业务成本 1,931,931,068.21 1,520,481,363.45 431,214,496.13 325,257,453.19
主营业务税金及附加 15,349,625.66 13,071,108.82 4,309,416.68 2,797,967.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 441,733,988.85 348,856,261.53 109,930,542.45 77,891,638.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 29,747,808.61 16,650,006.34 9,968,849.20 10,347,763.99
减:营业费用 73,191,395.15 59,873,057.12 29,918,997.23 19,153,954.36
管理费用 305,137,335.24 213,942,390.53 85,132,740.86 58,391,063.89
财务费用 23,800,132.86 17,468,117.41 187,907.71 -9,461,108.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,352,934.21 74,222,702.81 4,659,745.85 20,155,492.58
加：投资收益（损失以“-”号填列） -6,048,591.33 -1,232,355.82 30,995,998.34 13,282,963.15
补贴收入 420,756.62 700.00
营业外收入 627,964.18 216,985.28 54,862.78 19,412.62
减：营业外支出 601,273.10 321,315.68 107,937.46 12,744.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,751,790.58 72,886,716.59 35,602,669.51 33,445,123.67
减：所得税 23,053,094.74 29,710,763.46 7,502,958.80
减：少数股东损益 5,096,026.33 17,233,788.26
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 35,602,669.51 25,942,164.87 35,602,669.51 25,942,164.87
公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国
7.3报表附注
7.3.1本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正
7.3.2与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化
报告期公司会计报表合并范围发生变化：
1)、报告期公司出资1800万元，公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资200万
元，共同投资江苏王府井投资发展有限责任公司。该公司于2005年4月4日经营，报告期纳入合并
报表范围。
2)、报告期内，深圳市恒丰伟业新能源有限公司正式投产，报告期纳入合并报表范围。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二OO五年八月十九日
【