申能股份2005年半年度报告摘要
申能股份有限公司2005年半年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站
（www. sse.com. cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事长吴家骅、主管会计工作副总经理陈铭锡及会计机构负责人宋雪枫声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 董事会出席情况：独立董事孙铮未出席董事会，委托独立董事任光辉代为表决。
2上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 申能股份
股票代码 600642
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铭锡 周燕飞
联系地址 上海市复兴中路1号22楼 上海市复兴中路1号22楼
电话 021-63900888 021-63900145
传真 021-63900119 021-63900119
电子信箱 Zhenquan@shenergy. com. cn Zhenquan@shenergy. com. cn
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
本报告期末比年初数
项目 2005年6月30日 2004年12月31日 增减（％）
流动资产 2,741,906,742.65 3,052,794,948.07 -10.18
流动负债 3,326,426,469.04 4,163,675,348.40 -20.11
总资产 17,468,522,153.22 17,952,268,884.00 -2.69
股东权益（不含少数股东
9,128,597,337.97 8,969,937,905.39 1.77
权益）
每股净资产 3.394 3.335 1.77
调整后的每股净资产 3.392 3.333 1.77
本报告期比上年同期
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
增减（％）
净利润 696,585,763.38 576,824,628.17 20.76
扣除非经常性损益后的净
663,079,001.19 580,898,705.84 14.15
利润
每股收益 0.259 0.214 20.76
净资产收益率 7.63% 6.88%注 0.75个百分点
经营活动产生的现金流量
1,363,063,539.48 860,363,794.33 58.43
净额
注：因上海外高桥发电有限责任公司2004年对老职工发放住房货币补贴31,321,429元，
依据财政部财会[2001]15号、财政部财企[2000] 295号文件相关规定冲减其公益金科目，
我公司按49%股权相应调减年初股东权益15,347,500.21元，故相应调整上述数据。
2.2.2非经常性损益项目
□适用 □不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品以外的资产所产生的损益 32,834,413.53
扣除资产减值准备后的各项营业外收入、支出 -118,053.53
以前年度已计提的各项资产减值的转回 5,545,413.01
所得税影响数 -4,755,010.82
合计 33,506,762.19
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 □不适用
3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 □不适用
3.2 前十名股东持股情况
报告期股东总数 105442人
前十名股东情况（单位：股）
年度内 期末持股
比例 质押冻
股东名称 股份类别 股东性质
（％） 结情况
增减 数量
申能（集团）有限公司 0 1579645050 58.73 未流通 无 国有股
国泰君安证券股份有限公司 +28213 90039013 3.35 其中未流通 无 国有股、流通股
9000万股，
其余流通
上海市电力公司 0 26971500 1.00 未流通 无 募集法人股
兖州煤业股份有限公司 0 22323900 0.83 未流通 无 募集法人股
上证50交易型开放式指数证券 21287638 0.79 流通 无 流通股
投资基金
上海久事公司 0 17407250 0.65 未流通 无 募集法人股
易方达50指数证券投资基金 +5911731 15857331 0.59 流通 无 流通股
上海国际信托投资公司 0 11744250 0.44 未流通 无 募集法人股
CITIGROP GLOBAL 10405807 0.39 流通 无 流通股
MARKETS LIMITED
华东电网公司 0 10050000 0.37 未流通 无 募集法人股
前十名流通股股东持股情况（单位：股）
股东名称 期末持股数量 种类
上证50交易型开放式指数证券投资基金 21287638 人民币A股
易方达50指数证券投资基金 15857331 人民币A股
CITIGROP GLOBAL MARKETS LIMITED 10405807 人民币A股
海富通精选证券投资基金 10000739 人民币A股
银河银泰理财分红证券投资基金 8092090 人民币A股
海富通收益增长证券投资基金 8007249 人民币A股
景宏证券投资基金 7681847 人民币A股
花旗—UBS LIMITED 6218154 人民币A股
天华证券投资基金 5499768 人民币A股
博时裕富证券投资基金 5351452 人民币A股
上述股东关联关系或一致行动说明 前十名股东中，华东电网有限公司为国家电网公司的
全资子公司，上海电力公司为华东电网有限公司的全
资子公司。公司未知前十名流通股股东之间存在关联
关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明公司无战略投资者或一般法人参与配售新股的情况
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 □不适用
4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □不适用
5管理层讨论与分析
5.1主营业务分行业、产品情况表
主营业务收 主营业务成 毛利率比上年
毛利率
行业 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 入比上年同 本比上年同 同期增减(个
(%)
期增减（％）期增减（％） 百分点)
电力行业 2,286,353,899.79 1,689,252,338.91 26.12 45.86 64.22 -8.25
石油天然
1,554,653,289.71 1,210,760,534.96 22.12 74.77 97.38 -8.92
*1
气行业
其中：关联交易
*3
电力行业 7,500,000.00 5,499,060.79 -13.79 -
无 无
关联交易
按协议价
定价原则
石油天然
993,138,725.77 860,288,650.54 13.38 72.55 78.09 -2.69
*2
气行业
关联交易
按协议价
定价原则
报告期公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
967,868,215.16元。
*1：此行业包括石油和天然气两大部分。*2：此项关联交易主要为天然气销售。
*3：电力行业关联交易中主营业务收入与成本所指非同一项业务，故不存在毛利
率指标。
5.2 主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％）
华东地区 3,841,007,189.50 56.33
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 □不适用
5.4 参股公司经营情况
□适用 □不适用
公司持股 报告期净利润 本期贡献的投资占上市公司净利
公司名称 经营范围
比例（%） （元） 收益（元） 润的比例（%）
上海外高桥发电有火力发电综合利
49 211,210,016.10 103,492,907.89 14.86
限责任公司 用及开发
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 □不适用
电力行业销售收入占主营业务收入比例为60%，石油天然气行业销售收入占主营业务
收入比例为40%，较上年上升5个百分点，主要为本期天然气销量大幅增加引起。
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 □不适用
本期电力行业销售毛利率为26.12%，较上年减少2.93个百分点，主要因为原煤价格大
幅上升，虽实施煤电价格联动政策，上网电价自5月起上调，但未全部消化煤炭成本的上
升且在时间上滞后，造成燃煤成本上涨幅度高于电价上调幅度，故毛利率较上年减少；；
石油天然气行业销售毛利率为22.12%，较上年减少0.35个百分点，主要为上海天然气管
网有限公司天然气销售业务占石油天然气行业比重较大，该公司实际供气量未达到设计水
平导致毛利率较低所致。
5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 □不适用
期间费用占利润总额比例为11%，较上年减少10个百分点的原因主要为借款减少及
汇率影响引起财务费用减少所致。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1募集资金运用
□适用 □不适用
5.8.2变更项目情况
□适用 □不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 □不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 □不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用 □不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□适用 □不适用
6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购或置入资产
□适用 □不适用
6.1.2出售或置出资产
□适用 □不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经
营成果与财务状况的影响。
□适用 □不适用
6.2 担保事项
□适用 □不适用 单位：元
是否 是否为
发生日期（协
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 关联方
议签署日）
完毕 担保
浙江桐柏抽水蓄能 2001年12月 按份连带责任
300,000,000.00 15年 否 是
有限责任公司 1日 担保
386,739,967.88(按
上海外高桥第二发 2001年1月 报告期末国家外汇 按份连带责任
16年 否 是
电有限公司 28日 管理局人民币基准 担保
汇价折算)
上海漕泾热电有限 2004年3月 按份连带责任
718,800,000.00 至资产抵押生效 否 是
责任公司 26日 担保
276,708,112.27(按报告期末国家外汇管理局人民币基
担保发生额合计
准汇价折算)
1,038,085,692.20(按报告期末国家外汇管理局人民币
担保余额合计
基准汇价折算)
1,038,085,692.20(按报告期末国家外汇管理局人民币
其中：关联担保余额合计
基准汇价折算)
6.3关联债权债务往来
□适用 □不适用 单位：元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
申能（集团）有限公司控股股东 0.00 0.00 7,884,067.60 887,051,757.60
上海燃气（集团）有限控股股东控制的法人0.00 0.00 490,000,000.00 970,000,000.00
公司
合计 0.00 0.00 497,884,067.60 1,857,051,757.60
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为0.00元，余额0.00元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 □不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用
(1)股权分置改革
2005年6月20日，公司被中国证监会、国务院国资委确定为第二批股权分置改革试
点企业。经过各方股东的充分沟通协商，公司于2005年7月8日召开五届五次董事会，
通过了股权分置改革方案，有关董事会决议及方案具体内容于2005年7月11日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。目前有关材料已经上海市国资委上报国务院
国资委，公司计划于2005年8月10日召开第十八次股东大会审议股权分置改革方案。
(2)投资新能源公司成立
公司投资的上海申能新能源投资有限公司（简称“新能源公司”）于2005年7月正式
成立。新能源公司注册资本为20000万元，公司出资额6000万元，出资比例为30%。有
关事项公司已于2005年7月29日在《上海证券报》及《中国证券报》公告。
7财务报告
7.1 审计意见
公司2005年半年度财务报告未经审计。
7.2比较式合并及母公司的利润表（附后）
7.3 报表附注：
7.3.1 报告期内，公司没有发生会计政策、会计估计或会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围没有发生变化。
申能股份有限公司董事会
2005年8月2日
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位：申能股份有限公司 单位:人民币元
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 五.31 六.3 3,841,007,189.50 2,457,030,578.56 19,800,000.00 19,200,000.00
减：主营业务成本 五.31 六.3 2,900,012,873.87 1,642,093,047.39
主营业务税金及附加 五.32 35,440,155.33 25,828,351.61 1,098,900.00 1,065,600.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 905,554,160.30 789,109,179.56 18,701,100.00 18,134,400.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
218,454.51 9,809,244.00 23,612.50 9,468,612.50
列）
减:营业费用 365,709.36 351,273.94
管理费用 68,385,398.69 85,934,271.59 10,960,122.37 7,841,456.03
财务费用 五.33 47,236,529.80 70,052,049.92 9,573,067.16 4,262,456.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 789,784,976.96 642,580,828.11 -1,808,477.03 15,499,099.53
加：投资收益（损失以“-”号填列）五.34 六.4 247,875,946.81 216,670,180.89 709,122,119.57 571,208,758.94
补贴收入
营业外收入 1,083,930.60 671,841.57 6,090.00
减：营业外支出 269,801.88 1,996,778.76 591.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,038,475,052.49 857,926,071.81 707,313,050.56 586,713,948.47
列）
减：所得税 238,579,889.11 168,450,887.69 10,727,287.18 9,889,320.30
减：少数股东损益 103,309,400.00 112,650,555.95
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 696,585,763.38 576,824,628.17 696,585,763.38 576,824,628.17
加：年初未分配利润 729,039,511.89 1,034,289,234.04 1,143,577,849.81 1,299,702,741.45
其他转入
六、可供分配的利润 1,425,625,275.27 1,611,113,862.21 1,840,163,613.19 1,876,527,369.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 1,425,625,275.27 1,611,113,862.21 1,840,163,613.19 1,876,527,369.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 56,192,912.76
应付普通股股利 537,926,330.80 537,926,330.70 537,926,330.80 537,926,330.70
转作股本的普通股股利 358,617,554.00 358,617,554.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
887,698,944.47 658,377,064.75 1,302,237,282.39 979,983,484.92
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得 27,486,321.03 27,486,321.03
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 吴家骅 主管会计工作负责人:陈铭锡 会计机构负责人:宋雪枫
【