宏达股份：第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2005-014
四川宏达股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司(简称公司)第四届董事会第二次会议通知于2005年6月2日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年6月9日在成都市宏达大厦28楼会议室召开,会议由董事长刘沧龙先生主持,应到董事9人,实到董事7人,刘汉先生、周佑禄先生因公出差,分别委托董事孙晓东先生、高潮先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。经与会董事审慎审议,通过了以下决议：
一、审议通过了《关于停止H股发行和上市方案的议案》；
公司自2004年第一次临时股东大会批准H股发行和上市方案以来,公司董事会根据股东大会的授权开展了一系列工作,对H股发行和上市工作进行了落实和推动。但由于目前解决上市公司股权分置问题给H股发行和上市工作带来了不确定性,公司无法在H股发行和上市有效期(即2005年6月30日)内按原计划完成H股发行和上市计划,因此决定停止公司的H股发行和上市工作。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》：
根据《公司法》和《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》及《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》等有关法律法规的规定,公司经过认真的自查论证,认为公司作为原材料类公司符合公开发行可转换公司债券条件的规定。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》：
为了实现公司的可持续发展,公司拟发行可转换公司债券,具体发行条款列示如下：
1、发行规模：依据相关法律、法规规定和项目需要,决定本次发行可转换公司债券的规模为人民币65,000万元。
2、票面金额：本次可转债每张面值100 元。
3、可转债期限：5年
4、票面利率：本次发行的可转债票面利率为第一年1.6%、第二年1.7%、第三年1.8%、第四年2.4%、第五年2.5%。
在本可转债存续内,若中国人民银行上调存款利率,则本可转债当年的票面利率按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整,具体调整幅度为：
票面利率调整幅度(r)＝本期付息债权登记日一年期定期存款利率-上一付息债权登记日一年期定期存款利率；
若中国人民银行向下调整存款利率,本可转债的票面利率不作变动。
5、利息支付及付息日期
本次发行的可转债为自发行日起每年支付一次。本次发行的可转债的计息起始日为可转债发行首日。
本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人负担,本公司代为扣缴。
6、转股期、转股价格的确定和调整原则
(1)转股期：自发行之日起十二个月后的第一个交易日起(含当日),至可转债到期日止。
(2)初始转股价格：以公布募集说明书之日前三十个交易日公司股票平均收盘价格为基准,上浮5～30%。具体上浮幅度提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(3)转股价格的调整：当公司派发红股、转增股本、增发新股或配股(不包括因可转债转股增加的股本)、派息等情况使股份或股东权益发生变化时,依上述调整条件出现的先后顺序,对转股价格按下述公式调整：
派息：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/(1＋n)；
增发新股或配股：P＝(Po＋Ak)/(1＋k)；
三项同时进行：P＝(Po-D＋Ak)/(1＋n＋k)。
上述各式中, Po为初始转股价,n为送股率,k 为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P 为调整后的转股价。调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入。
公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,转股价格调整日为对应的股份和/或股东权益变动发生日(即股权登记日后的第一个交易日)。
公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则,由股东大会决定转股价格的调整方法。
7、转股价格特别向下修正条款：
(1)在可转债存续期内,当本公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日公司股票收盘价格低于当时转股价格的85%时,公司董事会有权在不超过15%的幅度内向下修正转股价,董事会对此权利的行使在12个月内不得超过一次。
(2)当转股价格向下修正幅度为15%以上或连续12个月中公司认为需要多次修正转股价格或虽然未符合股价修正条件但公司认为有必要修正转股价格时,须由董事会提议召开股东大会审议通过后实施。
(3)修正后的转股价格不得低于每股净资产。
8、转股时不足一股金额的处理方法：
当债券持有人转股后其账户中可转债余额不足转换一股时,公司将在该种情况发生日后五个交易日内,以现金兑付该部分可转债的票面金额及利息。
9、转股年度有关股利的归属：
可转债持有人一经转股,该部分可转债不能享受当年利息(包括本付息年计息日至转股当日之间的利息),增加的股票将自动登记入投资者的股票账户。因可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,参与当年度股利分配,并可于转股后下一个交易日与公司已上市交易的股票一同上市交易流通。
10、赎回条款：
(1)到期赎回
可转债到期后的五个交易日内,公司以108元(含当期利息)的价格将全部未转股的可转债予以赎回。
(2)提前赎回
①可转债发行后12个月内,公司不可赎回可转债；
②在本次发行的可转换公司债券的转股期内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价的150%,则公司有权以105元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在该20 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
③公司每年(付息年)可按上述条件行使一次赎回权,但若首次满足赎回条件时不实施赎回,公司当年(付息年)将不得再行使赎回权。
11、回售条款：
(1)可转债发行后12个月内,如本公司股票在连续20个工作日的收盘价低于当期转股价的70%时,持有人有权以105元(含当期利息)的价格将其持有的可转债全部或部分回售给公司。
(2)可转债持有人每年(付息年)可按上述约定条件行使回售权一次,但若首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
12、附加回售条款：
公司经股东大会批准改变本次发行可转债的募集资金用途时,可转债持有人享有一次附加回售的权利,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分回售给公司,回售价格为105元(含当年利息)可转债持有人行使该附加回售权不影响前述“回售条款”约定的回售权的行使。
13、向原股东配售条款：
本次发行的可转债全部优先向原有股东配售。向原有股东优先配售后的余额部分及原有股东放弃配售部分向社会公众投资者公开发售。
该议案须经公司股东大会逐项审议表决通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；
根据公司的生产经营情况,本次发行可转换公司债券募集资金投向用于以下三个项目：
1、对控股子公司四川绵竹川润化工有限公司增资2500万元,用于该公司10万吨/年合成氨节能技改项目投产后新增流动资金。该项目已经四川省经济委员会备案。
2、用于公司100Kt/a粒状磷铵10Kt/a精制磷酸一铵技改项目。该项目总投资3,000万元。该项目已经四川省经济委员会备案。
3、对控股子公司云南金鼎锌业有限公司增资,投入该公司兰坪铅锌矿建设年产20万吨高纯锌项目一期年产10万吨电解锌采、选、冶一体化工程。该项目总投资155015.93万元,公司应投资79058.12万元。该项目已经云南省发改委核准和备案。
以上项目用资情况将根据募集资金情况合理安排,不足部分由公司自筹解决,如有剩余则补充流动资金。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
五、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施办法》以及《关于做好上市公司可转换公司债券的通知》等有关规定,结合公司实际经营情况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次可转换公司债券发行规模拟定为人民币65,000万元,募集资金投向以下三个项目：
(1)对控股子公司四川绵竹川润化工有限公司增资2500万元,用于该公司10万吨/年合成氨节能技改项目投产后新增流动资金。该项目总投资3,800万元,可新增年销售收入7000万元,实现年利润1,450万元,年节气944万M3,年节电2,718万KW。该项目已经四川省经济委员会备案。
(2)用于公司100Kt/a粒状磷铵10Kt/a精制磷酸一铵技改项目。该项目总投资3,000万元。可新增年销售收入18200万元,实现年利润1,800万元。该项目已经四川省经济委员会备案。
(3)对控股子公司云南金鼎锌业有限公司增资,投入该公司兰坪铅锌矿建设年产20万吨高纯锌项目一期年产10万吨电解锌采、选、冶一体化工程。该工程总投资155,015.93万元,可新增年销售收入100000万元,可实现年利润31,480万元。该项目已经云南省发改委核准和备案。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
为保证公司本次发行可转换公司债券融资项目能够有序、高效地进行,提请股东大会授权公司董事会办理本次发行可转债的具体事宜,主要授权内容包括：
(1)授权董事会制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案,根据具体情况确定发行时机；
(2)授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合本公司的实际情况,在发行前对本次可转换公司债券的发行方案及募集方法做适当调整；
(3)授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、签署本次可转债发行过程中与银行发生的相关担保合同等；
(4)授权董事会在本次可转换公司债券发行完成后,对《公司章程》有关条款进行修订,以适应本次可转换公司债券发行和转股；
(5)授权董事会在本次可转换公司债券发行完成后,依据有关规定办理本公司注册资本变更登记等事宜；
(6)授权董事会根据生产经营需要,利用公司自筹资金先行实施本次可转换公司债券募集资金投资建设之项目；
(7)授权董事会办理其他与本次发行可转换公司债券有关的一切事宜。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
七、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
本次发行可转换公司债券方案有效期限为本次发行方案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日有效。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
八、审议通过了《前次募集资金使用情况的说明的议案》；
具体内容详见《四川宏达股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的公告。
该议案须提交股东大会审议批准。
同意9票,弃权0票,反对0票。
九、审议《关于制定公司重大事项内部报告制度的议案》；
制度内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
同意9票,弃权0票,反对0票。
十、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；
制度内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
同意9票,弃权0票,反对0票。
十一、审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；
制度内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
同意9票,弃权0票,反对0票。
十二、审议《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《四川宏达股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知》
同意9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2005年6月10日
附件一：
华证特审字［2005］第90号
四川宏达股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项审核报告
四川宏达股份有限公司董事会：
我们接受 贵公司董事会委托,对贵公司2001年度公开发行股票募集资金截至2004年12月31日止的使用情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等。我们的责任是对这些资料发表专项审核意见,我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的,所发表的审核意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。
贵公司系1994年1月28日经四川省经济体制改革委员会以川体改(94)263号文批复同意,由四川省宏达联合化工总厂(后更名为什邡宏达发展有限公司)、四川省工商新技术开发公司、四川化工总厂(后更名为川化集团有限责任公司)、什邡县电力公司(后更名为什邡明珠电力有限责任公司)、什邡县地方电力开发公司(后更名为什邡市地方电力开发公司)等五家企业共同发起,并向北海兴垦房地产开发公司、四川省国际信托投资公司、成都宏昌化工建材商贸公司、绵阳市益多园房地产开发有限责任公司、四川省什邡县银兴实业总公司、中国银行什邡支行劳动服务公司、广汉市平原实业发展有限总公司(后更名为四川平原实业发展有限公司)、什邡县双盛建筑材料厂(后更名为什邡市双盛建筑材料厂)等八家企业和内部职工定向募集股份设立的股份有限公司,正式成立于1994年6月30日,企业法人营业执照注册号为5106001800132.
2001年11月7日经中国证券监督管理委员会以证监发行字［2001］95号文批复同意贵公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票,股票代码600331。
经审核,贵公司前次募集资金及投入项目的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］95号文批准, 贵公司于2001年12月6日首次向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000万股,每股面值1.00元, 每股发行价格9.18元,实际募集资金459,000,000.00元,其中货币资金459,000,000.00元,扣除发行费用17,326,072.52元后,实际募集货币资金441,673,927.48元,于2001年12月12日全部募集资金到位。上述募集资金,业经深圳同人会计师事务所有限公司深同证验字［2001］第024号验资报告验证。
二、前次募集资金实际使用情况
(一)《招股说明书》承诺的投资项目情况
按照 贵公司前次募集资金《招股说明书》承诺,前次募集资金扣除发行费用后44,167.39万元,分别投入以下项目：
1、年产3万吨电解锌技改工程；
2、年产2万吨氧化锌技改工程；
3、产6万吨烟气硫酸技改工程；
4、年产3万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程；
5、年产20万吨硫基三元复合肥技改工程；
6、硫酸配套3,000KW余热发电及生产配套技改工程；
7、年产18万吨硫磺制酸技改工程；
8、年产2万吨硫酸锌技改工程；
9、年产2万吨磷酸二氢钾技改工程。
经 贵公司董事会2002年9月10日第三届第七次会议决议、并经过 贵公司2002年第二次临时股东大会于2002年10月13日决议通过,上述的“年产2万吨硫酸锌技改工程”变更为“年产5000吨活性磷酸钙技改”项目。
(二)截至2004年12月31日止, 贵公司前次募集资金实际使用情况如下：
单位：(万元)
投资项目名称 招股说明书计划投资 实际投入 工程完工情况 实现收益
其中补充 其中补充流动资金 （2004年度）
投资金额 2001年 2002年 2003年 2004年 合计
流动资金
年产3万吨电解锌技改工程
4,985 753.92 1,630.68 3,826.80 — — 5,457.48 754.00 完工 980
年产2万吨氧化锌技改工程
4,875 898.05 3,295.80 1,866.67 — — 5,162.47 898.00 完工 260
年产6万吨烟气硫酸技改工程
4,976 744.70 3,511.72 1,435.72 — — 4,947.44 744.67 完工 590
年产3万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程
4,933 1,726.84 3,130.37 2,167.12 — — 5,297.49 1,979.12 完工 1,496
年产20万吨硫基三元复合肥技改工程
5,900 1,300.93 — 4,502.00 473.13 — 4,975.13 737.80 完工 3,787
硫酸配套3,000KW 余热发电及生产配套技改工程
4,990 860.60 — 2,192.15 2,365.96 — 4,558.11 600.00 完工 365
年产18 万吨硫磺制酸技改工程
4,878 895.84 — 1,527.20 2,703.06 — 4,230.26 639.40 完工 1,926
年产2 万吨磷酸二氢钾技改工程
4,980 1,543.72 — 3,042.34 623.00 430.39 4,095.73 1,053.39 在建 --
年产5000 吨活性磷酸钙技改项目
4,760 650 — 1,974.19 2,416.28 1,052.82 5,443.29 2,236.62 完工 650
年产2 万吨硫酸锌技改工程
3,952 — — — — — — — 变更
合计
45277 9,374.60 11,568.57 22,534.19 8,581.43
1,483.21 44,167.40 9,643.00 10,054
说明：
1、根据招股说明书所述,年产3万吨电解锌技改工程项目为锌综合利用环保型工程,首先是锌精矿经焙烧后,主产品是锌焙砂,副产二氧化硫烟气。锌焙砂是生产电解锌锭的主要原料,副产的二氧化硫用以制造硫酸。该项目已于2002年7月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
2、根据招股说明书所述,氧化锌是用途广泛的氧化物之一,年产2万吨氧化锌技改工程,为利用年产3万吨电解锌技改工程产生的电锌压滤渣作原料而扩建的一套氧化锌生产装置。该项目已于2002年7月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
3、根据招股说明书所述,建设年产6万吨烟气硫酸技改工程的目的,是由于电解锌生产能力扩大,其锌精矿脱硫的生产装置也要随之扩大。根据物料平衡原则,公司在原有的锌精矿脱硫生产烟气硫酸装置的基础上,扩建一套年产6万吨烟气硫酸生产装置。该项目已于2002年5月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
4、根据招股说明书所述,年产3万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程项目建设的目的,是为了实现资源的综合利用,使经济效益、社会效益和环境保护有机统一,并满足硫基三元复合肥生产对P2O5的需要。项目以磷矿为原料,采用二水物化法单槽、夺浆、空气冷却,倾复盘式真空过滤,三次逆流洗涤流程制造磷酸。工艺流程具有对磷矿适应性强,生产连续稳定,操作易控制,有利于环境保护,提高了磷利用率的特点。该项目已于2002年12月完工,当月投入试生产,实际产能基本达到设计能力。
5、根据招股说明书所述,高浓度硫基三元复合肥系国家大力发展并重点推广的产品之一,是农作物所需氮、磷、钾、硫养分的重要来源,符合化肥产品结构调整的发展方向,产品附加值高,具有广泛的市场前景。年产20万吨硫基三元复合肥技改工程项目以氯化钾为原料生产氯钾肥,即氯化钾和浓硫酸在较低温度下反应制取硫酸氢钾溶液,所得溶液同时含氮、磷、钾、硫四种主要元素,为调整氮的含量可加入尿素,溶液经浓缩后浓料浆直接喷浆造粒干燥制得硫酸钾型氮磷钾三元复合肥。生产过程中产生的氯化氢气体回收可制氯化铵肥料或生产盐酸。此工艺特点为低温反应,并且流程短、投资省、能源消耗低,为国内90年代后期的先进成熟工艺。该项目已于2003年11月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
6、根据招股说明书所述,硫酸配套3,000KW余热发电及生产配套技改工程项目包括
3,000KW余热电站(利用硫磺制酸工程产生的余热发电)、总变配电站、净水站、循环水站、机修及后勤服务设施,为年产20万吨硫基三元复合肥及年产2.7万吨工业氯化铵副产品装置、年产18万吨硫磺制酸装置、年产3万吨(100% P2O5)湿法磷酸萃取装置的生产供电、供水、供热、提供维修和后勤服务。该项目已于2003年11月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
7、根据招股说明书所述,硫酸是化工生产的基本原料之一,也是磷复肥生产的重要原料。年产18万吨硫磺制酸技改工程项目是以固体硫磺为原料,采用快速熔硫、液硫自然澄清、机械雾化、空气焚硫、两转两吸接触法制造硫酸。中压余热锅炉回收自然热能产生饱和蒸汽转化一段过热蒸汽,蒸汽送3,000KW余热发电及转化五段出口设置空气换热器回收热量供硫基复肥干燥的工艺技术路线。装置流程短、设备少、热量回收充分、利于长期稳定运行,无废渣、无污水。该项目已于2003年11月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
8、根据招股说明书所述,硫酸二氢钾属精细化工产品,不仅在工业上用途广泛,还作为高效复合肥用于农业生产上,且随着农业生产科技含量的加大,作为高档复合肥的磷酸二氢钾需求明显增加,国内产量远不能满足工农业生产的需求。因此,公司利用原有生产装置扩建一套年产2万吨磷酸二氢钾生产装置,以满足工农业生产对磷酸二氢钾的需要。技改完成后,其年生产能力将达到3万吨。该项目已于2005年3月完工,当月投入使用,实际产能达到设计能力。
9、根据 贵公司变更募集资金用途的公告所述,年产5000吨活性磷酸钙项目是由国家经贸委以国经贸投资［2000］271号文件批准的国家重点技术改造“双高一优”项目。活性磷酸钙,学名羟基磷酸钙。其产品粒度细而均匀,分散性好,活性高,是当今世界上悬浮聚合无机分散剂中用量最大的产品。广泛应用于聚苯烯(PS)、可发性聚苯乙烯(EPS)、聚氯乙稀(PVC)的悬浮聚合,聚合工艺稳定,大大地提高生产效能。该项目已于2004年8月完工,当月投入使用,实际产能基本达到设计能力。
(二)募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的投资金额进行对照,情况如下：
单位：万元
投资项目名称 招股说明书承 实际投资金额 差异（超支）
诺的投资金额
年产3 万吨电解锌技改工程 4,985 5,457.48 （472.48）
年产2 万吨氧化锌技改工程 4,875 5,162.47 （287.47）
年产6 万吨烟气硫酸技改工程 4,976 4,947.44 28.56
年产3 万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程 4,933 5,297.49 （364.49）
年产20 万吨硫基三元复合肥技改工程 5,900 4,975.13 924.87
硫酸配套3,000K W 余热发电及生产配套技
改工程 4,990 4,558.11 431.89
年产18 万吨硫磺制酸技改工程 4,878 4,230.26 647.74
年产2 万吨磷酸二氢钾技改工程 4,980 4,095.73 尚未完工
年产5000 吨活性磷酸钙技改项目 4,760 5443.29 （683.29）
年产2 万吨硫酸锌技改工程 3,952 -- 改变用途
差异情况说明如下：
1、年产3万吨电解锌技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改71号文批准,项目计划总投资4,985万元,募集资金实际投入5,457.48万元,超支金额为472.48万元,差异原因为钢材和水泥的价格上涨。
2、年产2万吨氧化锌技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改68号文批准,项目计划总投资4,875万元,募集资金实际投入5,162.47万元,超支金额为287.47万元,差异原因为钢材和水泥的价格上涨。
3、年产6万吨烟气硫酸技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改67号文批准,项目计划总投资4,976万元,募集资金实际投入4,947.44万元,差异金额为28.56万元,差异原因为人工工资减少。
4、年产3万吨(100% P2O5)湿法磷酸技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改768号文批准,项目计划总投资4,933万元,募集资金实际投入5,297.49万元,超支金额为364.49万元,差异原因为钢材和水泥的价格上涨。
5、年产20万吨硫基三元复合肥技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改766号文批准,项目计划总投资5,900万元,募集资金实际投入4,975.13万元,差异金额为924.87万元,差异原因为调整部分生产技术工艺。
6、硫酸配套3,000KW余热发电及生产配套技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸
(1999)技改767号文批准,项目计划总投资4,990万元,募集资金实际投入4,558.07万元,差异金额为431.93万元,差异原因为调整部分生产技术工艺以及流动资金尚未补足。
7、年产18万吨硫磺制酸技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改765号文批准,项目计划总投资4,878万元,募集资金实际投入4,230.26万元,差异金额为647.74万元,差异原因为调整部分生产技术工艺以及流动资金尚未补足。
8、年产2万吨磷酸二氢钾技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改74号文批准,项目计划总投资4,980万元,截至2004年12月31日止,募集资金实际投入4,095.73万元,该项目尚未完工。
9、年产5000吨活性磷酸钙项目是由国家经贸委以国经贸投资［2000］271号文件批准,于2002年工程正式开工,项目计划总投资4,760万元,截至2004年12月31日止,募集资金实际投入5443.29万元,差异金额为683.29万元,差异原因为调整部分生产技术工艺。
三、资金使用结余情况
前次招股共募集货币资金44,167.40万元,实际使用44,167.40万元,截至2004年12
月31日止,募集资金已使用完毕。
四、审核结论
根据上述情况,我们认为, 贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
五、本报告使用范围声明
本专项报告仅供 贵公司为本次拟在国内发行可转换公司债券使用,不得用作任何其他目的。我所同意 贵公司将本专项审核报告作为本次发行可转换公司债券所必备文件随其他申报材料一起上报,并对本专项审核报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 章为纲
中国 北京
中国注册会计师 刘志永
2005年 6 月 8 日
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