贵州茅台2005年半年度报告
贵州茅台酒股份有限公司2005年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事谭绍利先生、张德春先生，因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权董事长袁仁国先生代为出席并行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长袁仁国先生，总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司
公司英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：贵州茅台
公司A股代码：600519
3、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇
公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇
邮政编码：564501
公司国际互联网网址：http://www.moutaichina.com
公司电子信箱：fnp@moutaichina.com
4、公司法定代表人：袁仁国
5、公司董事会秘书：樊宁屏
电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
E-mail：fnp@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
公司证券事务代表：汪智明
电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
E-mail：fnp@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年11月20日
公司首次注册登记地点：贵州省仁怀市茅台镇
公司变更注册登记日期：2005年6月24日
公司法人营业执照注册号：5200001205870
公司税务登记号码：52038271430580X
公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13楼
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 4,948,039,397.93
流动负债 2,037,078,706.51
总资产 6,728,916,037.26
股东权益（不含少数股东权益） 4,650,022,205.65
每股净资产（元/股） 11.82
调整后的每股净资产（元/股） 11.68
报告期（1－6月）
净利润 480,786,925.85
扣除非经常性损益后的净利润 479,984,464.29
每股收益 1.22
每股收益注1 1.02
净资产收益率（%） 10.34
经营活动产生的现金流量净额 436,604,511.29
上年度期末
主要会计数据
调整后 调整前
流动资产 4,772,638,507.80 4,772,638,507.80
流动负债 2,156,645,236.84 2,156,645,236.84
总资产 6,373,652,983.57 6,373,652,983.57
股东权益（不含少数股东权益） 4,169,148,809.73 4,169,148,809.73
每股净资产（元/股） 10.60 10.60
调整后的每股净资产（元/股） 10.43 10.43
上年同期
调整后 调整前
净利润 349,084,192.50 349,084,192.50
扣除非经常性损益后的净利润 349,061,958.57 349,061,958.57
每股收益 0.89 0.89
每股收益注1
净资产收益率（%） 9.21 9.21
经营活动产生的现金流量净额 -37,984,534.13 -37,984,534.13
本报告期末比上年
主要会计数据
度期末增减（％）
流动资产 3.68
流动负债 -5.54
总资产 5.57
股东权益（不含少数股东权益） 11.53
每股净资产（元/股） 11.51
调整后的每股净资产（元/股） 11.98
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 37.73
扣除非经常性损益后的净利润 37.51
每股收益 37.08
每股收益注1
净资产收益率（%） 1.13
经营活动产生的现金流量净额 -
注1：按2005年8月5日实施公司《2004年度资本公积金转增股本方案》后的总股本47,190万股计算。
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金 额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,197,703.82
所得税影响数 395,242.26
合计 802,461.56
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.22 25.54
营业利润 16.25 17.14
净利润 10.34 10.90
扣除非经常性损益后的净利润 10.32 10.89
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.86 2.86
营业利润 1.92 1.92
净利润 1.22 1.22
扣除非经常性损益后的净利润 1.22 1.22
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为8,880户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内
股东名称(全称)
增减
中国贵州茅台酒厂有限责任公司
贵州茅台酒厂技术开发公司
科瑞证券投资基金 223,980
申万巴黎盛利精选证券投资基金 -1,349,808
景宏证券投资基金 -631,240
久嘉证券投资基金 3,030,000
易方达50指数证券投资基金 2,800,632
华夏回报证券投资基金 2,712,925
广发聚富开放式证券投资基金 2,699,584
华安创新证券投资基金 2,657,423
报告期末
股东名称(全称)
持股数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 254,363,620
贵州茅台酒厂技术开发公司 15,730,000
科瑞证券投资基金 5,267,866
申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,300,000
景宏证券投资基金 3,120,000
久嘉证券投资基金 3,030,000
易方达50指数证券投资基金 2,800,632
华夏回报证券投资基金 2,712,925
广发聚富开放式证券投资基金 2,699,584
华安创新证券投资基金 2,657,423
股东名称(全称) 比例(%)
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 64.680
贵州茅台酒厂技术开发公司 4.000
科瑞证券投资基金 1.340
申万巴黎盛利精选证券投资基金 0.839
景宏证券投资基金 0.793
久嘉证券投资基金 0.771
易方达50指数证券投资基金 0.712
华夏回报证券投资基金 0.690
广发聚富开放式证券投资基金 0.686
华安创新证券投资基金 0.676
股份类别股份
股东名称(全称) 类别（已流通
或未流通）
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 未流通
贵州茅台酒厂技术开发公司 未流通
科瑞证券投资基金 已流通
申万巴黎盛利精选证券投资基金 已流通
景宏证券投资基金 已流通
久嘉证券投资基金 已流通
易方达50指数证券投资基金 已流通
华夏回报证券投资基金 已流通
广发聚富开放式证券投资基金 已流通
华安创新证券投资基金 已流通
质押或冻
股东名称(全称)
结情况
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 0
贵州茅台酒厂技术开发公司 0
科瑞证券投资基金 未知
申万巴黎盛利精选证券投资基金 未知
景宏证券投资基金 未知
久嘉证券投资基金 未知
易方达50指数证券投资基金 未知
华夏回报证券投资基金 未知
广发聚富开放式证券投资基金 未知
华安创新证券投资基金 未知
股东性质（国有股
股东名称(全称)
东或外资股东）
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 国有股东
贵州茅台酒厂技术开发公司 国有股东
科瑞证券投资基金 社会公众股东
申万巴黎盛利精选证券投资基金 社会公众股东
景宏证券投资基金 社会公众股东
久嘉证券投资基金 社会公众股东
易方达50指数证券投资基金 社会公众股东
华夏回报证券投资基金 社会公众股东
广发聚富开放式证券投资基金 社会公众股东
华安创新证券投资基金 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
本公司前10名股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂技术开发公司是公司发起人股东，它们之间存在关联关系；其余股东为流通股股东，其中，科瑞证券投资基金与易方达50指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其它流通股股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
截至报告期末，持有公司股份达5％（含5%）以上股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量(股)
科瑞证券投资基金 5,267,866
申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,300,000
景宏证券投资基金 3,120,000
久嘉证券投资基金 3,030,000
易方达50指数证券投资基金 2,800,632
华夏回报证券投资基金 2,712,925
广发聚富开放式证券投资基金 2,699,584
华安创新证券投资基金 2,657,423
中信经典配置证券投资基金 2,622,095
招商股票投资基金 2,505,925
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
科瑞证券投资基金 A股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 A股
景宏证券投资基金 A股
久嘉证券投资基金 A股
易方达50指数证券投资基金 A股
华夏回报证券投资基金 A股
广发聚富开放式证券投资基金 A股
华安创新证券投资基金 A股
中信经典配置证券投资基金 A股
招商股票投资基金 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
公司前10名流通股股东中，科瑞证券投资基金、易方达50指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知上述其它流通股股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司按照年度经营计划，以市场和顾客为中心，以提高效益为目的，按照科学发展观要求充分发挥茅台酒“绿色、有机、科技”的独特优势，积极进取、开拓创新，管理体制进一步完善，研发新产品力度继续加大，公司竞争力得到了进一步的巩固和提高，主营业务收入和净利润均较上年同期增长，显示了良好的发展态势。2005年1至6月共生产茅台酒及系列产品12,394.67吨；实现主营业务收入168,614.43万元，较上年同期增长28.31%；实现净利润48,078.69万元，较上年同期增长37.73%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:万元 币种:人民币
分产品 主营业务收入
高度茅台酒(含陈年茅台酒) 139,181.27
低度茅台酒 22,938.48
其他系列酒 6,494.68
合计 168,614.43
主营业务
分产品
成本
高度茅台酒(含陈年茅台酒) 22,619.75
低度茅台酒 4,230.68
其他系列酒 2,562.46
合计 29,412.89
毛利率
分产品
(%)
高度茅台酒(含陈年茅台酒) 83.75
低度茅台酒 81.56
其他系列酒 60.55
合计 82.56
主营业务收
分产品 入比上年同
期增减(%)
高度茅台酒(含陈年茅台酒) 32.43
低度茅台酒 16.16
其他系列酒 -1.13
合计 28.31
主营业务成
分产品 本比上年同
期增减(%)
高度茅台酒(含陈年茅台酒) 31.27
低度茅台酒 20.16
其他系列酒 14.29
合计 27.91
毛利率比
分产品 上年同期
增减(%)
高度茅台酒(含陈年茅台酒) 0.14
低度茅台酒 -0.61
其他系列酒 -5.32
合计 0.05
(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
国 内 164,768.62
国 外 3,845.81
合计 168,614.43
分地区 主营业务收入比上年同期增减(%)
国 内 34.43
国 外 -56.52
合计 28.31
(4)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质
贵州茅台酒销售有 贵州茅台酒及系
限公司 列酒的销售
贵州茅台酒进出口
出口业务
有限责任公司
公司名称 主要产品或服务
贵州茅台酒销售有
贵州茅台酒及系列酒
限公司
贵州茅台酒进出口
代理出口业务
有限责任公司
公司名称 注册资本
贵州茅台酒销售有
1,000
限公司
贵州茅台酒进出口
800
有限责任公司
公司名称 资产规模
贵州茅台酒销售有
271,730.21
限公司
贵州茅台酒进出口
2,739.49
有限责任公司
公司名称 净利润
贵州茅台酒销售有
43,313.03
限公司
贵州茅台酒进出口
87.20
有限责任公司
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
市场假冒侵权和行业的无序竞争，给公司产品销售和形象造成一定的影响。对此，公司一是依靠执法部门，继续加大打击假冒侵权酒的力度；二是继续坚持做好专卖店、专卖柜等营销网络的建设，实行严格的管理和保护办法，对茅台酒系列部分产品实行专卖店专供，增强经销商的防范及打击假冒的意识，增强消费者的正确识别、正确对待意识；三是培养、充实公司打假人员，搞好市场服务。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司7150万股A股股票（其中国有股存量发行650万股）发行共募集资金199,814.45万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至2005年6月30日，公司累计完成募集资金项目投资共计148,726.40万元，完成募集资金总额的74.43%，尚未使用的募集资金51,088.05万元存放于银行公司募集资金专户。
1）募集资金承诺投资项目情况
单位：人民币万元
否
序号 项目名称 计划投资总额
1 企业营销网络建设 12,421.00
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 25,796.00
3 收购集团公司老酒 18,419.30
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00
5 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00
6 1000吨茅台酒技改工程 27,268.00
7 老区茅台酒扩建工程 9,986.00
8 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00
9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00
10 2200吨制曲扩改建工程 7,741.00
11 第一包装生产线技改工程 3,881.00
12 第二包装生产线技改工程 3,578.00
13 技术中心技改工程 2,825.00
14 酒体设计及检测中心工程 4,535.00
15 企业信息资源管理系统 2,835.00
16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00
17 1000吨茅台不老酒技改工程 3,763.00
18 15~80年茅台酒储存技改工程 5,442.00
19 彩印包装生产线工程 3,468.00
20 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00
21 上下酒库扩改建工程 5,374.00
22 年份成品酒储存工程 5,828.00
23 原料仓库技改工程 2,912.00
24 供热系统技改 2,527.00
25 供水系统技改 2,986.00
26 输配电系统技改工程 2,881.00
27 综合维修中心技改工程 2,502.00
合 计 193,711.30
序号 项目名称 是否变更项目
1 企业营销网络建设 否
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 否
3 收购集团公司老酒 否
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 否
5 茅台无锡生物技术开发公司 否
6 1000吨茅台酒技改工程 否
7 老区茅台酒扩建工程 否
8 700吨茅台酒扩建工程 否
9 中低度茅台酒改扩建工程 否
10 2200吨制曲扩改建工程 否
11 第一包装生产线技改工程 是
12 第二包装生产线技改工程 是
13 技术中心技改工程 否
14 酒体设计及检测中心工程 是
15 企业信息资源管理系统 否
16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 是
17 1000吨茅台不老酒技改工程 否
18 15~80年茅台酒储存技改工程 否
19 彩印包装生产线工程 是
20 瓦楞纸箱生产线工程 是
21 上下酒库扩改建工程 是
22 年份成品酒储存工程 否
23 原料仓库技改工程 是
24 供热系统技改 是
25 供水系统技改 是
26 输配电系统技改工程 是
27 综合维修中心技改工程 是
合 计
截止报告期是
序号 项目名称
符合承诺进度
1 企业营销网络建设 否
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 完成
3 收购集团公司老酒 完成
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 否
5 茅台无锡生物技术开发公司 否
6 1000吨茅台酒技改工程 完成
7 老区茅台酒扩建工程 完成
8 700吨茅台酒扩建工程 完成
9 中低度茅台酒改扩建工程 否
10 2200吨制曲扩改建工程 是
11 第一包装生产线技改工程 是
12 第二包装生产线技改工程 是
13 技术中心技改工程 否
14 酒体设计及检测中心工程 否
15 企业信息资源管理系统 否
16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 完成
17 1000吨茅台不老酒技改工程 否
18 15~80年茅台酒储存技改工程 否
19 彩印包装生产线工程 否
20 瓦楞纸箱生产线工程 否
21 上下酒库扩改建工程 完成
22 年份成品酒储存工程 否
23 原料仓库技改工程 否
24 供热系统技改 完成
25 供水系统技改 否
26 输配电系统技改工程 否
27 综合维修中心技改工程 完成
合 计
2）募集资金项目变更情况
(1)根据公司2002年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整（详见2002年5月23日、2002年6月26日、2002年10月29日及2002年11月30日《上海证券报》公司相关相关决议公告）。
(2)根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产（详见2003年11月28日《上海证券报》公司相关决议公告）。
募集资金项目变更具体情况如下表：
单位：人民币万元
原承诺计划
序号 原承诺投资项目名称
投资总额
1 第一包装生产线技改工程 3,881.00
2 第二包装生产线技改工程 3,578.00
3 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00
上下酒库扩改建工程 5,374.00
5 原料仓库技改工程 2,912.00
6 供热系统技改 2,527.00
7 供水系统技改 2,986.00
8 综合维修中心技改工程 2,502.00
9 酒体设计及检测中心工程 4,535.00
10 彩印包装生产线工程 3,468.00
11 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00
12 输配电系统技改工程 2,881.00
合 计 41,650.00
序号 原承诺投资项目名称 变更后投资项目名称
1 第一包装生产线技改工程
第一、二包装生产线技改工程
2 第二包装生产线技改工程
3 酱香型白酒酒糟综合利用项目
酱香型白酒酒糟综合利用项目
4 上下酒库扩改建工程 上下酒库扩改建工程
5 原料仓库技改工程 原料仓库技改工程
6 供热系统技改 供热系统技改
7 供水系统技改 供水系统技改
8 综合维修中心技改工程 综合维修中心技改工程
9 酒体设计及检测中心工程 －
10 彩印包装生产线工程 －
11 瓦楞纸箱生产线工程 －
12 输配电系统技改工程 －
合 计
变更后计划
序号 原承诺投资项目名称
投资金额
1 第一包装生产线技改工程
19,930.00
2 第二包装生产线技改工程
3
酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80
4 上下酒库扩改建工程 8,551.00
5 原料仓库技改工程 1,408.00
6 供热系统技改 6,718.00
7 供水系统技改 8,121.00
8 综合维修中心技改工程 1,742.00
9 酒体设计及检测中心工程
10 彩印包装生产线工程
11 瓦楞纸箱生产线工程
12 输配电系统技改工程
合 计 48,125.80
3）募集资金实际投资项目情况
单位：人民币万元
计划投资
序号 项目名称
合 计
1 企业营销网络建设 12,421.00
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 25,796.00
3 收购集团公司老酒 18,419.30
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00
5 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00
6 1000吨茅台酒技改工程 27,268.00
7 老区茅台酒扩建工程 9,986.00
8 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00
9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00
10 2200吨制曲扩改建工程 7,741.00
11 第一、二包装生产线技改工程 19,930.00
12 技术中心技改工程 2,825.00
13 企业信息资源管理系统 2,835.00
14 收购酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80
15 1000吨茅台不老酒技改工程 3,763.00
16 15~80年茅台酒储存技改工程 5,442.00
17 上下酒库扩改建工程 8,551.00
18 年份成品酒储存工程 5,828.00
19 原料仓库技改工程 1,408.00
20 供热系统技改 6,718.00
21 供水系统技改 8,121.00
22 综合维修中心技改工程 1,742.00
投资合计 200,187.10
实际投入
序号 项目名称
合 计
1 企业营销网络建设 3,752.64
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 25,795.80
3 收购集团公司老酒 18,419.30
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司
5 茅台无锡生物技术开发公司
6 1000吨茅台酒技改工程 28,664.32
7 老区茅台酒扩建工程 10,054.93
8 700吨茅台酒扩建工程 9,620.56
9 中低度茅台酒改扩建工程 5,544.72
10 2200吨制曲扩改建工程 6,041.35
11 第一、二包装生产线技改工程 13,348.85
12 技术中心技改工程 409.25
13 企业信息资源管理系统 1,397.92
14 收购酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80
15 1000吨茅台不老酒技改工程
16 15~80年茅台酒储存技改工程 1,031.90
17 上下酒库扩改建工程 8,270.67
18 年份成品酒储存工程 961.26
19 原料仓库技改工程 151.98
20 供热系统技改 5,579.65
21 供水系统技改 6,407.26
22 综合维修中心技改工程 1,618.24
投资合计 148,726.40
序号 项目名称 项目进度
1 企业营销网络建设 30.21%
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 100%
3 收购集团公司老酒 100%
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司
5 茅台无锡生物技术开发公司
6 1000吨茅台酒技改工程 105.12%
7 老区茅台酒扩建工程 100.69%
8 700吨茅台酒扩建工程 102.02%
9 中低度茅台酒改扩建工程 40.25%
10 2200吨制曲扩改建工程 78.04%
11 第一、二包装生产线技改工程 66.98%
12 技术中心技改工程 14.49%
13 企业信息资源管理系统 49.31%
14 收购酱香型白酒酒糟综合利用项目 100.00%
15 1000吨茅台不老酒技改工程
16 15~80年茅台酒储存技改工程 18.96%
17 上下酒库扩改建工程 96.72%
18 年份成品酒储存工程 16.49%
19 原料仓库技改工程 10.79%
20 供热系统技改 83.06%
21 供水系统技改 78.90%
22 综合维修中心技改工程 92.90%
投资合计
是否符合计划进度
序号 项目名称
及预计收益
1 企业营销网络建设 否
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 完成
3 收购集团公司老酒 完成
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 否
5 茅台无锡生物技术开发公司 否
6 1000吨茅台酒技改工程 完成
7 老区茅台酒扩建工程 完成
8 700吨茅台酒扩建工程 完成
9 中低度茅台酒改扩建工程 否
10 2200吨制曲扩改建工程 是
11 第一、二包装生产线技改工程 是
12 技术中心技改工程 否
13 企业信息资源管理系统 否
14 收购酱香型白酒酒糟综合利用项目 完成
15 1000吨茅台不老酒技改工程 否
16 15~80年茅台酒储存技改工程 否
17 上下酒库扩改建工程 是
18 年份成品酒储存工程 否
19 原料仓库技改工程 否
20 供热系统技改 是
21 供水系统技改 否
22 综合维修中心技改工程 完成
投资合计
情况说明：
项目1：企业营销网络建设
项目总投资12,421万元，报告期内，已完成投资3,752.64万元，占投资总额的30.21%，此项收购完成后，年均销售收入7,472.5万元、年均总成本4,668.71万元、年均税金及附加301.41万元、年均利润2,502.38万元、投资利润率64.5%。
项目2：收购习酒酱香型资产及配套技改工程
项目总投资25,796万元，报告期内，已完成投资25,795.80万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒5,968.72吨、制曲13,496.67吨。
项目3：收购集团公司老酒
项目总投资18,419.30万元，报告期内，已完成投资18,419.30万元，此项收购完成后，年均销售收入7,472.5万元、年均总成本4,668.71万元、年均税金及附加301.41万元、年均利润2,502.38万元、投资利润率64.5%。
项目6：1000吨茅台酒技改工程
项目总投资为27,268万元，报告期内，已完成投资28,664.32万元，占投资总额的105.12%，该项目建成投产后，年销售收入为24,575万元，年均销售税金8,820万元，年均销售利润8,817万元，投资利润率为19.7%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒7,069.33吨、制曲35,186.63吨。
项目7：老区茅台酒改扩建工程
项目总投资为9,986万元，报告期内，已完成投资10,054.93万元，占投资总额的100.69%。该项目建成投产后，年增销售收入19,660万元，年均销售税金及附加7,056万元，年均利润7,540万元，投资利润率为34.3%，投资利税率为66.5%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒3,338.76吨。
项目8：700吨茅台酒扩建工程
项目总投资为9,430万元，报告期内，已完成投资9,620.56万元，占投资总额的102.02%。该项目建成投产后，年增销售收入17,200万元，年均销售税金及附加6,174万元，年均利润6,776万元，投资利润率为34.0%，投资利税率为65.0%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒4,131.51吨。
项目9：中低度茅台酒改扩建工程
项目总投资为13,776万元，报告期内，已完成投资5,544.72万元，占投资总额的40.25%。该项目建成投产后，年增销售收入60,858万元，年均销售税金及附加18,866万元，年均利润15,130万元，投资利润率为43.8%，投资利税率为98.4%。截止报告期末，累计共生产茅台低度基酒6,567.61吨。
项目10：2200吨制曲改扩建工程
项目总投资为7,741万元，报告期内，已完成投资6,041.35万元，占投资总额的78.04%。该项目建成投产后，可新增2,200吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目11：第一、二包装生产线技改工程
项目总投资为19,930万元，报告期内，已完成投资13,348.85万元，占投资总额的66.98%。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。
项目12：技术中心技改工程
项目总投资2,825万元，报告期内，已完成投资409.25万元，占投资总额的14.49%。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。
项目13：企业信息资源管理系统
项目总投资2,835万元，报告期内，已完成投资1,397.92万元，占投资总额的49.31%。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。
项目14：酱香型白酒酒糟综合利用项目
项目总投资为1,655.80万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目16：15～80年茅台酒贮存技改工程
项目总投资为5,442万元，报告期内，已完成投资1,031.90万元，占投资总额的18.96%。该项目建成投产后，年增销售收入8,642万元，年增销售税金及附加7,042万元，年均利润3,814万元，投资利润率为33.48%，投资利税率为61.6%。报告期内该项目未产生收益。
项目17：上下酒库改扩建工程
项目总投资为8,551万元，报告期内，已完成投资8,270.67万元，占投资总额的96.72%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目18：年份成品酒贮存工程
项目总投资为5,828万元，报告期内，已完成投资961.26万元，占投资总额的16.49%。该项目建成投产后，年增销售收入4,825万元，年均销售税金及附加1,750万元，投资利润率为16.2%，投资利税率为28.5%。报告期内该项目未产生收益。
项目19：原料仓库技改工程
项目总投资为1,408万元，报告期内，已完成投资151.98万元，占投资总额的10.79%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程，其效益体现在整个技改工程的效益中。
项目20：供热系统技改
项目总投资为6,718万元，报告期内，已完成投资5,579.65万元，占投资总额的83.06%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。
项目21：供水系统技改
项目总投资为8,121万元，报告期内，已完成投资6,407.26万元，占投资总额的78.90%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。
项目22：综合维修中心技改工程
项目总投资为1,742万元，报告期内，已完成投资1,618.24万元，占固定资产投资总额的92.90%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。
公司尚有上表所列项目4、项目5、项目15正在进行调研和前期相关准备工作。公司将本着谨慎的原则，有计划地按照《招股说明书》及股东大会所决定的投资项目逐步实施。
2、报告期内非募集资金投资情况
1）根据公司第一届董事会2002年度第七次会议决议，本公司用自有资金35,880万元投资建设抗滑支挡等十三个项目，报告期内，共投入资金27,352.20万元，完成计划投资的76.23%。项目进度情况说明如下：
单位：人民币万元
项目名称 计划投资
1、制酒片区抗滑支挡 2,850.00
2、制曲片区抗滑支挡 2,744.00
一
、 3、酒库片区抗滑支挡 2,681.00
抗
4
滑 、包装片区抗滑支挡 2,925.00
支
5、供热片区抗滑支挡 2,931.00
挡
6、高边坡治理 2,966.00
7、进厂道路上方山体稳定治理 2,911.00
1
二 、场中心区环形桥 2,347.00
、
2
道 、厂前区道路高架桥 2,675.00
路
3、厂区主（支）干道 2,778.00
三、1—5号河堤 2,381.00
四、厂区给排水 2,818.00
五、厂区供配电 2,873.00
合 计 35,880.00
项目名称 实际投入
1、制酒片区抗滑支挡 2,083.45
2、制曲片区抗滑支挡 1,422.00
一
、 3、酒库片区抗滑支挡 1,248.43
抗
4
滑 、包装片区抗滑支挡 2,717.22
支
5、供热片区抗滑支挡 3,131.22
挡
6、高边坡治理 2,116.96
7、进厂道路上方山体稳定治理 2,689.16
1
二 、场中心区环形桥 2,311.20
、
2
道 、厂前区道路高架桥 2,398.40
路
3、厂区主（支）干道 2,957.63
三、1—5号河堤 2,278.75
四、厂区给排水 1,190.27
五、厂区供配电 807.51
合 计 27,352.20
项目名称 项目进度
1、制酒片区抗滑支挡 73.00%
2、制曲片区抗滑支挡 51.82%
一
、 3、酒库片区抗滑支挡 46.57%
抗
4
滑 、包装片区抗滑支挡 完成
支
5、供热片区抗滑支挡 完成
挡
6、高边坡治理 71.37%
7、进厂道路上方山体稳定治理 92.38%
1
二 、场中心区环形桥 完成
、
2
道 、厂前区道路高架桥 89.66%
路
3、厂区主（支）干道 完成
三、1—5号河堤 完成
四、厂区给排水 42.24%
五、厂区供配电 28.11%
合 计
2）根据公司第一届董事会2003年度第二次会议决议，公司用自有资金5,976万元投资配套建设中低度茅台酒A、B区酒库。截止报告期末，共投入资金3,345.61万元，完成计划投资的55.98%。
3)根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司生产性资产的议案》，公司用自有资金2,745万元收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分生产性资产。
截止报告期末，共投入资金2,818.36万元，此项收购已完成。
4)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议，公司用自有资金6,800万元购置赤水河上游茅台镇840亩土地作为储备为公司今后发展所用。截止报告期末，共投入资金7,045.88万元，此项目已完成。
5)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议，公司用自有资金42,410万元投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金20,024.25万元，完成计划投资的47.22%。项目进度情况说明如下:
单位:人民币万元
序号
项目名称 计划投资
1 1000吨/年制酒生产房 5,430.00
2 制曲生产房 5,400.00
3 酒库 6,510.00
4 “十五”期中低度酒系列酒车间、酒库 5,770.00
5 1000吨茅台酒配套设施 7,992.00
6 场区稳定、抗滑支挡 4,488.00
7 场区主干道 2,970.00
8 环境工程(绿化) 450.00
9 征地费 3,400.00
10 待摊费用
合 计 42,410.00
序号 实际投入
项目名称 3,406.28
1 1000吨/年制酒生产房 915.83
2 制曲生产房 3,337.87
3 酒库 280.66
4 “十五”期中低度酒系列酒车间、酒库 1,243.41
5 1000吨茅台酒配套设施 4,226.98
6 场区稳定、抗滑支挡 2,226.88
7 场区主干道 264.75
8 环境工程(绿化) 3,400.00
9 征地费
721.59
10 待摊费用
2,0024.25
合 计
序号 项目进度1
项目名称 62.73%
1 1000吨/年制酒生产房 16.96%
2 制曲生产房 51.27%
3 酒库 4.80%
4 “十五”期中低度酒系列酒车间、酒库 15.56%
5 1000吨茅台酒配套设施 94.00%
6 场区稳定、抗滑支挡 74.98%
7 场区主干道 58.83%
8 环境工程(绿化) 100%
9 征地费 该费用为1000吨茅台
酒生产及辅助配套设
10 待摊费用 施的设计、评估费等
47.22%
合 计
6)根据公司2004年度股东大会决议，公司用自有资金78,506.47万元投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金1918.45万元，完成计划投资的2.44%。项目进度情况说明如下:
单位:人民币万元
序号
项目名称 计划投资
1 2000吨/年制酒生产房 20,812.00
2 制曲生产房 5,915.78
3 酒库 15,157.59
4 2000吨茅台酒配套设施 15,750.21
5 场区稳定、抗滑支挡 17,714.01
6 环境工程(绿化) 480.00
7 包装材料立体自动仓库 2,676.88
合 计 78,506.47
序号 实际投入
项目名称 1,307.54
1 2000吨/年制酒生产房
2 制曲生产房 281.35
3 酒库 253.57
4 2000吨茅台酒配套设施
5 场区稳定、抗滑支挡
6 环境工程(绿化) 75.99
7 包装材料立体自动仓库 1,918.45
合 计
序号 进度
项目名称 6.30%
1 2000吨/年制酒生产房
2 制曲生产房 1.86%
3 酒库 1.61%
4 2000吨茅台酒配套设施
5 场区稳定、抗滑支挡
6 环境工程(绿化) 2.84%
7 包装材料立体自动仓库 2.44%
合 计
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，搞好信息披露，作好与投资者关系的管理工作。报告期内，公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规范性文件，重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》并相应地提交公司董事会会议及股东大会审议通过。
报告期内，公司治理情况基本符合规范要求。但董事会成员中独立董事的比例尚不到三分之一，为此，公司将按照有关法律、法规，结合自身实际情况，与有关部门一起积极推进上述工作的完成。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位：人民币元
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则
中国贵州
茅台酒厂 综合
协议价
有限责任 服务费
公司
关联交易
关联方 关联交易金额
价格
中国贵州
茅台酒厂
9,505,613.24
有限责任
公司
占同类交易额 结算
关联方
的比重(％) 方式
中国贵州
茅台酒厂 银行存
100
有限责任 款支付
公司
市场 对公司利
关联方
价格 润的影响
中国贵州
茅台酒厂
有限责任
公司
①综合服务费：根据2002年2月5日公司与集团公司签订的《综合服务协议》，集团公司向本公司提供综合服务（生产区公共设施、生活设施、后勤服务等），根据协议本报告期需支付综合服务费9,505,613.24元，已支付6,097,305.19元(其中含2004年年底应付未付2,234,247.31元),尚余5,642,555.36元。
2、其他重大关联交易
①根据2001年5月公司与集团公司签订的《商标许可使用协议》及2003年7月签订的《商标许可使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费18,498,160.74元,已支付9,249,080.37元。
②根据2002年2月5日公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》，本报告期我公司应支付土地使用费2,261,545.00元，已支付1,130,772.50元。
③根据2002年2月5日公司与集团公司签订的《房屋租赁协议》，本报告期我公司应支付房屋租赁费6,242,121.56元，已支付3,121,060.78元。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
本报告期公司无担保事项。
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十一）信息披露索引
刊载的报刊名称
事项
及版面
《上海证券报》
一般消费税退税公告
第C5版
第一届董事会2005年度第一次会议 《上海证券报》
决议公告 第87版
第一届监事会2005年度第一次会议 《上海证券报》
决议公告 第87版
《上海证券报》
公司2005年度日常关联交易公告
第87版
《上海证券报》
投资公告
第87版
《上海证券报》
公司2005年度报告摘要
第85、87版
《上海证券报》
公司2005年第一季度报告摘要
第85版
《上海证券报》
更正公告
第C12版
第一届董事会2005年度第二次会议
《上海证券报》
决议公告暨召开2004年度股东大会
第40版
的通知
第一届监事会2005年度第二次会议 《上海证券报》
决议公告 第40版
《上海证券报》
关联交易公告
第40版
《上海证券报》
2004年度股东大会决议公告
第C8版
事项 刊载日期
一般消费税退税公告 2005-04-07
第一届董事会2005年度第一次会议
2005-04-23
决议公告
第一届监事会2005年度第一次会议
2005-04-23
决议公告
公司2005年度日常关联交易公告 2005-04-23
投资公告 2005-04-23
公司2005年度报告摘要 2005-04-23
公司2005年第一季度报告摘要 2005-04-23
更正公告 2005-05-17
第一届董事会2005年度第二次会议
决议公告暨召开2004年度股东大会 2005-05-28
的通知
第一届监事会2005年度第二次会议
2005-05-28
决议公告
关联交易公告 2005-05-28
2004年度股东大会决议公告 2005-06-30
事项 刊载的互联网网站及检索路径
上海证券交易所网站
一般消费税退税公告
http://www.sse.com.cn
第一届董事会2005年度第一次会议 上海证券交易所网站
决议公告 http://www.sse.com.cn
第一届监事会2005年度第一次会议 上海证券交易所网站
决议公告 http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站
公司2005年度日常关联交易公告
http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站
投资公告
http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站
公司2005年度报告摘要
http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站
公司2005年第一季度报告摘要
http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站
更正公告
http://www.sse.com.cn
第一届董事会2005年度第二次会议
上海证券交易所网站
决议公告暨召开2004年度股东大会
http://www.sse.com.cn
的通知
第一届监事会2005年度第二次会议 上海证券交易所网站
决议公告 http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站
关联交易公告
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上海证券交易所网站
2004年度股东大会决议公告
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七、财务会计报告
（一）财务报表（未经审计）
资产负债表
2005年6月30日
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合
并
流动资产：
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利
应收利息
应收账款 3
其他应收款 4
预付账款 5
应收补贴款
存货 6
待摊费用 7
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 9
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减
值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产 11
长期待摊费用 12
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 13
预收账款 14
应付工资 15
应付福利费 16
应付股利
应交税金 17
其他应交款
其他应付款 18
预提费用 19
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
21
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 22
盈余公积 23
其中：法定公益
金
未分配利润 24
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权
益）总计
附注
项目 母公
司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1
其他应收款 2
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减
值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益
金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权
益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 3,065,214,770.19
短期投资
应收票据 99,986,019.08
应收股利
应收利息
应收账款 45,101,032.82
其他应收款 55,856,617.92
预付账款 10,016,746.35
应收补贴款
存货 1,668,181,460.46
待摊费用 3,257,900.75
待处理流动资产
424,850.36
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,948,039,397.93
长期投资：
长期股权投资 9,838,781.96
长期债权投资
长期投资合计 9,838,781.96
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 992,159,046.18
减：累计折旧 285,180,370.66
固定资产净值 706,978,675.52
减：固定资产减
2,350,479.66
值准备
固定资产净额 704,628,195.86
工程物资 45,532,107.71
在建工程 929,053,724.75
固定资产清理
固定资产合计 1,679,214,028.32
无形资产及其他
资产：
无形资产 39,766,396.00
长期待摊费用 52,057,433.05
其他长期资产
无形资产及其他
91,823,829.05
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,728,916,037.26
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 1,663,140.34
预收账款 1,142,634,233.98
应付工资 2,102,677.22
应付福利费 39,886,340.76
应付股利
应交税金 488,276,213.83
其他应交款 1,731,857.81
其他应付款 320,008,573.99
预提费用 40,775,668.58
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,037,078,706.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,037,078,706.51
少数股东权益 41,815,125.10
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
393,250,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
393,250,000.00
本）净额
资本公积 1,924,023,790.61
盈余公积 648,560,928.30
其中：法定公益
216,186,976.10
金
未分配利润 1,487,562,486.74
拟分配现金股利 196,625,000.00
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
4,650,022,205.65
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 6,728,916,037.26
益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 2,898,327,418.85
短期投资
应收票据 115,374,909.92
应收股利
应收利息
应收账款 31,277,360.66
其他应收款 29,172,976.86
预付账款 4,744,646.40
应收补贴款
存货 1,693,741,195.11
待摊费用
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,772,638,507.80
长期投资：
长期股权投资 9,815,063.73
长期债权投资
长期投资合计 9,815,063.73
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 971,385,636.79
减：累计折旧 253,512,479.71
固定资产净值 717,873,157.08
减：固定资产减
2,350,479.66
值准备
固定资产净额 715,522,677.42
工程物资 10,991,173.91
在建工程 776,047,024.87
固定资产清理
固定资产合计 1,502,560,876.20
无形资产及其他
资产：
无形资产 37,699,499.84
长期待摊费用 50,939,036.00
其他长期资产
无形资产及其他
88,638,535.84
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,373,652,983.57
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 35,782,831.80
预收账款 1,036,893,726.13
应付工资 30,274,723.96
应付福利费 32,620,369.18
应付股利 17,440,859.68
应交税金 592,839,376.01
其他应交款 7,298,154.18
其他应付款 396,044,896.52
预提费用 7,450,299.38
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,156,645,236.84
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,156,945,236.84
少数股东权益 47,558,937.00
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
393,250,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
393,250,000.00
本）净额
资本公积 1,923,937,320.54
盈余公积 648,560,928.30
其中：法定公益
216,186,976.10
金
未分配利润 1,006,775,560.89
拟分配现金股利 196,625,000.00
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
4,169,148,809.73
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 6,373,652,983.57
益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 1,077,908,130.31
短期投资
应收票据
应收股利 300,000,000.00
应收利息
应收账款 7,554,509.34
其他应收款 41,223,884.78
预付账款 6,600,201.93
应收补贴款
存货 1,474,006,070.82
待摊费用 3,252,909.37
待处理流动资产
424,850.36
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,910,970,556.91
长期投资：
长期股权投资 694,399,539.21
长期债权投资
长期投资合计 694,399,539.21
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 985,042,866.93
减：累计折旧 283,369,659.40
固定资产净值 701,673,207.53
减：固定资产减
2,350,479.66
值准备
固定资产净额 699,322,727.87
工程物资 45,532,107.71
在建工程 929,053,724.75
固定资产清理
固定资产合计 1,673,908,560.33
无形资产及其他
资产：
无形资产 39,766,396.00
长期待摊费用 52,057,433.05
其他长期资产
无形资产及其他
91,823,829.05
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,371,102,485.50
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 9,555,026.90
预收账款 63,787,130.59
应付工资 1,703,300.80
应付福利费 38,113,763.41
应付股利
应交税金 88,578,092.51
其他应交款 865,817.32
其他应付款 192,864,834.31
预提费用 9,375,293.53
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 404,843,259.37
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 404,843,259.37
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
393,250,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 1,924,023,790.61
盈余公积 395,288,771.79
其中：法定公益
131,762,923.93
金
未分配利润 2,057,071,663.73
拟分配现金股利 196,625,000.00
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
4,966,259,226.13
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 5,371,102,485.50
益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 1,106,486,877.42
短期投资
应收票据
应收股利 41,494,599.58
应收利息
应收账款 18,140,650.38
其他应收款 15,672,389.91
预付账款 4,248,222.41
应收补贴款
存货 1,535,853,424.88
待摊费用
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,721,896,164.58
长期投资：
长期股权投资 807,868,187.37
长期债权投资
长期投资合计 807,868,187.37
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 964,286,257.54
减：累计折旧 252,005,572.82
固定资产净值 712,280,684.72
减：固定资产减
2,350,479.66
值准备
固定资产净额 709,930,205.06
工程物资 10,991,173.91
在建工程 776,047,024.87
固定资产清理
固定资产合计 1,496,968,403.84
无形资产及其他
资产：
无形资产 37,699,499.84
长期待摊费用 50,939,036.00
其他长期资产
无形资产及其他
88,638,535.84
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,115,371,291.63
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 32,650,187.68
预收账款 97,278,262.80
应付工资 30,274,723.96
应付福利费 31,300,389.04
应付股利
应交税金 204,341,189.51
其他应交款 4,387,012.17
其他应付款 276,054,470.02
预提费用 7,450,299.38
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 683,736,534.56
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 684,036,534.56
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
393,250,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 1,923,937,320.54
盈余公积 395,288,771.79
其中：法定公益
131,762,923.93
金
未分配利润 1,522,233,664.74
拟分配现金股利 196,625,000.00
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
4,431,334,757.07
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 5,115,371,291.63
益）总计 利润及利润分配表
2005年1-6月
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合
并
一、主营业务收
25
入
减：主营业务成
本
主营业务税金及
26
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-”
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 27
号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 28
三、营业利润
（亏损以“-”号
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 29
填列）
补贴收入
营业外收入 30
减：营业外支出
四、利润总额
（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税 31
减：少数股东损
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填
列）
加：年初未分配
利润
其他转入
六、可供分配的
利润
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
附注
项目 母公
司
一、主营业务收
4
入
减：主营业务成
本
主营业务税金及
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-”
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-”
号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
（亏损以“-”号
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 5
填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税
减：少数股东损
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填
列）
加：年初未分配
利润
其他转入
六、可供分配的
利润
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收
1,686,144,341.91
入
减：主营业务成
294,128,874.10
本
主营业务税金及
265,598,185.92
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-” 1,126,417,281.89
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 33,407.09
号填列）
减:营业费用 236,478,908.59
管理费用 142,501,033.12
财务费用 -8,107,880.45
三、营业利润
（亏损以“-”号 755,578,627.72
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 23,718.23
填列）
补贴收入
营业外收入 1,198,053.82
减：营业外支出 350.00
四、利润总额
756,800,049.77
（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税 254,095,014.83
减：少数股东损
21,918,109.09
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填 480,786,925.85
列）
加：年初未分配
1,006,775,560.89
利润
其他转入
六、可供分配的
1,487,562,486.74
利润
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
1,487,562,486.74
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以 1,487,562,486.74
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收
1,314,109,209.06
入
减：主营业务成
229,941,422.72
本
主营业务税金及
198,084,137.61
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-” 886,083,648.73
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 9,349.03
号填列）
减:营业费用 199,936,560.31
管理费用 126,425,959.60
财务费用 -9,958,861.97
三、营业利润
（亏损以“-”号 569,689,339.82
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号
填列）
补贴收入
营业外收入 35,584.97
减：营业外支出 2,400.00
四、利润总额
569,722,524.79
（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税 205,660,460.36
减：少数股东损
14,977,871.93
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填 349,084,192.50
列）
加：年初未分配
634,515,263.59
利润
其他转入
六、可供分配的
983,599,456.09
利润
减：提取法定盈
197.74
余公积
提取法定公益金 98.86
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
983,599,159.49
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以 983,599,159.49
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收
879,845,916.46
入
减：主营业务成
333,780,537.21
本
主营业务税金及
250,533,249.97
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-” 295,532,129.28
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 33,407.09
号填列）
减:营业费用 9,052,171.31
管理费用 128,400,848.52
财务费用 -3,781,274.17
三、营业利润
（亏损以“-”号 161,893,790.71
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 412,107,850.59
填列）
补贴收入
营业外收入 816,053.70
减：营业外支出
四、利润总额
574,817,695.00
（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税 39,979,696.01
减：少数股东损
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填 534,837,998.99
列）
加：年初未分配
1,522,233,664.74
利润
其他转入
六、可供分配的
2,057,071,663.73
利润
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
2,057,071,663.73
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以 2,057,071,663.73
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收
693,724,516.44
入
减：主营业务成
252,846,323.89
本
主营业务税金及
187,069,986.36
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-” 253,808,206.19
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 9,349.03
号填列）
减:营业费用 9,180,908.87
管理费用 107,538,434.45
财务费用 -5,744,932.95
三、营业利润
（亏损以“-”号 142,843,144.85
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 276,847,104.99
填列）
补贴收入
营业外收入 34,584.97
减：营业外支出
四、利润总额
419,724,834.81
（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税 47,149,650.84
减：少数股东损
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填 372,575,183.97
列）
加：年初未分配
999,004,367.03
利润
其他转入
六、可供分配的
1,371,579,551.00
利润
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
1,371,579,551.00
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以 1,371,579,551.00
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2005年1-6月
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 32
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 5
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 母公司
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,076,306,245.10
收到的税费返还 528,725.10
收到的其他与经营活动有关的现金 15,031,118.34
现金流入小计 2,091,866,088.54
购买商品、接受劳务支付的现金 375,489,465.93
支付给职工以及为职工支付的现金 127,127,345.04
支付的各项税费 887,310,376.69
支付的其他与经营活动有关的现金 265,334389.59
现金流出小计 1,655,261,577.25
经营活动产生的现金流量净额 436,604,511.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
242,680,051.99
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 242,680,051.99
投资活动产生的现金流量净额 -242,680,051.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,037,107.96
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 27,037,107.96
筹资活动产生的现金流量净额 -27,037,107.9
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 166,887,351.34
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 480,786,925.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 21,918,109.09
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 31,667,890.95
无形资产摊销 84,999.84
长期待摊费用摊销 4,623,317.43
待摊费用减少（减：增加） -3,257,900.75
预提费用增加（减：减少） 33,325,369.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 -8,107,880.45
投资损失（减：收益） -23,718.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 25,559,734.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -30,390,522.33
经营性应付项目的增加(减：减少) -119,581,813.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 436,604,511.29
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,065,214,770.19
减：现金的期初余额 2,898,327,418.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 166,887,351.34
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 996,920,887.81
收到的税费返还 455,943.93
收到的其他与经营活动有关的现金 816,053.70
现金流入小计 998,192,885.44
购买商品、接受劳务支付的现金 367,225,690.58
支付给职工以及为职工支付的现金 123,236,855.03
支付的各项税费 532,435,668.95
支付的其他与经营活动有关的现金 32,074,858.78
现金流出小计 1,055,003,073.34
经营活动产生的现金流量净额 -56,810,187.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 267,071,098.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 267,071,098.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
242,663,251.99
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 242,663,251.99
投资活动产生的现金流量净额 24,407,846.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -3,823,594.45
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 -3,823,594.45
筹资活动产生的现金流量净额 3,823,594.4
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,578,747.11
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 534,837,998.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 31,364,086.58
无形资产摊销 85,000.02
长期待摊费用摊销 1,409,355.43
待摊费用减少（减：增加） -3,252,909.37
预提费用增加（减：减少） 1,924,994.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 -3,781,274.17
投资损失（减：收益） -412,107,850.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 61,124,998.83
经营性应收项目的减少(减：增加) -17,317,333.35
经营性应付项目的增加(减：减少) -251,097,254.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 -56,810,187.90
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,077,908,130.31
减：现金的期初余额 1,106,486,877.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,578,747.11
合并资产减值表
2005年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 14,728,138.05
其中：应收账款 13,178,544.89
其他应收款 1,549,593.16
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,283,984.83
其中：库存商品
在产品 1,283,984.83
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,350,479.66
其中：房屋、建筑物
电子设备 210,306.67
机器设备 2,140,172.99
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,362,602.54
本期
项目
增加数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
在产品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
电子设备
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
在产品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
电子设备
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目 期末余额
坏账准备合计 14,728,138.05
其中：应收账款 13,178,544.89
其他应收款 1,549,593.16
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,283,984.83
其中：库存商品
在产品 1,283,984.83
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,350,479.66
其中：房屋、建筑物
电子设备 210,306.67
机器设备 2,140,172.99
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,362,602.54
母公司资产减值表
2005年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 184,615.71
其中：应收账款 16,348.00
其他应收款 168,267.71
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,283,984.83
其中：库存商品
原材料
在产品 1,283,984.83
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,350,479.66
其中：房屋、建筑物
电子设备 210,306.67
机器设备 2,140,172.99
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 3,819,080.20
本期
项目
增加数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
在产品
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
电子设备
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
在产品
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
电子设备
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目 期末余额
坏账准备合计 184,615.71
其中：应收账款 16,348.00
其他应收款 168,267.71
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,283,984.83
其中：库存商品
原材料
在产品 1,283,984.83
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,350,479.66
其中：房屋、建筑物
电子设备 210,306.67
机器设备 2,140,172.99
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 3,819,080.20
股东权益增减变动表
2005年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 393,250,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 393,250,000.00
二、资本公积
期初余额 1,923,937,320.54
本期增加数 86,470.07
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备 86,470.07
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,924,023,790.61
三、法定和任意盈余公积
期初余额 432,373,952.20
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 432,373,952.20
其中：法定盈余公积 432,373,952.20
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 216,186,976.10
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 216,186,976.10
五、未分配利润
期初未分配利润 1,006,775,560.89
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 480,786,925.85
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,487,562,486.74
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 275,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 275,000,000.00
二、资本公积
期初余额 2,014,484,980.54
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 2,014,484,980.54
三、法定和任意盈余公积
期初余额 282,928,152.27
本期增加数 197.74
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 197.74
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 282,928,350.01
其中：法定盈余公积 282,928,350.01
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 141,464,076.14
本期增加数 98.86
其中：从净利润中提取数 98.86
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 141,464,175.00
五、未分配利润
期初未分配利润 634,515,263.59
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 349,084,192.50
本期利润分配 296.60
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 983,599,159.49
应交增值税明细表
2005年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -185,183.68
2．销项税额 418,213,341.44
出口退税 4,999,878.01
进项税额转出 2,007,105.97
转出多交增值税
3．进项税额 174,247,705.65
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额 4,521,934.09
转出未交增值税 246,425,134.30
4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -159,632.30
二、未交增值税
1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 81,945,676.87
2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 246,425,134.30
3．本期已交数 298,880,929.80
4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 29,489,881.37
（二）公司概况
贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂有限责任公司（原中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司，以下称集团公司、控股公司）作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18,500万元。经中国证监会证监发行字［2001］41号文核准并按照财政部企［2001］56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万(其中，国有股存量发行650万股) A股股票，公司股本总额增至25,000万股。2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配方案，公司以2001年末总股本25,000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本，计转增股本2,500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2002年度股东