大商股份2005年半年度报告
大商集团股份有限公司2005年半年度报告(一)
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人牛钢先生，主管会计工作负责人李常玉女士，会计机构负责人（会计主管人员）闫莉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：大商集团股份有限公司
公司英文名称：DASHANG GROUP CO., LTD.
公司英文名称缩写：DSG
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大商股份
公司A股代码：600694
3、公司注册地址：大连市中山区青三街1号
公司办公地址：大连市中山区青三街1号
邮政编码：116001
公司国际互联网网址：www. dsjt.com
公司电子信箱：dsjt@sina.com.cn
4、公司法定代表人：牛钢
5、公司董事会秘书：姜福德
电话：0411-83643215
传真：0411-83630358
E-mail：dsjt@sina.com.cn
联系地址：大连市中山区青三街1号
公司证券事务代表：刘艳华
电话：0411-83643215
传真：0411-83630358
E-mail：lyh66838@sina.com.cn
联系地址：大连市中山区青三街1号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：大连市中山区青三街1号公司证券部
7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992年5月9日
公司首次注册登记地点：大连市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2005年2月9日
公司法人营业执照注册号：大工商企法字21020011001156-1711
公司税务登记号码：210202241268278
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 1,342,237,293.20
流动负债 3,375,602,362.42
总资产 5,905,477,680.20
股东权益（不含少数股东权益） 1,891,109,564.13
每股净资产 7.08
调整后的每股净资产 6.91
报告期（1－6月）
净利润 136,873,203.55
扣除非经常性损益后的净利润 136,740,612.74
每股收益 0.513
每股收益注1 0.466
净资产收益率（%） 7.24
经营活动产生的现金流量净额 465,685,148.31
主要会计数据 上年度期末
流动资产 1,675,728,260.83
流动负债 3,947,717,839.01
总资产 6,359,566,583.40
股东权益（不含少数股东权益） 1,788,710,798.98
每股净资产 6.70
调整后的每股净资产 6.49
上年同期
净利润 84,483,462.05
扣除非经常性损益后的净利润 75,912,595.66
每股收益 0.32
每股收益注1
净资产收益率（%） 6.00
经营活动产生的现金流量净额 86,171,234.12
本报告期末比上
主要会计数据 年度期末增减
（％）
流动资产 -19.90
流动负债 -14.49
总资产 -7.14
股东权益（不含少数股东权益） 5.72
每股净资产 5.67
调整后的每股净资产 6.47
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 62.01
扣除非经常性损益后的净利润 80.13
每股收益 60.31
每股收益注1
净资产收益率（%） 1.24
经营活动产生的现金流量净额 440.42
注：2005年7月5日公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股本增为293,718,653股,故按新股本计算报告期公司每股收益为0.466元。
2 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 197,896.73
所得税影响数 -65,305.92
合计 132,590.81
3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及
每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.95 35.59
营业利润 10.67 10.87
净利润 7.24 7.37
扣除非经常性损益后的净利润 7.23 7.36
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.48 2.48
营业利润 0.76 0.76
净利润 0.51 0.51
扣除非经常性损益后的净利润 0.51 0.51
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。根据公司2004年度股东大会审议批准，2005年7月5日公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2004年末总股本267,016,905股为基数，每10股派1元转增1股，截止本报告发布之日，公司股本变化情况如下表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 99,478,000
其中：
国家持有股份 99,478,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,367,577
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 110,845,577
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,171,328
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156,171,328
三、股份总数 267,016,905
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 9,947,800
其中：
国家持有股份 9,947,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 1,136,758
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 11,084,558
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 15,617,190
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 15,617,190
三、股份总数 26,701,748
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 9,947,800
其中：
国家持有股份 9,947,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 1,136,758
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 11,084,558
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 15,617,190
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 15,617,190
三、股份总数 26,701,748
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 109,425,800
其中：
国家持有股份 109,425,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12,504,335
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 121,930,135
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 171,788,518
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 171,788,518
三、股份总数 293,718,653
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为17,866户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 报告期内增减
大连市国有资产监督管理委员会 0
丰和价值证券投资基金 2,055,279
泰和证券投资基金 8,824,206
中国工商银行－同益证券投资基金 1,575,909
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 -756,892
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 0
中国工商银行－天元证券投资基金 385,332
中国银行－华夏回报证券投资基金 4,285,389
全国社保基金一零一组合 2,596,843
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
3,459,362
－FH002沪
报告期末持
股东名称(全称)
股数量
大连市国有资产监督管理委员会 99,478,000
丰和价值证券投资基金 8,924,310
泰和证券投资基金 8,824,206
中国工商银行－同益证券投资基金 8,696,891
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 6,983,334
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 6,002,377
中国工商银行－天元证券投资基金 4,900,000
中国银行－华夏回报证券投资基金 4,285,389
全国社保基金一零一组合 3,885,253
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
3,459,362
－FH002沪
比例
股东名称(全称)
(%)
大连市国有资产监督管理委员会 37.25
丰和价值证券投资基金 3.34
泰和证券投资基金 3.30
中国工商银行－同益证券投资基金 3.26
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 2.62
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 2.25
中国工商银行－天元证券投资基金 1.84
中国银行－华夏回报证券投资基金 1.60
全国社保基金一零一组合 1.46
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
1.30
－FH002沪
股份类别
股东名称(全称) （已流通或
未流通）
大连市国有资产监督管理委员会 未流通
丰和价值证券投资基金 已流通
泰和证券投资基金 已流通
中国工商银行－同益证券投资基金 已流通
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 已流通
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 已流通
中国工商银行－天元证券投资基金 已流通
中国银行－华夏回报证券投资基金 已流通
全国社保基金一零一组合 已流通
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
已流通
－FH002沪
质押
或冻
股东名称(全称)
结情
况
大连市国有资产监督管理委员会 无
丰和价值证券投资基金 未知
泰和证券投资基金 未知
中国工商银行－同益证券投资基金 未知
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 未知
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 未知
中国工商银行－天元证券投资基金 未知
中国银行－华夏回报证券投资基金 未知
全国社保基金一零一组合 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
未知
－FH002沪
股东性质（国
股东名称(全称) 有股东或外资
股东）
大连市国有资产监督管理委员会 国有股东
丰和价值证券投资基金 社会公众股东
泰和证券投资基金 社会公众股东
中国工商银行－同益证券投资基金 社会公众股东
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 社会公众股东
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 社会公众股东
中国工商银行－天元证券投资基金 社会公众股东
中国银行－华夏回报证券投资基金 社会公众股东
全国社保基金一零一组合 社会公众股东
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
社会公众股东
－FH002沪
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
国有股股东与流通股股东之间无关联关系或一致行动人情况，公司未知流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。
3、前十名流通股股东持股情况
期末
股东名称
持有流通股的数量
丰和价值证券投资基金 8,924,310
泰和证券投资基金 8,824,206
中国工商银行－同益证券投资基金 8,696,891
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 6,983,334
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 6,002,377
中国工商银行－天元证券投资基金 4,900,000
中国银行－华夏回报证券投资基金 4,285,389
全国社保基金一零一组合 3,885,253
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
3,459,362
沪
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,217,782
种类
股东名称
（A、B、H股或其它）
丰和价值证券投资基金 A股
泰和证券投资基金 A股
中国工商银行－同益证券投资基金 A股
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股
中国工商银行－天元证券投资基金 A股
中国银行－华夏回报证券投资基金 A股
全国社保基金一零一组合 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
A股
沪
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 A股
4、本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期公司保持稳步增长的发展态势不变。上半年公司继续以抓品牌引进、商品结构调整和内部资源整合为主线，实现各店铺经营结构和经营档次的升级换代，提升各自的竞争优势和业绩水平；大力推行集团性联动促销活动，以主题性促销为重点，以会员制促销为辅，借事造势，为销售增长推波助澜；去年下半年购并企业及新增店铺数量增加，使公司整体财务指标和经营业绩继续提高。
公司总资产590,547.77万元，比期初降低7.14%；净资产189,110.96万元，比期初增长5.72%；上半年公司实现主营业务收入428,580.48万元，同比增长45.58%；实现利润总额20,400.54万元，同比增长61.92%；实现净利润13,687.32万元，同比增长62.01%；经营活动产生的现金流量净额46,568.51万元，现金及现金等价物净增加额-22,389.34万元。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
1、公司主营业务范围
公司主营商品零售兼批发、加工服务、仓储、农副产品收购、电子计算机技术服务、经销本系统商品技术的进出口业务、出租柜台、展览策划、互联网上网服务、移动电话机销售、婚庆礼仪服务、房屋及场地出租、物业管理、电子游戏、餐饮、广告业务经营等。
2、报告期公司经营状况
报告期内公司经营业绩保持强劲的增长势头。根据年初制定的“比速度、比干劲、比效益”的经营思路，公司所属各店铺以整合求提高，以调整助发展，实施精细化管理，确保公司业绩指标的稳步攀升。首先，以节日市场旺销为契机，深挖市场潜力，勇夺开门红，使旺季销售再创新高；其次，以主题促销为龙头，全力推出“运动名品特卖会”和“夏凉节”等大型促销活动，并以会员制营销为辅助，使规模效应和业绩增长相得益彰；第三，强化品牌意识，整合商品资源，通过加大国际一线品牌和国内顶级品牌的引进力度，对现有店铺进行积极的经营定位和商品布局的调整，提升其经营档次和经营业绩；第四，加大管理力度，向管理要效益，全面整合店铺内部资源，提升管理能力，增强企业核心竞争力；构建标准化、规范化、现代化的管理模式，实现统一的招商采购、信息化管理和营销策划平台；强化费用管理，以节能降耗为重点，严格费用性支出的控制和管理，保证了公司上半年经营业绩的大幅增长。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
毛利率
主营业务收入 主营业务成本
(%)
商品零售 4,159,726,343.58 3,534,159,808.56 15.04
其中:关联
0 0 0
交易
主营业 主营业
务收入 务成本
比上年 比上年 毛利率比上年
同期增 同期增 同期增减(%)
（％）减 （％）减
商品零售 增加0.01个
48.67 48.65
其中:关联 百分点
交易 / / /
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
大连地区 1,825,421,564.37
抚顺地区 518,692,732.89
大庆地区 740,532,201.03
营口地区 37,460,838.74
锦州地区 178,056,628.41
本溪地区 115,351,061.55
牡丹江地区 249,678,693.82
沈阳地区 218,744,319.39
长春地区 7,311,620.05
辽阳地区 27,986,279.36
阜新地区 113,249,142.89
延吉地区 16,077,087.17
吉林地区 47,461,035.36
佳木斯地区 193,548,148.83
盘锦地区 51,245,788.80
鸡西地区 92,477,955.29
朝阳地区 18,361,567.56
小 计 4,451,656,665.51
内部销售抵销 165,851,882.64
抵后合计 4,285,804,782.87
分地区 主营业务收入比上年同期增减(％)
大连地区 25.77
抚顺地区 24.93
大庆地区 13.52
营口地区 2.40
锦州地区 20.92
本溪地区 5.22
牡丹江地区 18.34
沈阳地区 15.86
长春地区 -38.87
辽阳地区 22.36
阜新地区 971.34
延吉地区 81.65
吉林地区 -
佳木斯地区 -
盘锦地区 708.30
鸡西地区 -
朝阳地区 -
小 计 -
内部销售抵销 -
抵后合计 45.58
报告期公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上一报告期无重大变化，商品零售仍为主营业务的主导，占97.06%。报告期公司商品零售毛利率15.04%，较上年同期增长0.01个百分点。
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为164.15万元。
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质
抚顺百货 有限责任
锦州百货 有限责任
营口新玛特 有限责任
本溪商业大厦 有限责任
牡丹江百货 有限责任
抚顺新玛特 有限责任
抚顺商业城 有限责任
抚顺商贸大厦 有限责任
牡丹江新玛特 有限责任
大庆长春堂药店 有限责任
锦华商场 有限责任
沈阳新玛特 有限责任
大连亚瑟王服饰
有限责任
有限公司
国贸大厦 中外合资
香港新玛 有限责任
鸡西新玛特 有限责任
佳木斯百货 有限责任
佳木斯华联商厦 有限责任
吉林百货 有限责任
东洲超市 有限责任
锦州家家广场 有限责任
本溪超市 有限责任
大福珠宝 有限责任
中百联 有限责任
迈凯乐物业 中外合资
公司名称 主要产品或服务
抚顺百货 百货、针织、五金、交电等
锦州百货 百货、针织、五金、交电等
营口新玛特 百货、针织、五金、交电等
本溪商业大厦 百货、针织、五金、交电等
牡丹江百货 百货、针织、五金、交电等
抚顺新玛特 百货、针织、五金、交电等
抚顺商业城 百货、针织、五金、交电等
抚顺商贸大厦 百货、针织、五金、交电等
牡丹江新玛特 百货、针织、五金、交电等
化学药制剂、中成药、抗生
大庆长春堂药店
药、医疗器械等
锦华商场 百货、针织、五金、交电等
国内商品贸易(国家限定除
沈阳新玛特 外)、出租柜台、商品展览
展示服务
大连亚瑟王服饰 衬衫制造、兼营；进出口业
有限公司 务进料加工及三来一补
国贸大厦 百货、针织、五金、交电等
进出口、批发零售、生产设
香港新玛 计、广告策划、投资租赁、
餐饮娱乐
鸡西新玛特 百货、针织、五金、交电等
佳木斯百货 百货、针织、五金、交电等
佳木斯华联商厦 百货、针织、五金、交电等
吉林百货 百货、针织、五金、交电等
东洲超市 百货、针织、五金、交电等
家具、家居用品、家用电
器、工艺美术品、针纺织
锦州家家广场
品、日用杂品、通讯产品等
销售，场地租赁
本溪超市 百货、针织、五金、交电等
金银饰品、珠宝首饰、工艺
大福珠宝
品零售等
中百联 百货、针织、五金、交电等
迈凯乐物业 国际商贸大厦、物业管理
公司名称 注册资本
抚顺百货 77,800,000.00
锦州百货 38,890,000.00
营口新玛特 30,000,000.00
本溪商业大厦 62,200,000.00
牡丹江百货 57,000,000.00
抚顺新玛特 4,800,000.00
抚顺商业城 5,000,000.00
抚顺商贸大厦 5,000,000.00
牡丹江新玛特 10,000,000.00
大庆长春堂药店 2,000,000.00
锦华商场 5,000,000.00
沈阳新玛特 260,000,000.00
大连亚瑟王服饰
15,000,000.00
有限公司
国贸大厦 300,000,000.00
2,800,000.00
香港新玛
美元
鸡西新玛特 10,000,000.00
佳木斯百货 25,000,000.00
佳木斯华联商厦 18,000,000.00
吉林百货 10,000,000.00
东洲超市 500,000.00
锦州家家广场 500,000.00
本溪超市 4,000,000.00
大福珠宝 100,000.00
中百联 15,000,000.00
迈凯乐物业 3,000,000.00
公司名称 资产规模
抚顺百货 179,598,523.10
锦州百货 153,960,578.41
营口新玛特 81,600,377.89
本溪商业大厦 188,779,106.58
牡丹江百货 166,849,304.37
抚顺新玛特 76,815,047.91
抚顺商业城 95,471,412.95
抚顺商贸大厦 75,914,648.52
牡丹江新玛特 207,954,187.21
大庆长春堂药店 8,538,653.95
锦华商场 9,645,758.46
沈阳新玛特 538,303,820.97
大连亚瑟王服饰
27,452,409.87
有限公司
国贸大厦 1,374,199,319.52
香港新玛 264,795,374.94
鸡西新玛特 144,506,639.73
佳木斯百货 139,432,813.75
佳木斯华联商厦 115,734,073.69
吉林百货 67,623,785.66
东洲超市 20,969,434.92
锦州家家广场 1,461,125.38
本溪超市 11,924,566.74
大福珠宝 19,785,054.09
中百联 15,701,832.46
迈凯乐物业 14,038,656.12
公司名称 净利润
抚顺百货 20,724,653.04
锦州百货 6,011,036.10
营口新玛特 -2,516,694.47
本溪商业大厦 6,585,757.55
牡丹江百货 8,020,200.18
抚顺新玛特 16,039,804.86
抚顺商业城 2,727,082.52
抚顺商贸大厦 1,331,976.14
牡丹江新玛特 -5,256,053.43
大庆长春堂药店 726,568.49
锦华商场 373,082.71
沈阳新玛特 8,983,120.62
大连亚瑟王服饰
1,599,682.61
有限公司
国贸大厦 14,638,302.98
香港新玛 25,031.27
鸡西新玛特 1,401,985.60
佳木斯百货 5,043,387.32
佳木斯华联商厦 3,228,436.27
吉林百货 -1,494,758.63
东洲超市 1,780,425.93
锦州家家广场 167,584.15
本溪超市 -
大福珠宝 -10,355.53
中百联 105,284.03
迈凯乐物业 1,233,386.32
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
04年末随着我国流通领域的全面开放，国内零售业的竞争格局被重新打破，国内商家面临新一轮的竞争与挑战。从大连零售市场来看，由于市场开放程度较高，市场集中度已基本形成，固有的竞争格局并没有受到更大的冲击。借助国务院振兴东北老工业基地的大好机遇，及作为商务部重点扶持的大型流通企业，公司适时地从竞争策略和经营调整上进行全面整合，以开拓新的利润增长点。今年2月，公司引入百联集团作为战略合作伙伴，期望通过国内零售业两大巨头的强强联合，建立一个网点覆盖范围更广、销售规模更大、市场领先地位更明显的零售集团，以应对国内零售业日趋严峻的竞争局势。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、吉林百货大楼装修改造工程
04年7月公司收购吉林百货大楼经营性资产，并将其改制为有限公司。05年4月公司对其进行停业装修改造，报告期共投入753.51万元，新增面积5300平方米，预计下半年将完成改造重新开业。
2)、大连新玛特停车场工程
报告期公司对大连新玛特顶层进行扩建改造，共投资1205.78万元，将顶层和新接层建成空中停车场，增加11000平方米，新增停车位400多个，满足了顾客全方位的购物需求，并将给公司带来可观的经济效益。截至本报告期末该项工程完工并投入使用。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
公司在报告期内能严格依照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订版）》等法律、法规的要求，不断完善公司的治理结构，规范公司经营运作。经2005年5月12日公司2004年年度股东大会审议批准，修订、完善了《公司章程》部分条款。报告期末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
经2005年5月12日公司2004年度股东大会审议批准，公司2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本267,016,905股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金红利。公司资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本267,016,905股为基数，向全体股东每10股转增1股。6月30日公司刊登了《大商集团股份有限公司2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为2005年7月5日，除息除权日为2005年7月6日，新增可流通股份上市流通日为2005年7月7日，现金红利发放日为2005年7月11日。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
根据本公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）于2003年1月签订的《租赁合同》，本公司承租鹏利广场A、B座物业及周边设备。2005年3月沈阳鹏利以本公司拖欠租金、违约为由，向辽宁省高级人民法院提起诉讼，请求解除《租赁合同》、本公司支付到期租金616.5万元及违约金7000万元。本公司接到“应诉通知书”后，已向辽宁省高院提起反诉，请求沈阳鹏利赔偿经济损失900万元。（详见2005年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司公告）目前本案仍在辽宁省高级人民法院审理过程中，本公司将及时披露诉讼进展情况。
（五）本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销货物
公司配货中心向大连大商集团有限公司所属子公司销售货物468.35万元,占公司总销售额的0.11%。系由双方商订协议，按市场价格结算。
公司及其所属子公司本期向大连易玛特软件开发中心采购货物962.90万元，占公司总采购额的0.27%，系由双方商订协议，按市场价格结算。
2、支付租赁费
根据公司与中兴大连商业大厦、大连市第二百货大楼股份有限公司签订的有关租赁协议，本期应支付中兴大连商业大厦、大连市第二百货大楼股份有限公司房屋租赁费分别为30万、60万元。
3、关联方往来款项
（1）报告期末公司与关联方之间的应收帐款余额为142.81万元，其他应收款899.16万元，主要系公司与大连大商集团有限公司之间销售货物、采购货物形成的应收账款、其他应收款余额。
（2）报告期末公司与关联方之间的其他应付款余额为11525.03万元，主要系公司子公司大连国际商贸大厦有限公司根据《转让合同》应付大连大商集团有限公司的往来款项。
4、担保
公司短期贷款73000万元由大连大商集团有限公司提供担保。
（七）重大合同及其履行情况
1、根据本公司和大连世达集团有限公司于2005年1月2日签订的《托管协议书》，本公司经营管理位于旅顺口区黄河路26号的旅顺世达购物广场，面积4.5万平方米，期限20年。报告期公司已对其进行重新装修改造，并改建为大商新玛特购物广场（旅顺世达店），今年5月28日开门纳客。
2、根据本公司和沈阳大明企业集团有限公司（以下简称“沈阳大明”）于2005年4月9日签订的《经营合同书》，本公司在与原物业所有者于2003年1月30日签订的《租赁合同》基础上，将鹏利广场花园A座商场交予沈阳大明独立经营，建筑面积5.44万平方米，期限至2023年9月。沈阳大明第一年年向本公司支付1560万元，自第二年起逐年以前一年支付金额为基数递增，增幅为当年沈阳市统计局公布的上一年商品零售价格上涨指数。沈阳大明第一年支付物业管理费240万元，以后每年增幅均为5％。
3、根据本公司与通化恺威购物广场于2005年6月1日签订的《租赁合同》，公司承租坐落于吉林省通化市新华大街755号的地下一层及其配套设施。面积3000平方米，租期5年，第一年租金10万元，第二年租金20万元，第三年和第四年租金为30万元，第五年租金40万元。租赁后公司对其进行装修改造，将把它改建为大商电器通化分公司。
4、根据本公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（以下简称“抚百”）与魏常山签订的《租赁合同》，抚百承租清远镇柴和路原农贸商场，建筑面积6670平方米，租期20年，前五年租金为每年50万元，第六年至第十年租金为每年55万元，第十一年至第十五年租金为每年60万元，第十六年至第二十年租金为每年70万元。租赁后公司对其进行装修改造，并注册成立大商集团抚顺清原商场有限公司。
5、根据本公司之子公司大商集团抚顺东洲超市有限公司（以下简称“东洲超市”）和抚顺市东航经贸有限责任公司（以下简称“东航经贸”）于2005年5月24日签订的《东洲商场房地产转让合同》，以1245万元人民币价格受让东航经贸所属东洲商场的建筑面积为5489.67平方米的房屋及2979平方米土地使用权。
（八）报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
2003年8月11日至9月5日中国证监会大连特派办对公司进行了巡回检查，公司董事会及时提出整改方案并进行同步整改。报告期内公司继续执行整改方案，并取得一定进展，目前尚有部分资产的产权证明正处于办理之中。详见2003年10月24日、2004年2月12日和11月26日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。
（十）公司与控股股东及其他关联方资金往来和公司对外担保的情况
报告期内，公司除与控股股东控制的其他关联方发生的经营性应收债权外，本公司所属子公司大连国际商贸大厦有限公司根据《转让合同》偿还大连大商集团有限公司债务200万元，公司下属大庆百货大楼与大连大商集团有限公司之子公司大庆出租车服务有限公司非经营性资金往来191.38万元。
公司能够严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定，未有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；也未有对控股子公司提供担保情况。
（十一）其它重大事项
1、2005年2月25日，大连市国有资产监督管理委员会与中国百联（香港）有限公司和上华投资控股有限公司签署《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》，决定由三方共同出资设立大连大商国际有限公司。合资公司拟注册资本16亿元人民币，其中大连市国资委拟以所持有的大商股份29.5%国有股股份计78,769,987股（经评估作价确定为6.4亿元人民币）出资，占注册资本总额的40%；百联香港以相当于人民币7.2亿元的美元出资，占注册资本总额的45%；上华控股以相当于人民币2.4亿元的美元出资，占注册资本总额的15%。详见2005年3月1日、3月3日及3月16日在上海证券交易所网站www. sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司相关公告。
2、2005年7月14日，上述合同三方经协商一致，共同签署《关于合资合同及公司章程终止确认函》，解除2月25日签署的合资合同。2005年7月15日大连市国有资产监督管理委员会与百联集团有限公司、上海物资（集团）总公司签署《大连大商国际有限公司合资合同》。该合同与2月25日签订的合资合同相比，合资方发生变化：由境外投资者出资改为境内投资者出资，合资设立的公司由中外合资企业变为有限责任公司。其他事项均未有实质性变更。此次国有股权变动行为尚需获得国务院国资委批准和中国证监会出具无异议函后方可实施。详见2005年7月20日在上海证券交易所网站www. sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司相关公告。
3、辽河商业城是大连大商集团有限公司（本公司的实际控制人）2002年10月从华锦集团（辽宁省属国有资产，主业原油开采）收购的。2004年4月，为避免同业竞争、关联交易，支持上市公司的发展，由大商股份收购。由于商业城基本为油田家属职工，油价逐步上涨后，油田职工工资及福利待遇等提高，商业城的干部职工要求本公司提高工资和福利，并达到油田职工的水平，被本公司拒绝后，在华锦集团的暗示下，商业城的部分职工开始上访并停业。为平息和妥善解决问题，在省信访局、省国资委等协调要求下，商业城即时交由华锦集团管理。但由于当时并未明确当事各方法律地位，故相关财务法律手续至今未能妥定。本公司正在就有关问题进行交涉。
（十二）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
《上海证券报》A9版、
大商集团股份有限公司业绩预增公告
《中国证券报》30版
《上海证券报》C18版、
大商集团股份有限公司公告
《中国证券报》7版
大商集团股份有限公司关于国家股权变动的提示性
《上海证券报》C32版、
公告
《中国证券报》C14版
大商集团股份有限公司股东持股变动报告书
《上海证券报》C12版、
大商集团股份有限公司收购报告书摘要
《中国证券报》C03版
《上海证券报》15版、
大商集团股份有限公司公告
《中国证券报》B07版
大商集团股份有限公司董事会关于中国百联(香港) 《上海证券报》C16版、
有限公司收购事宜致全体股东的报告书 《中国证券报》B09版
大商集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议 《上海证券报》C14版、
决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知 《中国证券报》B08版
大商集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决 《上海证券报》C14版、
议公告 《中国证券报》B08版
《上海证券报》C14版、
大商集团股份有限公司日常关联交易公告
《中国证券报》B08版
《上海证券报》C38版、
大商集团股份有限公司公告
《中国证券报》C20版
大商集团股份有限公司2005年第一季度报告更正公 《上海证券报》127版、
告 《中国证券报》C55版
《上海证券报》127版、
大商集团股份有限公司关于诉讼事项的公告
《中国证券报》C55版
《上海证券报》C7版、
大商集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告
《中国证券报》A20版
大商集团股份有限公司关于控股公司大商集团抚顺 《上海证券报》C3版、
东洲超市有限公司签署房地产转让合同的公告 《中国证券报》C06版
大商集团股份有限公司2004年度分红派息集资本公 《上海证券报》C6版、
积金转增股本实施公告 《中国证券报》C02版
大商集团股份有限公司关于国家股变动的补充公告
《上海证券报》C22版、
大商集团股份有限公司股东持股变动报告书
《中国证券报》A18版
大商集团股份有限公司收购报告书摘要
大商集团股份有限公司董事会关于百联集团有限公 《上海证券报》C16版、
司收购事宜致全体股东的报告书 《中国证券报》34版
《上海证券报》A12版、
大商集团股份有限公司2005年半年度业绩快报
《中国证券报》C19版
事项 刊载日期
大商集团股份有限公司业绩预增公告 2005-02-01
大商集团股份有限公司公告 2005-02-25
大商集团股份有限公司关于国家股权变动的提示性
公告 2005-03-01
大商集团股份有限公司股东持股变动报告书
大商集团股份有限公司收购报告书摘要 2005-03-03
大商集团股份有限公司公告 2005-03-07
大商集团股份有限公司董事会关于中国百联(香港)
2005-03-16
有限公司收购事宜致全体股东的报告书
大商集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议
2005-04-12
决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知
大商集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决
2005-04-12
议公告
大商集团股份有限公司日常关联交易公告 2005-04-12
大商集团股份有限公司公告 2005-04-22
大商集团股份有限公司2005年第一季度报告更正公
2005-04-30
告
大商集团股份有限公司关于诉讼事项的公告 2005-04-30
大商集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告 2005-05-13
大商集团股份有限公司关于控股公司大商集团抚顺
2005-06-01
东洲超市有限公司签署房地产转让合同的公告
大商集团股份有限公司2004年度分红派息集资本公
2005-06-30
积金转增股本实施公告
大商集团股份有限公司关于国家股变动的补充公告
大商集团股份有限公司股东持股变动报告书 2005-07-20
大商集团股份有限公司收购报告书摘要
大商集团股份有限公司董事会关于百联集团有限公
2005-07-30
司收购事宜致全体股东的报告书
大商集团股份有限公司2005年半年度业绩快报 2005-08-10
刊载的互联网网站
事项
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大商集团股份有限公司业绩预增公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司关于国家股权变动的提示性
公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司股东持股变动报告书
大商集团股份有限公司收购报告书摘要 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司董事会关于中国百联(香港)
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有限公司收购事宜致全体股东的报告书
大商集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议
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决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知
大商集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决
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议公告
大商集团股份有限公司日常关联交易公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司2005年第一季度报告更正公
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告
大商集团股份有限公司关于诉讼事项的公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司关于控股公司大商集团抚顺
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东洲超市有限公司签署房地产转让合同的公告
大商集团股份有限公司2004年度分红派息集资本公
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积金转增股本实施公告
大商集团股份有限公司关于国家股变动的补充公告
大商集团股份有限公司股东持股变动报告书 www.sse.com.cn
大商集团股份有限公司收购报告书摘要
大商集团股份有限公司董事会关于百联集团有限公
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司收购事宜致全体股东的报告书
大商集团股份有限公司2005年半年度业绩快报 www.sse.com.cn
七、财务报告（未经审计）
（一）公司简介
大商集团股份有限公司（以下简称公司）是1992年5月经大连市体改委批准，由国有企业改组设立的股份公司。1993年向社会公开发行股票后，于1993年11月22日在上海证券交易所上市。近几年公司立足于主业，以购并发展、低成本扩张为战略，先后在东北收购开发了大型百货商店十几个，在新建了以购物、休闲、娱乐为一体的新型百货业态—新玛特购物广场的同时，又开发了大商电器专业连锁网络，目前公司已发展成为百货、超市、新玛特、大商电器连锁的大型百货公司。经营范围：商品零售兼批发、加工服务、仓储、农副产品收购、电子计算机技术服务、出租柜台、展览及策划等。
（二）主要会计政策
1.会计制度：执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度：每年1月1日至12月31日。
3.记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则及计价基础：以权责发生制为原则进行会计核算，以实际成本为计价基础。
5.现金等价物的确定标准：为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
6.坏帐核算方法：
坏帐确认标准：
(1)对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；
(2)因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项。
坏帐损失采用备抵法核算。公司坏帐准备按帐龄分析法计提。规定计提的比例为：帐龄在年内的，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）余额的5%计提；帐龄在1-2年的，按应收款项余额的10%计提；帐龄在2-3年的，按应收款项余额的20%计提；帐龄在3-4年的，按应收款项余额的30%计提；帐龄在4-5年的，按应收款项余额的50%计提；帐龄在5年以上的，按应收款项余额的100%计提。
7.存货核算方法：
存货包括库存材料、库存商品和低值易耗品。存货按取得时的实际成本计价，存货的发出采用先进先出法核算，低值易耗品采用五五摊销法核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提，预计的跌价损失计入当期损益。
8.长期投资的核算：
(1)长期债权投资：
A.债券投资：按实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已到期尚未领取的利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券款项按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额计入当期投资收益；处置债券投资时，以实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资损益。
B.其他债权投资：按实际支付的价款记账；按期计算的应计利息计入当期投资损益。
(2)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本。对拥有被投资单位有表决权资本总额20%以下且不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额20%至50%或虽投资不超过20％但具有重大影响的，采用权益法进行核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽投资不超过50％但具有实际控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。按权益法核算时，公司长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益所占份额的差额列为股权投资差额，在规定期限内平均摊销，如合同有规定期限的，按合同规定的期限摊销，如合同没有规定期限的，按不超过10年摊销；如长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益所占份额的差额，则一次计入资本公积。
(3)长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。
9、固定资产及其折旧：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、家具用具、电子设备等。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法，按原值的5%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：
类 别 折旧年限
房屋建筑物 15年—35年
(其中：内装修) 15年
租入固定资产改良支出 10年
机器设备 10年—20年
运输设备 10年
家具用具 5年
电子设备 5年
类 别 年折旧率
房屋建筑物 6.67%—2.71%
(其中：内装修) 6.67%
租入固定资产改良支出 10%
机器设备 9.5%—4.75%
运输设备 9.5%
家具用具 19%
电子设备 19%
期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。
10、在建工程：
在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。
期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
11、无形资产：
（1）无形资产计价
①购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；
②投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价；
③自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。
（2）无形资产摊销方法
无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益年限或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益年限或有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的帐面价值全部转入在建工程成本。
（4）期末按单项无形资产帐面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备，计提的无形资产减值准备计入当期损益。
（5）公司无形资产包括房屋使用权、天桥使用权、土地使用权、电脑软件费。房屋使用权按20年摊销；天桥使用权按20年摊销；土地使用权按40年摊销；电脑软件费按5年摊销。
12、长期待摊费用：(1)期初进项税按当地税务局每年核定的数额摊销；(2)筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。
13、借款费用的核算方法
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。
14、收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时，可确认营业收入实现。
15、所得税：所得税的会计处理方法采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法：根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定，对公司拥有50%以上（不含50%）权益性资本的子公司的会计报表进行合并。对于资产总额、收入总额和利润总额均达不到母公司资产总额、收入总额和利润总额10%的子公司，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。在合并过程中，母、子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
公司在编制合并会计报表时，对子公司当年提取的盈余公积按公司所拥有的权益性资本的比例，相应调整公司当年提取的盈余公积。
17、会计政策及会计估计的变更
本期公司无会计政策及会计估计的变更。
（三）税项
1、企业所得税：所得税按33%缴纳。公司控股子公司大连国际商贸大厦有限公司系中外合资企业，所得税税率为33%，根据大连市税务局大税字[1986]8号关于鼓励外商投资免征、减征地方所得税的相关规定免交3%地方所得税。
2、流转税
税 种 税 目 税率
增值税 商品销售收入、返利收入 13%、17%
营业税 租金收入、仓储和运输收入、文化娱乐收入 3%、5%、20%
消费税 黄金、白金饰品销售收入 5%
3、城市维护建设税及教育费附加，分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的7%和3%缴纳，地方教育费按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的1%缴纳，地方文化建设费按文化娱乐业收入的3%缴纳。
4、费用性税金包括车船使用税、土地使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业 单位：人民币万元
公司名称 注册地
大商集团抚顺百货大
抚顺
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
抚顺
有限公司
大商集团抚顺商贸大
抚顺
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
抚顺
有限公司
大商集团抚顺东洲超
抚顺
市有限公司
大商集团锦州百货大
锦州
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
锦州
场有限公司
大商集团锦州家家广
锦州
场有限公司
大商集团营口新玛特
营口
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
牡丹江
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
牡丹江
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
鸡西
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
佳木斯
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
佳木斯
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
吉林
楼有限公司
香港新玛有限公司 香港
大商集团本溪商业大
本溪
厦有限公司
大商集团本溪超市有
本溪
限公司
大商集团沈阳新玛特
沈阳
购物广场有限公司
大商集团大庆长春堂
大庆
药店连锁有限公司
大连亚瑟王服饰有限
大连
公司
大商集团盘锦辽河商
盘锦
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有
大连
限公司
大连大福珠宝经营有
大连
限公司
中百商业联合发展有
北京
限公司
大连大商迈凯乐物业
大连
管理有限公司
大商集团股份有限公司2005年半年度报告(二)
法定代
公司名称
表人
大商集团抚顺百货大
王志敏
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
王志敏
有限公司
大商集团抚顺商贸大
王志敏
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
王志敏
有限公司
大商集团抚顺东洲超
王志敏
市有限公司
大商集团锦州百货大
曾刚
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
曾刚
场有限公司
大商集团锦州家家广
曾刚
场有限公司
大商集团营口新玛特
佟晓春
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
丁元德
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
丁元德
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
丁元德
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
刘福海
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
刘福海
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
单鹏程
楼有限公司
香港新玛有限公司 牛钢
大商集团本溪商业大
王毅
厦有限公司
大商集团本溪超市有
王毅
限公司
大商集团沈阳新玛特
张尧志
购物广场有限公司
大商集团大庆长春堂
文达
药店连锁有限公司
大连亚瑟王服饰有限
曲禄生
公司
大商集团盘锦辽河商
齐洪勤
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有
牛钢
限公司
大连大福珠宝经营有
吕伟顺
限公司
中百商业联合发展有
牛钢
限公司
大连大商迈凯乐物业
韩德良
管理有限公司
注册
公司名称
资本
大商集团抚顺百货大
7,780
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
500
有限公司
大商集团抚顺商贸大
500
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
480
有限公司
大商集团抚顺东洲超
50
市有限公司
大商集团锦州百货大
3,889
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
500
场有限公司
大商集团锦州家家广
50
场有限公司
大商集团营口新玛特
3,000
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
5,700
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
1,000
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
1,000
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
2,500
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
1,800
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
1,000
楼有限公司
280万
香港新玛有限公司
美元
大商集团本溪商业大
6,220
厦有限公司
大商集团本溪超市有
400
限公司
大商集团沈阳新玛特
26,000
购物广场有限公司
大商集团大庆长春堂
200
药店连锁有限公司
大连亚瑟王服饰有限
1500
公司
大商集团盘锦辽河商
2,000
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有
30,000
限公司
大连大福珠宝经营有
100
限公司
中百商业联合发展有
1,500
限公司
大连大商迈凯乐物业
300
管理有限公司
公司名称 经营范围
大商集团抚顺百货大
百货、针织、五金、交电等
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
百货、针织、五金、交电等
有限公司
大商集团抚顺商贸大
百货、针织、五金、交电等
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
烟、酒、糖、茶等
有限公司
大商集团抚顺东洲超
百货、针织、五金、交电等
市有限公司
大商集团锦州百货大
百货、针织、五金、交电等
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
百货、针织、五金、交电等
场有限公司
大商集团锦州家家广
百货、针织、五金、交电等
场有限公司
大商集团营口新玛特
百货、针织、五金、交电等
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
百货、针织、五金、交电等
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
百货、针织、五金、交电等
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
百货、针织、五金、交电等
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
百货、针织、五金、交电等
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
百货、针织、五金、交电等
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
百货、针织、五金、交电等
楼有限公司
进出口、批发零售、生产设
香港新玛有限公司 计、广告策划、投资租赁、
餐饮娱乐
大商集团本溪商业大
百货、针织、五金、交电等
厦有限公司
大商集团本溪超市有
百货、针织、五金、交电等
限公司
国内商品贸易(国家限定除
大商集团沈阳新玛特
外)、出租柜台、商品展览
购物广场有限公司
展示服务
大商集团大庆长春堂 化学药制剂、中成药、抗生
药店连锁有限公司 药、医疗器械等
大连亚瑟王服饰有限 衬衫制造、进出口业务进料
公司 加工及“三来一补”等
大商集团盘锦辽河商
百货、针织、五金、交电等
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有 商业零售、酒店、餐饮、写
限公司 字楼出租等
大连大福珠宝经营有 金银饰品、珠宝首饰、工艺
限公司 品零售等
中百商业联合发展有
百货、针织、五金、交电等
限公司
大连大商迈凯乐物业
国际商贸大厦物业管理
管理有限公司
公司
公司名称
投资额
大商集团抚顺百货大
7,002
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
450
有限公司
大商集团抚顺商贸大
450
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
432
有限公司
大商集团抚顺东洲超
45
市有限公司
大商集团锦州百货大
3,500
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
450
场有限公司
大商集团锦州家家广
45
场有限公司
大商集团营口新玛特
2,700
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
5,130
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
880
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
900
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
2,350
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
1,692
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
900
楼有限公司
280万
香港新玛有限公司
美元
大商集团本溪商业大
5,598
厦有限公司
大商集团本溪超市有
240
限公司
大商集团沈阳新玛特
25,220
购物广场有限公司
大商集团大庆长春堂
180
药店连锁有限公司
大连亚瑟王服饰有限
1500
公司
大商集团盘锦辽河商
2,000
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有
16,500
限公司
大连大福珠宝经营有
100
限公司
中百商业联合发展有
1,020
限公司
大连大商迈凯乐物业
246
管理有限公司
占权益比例
公司名称
直接 间接
持股 持股
大商集团抚顺百货大
90%
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
90%
有限公司
大商集团抚顺商贸大
90%
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
90%
有限公司
大商集团抚顺东洲超
90%
市有限公司
大商集团锦州百货大
90%
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
90%
场有限公司
大商集团锦州家家广
90%
场有限公司
大商集团营口新玛特
90%
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
90%
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
88%
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
90%
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
94%
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
94%
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
90%
楼有限公司
香港新玛有限公司 100%
大商集团本溪商业大
90%
厦有限公司
大商集团本溪超市有
60%
限公司
大商集团沈阳新玛特
97%
购物广场有限公司
大商集团大庆长春堂
90%
药店连锁有限公司
大连亚瑟王服饰有限
97% 3%
公司
大商集团盘锦辽河商
100%
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有
30% 25%
限公司
大连大福珠宝经营有
75% 25%
限公司
中百商业联合发展有
68%
限公司
大连大商迈凯乐物业
51% 31%
管理有限公司
是否
公司名称
合并
大商集团抚顺百货大
是
楼有限公司
大商集团抚顺商业城
是
有限公司
大商集团抚顺商贸大
是
厦有限公司
大商集团抚顺新玛特
是
有限公司
大商集团抚顺东洲超
是
市有限公司
大商集团锦州百货大
是
楼有限公司
大商集团锦州锦华商
是
场有限公司
大商集团锦州家家广
是
场有限公司
大商集团营口新玛特
是
购物广场有限公司
大商集团牡丹江百货
是
大楼有限公司
大商集团牡丹江新玛
是
特购物广场有限公司
大商集团鸡西新玛特
是
购物广场有限公司
大商集团佳木斯百货
是
大楼有限公司
大商集团佳木斯华联
是
商厦有限公司
大商集团吉林百货大
是
楼有限公司
香港新玛有限公司 是
大商集团本溪商业大
是
厦有限公司
大商集团本溪超市有
是
限公司
大商集团沈阳新玛特
是
购物广场有限公司
大商集团大庆长春堂
是
药店连锁有限公司
大连亚瑟王服饰有限
是
公司
大商集团盘锦辽河商
否
业城有限责任公司
大连国际商贸大厦有
是
限公司
大连大福珠宝经营有
是
限公司
中百商业联合发展有
否
限公司
大连大商迈凯乐物业
否
管理有限公司
注：
1、(1)公司对大连国际商贸大厦有限公司的直接控股比例为30%，香港新玛有限公司对大连国际商贸大厦有限公司的投资比例为25%，故公司对大连国际商贸大厦有限公司直接和间接控股比例合计为55%。
(2)公司对大连大商迈凯乐物业管理有限公司的直接控股比例为51%，大连国际商贸大厦有限公司对大连大商迈凯乐物业管理有限公司的投资比例为31%，故公司对大连大商迈凯乐物业管理有限公司的直接和间接控股比例合计为82%。
(3)香港新玛有限公司注册资本为280万美元，其中公司出资2,799,999.00美元，自然人牛钢出资1美元。因自然人所占股权比例极小，所以上表中所列示的公司股权比例按照100%计算。
(4)公司对大连亚瑟王服饰有限公司的直接控股比例为97%，大连国际商贸大厦有限公司对大连亚瑟王服饰有限公司的投资比例为3%，故公司对大连亚瑟王服饰有限公司直接和间接控股比例合计为100%。
(5)公司对大连大福珠宝经营有限公司的直接控股比例为75%，香港新玛有限公司对大连大福珠宝经营有限公司的投资比例为25%，故公司对大连大福珠宝经营有限公司直接和间接控股比例合计为100%。
(6)控股子公司简称
大商集团抚顺百货大楼有限公司以下简称抚顺百货；
大商集团抚顺东洲超市有限公司以下简称抚顺东洲超市；
大商集团锦州百货大楼有限公司以下简称锦州百货；
大商集团锦州锦华商场有限公司以下简称锦华商场；
大商集团锦州家家广场有限公司以下简称锦州家家广场；
大商集团营口新玛特购物广场有限公司以下简称营口新玛特；
大商集团抚顺商业城有限公司以下简称抚顺商业城；
大商集团抚顺商贸大厦有限公司以下简称抚顺商贸大厦；
大商集团抚顺新玛特有限公司以下简称抚顺新玛特；
大商集团牡丹江百货大楼有限公司以下简称牡丹江百货；
大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司以下简称牡丹江新玛特；
大商集团本溪商业大厦有限公司以下简称本溪商业大厦；
大商集团本溪超市有限公司以下简称本溪超市；
大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司以下简称沈阳新玛特；
大商集团大庆长春堂药店连锁有限公司以下简称大庆长春堂药店；
大商集团盘锦辽河商业城有限责任公司以下简称盘锦辽河商业城；
香港新玛有限公司以下简称香港新玛；
大商集团吉林百货大楼有限公司以下简称吉林百货；
大商集团鸡西新玛特购物广场有限公司以下简称鸡西新玛特；
大商集团佳木斯百货大楼有限公司以下简称佳木斯百货；
大商集团佳木斯华联商厦有限公司以下简称佳木斯华联商厦；
大连国际商贸大厦有限公司以下简称国贸大厦；
大连亚瑟王服饰有限公司以下简称大连亚瑟王；
大连大福珠宝经营有限公司以下简称大福珠宝。
2、本年度纳入合并报表的控股子公司
本年度纳入合并报表的子公司有抚顺百货、抚顺商业城、抚顺商贸大厦、抚顺新玛特、抚顺东洲超市、锦州百货、锦华商场、锦州家家广场、营口新玛特、牡丹江百货、牡丹江新玛特、鸡西新玛特、本溪商业大厦、本溪超市、沈阳新玛特、佳木斯百货、佳木斯华联商厦、吉林百货、香港新玛、大庆长春堂药店、大连亚瑟王、国贸大厦、大福珠宝。
3、本年度新增纳入合并报表范围的子公司：
本期新增纳入合并报表范围的子公司为大福珠宝，成立日期是2005年6月2日。
4、本年度合并报表范围减少的子公司：盘锦辽河商业城
本期减少纳入合并报表范围的子公司为盘锦辽河商业城。由于公司与辽宁华锦集团就辽河商业城产生纠纷，在省信访局、省国资委等协调要求下，盘锦辽河商业城交由华锦集团管理，但由于当时并未明确当事各方法律地位，相关财务法律手续未能妥定，目前正在就有关问题进行交涉，故未将其纳入合并报表范围。
5、本年度拥有被投资单位50%以上的权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司有大连大商迈凯乐物业管理有限公司、中百商业联合发展有限公司。根据财政部财会二字（1996）2号文的有关规定，其资产总额、销售收入及利润总额均未达到母公司资产总额、销售收入及利润总额的10%，故未予以合并，只按权益法核算。
本期大连大商迈凯乐物业管理有限公司、中百商业联合发展有限公司的资产总额分别为1,403.87万元和1,570.18万元，占母公司资产总额的0.34%和0.38%，由于所占比例很低，对公司的财务状况基本上无影响；并且它们的销售收入、利润总额分别为689.81万元、184.09万元和385.51万元、15.71万元，占母公司的0.32%、1.07%和0.18%、0.09%，所占比例也很小，公司对其只按权益法核算，分别确认投资收益62.90万元和7.16万元，对公司的经营成果亦没有产生影响，故公司未将其纳入合并范围。
6、在合并会计报表时，公司的重大内部交易和资金往来均已互相抵消。
（五）合并会计报表附注
1、货币资金
单位：人民币元
项目 期末数
现金 1,085,391.33
银行存款 386,483,887.28
其他货币资金 11,768,044.91
合计 399,337,323.52
项目 期初数
现金 2,293,332.70
银行存款 582,526,390.55
其他货币资金 38,411,007.78
合计 623,230,731.03
注：(1)货币资金期末比期初减少223,893,407.51元，降低率为35.92%，减少原因主要系公司偿还银行短期借款，固定资产购置及装修改造支出增加所致。
(2)期末银行存款386,483,887.28元，其中美元存款526,387.46元，折合人民币4,357,177.22元；港币存款7,686,570.48元，折合人民币8,180,057.23元；日元存款9,036.00元,折合人民币702.10元。
(3)期末其他货币资金11,768,044.91元，主要系①公司办理银行承兑汇票业务，按承兑行要求设立的保证金专户存款10,020,979.62元；②因办理信用证结算业务而设立的保证金专户存款1,747,065.29元.
2、应收票据 单位：人民币元
票据种类 票面金额 备 注
银行承兑汇票 10,227.00 无息票据
合计 10,227.00
注：无提前贴现和到期未兑付的应收票据。
3、应收帐款 单位：人民币元
帐 龄 期末数
一年以内 21,764,324.07
一至二年 965,253.88
二至三年 333,696.59
三年以上 4,223,695.28
合计 27,286,969.82
帐 龄 比例%
一年以内 79.76
一至二年 3.54
二至三年 1.22
三年以上 15.48
合计 100
帐 龄 坏帐准备
一年以内 1,172,908.67
一至二年 63,045.12
二至三年 26,500.22
三年以上 4,108,283.87
合计 5,370,737.88
帐 龄 期初数
一年以内 23,458,173.49
一至二年 630,451.26
二至三年 132,501.08
三年以上 4,251,165.56
合计 28,472,291.39
帐 龄 比例%
一年以内 82.39
一至二年 2.21
二至三年 0.47
三年以上 14.93
合计 100
帐 龄 坏帐准备
一年以内 1,172,908.67
一至二年 63,045.12
二至三年 26,500.22
三年以上 4,182,996.98
合计 5,445,450.99
注：
(1)无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款；
(2)前5名欠款单位总额为5,386,322.67元，占期末应收帐款总额的19.74%；
4、其他应收款 单位：人民币元
帐 龄 期末数
一年以内 58,345,725.20
一至二年 15,198,765.17
二至三年 1,945,223.86
三年以上 22,658,329.65
合计 98,148,043.88
帐 龄 比例%
一年以内 59.45
一至二年 15.49
二至三年 1.98
三年以上 23.09
合计 100.00
帐 龄 坏帐准备
一年以内 2,053,073.29
一至二年 1,421,987.33
二至三年 404,741.72
三年以上 13,717,351.68
合计 17,597,154.02
帐 龄 期初数
一年以内 65,609,711.05
一至二年 14,219,873.30
二至三年 2,023,708.61
三年以上 22,214,233.71
合计 104,067,526.67
帐 龄 比例%
一年以内 86.92
一至二年 2.52
二至三年 3.84
三年以上 6.72
合计 100.00
帐 龄 坏帐准备
一年以内 3,280,485.55
一至二年 1,421,987.33
二至三年 404,741.72
三年以上 13,717,351.68
合计 18,824,566.28
注：
(1)无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款；
(2)前5名欠款单位总额为35,265,459.35元，占期末其他应收款总额的35.93%；
(3)坏帐准备按50%比例以上计提的主要客户及欠款额为辽科联十三方块6,300,000.00和锦州站前百货6,200,000.00元。
5、预付帐款 单位：人民币元
帐 龄 期末数 所占比例%
一年以内 177,425,596.77 100
合 计 177,425,596.77 100
帐 龄 期初数 所占比例%
一年以内 213,717,157.09 100
合 计 213,717,157.09 100
注：
(1)无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
(2)前5名预付款单位总额为25,268,369.48元，占期末预付帐款总额的12.18%。
6、存货及存货跌价准备 单位：人民币元
期末数
项 目
金额 跌价准备
库存商品 658,875,897.04 39,879,020.92
在产品 1,016,946.09
库存材料 3,652,208.38
低值易耗品 17,172,013.23
合 计 680,717,064.74 39,879,020.92
期初数
项 目
金额 跌价准备
库存商品 719,170,214.01 40,040,153.58
在产品 754,251.13
库存材料 5,996,074.23
低值易耗品 14,470,065.02
合 计 740,390,604.39 40,040,153.58
注：存货跌价准备系根据存货成本高于存货可变现净值的金额进行计提。
7、待摊费用 单位：人民币元
类 别 期初数
取暖费 3,679,716.25
保险费 618,781.77
租赁费 16,961,700.00
水电费 1,461,660.91
房产税 1,207,956.94
工资
其他 5,909,691.07
合 计 29,839,506.94
类 别 本期增加
取暖费 136,175.72
保险费 299,901.51
租赁费 19,719,260.25
水电费
房产税 2,821,608.77
工资 5,823,626.24
其他 5,141,033.30
合 计 33,941,605.79
类 别 本期摊销
取暖费 3,665,891.97
保险费 837,163.07
租赁费 23,323,473.52
水电费 1,461,660.91
房产税 4,017,484.00
工资 3,095,945.28
其他 5,220,513.69
合 计 41,622,132.44
类 别 期末数
取暖费 150,000.00
保险费 81,520.21
租赁费 13,357,486.73
水电费 -
房产税 12,081.71
工资 2,727,680.96
其他 5,830,210.68
合 计 22,158,980.29
类 别 结余原因
取暖费 受益期限未到
保险费 受益期限未到
租赁费 受益期限未到
水电费
房产税 受益期限未到
工资 受益期限未到
其他 受益期限未到
合 计
注：待摊费用期末比期初减少7,680,526.65元，降低率为25.74%，减少原因主要系公司在本年受益期限内摊销取暖费和租赁费，使其期末余额减少所致。
8、长期投资
(1) 单位：人民币元
项目 期初数 本期增加
长期股权投资 128,167,535.99 23,076,435.94
长期债权投资 20,000.00
合计 128,187,535.99 23,076,435.94
项目 本期减少 期末数
长期股权投资 5,777,878.82 145,466,093.11
长期债权投资 20,000.00
合计 5,777,878.82 145,486,093.11
(2)长期股权投资：
①股票投资
股份
被投资公司名称 股票数量
类别
大连经济技术开发区信托投
定向募集 100,000股
资股份有限公司
江苏炎黄在线股份有限公司 法人股 150,000股
合 计 250,000股
占被投资公司股
被投资公司名称 投资金额
权的比例
大连经济技术开发区信托投
0.056% 100,000.00
资股份有限公司
江苏炎黄在线股份有限公司 0.26% 150,900.00
合 计 250,900.00
②其他股权投资 单位：人民币元
投 资 占被投资公司注
被投资公司名称 投资金额
起止期 册资本比例(%)
锦州市城市
*5,100,000.00 4.39
信用联社
2002.9.17
大连新玛特新光酒
- 2,800,000.00 46.67
楼有限公司
2011.9.16
吉林市商业银行 5,000,000.00 3.33
佳木斯市正源投资
50,000.00 0.05
担保公司
1998.9.14
大连大商迈凯乐物
- 2,460,000.00 82
业管理有限公司
2025.9.13
1997.5.12
中百商业联合发展
- 10,200,000.00 68
有限公司
2017.5.11
**盘锦辽河商业城 21,993,466.02 100
合 计 47,603,466.02
分得的现金 按权益法核算本 按权益法核算累
被投资公司名称
红利额 期权益增减额 计权益增减额
锦州市城市
908,157.00
信用联社
大连新玛特新光酒
楼有限公司
吉林市商业银行
佳木斯市正源投资
担保公司
大连大商迈凯乐物
1,011,376.78 7,242,999.72
业管理有限公司
中百商业联合发展
71,593.14 153,302.83
有限公司
**盘锦辽河商业城 -5,777,878.82
合 计 908,157.00 1,082,969.92 1,618,423.73
注：*公司对锦州市城市信用联社的投资采用成本法核算。
**公司未将盘锦辽河商业城纳入合并报表范围，按权益法核算累计权益增减额增加-5,777,878.82元。
③股权投资差额
单位：人民币元
被投资单位名称 初始金额
抚顺百货 * -107,453.66
锦州百货** 140,175.71
牡丹江百货*** 85,694.36
本溪商业大厦**** 3,717,347.77
佳木斯百货***** 47,112,137.61
佳木斯华联商厦****** 6,760,273.68
吉林百货******* 44,862,735.32
合 计 102,570,910.79
被投资单位名称 形成原因
抚顺百货 * 收购价差
锦州百货** 收购价差
牡丹江百货*** 收购价差
本溪商业大厦**** 收购价差
佳木斯百货***** 收购价差
佳木斯华联商厦****** 收购价差
吉林百货******* 收购价差
合 计
摊销
被投资单位名称
期限
抚顺百货 * 10年
锦州百货** 10年
牡丹江百货*** 10年
本溪商业大厦**** 10年
佳木斯百货***** 10年
佳木斯华联商厦****** 10年
吉林百货******* 10年
合 计
被投资单位名称 摊余金额
抚顺百货 * -42,981.47
锦州百货** 56,070.29
牡丹江百货*** 51,416.60
本溪商业大厦**** 2,230,408.66
佳木斯百货***** 44,756,530.73
佳木斯华联商厦****** 6,422,260.00
吉林百货******* 42,619,598.55
合 计 96,093,303.36
*系公司对抚顺百货的长期股权投资额与公司拥有的抚顺百货所有者权益的份额之差额。
**系公司对锦州百货的长期股权投资额与公司拥有锦州百货的所有者权益的份额之差额。
***系公司对牡丹江百货的长期股权投资额与公司拥有牡丹江百货的所有者权益的份额之差额。
****系公司对本溪商业大厦的长期股权投资额与公司拥有本溪商业大厦的所有者权益的份额之差额。
*****系公司对佳木斯百货的长期股权投资额与公司拥有佳木斯百货的所有者权益的份额之差额。
******系公司对佳木斯华联商厦的长期股权投资额与公司拥有佳木斯华联商厦的所有者权益的份额之差额。
*******系公司对吉林百货的长期股权投资额与公司拥有吉林百货的所有者权益的份额之差额。
④长期股权投资减值准备
年末长期股权投资减值准备余额100,000.00元，系公司对大连经济技术开发区信托投资股份有限公司投资计提的减值准备。
(3)长期债权投资
债券投资 单位：人民币元
债券种类 面值 年利率 购入金额
锦州港集资债券 20,000.00 20,000.00
债券种类 到期日 本期利息 期末应收利息
锦州港集资债券
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值 单位：人民币元
类别 期初数
房屋建筑物 4,371,531,916.77
经营租入固定资产改良 151,867,169.74
机器设备 382,911,166.75
运输工具 41,761,799.85
家具用具 81,636,702.73
电子设备 91,612,985.24
合 计 5,121,321,741.08
类别 本期增加
房屋建筑物 44,878,103.88
经营租入固定资产改良 30,020,124.29
机器设备 14,263,656.62
运输工具 1,336,953.90
家具用具 2,378,415.00
电子设备 12,563,744.51
合 计 105,440,998.20
类别 本期减少
房屋建筑物 88,219,876.40
经营租入固定资产改良
机器设备 6,561,947.14
运输工具 1,246,562.79
家具用具 767,476.26
电子设备 3,983,428.32
合 计 100,779,290.91
类别 期末数
房屋建筑物 4,328,190,144.25
经营租入固定资产改良 181,887,294.03
机器设备 390,612,876.23
运输工具 41,852,190.96
家具用具 83,247,641.47
电子设备 100,193,301.43
合 计 5,125,983,448.37
注：
①期末公司以固定资产对外抵押贷款170,170,000.00元，抵押物分别为大连商场南楼、佳木斯百货营业楼和仓库、佳木斯华联商厦营业楼、吉林百货营业楼。
②期末固定资产无帐面价值高于可收回金额情况，未计提固定资产减值准备。
(2)累计折旧
单位：人民币元
类别 期初数
房屋建筑物 496,511,521.71
经营租入固定资产改良 20,513,377.91
机器设备 105,271,402.53
运输工具 17,435,121.78
家具用具 51,768,722.34
电子设备 39,816,415.33
合 计 731,316,561.60
类别 本期增加
房屋建筑物 67,922,586.57
经营租入固定资产改良 7,452,897.87
机器设备 16,708,807.88
运输工具 1,642,747.06
家具用具 4,164,796.18
电子设备 8,882,274.34
合 计 106,774,109.90
类别 本期减少
房屋建筑物 4,374,305.30
经营租入固定资产改良
机器设备 726,523.72
运输工具 216,830.63
家具用具 180,138.69
电子设备 900,855.51
合 计 6,398,653.85
类别 期末数
房屋建筑物 560,059,802.98
经营租入固定资产改良 27,966,275.78
机器设备 121,253,686.69
运输工具 18,861,038.21
家具用具 55,753,379.83
电子设备 47,797,834.16
合 计 831,692,017.65
10、在建工程
(1) 单位：人民币元
期初数(其中：
工程名称 利息资本化金
额)
大连新玛特
购物休闲广 68,742,829.60
场工程 (利息资本化金额
2,319,673.26元)
沈阳新玛特 26,880,786.90
购物休闲广 (利息资本化金
场塔楼工程 额80,897.38元)
抚顺商贸大 2,074,256.00
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修
改造工程
本溪商业大厦 23,633,023.82
本溪超市工程
吉林百货大楼 4,491,435.92
地下超市装修
工程
国贸大厦开发 8,241,200.00
区店装修工程
吉林百货大楼
装修改造工程
抚顺东州超市 2,055,000.00
北站店装修工程
阜新超市装 3,638,700.00
修改造工程
盘锦新玛特装 7,018,646.00
修改造工程
沈阳新玛特健 161,000.00
身房改造工程
贸易大世界 584,000.00
消防工程
大连新玛特
停车场工程
大庆百货大
楼装修工程
合 计 147,520,878.24
本期增加
(其中：利
工程名称
息资本化
金额)
大连新玛特
购物休闲广
场工程
沈阳新玛特
购物休闲广
场塔楼工程
抚顺商贸大
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修 80,000.00
改造工程
本溪商业大厦 9,768,622.54
本溪超市工程
吉林百货大楼 137,000.00
地下超市装修
工程
国贸大厦开发
区店装修工程
吉林百货大楼 7,535,111.76
装修改造工程
抚顺东州超市
北站店装修工程
阜新超市装
修改造工程
盘锦新玛特装
修改造工程
沈阳新玛特健 98,350.00
身房改造工程
贸易大世界
消防工程
大连新玛特 12,057,772.00
停车场工程
大庆百货大 650,270.54
楼装修工程
合 计 30,327,126.84
本期转入固
定资产数
工程名称
(其中：利息
资本化金额)
大连新玛特
购物休闲广
场工程
沈阳新玛特
购物休闲广
场塔楼工程
抚顺商贸大
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修
改造工程
本溪商业大厦 28,363,233.88
本溪超市工程
吉林百货大楼 4,628,435.92
地下超市装修
工程
国贸大厦开发
区店装修工程
吉林百货大楼
装修改造工程
抚顺东州超市 2,055,000.00
北站店装修工程
阜新超市装 615,700.00
修改造工程
盘锦新玛特装 912,748.00
修改造工程
沈阳新玛特健
身房改造工程
贸易大世界
消防工程
大连新玛特 12,057,772.00
停车场工程
大庆百货大
楼装修工程
合 计 48,632,889.80
其他减少
数(其中：
工程名称
利息资本
化金额)
大连新玛特
购物休闲广
场工程
沈阳新玛特
购物休闲广
场塔楼工程
抚顺商贸大
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修
改造工程
本溪商业大厦 5,038,412.48
本溪超市工程
吉林百货大楼
地下超市装修
工程
国贸大厦开发 8,241,200.00
区店装修工程
吉林百货大楼
装修改造工程
抚顺东州超市
北站店装修工程
阜新超市装 3,023,000.00
修改造工程
盘锦新玛特装 6,105,898.00
修改造工程
沈阳新玛特健
身房改造工程
贸易大世界
消防工程
大连新玛特
停车场工程
大庆百货大
楼装修工程
合 计 22,408,510.48
期末数(其中：
工程名称 利息资本化金
额)
大连新玛特 68,742,829.60
购物休闲广 (利息资本化
场工程 金额
2,319,673.26
元)
沈阳新玛特 26,880,786.90
购物休闲广 (利息资本化
场塔楼工程 金额
80,897.38元)
抚顺商贸大 2,074,256.00
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修 80,000.00
改造工程
本溪商业大厦
本溪超市工程
吉林百货大楼
地下超市装修
工程
国贸大厦开发
区店装修工程
吉林百货大楼 7,535,111.76
装修改造工程
抚顺东州超市
北站店装修工程
阜新超市装
修改造工程
盘锦新玛特装
修改造工程
沈阳新玛特健 259,350.00
身房改造工程
贸易大世界 584,000.00
消防工程
大连新玛特
停车场工程
大庆百货大 650,270.54
楼装修工程
合 计 106,806,604.80
资金
工程名称
来源
大连新玛特 金融机
购物休闲广 构贷款
场工程 及其他
来源
沈阳新玛特 募集资
购物休闲广 金、金
场塔楼工程 融机构
贷款及
其他
来源
抚顺商贸大 其他
厦商场扩建 来源
改造工程
抚顺商业城装修 其他
改造工程 来源
本溪商业大厦 募集资
本溪超市工程 金及其
他来源
吉林百货大楼 其他
地下超市装修 来源
工程
国贸大厦开发
区店装修工程
吉林百货大楼 其他
装修改造工程 来源
抚顺东州超市 其他
北站店装修工程 来源
阜新超市装 其他
修改造工程 来源
盘锦新玛特装 其他
修改造工程 来源
沈阳新玛特健 其他
身房改造工程 来源
贸易大世界 其他
消防工程 来源
大连新玛特 其他
停车场工程 来源
大庆百货大 其他
楼装修工程 来源
合 计
工程名称 预算数
大连新玛特 9500万
购物休闲广
场工程
沈阳新玛特 3600万
购物休闲广
场塔楼工程
抚顺商贸大 2650万
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修 20万
改造工程
本溪商业大厦 3000万
本溪超市工程
吉林百货大楼 800万
地下超市装修
工程
国贸大厦开发
区店装修工程
吉林百货大楼 2000万
装修改造工程
抚顺东州超市 379.5万
北站店装修工程
阜新超市装 151万
修改造工程
盘锦新玛特装 1389万
修改造工程
沈阳新玛特健
身房改造工程
贸易大世界 73万
消防工程
大连新玛特 1300万
停车场工程
大庆百货大
楼装修工程
合 计
工程投
工程名称 入占预
算比例
大连新玛特 72.36%
购物休闲广
场工程
沈阳新玛特 74.67%
购物休闲广
场塔楼工程
抚顺商贸大 7.83%
厦商场扩建
改造工程
抚顺商业城装修 40%
改造工程
本溪商业大厦 111.3%
本溪超市工程
吉林百货大楼 �