航天信息2005年半年度报告
航天信息股份有限公司2005年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人潘秋佳，会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司
公司英文名称：AEROSPACE INFORMATION CO.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：航天信息
公司A股代码：600271
3、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层
邮政编码：100086
公司国际互联网网址：http://www.aero-info.com.cn
公司电子信箱：stock@aero-info.com.cn
4、公司法定代表人：夏国洪
5、公司董事会秘书：赵炜
电话：010-82513232-421
传真：010-82511986
E-mail：stock@aero-info.com.cn
联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层
公司证券事务代表：张燕
电话：010-82513232-366
传真：010-82521986
E-mail：zhangyan@aero-info.com.cn
联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司办公室
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 2,398,099,980.15
流动负债 656,471,692.15
总资产 2,666,287,704.96
股东权益（不含少数股东权益） 1,859,285,896.90
每股净资产 6.04
调整后的每股净资产 6.02
报告期（1－6月）
净利润 130,389,061.82
扣除非经常性损益后的净利润 109,883,245.63
每股收益 0.42
每股收益注1 0.42
净资产收益率（%） 7.01
经营活动产生的现金流量净额 312,325,748.60
上年度期末
主要会计数据
调整后 调整前
流动资产 2,559,210,618.82 2,559,210,618.82
流动负债 904,539,514.30 904,539,514.30
总资产 2,832,540,627.89 2,832,540,627.89
股东权益（不含少数股东权益） 1,801,796,835.08 1,801,796,835.08
每股净资产 11.12 11.12
调整后的每股净资产 11.10 11.10
上年同期
调整后 调整前
净利润 100,642,354.95 100,642,354.95
扣除非经常性损益后的净利润 96,076,052.49 96,076,052.49
每股收益 0.62 0.62
每股收益注1
净资产收益率（%） 6.02 6.02
经营活动产生的现金流量净额 245,048,815.49 245,048,815.49
本报告期末比上年
主要会计数据
度期末增减（％）
流动资产 -6.30
流动负债 -27.42
总资产 -5.87
股东权益（不含少数股东权益） 3.19
每股净资产 -45.68
调整后的每股净资产 -45.77
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 29.56
扣除非经常性损益后的净利润 14.37
每股收益 -32.26
每股收益注1
净资产收益率（%） 增加0.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额 27.45
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 18,926.86
各种形式的政府补贴 5,020,600.49
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -54,868.27
以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,183,790.86
所得税影响数 -1,662,633.75
合计 20,505,816.19
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.49 14.43
营业利润 8.78 8.75
净利润 7.01 6.98
扣除非经常性损益后的净利润 5.91 5.89
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.88 0.88
营业利润 0.53 0.53
净利润 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的净利润 0.36 0.36
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,000,000 108,000,000
其中：
国家持有股份 63,600,000 57,240,000
境内法人持有股份 56,400,000 50,760,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 120,000,000 108,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,000,000 37,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,000,000 37,800,000
三、股份总数 162,000,000 145,800,000
本次变动增减（＋，－）
期末值
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108,000,000 228,000,000
其中：
国家持有股份 57,240,000 120,840,000
境内法人持有股份 50,760,000 107,160,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,000,000 228,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 37,800,000 79,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 37,800,000 79,800,000
三、股份总数 145,800,000 307,800,000
经公司2004年度股东大会批准，公司2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日总股本16200万股为基数，每10股转增9股，新增可流通股份已于2005年6月20日上市流通，本次转增股本完成后，公司总股本为30780万股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为16,252户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内增 报告期末持
股东名称(全称)
减 股数量
中国航天科工集团公司 57,240,000 120,840,000
航天新概念科技有限公司 9,153,000 19,323,000
中国运载火箭技术研究院 8,955,000 18,905,000
中国长城工业总公司 6,840,000 14,440,000
中国航天海鹰机电技术研究院 6,426,000 13,566,000
中国航天科技集团公司第五研
6,426,000 13,566,000
究院
北京市爱威电子技术公司 4,707,000 9,937,000
北京遥测技术研究所 3,870,000 8,170,000
安顺证券投资基金 2,692,431 5,690,000
哈尔滨工业大学 1,440,000 3,040,000
北京机电工程总体设计部 1,440,000 3,040,000
股份类别
（已流通
股东名称(全称) 比例(%)
或未流
通）
中国航天科工集团公司 39.26 未流通
航天新概念科技有限公司 6.28 未流通
中国运载火箭技术研究院 6.14 未流通
中国长城工业总公司 4.69 未流通
中国航天海鹰机电技术研究院 4.41 未流通
中国航天科技集团公司第五研
4.41 未流通
究院
北京市爱威电子技术公司 3.23 未流通
北京遥测技术研究所 2.65 未流通
安顺证券投资基金 1.85 已流通
哈尔滨工业大学 0.99 未流通
北京机电工程总体设计部 0.99 未流通
股东性质（国
质押或冻
股东名称(全称) 有股东或外资
结情况
股东）
中国航天科工集团公司 未知 国有股东
航天新概念科技有限公司 未知 法人股东
中国运载火箭技术研究院 未知 法人股东
中国长城工业总公司 未知 法人股东
中国航天海鹰机电技术研究院 未知 法人股东
中国航天科技集团公司第五研
未知 法人股东
究院
北京市爱威电子技术公司 未知 法人股东
北京遥测技术研究所 未知 法人股东
安顺证券投资基金 未知 社会公众股东
哈尔滨工业大学 未知 法人股东
北京机电工程总体设计部 未知 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
中国航天海鹰机电技术研究院和北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司市中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。
中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
安顺证券投资基金 5,690,000
华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,877,977
上海国有资产经营有限公司 2,432,000
华安创新证券投资基金 1,945,051
湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,719,010
宝康消费品证券投资基金 1,661,312
张静 1,330,100
汉博证券投资基金 1,260,725
全国社保基金一零二组合 1,205,330
金鼎证券投资基金 1,162,276
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
安顺证券投资基金 A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股
上海国有资产经营有限公司 A股
华安创新证券投资基金 A股
湘财合丰价值优化型成长类行业基金 A股
宝康消费品证券投资基金 A股
张静 A股
汉博证券投资基金 A股
全国社保基金一零二组合 A股
金鼎证券投资基金 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
华宝兴业多策略增长证券投资基金和宝康消费品证券投资基金同为华宝兴业基金管理公司管理的基金；安顺证券投资基金和华安创新证券投资基金同为华安基金管理公司管理的基金；除此之外，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第二届董事会第十次会议于2005年6月6日以通讯方式召开，会议审议通过《关于张叔良先生辞去公司财务总监的议案》，同意公司财务总监张叔良先生因年龄原因辞去财务总监职务；审议通过《关于聘任潘秋佳女士为公司财务总监的议案》，同意聘任潘秋佳女士为公司财务总监。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司整体经营状况良好，各项业务进展顺利，实现主营业务收入98480.85万元，比上年同期增长22.93%，实现净利润13038.91万元，比上年同期增长29.56%。为公司下半年业务的开展以及全年经营目标的实现打下了良好的基础。
公司的主要产品增值税防伪税控系统全面完成了预定的销售计划，同时，为了适应增值税一般纳税人用户的需要，根据国家税务总局的要求，公司开发的一机多票系统已进入全面试点阶段，网上认证系统也已经全面推广，进一步实现了防伪税控系统功能的拓展。
税控收款机和数字电视业务进展顺利，公司已经取得税控收款机的相关资质认证和生产许可证，即将进入各省市招标入围阶段，下半年可实现销售；数字电视方面，已经取得其终端产品的入网许可证，与相关省市的合作已经启动。
募集资金投资项目也有了一定的进展，移动卫星通信系统关键部件的国产化已经通过国家技术鉴定，并已建成生产线，年内可望达到一定的销售规模；公司数字技术研发中心和生产基地建设已经启动，预计下半年募集资金将有较大规模的投入。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
毛利
主营业务收入 主营业务成本
率(%)
分产品
增值税专用发票
防伪税控系统及 777,177,464.50 515,687,767.61 33.65
配套设备
其他 160,875,303.39 142,995,109.38 11.11
主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 毛利率比上年同
年同期增 年同期增 期增减(%)
减（％） 减（％）
分产品
增值税专用发票
减少1.39个百
防伪税控系统及 17.16 19.68
分点
配套设备
减少22.94个百
其他 83.00 146.66
分点
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
华北及东北地区 821,477,287.36 7.15
南方地区 393,489,219.21 38.01
西北及青藏地区 39,840,208.93 1,027.39
(4)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
江西航天信息有 电子及通信产品技术开发、转让、咨
限公司 询服务等
开发、生产票据打印机及测试设备、
北京航天斯大电
计算机软硬件；承接计算机网络集成
子有限公司
项目等，销售自产产品
常州市航天金穗 调制解调器、IC卡制造；计算机软件
高技术有限公司 技术开发、咨询服务等
河北航天金穗技 经营电子产品、通信设备、计算机软
术有限公司 硬件开发销售培训服务等
计算机系统集成开发、销售；办公自
广西航天金穗信
动化配套设备销售；计算机技术咨
息技术有限公司
询、培训、维修服务
增值税防伪税控系统、计算机系统、
浙江航天金穗科
网络系统及外设的销售；计算机软件
技有限公司
的开发、销售等
电子及通讯设备、计算机及外围设
大连航天金穗科
备；计算机技术、工业自动化控制技
技有限公司
术开发、销售等
山东航天金税电 电子及通讯设备、计算机及配件销
子技术有限公司 售、计算机软件的开发、销售等
重庆航税科技有 电子计算机及配件、打印机、电子元
限公司 器件、电工器材销售及技术服务等
江苏航天信息有 电子及通讯设备、计算机及外围设
限公司 备；计算机技术、工业自动化控制技
术开发、销售等
北京航天联志科 技术开发、转让、咨询、服务、培
技有限公司 训、信息咨询等
安徽航天信息科 电子产品、通讯设备、计算机及辅助
技有限公司 设备、商务信息咨询等
淄博航天信息有 计算机、电子设备制作、销售、计算
限公司 机软件、网络集成研制等
山西航天金穗科 计算机软硬件的开发、销售及技术推
技有限公司 广；机电设备的修理及技术服务等
辽宁航天信息有 计算机软件开发及技术服务、计算机
限公司 及辅助设备、电子产品批发零售等
技术开发开发、咨询、服务、转让
天津航天金穗科
（电子与信息技术及产品）；计算机
技开发有限公司
及外围设备等
设计、制造和销售工业自动化系统设
苏州工业园区航
备、计算机软硬件及技术服务和咨询
天自动化公司
等
福建航天信息科 电子及通讯设备、计算机及外部设
技有限公司 备、智能机电产品的销售等
青岛航天金穗电 计算机软件、硬件开发，计算机网络
子技术有限公司 工程、批发零售计算机软硬件等
新疆航天信息有 电子与信息、机电一体化技术及产品
限公司 的开发、咨询、服务、转让等
湖南航天信息有 电子计算机软件开发，经销电子计算
限公司 机软硬件、机械设备、电子产品等
慈溪市航天金税
电子控制系统、计算机软硬件、通讯
电子科技有限公
设备开发生产等
司
北京金谷航天信
软件及相关业务
息科技有限公司
电子技术，通信技术、计算机软硬
上海同人航天信 件、网络技术、环保技术、生物工程
息科技有限公司 专业领域内的四计服务。销售电子设
备，通信设备等。
电子及通讯设备、计算机及配件、办
江苏苏北航天信
公用品的销售；计算机软件的开发、
息有限公司
系统集等
爱瑞技术开发公 电子及计算机软件、硬件及系统集成
司 技术等
自主选择经营项目开展经营活动（法
北京航天在线网
律、行政法规、国务院决定禁止的等
络科技有限公司
不得经营）
河北航天信息有 电子产品、通讯设备、计算机软硬件
限公司 的开发、销售、培训、服务等
温州市航天信息 电子产品、计算机软硬件和通讯设备
计算机有限公司 的开发销售等
台州航天信息有 增值税防伪税控系统、计算机系统、
限公司 网络系统及其外设的销售，计算机软
件的开发及销售，办公自动化配套设
备的销售，计算机技术信息咨询及维
修服务
信息安全技术、信息技术、网络及终
端热核、多媒体技术、工业自动化控
山东航天信息有
制技术、环保及生物工程技术开发、
限公司
转让、咨询、培训服务；计算机软硬
件、通讯设备等
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
江西航天信息有
100 997.17 49.01
限公司
北京航天斯大电
50万美元 9450.25 516.25
子有限公司
常州市航天金穗
50 2504.74 203.19
高技术有限公司
河北航天金穗技
100 5781.82 305.23
术有限公司
广西航天金穗信
100 1601.88 130.18
息技术有限公司
浙江航天金穗科
100 3086.66 368.75
技有限公司
大连航天金穗科
60 808.27 159.39
技有限公司
山东航天金税电
200 240.25 17.17
子技术有限公司
重庆航税科技有
100 1993.71 398.15
限公司
江苏航天信息有 200 3143.08 349.18
限公司
北京航天联志科
2000 4063.97 -37.30
技有限公司
安徽航天信息科
100 1193.68 359.70
技有限公司
淄博航天信息有
100 311.53 31.88
限公司
山西航天金穗科
500 2191.25 272.87
技有限公司
辽宁航天信息有
200 1219.28 88.81
限公司
天津航天金穗科
100 3366.07 954.11
技开发有限公司
苏州工业园区航
550 6035.35 576.06
天自动化公司
福建航天信息科
200 705.47 124.71
技有限公司
青岛航天金穗电
100 545.64 24.16
子技术有限公司
新疆航天信息有
2000 3076.54 81.48
限公司
湖南航天信息有
100 2732.64 225.40
限公司
慈溪市航天金税
电子科技有限公 100 210.29 26.25
司
北京金谷航天信
1000 662.95 -267.59
息科技有限公司
上海同人航天信
500 3219.03 631.26
息科技有限公司
江苏苏北航天信
500 2636.12 -1.83
息有限公司
爱瑞技术开发公
50万美元 351.69 -11.81
司
北京航天在线网
500 410.93 -99.23
络科技有限公司
河北航天信息有
500 1155.94 348.38
限公司
温州市航天信息
150 359.78 7.02
计算机有限公司
台州航天信息有 100 121.36 0.88
限公司
山东航天信息有
500 735.94 59.08
限公司
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年年通过首次发行募集资金93,530.72万元人民币，已累计使用15,445.79万元人民币，其中本年度已使用198.59万元人民币，尚未使用78,084.93万元人民币，尚未使用募集资金专户存储。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额
更项目 额
防伪税控系统升级及产
29,800.00 否 9,540.79
业化
IC卡应用技术研究及产
27,800.00 否
业化
数字技术开发中心建设 25,800.00 否 1,005.00
移动卫星通讯系统产业
25,800.00 否 4,900.00
化
防伪税控新型专用票据
4,980.00 否
打印机
合计 114,180.00 / 15,445.79
是否符 是否符
承诺项目名称 预计收益 实际收益 合计划 合预计
进度 收益
防伪税控系统升级及产
2,319.50 是 是
业化
IC卡应用技术研究及产
是 是
业化
数字技术开发中心建设 是 是
移动卫星通讯系统产业
是 是
化
防伪税控新型专用票据
是 是
打印机
合计 2,319.50 / /
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及证券监管部门的相关要求，不断建立健全有关制度，努力完善公司的治理结构，规范运作，合法经营，及时准确地披露公司的各项信息。
根据中国证监会北京监管局京证公司发[2005]4号《关于进一步加强制度建设完善投资者关系管理工作的通知》要求，公司董事会进一步修改完善了公司《章程》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》并制定了《重大信息内部报告制度》，上述规章制度已经公司2004年度股东大会批准。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2004年度股东大会决议，公司2003年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本16200万股为基数，每10股派送现金红利4.50元（含税），共计派发现金股利7290万元，剩余未分配利润结转下年度；公司2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年1月1日总股本16200万股为基数，每10股转增9股。本次分配的股权登记日为2005年6月16日，除权除息日为2005年6月17日，新增可流通股上市流通日为2005年6月20日，现金红利发放日为2005年6月23日。截至2005年6月30日，该利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经全部实施完毕。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2005年中期无利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联交
关联交 关联交易价
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 格
原则
北京航
天金税
12,144,554.67
技术有
限公司
湖北航
天信息
6,563,228.99
技术公
司
四川航
天金穗
高技术 8,900,378.16
有限公
司
黑龙江
金穗科
5,821,699.23
技有限
公司
镇江市
佳科电
3,880.34
脑有限
公司
河南航
天金穗
22,577,079.98
电子有
限公司
占同类
交易额 结算方 市场价 对公司利润
关联方
的比重 式 格 的影响
(％)
北京航
天金税
1.23
技术有
限公司
湖北航
天信息
0.67
技术公
司
四川航
天金穗
高技术 0.90
有限公
司
黑龙江
金穗科
0.59
技有限
公司
镇江市
佳科电
0.00
脑有限
公司
河南航
天金穗
2.29
电子有
限公司
公司的关联交易，是在特定的历史条件下、根据企业实际发展需要以及完成防伪税控系统推广任务的需要而发生的，公司在进行关联交易时遵循了公平、合理的原则，并承诺在未来的业务发展中尽量减少关联交易。。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联关 向关联方提供资金
关联方
系 发生额
黑龙江金穗科技有限公 联营公
662,762.00
司 司
北京航天金税技术有限 联营公
339,032.00
公司 司
联营公
湖北航天信息技术公司 443,176.51
司
四川航天金穗高技术有 联营公
782,912.19
限公司 司
河南航天金穗电子有限 联营公
1,011,360.15
公司 司
重庆航天金穗高技术有 联营公
0.00
限公司 司
深圳航天广宇工业（集 联营公
1,836,320.00
团）公司 司
北京金世华冠广告有限 联营公
0.00
公司 司
联营公 -
北京航星科技开发公司
司 4,000,000.00
新疆航天金穗科技有限 联营公
责任公司 司
镇江市佳科电脑有限公 联营公
司 司
金华航天金穗科技有限 联营公
公司 司
宁波航天金穗信息系统 联营公
有限责任公司 司
湖北航天金穗高技术有 联营公
限公司 司
合计 /
向关联方提供资金
收取的资
关联方
余额 金占用费
的金额
黑龙江金穗科技有限公
857,682.00
司
北京航天金税技术有限
339,032.00
公司
湖北航天信息技术公司 443,176.51
四川航天金穗高技术有
782,912.19
限公司
河南航天金穗电子有限
1,011,360.15
公司
重庆航天金穗高技术有
575.00
限公司
深圳航天广宇工业（集
4,266,320.00
团）公司
北京金世华冠广告有限
1,269,000.00
公司
北京航星科技开发公司 0.00
新疆航天金穗科技有限
责任公司
镇江市佳科电脑有限公
司
金华航天金穗科技有限
公司
宁波航天金穗信息系统
有限责任公司
湖北航天金穗高技术有
限公司
合计 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
黑龙江金穗科技有限公
司
北京航天金税技术有限
0.00 40,000.00
公司
湖北航天信息技术公司
四川航天金穗高技术有
50,000.00 1,550,000.00
限公司
河南航天金穗电子有限
公司
重庆航天金穗高技术有
0.00 60,000.00
限公司
深圳航天广宇工业（集
团）公司
北京金世华冠广告有限
公司
北京航星科技开发公司 138,461.55 7,512,309.24
新疆航天金穗科技有限
0.00 544,345.97
责任公司
镇江市佳科电脑有限公
97,730.00 1,916,930.00
司
金华航天金穗科技有限
0.00 2,280.00
公司
宁波航天金穗信息系统
0.00 50,000.00
有限责任公司
湖北航天金穗高技术有
0.00 252,804.72
限公司
合计
关联债权债务形成原因：上述关联交易款项中，均为企业正常生产经营所致。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
本报告期公司无担保事项。
5、委托理财情况
2005年6月28日,公司购买了叁仟叁佰万元的北京国际信托投资有限公司发售的《国家开发银行担保贷款资金信托计划(第七期)》，该信托计划主要用于广东省佛山市顺德公路收购贷款项目，年信托收益率约为3.8%。
6、其他重大合同
2005年6月，公司与中国科学院软件研究所等三家单位签订《出资人协议书》，共同出资人民币5000万元组建“中科正阳信息安全技术有限公司”（信息安全共性技术国家工程研究中心），航天信息出资额为1100万元。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十一）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十二）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
《上海证券报》《中国证券
第二届董事会第七次会议决议公告
报》《证券日报》
第二届董事会第八次会议暨第二届监事 《上海证券报》27版《中国
会第三次会议决议公告、2004年度报告 证券报》c08版《证券日
摘要 报》
《上海证券报》《中国证券
2005年日常关联交易公告
报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券
2004年度股东大会决议公告
报》c08版《证券日报》
《上海证券报》31版《中国
2005年第一季度报告
证券报》《证券日报》
《上海证券报》6版《中国
第二届董事会第十次会议决议公告
证券报》《证券日报》4版
《上海证券报》《中国证券
2004年度分红派息实施公告
报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券
2004年度分红派息补充公告
报》《证券日报》
事项 刊载日期
第二届董事会第七次会议决议公告 2005-01-11
第二届董事会第八次会议暨第二届监事
会第三次会议决议公告、2004年度报告 2005-03-19
摘要
2005年日常关联交易公告 2005-03-26
2004年度股东大会决议公告 2005-04-27
2005年第一季度报告 2005-04-28
第二届董事会第十次会议决议公告 2005-06-07
2004年度分红派息实施公告 2005-06-13
2004年度分红派息补充公告 2005-06-16
刊载的互联网网站及检
事项
索路径
第二届董事会第七次会议决议公告 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第八次会议暨第二届监事
会第三次会议决议公告、2004年度报告 http://www.sse.com.cn
摘要
2005年日常关联交易公告 http://www.sse.com.cn
2004年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
2005年第一季度报告 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告 http://www.sse.com.cn
2004年度分红派息实施公告 http://www.sse.com.cn
2004年度分红派息补充公告 http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告
本财务报告未经审计
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,804,501,302.37 1,752,182,647.08
短期投资 69,011,686.62 36,475,109.30
应收票据 5,205,206.12 2,005,564.00
应收股利
应收账款 119,325,198.51 153,680,668.29
其他应收款 26,680,352.96 284,968,973.29
预付账款 94,274,140.95 60,005,185.82
存货 275,857,976.34 268,674,197.11
待摊费用 3,244,116.28 1,218,273.93
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 2,398,099,980.15 2,559,210,618.82
长期投资：
长期股权投资 56,767,457.49 58,738,763.57
长期投资合计 56,767,457.49 58,738,763.57
其中：合并价差 1,128,764.22 2,789,744.05
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 261,975,871.51 247,518,466.58
减：累计折旧 60,966,310.50 49,350,937.36
固定资产净值 201,009,561.01 198,167,529.22
减：固定资产减值准备 3,219,651.87 3,219,651.87
固定资产净额 197,789,909.14 194,947,877.35
在建工程 6,954,074.00 12,752,774.00
固定资产合计 204,743,983.14 207,700,651.35
无形资产及其他资产：
无形资产 6,048,288.69 5,971,106.58
长期待摊费用 627,995.49 919,487.57
无形资产及其他资产合计 6,676,284.18 6,890,594.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,666,287,704.96 2,832,540,627.89
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
应付票据 2,812,730.00
应付账款 185,376,549.99 318,273,351.74
预收账款 175,269,483.13 138,723,290.53
应付工资 20,643,991.92 24,440,244.77
应付福利费 28,548,766.66 25,204,710.34
应付股利 53,919,342.88 7,817,075.24
应交税金 43,851,299.05 42,529,295.69
其他应交款 1,246,056.58 1,318,224.72
其他应付款 45,448,902.97 50,736,987.71
预提费用 99,354,568.97 95,496,333.56
流动负债合计 656,471,692.15 904,539,514.30
长期负债：
专项应付款 6,049,882.81 5,878,182.81
其他长期负债 20,484,286.45 20,484,286.45
长期负债合计 26,534,169.26 26,362,469.26
递延税项：
递延税款贷项 50,640.00 50,640.00
负债合计 683,056,501.41 930,952,623.56
少数股东权益 123,945,306.65 99,791,169.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,800,000.00 162,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 307,800,000.00 162,000,000.00
资本公积 841,480,313.22 987,280,313.22
盈余公积 171,491,872.99 171,491,872.99
其中：法定公益金 76,003,141.14 76,003,141.14
未分配利润 538,513,710.69 481,024,648.87
拟分配现金股利 72,900,000.00
所有者权益（或股东权益）
1,859,285,896.90 1,801,796,835.08
合计
负债和所有者权益（或股东
2,666,287,704.96 2,832,540,627.89
权益）总计
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,499,965,958.65 1,542,038,512.57
短期投资 42,110,686.62 9,574,109.30
应收票据 948,484.00
应收股利 13,251,855.02 12,928,013.29
应收账款 86,226,724.71 86,416,851.85
其他应收款 17,965,033.41 277,689,889.07
预付账款 50,651,377.30 47,637,807.57
存货 186,525,191.76 206,677,493.05
待摊费用 163,804.88 180,512.37
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 1,896,860,632.35 2,184,091,673.07
长期投资：
长期股权投资 265,428,287.87 223,029,341.87
长期投资合计 265,428,287.87 223,029,341.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 176,786,755.87 174,423,301.05
减：累计折旧 43,222,290.82 35,957,663.92
固定资产净值 133,564,465.05 138,465,637.13
减：固定资产减值准备 2,961,578.09 2,961,578.09
固定资产净额 130,602,886.96 135,504,059.04
在建工程
固定资产合计 130,602,886.96 135,504,059.04
无形资产及其他资产：
无形资产 5,904,275.88 5,827,225.73
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 5,904,275.88 5,827,225.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,298,796,083.06 2,548,452,299.71
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
应付票据
应付账款 147,248,151.80 279,934,389.41
预收账款 44,004,614.01 64,546,032.26
应付工资 17,741,246.61 22,439,123.86
应付福利费 20,196,457.56 17,925,199.16
应付股利 46,962,000.00
应交税金 35,362,190.77 32,236,059.22
其他应交款 1,012,627.96 1,043,631.82
其他应付款 18,788,965.78 22,637,659.00
预提费用 78,865,410.51 79,151,057.77
流动负债合计 4 10,181,665.00 719,913,152.50
长期负债：
专项应付款 2,044,991.66 2,244,991.66
其他长期负债 20,484,286.45 20,484,286.45
长期负债合计 22,529,278.11 22,729,278.11
递延税项：
递延税款贷项 50,640.00 50,640.00
负债合计 4 32,761,583.11 742,693,070.61
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 3 07,800,000.00 162,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 3 07,800,000.00 162,000,000.00
资本公积 8 41,480,313.22 987,280,313.22
盈余公积 1 57,270,424.54 157,270,424.54
其中：法定公益金 69,861,960.29 69,861,960.29
未分配利润 5 59,483,762.19 499,208,491.34
拟分配现金股利 72,900,000.00
所有者权益（或股东权益）
1,8 66,034,499.95 1,805,759,229.10
合计
航天信息股份有限公司2005年半年度报告（二）
负债和所有者权益（或股东
2,2 98,796,083.06 2,548,452,299.71
权益）总计
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 984,808,509.90 801,094,638.04
减：主营业务成本 704,424,024.04 533,912,886.35
主营业务税金及附加 10,963,802.75 10,452,048.37
二、主营业务利润（亏损
269,420,683.11 256,729,703.32
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
4,959,319.44 9,168,532.19
以“-”号填列）
减:营业费用 45,626,363.15 66,736,794.59
管理费用 73,132,415.02 94,459,857.28
财务费用 -7,680,462.16 -7,258,215.60
三、营业利润（亏损以
163,301,686.54 111,959,799.24
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
2,865,215.84 7,128,031.00
“-”号填列）
补贴收入 5,020,600.49 3,742,070.73
营业外收入 122,778.85 202,404.17
减：营业外支出 158,720.26 553,955.37
四、利润总额（亏损总额
171,151,561.46 122,478,349.77
以“-”号填列）
减：所得税 19,173,823.80 12,061,340.71
减：少数股东损益 21,588,675.84 9,774,654.11
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
130,389,061.82 100,642,354.95
”号填列）
加：年初未分配利润 481,024,648.87 303,206,040.50
其他转入
六、可供分配的利润 611,413,710.69 403,848,395.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 72,900,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
538,513,710.69 403,848,395.45
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 585,903,580.18 594,261,587.25
减：主营业务成本 452,866,664.46 425,178,386.99
主营业务税金及附加 4,415,451.68 7,011,325.66
二、主营业务利润（亏损
128,621,464.04 162,071,874.60
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
4,433,532.27 6,080,526.03
以“-”号填列）
减:营业费用 14,498,314.53 43,657,961.58
管理费用 31,538,751.40 63,732,262.47
财务费用 -6,601,484.79 -6,670,494.35
三、营业利润（亏损以
93,619,415.17 67,432,670.93
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
42,898,811.61 21,140,776.95
“-”号填列）
补贴收入 5,020,600.49 2,817,570.73
营业外收入 55,009.76 115,599.54
减：营业外支出 18,608.94 515,164.58
四、利润总额（亏损总额
141,575,228.09 90,991,453.57
以“-”号填列）
减：所得税 8,399,957.24 7,446,736.60
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
133,175,270.85 83,544,716.97
”号填列）
加：年初未分配利润 499,208,491.34 314,303,651.63
其他转入
六、可供分配的利润 632,383,762.19 397,848,368.60
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 72,900,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
559,483,762.19 397,848,368.60
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2005年1-6月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,207,586,092.13
收到的税费返还 7,566,966.37
收到的其他与经营活动有关的现金 283,549,941.37
现金流入小计 1,498,702,999.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,003,616,336.31
支付给职工以及为职工支付的现金 61,754,762.60
支付的各项税费 82,996,944.27
支付的其他与经营活动有关的现金 38,009,208.09
现金流出小计 1,186,377,251.27
经营活动产生的现金流量净额 312,325,748.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,807,446.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
38,190.32
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 -2,115,848.01
现金流入小计 1,729,788.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
6,839,244.98
的现金
投资所支付的现金 33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39,839,244.98
投资活动产生的现金流量净额 -38,109,456.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,855,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
2,855,000.00
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,608,346.06
现金流入小计 6,463,346.06
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,360,370.81
其中：支付少数股东的股利 27,085,970.81
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 228,360,370.81
筹资活动产生的现金流量净额 -221,897,024.75
四、汇率变动对现金的影响 -612.45
五、现金及现金等价物净增加额 52,318,655.29
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 130,389,061.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 21,588,675.84
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -15,836,506.82
固定资产折旧 11,173,438.83
无形资产摊销 335,137.12
长期待摊费用摊销 291,492.08
待摊费用减少（减：增加） -2,025,842.35
预提费用增加（减：减少） 3,858,235.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
6,000.00
(减:收益)
固定资产报废损失 -101.86
财务费用 1,275,012.45
投资损失（减：收益） -2,865,215.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -7,183,779.23
经营性应收项目的减少(减：增加) 341,828,097.42
经营性应付项目的增加(减：减少) -168,843,472.93
其他 -1,664,483.34
经营活动产生的现金流量净额 312,325,748.60
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,804,501,302.37
减：现金的期初余额 1,752,182,647.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 677,919,970.14
收到的税费返还 5,041,702.78
收到的其他与经营活动有关的现金 270,469,295.68
现金流入小计 953,430,968.60
购买商品、接受劳务支付的现金 642,946,527.25
支付给职工以及为职工支付的现金 27,958,839.08
支付的各项税费 52,565,709.25
支付的其他与经营活动有关的现金 10,908,518.43
现金流出小计 734,379,594.01
经营活动产生的现金流量净额 219,051,374.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,699,446.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
2,088.46
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,701,535.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
1,553,063.53
的现金
投资所支付的现金 36,060,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37,613,063.53
投资活动产生的现金流量净额 -33,911,528.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,212,400.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 227,212,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -227,212,400.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,072,553.92
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 133,175,270.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -15,178,125.65
固定资产折旧 7,265,829.19
无形资产摊销 316,269.08
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 16,707.49
预提费用增加（减：减少） -285,647.26
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,274,400.00
投资损失（减：收益） -42,898,811.61
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 20,152,301.29
经营性应收项目的减少(减：增加) 254,713,508.16
经营性应付项目的增加(减：减少) -139,500,326.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 219,051,374.59
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,499,965,958.65
减：现金的期初余额 1,542,038,512.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
资产减值表（合并）
2005年1-6月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 32,130,675.79 1,346,334.04
其中：应收账款 10,610,453.69 157,257.79
其他应收款 21,520,222.10 1,189,076.25
短期投资跌价准备合计 3,099,000.00
其中：股票投资
债券投资 3,099,000.00
存货跌价准备合计 8,053,865.59
其中：库存商品 8,053,865.59
原材料
长期投资减值准备合计 2,331,666.89
其中：长期股权投资 2,331,666.89
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,219,651.87
其中：房屋、建筑物 3,219,651.87
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 48,834,860.14 1,346,334.04
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 17,183,790.86 16,293,218.97
其中：应收账款 1,415,373.08 9,352,338.40
其他应收款 15,768,417.78 6,940,880.57
短期投资跌价准备合计 3,099,000.00
其中：股票投资
债券投资 3,099,000.00
存货跌价准备合计 8,053,865.59
其中：库存商品 8,053,865.59
原材料
长期投资减值准备合计 2,331,666.89
其中：长期股权投资 2,331,666.89
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,219,651.87
其中：房屋、建筑物 3,219,651.87
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 17,183,790.86 32,997,403.32
资产减值表（母公司）
2005年1-6月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 26,642,951.96 765,991.29
其中：应收账款 6,187,972.52 763,522.63
其他应收款 20,454,979.44 2,468.66
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 4,477,231.94
其中：库存商品 4,477,231.94
原材料
长期投资减值准备合计 2,331,666.89
其中：长期股权投资 2,331,666.89
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,961,578.09
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,961,578.09
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 36,413,428.88 765,991.29
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 15,944,116.94 11,464,826.31
其中：应收账款 4,652.97 6,946,842.18
其他应收款 15,939,463.97 4,517,984.13
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 4,477,231.94
其中：库存商品 4,477,231.94
原材料
长期投资减值准备合计 2,331,666.89
其中：长期股权投资 2,331,666.89
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,961,578.09
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,961,578.09
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 15,944,116.94 21,235,303.23
股东权益增减变动表
2005年1-6月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 162,000,000.00
本期增加数 145,800,000.00
其中：资本公积转入 145,800,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 307,800,000.00
二、资本公积
期初余额 987,280,313.22
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 145,800,000.00
其中：转增资本（或股本） 145,800,000.00
期末余额 841,480,313.22
三、法定和任意盈余公积
期初余额 95,488,731.85
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 95,488,731.85
其中：法定盈余公积 95,488,623.73
储备基金 108.12
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 76,003,141.14
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 76,003,141.14
五、未分配利润
期初未分配利润 481,024,648.87
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 130,389,061.82
本期利润分配 72,900,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 538,513,710.69
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 162,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 162,000,000.00
二、资本公积
期初余额 975,783,222.52
本期增加数 11,497,090.70
其中：资本（或股本）溢价 5,000.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 11,492,090.70
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 987,280,313.22
三、法定和任意盈余公积
期初余额 71,707,076.82
本期增加数 23,781,655.03
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 23,781,546.91
任意盈余公积
储备基金 108.12
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 95,488,731.85
其中：法定盈余公积 95,488,623.73
储备基金 108.12
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 57,365,661.45
本期增加数 18,637,479.69
其中：从净利润中提取数 18,637,479.69
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 76,003,141.14
五、未分配利润
期初未分配利润 449,006,040.50
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 220,237,743.09
本期利润分配 188,219,134.72
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 481,024,648.87
（三）公司概况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）是根据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]793号文“关于同意设立航天信息股份有限公司的批复”，由中国航天科工集团公司（即原“中国航天机电集团公司”）、中国运载火箭技术研究院、中国长城工业总公司、中国航天海鹰机电技术研究院、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司（以下简称“金穗公司”）、北京航天金卡电子工程公司（以下简称“金卡公司”）的全部资产和北京航天斯大电子有限公司（以下简称“斯大公司”）75%股权以及部分现金进行投资共同组建的股份有限公司。
公司经中国证监会证监发行字[2003]61号批准，于2003年6月26日在上海证券交易所成功地发行了4,200万A股，2003年7月11日公司股票在上海证券交易所上市，截至2005年6月30日公司的注册资本为16200万元。根据公司2005年3月17日第二届董事会第八次会议通过的利润分配预案，以2004年12月31日总股本16200万股为基数，每10股资本公积转增股本9股，此预分方案已经公司2004年度股东大会审议通过，公司本期已转增股本，转增后公司的股本为30780万元。公司已于2005年7月14日在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理了变更登记，取得国家工商行政管理局核发的1000001003450（2-2）号企业法人营业执照，变更后的注册资本为30780万元。
公司主要经营范围：电子及通信设备；计算机及外部设备，智能化机电产品，财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术，信息技术，网络及终端技术，多媒体技术，工业自动化控制技术，环保技术，生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询等。公司目前的主要业务是国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工程和金盾工程的相关产品以及计算机系统集成项目等。
（四）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及财政部有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当月1日的中国人民银行公布的折算汇率折合为人民币记账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按当日外汇市场中间汇价进行调整，差额中除与购建固定资产等有关的金额在固定资产达到预定可使用状态前计入购建固定资产成本外，其余均计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入短期投资成本。
短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按单项投资比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 6 6
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 60 60
9、存货核算方法
公司存货包括库存材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品等。原材料的购入采用实际价格核算，领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销到有关科目；存货盘存采用永续盘存制；低值易耗品摊销采用一次摊销法；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法计算销售成本。
存货跌价准备的确认及计提方法：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货不可收回的部分，期末存货按账面成本与可变现净值孰低原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资核算方法
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始成本。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。
公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
（2）股权投资差额的摊销方法
采用权益法核算时，自财政部财会（2003）10号文发布之后发生的股权投资差额，如长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,列为“股权投资差额”，在规定的投资期限内平均摊销，计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
（3）长期债权投资核算方法
债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的余额，计入当期投资收益。
其他债权投资：按实际支付的价款记账。
（4）长期投资减值准备核算方法
长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期投资的账面价值，并且在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年以上并且单位价值较高的的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等有形资产作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本计价。
固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、使用年限、预计残值（残值率为5%）确定其折旧率如下：
资产名称 折旧年限（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35 2.71
通用设备 3-10 31.67-9.50
专用设备 5 19.00
运输设备 6-12 15.83-7.92
其他设备 5 19.00
固定资产减值准备的计提：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下降，或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。在建工程在达到预定可使用状态前所发生的专门借款的借款费用计入工程成本，其后发生的专门借款费用列入财务费用。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产。竣工决算手续办理完毕后再调整。
在建工程减值准备的计提：期末对在建工程进行全面检查，当存在在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
购入的无形资产按实际支付的价款入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定价值入账。无形资产的成本在其受益期内平均摊销。
期末对无形资产逐项进行检查，对有证据证明某项无形资产已经发生了减值的情形，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按发生的实际成本计价，并在项目受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用按下列原则处理：
当资产支出已经发生、借款费用已经发生并且为使资产达到预定可使用状态的所必要的购建活动已经开始时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化；资本化率为当期专门借款的加权平均利率；
如果固定资产的购建活动发生非正常中断时间持续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用；
所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用均计入当期费用。
16、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
该义务的金额能够可靠计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则
硬件产品销售收入参照《企业会计准则－收入》中销售商品的收入原则执行，即在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。
系统集成项目收入，硬件部分按硬件产品销售收入确认原则执行；设备安装调试及软件服务部分收入参照《企业会计准则－收入》中提供劳务的收入确认原则执行，即在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果劳务开始和完成分属不同会计年度，当劳务总收入和总成本能够可靠计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完工程度能够可靠确定时，即在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
18、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
公司合并报表是根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的有关规定，以公司和纳入合并范围的子公司报告期的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。按照财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的复函》的规定，当子公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母公司与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计额、母公司当期净利润额的比率均低于10%时，未将其纳入公司合并会计报表范围。
公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
20、利润分配政策
公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下：
1．弥补上一年度亏损；
2．提取法定盈余公积金10%；
3．提取法定公益金8%；
4．提取任意盈余公积金；
5．分配股东股利。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
1．所得税
公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，按应纳税所得额计算所得税。公司为设在北京市新技术产业试验区新技术企业，其所得税减按15%的税率征收。经2004年3月26日北京市海淀区国家税务局海国税批复（2004）04290号《新技术企业减征企业所得税批复》的批准，自2004年1月1日至2006年12月31日止，给予公司减半征收企业所得税三年的优惠。
公司上海分公司、江苏分公司、山东分公司、陕西分公司、福建分公司所得税在当地缴纳，适用33%的税率。
经太原市国家税务局对《关于山西航天金穗科技有限公司减免企业所得税的调查报告》批准，自2005年1月1日至2005年12月31日免征公司控股子公司山西航天金穗科技有限公司企业所得税。
经合肥市国家税务局合国税函[2005]308号文件批准，同意对公司控股子公司安徽航天信息科技有限公司免征2005年度企业所得税。
经福建省福州市鼓楼区国家税务局榕鼓国税政字（2005）第001号文件批准，预减免公司控股子公司福建航天信息科技有限公司2005年度企业所得税。
经南京市国家税务局高新技术产业开发区分局宁国税所延减免字200号文件批准，自2005年1月1日至2005年12月31日免征公司控股子公司江苏苏北航天信息有限公司企业所得税。
经上海市虹口区国家税务局（2004）沪虹税政企所917号文件批准，自2005年1月1日至2005年12月31日免征公司控股子公司上海同人航天信息科技有限公司企业所得税。
经南京江宁区国家税务局江宁国税（所）减字（2003）第153号文件批准，自2004年1月1日至2006年12月减按7.5%征收公司控股子公司江苏航天信息有限公司企业所得税。
公司控股子公司航天斯大电子有限公司为设在北京市新技术产业试验区外商投资企业，按15%税率计缴。
公司控股子公司天津航天金穗科技开发有限公司、湖南航天信息有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、北京航天联志科技有限公司被认定为高新技术产业，适用15%的所得税税率。
除上述子公司外，其余子公司适用33%的税率。
2．增值税
按产品销售收入的17%计算销项税额，应缴增值税额为公司销项税额抵扣进项税额后的余额。
3．营业税
按应纳税营业额的3%、5%计缴营业税。
4．城市维护建设税
按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税；斯大公司属中外合资企业，不计提城市维护建设税。
5．教育费附加
按增值税和营业税应纳税额的3%、4%计缴教育费附加。斯大公司属中外合资企业，不计提教育费附加。
6．其他税项
公司及控股子公司的其他税项均按当地政府的有关规定执行。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法定代表 注册资
单位名称 注册地
人 本
江西航天 江西省南昌高新
信息有限 开发区火炬大街 王增梅 100
公司 31号
北京市海淀区中
北京航天
关村南大街甲12 50
斯大电子 余文胜
号寰太大厦11层 万美元
有限公司
南区
常州市航
江苏省常州市新
天金穗高
区天安工业区B 龚保国 50
技术有限
座6楼
公司
河北航天
石家庄新石北路
金穗技术 龚保国 100
368号
有限公司
广西航天
广西南宁市金湖
金穗信息
路38号地产大厦 赵炜 100
技术有限
2楼
公司
浙江航天
杭州市马塍路36
金穗科技 赵炜 100
号
有限公司
大连航天
大连市沙河口区
金穗科技 赵炜 60
联合路138号
有限公司
山东航天
金税电子 济南市英雄山路
王增梅 200
技术有限 155号
公司
重庆航税 九龙坡区石桥铺
科技有限 科园一路3号 周浩祥 100
公司 10-3、5
江苏航天 南京市江宁经济
信息有限 技术开发区天元 龚保国 200
公司 路139号
北京航天 北京市海淀区中
联志科技 关村南大街甲12 余文胜 2,000
有限公司 号
安徽航天 合肥市金寨路
信息科技 215号康园大厦 赵炜 100
有限公司 502
淄博航天
张店柳泉路248
信息有限 王增梅 100
号
公司
山西航天
太原市高新区高
金穗科技 龚保国 500
新街36号203室
有限公司
辽宁航天 沈阳市和平区抚
信息有限 顺路15#4、5、6 王增梅 200
公司 门
天津航天
天津华苑产业区
金穗科技
中济科园A座 龚保国 100
开发有限
622室
公司
苏州工业
园区航天 苏州工业园区唯
龚保国 550
自动化公 亭分区
司
福建航天 福州市鼓楼区福
信息科技 州软件园二期 赵炜 200
有限公司 10#楼
青岛航天
青岛经济技术开
金穗电子
发区薛家岛办事 王增梅 100
技术有限
处甘水湾村
公司
新疆航天
乌市光明路8#祥
信息有限 王增梅 2,000
和大厦4楼
公司
湖南航天
长沙市岳麓区枫
信息有限 赵炜 100
林二路631号
公司
慈溪市航
天金税电 浒山街道孙塘南
龚保国 100
子科技有 路161#2楼
限公司
北京金谷 北京市海淀区中
航天信息 关村南大街2号
余文胜 1,000
科技有限 北京科技会展中
公司 心写字楼31层
上海同人
航天信息 上海长阳路235
余文胜 500
科技有限 号839室
公司
南京高新技术产
江苏苏北
业开发区软件中
航天信息 龚保国 500
心03幢东4316
有限公司
室
爱瑞技术 美国加州奥克兰 50
余文胜
开发公司 市湖滨路3008号 万美元
北京航天
北京市海淀区中
在线网络
关村南大街甲12 余文胜 500
科技有限
号寰太大厦17层
公司
河北航天
石家庄市新石北
信息有限 龚保国 500
路368号
公司
温州市航
天信息计 乐清市乐成镇民
龚保国 150
算机有限 丰路69-4号
公司
台州市市府大道
台州航天
曙光苑三号楼
信息有限 尘健 100
（曙光大厦）三
公司
层301室
山东航天 济南市花园路40 王增梅 500
信息有限 号
公司
单位名称 经营范围
江西航天
电子及通信产品技术开发、转让、
信息有限
咨询服务等
公司
北京航天 开发、生产票据打印机及测试设
斯大电子 备、计算机软硬件；承接计算机网
有限公司 络集成项目等，销售自产产品
常州市航
天金穗高 调制解调器、IC卡制造；计算机软
技术有限 件技术开发、咨询服务等
公司
河北航天
经营电子产品、通信设备、计算机
金穗技术
软硬件开发销售培训服务等
有限公司
广西航天
计算机系统集成开发、销售；办公
金穗信息
自动化配套设备销售；计算机技术
技术有限
咨询、培训、维修服务
公司
浙江航天 增值税防伪税控系统、计算机系
金穗科技 统、网络系统及外设的销售；计算
有限公司 机软件的开发、销售等
大连航天 电子及通讯设备、计算机及外围设
金穗科技 备；计算机技术、工业自动化控制
有限公司 技术开发、销售等
山东航天
金税电子 电子及通讯设备、计算机及配件销
技术有限 售、计算机软件的开发、销售等
公司
重庆航税 电子计算机及配件、打印机、电子
科技有限 元器件、电工器材销售及技术服务
公司 等
江苏航天 电子及通讯设备、计算机及外围设
信息有限 备；计算机技术、工业自动化控制
公司 技术开发、销售等
北京航天
技术开发、转让、咨询、服务、培
联志科技
训、信息咨询等
有限公司
安徽航天
电子产品、通讯设备、计算机及辅
信息科技
助设备、商务信息咨询等
有限公司
淄博航天
计算机、电子设备制作、销售、计
信息有限
算机软件、网络集成研制等
公司
山西航天 计算机软硬件的开发、销售及技术
金穗科技 推广；机电设备的修理及技术服务
有限公司 等
辽宁航天 计算机软件开发及技术服务、计算
信息有限 机及辅助设备、电子产品批发零售
公司 等
天津航天
技术开发开发、咨询、服务、转让
金穗科技
（电子与信息技术及产品）；计算
开发有限
机及外围设备等
公司
苏州工业
设计、制造和销售工业自动化系统
园区航天
设备、计算机软硬件及技术服务和
自动化公
咨询等
司
福建航天
电子及通讯设备、计算机及外部设
信息科技
备、智能机电产品的销售等
有限公司
青岛航天
金穗电子 计算机软件、硬件开发，计算机网
技术有限 络工程、批发零售计算机软硬件等
公司
新疆航天
电子与信息、机电一体化技术及产
信息有限
品的开发、咨询、服务、转让等
公司
湖南航天 电子计算机软件开发，经销电子计
信息有限 算机软硬件、机械设备、电子产品
公司 等
慈溪市航
天金税电 电子控制系统、计算机软硬件、通
子科技有 讯设备开发生产等
限公司
北京金谷
航天信息
软件及相关业务
科技有限
公司
上海同人 电子技术，通信技术、计算机软硬
航天信息 件、网络技术、环保技术、生物工
科技有限 程专业领域内的四计服务。销售电
公司 子设备，通信设备等。
江苏苏北 电子及通讯设备、计算机及配件、
航天信息 办公用品的销售；计算机软件的开
有限公司 发、系统集等
爱瑞技术 电子及计算机软件、硬件及系统集
开发公司 成技术等
北京航天
自主选择经营项目开展经营活动
在线网络
（法律、行政法规、国务院决定禁
科技有限
止的等不得经营）
公司
河北航天
电子产品、通讯设备、计算机软硬
信息有限
件的开发、销售、培训、服务等
公司
温州市航
天信息计 电子产品、计算机软硬件和通讯设
算机有限 备的开发销售等
公司
增值税防伪税控系统、计算机系
台州航天 统、网络系统及其外设的销售，计
信息有限 算机软件的开发及销售，办公自动
公司 化配套设备的销售，计算机技术信
息咨询及维修服务
山东航天 信息安全技术、信息技术、网络及
信息有限 终端热核、多媒体技术、工业自动
公司 化控制技术、环保及生物工程技术
开发、转让、咨询、培训服务；计
算机软硬件、通讯设备等是
权益比例(%) 是否
单位名称 投资额
直接 间接 合并
江西航天
信息有限 51 51 是
公司
北京航天
37.5
斯大电子 75 是
万美元
有限公司
常州市航
天金穗高
25.5 51 是
技术有限
公司
河北航天
金穗技术 75 75 是
有限公司
广西航天
金穗信息
51 51 是
技术有限
公司
浙江航天
金穗科技 51 51 是
有限公司
大连航天
金穗科技 30.6 51 是
有限公司
山东航天
金税电子
102 51 是
技术有限
公司
重庆航税
科技有限 100 80 20 是
公司
江苏航天
信息有限 102 51 是
公司
北京航天
联志科技 1,650 55 是
有限公司
安徽航天
信息科技 67 67 是
有限公司
淄博航天
信息有限 51 51 是
公司
山西航天
金穗科技 275 55 是
有限公司
辽宁航天
信息有限 102 51 是
公司
天津航天
金穗科技
118.41 53 10 是
开发有限
公司
苏州工业
园区航天
736.48 81.82 10.9 是
自动化公
司
福建航天
信息科技 102 51 是
有限公司
青岛航天
金穗电子
52.82 51 是
技术有限
公司
新疆航天
信息有限 1,860 18 75 是
公司
湖南航天
信息有限 102 52 是
公司
慈溪市航
天金税电
60 60 是
子科技有
限公司
北京金谷
航天信息
510 51 是
科技有限
公司
上海同人
航天信息
255 51 是
科技有限
公司
江苏苏北
航天信息 255 51 是
有限公司
爱瑞技术 28.51
100 是
开发公司 万美元
北京航天
在线网络
377.5 51 24.5 是
科技有限
公司
河北航天
信息有限 500 90 10 是
公司
温州市航
天信息计
75.75 50.50 是
算机有限
公司
台州航天
信息有限 76 51 25 是
公司
山东航天 255 51.00 是
信息有限
公司
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 2,862,778.90 2,375,496.51
银行存款 1,800,193,922.01 1,748,311,988.97
其他货币资金 1,444,601.46 1,495,161.60
合计 1,804,501,302.37 1,752,182,647.08
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资合计 9,574,109.30 9,574,109.30
其中：股票投资 9,574,109.30 9,574,109.30
其他股权投资
债券投资合计 30,000,000.00 3,099,000.00 26,901,000.00
其中：国债投资 30,000,000.00 3,099,000.00 26,901,000.00
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计 39,574,109.30 3,099,000.00 36,475,109.30
期末数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资合计 9,110,686.62 9,110,686.62
其中：股票投资 9,110,686.62 9,110,686.62
其他股权投资
债券投资合计 30,000,000.00 3,099,000.00 26,901,000.00
其中：国债投资 30,000,000.00 3,099,000.00 26,901,000.00
其他债券
基金投资
其他短期投资 33,000,000.00 33,000,000.00
合计 72,110,686.62 3,099,000.00 69,011,686.62
本期股票投资是公司持有的长江电力2188231股A股股票。
本期国债投资是公司控股子公司航天斯大电子有限公司根据2003年8月18日与中银国际证券有限责任公司签订的2003年记帐式(七期)国债发行分销协议，以30,000,000.00元购进总面值30,000,000.00元的03国债(7)。
本期其他投资是公司购买的北京国际信托投资有限公司发售的《国家开发银行担保贷款资金信托计划(第七期)》，该信托计划主要用于广东省佛山市顺德公路收购贷款项目，年信托收益率约为3.8%。
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,324,586.12 1,249,364.00
商业承兑汇票 1,880,620.00 756,200.00
合计 5,205,206.12 2,005,564.00
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
一年以内 103511512.80 80.44 6210690.76 6.00
一至二年 22650079.24 17.60 2265007.92 10.00
二至三年 1406504.91 1.09 210975.74 15.00
三年以上 1109439.96 0.87 665663.98 60.00
合计 128677536.91 100.00 9352338.40
期末数 期初数
账龄 账面余额
账面净额
金额 比例
一年以内 97300822.04 157956968.74 96.14
一至二年 20385071.32 4792902.38 2.92
二至三年 1195529.17 602233.75 0.37
三年以上 443775.98 939017.11 0.57
合计 119325198.51 164291121.98 100.00
期初数
账龄 坏账准备
账面净额
金额 计提比例
一年以内 9477418.12 6.00 148479550.62
一至二年 479290.24 10.00 4313612.14
二至三年 90335.06 15.00 511898.69
三年以上 563410.27 60.00 375606.84
合计 10610453.69 153680668.29
（2）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 52,594,745.83 40.87
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 93,625,615.57 56.99
（3）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
北京航天智通科技有限公司 29,137,506.56
中国石油化工公司河北石油分公司 11,546,314.20
广东新跨越电子信息公司 5,023,252.00
山东中创软件工程股份有限公司 4,162,386.41
重庆智维科技有限公司 2,725,286.66
合计 52,594,745.83
单位名称 欠款时间 欠款原因
北京航天智通科技有限公司 1年以内 货款
中国石油化工公司河北石油分公司 1-2年 货款
广东新跨越电子信息公司 1年以内 货款
山东中创软件工程股份有限公司 1年以内 货款
重庆智维科技有限公司 1年以内 货款
合计 / /
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 15,881,005.81 47.24
一至二年 7,330,421.50 21.80
二至三年 4,058,418.98 12.07
三年以上 6,351,387.24 18.89
合计 33,621,233.53 100.00
期末数
坏账准备
账龄 计提
账面净额
金额 比例
(%)
一年以内 952,860.36 6.00 14,928,145.45
一至二年 733,042.15 10.00 6,597,379.35
二至三年 608,762.85 15.00 3,449,656.13
三年以上 4,646,215.21 60.00 1,705,172.03
合计 6,940,880.57 26,680,352.96
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 286,357,688.83 93.43
一至二年 11,469,313.34 3.74
二至三年 4,456,636.66 1.46
三年以上 4,205,556.56 1.37
合计 306,489,195.39 100.00
期初数
坏账准备
账龄 计提
账面净额
金额 比例
(%)
一年以内 17,181,461.33 6.00 269,176,227.50
一至二年 1,146,931.33 10.00 10,322,382.01
二至三年 668,495.50 15.00 3,788,141.16
三年以上 2,523,333.94 60.00 1,682,222.62
合计 21,520,222.10 284,968,973.29
航天信息股份有限公司2005年半年度报告（三）
（2）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 9,385,212.70 27.91
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 278,053,775.66 90.73
（3）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
北京航天智通科技有限公司 6,682,769.98
北京泛太科技发展有限公司 1,922,928.22
龙口煤电有限公司 401,517.50
河北省注册税务师管理中心 205,584.00
北京清华科技园建设股份有限公司 172,413.00
合计 9,385,212.70
单位名称 欠款时间
北京航天智通科技有限公司 1-2年
北京泛太科技发展有限公司 1-2年357,395.22元2-3年1,565,533.00元
龙口煤电有限公司 1-2年
河北省注册税务师管理中心 1-2年
北京清华科技园建设股份有限公司 1-2年
合计 /
单位名称 欠款原因
北京航天智通科技有限公司 往来款
北京泛太科技发展有限公司 保证金
龙口煤电有限公司 质保金
河北省注册税务师管理中心 质保金
北京清华科技园建设股份有限公司 房租押金
合计 /
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款期末余额较期初余额减少272,867,961.86元，降幅89.03%，主要原因是公司本期收到了北京金冠信邦置业有限公司归还的资金262,600,000.00元。
其他应收款的期末余额中无欠持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 74,983,445.89 79.54
一至二年 19,260,383.75 20.43
二至三年 30,311.31 0.03
三年以上
合计 94,274,140.95 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 49,798,542.38 82.99
一至二年 10,206,643.44 17.01
二至三年
三年以上
合计 60,005,185.82 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 27,992,628.52 29.69
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 24,710,623.31 41.19
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
清华同方股份有限公司 12,051,788.52
山西星岛电子工程有限公司 5,000,000.00
北京长征高科技公司 4,690,520.00
深圳航天广宇工业（集团）公司 4,266,320.00
北京志方兴业科技有限公司 1,984,000.00
合计 27,992,628.52
单位名称 欠款时间 欠款原因
清华同方股份有限公司 1年以内 货款
山西星岛电子工程有限公司 1-2年 著作权款
北京长征高科技公司 1-2年 信息平台开发款
深圳航天广宇工业（集团）公司 1年以内 货款
北京志方兴业科技有限公司 1年以内 货款
合计 / /
（4）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款预付账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 97,247,038.41 97,247,038.41
包装物 0.00
低值易
489,431.26 489,431.26
耗品
产成品 173,705,426.37 8,053,865.59 165,651,560.78
在产品 12,469,945.89 12,469,945.89
合计 283,911,841.93 8,053,865.59 275,857,976.34
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 103,172,362.10 103,172,362.10
包装物 14,088.00 14,088.00
低值易
51,085.17 51,085.17
耗品
产成品 147,764,879.37 8,053,865.59 139,711,013.78
在产品 25,725,648.06 25,725,648.06
合计 276,728,062.70 8,053,865.59 268,674,197.11
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
房租 849,959.28 2,263,836.33
保险费 112,603.56 412,271.08
报刊 636.38 50,591.00
装潢设计费 179,482.69 123,111.56
其他 75,592.02 864,575.03
合计 1,218,273.93 3,714,385.00
类别 本期摊销数 期末数 期末结存原因
房租 1,273,591.46 1,840,204.15 尚未摊销完
保险费 262,174.47 262,700.17 尚未摊销完
报刊 4,869.21 46,358.17 尚未摊销完
装潢设计费 51,544.25 251,050.00 尚未摊销完
其他 96,363.26 843,803.79 尚未摊销完
合计 1,688,542.65 3,244,116.28 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 58,280,686.41
股权投资差额
合并价差 2,789,744.05 -1,492,498.05
合计 61,070,430.46 -1,492,498.05
减：长期股权投资减值准备 2,331,666.89
长期股权投资净值合计 58,738,763.57 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 310,326.25 57,970,360.16
股权投资差额
合并价差 168,481.78 1,128,764.22
合计 478,808.03 59,099,124.38
减：长期股权投资减值准备 2,331,666.89
长期股权投资净值合计 / 56,767,457.49
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司注册资本比例
被投资单位名称
(%)
新疆航天金穗科技有限责任公司 40.00
北京航天金税技术有限公司 34.00
湖北航天信息技术有限